Applied Capital LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001862965

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Applied Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 7.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.12
持仓稳定性: 7.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.75

Applied Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BNDW
+15.4%　US$193.5万
加仓 DFGP
+36.2%　US$168.5万
减仓 VTI
-0.3%　-US$88.3万
减仓 VOO
+3.7%　-US$41.1万
减仓 DFAC
+2.3%　US$20.1万
加仓 DFSD
+106.1%　US$114.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 50 大持股（共 51 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	20.05%	-0.54%	+2.26%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.82%	-0.55%	+3.71%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.08%	+0.09%	+1.67%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.89%	-0.56%	-0.26%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.07%	-0.07%	-1.19%
6	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	5.61%	+0.58%	+15.44%
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.35%	-0.01%	+4.66%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.83%	-0.11%	+4.17%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.28%	-0.08%	-1.05%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.25%	+0.01%	+2.95%
11	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.38%	+0.58%	+36.22%
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.07%	+0.11%	+9.64%
13	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.84%	-0.02%	+0.18%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.09%	+0.02%	—
15	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.04%	+0.05%	+8.61%
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	+0.34%	+68.27%
17	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	0.95%	+0.01%	-3.58%
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.95%	+0.20%	+24.85%
19	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.88%	—	+0.14%
20	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+3.99%
21	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.83%	+0.41%	+106.09%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.77%	+0.02%	—
23	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.74%	-0.41%	-34.11%
24	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.67%	—	-4.42%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.66%	—	-0.56%
26	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.66%	—	-2.70%
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.58%	+0.12%	+28.64%
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.56%	—	-0.07%
29	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.43%	-0.10%	-16.22%
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.40%	+0.40%	NEW
32	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.14%
33	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.33%	+0.13%	+68.15%
34	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.11%	+63.39%
35	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	0.23%	—	-6.41%
36	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.19%	-0.06%	-22.76%
37	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+5.07%
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-2.10%
39	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.15%	-0.04%	-15.01%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.13%	-0.03%	-16.91%
42	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.13%	+0.02%	+20.81%
43	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.10%	-0.02%	-7.37%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.10%	-0.03%	-8.67%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	-0.06%	-13.40%
47	AJUL	Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-8.05%
48	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.08%	-0.01%	-4.00%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.08%	—	-12.54%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.17
信息比率: -0.9
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.07
峰度: -0.32
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.7亿	8	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.BNDW 7.VXF 8.DUHP 9.VXUS 10.VWO
2025-12-31	53	US$2.6亿	6	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.VXF 7.BNDW 8.DUHP 9.VXUS 10.VWO
2025-09-30	48	US$2.5亿	19	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.BNDW 9.VXUS 10.VWO
2025-06-30	46	US$2.3亿	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.VXF 7.BNDW 8.DUHP 9.VXUS 10.VWO
2025-03-31	47	US$2.0亿	100	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.BNDW 7.VXF 8.DUHP 9.VXUS 10.VWO
2024-12-31	47	US$1.9亿	0	1DFAC 2VOO 3VTI 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.VTI 4.VEA 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.VXUS 9.VWO 10.BNDW
2024-09-30	46	US$1.9亿	0	1DFAC 2VOO 3VTI 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.VTI 4.VEA 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.VXUS 9.VWO 10.BNDW
2024-06-30	38	US$1.7亿	0	1DFAC 2VOO 3VTI 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.VTI 4.VEA 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.VXUS 9.VWO 10.BNDW
2024-03-31	39	US$1.7亿	0	1DFAC 2VOO 3VTI 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VTI 4.VEA 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.VXUS 9.VWO 10.DFCF
2023-12-31	41	US$1.8亿	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VXF 5.VTI 6.DFIC 7.DUHP 8.VXUS 9.BND 10.VWO
2023-09-30	37	US$1.6亿	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VXF 5.VTI 6.DFIC 7.VWO 8.BND 9.DUHP 10.VXUS
2023-06-30	35	US$1.6亿	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VXF 5.VTI 6.DFIC 7.BND 8.VWO 9.VXUS 10.DUHP
2023-03-31	34	US$1.5亿	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VXF 5.VTI 6.DFIC 7.BND 8.VXUS 9.VWO 10.DUHP
2022-12-31	33	US$1.4亿	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.VXF 6.BND 7.DFIC 8.VXUS 9.VWO 10.DUHP
2022-09-30	53	US$1.5亿	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.VCSH 6.VXF 7.BND 8.VXUS 9.DFIC 10.VWO
2022-06-30	58	US$1.5亿	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VCSH 5.VXF 6.VTI 7.BND 8.VWO 9.VXUS 10.DFAX
2022-03-31	56	US$1.6亿	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.VXF 6.VCSH 7.BND 8.DFAX 9.VXUS 10.VWO
2021-12-31	51	US$1.3亿	0	1VOO 2VEA 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VTI 4.VXF 5.DFAX 6.VCSH 7.BND 8.VXUS 9.VWO 10.BSV
2021-09-30	46	US$1.1亿	0	1VOO 2VEA 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VTI 4.VXF 5.BND 6.VCSH 7.DFAX 8.VXUS 9.VWO 10.BSV
2021-06-30	45	US$1.0亿	14	1VOO 2VEA 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VTI 4.VXF 5.BND 6.VXUS 7.VCSH 8.VWO 9.BSV 10.BNDX
2021-03-31	44	US$9274.8万	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.VTI 5.BND 6.VXUS 7.VWO 8.BSV 9.VCSH 10.BNDX

本季持股变动

Applied Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 清仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Dimensional Inflation-protec (DFIP); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Applied Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	+0.6%	+15.44%	加仓
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.6%	+36.22%	加仓
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+106.09%	加仓
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+68.27%	加仓
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	+24.85%	加仓
6	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.1%	+68.15%	加仓
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+28.64%	加仓
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+9.64%	加仓
9	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	+0.1%	+63.39%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.67%	加仓
11	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+8.61%	加仓
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+3.99%	加仓
13	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不变
14	DFIV	Dimensional International Va	0%	—	不变
15	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	0%	+20.81%	加仓
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.95%	加仓
17	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	0%	-3.58%	减仓
18	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	0%	+5.07%	加仓
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	-0.56%	减仓
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	-0.07%	减仓
21	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	—	-2.70%	减仓
22	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+4.66%	加仓
23	AJUL	Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026	0%	-8.05%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.00%	减仓
25	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+0.18%	加仓
26	AAPL	Apple INC	0%	-7.37%	减仓
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-2.10%	减仓
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-16.91%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-8.67%	减仓
30	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	-15.01%	减仓
31	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-22.76%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-13.40%	减仓
33	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-1.19%	减仓
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-1.05%	减仓
35	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-16.22%	减仓
36	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+4.17%	加仓
37	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.4%	-34.11%	减仓
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	+2.26%	加仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+3.71%	加仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-0.26%	减仓
41	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	NEW	新建仓
42	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	清仓
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
44	DFIP	Dimensional Inflation-protec	—	EXIT	清仓
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
46	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	—	NEW	新建仓
47	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
48	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	—	NEW	新建仓
49	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
50	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Applied Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Applied Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Applied Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Applied Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$5370.8万 (20.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3433.8万 (12.8%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2165.2万 (8.1%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1846.4万 (6.9%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — US$1626.4万 (6.1%)

Applied Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Applied Capital LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 清仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Dimensional Inflation-protec (DFIP); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Applied Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Applied Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.7% • Communication Services: 25.7% • Industrials: 21.6%

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XY Planning Network, Inc.

CIK 0001873438

申报总市值

US$6.3亿

273 stks

2026-03-31

集中度6.7

持仓稳定性17.0

行业集中度61.0

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

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One Degree Advisors Inc

CIK 0002005743

申报总市值

US$3.8亿

72 stks

2026-03-31

集中度29.3

持仓稳定性8.8

行业集中度54.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

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Cambridge Associates LLC /ma/ /adv

CIK 0000733986

申报总市值

US$62.7亿

60 stks

2026-03-31

集中度52.5

持仓稳定性7.5

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Applied Capital LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001862965

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Applied Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 7.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.12
持仓稳定性: 7.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BNDW
+15.4%　US$193.5万
加仓 DFGP
+36.2%　US$168.5万
减仓 VTI
-0.3%　-US$88.3万
减仓 VOO
+3.7%　-US$41.1万
减仓 DFAC
+2.3%　US$20.1万
加仓 DFSD
+106.1%　US$114.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 50 大持股（共 51 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	20.05%	-0.54%	+2.26%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.82%	-0.55%	+3.71%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.08%	+0.09%	+1.67%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.89%	-0.56%	-0.26%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.07%	-0.07%	-1.19%
6	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	5.61%	+0.58%	+15.44%
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.35%	-0.01%	+4.66%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.83%	-0.11%	+4.17%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.28%	-0.08%	-1.05%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.25%	+0.01%	+2.95%
11	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.38%	+0.58%	+36.22%
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.07%	+0.11%	+9.64%
13	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.84%	-0.02%	+0.18%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.09%	+0.02%	—
15	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.04%	+0.05%	+8.61%
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	+0.34%	+68.27%
17	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	0.95%	+0.01%	-3.58%
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.95%	+0.20%	+24.85%
19	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.88%	—	+0.14%
20	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+3.99%
21	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.83%	+0.41%	+106.09%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.77%	+0.02%	—
23	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.74%	-0.41%	-34.11%
24	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.67%	—	-4.42%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.66%	—	-0.56%
26	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.66%	—	-2.70%
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.58%	+0.12%	+28.64%
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.56%	—	-0.07%
29	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.43%	-0.10%	-16.22%
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.40%	+0.40%	NEW
32	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.14%
33	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.33%	+0.13%	+68.15%
34	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.11%	+63.39%
35	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	0.23%	—	-6.41%
36	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.19%	-0.06%	-22.76%
37	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+5.07%
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-2.10%
39	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.15%	-0.04%	-15.01%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.13%	-0.03%	-16.91%
42	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.13%	+0.02%	+20.81%
43	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.10%	-0.02%	-7.37%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.10%	-0.03%	-8.67%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	-0.06%	-13.40%
47	AJUL	Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-8.05%
48	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.08%	-0.01%	-4.00%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.08%	—	-12.54%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.17
信息比率: -0.9
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.07
峰度: -0.32
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.7亿	8	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.BNDW 7.VXF 8.DUHP 9.VXUS 10.VWO
2025-12-31	53	US$2.6亿	6	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.VXF 7.BNDW 8.DUHP 9.VXUS 10.VWO
2025-09-30	48	US$2.5亿	19	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.BNDW 9.VXUS 10.VWO
2025-06-30	46	US$2.3亿	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.VXF 7.BNDW 8.DUHP 9.VXUS 10.VWO
2025-03-31	47	US$2.0亿	100	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.BNDW 7.VXF 8.DUHP 9.VXUS 10.VWO
2024-12-31	47	US$1.9亿	0	1DFAC 2VOO 3VTI 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.VTI 4.VEA 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.VXUS 9.VWO 10.BNDW
2024-09-30	46	US$1.9亿	0	1DFAC 2VOO 3VTI 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.VTI 4.VEA 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.VXUS 9.VWO 10.BNDW
2024-06-30	38	US$1.7亿	0	1DFAC 2VOO 3VTI 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.VTI 4.VEA 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.VXUS 9.VWO 10.BNDW
2024-03-31	39	US$1.7亿	0	1DFAC 2VOO 3VTI 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VTI 4.VEA 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.VXUS 9.VWO 10.DFCF
2023-12-31	41	US$1.8亿	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VXF 5.VTI 6.DFIC 7.DUHP 8.VXUS 9.BND 10.VWO
2023-09-30	37	US$1.6亿	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VXF 5.VTI 6.DFIC 7.VWO 8.BND 9.DUHP 10.VXUS
2023-06-30	35	US$1.6亿	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VXF 5.VTI 6.DFIC 7.BND 8.VWO 9.VXUS 10.DUHP
2023-03-31	34	US$1.5亿	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VXF 5.VTI 6.DFIC 7.BND 8.VXUS 9.VWO 10.DUHP
2022-12-31	33	US$1.4亿	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.VXF 6.BND 7.DFIC 8.VXUS 9.VWO 10.DUHP
2022-09-30	53	US$1.5亿	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.VCSH 6.VXF 7.BND 8.VXUS 9.DFIC 10.VWO
2022-06-30	58	US$1.5亿	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VCSH 5.VXF 6.VTI 7.BND 8.VWO 9.VXUS 10.DFAX
2022-03-31	56	US$1.6亿	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.VXF 6.VCSH 7.BND 8.DFAX 9.VXUS 10.VWO
2021-12-31	51	US$1.3亿	0	1VOO 2VEA 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VTI 4.VXF 5.DFAX 6.VCSH 7.BND 8.VXUS 9.VWO 10.BSV
2021-09-30	46	US$1.1亿	0	1VOO 2VEA 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VTI 4.VXF 5.BND 6.VCSH 7.DFAX 8.VXUS 9.VWO 10.BSV
2021-06-30	45	US$1.0亿	14	1VOO 2VEA 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VTI 4.VXF 5.BND 6.VXUS 7.VCSH 8.VWO 9.BSV 10.BNDX
2021-03-31	44	US$9274.8万	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.VTI 5.BND 6.VXUS 7.VWO 8.BSV 9.VCSH 10.BNDX

本季持股变动

Applied Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	+0.6%	+15.44%	加仓
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.6%	+36.22%	加仓
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+106.09%	加仓
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+68.27%	加仓
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	+24.85%	加仓
6	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.1%	+68.15%	加仓
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+28.64%	加仓
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+9.64%	加仓
9	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	+0.1%	+63.39%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.67%	加仓
11	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+8.61%	加仓
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+3.99%	加仓
13	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不变
14	DFIV	Dimensional International Va	0%	—	不变
15	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	0%	+20.81%	加仓
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.95%	加仓
17	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	0%	-3.58%	减仓
18	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	0%	+5.07%	加仓
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	-0.56%	减仓
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	-0.07%	减仓
21	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	—	-2.70%	减仓
22	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+4.66%	加仓
23	AJUL	Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026	0%	-8.05%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.00%	减仓
25	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+0.18%	加仓
26	AAPL	Apple INC	0%	-7.37%	减仓
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-2.10%	减仓
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-16.91%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-8.67%	减仓
30	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	-15.01%	减仓
31	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-22.76%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-13.40%	减仓
33	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-1.19%	减仓
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-1.05%	减仓
35	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-16.22%	减仓
36	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+4.17%	加仓
37	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.4%	-34.11%	减仓
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	+2.26%	加仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+3.71%	加仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-0.26%	减仓
41	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	NEW	新建仓
42	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	清仓
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
44	DFIP	Dimensional Inflation-protec	—	EXIT	清仓
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
46	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	—	NEW	新建仓
47	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
48	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	—	NEW	新建仓
49	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
50	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看