Apexium Financial, LP 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001765285

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$20.6亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 288

Apexium Financial, LP在最新一期 13F 报告中披露了 288 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$20.6亿，季度换手率为 22.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.51
持仓稳定性: 21.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 52.58

Apexium Financial, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 288 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+2.7%　US$6406.6万
减仓 SHDG
-2.6%　US$1365.1万
加仓 NVDA
-0.2%　US$1340.8万
减仓 SPY
+0.6%　US$7820.9万
加仓 IETC
+33.2%　US$790.5万
加仓 SMH
+9.5%　US$924.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 288 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	22.52%	-0.42%	+0.58%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.15%	+0.85%	+2.72%
3	SHDG	Soundwatch Hedged Equity ETF	ETF-其他	6.91%	-0.75%	-2.59%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.53%	+0.15%	-1.20%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	-0.31%	-2.22%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.83%	-0.19%	+0.50%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.28%	+0.03%	+1.55%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.02%	-0.24%	+4.33%
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.97%	+0.29%	+2.12%
10	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.57%	+0.09%	+0.96%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.56%	+0.45%	-0.22%
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.52%	-0.14%	+2.42%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.31%	+0.26%	+5.72%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.26%	+0.13%	-1.01%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	-0.13%	-0.97%
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.94%	+0.25%	+6.11%
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.88%	+0.35%	+9.50%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.83%	+0.18%	+9.78%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.79%	-0.11%	-0.87%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.78%	+0.03%	-1.79%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	+0.12%	+10.22%
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.73%	—	+2.84%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	+0.16%	-0.23%
24	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+4.82%
25	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.69%	+0.08%	+4.61%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.64%	+0.06%	+0.40%
27	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-5.45%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	+1.02%
29	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.58%	—	+1.60%
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.57%	-0.33%	-4.65%
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.57%	+0.19%	+8.21%
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.55%	—	-0.77%
33	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.53%	-0.25%	-8.19%
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.53%	+0.16%	+8.68%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.03%	-1.52%
36	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.44%	+0.37%	+33.22%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.43%	+0.03%	+0.21%
38	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.73%
39	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	0.40%	+0.27%	+21.09%
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.64%
41	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.38%	+0.03%	+28.85%
42	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.37%	—	-0.26%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	—	-1.33%
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	—	+0.54%
45	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-4.15%
46	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.32%	—	-0.96%
47	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.09%
48	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.27%	—	-4.49%
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.26%	—	-2.35%
50	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.26%	+0.13%	+4.37%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.84
跟踪误差: +1.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.1%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
行业分散度: +16.4%
偏度: +0.15
峰度: -0.23
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	288	US$20.6亿	22	1SPY 2IVV 3SHDG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.SHDG 4.QQQ 5.AAPL 6.MOAT 7.QUAL 8.SCHD 9.IYW 10.XLG
2025-06-30	278	US$18.8亿	0	1SPY 2IVV 3SHDG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IVV 3.SHDG 4.QQQ 5.MOAT 6.AAPL 7.QUAL 8.SCHD 9.IYW 10.COWZ
2025-03-31	278	US$16.8亿	100	1SPY 2IVV 3SHDG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SHDG 4.QQQ 5.AAPL 6.MOAT 7.SCHD 8.QUAL 9.IYW 10.COWZ
2024-12-31	259	US$16.5亿	0	1SPY 2IVV 3SHDG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SHDG 4.QQQ 5.MOAT 6.AAPL 7.QUAL 8.SCHD 9.IYW 10.XLG
2024-09-30	236	US$15.2亿	0	1SPY 2IVV 3SHDG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.SHDG 4.QQQ 5.MOAT 6.AAPL 7.QUAL 8.SCHD 9.IYW 10.XLG
2024-06-30	227	US$14.0亿	0	1SPY 2IVV 3SHDG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.SHDG 4.QQQ 5.MOAT 6.AAPL 7.QUAL 8.IYW 9.SCHD 10.XLG
2024-03-31	226	US$13.2亿	0	1SPY 2IVV 3SHDG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SHDG 4.QQQ 5.MOAT 6.AAPL 7.QUAL 8.IYW 9.SCHD 10.XLG
2023-12-31	270	US$13.9亿	0	1SPY 2IVV 3SHDG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SHDG 4.QQQ 5.AAPL 6.MOAT 7.MSFT 8.QUAL 9.AMZN 10.IYW
2023-09-30	212	US$10.0亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.MOAT 5.AAPL 6.QUAL 7.IYW 8.XLG 9.SCHD 10.VOO
2023-06-30	221	US$11.3亿	0	1SPY 2IVV389832P 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.89832P 4.QQQ 5.AAPL 6.MOAT 7.QUAL 8.IYW 9.XLG 10.VOO
2023-03-31	211	US$10.2亿	0	1SPY 2IVV389832P 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.89832P 4.QQQ 5.AAPL 6.MOAT 7.QUAL 8.IYW 9.XLG 10.VOO
2022-12-31	205	US$9.6亿	0	1SPY 2IVV389832P 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.89832P 4.QQQ 5.MOAT 6.AAPL 7.QUAL 8.XLG 9.IYW 10.FVD
2022-09-30	195	US$8.0亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.AAPL 5.MOAT 6.QUAL 7.XLG 8.IYW 9.FVD 10.NOBL
2022-06-30	95	US$1.7亿	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.QQQ 5.QUAL 6.MOAT 7.VOO 8.FVD 9.VV 10.SCHG
2022-03-31	97	US$1.9亿	0	1SPY 2AAPL 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QUAL 4.QQQ 5.MOAT 6.IVV 7.IGM 8.FVD 9.VV 10.VOO
2021-12-31	96	US$1.9亿	0	1SPY 2AAPL 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.QUAL 4.QQQ 5.MOAT 6.IVV 7.IGM 8.FVD 9.VV 10.VOO
2021-09-30	90	US$1.7亿	0	1SPY 2QUAL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QUAL 3.AAPL 4.MOAT 5.QQQ 6.IVV 7.IGM 8.FVD 9.VV 10.VOO
2021-06-30	80	US$1.6亿	92	1SPY 2QUAL 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QUAL 3.AAPL 4.QQQ 5.MOAT 6.IVV 7.VOO 8.IGM 9.FVD 10.VV
2021-03-31	75	US$1.4亿	11	1SPY 2AAPL 3QUAL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QUAL 4.QQQ 5.MOAT 6.IVV 7.VOO 8.FVD 9.IGM 10.VV
2020-12-31	77	US$1.3亿	15	1SPY 2AAPL 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.QUAL 4.QQQ 5.IVV 6.MOAT 7.VOO 8.FVD 9.IGM 10.VV
2020-09-30	75	US$1.2亿	32	1SPY 2AAPL 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.QUAL 4.QQQ 5.IVV 6.XLG 7.MOAT 8.VOO 9.CABO 10.FVD
2020-06-30	73	US$1.1亿	52	1QQQ 2IVV 3SPY 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.SPY 4.QUAL 5.AAPL 6.FVD 7.VOO 8.CABO 9.DGRO 10.VV
2020-03-31	63	US$7552.8万	52	1IVV 2QQQ 3FVD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.FVD 4.SPY 5.CABO 6.QUAL 7.VOO 8.DGRO 9.AAPL 10.CSM
2019-12-31	79	US$7738.7万	100	1FVD 2QQQ 3SPY 主要持股2019-12-31 1.FVD 2.QQQ 3.SPY 4.IVV 5.CSM 6.CABO 7.DON 8.XRLV 9.DGRO 10.AAPL
2018-12-31	20	US$1042.1万	0	1FVD 2IJR 3VOO 主要持股2018-12-31 1.FVD 2.IJR 3.VOO 4.SPY 5.NOBL 6.DIA 7.AAPL 8.DHR 9.DON 10.XLP

本季持股变动

Apexium Financial, LP 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Alpha Architect US Eqy ETF (AAUS); 新建仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +2.72%; 减仓: Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) — 股数 -2.59%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -0.22%.

Apexium Financial, LP 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+2.72%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-0.22%	加仓
3	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	+0.4%	+33.22%	加仓
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+9.50%	加仓
5	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.3%	+2.12%	加仓
6	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	+0.3%	+21.09%	加仓
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+5.72%	加仓
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+6.11%	加仓
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+8.21%	加仓
10	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+9.78%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-0.23%	加仓
12	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+8.68%	加仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-1.20%	减仓
14	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-1.01%	减仓
15	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+4.37%	加仓
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+10.22%	加仓
17	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+2.64%	加仓
18	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.1%	+6.84%	加仓
19	FDG	American Century Focused Dyn	+0.1%	+14.63%	加仓
20	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+0.96%	加仓
21	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+4.61%	加仓
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+3.98%	加仓
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+157.66%	加仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.40%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+1.83%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.20%	加仓
27	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	加仓
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.55%	加仓
29	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-1.79%	加仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.21%	加仓
31	PEG	Public Service Enterprise Gp	0%	+28.85%	加仓
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-1.41%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.20%	加仓
34	DSTL	Distillate US Fundamental St	0%	+4.82%	加仓
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	+2.84%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.52%	减仓
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-0.87%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.97%	减仓
39	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	+2.42%	加仓
40	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-20.99%	减仓
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-5.91%	减仓
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	+0.50%	加仓
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	+4.33%	加仓
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	-8.19%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.22%	减仓
46	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.3%	-4.65%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+0.58%	加仓
48	SHDG	Soundwatch Hedged Equity ETF	-0.8%	-2.59%	减仓
49	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	—	NEW	新建仓
50	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Apexium Financial, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Apexium Financial, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.6亿，分布在 288 个已申报仓位之中。

Apexium Financial, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Apexium Financial, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.6亿 (22.5%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.7亿 (13.2%) 3. Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) — US$1.4亿 (6.9%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.1亿 (5.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$6087.4万 (3.0%)

Apexium Financial, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Apexium Financial, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alpha Architect US Eqy ETF (AAUS); 新建仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +2.72%; 减仓: Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) — 股数 -2.59%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -0.22%

Apexium Financial, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Apexium Financial, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.2% • Communication Services: 17.7% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 5.3% • Health Care: 5.1% • Consumer Staples: 1.9%

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持仓稳定性0.0

行业集中度46.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Apexium Financial, LP 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001765285

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$20.6亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 288

Apexium Financial, LP在最新一期 13F 报告中披露了 288 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$20.6亿，季度换手率为 22.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.51
持仓稳定性: 21.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 52.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+2.7%　US$6406.6万
减仓 SHDG
-2.6%　US$1365.1万
加仓 NVDA
-0.2%　US$1340.8万
减仓 SPY
+0.6%　US$7820.9万
加仓 IETC
+33.2%　US$790.5万
加仓 SMH
+9.5%　US$924.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 288 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	22.52%	-0.42%	+0.58%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.15%	+0.85%	+2.72%
3	SHDG	Soundwatch Hedged Equity ETF	ETF-其他	6.91%	-0.75%	-2.59%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.53%	+0.15%	-1.20%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	-0.31%	-2.22%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.83%	-0.19%	+0.50%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.28%	+0.03%	+1.55%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.02%	-0.24%	+4.33%
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.97%	+0.29%	+2.12%
10	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.57%	+0.09%	+0.96%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.56%	+0.45%	-0.22%
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.52%	-0.14%	+2.42%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.31%	+0.26%	+5.72%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.26%	+0.13%	-1.01%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	-0.13%	-0.97%
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.94%	+0.25%	+6.11%
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.88%	+0.35%	+9.50%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.83%	+0.18%	+9.78%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.79%	-0.11%	-0.87%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.78%	+0.03%	-1.79%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	+0.12%	+10.22%
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.73%	—	+2.84%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	+0.16%	-0.23%
24	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+4.82%
25	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.69%	+0.08%	+4.61%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.64%	+0.06%	+0.40%
27	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-5.45%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	+1.02%
29	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.58%	—	+1.60%
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.57%	-0.33%	-4.65%
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.57%	+0.19%	+8.21%
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.55%	—	-0.77%
33	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.53%	-0.25%	-8.19%
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.53%	+0.16%	+8.68%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.03%	-1.52%
36	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.44%	+0.37%	+33.22%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.43%	+0.03%	+0.21%
38	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.73%
39	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	0.40%	+0.27%	+21.09%
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.64%
41	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.38%	+0.03%	+28.85%
42	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.37%	—	-0.26%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	—	-1.33%
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	—	+0.54%
45	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-4.15%
46	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.32%	—	-0.96%
47	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.09%
48	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.27%	—	-4.49%
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.26%	—	-2.35%
50	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.26%	+0.13%	+4.37%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.84
跟踪误差: +1.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.1%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
行业分散度: +16.4%
偏度: +0.15
峰度: -0.23
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	288	US$20.6亿	22	1SPY 2IVV 3SHDG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.SHDG 4.QQQ 5.AAPL 6.MOAT 7.QUAL 8.SCHD 9.IYW 10.XLG
2025-06-30	278	US$18.8亿	0	1SPY 2IVV 3SHDG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IVV 3.SHDG 4.QQQ 5.MOAT 6.AAPL 7.QUAL 8.SCHD 9.IYW 10.COWZ
2025-03-31	278	US$16.8亿	100	1SPY 2IVV 3SHDG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SHDG 4.QQQ 5.AAPL 6.MOAT 7.SCHD 8.QUAL 9.IYW 10.COWZ
2024-12-31	259	US$16.5亿	0	1SPY 2IVV 3SHDG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SHDG 4.QQQ 5.MOAT 6.AAPL 7.QUAL 8.SCHD 9.IYW 10.XLG
2024-09-30	236	US$15.2亿	0	1SPY 2IVV 3SHDG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.SHDG 4.QQQ 5.MOAT 6.AAPL 7.QUAL 8.SCHD 9.IYW 10.XLG
2024-06-30	227	US$14.0亿	0	1SPY 2IVV 3SHDG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.SHDG 4.QQQ 5.MOAT 6.AAPL 7.QUAL 8.IYW 9.SCHD 10.XLG
2024-03-31	226	US$13.2亿	0	1SPY 2IVV 3SHDG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SHDG 4.QQQ 5.MOAT 6.AAPL 7.QUAL 8.IYW 9.SCHD 10.XLG
2023-12-31	270	US$13.9亿	0	1SPY 2IVV 3SHDG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SHDG 4.QQQ 5.AAPL 6.MOAT 7.MSFT 8.QUAL 9.AMZN 10.IYW
2023-09-30	212	US$10.0亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.MOAT 5.AAPL 6.QUAL 7.IYW 8.XLG 9.SCHD 10.VOO
2023-06-30	221	US$11.3亿	0	1SPY 2IVV389832P 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.89832P 4.QQQ 5.AAPL 6.MOAT 7.QUAL 8.IYW 9.XLG 10.VOO
2023-03-31	211	US$10.2亿	0	1SPY 2IVV389832P 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.89832P 4.QQQ 5.AAPL 6.MOAT 7.QUAL 8.IYW 9.XLG 10.VOO
2022-12-31	205	US$9.6亿	0	1SPY 2IVV389832P 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.89832P 4.QQQ 5.MOAT 6.AAPL 7.QUAL 8.XLG 9.IYW 10.FVD
2022-09-30	195	US$8.0亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.AAPL 5.MOAT 6.QUAL 7.XLG 8.IYW 9.FVD 10.NOBL
2022-06-30	95	US$1.7亿	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.QQQ 5.QUAL 6.MOAT 7.VOO 8.FVD 9.VV 10.SCHG
2022-03-31	97	US$1.9亿	0	1SPY 2AAPL 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QUAL 4.QQQ 5.MOAT 6.IVV 7.IGM 8.FVD 9.VV 10.VOO
2021-12-31	96	US$1.9亿	0	1SPY 2AAPL 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.QUAL 4.QQQ 5.MOAT 6.IVV 7.IGM 8.FVD 9.VV 10.VOO
2021-09-30	90	US$1.7亿	0	1SPY 2QUAL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QUAL 3.AAPL 4.MOAT 5.QQQ 6.IVV 7.IGM 8.FVD 9.VV 10.VOO
2021-06-30	80	US$1.6亿	92	1SPY 2QUAL 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QUAL 3.AAPL 4.QQQ 5.MOAT 6.IVV 7.VOO 8.IGM 9.FVD 10.VV
2021-03-31	75	US$1.4亿	11	1SPY 2AAPL 3QUAL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QUAL 4.QQQ 5.MOAT 6.IVV 7.VOO 8.FVD 9.IGM 10.VV
2020-12-31	77	US$1.3亿	15	1SPY 2AAPL 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.QUAL 4.QQQ 5.IVV 6.MOAT 7.VOO 8.FVD 9.IGM 10.VV
2020-09-30	75	US$1.2亿	32	1SPY 2AAPL 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.QUAL 4.QQQ 5.IVV 6.XLG 7.MOAT 8.VOO 9.CABO 10.FVD
2020-06-30	73	US$1.1亿	52	1QQQ 2IVV 3SPY 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.SPY 4.QUAL 5.AAPL 6.FVD 7.VOO 8.CABO 9.DGRO 10.VV
2020-03-31	63	US$7552.8万	52	1IVV 2QQQ 3FVD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.FVD 4.SPY 5.CABO 6.QUAL 7.VOO 8.DGRO 9.AAPL 10.CSM
2019-12-31	79	US$7738.7万	100	1FVD 2QQQ 3SPY 主要持股2019-12-31 1.FVD 2.QQQ 3.SPY 4.IVV 5.CSM 6.CABO 7.DON 8.XRLV 9.DGRO 10.AAPL
2018-12-31	20	US$1042.1万	0	1FVD 2IJR 3VOO 主要持股2018-12-31 1.FVD 2.IJR 3.VOO 4.SPY 5.NOBL 6.DIA 7.AAPL 8.DHR 9.DON 10.XLP

本季持股变动

Apexium Financial, LP 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+2.72%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-0.22%	加仓
3	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	+0.4%	+33.22%	加仓
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+9.50%	加仓
5	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.3%	+2.12%	加仓
6	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	+0.3%	+21.09%	加仓
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+5.72%	加仓
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+6.11%	加仓
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+8.21%	加仓
10	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+9.78%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-0.23%	加仓
12	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+8.68%	加仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-1.20%	减仓
14	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-1.01%	减仓
15	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+4.37%	加仓
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+10.22%	加仓
17	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+2.64%	加仓
18	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.1%	+6.84%	加仓
19	FDG	American Century Focused Dyn	+0.1%	+14.63%	加仓
20	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+0.96%	加仓
21	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+4.61%	加仓
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+3.98%	加仓
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+157.66%	加仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.40%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+1.83%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.20%	加仓
27	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	加仓
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.55%	加仓
29	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-1.79%	加仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.21%	加仓
31	PEG	Public Service Enterprise Gp	0%	+28.85%	加仓
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-1.41%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.20%	加仓
34	DSTL	Distillate US Fundamental St	0%	+4.82%	加仓
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	+2.84%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.52%	减仓
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-0.87%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.97%	减仓
39	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	+2.42%	加仓
40	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-20.99%	减仓
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-5.91%	减仓
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	+0.50%	加仓
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	+4.33%	加仓
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	-8.19%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.22%	减仓
46	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.3%	-4.65%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+0.58%	加仓
48	SHDG	Soundwatch Hedged Equity ETF	-0.8%	-2.59%	减仓
49	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	—	NEW	新建仓
50	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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