CIK: 0001590935
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 70
BLUE ARROW CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 141.1%。
Blue Arrow Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 AMZN
-41.0% -US$1250.9万
加仓 HIG
+50.0% US$650.4万
加仓 JWNUSD
-38.9% -US$1120.3万
减仓 EBAY
-68.0% -US$1516.1万
加仓 CPRT
-37.5% -US$596.7万
减仓 WSM
-91.6% -US$758.9万
仅显示前 69 大持股（共 70 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 7.76% | +3.76% | -41.00% | |
| 2 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 5.89% | — | -11.83% | |
| 3 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 4.50% | — | -8.19% | |
| 4 | OPLN | Openlane INC | 股票-其他 | 4.48% | — | -14.40% | |
| 5 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 股票-金融 | 4.47% | +3.50% | +50.00% | |
| 6 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-周期性消费 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 7 | JWNUSD | Nordstrom INC | 股票-其他 | 4.33% | +1.69% | -38.91% | |
| 8 | LULU | Lululemon Athletica INC | 股票-周期性消费 | 3.72% | — | +116.98% | |
| 9 | KLXE | KLX Energy Services Holdings, Inc. | 股票-其他 | 3.20% | — | +1.54% | |
| 10 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 3.19% | +3.19% | NEW | |
| 11 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 12 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 2.77% | — | +66.67% | |
| 13 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 2.62% | — | +40.52% | |
| 14 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 2.58% | +2.58% | NEW | |
| 15 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 2.36% | — | +70.06% | ||
| 17 | CPRT | Copart INC | 股票-工业 | 2.23% | +0.85% | -37.50% | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 19 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 20 | MHK | Mohawk Industries INC | 股票-周期性消费 | 1.73% | — | +40.00% | |
| 21 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 股票-其他 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 22 | BPOP | Popular INC | 股票-金融 | 1.64% | — | +152.59% | |
| 23 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 1.62% | — | +228.57% | |
| 24 | CAG | Conagra Brands INC | 股票-非周期性消费 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 25 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 1.41% | — | -5.88% | |
| 26 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.34% | — | — | |
| 27 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | 1.31% | — | +260.00% | |
| 28 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 1.16% | — | — | |
| 29 | FSLR | First Solar, Inc. | 股票-科技 | 1.14% | — | +81.00% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.12% | — | — | ||
| 31 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 1.12% | — | -15.22% | |
| 32 | ✓ | Allied World Assurance Co Hlds AG | 股票-其他 | 1.08% | — | +132.64% | |
| 33 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 1.02% | — | — | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.00% | — | +368.54% | |
| 35 | GWB | Great Western Bancorp INC | 股票-其他 | 0.82% | — | +379.35% | |
| 36 | EVR | Evercore INC - A | 股票-金融 | 0.81% | — | -47.00% | |
| 37 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.74% | -0.23% | -69.58% | |
| 38 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 0.71% | — | -11.66% | |
| 39 | UMPQUSD | Umpqua Holdings CORP | 股票-其他 | 0.71% | — | — | |
| 40 | BB | BlackBerry Limited | 股票-其他 | 0.67% | — | -52.74% | |
| 41 | EBAY | Ebay INC | 股票-周期性消费 | 0.61% | -1.08% | -68.03% | |
| 42 | JAAA | Janus Capital Group INC | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 43 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.55% | — | +107.27% | |
| 44 | WDR | Waddell & Reed Financial-a | 股票-其他 | 0.47% | — | — | |
| 45 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 股票-金融 | 0.45% | — | -44.44% | |
| 46 | TXRH | Texas Roadhouse INC | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | -53.50% | |
| 47 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.44% | — | — | |
| 48 | NDAQ | Nasdaq INC | 股票-金融 | 0.43% | — | — | |
| 49 | ETRA | E*trade Financial CORP | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 50 | PPI | Astoria Real Asset ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -31.23% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 70 | US$3.7亿 | 100 | |
| 2015-06-30 | 139 | US$10.3亿 | 74 | |
| 2015-03-31 | 151 | US$10.2亿 | 82 | |
| 2014-12-31 | 185 | US$8.9亿 | 100 | |
| 2014-09-30 | 180 | US$9.2亿 | 97 | |
| 2014-06-30 | 141 | US$7.5亿 | 96 | |
| 2014-03-31 | 121 | US$6.6亿 | 100 | |
| 2013-12-31 | 98 | US$6.1亿 | 0 |
Blue Arrow Capital Management LLC 在 2015-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dish Network Corp-a (DISH); 清仓: Expedia Group INC (EXPE); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Ctrip.com International-adr (CTRPUSD); 清仓: Time Warner INC (TWXCHF).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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