Aristotle Atlantic Partners, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001697267

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$21.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 186

Aristotle Atlantic Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.4亿，季度换手率为 17.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.6
持仓稳定性: 17.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.72
多样化: 100
仓位均衡度: 83.35

Aristotle Atlantic Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 186 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+3.2%　-US$3413.9万
加仓 AMAT
+94.2%　US$2031.5万
加仓 DAR
-2.0%　US$1848.6万
加仓 MRK
+11.3%　US$1418.5万
加仓 XOM
+2.4%　US$1342.1万
加仓 AWK
+120.2%　US$1212.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 119 大持股（共 186 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.85%	-0.56%	-1.14%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.01%	-1.43%	+3.21%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.16%	-0.38%	-2.39%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.13%	+0.02%	+6.85%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.09%	-0.36%	-0.45%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.68%	-0.24%	+2.70%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.11%	+0.72%	+11.25%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.95%	-0.26%	-1.57%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.73%	-0.37%	-0.97%
10	AME	Ametek INC	股票-工业	2.45%	+0.26%	+4.36%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.21%	-0.30%	-0.12%
12	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	2.13%	+0.89%	-1.95%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.05%	+0.67%	+2.39%
14	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.97%	—	-4.58%
15	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	1.93%	-0.38%	-9.88%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.63%	-0.32%	-3.49%
17	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.61%	—	-3.33%
18	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.61%	—	-13.75%
19	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.57%	—	+2.51%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.55%	+0.96%	+94.24%
21	TECH	Bio-techne CORP	股票-医疗保健	1.50%	-0.21%	-3.77%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.39%	-0.05%	-2.81%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.37%	+0.22%	+0.53%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.33%	—	-0.25%
25	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.30%	—	-2.15%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.27%	—	+2.21%
27	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.26%	+0.13%	+7.14%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.22%	-0.19%	-0.75%
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.17%	—	-1.08%
30	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.13%	-0.07%	+2.18%
31	ADPT	Adaptive Biotechnologies	股票-其他	1.11%	-0.26%	-6.95%
32	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	1.08%	-0.05%	-1.81%
33	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.07%	-0.11%	-3.44%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.06%	+0.12%	+4.96%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.01%	-0.13%	-2.56%
36	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.01%	+0.58%	+120.21%
37	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.00%	+0.22%	+50.89%
38	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.94%	—	-0.42%
39	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	0.93%	—	-17.42%
40	APG	Api Group CORP	股票-工业	0.86%	—	-4.80%
41	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.81%	+0.30%	+15.53%
42	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.78%	—	-2.24%
43	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.74%	—	+6.74%
44	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.66%	-0.26%	+5.91%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.65%	-0.05%	-3.89%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.64%	-0.42%	-48.70%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.56%	-0.40%	-25.08%
48	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-19.54%
49	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	0.50%	+0.14%	+3.18%
50	GE	General Electric	股票-工业	0.49%	—	-1.61%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.06
信息比率: +0.25
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +40.9%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.33
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.12
峰度: +0.04
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	186	US$21.4亿	17	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.MRK 8.JPM 9.META 10.AME
2025-12-31	130	US$21.9亿	52	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.META 9.V 10.MRK
2025-09-30	126	US$34.5亿	28	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.META 7.V 8.ORCL 9.AMZN 10.TT
2025-06-30	125	US$32.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AVGO 7.V 8.AMZN 9.TT 10.NFLX
2025-03-31	130	US$29.6亿	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.META 7.AMZN 8.AVGO 9.COST 10.TT
2024-12-31	131	US$31.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AVGO 7.V 8.AMZN 9.NOW 10.TT
2024-09-30	135	US$32.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.V 7.AMZN 8.AVGO 9.TT 10.NOW
2024-06-30	135	US$30.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.V 8.TT 9.COST 10.NOW
2024-03-31	137	US$30.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.META 7.AMZN 8.TT 9.NOW 10.HD
2023-12-31	140	US$28.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.NOW 8.TMO 9.HD 10.META
2023-09-30	144	US$25.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.TMO 8.HD 9.MRK 10.NOW
2023-06-30	150	US$26.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.MRK 8.TMO 9.HD 10.DAR
2023-03-31	151	US$19.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.TMO 7.MRK 8.HD 9.TT 10.DAR
2022-12-31	131	US$17.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.AMZN 6.MRK 7.TMO 8.HD 9.DAR 10.NSC
2022-09-30	130	US$16.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.TMO 7.DAR 8.MRK 9.HD 10.NSC
2022-06-30	138	US$13.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.MRK 7.NVDA 8.TMO 9.TECH 10.COST
2022-03-31	140	US$16.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.AME 6.V 7.MRK 8.AAPL 9.TECH 10.PLD
2021-12-31	133	US$17.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.AME 6.ADBE 7.V 8.TECH 9.HD 10.PLD
2021-09-30	131	US$15.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.ADBE 6.AME 7.V 8.TECH 9.MRK 10.MSCI
2021-06-30	133	US$15.2亿	95	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.NVDA 5.AME 6.ADBE 7.V 8.MRK 9.TECH 10.NXPI
2021-03-31	133	US$13.7亿	21	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AME 5.V 6.MRK 7.NVDA 8.ADBE 9.NXPI 10.TECH
2020-12-31	128	US$13.0亿	18	1MSFT 2AMZN 3AME 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AME 4.V 5.MRK 6.ADBE 7.NVDA 8.GPN 9.GOOGL 10.ADPT
2020-09-30	126	US$11.4亿	14	1MSFT 2AMZN 3MRK 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MRK 4.V 5.ADBE 6.NVDA 7.AME 8.GOOGL 9.GPN 10.UNP
2020-06-30	127	US$10.4亿	50	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.MRK 5.ADBE 6.AME 7.GOOGL 8.GPN 9.CRM 10.NVDA
2020-03-31	121	US$6.5亿	22	1MSFT 2MRK 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.AMZN 4.V 5.ROP 6.AME 7.GOOGL 8.GPN 9.UNP 10.ADBE
2019-12-31	128	US$7.8亿	82	1MRK 2MSFT 3V 主要持股2019-12-31 1.MRK 2.MSFT 3.V 4.ROP 5.AMZN 6.AME 7.GPN 8.UNP 9.GOOGL 10.NVDA
2019-09-30	123	US$3.5亿	11	1MRK 2UNP 3XOM 主要持股2019-09-30 1.MRK 2.UNP 3.XOM 4.TMO 5.ROP 6.JPM 7.AME 8.MSFT 9.CELG 10.MUR
2019-06-30	125	US$3.4亿	12	1MRK 2UNP 3XOM 主要持股2019-06-30 1.MRK 2.UNP 3.XOM 4.ROP 5.TMO 6.AME 7.JPM 8.MUR 9.MSFT 10.CELG
2019-03-31	120	US$3.3亿	22	1MRK 2UNP 3XOM 主要持股2019-03-31 1.MRK 2.UNP 3.XOM 4.ROP 5.TMO 6.MUR 7.CELG 8.AME 9.JPM 10.MSFT
2018-12-31	116	US$2.8亿	59	1MRK 2UNP 3XOM 主要持股2018-12-31 1.MRK 2.UNP 3.XOM 4.TMO 5.ROP 6.MUR 7.CELG 8.JPM 9.AME 10.MSFT
2018-09-30	64	US$1.6亿	57	1UNP 2MUR 3MRK 主要持股2018-09-30 1.UNP 2.MUR 3.MRK 4.XOM 5.ROP 6.JPM 7.TMO 8.CELG 9.AME 10.AMT
2018-06-30	106	US$2.9亿	20	1MRK 2XOM 3UNP 主要持股2018-06-30 1.MRK 2.XOM 3.UNP 4.MUR 5.CELG 6.ROP 7.JPM 8.TMO 9.AME 10.PCH
2018-03-31	118	US$2.8亿	21	1MRK 2XOM 3UNP 主要持股2018-03-31 1.MRK 2.XOM 3.UNP 4.CELG 5.MUR 6.ROP 7.JPM 8.AME 9.TMO 10.PCH
2017-12-31	110	US$2.8亿	0	1MRK 2XOM 3UNP 主要持股2017-12-31 1.MRK 2.XOM 3.UNP 4.MUR 5.CELG 6.ROP 7.JPM 8.AME 9.TMO 10.247850

本季持股变动

Aristotle Atlantic Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Tempus Ai Inc-cl A (TEM); 清仓: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建仓: Rayonier INC (RYN); 新建仓: Transdigm Group INC (TDG).

Aristotle Atlantic Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1%	+94.24%	加仓
2	DAR	Darling Ingredients INC	+0.9%	-1.95%	减仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.7%	+11.25%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+2.39%	加仓
5	AWK	American Water Works Co INC	+0.6%	+120.21%	加仓
6	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	+15.53%	加仓
7	AME	Ametek INC	+0.3%	+4.36%	加仓
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+50.89%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.53%	加仓
10	MUR	Murphy Oil CORP	+0.1%	+3.18%	加仓
11	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+7.14%	加仓
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+4.96%	加仓
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+9.87%	加仓
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+11.85%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+6.85%	加仓
16	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-2.81%	减仓
17	AVY	Avery Dennison CORP	-0.1%	-1.81%	减仓
18	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-3.89%	减仓
19	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-1.93%	减仓
20	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	+2.18%	加仓
21	GM	General Motors Co	-0.1%	-3.44%	减仓
22	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.56%	减仓
23	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-35.92%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-35.30%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.75%	减仓
26	TECH	Bio-techne CORP	-0.2%	-3.77%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+2.70%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.57%	减仓
29	ADPT	Adaptive Biotechnologies	-0.3%	-6.95%	减仓
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	+5.91%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.12%	减仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-3.49%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.45%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-0.97%	减仓
35	ROP	Roper Technologies INC	-0.4%	-44.18%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.39%	减仓
37	GH	Guardant Health INC	-0.4%	-9.88%	减仓
38	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-25.08%	减仓
39	NEE	Nextera Energy INC	-0.4%	-48.70%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-1.14%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+3.21%	加仓
42	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
43	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	NEW	新建仓
44	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清仓
45	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建仓
46	TDG	Transdigm Group INC	—	NEW	新建仓
47	IMNM	Immunome INC	—	NEW	新建仓
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
49	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Aristotle Atlantic Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aristotle Atlantic Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.4亿，分布在 186 个已申报仓位之中。

Aristotle Atlantic Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aristotle Atlantic Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.1亿 (9.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.3亿 (6.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1.1亿 (5.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.1亿 (5.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$8739.9万 (4.1%)

Aristotle Atlantic Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aristotle Atlantic Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Tempus Ai Inc-cl A (TEM); 清仓: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建仓: Rayonier INC (RYN); 新建仓: Transdigm Group INC (TDG)

Aristotle Atlantic Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aristotle Atlantic Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.6% • Health Care: 13.1% • Industrials: 11.0% • Financials: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 9.6%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Aristotle Atlantic Partners, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001697267

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$21.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 186

Aristotle Atlantic Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.4亿，季度换手率为 17.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.6
持仓稳定性: 17.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.72
多样化: 100
仓位均衡度: 83.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+3.2%　-US$3413.9万
加仓 AMAT
+94.2%　US$2031.5万
加仓 DAR
-2.0%　US$1848.6万
加仓 MRK
+11.3%　US$1418.5万
加仓 XOM
+2.4%　US$1342.1万
加仓 AWK
+120.2%　US$1212.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 119 大持股（共 186 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.85%	-0.56%	-1.14%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.01%	-1.43%	+3.21%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.16%	-0.38%	-2.39%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.13%	+0.02%	+6.85%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.09%	-0.36%	-0.45%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.68%	-0.24%	+2.70%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.11%	+0.72%	+11.25%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.95%	-0.26%	-1.57%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.73%	-0.37%	-0.97%
10	AME	Ametek INC	股票-工业	2.45%	+0.26%	+4.36%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.21%	-0.30%	-0.12%
12	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	2.13%	+0.89%	-1.95%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.05%	+0.67%	+2.39%
14	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.97%	—	-4.58%
15	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	1.93%	-0.38%	-9.88%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.63%	-0.32%	-3.49%
17	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.61%	—	-3.33%
18	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.61%	—	-13.75%
19	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.57%	—	+2.51%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.55%	+0.96%	+94.24%
21	TECH	Bio-techne CORP	股票-医疗保健	1.50%	-0.21%	-3.77%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.39%	-0.05%	-2.81%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.37%	+0.22%	+0.53%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.33%	—	-0.25%
25	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.30%	—	-2.15%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.27%	—	+2.21%
27	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.26%	+0.13%	+7.14%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.22%	-0.19%	-0.75%
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.17%	—	-1.08%
30	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.13%	-0.07%	+2.18%
31	ADPT	Adaptive Biotechnologies	股票-其他	1.11%	-0.26%	-6.95%
32	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	1.08%	-0.05%	-1.81%
33	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.07%	-0.11%	-3.44%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.06%	+0.12%	+4.96%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.01%	-0.13%	-2.56%
36	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.01%	+0.58%	+120.21%
37	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.00%	+0.22%	+50.89%
38	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.94%	—	-0.42%
39	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	0.93%	—	-17.42%
40	APG	Api Group CORP	股票-工业	0.86%	—	-4.80%
41	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.81%	+0.30%	+15.53%
42	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.78%	—	-2.24%
43	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.74%	—	+6.74%
44	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.66%	-0.26%	+5.91%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.65%	-0.05%	-3.89%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.64%	-0.42%	-48.70%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.56%	-0.40%	-25.08%
48	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-19.54%
49	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	0.50%	+0.14%	+3.18%
50	GE	General Electric	股票-工业	0.49%	—	-1.61%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.06
信息比率: +0.25
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +40.9%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.33
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.12
峰度: +0.04
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	186	US$21.4亿	17	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.MRK 8.JPM 9.META 10.AME
2025-12-31	130	US$21.9亿	52	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.META 9.V 10.MRK
2025-09-30	126	US$34.5亿	28	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.META 7.V 8.ORCL 9.AMZN 10.TT
2025-06-30	125	US$32.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AVGO 7.V 8.AMZN 9.TT 10.NFLX
2025-03-31	130	US$29.6亿	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.META 7.AMZN 8.AVGO 9.COST 10.TT
2024-12-31	131	US$31.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AVGO 7.V 8.AMZN 9.NOW 10.TT
2024-09-30	135	US$32.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.V 7.AMZN 8.AVGO 9.TT 10.NOW
2024-06-30	135	US$30.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.V 8.TT 9.COST 10.NOW
2024-03-31	137	US$30.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.META 7.AMZN 8.TT 9.NOW 10.HD
2023-12-31	140	US$28.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.NOW 8.TMO 9.HD 10.META
2023-09-30	144	US$25.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.TMO 8.HD 9.MRK 10.NOW
2023-06-30	150	US$26.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.MRK 8.TMO 9.HD 10.DAR
2023-03-31	151	US$19.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.TMO 7.MRK 8.HD 9.TT 10.DAR
2022-12-31	131	US$17.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.AMZN 6.MRK 7.TMO 8.HD 9.DAR 10.NSC
2022-09-30	130	US$16.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.TMO 7.DAR 8.MRK 9.HD 10.NSC
2022-06-30	138	US$13.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.MRK 7.NVDA 8.TMO 9.TECH 10.COST
2022-03-31	140	US$16.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.AME 6.V 7.MRK 8.AAPL 9.TECH 10.PLD
2021-12-31	133	US$17.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.AME 6.ADBE 7.V 8.TECH 9.HD 10.PLD
2021-09-30	131	US$15.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.ADBE 6.AME 7.V 8.TECH 9.MRK 10.MSCI
2021-06-30	133	US$15.2亿	95	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.NVDA 5.AME 6.ADBE 7.V 8.MRK 9.TECH 10.NXPI
2021-03-31	133	US$13.7亿	21	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AME 5.V 6.MRK 7.NVDA 8.ADBE 9.NXPI 10.TECH
2020-12-31	128	US$13.0亿	18	1MSFT 2AMZN 3AME 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AME 4.V 5.MRK 6.ADBE 7.NVDA 8.GPN 9.GOOGL 10.ADPT
2020-09-30	126	US$11.4亿	14	1MSFT 2AMZN 3MRK 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MRK 4.V 5.ADBE 6.NVDA 7.AME 8.GOOGL 9.GPN 10.UNP
2020-06-30	127	US$10.4亿	50	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.MRK 5.ADBE 6.AME 7.GOOGL 8.GPN 9.CRM 10.NVDA
2020-03-31	121	US$6.5亿	22	1MSFT 2MRK 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.AMZN 4.V 5.ROP 6.AME 7.GOOGL 8.GPN 9.UNP 10.ADBE
2019-12-31	128	US$7.8亿	82	1MRK 2MSFT 3V 主要持股2019-12-31 1.MRK 2.MSFT 3.V 4.ROP 5.AMZN 6.AME 7.GPN 8.UNP 9.GOOGL 10.NVDA
2019-09-30	123	US$3.5亿	11	1MRK 2UNP 3XOM 主要持股2019-09-30 1.MRK 2.UNP 3.XOM 4.TMO 5.ROP 6.JPM 7.AME 8.MSFT 9.CELG 10.MUR
2019-06-30	125	US$3.4亿	12	1MRK 2UNP 3XOM 主要持股2019-06-30 1.MRK 2.UNP 3.XOM 4.ROP 5.TMO 6.AME 7.JPM 8.MUR 9.MSFT 10.CELG
2019-03-31	120	US$3.3亿	22	1MRK 2UNP 3XOM 主要持股2019-03-31 1.MRK 2.UNP 3.XOM 4.ROP 5.TMO 6.MUR 7.CELG 8.AME 9.JPM 10.MSFT
2018-12-31	116	US$2.8亿	59	1MRK 2UNP 3XOM 主要持股2018-12-31 1.MRK 2.UNP 3.XOM 4.TMO 5.ROP 6.MUR 7.CELG 8.JPM 9.AME 10.MSFT
2018-09-30	64	US$1.6亿	57	1UNP 2MUR 3MRK 主要持股2018-09-30 1.UNP 2.MUR 3.MRK 4.XOM 5.ROP 6.JPM 7.TMO 8.CELG 9.AME 10.AMT
2018-06-30	106	US$2.9亿	20	1MRK 2XOM 3UNP 主要持股2018-06-30 1.MRK 2.XOM 3.UNP 4.MUR 5.CELG 6.ROP 7.JPM 8.TMO 9.AME 10.PCH
2018-03-31	118	US$2.8亿	21	1MRK 2XOM 3UNP 主要持股2018-03-31 1.MRK 2.XOM 3.UNP 4.CELG 5.MUR 6.ROP 7.JPM 8.AME 9.TMO 10.PCH
2017-12-31	110	US$2.8亿	0	1MRK 2XOM 3UNP 主要持股2017-12-31 1.MRK 2.XOM 3.UNP 4.MUR 5.CELG 6.ROP 7.JPM 8.AME 9.TMO 10.247850

本季持股变动

Aristotle Atlantic Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1%	+94.24%	加仓
2	DAR	Darling Ingredients INC	+0.9%	-1.95%	减仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.7%	+11.25%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+2.39%	加仓
5	AWK	American Water Works Co INC	+0.6%	+120.21%	加仓
6	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	+15.53%	加仓
7	AME	Ametek INC	+0.3%	+4.36%	加仓
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+50.89%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.53%	加仓
10	MUR	Murphy Oil CORP	+0.1%	+3.18%	加仓
11	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+7.14%	加仓
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+4.96%	加仓
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+9.87%	加仓
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+11.85%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+6.85%	加仓
16	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-2.81%	减仓
17	AVY	Avery Dennison CORP	-0.1%	-1.81%	减仓
18	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-3.89%	减仓
19	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-1.93%	减仓
20	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	+2.18%	加仓
21	GM	General Motors Co	-0.1%	-3.44%	减仓
22	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.56%	减仓
23	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-35.92%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-35.30%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.75%	减仓
26	TECH	Bio-techne CORP	-0.2%	-3.77%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+2.70%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.57%	减仓
29	ADPT	Adaptive Biotechnologies	-0.3%	-6.95%	减仓
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	+5.91%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.12%	减仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-3.49%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.45%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-0.97%	减仓
35	ROP	Roper Technologies INC	-0.4%	-44.18%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.39%	减仓
37	GH	Guardant Health INC	-0.4%	-9.88%	减仓
38	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-25.08%	减仓
39	NEE	Nextera Energy INC	-0.4%	-48.70%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-1.14%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+3.21%	加仓
42	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
43	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	NEW	新建仓
44	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清仓
45	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建仓
46	TDG	Transdigm Group INC	—	NEW	新建仓
47	IMNM	Immunome INC	—	NEW	新建仓
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
49	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看