Ascentis Independent Advisors：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001845003

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5735

Ascentis Independent Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 5735 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 77.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.75
持仓稳定性: 77.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.21
多样化: 100
仓位均衡度: 57

Ascentis Independent Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 107 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5735 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+80.1%　US$795.6万
减仓 GOOGL
+38.1%　US$454.1万
减仓 NVDA
+97.9%　US$3312.2万
加仓 SCHD
+723.7%　US$1225.1万
加仓 USFR
+4139.5%　US$1055.5万
减仓 AVGO
+54.5%　US$481.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 5735 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.45%	-0.83%	+97.88%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.75%	+0.11%	+133.77%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-1.20%	+80.11%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.90%	-0.46%	+90.00%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.62%	-1.10%	+38.13%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.45%	-0.10%	+101.51%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.32%	-0.71%	+54.54%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	+0.07%	+138.98%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	-0.23%	+86.99%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.06%	-0.60%	+49.27%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.04%	+0.80%	+723.68%
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.00%	+0.63%	+473.65%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	-0.17%	+91.60%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.92%	-0.24%	+81.51%
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.82%	+0.78%	+4139.49%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.80%	-0.24%	+99.08%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.15%	+87.08%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.73%	NEW
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	+0.19%	+152.62%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	—	+57.35%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.67%	-0.10%	+57.68%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.66%	+0.12%	+162.91%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.64%	-0.23%	+40.48%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.21%	+132.06%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.63%	+0.23%	+238.76%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.61%	-0.12%	+85.45%
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.58%	-0.06%	+95.40%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.56%	—	+16.56%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+83.44%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.53%	+0.42%	+984.34%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.52%	—	+96.54%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.52%	-0.09%	+110.24%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	—	+90.76%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	+0.07%	+170.65%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	+0.06%	+121.86%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.05%	+102.85%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.43%	+0.01%	+78.07%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.43%	+0.34%	+940.58%
39	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	0.42%	—	+105.05%
40	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.40%	+0.05%	+158.97%
42	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.40%	+0.23%	+344.33%
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+126.41%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.39%	—	+20.85%
45	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.39%	—	+144.17%
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+63.72%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.38%	—	+105.88%
49	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.37%	+0.14%	+237.74%
50	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.95
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.07
峰度: -0.26
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	5735	US$13.2亿	77	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AGG 7.AVGO 8.IVV 9.VOO 10.JPM
2025-12-31	497	US$6.2亿	28	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.VOO 10.QQQ
2025-09-30	450	US$5.9亿	43	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.DGRW 10.QQQ
2025-06-30	434	US$5.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.JPM 7.GOOGL 8.AGG 9.DGRW 10.BRK-B
2025-03-31	430	US$5.1亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.DGRW 6.SPYM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.CRM
2024-12-31	432	US$5.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPYM 6.DGRW 7.AVGO 8.GOOGL 9.JPM 10.CRM
2024-09-30	30692	US$1.9亿	0	1DGRW 2WINN 3SDVY 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.WINN 3.SDVY 4.HUSV 5.HTRB 6.IQDG 7.HDMV 8.BOND 9.FIXD 10.VOO
2024-06-30	408	US$4.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.DGRW 5.AMZN 6.WINN 7.SPYM 8.GOOGL 9.JPM 10.BRK-B
2023-12-31	357	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.DGRW 5.SPYG 6.AMZN 7.GOOGL 8.CRM 9.FNX 10.JPM
2023-09-30	335	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.FNX 5.SPYG 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.DGRW 10.HTRB
2023-06-30	386	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.33735B 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.97717X 9.CRM 10.JPM
2023-03-31	214	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3TLH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TLH 4.BRK-B 5.JNJ 6.TLT 7.GOOGL 8.RTX 9.FNX 10.JPM
2022-03-31	194	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3FNX 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FNX 4.GOOGL 5.SPYG 6.BAC 7.RTX 8.HUSV 9.HDMV 10.BRK-B
2021-12-31	174	US$2.0亿	0	1MSFT 2AGGY 3HTRB 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AGGY 3.HTRB 4.AAPL 5.FIXD 6.TOTL 7.GOOGL 8.TLT 9.BAC 10.HUSV
2021-09-30	235	US$2.5亿	0	1AAPL 2FNX 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.FNX 3.MSFT 4.SPYG 5.HTRB 6.HUSV 7.DGRW 8.HDMV 9.SPGM 10.AGGY
2021-06-30	260	US$2.6亿	81	1AAPL 2FNX 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FNX 3.MSFT 4.HTRB 5.SPYG 6.HUSV 7.DGRW 8.HDMV 9.SPGM 10.AGGY
2021-03-31	164	US$1.8亿	63	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.HUSV 5.HDMV 6.RTX 7.DGRW 8.SPGM 9.XMMO 10.SPYG
2020-12-31	185	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.RTX 6.BRK-B 7.JPM 8.BAC 9.JNJ 10.SPGM

本季持股变动

Ascentis Independent Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Gilead Sciences INC (GILD); 新建仓: Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC); 新建仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 新建仓: Paccar INC (PCAR).

Ascentis Independent Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+723.68%	加仓
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.8%	+4139.49%	加仓
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.6%	+473.65%	加仓
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+984.34%	加仓
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+940.58%	加仓
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+2148.96%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+1874.63%	加仓
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.2%	+647.77%	加仓
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+238.76%	加仓
10	MO	Altria Group INC	+0.2%	+344.33%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+132.06%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+152.62%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+403.25%	加仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+400.80%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+87.08%	加仓
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.1%	+237.74%	加仓
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+162.91%	加仓
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	+133.77%	加仓
19	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+125.30%	加仓
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+190.36%	加仓
21	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+153.15%	加仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+138.98%	加仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+170.65%	加仓
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+121.86%	加仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+158.97%	加仓
26	CAT	Caterpillar INC	0%	+78.07%	加仓
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	+102.85%	加仓
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	+95.40%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+110.24%	加仓
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+101.51%	加仓
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+57.68%	加仓
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+85.45%	加仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+91.60%	加仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+86.99%	加仓
35	WMT	Walmart INC	-0.2%	+40.48%	加仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+81.51%	加仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+99.08%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+90.00%	加仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+49.27%	加仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	+54.54%	加仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	+97.88%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	+38.13%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+80.11%	加仓
44	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
45	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	NEW	新建仓
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
47	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新建仓
48	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建仓
49	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建仓
50	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ascentis Independent Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ascentis Independent Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.2亿，分布在 5735 个已申报仓位之中。

Ascentis Independent Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ascentis Independent Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7207.0万 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$6281.8万 (4.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2896.7万 (2.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2506.9万 (1.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2141.8万 (1.6%)

Ascentis Independent Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ascentis Independent Advisors 主要以增持为主——新建仓 7 个仓位，并对 43 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Gilead Sciences INC (GILD); 新建仓: Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC); 新建仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 新建仓: Paccar INC (PCAR)

Ascentis Independent Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ascentis Independent Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.3% • Financials: 11.7% • Health Care: 10.8% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.7% • Industrials: 5.9%

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99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申报总市值

US$4083.0亿

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持仓稳定性24.2

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申报总市值

US$7565.8亿

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Ascentis Independent Advisors：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001845003

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5735

Ascentis Independent Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 5735 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 77.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.75
持仓稳定性: 77.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.21
多样化: 100
仓位均衡度: 57

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+80.1%　US$795.6万
减仓 GOOGL
+38.1%　US$454.1万
减仓 NVDA
+97.9%　US$3312.2万
加仓 SCHD
+723.7%　US$1225.1万
加仓 USFR
+4139.5%　US$1055.5万
减仓 AVGO
+54.5%　US$481.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 5735 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.45%	-0.83%	+97.88%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.75%	+0.11%	+133.77%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-1.20%	+80.11%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.90%	-0.46%	+90.00%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.62%	-1.10%	+38.13%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.45%	-0.10%	+101.51%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.32%	-0.71%	+54.54%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	+0.07%	+138.98%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	-0.23%	+86.99%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.06%	-0.60%	+49.27%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.04%	+0.80%	+723.68%
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.00%	+0.63%	+473.65%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	-0.17%	+91.60%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.92%	-0.24%	+81.51%
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.82%	+0.78%	+4139.49%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.80%	-0.24%	+99.08%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.15%	+87.08%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.73%	NEW
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	+0.19%	+152.62%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	—	+57.35%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.67%	-0.10%	+57.68%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.66%	+0.12%	+162.91%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.64%	-0.23%	+40.48%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.21%	+132.06%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.63%	+0.23%	+238.76%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.61%	-0.12%	+85.45%
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.58%	-0.06%	+95.40%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.56%	—	+16.56%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+83.44%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.53%	+0.42%	+984.34%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.52%	—	+96.54%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.52%	-0.09%	+110.24%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	—	+90.76%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	+0.07%	+170.65%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	+0.06%	+121.86%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.05%	+102.85%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.43%	+0.01%	+78.07%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.43%	+0.34%	+940.58%
39	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	0.42%	—	+105.05%
40	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.40%	+0.05%	+158.97%
42	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.40%	+0.23%	+344.33%
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+126.41%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.39%	—	+20.85%
45	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.39%	—	+144.17%
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+63.72%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.38%	—	+105.88%
49	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.37%	+0.14%	+237.74%
50	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.95
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.07
峰度: -0.26
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	5735	US$13.2亿	77	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AGG 7.AVGO 8.IVV 9.VOO 10.JPM
2025-12-31	497	US$6.2亿	28	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.VOO 10.QQQ
2025-09-30	450	US$5.9亿	43	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.DGRW 10.QQQ
2025-06-30	434	US$5.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.JPM 7.GOOGL 8.AGG 9.DGRW 10.BRK-B
2025-03-31	430	US$5.1亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.DGRW 6.SPYM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.CRM
2024-12-31	432	US$5.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPYM 6.DGRW 7.AVGO 8.GOOGL 9.JPM 10.CRM
2024-09-30	30692	US$1.9亿	0	1DGRW 2WINN 3SDVY 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.WINN 3.SDVY 4.HUSV 5.HTRB 6.IQDG 7.HDMV 8.BOND 9.FIXD 10.VOO
2024-06-30	408	US$4.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.DGRW 5.AMZN 6.WINN 7.SPYM 8.GOOGL 9.JPM 10.BRK-B
2023-12-31	357	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.DGRW 5.SPYG 6.AMZN 7.GOOGL 8.CRM 9.FNX 10.JPM
2023-09-30	335	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.FNX 5.SPYG 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.DGRW 10.HTRB
2023-06-30	386	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.33735B 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.97717X 9.CRM 10.JPM
2023-03-31	214	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3TLH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TLH 4.BRK-B 5.JNJ 6.TLT 7.GOOGL 8.RTX 9.FNX 10.JPM
2022-03-31	194	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3FNX 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FNX 4.GOOGL 5.SPYG 6.BAC 7.RTX 8.HUSV 9.HDMV 10.BRK-B
2021-12-31	174	US$2.0亿	0	1MSFT 2AGGY 3HTRB 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AGGY 3.HTRB 4.AAPL 5.FIXD 6.TOTL 7.GOOGL 8.TLT 9.BAC 10.HUSV
2021-09-30	235	US$2.5亿	0	1AAPL 2FNX 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.FNX 3.MSFT 4.SPYG 5.HTRB 6.HUSV 7.DGRW 8.HDMV 9.SPGM 10.AGGY
2021-06-30	260	US$2.6亿	81	1AAPL 2FNX 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FNX 3.MSFT 4.HTRB 5.SPYG 6.HUSV 7.DGRW 8.HDMV 9.SPGM 10.AGGY
2021-03-31	164	US$1.8亿	63	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.HUSV 5.HDMV 6.RTX 7.DGRW 8.SPGM 9.XMMO 10.SPYG
2020-12-31	185	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.RTX 6.BRK-B 7.JPM 8.BAC 9.JNJ 10.SPGM

本季持股变动

Ascentis Independent Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+723.68%	加仓
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.8%	+4139.49%	加仓
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.6%	+473.65%	加仓
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+984.34%	加仓
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+940.58%	加仓
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+2148.96%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+1874.63%	加仓
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.2%	+647.77%	加仓
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+238.76%	加仓
10	MO	Altria Group INC	+0.2%	+344.33%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+132.06%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+152.62%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+403.25%	加仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+400.80%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+87.08%	加仓
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.1%	+237.74%	加仓
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+162.91%	加仓
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	+133.77%	加仓
19	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+125.30%	加仓
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+190.36%	加仓
21	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+153.15%	加仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+138.98%	加仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+170.65%	加仓
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+121.86%	加仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+158.97%	加仓
26	CAT	Caterpillar INC	0%	+78.07%	加仓
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	+102.85%	加仓
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	+95.40%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+110.24%	加仓
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+101.51%	加仓
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+57.68%	加仓
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+85.45%	加仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+91.60%	加仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+86.99%	加仓
35	WMT	Walmart INC	-0.2%	+40.48%	加仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+81.51%	加仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+99.08%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+90.00%	加仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+49.27%	加仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	+54.54%	加仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	+97.88%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	+38.13%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+80.11%	加仓
44	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
45	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	NEW	新建仓
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
47	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新建仓
48	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建仓
49	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建仓
50	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看