CIK: 0001986156
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 112
Altiora Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 11.7%。
Altiora Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
-0.4% -US$256.1万
减仓 CDX
-16.3% -US$474.3万
减仓 DFSD
-5.3% -US$255.6万
加仓 VBIL
+22.1% US$522.3万
加仓 BOXX
+64.8% US$441.0万
减仓 DUSB
-38.8% -US$350.5万
仅显示前 110 大持股（共 112 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.50% | -1.30% | -0.39% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 8.10% | +0.01% | +0.86% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 7.28% | -0.77% | -5.33% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.76% | -0.15% | +5.99% | |
| 5 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 4.69% | +0.68% | +22.11% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.30% | -0.48% | -8.88% | |
| 7 | CDX | Simplify High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 3.16% | -0.96% | -16.33% | |
| 8 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 3.14% | +0.02% | -5.13% | |
| 9 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.68% | — | +1.32% | |
| 10 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.02% | +7.42% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.42% | — | -0.50% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.23% | -0.01% | +0.25% | |
| 13 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | -0.04% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.45% | +32.06% | |
| 15 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.82% | +0.68% | +64.76% | |
| 16 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.79% | -0.01% | +4.42% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.61% | +0.02% | — | |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.44% | +0.56% | +71.60% | |
| 19 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.35% | — | -0.29% | |
| 20 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.13% | — | |
| 21 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.24% | +0.47% | +68.77% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.19% | +0.05% | +6.31% | |
| 23 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.10% | +0.61% | +135.68% | |
| 24 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | -0.25% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.17% | -0.72% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.94% | +0.04% | — | |
| 27 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.13% | -8.74% | |
| 28 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.65% | -38.81% | |
| 29 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.87% | — | — | |
| 30 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.82% | — | — | |
| 31 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.47% | +158.63% | |
| 32 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.80% | — | -0.11% | |
| 33 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.67% | +0.09% | +18.50% | |
| 34 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.06% | |
| 35 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 36 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.51% | — | +9.37% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.16% | -0.78% | |
| 38 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.43% | — | -0.20% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.11% | +47.79% | |
| 41 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.40% | — | +0.28% | |
| 42 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 43 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.31% | -0.09% | -18.53% | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.08% | +0.30% | |
| 45 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.08% | -16.87% | |
| 46 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 47 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.26% | — | +8.43% | |
| 48 | SBAR | Simplify Barrier Income ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 49 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.24% | — | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | +2.10% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的46%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 112 | US$6.1亿 | 12 | |
| 2025-12-31 | 99 | US$5.8亿 | 17 | |
| 2025-09-30 | 94 | US$5.5亿 | 19 | |
| 2025-06-30 | 93 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 91 | US$4.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 93 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 92 | US$4.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 84 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 82 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 74 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 57 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 55 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 53 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 49 | US$2.0亿 | 0 |
Altiora Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新建仓: Simplify Barrier Income ETF (SBAR); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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