Blue Square Asset Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001769578

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

BLUE SQUARE ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.46
持仓稳定性: 23.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.37
多样化: 100
仓位均衡度: 87.54

Blue Square Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GBIL
+60.5%　US$561.1万
减仓 VOO
-25.5%　-US$582.6万
减仓 INDA
-49.6%　-US$459.2万
减仓 GBTC
-65.8%　-US$302.9万
减仓 QQQ
-22.5%　-US$346.1万
加仓 SCHF
+17.9%　US$148.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.17%	+0.70%	+0.19%
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	7.04%	+2.95%	+60.53%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.75%	-2.15%	-25.55%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.82%	+0.21%	+4.68%
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	4.52%	+0.44%	+0.52%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.39%	-1.25%	-22.54%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.00%	+0.92%	+17.90%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.93%	-0.01%	+0.08%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.90%	-0.01%	+1.34%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.72%	+0.62%	+1.09%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.51%	-0.01%	+3.42%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.01%	+0.75%	+0.86%
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.85%	-0.40%	+0.73%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.82%	+0.12%	+1.17%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.54%	+0.11%	+17.09%
16	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.52%	+0.34%	+0.49%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.45%	-0.01%	+21.72%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.07%	-0.26%	+0.84%
19	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	2.01%	+0.48%	+2.39%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	-0.02%	+1.09%
21	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.75%	+0.29%	+1.32%
22	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.69%	-1.93%	-49.63%
23	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	1.67%	—	+0.34%
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.56%	-0.05%	+0.82%
25	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.52%	-0.25%	-0.85%
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.43%	—	+1.16%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.06%	-0.26%	+0.93%
28	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.98%	+0.14%	+1.69%
29	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.91%	+0.39%	+62.53%
30	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.90%	+0.38%	+61.99%
31	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.89%	+0.55%	+143.31%
32	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.76%	+0.42%	+107.09%
33	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.73%	+0.42%	+124.84%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.97%
35	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.56%	—	-1.93%
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.56%	—	-1.89%
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.52%	-1.31%	-65.78%
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.45%	-0.09%	+0.99%
39	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.43%	—	-3.89%
40	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.38%	—	-2.43%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	+0.32%	NEW
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	—	—
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.25%	—	+1.65%
44	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.23%	+0.10%	+62.19%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	—	—
46	BCO	Brink's Co/the	股票-工业	0.22%	—	-3.17%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.21%	—	-2.93%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.18%	-0.02%	—
49	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.16%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.16%	—	—

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.11
峰度: -0.15
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.1亿	23	1IJR 2GBIL 3VOO 主要持股2026-03-31 1.IJR 2.GBIL 3.VOO 4.NVDA 5.SCHM 6.QQQ 7.SCHF 8.AAPL 9.GOOGL 10.TSM
2025-12-31	71	US$2.3亿	27	1VOO 2IJR 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IJR 3.QQQ 4.NVDA 5.GBIL 6.SCHM 7.AAPL 8.GOOGL 9.INDA 10.AMZN
2025-09-30	78	US$2.3亿	32	1GBIL 2VOO 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.GBIL 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.SCHF 6.AMZN 7.GBTC 8.AAPL 9.SCHM 10.IJR
2025-06-30	67	US$2.1亿	0	1GBIL 2VOO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.GBIL 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.SCHF 6.GBTC 7.CVNA 8.ISRG 9.SCHM 10.AMZN
2025-03-31	63	US$1.9亿	100	1GBIL 2VOO 3IJR 主要持股2025-03-31 1.GBIL 2.VOO 3.IJR 4.QQQ 5.SCHF 6.NVDA 7.ISRG 8.SCHM 9.GBTC 10.AMZN
2024-12-31	70	US$2.0亿	0	1VOO 2IJR 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IJR 3.TSLA 4.QQQ 5.SCHM 6.GBTC 7.INDA 8.NVDA 9.SCHF 10.GBIL
2024-09-30	73	US$1.9亿	0	1VOO 2IJR 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IJR 3.QQQ 4.INDA 5.SCHM 6.TSLA 7.SCHF 8.NVDA 9.GBTC 10.AAPL
2024-06-30	71	US$1.7亿	0	1VOO 2IJR 3INDA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IJR 3.INDA 4.QQQ 5.SCHM 6.SCHF 7.TSLA 8.GBTC 9.NVDA 10.ISRG
2024-03-31	75	US$1.5亿	0	1VOO 2SCHM 3IJR 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHM 3.IJR 4.SCHF 5.INDA 6.GBTC 7.TSLA 8.ISRG 9.MSFT 10.NVDA
2023-12-31	78	US$1.5亿	0	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.TSLA 6.IEMG 7.AAPL 8.GLD 9.ISRG 10.CRWD
2023-09-30	73	US$1.4亿	0	1GBIL 2VOO 3SCHM 主要持股2023-09-30 1.GBIL 2.VOO 3.SCHM 4.SCHF 5.AAPL 6.TSLA 7.GLD 8.ISRG 9.IEMG 10.GOOGL
2023-06-30	82	US$1.4亿	0	1VOO 2GBIL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.GBIL 3.SCHF 4.SCHM 5.AAPL 6.GLD 7.IJR 8.IEMG 9.TSLA 10.MSFT
2023-03-31	77	US$1.5亿	0	1GBIL 2SCHF 3VOO 主要持股2023-03-31 1.GBIL 2.SCHF 3.VOO 4.SCHM 5.AAPL 6.TLT 7.IEMG 8.IBMO 9.TLT 10.TLT
2022-12-31	26	US$1.6亿	0	1GBIL 2SCHM 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.GBIL 2.SCHM 3.SCHF 4.TLT 5.IBMO 6.TLT 7.AAPL 8.TLT 9.IBMP 10.TLT
2022-09-30	28	US$1.5亿	0	1GBIL 2AAPL 3TLT 主要持股2022-09-30 1.GBIL 2.AAPL 3.TLT 4.IBMO 5.46435G 6.TLT 7.TLT 8.46434V 9.TLT 10.IBDP
2022-06-30	46	US$4649.6万	0	1VOO 2AAPL 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.TSLA 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.ISRG 8.XIFR 9.TSN 10.JNJ
2022-03-31	70	US$1.2亿	0	1VOO 2SCHM 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHM 3.AAPL 4.IJR 5.SCHF 6.TSLA 7.AMZN 8.ISRG 9.MSFT 10.GOOGL
2021-12-31	83	US$1.6亿	0	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.AAPL 6.VTEB 7.MSFT 8.TSLA 9.GOOGL 10.AMZN
2021-09-30	81	US$1.6亿	0	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.IEMG 6.AAPL 7.VTEB 8.MSFT 9.AMZN 10.GOOGL
2021-06-30	81	US$1.6亿	98	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.IEMG 6.AAPL 7.VTEB 8.GLD 9.GBIL 10.AMZN
2021-03-31	79	US$1.6亿	16	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.IEMG 6.GLD 7.VTEB 8.USMV 9.AAPL 10.AMZN
2020-12-31	79	US$1.5亿	37	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.GLD 5.IEMG 6.VTEB 7.IJR 8.AAPL 9.USMV 10.AMZN
2020-09-30	77	US$1.4亿	61	1GBIL 2VOO 3SCHM 主要持股2020-09-30 1.GBIL 2.VOO 3.SCHM 4.GLD 5.SCHF 6.IEMG 7.AAPL 8.VTEB 9.AMZN 10.MSFT
2020-06-30	188	US$1.5亿	53	1GBIL 2BIL 3VOO 主要持股2020-06-30 1.GBIL 2.BIL 3.VOO 4.SHV 5.GLD 6.SCHM 7.VGSH 8.VTEB 9.AAPL 10.AMZN
2020-03-31	70	US$1.1亿	80	1GBIL 2VOO 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.GBIL 2.VOO 3.SCHF 4.BIL 5.IJR 6.USMV 7.VTEB 8.GLD 9.AAPL 10.AMZN
2019-12-31	87	US$1.3亿	45	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.USMV 5.VTEB 6.GBIL 7.AAPL 8.IJR 9.SCHZ 10.IEMG
2019-09-30	80	US$1.3亿	0	1VOO 2GBIL 3BIL 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.GBIL 3.BIL 4.SCHM 5.SCHF 6.USMV 7.VTEB 8.SHV 9.AAPL 10.MSFT

本季持股变动

Blue Square Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Circle Internet Group INC (CRCL); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Carvana Co (CVNA); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX).

Blue Square Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+3%	+60.53%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.9%	+17.90%	加仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	+0.86%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.7%	+0.19%	加仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	+1.09%	加仓
6	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	+0.6%	+143.31%	加仓
7	SCCO	Southern Copper CORP	+0.5%	+2.39%	加仓
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	+0.52%	加仓
9	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	+0.4%	+124.84%	加仓
10	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	+0.4%	+107.09%	加仓
11	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.4%	+62.53%	加仓
12	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.4%	+61.99%	加仓
13	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+0.49%	加仓
14	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.3%	+1.32%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+4.68%	加仓
16	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+1.69%	加仓
17	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+1.17%	加仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+17.09%	加仓
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+62.19%	加仓
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+62.51%	加仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+44.00%	加仓
22	WULF	Terawulf INC	0%	+12.50%	加仓
23	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	—	+0.34%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.34%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+0.08%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.42%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+21.72%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.09%	加仓
29	AXP	American Express Co	0%	—	不变
30	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
31	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.82%	加仓
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+0.99%	加仓
33	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	-42.49%	减仓
34	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.3%	-0.85%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.84%	加仓
36	BX	Blackstone INC	-0.3%	+0.93%	加仓
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.4%	+0.73%	加仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-22.54%	减仓
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-1.3%	-65.78%	减仓
40	INDA	Ishares Msci India ETF	-1.9%	-49.63%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.2%	-25.55%	减仓
42	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
43	CRCL	Circle Internet Group INC	—	EXIT	清仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
45	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Blue Square Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Blue Square Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Blue Square Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Blue Square Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1509.5万 (7.2%) 2. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$1482.1万 (7.0%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1422.0万 (6.8%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1016.1万 (4.8%) 5. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$952.2万 (4.5%)

Blue Square Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Blue Square Asset Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Circle Internet Group INC (CRCL); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Carvana Co (CVNA); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX)

Blue Square Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Blue Square Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.9% • Financials: 17.3% • Health Care: 14.1% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 8.1% • Industrials: 5.3%

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Blue Square Asset Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001769578

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

BLUE SQUARE ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.46
持仓稳定性: 23.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.37
多样化: 100
仓位均衡度: 87.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GBIL
+60.5%　US$561.1万
减仓 VOO
-25.5%　-US$582.6万
减仓 INDA
-49.6%　-US$459.2万
减仓 GBTC
-65.8%　-US$302.9万
减仓 QQQ
-22.5%　-US$346.1万
加仓 SCHF
+17.9%　US$148.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.17%	+0.70%	+0.19%
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	7.04%	+2.95%	+60.53%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.75%	-2.15%	-25.55%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.82%	+0.21%	+4.68%
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	4.52%	+0.44%	+0.52%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.39%	-1.25%	-22.54%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.00%	+0.92%	+17.90%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.93%	-0.01%	+0.08%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.90%	-0.01%	+1.34%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.72%	+0.62%	+1.09%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.51%	-0.01%	+3.42%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.01%	+0.75%	+0.86%
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.85%	-0.40%	+0.73%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.82%	+0.12%	+1.17%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.54%	+0.11%	+17.09%
16	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.52%	+0.34%	+0.49%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.45%	-0.01%	+21.72%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.07%	-0.26%	+0.84%
19	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	2.01%	+0.48%	+2.39%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	-0.02%	+1.09%
21	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.75%	+0.29%	+1.32%
22	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.69%	-1.93%	-49.63%
23	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	1.67%	—	+0.34%
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.56%	-0.05%	+0.82%
25	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.52%	-0.25%	-0.85%
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.43%	—	+1.16%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.06%	-0.26%	+0.93%
28	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.98%	+0.14%	+1.69%
29	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.91%	+0.39%	+62.53%
30	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.90%	+0.38%	+61.99%
31	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.89%	+0.55%	+143.31%
32	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.76%	+0.42%	+107.09%
33	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.73%	+0.42%	+124.84%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.97%
35	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.56%	—	-1.93%
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.56%	—	-1.89%
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.52%	-1.31%	-65.78%
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.45%	-0.09%	+0.99%
39	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.43%	—	-3.89%
40	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.38%	—	-2.43%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	+0.32%	NEW
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	—	—
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.25%	—	+1.65%
44	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.23%	+0.10%	+62.19%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	—	—
46	BCO	Brink's Co/the	股票-工业	0.22%	—	-3.17%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.21%	—	-2.93%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.18%	-0.02%	—
49	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.16%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.16%	—	—

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.11
峰度: -0.15
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.1亿	23	1IJR 2GBIL 3VOO 主要持股2026-03-31 1.IJR 2.GBIL 3.VOO 4.NVDA 5.SCHM 6.QQQ 7.SCHF 8.AAPL 9.GOOGL 10.TSM
2025-12-31	71	US$2.3亿	27	1VOO 2IJR 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IJR 3.QQQ 4.NVDA 5.GBIL 6.SCHM 7.AAPL 8.GOOGL 9.INDA 10.AMZN
2025-09-30	78	US$2.3亿	32	1GBIL 2VOO 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.GBIL 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.SCHF 6.AMZN 7.GBTC 8.AAPL 9.SCHM 10.IJR
2025-06-30	67	US$2.1亿	0	1GBIL 2VOO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.GBIL 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.SCHF 6.GBTC 7.CVNA 8.ISRG 9.SCHM 10.AMZN
2025-03-31	63	US$1.9亿	100	1GBIL 2VOO 3IJR 主要持股2025-03-31 1.GBIL 2.VOO 3.IJR 4.QQQ 5.SCHF 6.NVDA 7.ISRG 8.SCHM 9.GBTC 10.AMZN
2024-12-31	70	US$2.0亿	0	1VOO 2IJR 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IJR 3.TSLA 4.QQQ 5.SCHM 6.GBTC 7.INDA 8.NVDA 9.SCHF 10.GBIL
2024-09-30	73	US$1.9亿	0	1VOO 2IJR 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IJR 3.QQQ 4.INDA 5.SCHM 6.TSLA 7.SCHF 8.NVDA 9.GBTC 10.AAPL
2024-06-30	71	US$1.7亿	0	1VOO 2IJR 3INDA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IJR 3.INDA 4.QQQ 5.SCHM 6.SCHF 7.TSLA 8.GBTC 9.NVDA 10.ISRG
2024-03-31	75	US$1.5亿	0	1VOO 2SCHM 3IJR 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHM 3.IJR 4.SCHF 5.INDA 6.GBTC 7.TSLA 8.ISRG 9.MSFT 10.NVDA
2023-12-31	78	US$1.5亿	0	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.TSLA 6.IEMG 7.AAPL 8.GLD 9.ISRG 10.CRWD
2023-09-30	73	US$1.4亿	0	1GBIL 2VOO 3SCHM 主要持股2023-09-30 1.GBIL 2.VOO 3.SCHM 4.SCHF 5.AAPL 6.TSLA 7.GLD 8.ISRG 9.IEMG 10.GOOGL
2023-06-30	82	US$1.4亿	0	1VOO 2GBIL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.GBIL 3.SCHF 4.SCHM 5.AAPL 6.GLD 7.IJR 8.IEMG 9.TSLA 10.MSFT
2023-03-31	77	US$1.5亿	0	1GBIL 2SCHF 3VOO 主要持股2023-03-31 1.GBIL 2.SCHF 3.VOO 4.SCHM 5.AAPL 6.TLT 7.IEMG 8.IBMO 9.TLT 10.TLT
2022-12-31	26	US$1.6亿	0	1GBIL 2SCHM 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.GBIL 2.SCHM 3.SCHF 4.TLT 5.IBMO 6.TLT 7.AAPL 8.TLT 9.IBMP 10.TLT
2022-09-30	28	US$1.5亿	0	1GBIL 2AAPL 3TLT 主要持股2022-09-30 1.GBIL 2.AAPL 3.TLT 4.IBMO 5.46435G 6.TLT 7.TLT 8.46434V 9.TLT 10.IBDP
2022-06-30	46	US$4649.6万	0	1VOO 2AAPL 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.TSLA 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.ISRG 8.XIFR 9.TSN 10.JNJ
2022-03-31	70	US$1.2亿	0	1VOO 2SCHM 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHM 3.AAPL 4.IJR 5.SCHF 6.TSLA 7.AMZN 8.ISRG 9.MSFT 10.GOOGL
2021-12-31	83	US$1.6亿	0	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.AAPL 6.VTEB 7.MSFT 8.TSLA 9.GOOGL 10.AMZN
2021-09-30	81	US$1.6亿	0	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.IEMG 6.AAPL 7.VTEB 8.MSFT 9.AMZN 10.GOOGL
2021-06-30	81	US$1.6亿	98	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.IEMG 6.AAPL 7.VTEB 8.GLD 9.GBIL 10.AMZN
2021-03-31	79	US$1.6亿	16	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.IEMG 6.GLD 7.VTEB 8.USMV 9.AAPL 10.AMZN
2020-12-31	79	US$1.5亿	37	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.GLD 5.IEMG 6.VTEB 7.IJR 8.AAPL 9.USMV 10.AMZN
2020-09-30	77	US$1.4亿	61	1GBIL 2VOO 3SCHM 主要持股2020-09-30 1.GBIL 2.VOO 3.SCHM 4.GLD 5.SCHF 6.IEMG 7.AAPL 8.VTEB 9.AMZN 10.MSFT
2020-06-30	188	US$1.5亿	53	1GBIL 2BIL 3VOO 主要持股2020-06-30 1.GBIL 2.BIL 3.VOO 4.SHV 5.GLD 6.SCHM 7.VGSH 8.VTEB 9.AAPL 10.AMZN
2020-03-31	70	US$1.1亿	80	1GBIL 2VOO 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.GBIL 2.VOO 3.SCHF 4.BIL 5.IJR 6.USMV 7.VTEB 8.GLD 9.AAPL 10.AMZN
2019-12-31	87	US$1.3亿	45	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.USMV 5.VTEB 6.GBIL 7.AAPL 8.IJR 9.SCHZ 10.IEMG
2019-09-30	80	US$1.3亿	0	1VOO 2GBIL 3BIL 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.GBIL 3.BIL 4.SCHM 5.SCHF 6.USMV 7.VTEB 8.SHV 9.AAPL 10.MSFT

本季持股变动

Blue Square Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+3%	+60.53%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.9%	+17.90%	加仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	+0.86%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.7%	+0.19%	加仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	+1.09%	加仓
6	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	+0.6%	+143.31%	加仓
7	SCCO	Southern Copper CORP	+0.5%	+2.39%	加仓
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	+0.52%	加仓
9	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	+0.4%	+124.84%	加仓
10	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	+0.4%	+107.09%	加仓
11	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.4%	+62.53%	加仓
12	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.4%	+61.99%	加仓
13	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+0.49%	加仓
14	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.3%	+1.32%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+4.68%	加仓
16	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+1.69%	加仓
17	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+1.17%	加仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+17.09%	加仓
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+62.19%	加仓
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+62.51%	加仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+44.00%	加仓
22	WULF	Terawulf INC	0%	+12.50%	加仓
23	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	—	+0.34%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.34%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+0.08%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.42%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+21.72%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.09%	加仓
29	AXP	American Express Co	0%	—	不变
30	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
31	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.82%	加仓
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+0.99%	加仓
33	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	-42.49%	减仓
34	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.3%	-0.85%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.84%	加仓
36	BX	Blackstone INC	-0.3%	+0.93%	加仓
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.4%	+0.73%	加仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-22.54%	减仓
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-1.3%	-65.78%	减仓
40	INDA	Ishares Msci India ETF	-1.9%	-49.63%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.2%	-25.55%	减仓
42	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
43	CRCL	Circle Internet Group INC	—	EXIT	清仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
45	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看