Balanced Rock Investment Advisors LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002011851

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

Balanced Rock Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 4.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.87
持仓稳定性: 4.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.36
多样化: 100
仓位均衡度: 88.24

Balanced Rock Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ESGU
+1.4%　-US$19.6万
减仓 DFSI
-0.6%　-US$15.3万
减仓 USXF
+1.5%　-US$16.1万
加仓 NVDA
+80.0%　US$21.7万
减仓 EUSB
-4.0%　-US$15.3万
减仓 BND
-10.9%　-US$14.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	6.36%	-0.19%	-0.63%
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	5.49%	+0.11%	+4.83%
3	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	4.35%	—	+0.99%
4	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	4.03%	-0.17%	+1.47%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	3.60%	+0.07%	+3.13%
6	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.57%	-0.19%	+1.43%
7	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	3.30%	—	+0.49%
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.28%	+0.07%	+2.67%
9	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	3.02%	—	+0.21%
10	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.64%	—	-0.79%
11	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.52%	+0.05%	+3.72%
12	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投资级债	2.37%	—	+3.20%
13	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	2.28%	-0.07%	-1.88%
14	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	2.19%	+0.01%	+2.90%
15	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	2.09%	-0.14%	-3.98%
16	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	1.86%	—	+0.44%
17	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.85%	—	+0.71%
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.83%	—	+0.68%
19	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	ETF-其他	1.81%	+0.04%	+3.39%
20	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.80%	+0.04%	+3.38%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.77%	+0.02%	+2.89%
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.67%	-0.07%	+2.55%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.65%	+0.05%	+3.47%
24	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.61%	—	+3.28%
25	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-其他	1.47%	—	-2.54%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.39%	+0.06%	+3.39%
27	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.34%	+0.02%	+3.82%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.24%	+0.05%	+6.86%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.21%	—	+2.17%
30	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+2.87%
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.04%	-0.11%	+3.18%
32	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.95%	—	+3.09%
33	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.90%	-0.07%	-5.10%
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.90%	-0.06%	+2.39%
35	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.58%
36	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.86%	+0.03%	+1.45%
37	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.80%	+0.07%	+8.09%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.78%	-0.12%	-10.91%
39	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-7.68%
40	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.59%	+0.05%	-1.21%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+8.65%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	+0.09%	+28.72%
43	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.52%	—	+3.31%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	—	+11.71%
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.48%	+0.04%	-1.20%
46	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.48%	-0.06%	-2.33%
47	C	Citigroup INC	股票-金融	0.47%	—	-2.51%
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.45%	—	+2.25%
49	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.44%	+0.02%	-0.64%
50	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	0.43%	—	+2.50%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.47
信息比率: -0.71
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +21%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.44
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.77
峰度: +0.13
上行潜力: +3.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.4亿	5	1DFSI 2EVTR 3RAFE 主要持股2026-03-31 1.DFSI 2.EVTR 3.RAFE 4.USXF 5.SPHQ 6.ESGU 7.DMXF 8.DFGR 9.ESGD 10.DFSE
2025-12-31	92	US$1.4亿	7	1DFSI 2EVTR 3RAFE 主要持股2025-12-31 1.DFSI 2.EVTR 3.RAFE 4.USXF 5.ESGU 6.SPHQ 7.DMXF 8.DFGR 9.ESGD 10.DFSE
2025-09-30	96	US$1.4亿	53	1DFSI 2EVTR 3RAFE 主要持股2025-09-30 1.DFSI 2.EVTR 3.RAFE 4.USXF 5.ESGU 6.SPHQ 7.DMXF 8.DFGR 9.ESGD 10.DFSE
2025-06-30	96	US$1.3亿	0	1DFSI 2USXF 3EVTR 主要持股2025-06-30 1.DFSI 2.USXF 3.EVTR 4.RAFE 5.ESGU 6.DMXF 7.SPHQ 8.DFGR 9.ESGD 10.DFSE
2025-03-31	89	US$1.3亿	0	1EUSB 2USXF 3EAGG 主要持股2025-03-31 1.EUSB 2.USXF 3.EAGG 4.VTEB 5.DFSI 6.DMXF 7.VWOB 8.RAFE 9.ESGD 10.VGSR
2024-12-31	90	US$1.3亿	0	1EUSB 2USXF 3EAGG 主要持股2024-12-31 1.EUSB 2.USXF 3.EAGG 4.VTEB 5.DFSI 6.DMXF 7.VWOB 8.RAFE 9.VGSR 10.ESGU
2024-09-30	88	US$1.3亿	0	1EUSB 2USXF 3DMXF 主要持股2024-09-30 1.EUSB 2.USXF 3.DMXF 4.EAGG 5.VTEB 6.VGSR 7.ESGD 8.VWOB 9.RAFE 10.EMXF
2024-06-30	89	US$1.2亿	0	1USXF 2EUSB 3DMXF 主要持股2024-06-30 1.USXF 2.EUSB 3.DMXF 4.EAGG 5.VTEB 6.ESGD 7.VGSR 8.RAFE 9.VWOB 10.EMXF
2024-03-31	88	US$1.2亿	0	1EUSB 2USXF 3VTEB 主要持股2024-03-31 1.EUSB 2.USXF 3.VTEB 4.DMXF 5.EAGG 6.ESGD 7.VGSR 8.VWOB 9.RAFE 10.VSGX
2023-12-31	93	US$1.1亿	0	1EUSB 2VTEB 3DMXF 主要持股2023-12-31 1.EUSB 2.VTEB 3.DMXF 4.EAGG 5.VGSR 6.ESGD 7.RAFE 8.EMXF 9.VSGX 10.NULV

本季持股变动

Balanced Rock Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: At&t INC (T); 清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Amgen INC (AMGN).

Balanced Rock Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+79.96%	加仓
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.1%	+4.83%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.1%	+28.72%	加仓
4	WDS	Woodside Energy Group-adr	+0.1%	+1.49%	加仓
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+3.13%	加仓
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+2.67%	加仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+8.09%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.39%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+8.65%	加仓
10	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+3.72%	加仓
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+3.47%	加仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+6.86%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.74%	加仓
14	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.1%	-1.21%	减仓
15	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	0%	+3.39%	加仓
16	DFIP	Dimensional Inflation-protec	0%	+3.38%	加仓
17	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-1.20%	减仓
18	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	0%	+2.87%	加仓
19	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+1.45%	加仓
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+2.89%	加仓
21	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+3.82%	加仓
22	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	0%	-0.64%	减仓
23	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	0%	+2.90%	加仓
24	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	-0.79%	减仓
25	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	+0.71%	加仓
26	MELI	Mercadolibre INC	0%	-1.04%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+16.48%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.25%	减仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.51%	加仓
30	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-7.68%	减仓
31	GM	General Motors Co	-0.1%	-2.33%	减仓
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+2.39%	加仓
33	TD	Toronto-dominion Bank	-0.1%	-5.10%	减仓
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+2.55%	加仓
35	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.1%	-1.88%	减仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.80%	减仓
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+3.18%	加仓
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-10.91%	减仓
39	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.1%	-3.98%	减仓
40	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.2%	+1.47%	加仓
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	+1.43%	加仓
42	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.2%	-0.63%	减仓
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
44	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
45	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
47	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
48	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
49	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
50	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Balanced Rock Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Balanced Rock Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 96 个已申报仓位之中。

Balanced Rock Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Balanced Rock Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI) — US$906.0万 (6.4%) 2. Eaton Vance Total Return (EVTR) — US$781.9万 (5.5%) 3. Pimco Rafi Esg US ETF (RAFE) — US$620.8万 (4.3%) 4. Ishares Esg Advance Msci USA (USXF) — US$574.6万 (4.0%) 5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$513.9万 (3.6%)

Balanced Rock Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Balanced Rock Investment Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: At&t INC (T); 清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Amgen INC (AMGN)

Balanced Rock Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Balanced Rock Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 25.3% • Information Technology: 20.1% • Health Care: 17.2% • Communication Services: 14.2% • Consumer Discretionary: 10.8% • Consumer Staples: 5.6%

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近期动向

减仓 ESGU
+1.4%　-US$19.6万
减仓 DFSI
-0.6%　-US$15.3万
减仓 USXF
+1.5%　-US$16.1万
加仓 NVDA
+80.0%　US$21.7万
减仓 EUSB
-4.0%　-US$15.3万
减仓 BND
-10.9%　-US$14.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	6.36%	-0.19%	-0.63%
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	5.49%	+0.11%	+4.83%
3	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	4.35%	—	+0.99%
4	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	4.03%	-0.17%	+1.47%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	3.60%	+0.07%	+3.13%
6	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.57%	-0.19%	+1.43%
7	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	3.30%	—	+0.49%
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.28%	+0.07%	+2.67%
9	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	3.02%	—	+0.21%
10	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.64%	—	-0.79%
11	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.52%	+0.05%	+3.72%
12	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投资级债	2.37%	—	+3.20%
13	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	2.28%	-0.07%	-1.88%
14	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	2.19%	+0.01%	+2.90%
15	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	2.09%	-0.14%	-3.98%
16	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	1.86%	—	+0.44%
17	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.85%	—	+0.71%
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.83%	—	+0.68%
19	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	ETF-其他	1.81%	+0.04%	+3.39%
20	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.80%	+0.04%	+3.38%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.77%	+0.02%	+2.89%
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.67%	-0.07%	+2.55%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.65%	+0.05%	+3.47%
24	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.61%	—	+3.28%
25	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-其他	1.47%	—	-2.54%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.39%	+0.06%	+3.39%
27	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.34%	+0.02%	+3.82%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.24%	+0.05%	+6.86%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.21%	—	+2.17%
30	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+2.87%
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.04%	-0.11%	+3.18%
32	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.95%	—	+3.09%
33	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.90%	-0.07%	-5.10%
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.90%	-0.06%	+2.39%
35	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.58%
36	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.86%	+0.03%	+1.45%
37	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.80%	+0.07%	+8.09%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.78%	-0.12%	-10.91%
39	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-7.68%
40	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.59%	+0.05%	-1.21%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+8.65%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	+0.09%	+28.72%
43	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.52%	—	+3.31%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	—	+11.71%
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.48%	+0.04%	-1.20%
46	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.48%	-0.06%	-2.33%
47	C	Citigroup INC	股票-金融	0.47%	—	-2.51%
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.45%	—	+2.25%
49	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.44%	+0.02%	-0.64%
50	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	0.43%	—	+2.50%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.47
信息比率: -0.71
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +21%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.44
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.77
峰度: +0.13
上行潜力: +3.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.4亿	5	1DFSI 2EVTR 3RAFE 主要持股2026-03-31 1.DFSI 2.EVTR 3.RAFE 4.USXF 5.SPHQ 6.ESGU 7.DMXF 8.DFGR 9.ESGD 10.DFSE
2025-12-31	92	US$1.4亿	7	1DFSI 2EVTR 3RAFE 主要持股2025-12-31 1.DFSI 2.EVTR 3.RAFE 4.USXF 5.ESGU 6.SPHQ 7.DMXF 8.DFGR 9.ESGD 10.DFSE
2025-09-30	96	US$1.4亿	53	1DFSI 2EVTR 3RAFE 主要持股2025-09-30 1.DFSI 2.EVTR 3.RAFE 4.USXF 5.ESGU 6.SPHQ 7.DMXF 8.DFGR 9.ESGD 10.DFSE
2025-06-30	96	US$1.3亿	0	1DFSI 2USXF 3EVTR 主要持股2025-06-30 1.DFSI 2.USXF 3.EVTR 4.RAFE 5.ESGU 6.DMXF 7.SPHQ 8.DFGR 9.ESGD 10.DFSE
2025-03-31	89	US$1.3亿	0	1EUSB 2USXF 3EAGG 主要持股2025-03-31 1.EUSB 2.USXF 3.EAGG 4.VTEB 5.DFSI 6.DMXF 7.VWOB 8.RAFE 9.ESGD 10.VGSR
2024-12-31	90	US$1.3亿	0	1EUSB 2USXF 3EAGG 主要持股2024-12-31 1.EUSB 2.USXF 3.EAGG 4.VTEB 5.DFSI 6.DMXF 7.VWOB 8.RAFE 9.VGSR 10.ESGU
2024-09-30	88	US$1.3亿	0	1EUSB 2USXF 3DMXF 主要持股2024-09-30 1.EUSB 2.USXF 3.DMXF 4.EAGG 5.VTEB 6.VGSR 7.ESGD 8.VWOB 9.RAFE 10.EMXF
2024-06-30	89	US$1.2亿	0	1USXF 2EUSB 3DMXF 主要持股2024-06-30 1.USXF 2.EUSB 3.DMXF 4.EAGG 5.VTEB 6.ESGD 7.VGSR 8.RAFE 9.VWOB 10.EMXF
2024-03-31	88	US$1.2亿	0	1EUSB 2USXF 3VTEB 主要持股2024-03-31 1.EUSB 2.USXF 3.VTEB 4.DMXF 5.EAGG 6.ESGD 7.VGSR 8.VWOB 9.RAFE 10.VSGX
2023-12-31	93	US$1.1亿	0	1EUSB 2VTEB 3DMXF 主要持股2023-12-31 1.EUSB 2.VTEB 3.DMXF 4.EAGG 5.VGSR 6.ESGD 7.RAFE 8.EMXF 9.VSGX 10.NULV

本季持股变动

Balanced Rock Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+79.96%	加仓
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.1%	+4.83%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.1%	+28.72%	加仓
4	WDS	Woodside Energy Group-adr	+0.1%	+1.49%	加仓
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+3.13%	加仓
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+2.67%	加仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+8.09%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.39%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+8.65%	加仓
10	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+3.72%	加仓
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+3.47%	加仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+6.86%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.74%	加仓
14	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.1%	-1.21%	减仓
15	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	0%	+3.39%	加仓
16	DFIP	Dimensional Inflation-protec	0%	+3.38%	加仓
17	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-1.20%	减仓
18	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	0%	+2.87%	加仓
19	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+1.45%	加仓
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+2.89%	加仓
21	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+3.82%	加仓
22	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	0%	-0.64%	减仓
23	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	0%	+2.90%	加仓
24	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	-0.79%	减仓
25	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	+0.71%	加仓
26	MELI	Mercadolibre INC	0%	-1.04%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+16.48%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.25%	减仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.51%	加仓
30	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-7.68%	减仓
31	GM	General Motors Co	-0.1%	-2.33%	减仓
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+2.39%	加仓
33	TD	Toronto-dominion Bank	-0.1%	-5.10%	减仓
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+2.55%	加仓
35	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.1%	-1.88%	减仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.80%	减仓
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+3.18%	加仓
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-10.91%	减仓
39	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.1%	-3.98%	减仓
40	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.2%	+1.47%	加仓
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	+1.43%	加仓
42	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.2%	-0.63%	减仓
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
44	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
45	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
47	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
48	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
49	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
50	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看