Arete Wealth Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001600151

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 321

Arete Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 321 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.3亿，季度换手率为 48.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.65
持仓稳定性: 48.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.46
多样化: 100
仓位均衡度: 83.45

Arete Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 86 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 321 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BINC
+40.7%　US$1273.7万
加仓 FBND
+36.0%　US$929.2万
加仓 GLD
+74.3%　US$1063.8万
加仓 VUG
+67.0%　US$839.7万
加仓 SPAB
+14.4%　US$420.9万
加仓 PVAL
+13.3%　US$433.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 321 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.43%	+1.42%	+40.74%
2	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	3.31%	+0.12%	-0.43%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.92%	—	+5.55%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.88%	+0.22%	-5.66%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.69%	+1.07%	+36.02%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.59%	+0.74%	+14.37%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	—	-1.12%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	2.44%	+0.72%	+13.32%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	—	+17.30%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.90%	+0.87%	+67.03%
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.76%	—	-4.31%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.69%	+0.96%	+74.28%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.47%	+0.61%	+17.21%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+2.86%
15	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.40%	—	+11.96%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	—	+6.04%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.21%	-8.20%
18	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.06%	—	+12.41%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.02%	-0.20%	-25.89%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.01%	—	+3.40%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	—	-5.63%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.90%	-0.08%	-24.93%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.85%	—	+18.98%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	-0.06%	-14.76%
25	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.76%	—	-11.87%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	-0.07%	-21.07%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.76%	—	+11.35%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	—	-7.29%
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.75%	—	-8.19%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.74%	—	+0.90%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.73%	-0.12%	-25.85%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	—	-4.99%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	—	-1.05%
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.46%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.66%	—	+14.58%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.12%	-17.09%
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.65%	—	+30.92%
39	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.65%	—	+7.02%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-19.10%
41	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.62%	-0.32%	-46.30%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.57%	—	-11.25%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.55%	—	-4.76%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	—	-2.77%
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	-14.00%
46	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	—	+4.57%
48	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	0.51%	—	+2.45%
49	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.87%
50	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.54
信息比率: -1.05
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.01
峰度: -0.64
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	321	US$13.3亿	49	1BINC 2DIS 3RSP 主要持股2026-03-31 1.BINC 2.DIS 3.RSP 4.AAPL 5.FBND 6.SPAB 7.NVDA 8.PVAL 9.SPYM 10.VUG
2025-12-31	765	US$16.4亿	24	1DIS 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.DIS 2.AAPL 3.NVDA 4.RSP 5.BINC 6.SPAB 7.PVAL 8.FBND 9.MSFT 10.SPYM
2025-09-30	769	US$16.0亿	46	1NVDA 2AAPL 3DIS 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.DIS 4.RSP 5.SPYM 6.BINC 7.SPAB 8.FBND 9.MSFT 10.PVAL
2025-06-30	730	US$14.1亿	0	1DIS 2NVDA 3RSP 主要持股2025-06-30 1.DIS 2.NVDA 3.RSP 4.AAPL 5.SPAB 6.FBND 7.MSFT 8.FLTR 9.PVAL 10.BIL
2025-03-31	734	US$13.1亿	100	1AAPL 2DIS 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.NVDA 4.FBND 5.RSP 6.SPAB 7.FLTR 8.IEF 9.BIL 10.MSFT
2024-12-31	744	US$13.9亿	0	1AAPL 2VOO 3DIS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.DIS 4.QQQ 5.NVDA 6.FBND 7.RSP 8.AMZN 9.SPAB 10.MSFT
2024-09-30	704	US$11.7亿	0	1VOO 2DIS 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.DIS 3.AAPL 4.QQQ 5.RSP 6.NVDA 7.FBND 8.FLTR 9.SPAB 10.IEF
2024-06-30	730	US$12.2亿	0	1AAPL 2QQQ 3VOO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VOO 4.FSK 5.DIS 6.ABT 7.RSP 8.GLD 9.IEF 10.BRK-B
2024-03-31	376	US$10.8亿	0	1ABBV 2DIS 3RSP 主要持股2024-03-31 1.ABBV 2.DIS 3.RSP 4.QQQ 5.VOO 6.ABT 7.FSK 8.BRK-B 9.SPY 10.IVV
2023-12-31	744	US$13.1亿	0	1ABBV 2RSP 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.ABBV 2.RSP 3.AAPL 4.DIS 5.ABT 6.QQQ 7.VOO 8.FSK 9.GLD 10.BIL
2023-09-30	506	US$5.8亿	0	1FSK 2QQQ 3DIS 主要持股2023-09-30 1.FSK 2.QQQ 3.DIS 4.VOO 5.GLD 6.BRK-B 7.SPY 8.BIL 9.SH1USD 10.MCD
2023-06-30	664	US$11.3亿	0	1ABBV 2AAPL 3ABT 主要持股2023-06-30 1.ABBV 2.AAPL 3.ABT 4.VOO 5.RSP 6.FSK 7.DIS 8.QQQ 9.SHV 10.SPY
2023-03-31	656	US$12.3亿	0	1RSP 2ABBV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.ABBV 3.VIG 4.AAPL 5.ABT 6.SPY 7.IEF 8.VOO 9.FSK 10.RSPT
2022-12-31	633	US$11.4亿	0	1RSP 2ABBV 3VIG 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.ABBV 3.VIG 4.AAPL 5.ABT 6.IEF 7.SPY 8.VOO 9.RSPT 10.BRK-B
2022-09-30	578	US$10.2亿	0	1RSP 2ABBV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.ABBV 3.VIG 4.AAPL 5.EMNT 6.IEF 7.VOO 8.RZV 9.FSK 10.USFR
2022-06-30	452	US$9.9亿	0	1RSP 2UAMY 3VTEB 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.UAMY 3.VTEB 4.VUG 5.VBR 6.FTSL 7.AAPL 8.USFR 9.EMNT 10.RZV
2022-03-31	506	US$11.9亿	0	1RSP 2ABBV 3VOO 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.ABBV 3.VOO 4.VIG 5.VBR 6.AAPL 7.SPY 8.FTSL 9.EMNT 10.FSK
2021-12-31	502	US$11.7亿	0	1RSP 2VOO 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.VOO 3.ABBV 4.ABT 5.VBR 6.SPY 7.AAPL 8.DIS 9.VUG 10.VTI
2021-09-30	411	US$9.1亿	0	1RSP 2VOO 3DIS 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.VOO 3.DIS 4.VBR 5.AAPL 6.SPY 7.VUG 8.VTI 9.FTSL 10.SPTM
2021-06-30	384	US$7.1亿	100	1RSP 2VOO 3VBR 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.VOO 3.VBR 4.TCHP 5.VTI 6.EMNT 7.FTSL 8.AAPL 9.VIG 10.SPTM
2021-03-31	416	US$7.8亿	34	1RSP 2VOO 3VBR 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.VOO 3.VBR 4.AAPL 5.VTI 6.FTSL 7.VIG 8.QQQ 9.EMNT 10.VUG
2020-12-31	402	US$7.1亿	39	1VOO 2VIG 3RSP 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VIG 3.RSP 4.VBR 5.AAPL 6.EMNT 7.QQQ 8.VTI 9.GLD 10.VUG
2020-09-30	381	US$6.6亿	33	1VOO 2VUG 3VIG 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VIG 4.EMNT 5.AAPL 6.VBR 7.QQQ 8.VTI 9.GLD 10.MSFT
2020-06-30	369	US$5.8亿	62	1VOO 2VIG 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VIG 3.VUG 4.AAPL 5.SPY 6.VTI 7.BIL 8.MSFT 9.QQQ 10.EMNT
2020-03-31	341	US$5.1亿	63	1BIL 2SPY 3VGSH 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.VIG 6.VTI 7.VBR 8.BRK-B 9.AAPL 10.MSFT
2019-12-31	391	US$5.8亿	28	1SPY 2VIG 3VTI 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VIG 3.VTI 4.VOO 5.NEAR 6.AAPL 7.IVV 8.NFJ 9.QQQ 10.BRK-B
2019-09-30	404	US$5.2亿	18	1VIG 2SPY 3VTI 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.SPY 3.VTI 4.NEAR 5.VOO 6.HFRO 7.TLT 8.IVV 9.AAPL 10.MSFT
2019-06-30	388	US$5.2亿	27	1SPY 2VIG 3VTI 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VIG 3.VTI 4.VOO 5.NEAR 6.HFRO 7.IVV 8.AAPL 9.BRK-B 10.TMLP
2019-03-31	385	US$4.8亿	52	1VIG 2SPY 3VTI 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.SPY 3.VTI 4.VOO 5.BTALUSD 6.HFRO 7.TMLP 8.MSFT 9.AAPL 10.BRK-B
2018-12-31	365	US$4.1亿	44	1EFA 2SPTM 3VTI 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.SPTM 3.VTI 4.WTPI 5.HFRO 6.BRK-B 7.VOO 8.PRF 9.AAPL 10.SPSM
2018-09-30	361	US$4.5亿	36	1EFA 2VTI 3SPTM 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.VTI 3.SPTM 4.AAPL 5.HFRO 6.IVV 7.VOO 8.SPSM 9.WTPI 10.ARKK
2018-06-30	364	US$4.2亿	49	1SPY 2VTI 3SPTM 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SPTM 4.AAPL 5.HFRO 6.VOO 7.SPSM 8.ARKK 9.BRK-B 10.BAC
2018-03-31	319	US$3.0亿	30	1SPY 2HFRO 3VOO 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.HFRO 3.VOO 4.BRK-B 5.ARKK 6.AAPL 7.BAC 8.FSICUSD 9.KMPHUSD 10.HHC*
2017-12-31	313	US$3.1亿	52	1SPY 2HFRO 3VOO 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.HFRO 3.VOO 4.026874 5.BAC 6.AAPL 7.ARKK 8.FSICUSD 9.KRE 10.IBB
2017-09-30	269	US$2.5亿	26	10268742VOO 3FSICUSD 主要持股2017-09-30 1.026874 2.VOO 3.FSICUSD 4.BAC 5.AAPL 6.GNL 7.BRK-B 8.NGDN 9.HHC* 10.BXUSD
2017-06-30	232	US$2.2亿	44	10268742VOO 3FSICUSD 主要持股2017-06-30 1.026874 2.VOO 3.FSICUSD 4.BAC 5.AAPL 6.HHC* 7.KMPHUSD 8.BRK-B 9.TMLP 10.BXUSD
2017-03-31	199	US$2.3亿	34	10268742BAC 3VOO 主要持股2017-03-31 1.026874 2.BAC 3.VOO 4.FSICUSD 5.AMLPUSD 6.EOG 7.GDX 8.CF 9.AIG 10.AMZN
2016-12-31	185	US$2.2亿	58	1BAC20268743FSICUSD 主要持股2016-12-31 1.BAC 2.026874 3.FSICUSD 4.VOO 5.AMLPUSD 6.EOG 7.AIG 8.CF 9.GDX 10.AAPL
2016-09-30	153	US$1.7亿	41	10268742BAC 3FSICUSD 主要持股2016-09-30 1.026874 2.BAC 3.FSICUSD 4.EOG 5.AIG 6.AMLPUSD 7.TBT 8.MBLY 9.CF 10.AAPL
2016-06-30	140	US$1.6亿	70	1BAC 2FSICUSD 3AIG 主要持股2016-06-30 1.BAC 2.FSICUSD 3.AIG 4.026874 5.WPM 6.EOG 7.AMLPUSD 8.AAPL 9.CF 10.KMPHUSD
2016-03-31	146	US$1.7亿	59	1KMPHUSD 2BAC 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.KMPHUSD 2.BAC 3.AAPL 4.FSICUSD 5.AIG 6.026874 7.SMHC 8.SPY 9.PANW 10.WPM
2015-12-31	137	US$1.7亿	64	1KMPHUSD 2BAC 3FSICUSD 主要持股2015-12-31 1.KMPHUSD 2.BAC 3.FSICUSD 4.AIG 5.AAPL 6.026874 7.GOOGL 8.74348A 9.TOL 10.V
2015-09-30	129	US$1.3亿	46	1BAC 2AIG 3FSICUSD 主要持股2015-09-30 1.BAC 2.AIG 3.FSICUSD 4.AAPL 5.SDS 6.026874 7.SPY 8.GOOG 9.DIS 10.CME
2015-06-30	141	US$1.5亿	40	1BAC 2AIG 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.BAC 2.AIG 3.AAPL 4.FSICUSD 5.026874 6.SPY 7.SWKS 8.SBUX 9.DIS 10.GOOG
2015-03-31	153	US$1.5亿	45	1BAC 2AIG 3FSICUSD 主要持股2015-03-31 1.BAC 2.AIG 3.FSICUSD 4.AAPL 5.WPXUSD 6.SPY 7.026874 8.IWM 9.60979P 10.SWKS
2014-12-31	141	US$1.4亿	57	1BAC 2AIG 3FSICUSD 主要持股2014-12-31 1.BAC 2.AIG 3.FSICUSD 4.AAPL 5.026874 6.60979P 7.527288 8.CHKEUR 9.BAC 10.MU
2014-09-30	134	US$1.3亿	36	1BAC 2FSICUSD 3AIG 主要持股2014-09-30 1.BAC 2.FSICUSD 3.AIG 4.AAPL 5.73935A 6.026874 7.SPY 8.LNG 9.SD 10.EEM
2014-06-30	128	US$1.3亿	42	1BAC 2FSICUSD 3AIG 主要持股2014-06-30 1.BAC 2.FSICUSD 3.AIG 4.AAPL 5.026874 6.SD 7.AMJEUR 8.269279 9.CHKEUR 10.LNG
2014-03-31	111	US$1.1亿	36	1BAC 2AIG 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.BAC 2.AIG 3.AAPL 4.MBI 5.SD 6.HYS 7.026874 8.CHKEUR 9.269279 10.BAC
2013-12-31	98	US$1.0亿	0	1BAC 2MBI 3AIG 主要持股2013-12-31 1.BAC 2.MBI 3.AIG 4.AAPL 5.SD 6.HYS 7.026874 8.CHKEUR 9.DBAUSD 10.BRK-B

本季持股变动

Arete Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Innovator Grw-100 Pb ETF Mar (NMAR); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 清仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新建仓: Virtus Dvd Intrst & Prm Str (NFJ).

Arete Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1.4%	+40.74%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.1%	+36.02%	加仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+1%	+74.28%	加仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.9%	+67.03%	加仓
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.7%	+14.37%	加仓
6	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.7%	+13.32%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+17.21%	加仓
8	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.3%	+1634.04%	加仓
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	+422.80%	加仓
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+1362.93%	加仓
11	OKE	Oneok INC	+0.3%	+173.32%	加仓
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+188.75%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.2%	-5.66%	减仓
14	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	-0.43%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-14.76%	减仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-21.07%	减仓
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-24.93%	减仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-25.85%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-17.09%	减仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-35.83%	减仓
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-64.08%	减仓
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	-52.05%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-25.89%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.20%	减仓
25	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.3%	-46.30%	减仓
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-64.18%	减仓
27	NMAR	Innovator Grw-100 Pb ETF Mar	—	EXIT	清仓
28	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
29	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
30	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	NEW	新建仓
31	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	—	NEW	新建仓
32	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
35	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
36	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓
37	CASY	Casey's General Stores INC	—	EXIT	清仓
38	IBRX	Immunitybio INC	—	NEW	新建仓
39	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
40	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
41	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	NEW	新建仓
42	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	清仓
43	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	—	EXIT	清仓
44	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
47	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	—	EXIT	清仓
48	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	—	EXIT	清仓
49	✓	Proshares Tr	—	NEW	新建仓
50	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arete Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arete Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.3亿，分布在 321 个已申报仓位之中。

Arete Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arete Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$4576.7万 (3.4%) 2. Walt Disney Co/the (DIS) — US$4414.4万 (3.3%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$3891.3万 (2.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$3844.1万 (2.9%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3594.8万 (2.7%)

Arete Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arete Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Innovator Grw-100 Pb ETF Mar (NMAR); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 清仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新建仓: Virtus Dvd Intrst & Prm Str (NFJ)

Arete Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arete Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.1% • Communication Services: 21.7% • Consumer Discretionary: 11.4% • Health Care: 9.9% • Financials: 8.7% • Consumer Staples: 5.4%

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US$2.4亿

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数据过旧，未更新

集中度19.8

持仓稳定性12.8

行业集中度98.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco S&p 500 Equal Weight

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Arete Wealth Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001600151

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 321

Arete Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 321 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.3亿，季度换手率为 48.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.65
持仓稳定性: 48.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.46
多样化: 100
仓位均衡度: 83.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BINC
+40.7%　US$1273.7万
加仓 FBND
+36.0%　US$929.2万
加仓 GLD
+74.3%　US$1063.8万
加仓 VUG
+67.0%　US$839.7万
加仓 SPAB
+14.4%　US$420.9万
加仓 PVAL
+13.3%　US$433.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 321 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.43%	+1.42%	+40.74%
2	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	3.31%	+0.12%	-0.43%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.92%	—	+5.55%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.88%	+0.22%	-5.66%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.69%	+1.07%	+36.02%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.59%	+0.74%	+14.37%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	—	-1.12%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	2.44%	+0.72%	+13.32%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	—	+17.30%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.90%	+0.87%	+67.03%
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.76%	—	-4.31%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.69%	+0.96%	+74.28%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.47%	+0.61%	+17.21%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+2.86%
15	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.40%	—	+11.96%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	—	+6.04%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.21%	-8.20%
18	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.06%	—	+12.41%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.02%	-0.20%	-25.89%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.01%	—	+3.40%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	—	-5.63%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.90%	-0.08%	-24.93%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.85%	—	+18.98%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	-0.06%	-14.76%
25	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.76%	—	-11.87%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	-0.07%	-21.07%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.76%	—	+11.35%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	—	-7.29%
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.75%	—	-8.19%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.74%	—	+0.90%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.73%	-0.12%	-25.85%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	—	-4.99%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	—	-1.05%
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.46%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.66%	—	+14.58%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.12%	-17.09%
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.65%	—	+30.92%
39	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.65%	—	+7.02%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-19.10%
41	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.62%	-0.32%	-46.30%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.57%	—	-11.25%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.55%	—	-4.76%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	—	-2.77%
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	-14.00%
46	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	—	+4.57%
48	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	0.51%	—	+2.45%
49	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.87%
50	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.54
信息比率: -1.05
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.01
峰度: -0.64
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	321	US$13.3亿	49	1BINC 2DIS 3RSP 主要持股2026-03-31 1.BINC 2.DIS 3.RSP 4.AAPL 5.FBND 6.SPAB 7.NVDA 8.PVAL 9.SPYM 10.VUG
2025-12-31	765	US$16.4亿	24	1DIS 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.DIS 2.AAPL 3.NVDA 4.RSP 5.BINC 6.SPAB 7.PVAL 8.FBND 9.MSFT 10.SPYM
2025-09-30	769	US$16.0亿	46	1NVDA 2AAPL 3DIS 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.DIS 4.RSP 5.SPYM 6.BINC 7.SPAB 8.FBND 9.MSFT 10.PVAL
2025-06-30	730	US$14.1亿	0	1DIS 2NVDA 3RSP 主要持股2025-06-30 1.DIS 2.NVDA 3.RSP 4.AAPL 5.SPAB 6.FBND 7.MSFT 8.FLTR 9.PVAL 10.BIL
2025-03-31	734	US$13.1亿	100	1AAPL 2DIS 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.NVDA 4.FBND 5.RSP 6.SPAB 7.FLTR 8.IEF 9.BIL 10.MSFT
2024-12-31	744	US$13.9亿	0	1AAPL 2VOO 3DIS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.DIS 4.QQQ 5.NVDA 6.FBND 7.RSP 8.AMZN 9.SPAB 10.MSFT
2024-09-30	704	US$11.7亿	0	1VOO 2DIS 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.DIS 3.AAPL 4.QQQ 5.RSP 6.NVDA 7.FBND 8.FLTR 9.SPAB 10.IEF
2024-06-30	730	US$12.2亿	0	1AAPL 2QQQ 3VOO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VOO 4.FSK 5.DIS 6.ABT 7.RSP 8.GLD 9.IEF 10.BRK-B
2024-03-31	376	US$10.8亿	0	1ABBV 2DIS 3RSP 主要持股2024-03-31 1.ABBV 2.DIS 3.RSP 4.QQQ 5.VOO 6.ABT 7.FSK 8.BRK-B 9.SPY 10.IVV
2023-12-31	744	US$13.1亿	0	1ABBV 2RSP 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.ABBV 2.RSP 3.AAPL 4.DIS 5.ABT 6.QQQ 7.VOO 8.FSK 9.GLD 10.BIL
2023-09-30	506	US$5.8亿	0	1FSK 2QQQ 3DIS 主要持股2023-09-30 1.FSK 2.QQQ 3.DIS 4.VOO 5.GLD 6.BRK-B 7.SPY 8.BIL 9.SH1USD 10.MCD
2023-06-30	664	US$11.3亿	0	1ABBV 2AAPL 3ABT 主要持股2023-06-30 1.ABBV 2.AAPL 3.ABT 4.VOO 5.RSP 6.FSK 7.DIS 8.QQQ 9.SHV 10.SPY
2023-03-31	656	US$12.3亿	0	1RSP 2ABBV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.ABBV 3.VIG 4.AAPL 5.ABT 6.SPY 7.IEF 8.VOO 9.FSK 10.RSPT
2022-12-31	633	US$11.4亿	0	1RSP 2ABBV 3VIG 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.ABBV 3.VIG 4.AAPL 5.ABT 6.IEF 7.SPY 8.VOO 9.RSPT 10.BRK-B
2022-09-30	578	US$10.2亿	0	1RSP 2ABBV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.ABBV 3.VIG 4.AAPL 5.EMNT 6.IEF 7.VOO 8.RZV 9.FSK 10.USFR
2022-06-30	452	US$9.9亿	0	1RSP 2UAMY 3VTEB 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.UAMY 3.VTEB 4.VUG 5.VBR 6.FTSL 7.AAPL 8.USFR 9.EMNT 10.RZV
2022-03-31	506	US$11.9亿	0	1RSP 2ABBV 3VOO 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.ABBV 3.VOO 4.VIG 5.VBR 6.AAPL 7.SPY 8.FTSL 9.EMNT 10.FSK
2021-12-31	502	US$11.7亿	0	1RSP 2VOO 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.VOO 3.ABBV 4.ABT 5.VBR 6.SPY 7.AAPL 8.DIS 9.VUG 10.VTI
2021-09-30	411	US$9.1亿	0	1RSP 2VOO 3DIS 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.VOO 3.DIS 4.VBR 5.AAPL 6.SPY 7.VUG 8.VTI 9.FTSL 10.SPTM
2021-06-30	384	US$7.1亿	100	1RSP 2VOO 3VBR 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.VOO 3.VBR 4.TCHP 5.VTI 6.EMNT 7.FTSL 8.AAPL 9.VIG 10.SPTM
2021-03-31	416	US$7.8亿	34	1RSP 2VOO 3VBR 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.VOO 3.VBR 4.AAPL 5.VTI 6.FTSL 7.VIG 8.QQQ 9.EMNT 10.VUG
2020-12-31	402	US$7.1亿	39	1VOO 2VIG 3RSP 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VIG 3.RSP 4.VBR 5.AAPL 6.EMNT 7.QQQ 8.VTI 9.GLD 10.VUG
2020-09-30	381	US$6.6亿	33	1VOO 2VUG 3VIG 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VIG 4.EMNT 5.AAPL 6.VBR 7.QQQ 8.VTI 9.GLD 10.MSFT
2020-06-30	369	US$5.8亿	62	1VOO 2VIG 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VIG 3.VUG 4.AAPL 5.SPY 6.VTI 7.BIL 8.MSFT 9.QQQ 10.EMNT
2020-03-31	341	US$5.1亿	63	1BIL 2SPY 3VGSH 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.VIG 6.VTI 7.VBR 8.BRK-B 9.AAPL 10.MSFT
2019-12-31	391	US$5.8亿	28	1SPY 2VIG 3VTI 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VIG 3.VTI 4.VOO 5.NEAR 6.AAPL 7.IVV 8.NFJ 9.QQQ 10.BRK-B
2019-09-30	404	US$5.2亿	18	1VIG 2SPY 3VTI 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.SPY 3.VTI 4.NEAR 5.VOO 6.HFRO 7.TLT 8.IVV 9.AAPL 10.MSFT
2019-06-30	388	US$5.2亿	27	1SPY 2VIG 3VTI 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VIG 3.VTI 4.VOO 5.NEAR 6.HFRO 7.IVV 8.AAPL 9.BRK-B 10.TMLP
2019-03-31	385	US$4.8亿	52	1VIG 2SPY 3VTI 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.SPY 3.VTI 4.VOO 5.BTALUSD 6.HFRO 7.TMLP 8.MSFT 9.AAPL 10.BRK-B
2018-12-31	365	US$4.1亿	44	1EFA 2SPTM 3VTI 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.SPTM 3.VTI 4.WTPI 5.HFRO 6.BRK-B 7.VOO 8.PRF 9.AAPL 10.SPSM
2018-09-30	361	US$4.5亿	36	1EFA 2VTI 3SPTM 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.VTI 3.SPTM 4.AAPL 5.HFRO 6.IVV 7.VOO 8.SPSM 9.WTPI 10.ARKK
2018-06-30	364	US$4.2亿	49	1SPY 2VTI 3SPTM 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SPTM 4.AAPL 5.HFRO 6.VOO 7.SPSM 8.ARKK 9.BRK-B 10.BAC
2018-03-31	319	US$3.0亿	30	1SPY 2HFRO 3VOO 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.HFRO 3.VOO 4.BRK-B 5.ARKK 6.AAPL 7.BAC 8.FSICUSD 9.KMPHUSD 10.HHC*
2017-12-31	313	US$3.1亿	52	1SPY 2HFRO 3VOO 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.HFRO 3.VOO 4.026874 5.BAC 6.AAPL 7.ARKK 8.FSICUSD 9.KRE 10.IBB
2017-09-30	269	US$2.5亿	26	10268742VOO 3FSICUSD 主要持股2017-09-30 1.026874 2.VOO 3.FSICUSD 4.BAC 5.AAPL 6.GNL 7.BRK-B 8.NGDN 9.HHC* 10.BXUSD
2017-06-30	232	US$2.2亿	44	10268742VOO 3FSICUSD 主要持股2017-06-30 1.026874 2.VOO 3.FSICUSD 4.BAC 5.AAPL 6.HHC* 7.KMPHUSD 8.BRK-B 9.TMLP 10.BXUSD
2017-03-31	199	US$2.3亿	34	10268742BAC 3VOO 主要持股2017-03-31 1.026874 2.BAC 3.VOO 4.FSICUSD 5.AMLPUSD 6.EOG 7.GDX 8.CF 9.AIG 10.AMZN
2016-12-31	185	US$2.2亿	58	1BAC20268743FSICUSD 主要持股2016-12-31 1.BAC 2.026874 3.FSICUSD 4.VOO 5.AMLPUSD 6.EOG 7.AIG 8.CF 9.GDX 10.AAPL
2016-09-30	153	US$1.7亿	41	10268742BAC 3FSICUSD 主要持股2016-09-30 1.026874 2.BAC 3.FSICUSD 4.EOG 5.AIG 6.AMLPUSD 7.TBT 8.MBLY 9.CF 10.AAPL
2016-06-30	140	US$1.6亿	70	1BAC 2FSICUSD 3AIG 主要持股2016-06-30 1.BAC 2.FSICUSD 3.AIG 4.026874 5.WPM 6.EOG 7.AMLPUSD 8.AAPL 9.CF 10.KMPHUSD
2016-03-31	146	US$1.7亿	59	1KMPHUSD 2BAC 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.KMPHUSD 2.BAC 3.AAPL 4.FSICUSD 5.AIG 6.026874 7.SMHC 8.SPY 9.PANW 10.WPM
2015-12-31	137	US$1.7亿	64	1KMPHUSD 2BAC 3FSICUSD 主要持股2015-12-31 1.KMPHUSD 2.BAC 3.FSICUSD 4.AIG 5.AAPL 6.026874 7.GOOGL 8.74348A 9.TOL 10.V
2015-09-30	129	US$1.3亿	46	1BAC 2AIG 3FSICUSD 主要持股2015-09-30 1.BAC 2.AIG 3.FSICUSD 4.AAPL 5.SDS 6.026874 7.SPY 8.GOOG 9.DIS 10.CME
2015-06-30	141	US$1.5亿	40	1BAC 2AIG 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.BAC 2.AIG 3.AAPL 4.FSICUSD 5.026874 6.SPY 7.SWKS 8.SBUX 9.DIS 10.GOOG
2015-03-31	153	US$1.5亿	45	1BAC 2AIG 3FSICUSD 主要持股2015-03-31 1.BAC 2.AIG 3.FSICUSD 4.AAPL 5.WPXUSD 6.SPY 7.026874 8.IWM 9.60979P 10.SWKS
2014-12-31	141	US$1.4亿	57	1BAC 2AIG 3FSICUSD 主要持股2014-12-31 1.BAC 2.AIG 3.FSICUSD 4.AAPL 5.026874 6.60979P 7.527288 8.CHKEUR 9.BAC 10.MU
2014-09-30	134	US$1.3亿	36	1BAC 2FSICUSD 3AIG 主要持股2014-09-30 1.BAC 2.FSICUSD 3.AIG 4.AAPL 5.73935A 6.026874 7.SPY 8.LNG 9.SD 10.EEM
2014-06-30	128	US$1.3亿	42	1BAC 2FSICUSD 3AIG 主要持股2014-06-30 1.BAC 2.FSICUSD 3.AIG 4.AAPL 5.026874 6.SD 7.AMJEUR 8.269279 9.CHKEUR 10.LNG
2014-03-31	111	US$1.1亿	36	1BAC 2AIG 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.BAC 2.AIG 3.AAPL 4.MBI 5.SD 6.HYS 7.026874 8.CHKEUR 9.269279 10.BAC
2013-12-31	98	US$1.0亿	0	1BAC 2MBI 3AIG 主要持股2013-12-31 1.BAC 2.MBI 3.AIG 4.AAPL 5.SD 6.HYS 7.026874 8.CHKEUR 9.DBAUSD 10.BRK-B

本季持股变动

Arete Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1.4%	+40.74%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.1%	+36.02%	加仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+1%	+74.28%	加仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.9%	+67.03%	加仓
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.7%	+14.37%	加仓
6	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.7%	+13.32%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+17.21%	加仓
8	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.3%	+1634.04%	加仓
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	+422.80%	加仓
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+1362.93%	加仓
11	OKE	Oneok INC	+0.3%	+173.32%	加仓
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+188.75%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.2%	-5.66%	减仓
14	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	-0.43%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-14.76%	减仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-21.07%	减仓
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-24.93%	减仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-25.85%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-17.09%	减仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-35.83%	减仓
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-64.08%	减仓
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	-52.05%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-25.89%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.20%	减仓
25	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.3%	-46.30%	减仓
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-64.18%	减仓
27	NMAR	Innovator Grw-100 Pb ETF Mar	—	EXIT	清仓
28	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
29	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
30	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	NEW	新建仓
31	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	—	NEW	新建仓
32	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
35	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
36	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓
37	CASY	Casey's General Stores INC	—	EXIT	清仓
38	IBRX	Immunitybio INC	—	NEW	新建仓
39	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
40	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
41	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	NEW	新建仓
42	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	清仓
43	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	—	EXIT	清仓
44	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
47	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	—	EXIT	清仓
48	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	—	EXIT	清仓
49	✓	Proshares Tr	—	NEW	新建仓
50	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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