Aware Super Pty Ltd as trustee of Aware Super — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002012816

分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$66.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 235

Aware Super Pty Ltd as trustee of Aware Super在最新一期 13F 报告中披露了 235 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$66.0亿，季度换手率为 42.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.78
持仓稳定性: 42.19
动能／逆势: 63.53
行业集中度: 57.89
多样化: 100
仓位均衡度: 79.56

Aware Super Pty Ltd as trustee of Aware Super 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 235 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-6.0%　-US$1.5亿
加仓 LLY
+53.3%　US$4196.3万
加仓 TJX
+237.6%　US$4032.9万
减仓 META
-5.9%　-US$5852.5万
加仓 MU
+4344.7%　US$3701.8万
减仓 HD
-79.6%　-US$4062.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 235 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.16%	-0.36%	-6.78%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.18%	+0.24%	-5.57%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.78%	-1.69%	-6.00%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.41%	—	-11.93%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.14%	-0.28%	-12.00%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.52%	—	-10.16%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.43%	-0.59%	-5.92%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.40%	—	-2.22%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.68%	-0.35%	-9.83%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.39%	+0.71%	+53.31%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.34%	—	-6.15%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	—	-0.07%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.28%	—	-6.08%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.25%	+1.25%	NEW
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.23%	—	-2.61%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.98%	—	-5.71%
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.91%	—	-39.67%
18	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.90%	—	-19.99%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.83%	+0.63%	+237.59%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.83%	-0.41%	+660.08%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.82%	—	-43.65%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	-12.50%
23	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.74%	—	-10.17%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.74%	—	-43.26%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	+0.67%	NEW
27	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.67%	—	-15.29%
28	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.65%	—	-31.89%
29	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.65%	+0.50%	+278.14%
30	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.65%	—	-5.37%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.64%	—	+3.64%
32	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.64%	—	-0.93%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.64%	—	-6.71%
34	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.62%	—	-23.34%
35	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.60%	—	+8.55%
36	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.60%	+0.60%	NEW
37	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.59%	—	-5.96%
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.58%	—	+5.58%
39	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.58%	—	-6.12%
40	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.58%	+0.33%	+75.69%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.57%	+0.56%	+4344.73%
42	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.55%	+0.49%	+552.76%
43	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.55%	—	+46.45%
44	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.54%	—	+2.99%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.53%	+0.51%	+2124.56%
46	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.53%	—	+12.26%
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.53%	—	+5.38%
48	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.53%	+0.48%	+798.22%
49	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.52%	—	-6.42%
50	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-2.56%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +62.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.09
信息比率: +0.28
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +10.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.15
峰度: +0.46
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	235	US$66.0亿	42	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2025-09-30	232	US$72.6亿	38	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.TSLA 10.V
2025-06-30	240	US$68.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.TSLA 10.V
2025-03-31	251	US$58.8亿	54	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.V 8.GOOG 9.TSLA 10.MA
2024-12-31	248	US$62.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.TSLA 8.GOOG 9.AVGO 10.V
2023-12-31	242	US$74.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.AVGO 9.TSLA 10.V

本季持股变动

Aware Super Pty Ltd as trustee of Aware Super 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Ross Stores INC (ROST); 清仓: Simon Property Group INC (SPG).

Aware Super Pty Ltd as trustee of Aware Super 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	+53.31%	加仓
2	TJX	Tjx Companies INC	+0.6%	+237.59%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+4344.73%	加仓
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.5%	+2124.56%	加仓
5	CL	Colgate-palmolive Co	+0.5%	+278.14%	加仓
6	NEM	Newmont CORP	+0.5%	+552.76%	加仓
7	ED	Consolidated Edison INC	+0.5%	+798.22%	加仓
8	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.4%	+1950.47%	加仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+382.70%	加仓
10	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.4%	+437.21%	加仓
11	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.3%	+75.69%	加仓
12	AAPL	Apple INC	+0.2%	-5.57%	减仓
13	INTU	Intuit INC	-0.2%	-6.10%	减仓
14	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.3%	-6.08%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-12.00%	减仓
16	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-48.76%	减仓
17	BRO	Brown & Brown INC	-0.3%	-96.80%	减仓
18	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	-0.3%	-93.32%	减仓
19	PHM	Pultegroup INC	-0.3%	-68.11%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-9.83%	减仓
21	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-58.14%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-6.78%	减仓
23	NFLX	Netflix INC	-0.4%	+660.08%	加仓
24	WAB	Wabtec CORP	-0.4%	-93.64%	减仓
25	FFIV	F5 INC	-0.4%	-90.64%	减仓
26	JBL	Jabil INC	-0.5%	-97.79%	减仓
27	HD	Home Depot INC	-0.6%	-79.63%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-5.92%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-6.00%	减仓
30	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
32	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
33	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
34	SPG	Simon Property Group INC	—	EXIT	清仓
35	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
36	ELS	Equity Lifestyle Properties	—	EXIT	清仓
37	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建仓
38	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
39	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓
40	RPM	Rpm International INC	—	EXIT	清仓
41	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清仓
42	MET	Metlife INC	—	EXIT	清仓
43	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
44	CPT	Camden Property Trust	—	EXIT	清仓
45	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	EXIT	清仓
46	EG	Everest Group, Ltd.	—	EXIT	清仓
47	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建仓
48	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清仓
49	OC	Owens Corning	—	EXIT	清仓
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aware Super Pty Ltd as trustee of Aware Super 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aware Super Pty Ltd as trustee of Aware Super 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$66.0亿，分布在 235 个已申报仓位之中。

Aware Super Pty Ltd as trustee of Aware Super 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aware Super Pty Ltd as trustee of Aware Super 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.4亿 (8.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4.7亿 (7.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.2亿 (4.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.3亿 (3.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.1亿 (3.1%)

Aware Super Pty Ltd as trustee of Aware Super 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aware Super Pty Ltd as trustee of Aware Super 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Ross Stores INC (ROST); 清仓: Simon Property Group INC (SPG)

Aware Super Pty Ltd as trustee of Aware Super 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aware Super Pty Ltd as trustee of Aware Super 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.5% • Financials: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.2% • Communication Services: 10.7% • Health Care: 9.9% • Industrials: 9.5%

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-79.6%　-US$4062.6万

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 235 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.16%	-0.36%	-6.78%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.18%	+0.24%	-5.57%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.78%	-1.69%	-6.00%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.41%	—	-11.93%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.14%	-0.28%	-12.00%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.52%	—	-10.16%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.43%	-0.59%	-5.92%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.40%	—	-2.22%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.68%	-0.35%	-9.83%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.39%	+0.71%	+53.31%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.34%	—	-6.15%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	—	-0.07%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.28%	—	-6.08%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.25%	+1.25%	NEW
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.23%	—	-2.61%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.98%	—	-5.71%
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.91%	—	-39.67%
18	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.90%	—	-19.99%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.83%	+0.63%	+237.59%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.83%	-0.41%	+660.08%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.82%	—	-43.65%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	-12.50%
23	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.74%	—	-10.17%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.74%	—	-43.26%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	+0.67%	NEW
27	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.67%	—	-15.29%
28	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.65%	—	-31.89%
29	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.65%	+0.50%	+278.14%
30	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.65%	—	-5.37%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.64%	—	+3.64%
32	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.64%	—	-0.93%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.64%	—	-6.71%
34	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.62%	—	-23.34%
35	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.60%	—	+8.55%
36	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.60%	+0.60%	NEW
37	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.59%	—	-5.96%
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.58%	—	+5.58%
39	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.58%	—	-6.12%
40	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.58%	+0.33%	+75.69%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.57%	+0.56%	+4344.73%
42	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.55%	+0.49%	+552.76%
43	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.55%	—	+46.45%
44	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.54%	—	+2.99%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.53%	+0.51%	+2124.56%
46	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.53%	—	+12.26%
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.53%	—	+5.38%
48	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.53%	+0.48%	+798.22%
49	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.52%	—	-6.42%
50	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-2.56%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +62.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.09
信息比率: +0.28
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +10.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.15
峰度: +0.46
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	235	US$66.0亿	42	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2025-09-30	232	US$72.6亿	38	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.TSLA 10.V
2025-06-30	240	US$68.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.TSLA 10.V
2025-03-31	251	US$58.8亿	54	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.V 8.GOOG 9.TSLA 10.MA
2024-12-31	248	US$62.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.TSLA 8.GOOG 9.AVGO 10.V
2023-12-31	242	US$74.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.AVGO 9.TSLA 10.V

本季持股变动

Aware Super Pty Ltd as trustee of Aware Super 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	+53.31%	加仓
2	TJX	Tjx Companies INC	+0.6%	+237.59%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+4344.73%	加仓
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.5%	+2124.56%	加仓
5	CL	Colgate-palmolive Co	+0.5%	+278.14%	加仓
6	NEM	Newmont CORP	+0.5%	+552.76%	加仓
7	ED	Consolidated Edison INC	+0.5%	+798.22%	加仓
8	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.4%	+1950.47%	加仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+382.70%	加仓
10	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.4%	+437.21%	加仓
11	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.3%	+75.69%	加仓
12	AAPL	Apple INC	+0.2%	-5.57%	减仓
13	INTU	Intuit INC	-0.2%	-6.10%	减仓
14	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.3%	-6.08%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-12.00%	减仓
16	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-48.76%	减仓
17	BRO	Brown & Brown INC	-0.3%	-96.80%	减仓
18	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	-0.3%	-93.32%	减仓
19	PHM	Pultegroup INC	-0.3%	-68.11%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-9.83%	减仓
21	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-58.14%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-6.78%	减仓
23	NFLX	Netflix INC	-0.4%	+660.08%	加仓
24	WAB	Wabtec CORP	-0.4%	-93.64%	减仓
25	FFIV	F5 INC	-0.4%	-90.64%	减仓
26	JBL	Jabil INC	-0.5%	-97.79%	减仓
27	HD	Home Depot INC	-0.6%	-79.63%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-5.92%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-6.00%	减仓
30	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
32	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
33	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
34	SPG	Simon Property Group INC	—	EXIT	清仓
35	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
36	ELS	Equity Lifestyle Properties	—	EXIT	清仓
37	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建仓
38	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
39	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓
40	RPM	Rpm International INC	—	EXIT	清仓
41	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清仓
42	MET	Metlife INC	—	EXIT	清仓
43	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
44	CPT	Camden Property Trust	—	EXIT	清仓
45	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	EXIT	清仓
46	EG	Everest Group, Ltd.	—	EXIT	清仓
47	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建仓
48	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清仓
49	OC	Owens Corning	—	EXIT	清仓
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看