Baron Wealth Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001968507

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 279

Baron Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 279 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.33
持仓稳定性: 18.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.78
多样化: 100
仓位均衡度: 63.63

Baron Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 279 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QUAL
-1.4%　-US$267.6万
加仓 AAPL
+55.0%　US$445.8万
加仓 IVOG
+72.4%　US$278.7万
减仓 IJR
-9.7%　-US$152.4万
减仓 MFSI
-0.4%　-US$82.0万
减仓 MSFT
-11.3%　-US$153.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 279 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	16.10%	-1.32%	-1.35%
2	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	8.81%	+0.10%	+1.75%
3	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	8.66%	-0.52%	-0.36%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.40%	-0.67%	-9.75%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.31%	+1.24%	+55.01%
6	SNA	Snap-on INC	股票-工业	2.66%	+0.12%	+2.06%
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.22%	+0.26%	+13.30%
8	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	1.88%	+0.80%	+72.36%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.65%	-0.14%	-0.64%
10	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-周期性消费	1.41%	-0.50%	—
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.26%	—	+6.02%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	-0.17%	-3.52%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.02%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.50%	-11.26%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.13%	-1.18%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	—	+4.04%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	+0.22%	+47.84%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.86%	+0.13%	+2.34%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	+0.30%	+87.45%
20	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.66%	+0.06%	-5.69%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	-4.02%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	+2.41%
23	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.49%	—	+2.19%
24	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.47%	—	+9.57%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.45%	—	-4.17%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.44%	—	—
27	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	0.43%	+0.07%	+2.94%
28	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.43%	—	-4.82%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	—	+4.73%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	-3.08%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+1.63%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.35%	—	+28.64%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
34	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.34%	—	-5.78%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.33%	—	-16.99%
36	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.31%	—	+1.26%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+7.28%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.31%	—	+2.10%
39	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.30%	+0.12%	+37.70%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.30%	—	+6.53%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.29%	—	+13.49%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.28%	—	-2.54%
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.28%	+0.08%	+25.88%
44	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.28%	—	-0.59%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.28%	—	-3.88%
46	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.28%	—	-0.96%
47	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.28%	+0.09%	+0.03%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.27%	—	+5.48%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.13%	-27.29%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	+8.84%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -3%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.79
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.44
信息比率: -0.83
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.02
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.1
峰度: -0.55
上行潜力: +3.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	279	US$3.3亿	18	1QUAL 2DIVI 3MFSI 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.DIVI 3.MFSI 4.IJR 5.AAPL 6.SNA 7.SDVY 8.IVOG 9.SPY 10.RIVN
2025-12-31	259	US$3.2亿	17	1QUAL 2MFSI 3DIVI 主要持股2025-12-31 1.QUAL 2.MFSI 3.DIVI 4.IJR 5.AAPL 6.SNA 7.SDVY 8.RIVN 9.SPY 10.MSFT
2025-09-30	248	US$3.0亿	34	1QUAL 2MFSI 3DIVI 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.MFSI 3.DIVI 4.IJR 5.AAPL 6.SNA 7.RIVN 8.SPY 9.MSFT 10.VIG
2025-06-30	246	US$2.8亿	0	1QUAL 2MFSI 3DIVI 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.MFSI 3.DIVI 4.IJR 5.RIVN 6.SNA 7.AAPL 8.SPY 9.MSFT 10.NVDA
2025-03-31	210	US$2.3亿	0	1QUAL 2IJR 3MFSI 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.IJR 3.MFSI 4.DIVI 5.SNA 6.AAPL 7.RIVN 8.SPY 9.VIG 10.MSFT
2024-12-31	193	US$2.1亿	0	1QUAL 2IJR 3SNA 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.IJR 3.SNA 4.AAPL 5.RIVN 6.SPY 7.MSFT 8.VIG 9.IWD 10.VEA
2024-09-30	204	US$2.1亿	0	1QUAL 2IJR 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.IJR 3.AAPL 4.SNA 5.RIVN 6.SPY 7.MSFT 8.VEA 9.VIG 10.IVW
2024-06-30	183	US$1.9亿	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.AAPL 5.SNA 6.SPY 7.MSFT 8.VEA 9.VIG 10.F
2024-03-31	181	US$1.9亿	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.SNA 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.VIG 9.VEA 10.F
2023-12-31	178	US$1.8亿	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2023-12-31 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.AAPL 5.SNA 6.SPY 7.VIG 8.MSFT 9.VEA 10.MINT
2023-09-30	139	US$1.6亿	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2023-09-30 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.SNA 5.AAPL 6.MINT 7.SPY 8.VIG 9.VEA 10.MSFT
2023-06-30	144	US$1.6亿	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.AAPL 5.SNA 6.MINT 7.SPY 8.MSFT 9.VIG 10.VEA
2023-03-31	137	US$1.4亿	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2023-03-31 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.AAPL 5.SNA 6.SPY 7.MINT 8.VIG 9.MSFT 10.VEA
2022-12-31	133	US$1.3亿	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2022-12-31 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.SNA 5.AAPL 6.VIG 7.SPY 8.IVW 9.MINT 10.VEA

本季持股变动

Baron Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新建仓: Autodesk INC (ADSK); 新建仓: Verisign INC (VRSN); 新建仓: Pultegroup INC (PHM).

Baron Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1.2%	+55.01%	加仓
2	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.8%	+72.36%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+87.45%	加仓
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+13.30%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+47.84%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.34%	加仓
7	SNA	Snap-on INC	+0.1%	+2.06%	加仓
8	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+37.70%	加仓
9	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+1.75%	加仓
10	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.1%	+0.03%	加仓
11	BTE	Baytex Energy CORP	+0.1%	+153.91%	加仓
12	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+95.86%	加仓
13	LIN	Linde plc	+0.1%	+25.88%	加仓
14	BWA	Borgwarner INC	+0.1%	+2.94%	加仓
15	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+2.59%	加仓
16	FIVE	Five Below	+0.1%	-5.69%	减仓
17	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-52.94%	减仓
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-31.68%	减仓
19	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.1%	-9.38%	减仓
20	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-48.58%	减仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-27.29%	减仓
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.18%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.64%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.52%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-75.41%	减仓
26	F	Ford Motor Co	-0.2%	-46.31%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-11.26%	减仓
28	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-0.5%	—	不变
29	MFSI	Mfs Active International	-0.5%	-0.36%	减仓
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.7%	-9.75%	减仓
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.3%	-1.35%	减仓
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
33	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建仓
34	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建仓
35	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建仓
36	PHM	Pultegroup INC	—	NEW	新建仓
37	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清仓
38	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建仓
39	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
40	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
42	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
43	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新建仓
44	CNS	Cohen & Steers INC	—	NEW	新建仓
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建仓
46	SII	Sprott INC	—	NEW	新建仓
47	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
49	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清仓
50	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Baron Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Baron Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 279 个已申报仓位之中。

Baron Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Baron Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$5384.9万 (16.1%) 2. Franklin International Core (DIVI) — US$2944.5万 (8.8%) 3. Mfs Active International (MFSI) — US$2896.1万 (8.7%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2141.0万 (6.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1442.8万 (4.3%)

Baron Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Baron Wealth Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新建仓: Autodesk INC (ADSK); 新建仓: Verisign INC (VRSN); 新建仓: Pultegroup INC (PHM)

Baron Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Baron Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.1% • Consumer Discretionary: 14.1% • Financials: 13.1% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 10.3% • Consumer Staples: 4.9%

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Baron Wealth Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001968507

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 279

Baron Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 279 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 18.1%。

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集中度: 20.33
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QUAL
-1.4%　-US$267.6万
加仓 AAPL
+55.0%　US$445.8万
加仓 IVOG
+72.4%　US$278.7万
减仓 IJR
-9.7%　-US$152.4万
减仓 MFSI
-0.4%　-US$82.0万
减仓 MSFT
-11.3%　-US$153.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 279 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	16.10%	-1.32%	-1.35%
2	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	8.81%	+0.10%	+1.75%
3	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	8.66%	-0.52%	-0.36%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.40%	-0.67%	-9.75%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.31%	+1.24%	+55.01%
6	SNA	Snap-on INC	股票-工业	2.66%	+0.12%	+2.06%
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.22%	+0.26%	+13.30%
8	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	1.88%	+0.80%	+72.36%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.65%	-0.14%	-0.64%
10	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-周期性消费	1.41%	-0.50%	—
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.26%	—	+6.02%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	-0.17%	-3.52%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.02%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.50%	-11.26%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.13%	-1.18%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	—	+4.04%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	+0.22%	+47.84%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.86%	+0.13%	+2.34%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	+0.30%	+87.45%
20	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.66%	+0.06%	-5.69%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	-4.02%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	+2.41%
23	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.49%	—	+2.19%
24	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.47%	—	+9.57%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.45%	—	-4.17%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.44%	—	—
27	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	0.43%	+0.07%	+2.94%
28	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.43%	—	-4.82%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	—	+4.73%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	-3.08%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+1.63%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.35%	—	+28.64%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
34	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.34%	—	-5.78%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.33%	—	-16.99%
36	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.31%	—	+1.26%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+7.28%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.31%	—	+2.10%
39	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.30%	+0.12%	+37.70%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.30%	—	+6.53%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.29%	—	+13.49%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.28%	—	-2.54%
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.28%	+0.08%	+25.88%
44	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.28%	—	-0.59%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.28%	—	-3.88%
46	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.28%	—	-0.96%
47	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.28%	+0.09%	+0.03%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.27%	—	+5.48%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.13%	-27.29%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	+8.84%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -3%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.79
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.44
信息比率: -0.83
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.02
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.1
峰度: -0.55
上行潜力: +3.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	279	US$3.3亿	18	1QUAL 2DIVI 3MFSI 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.DIVI 3.MFSI 4.IJR 5.AAPL 6.SNA 7.SDVY 8.IVOG 9.SPY 10.RIVN
2025-12-31	259	US$3.2亿	17	1QUAL 2MFSI 3DIVI 主要持股2025-12-31 1.QUAL 2.MFSI 3.DIVI 4.IJR 5.AAPL 6.SNA 7.SDVY 8.RIVN 9.SPY 10.MSFT
2025-09-30	248	US$3.0亿	34	1QUAL 2MFSI 3DIVI 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.MFSI 3.DIVI 4.IJR 5.AAPL 6.SNA 7.RIVN 8.SPY 9.MSFT 10.VIG
2025-06-30	246	US$2.8亿	0	1QUAL 2MFSI 3DIVI 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.MFSI 3.DIVI 4.IJR 5.RIVN 6.SNA 7.AAPL 8.SPY 9.MSFT 10.NVDA
2025-03-31	210	US$2.3亿	0	1QUAL 2IJR 3MFSI 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.IJR 3.MFSI 4.DIVI 5.SNA 6.AAPL 7.RIVN 8.SPY 9.VIG 10.MSFT
2024-12-31	193	US$2.1亿	0	1QUAL 2IJR 3SNA 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.IJR 3.SNA 4.AAPL 5.RIVN 6.SPY 7.MSFT 8.VIG 9.IWD 10.VEA
2024-09-30	204	US$2.1亿	0	1QUAL 2IJR 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.IJR 3.AAPL 4.SNA 5.RIVN 6.SPY 7.MSFT 8.VEA 9.VIG 10.IVW
2024-06-30	183	US$1.9亿	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.AAPL 5.SNA 6.SPY 7.MSFT 8.VEA 9.VIG 10.F
2024-03-31	181	US$1.9亿	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.SNA 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.VIG 9.VEA 10.F
2023-12-31	178	US$1.8亿	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2023-12-31 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.AAPL 5.SNA 6.SPY 7.VIG 8.MSFT 9.VEA 10.MINT
2023-09-30	139	US$1.6亿	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2023-09-30 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.SNA 5.AAPL 6.MINT 7.SPY 8.VIG 9.VEA 10.MSFT
2023-06-30	144	US$1.6亿	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.AAPL 5.SNA 6.MINT 7.SPY 8.MSFT 9.VIG 10.VEA
2023-03-31	137	US$1.4亿	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2023-03-31 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.AAPL 5.SNA 6.SPY 7.MINT 8.VIG 9.MSFT 10.VEA
2022-12-31	133	US$1.3亿	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2022-12-31 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.SNA 5.AAPL 6.VIG 7.SPY 8.IVW 9.MINT 10.VEA

本季持股变动

Baron Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1.2%	+55.01%	加仓
2	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.8%	+72.36%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+87.45%	加仓
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+13.30%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+47.84%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.34%	加仓
7	SNA	Snap-on INC	+0.1%	+2.06%	加仓
8	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+37.70%	加仓
9	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+1.75%	加仓
10	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.1%	+0.03%	加仓
11	BTE	Baytex Energy CORP	+0.1%	+153.91%	加仓
12	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+95.86%	加仓
13	LIN	Linde plc	+0.1%	+25.88%	加仓
14	BWA	Borgwarner INC	+0.1%	+2.94%	加仓
15	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+2.59%	加仓
16	FIVE	Five Below	+0.1%	-5.69%	减仓
17	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-52.94%	减仓
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-31.68%	减仓
19	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.1%	-9.38%	减仓
20	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-48.58%	减仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-27.29%	减仓
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.18%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.64%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.52%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-75.41%	减仓
26	F	Ford Motor Co	-0.2%	-46.31%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-11.26%	减仓
28	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-0.5%	—	不变
29	MFSI	Mfs Active International	-0.5%	-0.36%	减仓
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.7%	-9.75%	减仓
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.3%	-1.35%	减仓
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
33	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建仓
34	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建仓
35	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建仓
36	PHM	Pultegroup INC	—	NEW	新建仓
37	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清仓
38	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建仓
39	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
40	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
42	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
43	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新建仓
44	CNS	Cohen & Steers INC	—	NEW	新建仓
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建仓
46	SII	Sprott INC	—	NEW	新建仓
47	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
49	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清仓
50	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看