Aureum Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002093444

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Aureum Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 35.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.4
持仓稳定性: 35.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.81

Aureum Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
+20.7%　US$110.8万
加仓 IWF
+184.8%　US$211.1万
加仓 IWD
+134.8%　US$198.6万
减仓 SPYV
+25.9%　US$241.7万
减仓 HDV
+4.4%　US$71.1万
加仓 SGOV
+124.7%　US$96.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	8.31%	-0.53%	+25.87%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.29%	-0.06%	+30.80%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.94%	-1.62%	+20.70%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	6.09%	+0.46%	+44.60%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	4.57%	-0.06%	+21.21%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.42%	-0.02%	+34.01%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.48%	-0.50%	+4.45%
8	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	3.30%	+3.30%	NEW
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.19%	-0.40%	+24.20%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.01%	+0.02%	+31.08%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.94%	-0.17%	+26.49%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.92%	-0.30%	+16.96%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.87%	+0.04%	+37.19%
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.81%	+0.20%	+44.58%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.69%	+0.29%	+43.85%
16	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.66%	-0.19%	+25.96%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.41%	+1.16%	+184.80%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.38%	+1.05%	+134.81%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.35%	-0.27%	+25.66%
20	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	1.92%	+0.06%	+24.42%
21	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	1.82%	-0.07%	+26.93%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.82%	-0.29%	+15.06%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.66%	-0.09%	+16.29%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.36%	-0.12%	+22.27%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.31%	+0.25%	+61.70%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.29%	—	+2.67%
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.21%	+0.49%	+124.69%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	—	+5.15%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.21%	+9.38%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.68%	-0.16%	+7.53%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.63%	+0.35%	+212.22%
32	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.54%	-0.14%	+2.60%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.22%	+1.79%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.38%	—
35	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.42%	-0.05%	+11.02%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.38%	+0.38%	NEW
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+6.51%
40	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.31%	+0.31%	NEW
42	CBU	Community Financial System I	股票-其他	0.31%	—	+3.01%
43	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.31%	-0.06%	+2.74%
44	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.29%	+0.29%	NEW
45	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.23%	—	+10.12%
46	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
47	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.21%	—	+12.74%
48	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.21%	—	—
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	+0.20%	NEW
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	+13.43%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+1.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: -9.2%
最大回撤: -0.3%
年化表现: +3.2%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.48
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: —
卡玛比率: +10.31
信息比率: -1.96
跟踪误差: +9.5%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.3
行业分散度: +23.4%
偏度: -0.31
峰度: -0.74
上行潜力: +2.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.4亿	35	1SPYV 2IEFA 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.IEFA 3.SPYG 4.MBB 5.GLDM 6.JEPI 7.HDV 8.FTCB 9.SPYM 10.IJH
2025-12-31	49	US$1.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.IEFA 4.MBB 5.GLDM 6.JEPI 7.HDV 8.SPYM 9.IJR 10.JAAA

本季持股变动

Aureum Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB); 清仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 清仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建仓: Global X 1-3 Month T-bill (CLIP).

Aureum Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.2%	+184.80%	加仓
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.1%	+134.81%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+124.69%	加仓
4	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.5%	+44.60%	加仓
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	+212.22%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+43.85%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+61.70%	加仓
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+44.58%	加仓
9	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	+24.42%	加仓
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+37.19%	加仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+31.08%	加仓
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+34.01%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+11.02%	加仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+30.80%	加仓
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	+21.21%	加仓
16	IDV	Ishares International Select	-0.1%	+2.74%	加仓
17	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	-0.1%	+26.93%	加仓
18	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	+16.29%	加仓
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	+22.27%	加仓
20	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	+2.60%	加仓
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+7.53%	加仓
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	+26.49%	加仓
23	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	+25.96%	加仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+9.38%	加仓
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+1.79%	加仓
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+25.66%	加仓
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	+15.06%	加仓
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	+16.96%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不变
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+24.20%	加仓
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.5%	+4.45%	加仓
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.5%	+25.87%	加仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.6%	+20.70%	加仓
34	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新建仓
35	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	清仓
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
38	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	NEW	新建仓
39	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建仓
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
49	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	—	NEW	新建仓
50	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aureum Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aureum Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Aureum Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aureum Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1194.7万 (8.3%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1191.6万 (8.3%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1141.3万 (7.9%) 4. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$875.4万 (6.1%) 5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$656.8万 (4.6%)

Aureum Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aureum Wealth Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB); 清仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 清仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建仓: Global X 1-3 Month T-bill (CLIP)

Aureum Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aureum Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 65.0% • Communication Services: 17.7% • Health Care: 9.0% • Financials: 8.3%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
+20.7%　US$110.8万
加仓 IWF
+184.8%　US$211.1万
加仓 IWD
+134.8%　US$198.6万
减仓 SPYV
+25.9%　US$241.7万
减仓 HDV
+4.4%　US$71.1万
加仓 SGOV
+124.7%　US$96.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	8.31%	-0.53%	+25.87%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.29%	-0.06%	+30.80%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.94%	-1.62%	+20.70%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	6.09%	+0.46%	+44.60%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	4.57%	-0.06%	+21.21%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.42%	-0.02%	+34.01%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.48%	-0.50%	+4.45%
8	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	3.30%	+3.30%	NEW
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.19%	-0.40%	+24.20%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.01%	+0.02%	+31.08%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.94%	-0.17%	+26.49%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.92%	-0.30%	+16.96%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.87%	+0.04%	+37.19%
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.81%	+0.20%	+44.58%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.69%	+0.29%	+43.85%
16	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.66%	-0.19%	+25.96%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.41%	+1.16%	+184.80%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.38%	+1.05%	+134.81%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.35%	-0.27%	+25.66%
20	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	1.92%	+0.06%	+24.42%
21	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	1.82%	-0.07%	+26.93%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.82%	-0.29%	+15.06%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.66%	-0.09%	+16.29%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.36%	-0.12%	+22.27%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.31%	+0.25%	+61.70%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.29%	—	+2.67%
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.21%	+0.49%	+124.69%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	—	+5.15%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.21%	+9.38%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.68%	-0.16%	+7.53%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.63%	+0.35%	+212.22%
32	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.54%	-0.14%	+2.60%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.22%	+1.79%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.38%	—
35	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.42%	-0.05%	+11.02%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.38%	+0.38%	NEW
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+6.51%
40	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.31%	+0.31%	NEW
42	CBU	Community Financial System I	股票-其他	0.31%	—	+3.01%
43	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.31%	-0.06%	+2.74%
44	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.29%	+0.29%	NEW
45	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.23%	—	+10.12%
46	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
47	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.21%	—	+12.74%
48	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.21%	—	—
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	+0.20%	NEW
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	+13.43%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+1.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: -9.2%
最大回撤: -0.3%
年化表现: +3.2%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.48
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: —
卡玛比率: +10.31
信息比率: -1.96
跟踪误差: +9.5%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.3
行业分散度: +23.4%
偏度: -0.31
峰度: -0.74
上行潜力: +2.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.4亿	35	1SPYV 2IEFA 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.IEFA 3.SPYG 4.MBB 5.GLDM 6.JEPI 7.HDV 8.FTCB 9.SPYM 10.IJH
2025-12-31	49	US$1.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.IEFA 4.MBB 5.GLDM 6.JEPI 7.HDV 8.SPYM 9.IJR 10.JAAA

本季持股变动

Aureum Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.2%	+184.80%	加仓
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.1%	+134.81%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+124.69%	加仓
4	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.5%	+44.60%	加仓
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	+212.22%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+43.85%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+61.70%	加仓
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+44.58%	加仓
9	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	+24.42%	加仓
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+37.19%	加仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+31.08%	加仓
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+34.01%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+11.02%	加仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+30.80%	加仓
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	+21.21%	加仓
16	IDV	Ishares International Select	-0.1%	+2.74%	加仓
17	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	-0.1%	+26.93%	加仓
18	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	+16.29%	加仓
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	+22.27%	加仓
20	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	+2.60%	加仓
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+7.53%	加仓
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	+26.49%	加仓
23	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	+25.96%	加仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+9.38%	加仓
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+1.79%	加仓
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+25.66%	加仓
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	+15.06%	加仓
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	+16.96%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不变
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+24.20%	加仓
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.5%	+4.45%	加仓
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.5%	+25.87%	加仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.6%	+20.70%	加仓
34	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新建仓
35	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	清仓
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
38	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	NEW	新建仓
39	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建仓
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
49	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	—	NEW	新建仓
50	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建仓