Alken Asset Management Ltd — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001629996

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$8957.9万

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40

Alken Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8957.9万，季度换手率为 60.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.28
持仓稳定性: 60.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.56
多样化: 80
仓位均衡度: 91.36

Alken Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

新建仓 23248VAD7
新建仓 02079K602
新建仓 WDC 3 11-15-28
清仓 ARES 6.75 10-01-27 B
新建仓 18915MAF4
清仓 DUK 4.125 04-15-26

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓		股票-其他	8.18%	+8.18%	NEW
2	✓		股票-其他	7.03%	+7.03%	NEW
3	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	股票-科技	6.59%	+6.59%	NEW
4	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	股票-工业	6.59%	-2.60%	+16.47%
5	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	股票-公用事业	5.38%	-2.81%	+6.17%
6	MTSI 0 12-15-29	Macom Tech Solutions	股票-科技	5.25%	-0.93%	-15.00%
7	IDCC 3.5 06-01-27	Interdigital INC	股票-科技	4.79%	-1.15%	+37.65%
8	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	股票-科技	4.03%	-0.46%	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.82%	-1.87%	+5.45%
10	✓		股票-其他	3.69%	+3.68%	NEW
11	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-周期性消费	3.62%	-2.65%	+7.87%
12	HALO 1 08-15-28	Halozyme Therapeutics In	股票-医疗保健	3.47%	-1.21%	+4.93%
13	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.34%	+3.34%	NEW
14	IRTC 1.5 09-01-29	Irhythm Holdings INC	股票-医疗保健	3.32%	-0.40%	+42.11%
15	DDOG 0 12-01-29	Datadog INC	股票-科技	2.82%	+2.65%	+1680.00%
16	POST 2.5 08-15-27	Post Holdings INC	股票-非周期性消费	2.81%	-1.60%	+6.58%
17	ITRI 1.375 07-15-30	Itron INC	股票-科技	2.56%	-1.21%	+9.52%
18	ALNY 1 09-15-27	Alnylam Pharmaceuticals	股票-医疗保健	2.13%	-0.17%	+60.00%
19	GBX 2.875 04-15-28	Greenbrier Cos INC	股票-其他	2.12%	-1.08%	+6.45%
20	NTNX 0.25 10-01-27	Nutanix INC	股票-科技	2.11%	-0.79%	+6.25%
21	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	2.03%	-0.95%	+9.19%
22	ANIP 2.25 09-01-29	Ani Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.03%	-0.85%	+7.69%
23	✓		股票-其他	1.96%	+1.96%	NEW
24	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	股票-金融	1.81%	-0.97%	—
25	AVAV 0 07-15-30	Aerovironment INC	股票-工业	1.56%	-1.06%	—
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.07%	-0.46%	+4.50%
27	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.75%	-0.30%	+9.09%
28	SNAP 0 05-01-27	Snap INC	股票-通信服务	0.64%	-0.37%	—
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.46%	-0.28%	—
30	BILL 0 04-01-27	Bill Holdings INC	股票-科技	0.43%	-0.25%	—
31	SRPT 1.25 09-15-27	Sarepta Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.42%	-0.24%	—
32	ENPH 0 03-01-28	Enphase Energy INC	股票-科技	0.42%	-0.22%	—
33	✓		股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
34	UPST 0.25 08-15-26	Upstart Holdings INC	股票-金融	0.39%	-0.22%	—
35	✓		股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
36	DOCN 0 12-01-26	Digitalocean Holdings	股票-科技	0.38%	-0.14%	—
37	RPD 1.25 03-15-29	Rapid7 INC	股票-其他	0.37%	-0.23%	—
38	U 0 11-15-26	Unity Software INC	股票-科技	0.33%	-0.20%	—
39	ETSY 0.125 09-01-27	Etsy INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.19%	—
40	JD 0.25 06-01-29	Jd.com INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.12%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的3%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +14.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	40	US$8957.9万	60	123248V202079K3WDC 3 11-15-28 主要持股2026-06-30 1.23248V 2.02079K 3.WDC 3 11-15-28 4.UBER 0.875 12-01-28 2028 5.CMS 3.375 05-01-28 6.MTSI 0 12-15-29 7.IDCC 3.5 06-01-27 8.SNOW 0 10-01-29 9.MSFT 10.18915M
2026-03-31	35	US$5551.0万	55	1UBER 0.875 12-01-28 2028 2CMS 3.375 05-01-28 3BABA 0.5 06-01-31 主要持股2026-03-31 1.UBER 0.875 12-01-28 2028 2.CMS 3.375 05-01-28 3.BABA 0.5 06-01-31 4.MTSI 0 12-15-29 5.IDCC 3.5 06-01-27 6.MSFT 7.HALO 1 08-15-28 8.SNOW 0 10-01-29 9.ARES 6.75 10-01-27 B 10.POST 2.5 08-15-27
2025-12-31	38	US$6129.9万	27	1UBER 0.875 12-01-28 2028 2CMS 3.375 05-01-28 3IDCC 3.5 06-01-27 主要持股2025-12-31 1.UBER 0.875 12-01-28 2028 2.CMS 3.375 05-01-28 3.IDCC 3.5 06-01-27 4.BABA 0.5 06-01-31 5.DUK 4.125 04-15-26 6.HALO 1 08-15-28 7.IRTC 1.5 09-01-29 8.ARES 6.75 10-01-27 B 9.JD 0.25 06-01-29 10.POST 2.5 08-15-27
2025-09-30	36	US$6107.1万	86	1UBER 0.875 12-01-28 2028 2IDCC 3.5 06-01-27 3CMS 3.375 05-01-28 主要持股2025-09-30 1.UBER 0.875 12-01-28 2028 2.IDCC 3.5 06-01-27 3.CMS 3.375 05-01-28 4.BABA 0.5 06-01-31 5.DUK 4.125 04-15-26 6.EVRG 4.5 12-15-27 7.HALO 1 08-15-28 8.JD 0.25 06-01-29 9.IRTC 1.5 09-01-29 10.ITRI 1.375 07-15-30
2025-06-30	36	US$5699.7万	0	1UBER 0.875 12-01-28 2028 2CMS 3.375 05-01-28 3DUK 4.125 04-15-26 主要持股2025-06-30 1.UBER 0.875 12-01-28 2028 2.CMS 3.375 05-01-28 3.DUK 4.125 04-15-26 4.IDCC 3.5 06-01-27 5.EVRG 4.5 12-15-27 6.HALO 1 08-15-28 7.BABA 0.5 06-01-31 8.JD 0.25 06-01-29 9.DBX 0 03-01-28 10.POST 2.5 08-15-27
2025-03-31	44	US$6182.3万	100	1CMS 3.375 05-01-28 2UBER 0.875 12-01-28 2028 3DUK 4.125 04-15-26 主要持股2025-03-31 1.CMS 3.375 05-01-28 2.UBER 0.875 12-01-28 2028 3.DUK 4.125 04-15-26 4.HALO 1 08-15-28 5.EVRG 4.5 12-15-27 6.ARES 6.75 10-01-27 B 7.IDCC 3.5 06-01-27 8.PODD 0.375 09-01-26 9.POST 2.5 08-15-27 10.AKAM 0.125 05-01-25
2024-12-31	36	US$5296.0万	0	1CMS 3.375 05-01-28 2DUK 4.125 04-15-26 3APO 6.75 07-31-26 主要持股2024-12-31 1.CMS 3.375 05-01-28 2.DUK 4.125 04-15-26 3.APO 6.75 07-31-26 4.HALO 1 08-15-28 5.IDCC 3.5 06-01-27 6.FE 4 05-01-26 7.BURL 1.25 12-15-27 8.AKAM 0.125 05-01-25 9.PODD 0.375 09-01-26 10.LUV 1.25 05-01-25
2024-09-30	34	US$5001.7万	0	1BAC 7.25 PERP L 2PPL 2.875 03-15-28 3SO 3.875 12-15-25 主要持股2024-09-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.PPL 2.875 03-15-28 3.SO 3.875 12-15-25 4.CMS 3.375 05-01-28 5.IDCC 3.5 06-01-27 6.FE 4 05-01-26 7.PANW 0.375 06-01-25 8.AKAM 0.125 05-01-25 9.NEE 7.299 06-01-27 10.NTNX 0.25 10-01-27
2024-06-30	27	US$4330.3万	0	1BAC 7.25 PERP L 2NTNX 0.25 10-01-27 3SO 3.875 12-15-25 主要持股2024-06-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.NTNX 0.25 10-01-27 3.SO 3.875 12-15-25 4.PPL 2.875 03-15-28 5.PANW 0.375 06-01-25 6.AKAM 0.125 05-01-25 7.IDCC 3.5 06-01-27 8.BKNG 0.75 05-01-25 9.RCL 6 08-15-25 10.ZS 0.125 07-01-25
2024-03-31	25	US$3349.1万	0	1BAC 7.25 PERP L 2AKAM 0.125 05-01-25 3CYBR 0 11-15-24 主要持股2024-03-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.AKAM 0.125 05-01-25 3.CYBR 0 11-15-24 4.IDCC 3.5 06-01-27 5.PANW 0.375 06-01-25 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.PODD 0.375 09-01-26 8.RCL 6 08-15-25 9.NEE 6.926 09-01-25 10.NTNX 0.25 10-01-27
2023-12-31	26	US$2970.1万	0	1BAC 7.25 PERP L 2PANW 0.375 06-01-25 3IDCC 3.5 06-01-27 主要持股2023-12-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.PANW 0.375 06-01-25 3.IDCC 3.5 06-01-27 4.PODD 0.375 09-01-26 5.LYFT 1.5 05-15-25 6.F 0 03-15-26 7.CYBR 0 11-15-24 8.RCL 6 08-15-25 9.SNAP 0 05-01-27 10.ZS 0.125 07-01-25
2023-09-30	29	US$2.3万	0	1BAC 7.25 PERP L 2LYFT 1.5 05-15-25 3F 0 03-15-26 主要持股2023-09-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.LYFT 1.5 05-15-25 3.F 0 03-15-26 4.PANW 0.375 06-01-25 5.IDCC 3.5 06-01-27 6.CYBR 0 11-15-24 7.PODD 0.375 09-01-26 8.ZS 0.125 07-01-25 9.RPD 0.25 03-15-27 10.MTSI 0.25 03-15-26
2023-06-30	32	US$2.5万	0	1BAC 7.25 PERP L 2LYFT 1.5 05-15-25 3PANW 0.375 06-01-25 主要持股2023-06-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.LYFT 1.5 05-15-25 3.PANW 0.375 06-01-25 4.WDC 1.5 02-01-24 5.CYBR 0 11-15-24 6.F 0 03-15-26 7.UBER 0 12-15-25 8.MDB 0.25 01-15-26 9.ZS 0.125 07-01-25 10.RPD 0.25 03-15-27
2023-03-31	24	US$2370.5万	0	1BAC 7.25 PERP L 2OKTA 0.125 09-01-25 3WDC 1.5 02-01-24 主要持股2023-03-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.OKTA 0.125 09-01-25 3.WDC 1.5 02-01-24 4.AKAM 0.125 05-01-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.COUP 0.375 06-15-26 7.LYFT 1.5 05-15-25 8.CYBR 0 11-15-24 9.BL 0 03-15-26 10.F 0 03-15-26
2022-12-31	24	US$2370.5万	0	1BAC 7.25 PERP L 2OKTA 0.125 09-01-25 3WDC 1.5 02-01-24 主要持股2022-12-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.OKTA 0.125 09-01-25 3.WDC 1.5 02-01-24 4.AKAM 0.125 05-01-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.COUP 0.375 06-15-26 7.LYFT 1.5 05-15-25 8.CYBR 0 11-15-24 9.BL 0 03-15-26 10.F 0 03-15-26
2022-06-30	18	US$1921.7万	0	1PBR 2LUV 1.25 05-01-25 3TWTR 0 03-15-26 主要持股2022-06-30 1.PBR 2.LUV 1.25 05-01-25 3.TWTR 0 03-15-26 4.MSFT 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.NEWR 0.5 05-01-23 7.F 0 03-15-26 8.LYFT 1.5 05-15-25 9.DKS 3.25 04-15-25 10.BYND 0 03-15-27
2022-03-31	25	US$2992.8万	0	1PBR 2LUV 1.25 05-01-25 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.PBR 2.LUV 1.25 05-01-25 3.MSFT 4.DKS 3.25 04-15-25 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.ZNGA 0.25 06-01-24 7.BYND 0 03-15-27 8.LYFT 1.5 05-15-25 9.OKTA 0.375 06-15-26 10.NEWR 0.5 05-01-23
2021-09-30	22	US$1558.3万	0	1LUV 1.25 05-01-25 2LITE 0.5 12-15-26 3FTV 0.875 02-15-22 主要持股2021-09-30 1.LUV 1.25 05-01-25 2.LITE 0.5 12-15-26 3.FTV 0.875 02-15-22 4.MSFT 5.LYFT 1.5 05-15-25 6.COUP 0.375 06-15-26 7.ZNGA 0.25 06-01-24 8.SWK 5.25 11-15-22 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.MOMO 1.25 07-01-25
2021-03-31	20	US$1773.4万	49	1LUV 1.25 05-01-25 2MSFT 3LITE 0.5 12-15-26 主要持股2021-03-31 1.LUV 1.25 05-01-25 2.MSFT 3.LITE 0.5 12-15-26 4.AMZN 5.FTV 0.875 02-15-22 6.TCPC 4.625 03-01-22 7.FCN 2 08-15-23 8.V 9.AKAM 0.375 09-01-27 10.ILMN 0.5 06-15-21
2020-12-31	25	US$2080.4万	70	1LUV 1.25 05-01-25 2MSFT 3ZNGA 0.25 06-01-24 主要持股2020-12-31 1.LUV 1.25 05-01-25 2.MSFT 3.ZNGA 0.25 06-01-24 4.AMZN 5.NEE 4.872 09-01-22 6.NRG 2.75 06-01-48 7.ILMN 0.5 06-15-21 8.TCPC 4.625 03-01-22 9.LITE 0.5 12-15-26 10.VSH 2.25 06-15-25
2020-09-30	28	US$2600.3万	82	1BAC 7.25 PERP L 2LUV 1.25 05-01-25 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.LUV 1.25 05-01-25 3.MSFT 4.AMZN 5.NOW 6.ZNGA 0.25 06-01-24 7.ARCC 4.625 03-01-24 8.TCPC 4.625 03-01-22 9.NEE 4.872 09-01-22 10.WOLF 0.875 09-01-23
2020-06-30	30	US$2526.6万	100	1BAC 7.25 PERP L 2MSFT 3ON 1 12-01-20 主要持股2020-06-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.MSFT 3.ON 1 12-01-20 4.EEFT 0.75 03-15-49 5.MOMO 1.25 07-01-25 6.ZNGA 0.25 06-01-24 7.SRC 3.75 05-15-21 8.CHGG 0.125 03-15-25 9.WOLF 0.875 09-01-23 10.ARCC 4.625 03-01-24
2020-03-31	30	US$2.4万	100	1BAC 7.25 PERP L 2PANW 0.75 07-01-23 3MOMO 1.25 07-01-25 主要持股2020-03-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.PANW 0.75 07-01-23 3.MOMO 1.25 07-01-25 4.SRC 3.75 05-15-21 5.JAZZ 1.5 08-15-24 6.NRG 2.75 06-01-48 7.FCN 2 08-15-23 8.TCPC 4.625 03-01-22 9.IONS 1 11-15-21 10.XYZ 0.5 05-15-23
2019-12-31	27	US$5.8万	43	1ARCH1EUR 2VSH 2.25 06-15-25 3PANW 0.75 07-01-23 主要持股2019-12-31 1.ARCH1EUR 2.VSH 2.25 06-15-25 3.PANW 0.75 07-01-23 4.MOMO 1.25 07-01-25 5.BAC 7.25 PERP L 6.BKNG 0.35 06-15-20 7.JAZZ 1.5 08-15-24 8.XYZ 0.5 05-15-23 9.NRG 2.75 06-01-48 10.NUAN 1.25 04-01-25
2019-09-30	25	US$5.1万	57	1ARCH1EUR 2VSH 2.25 06-15-25 3PANW 0.75 07-01-23 主要持股2019-09-30 1.ARCH1EUR 2.VSH 2.25 06-15-25 3.PANW 0.75 07-01-23 4.MOMO 1.25 07-01-25 5.BAC 7.25 PERP L 6.MIC 2 10-01-23 7.JAZZ 1.5 08-15-24 8.XYZ 0.5 05-15-23 9.ARCC 4.625 03-01-24 10.ARCC 3.75 02-01-22
2019-06-30	16	US$5.6万	16	1ARCH1EUR 2BAC 7.25 PERP L 3DISH 2.375 03-15-24 主要持股2019-06-30 1.ARCH1EUR 2.BAC 7.25 PERP L 3.DISH 2.375 03-15-24 4.ARCC 3.75 02-01-22 5.JAZZ 1.5 08-15-24 6.BKNG 0.35 06-15-20 7.SRC 3.75 05-15-21 8.WFC 7.5 PERP L 9.HTGC 4.375 02-01-22 10.NXPI 1 12-01-19
2019-03-31	18	US$5.3万	19	1ARCH1EUR 2BAC 7.25 PERP L 3ARCC 3.75 02-01-22 主要持股2019-03-31 1.ARCH1EUR 2.BAC 7.25 PERP L 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.VIAV 1 03-01-24 5.TWTR 0.25 09-15-19 6.SRC 3.75 05-15-21 7.BKNG 0.35 06-15-20 8.DISH 2.375 03-15-24 9.JAZZ 1.5 08-15-24 10.SLAB 1.375 03-01-22
2018-12-31	14	US$4.9万	100	1ARCH1EUR 2BAC 7.25 PERP L 3ARCC 3.75 02-01-22 主要持股2018-12-31 1.ARCH1EUR 2.BAC 7.25 PERP L 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.TWTR 0.25 09-15-19 5.SRC 3.75 05-15-21 6.AKAM 0 02-15-19 7.SLAB 1.375 03-01-22 8.ON 1 12-01-20 9.CTXS 0.5 04-15-19 10.VIAV 1 03-01-24
2018-09-30	1	US$4501.5万	4	1039380 主要持股2018-09-30 1.039380
2018-06-30	1	US$4689.8万	16	1039380 主要持股2018-06-30 1.039380
2018-03-31	1	US$5494.8万	5	1039380 主要持股2018-03-31 1.039380
2017-12-31	12	US$5784.0万	31	10393802BNDX 3EFA 主要持股2017-12-31 1.039380 2.BNDX 3.EFA 4.CWB 5.DFE 6.EEM 7.VNQ 8.AGG 9.HYG 10.EMB
2017-09-30	12	US$4428.4万	60	10393802RYAAY 3BNDX 主要持股2017-09-30 1.039380 2.RYAAY 3.BNDX 4.EFA 5.EMB 6.CWB 7.VNQ 8.EEM 9.AGG 10.HYG
2017-06-30	14	US$8128.1万	97	10393802USA 3RYAAY 主要持股2017-06-30 1.039380 2.USA 3.RYAAY 4.EMB 5.EEM 6.VNQ 7.DFE 8.AGG 9.HYG 10.CWB
2017-03-31	3	US$8411.2万	100	10393802LBTYA 3RYAAY 主要持股2017-03-31 1.039380 2.LBTYA 3.RYAAY
2016-12-31	4	US$1.3亿	100	1LBTYA 2ARCH1EUR 3USA 主要持股2016-12-31 1.LBTYA 2.ARCH1EUR 3.USA 4.CRTO
2016-09-30	4	US$1.4亿	12	1XEL 2CRTO 主要持股2016-09-30 1.XEL 2.CRTO
2016-06-30	4	US$1.6亿	100	1XEL 2CRTO 主要持股2016-06-30 1.XEL 2.CRTO
2016-03-31	9	US$7.7亿	46	1XEL 2MU 3WDC 主要持股2016-03-31 1.XEL 2.MU 3.WDC 4.PXDEUR 5.CXOEUR 6.EOG 7.FANG
2015-12-31	9	US$12.1亿	65	1XEL 2WDC 3MU 主要持股2015-12-31 1.XEL 2.WDC 3.MU 4.EOG 5.CXOEUR 6.PXDEUR 7.FANG
2015-09-30	6	US$17.5亿	10	1XEL 2WDC 3MU 主要持股2015-09-30 1.XEL 2.WDC 3.MU
2015-06-30	6	US$17.0亿	22	1XEL 2WDC 3MU 主要持股2015-06-30 1.XEL 2.WDC 3.MU 4.PBI
2015-03-31	7	US$21.2亿	26	1XEL 2WDC 3MU 主要持股2015-03-31 1.XEL 2.WDC 3.MU 4.BTU 5.PBI
2014-12-31	8	US$27.6亿	0	1XEL 2WDC 3MU 主要持股2014-12-31 1.XEL 2.WDC 3.MU 4.AAPL 5.BTU 6.PBI

本季持股变动

Alken Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Western Digital CORP (WDC 3 11-15-28); 新建仓: ; 新建仓: Nextera Energy INC (NEE 7.375 02-15-29).

Alken Asset Management Ltd 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+8.2%	NEW	新建仓
2	✓		+7%	NEW	新建仓
3	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	+6.6%	NEW	新建仓
4	✓		+3.7%	NEW	新建仓
5	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	+3.3%	NEW	新建仓
6	DDOG 0 12-01-29	Datadog INC	+2.7%	+1680.00%	加仓
7	✓		+2%	NEW	新建仓
8	✓		+0.4%	NEW	新建仓
9	✓		+0.4%	NEW	新建仓
10	JD 0.25 06-01-29	Jd.com INC	-0.1%	—	不变
11	DOCN 0 12-01-26	Digitalocean Holdings	-0.1%	—	不变
12	ALNY 1 09-15-27	Alnylam Pharmaceuticals	-0.2%	+60.00%	加仓
13	ETSY 0.125 09-01-27	Etsy INC	-0.2%	—	不变
14	U 0 11-15-26	Unity Software INC	-0.2%	—	不变
15	ATEC 0.75 03-15-30	Alphatec Holdings INC	-0.2%	EXIT	清仓
16	ENPH 0 03-01-28	Enphase Energy INC	-0.2%	—	不变
17	UPST 0.25 08-15-26	Upstart Holdings INC	-0.2%	—	不变
18	RPD 1.25 03-15-29	Rapid7 INC	-0.2%	—	不变
19	SRPT 1.25 09-15-27	Sarepta Therapeutics INC	-0.2%	—	不变
20	BILL 0 04-01-27	Bill Holdings INC	-0.3%	—	不变
21	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	—	不变
22	MSCI	Msci INC	-0.3%	+9.09%	加仓
23	SNAP 0 05-01-27	Snap INC	-0.4%	—	不变
24	IRTC 1.5 09-01-29	Irhythm Holdings INC	-0.4%	+42.11%	加仓
25	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	-0.5%	—	不变
26	KO	Coca-cola Co/the	-0.5%	+4.50%	加仓
27	NTNX 0.25 10-01-27	Nutanix INC	-0.8%	+6.25%	加仓
28	ANIP 2.25 09-01-29	Ani Pharmaceuticals INC	-0.9%	+7.69%	加仓
29	MTSI 0 12-15-29	Macom Tech Solutions	-0.9%	-15.00%	减仓
30	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	-1%	+9.19%	加仓
31	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	-1%	—	不变
32	AVAV 0 07-15-30	Aerovironment INC	-1.1%	—	不变
33	GBX 2.875 04-15-28	Greenbrier Cos INC	-1.1%	+6.45%	加仓
34	IDCC 3.5 06-01-27	Interdigital INC	-1.2%	+37.65%	加仓
35	HALO 1 08-15-28	Halozyme Therapeutics In	-1.2%	+4.93%	加仓
36	ITRI 1.375 07-15-30	Itron INC	-1.2%	+9.52%	加仓
37	POST 2.5 08-15-27	Post Holdings INC	-1.6%	+6.58%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	+5.45%	加仓
39	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	-2.6%	+16.47%	加仓
40	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	-2.7%	+7.87%	加仓
41	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	-2.8%	+6.17%	加仓
42	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	-3.5%	EXIT	清仓
43	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	-4.5%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alken Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alken Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8957.9万，分布在 40 个已申报仓位之中。

Alken Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alken Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. — US$732.8万 (8.2%) 2. — US$629.4万 (7.0%) 3. Western Digital CORP (WDC 3 11-15-28) — US$590.6万 (6.6%) 4. Uber Technologies INC (UBER 0.875 12-01-28 2028) — US$590.2万 (6.6%) 5. Cms Energy CORP (CMS 3.375 05-01-28) — US$482.2万 (5.4%)

Alken Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alken Asset Management Ltd 共进行了 29 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Western Digital CORP (WDC 3 11-15-28); 新建仓: ; 新建仓: Nextera Energy INC (NEE 7.375 02-15-29)

Alken Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alken Asset Management Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.5% • Health Care: 12.7% • Utilities: 11.9% • Industrials: 11.1% • Consumer Discretionary: 5.6% • Consumer Staples: 5.3%

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Alken Asset Management Ltd — 完整 13F 投资组合解析

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40

Alken Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8957.9万，季度换手率为 60.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.28
持仓稳定性: 60.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.56
多样化: 80
仓位均衡度: 91.36

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

新建仓 23248VAD7
新建仓 02079K602
新建仓 WDC 3 11-15-28
清仓 ARES 6.75 10-01-27 B
新建仓 18915MAF4
清仓 DUK 4.125 04-15-26

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓		股票-其他	8.18%	+8.18%	NEW
2	✓		股票-其他	7.03%	+7.03%	NEW
3	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	股票-科技	6.59%	+6.59%	NEW
4	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	股票-工业	6.59%	-2.60%	+16.47%
5	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	股票-公用事业	5.38%	-2.81%	+6.17%
6	MTSI 0 12-15-29	Macom Tech Solutions	股票-科技	5.25%	-0.93%	-15.00%
7	IDCC 3.5 06-01-27	Interdigital INC	股票-科技	4.79%	-1.15%	+37.65%
8	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	股票-科技	4.03%	-0.46%	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.82%	-1.87%	+5.45%
10	✓		股票-其他	3.69%	+3.68%	NEW
11	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-周期性消费	3.62%	-2.65%	+7.87%
12	HALO 1 08-15-28	Halozyme Therapeutics In	股票-医疗保健	3.47%	-1.21%	+4.93%
13	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.34%	+3.34%	NEW
14	IRTC 1.5 09-01-29	Irhythm Holdings INC	股票-医疗保健	3.32%	-0.40%	+42.11%
15	DDOG 0 12-01-29	Datadog INC	股票-科技	2.82%	+2.65%	+1680.00%
16	POST 2.5 08-15-27	Post Holdings INC	股票-非周期性消费	2.81%	-1.60%	+6.58%
17	ITRI 1.375 07-15-30	Itron INC	股票-科技	2.56%	-1.21%	+9.52%
18	ALNY 1 09-15-27	Alnylam Pharmaceuticals	股票-医疗保健	2.13%	-0.17%	+60.00%
19	GBX 2.875 04-15-28	Greenbrier Cos INC	股票-其他	2.12%	-1.08%	+6.45%
20	NTNX 0.25 10-01-27	Nutanix INC	股票-科技	2.11%	-0.79%	+6.25%
21	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	2.03%	-0.95%	+9.19%
22	ANIP 2.25 09-01-29	Ani Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.03%	-0.85%	+7.69%
23	✓		股票-其他	1.96%	+1.96%	NEW
24	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	股票-金融	1.81%	-0.97%	—
25	AVAV 0 07-15-30	Aerovironment INC	股票-工业	1.56%	-1.06%	—
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.07%	-0.46%	+4.50%
27	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.75%	-0.30%	+9.09%
28	SNAP 0 05-01-27	Snap INC	股票-通信服务	0.64%	-0.37%	—
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.46%	-0.28%	—
30	BILL 0 04-01-27	Bill Holdings INC	股票-科技	0.43%	-0.25%	—
31	SRPT 1.25 09-15-27	Sarepta Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.42%	-0.24%	—
32	ENPH 0 03-01-28	Enphase Energy INC	股票-科技	0.42%	-0.22%	—
33	✓		股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
34	UPST 0.25 08-15-26	Upstart Holdings INC	股票-金融	0.39%	-0.22%	—
35	✓		股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
36	DOCN 0 12-01-26	Digitalocean Holdings	股票-科技	0.38%	-0.14%	—
37	RPD 1.25 03-15-29	Rapid7 INC	股票-其他	0.37%	-0.23%	—
38	U 0 11-15-26	Unity Software INC	股票-科技	0.33%	-0.20%	—
39	ETSY 0.125 09-01-27	Etsy INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.19%	—
40	JD 0.25 06-01-29	Jd.com INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.12%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的3%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +14.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	40	US$8957.9万	60	123248V202079K3WDC 3 11-15-28 主要持股2026-06-30 1.23248V 2.02079K 3.WDC 3 11-15-28 4.UBER 0.875 12-01-28 2028 5.CMS 3.375 05-01-28 6.MTSI 0 12-15-29 7.IDCC 3.5 06-01-27 8.SNOW 0 10-01-29 9.MSFT 10.18915M
2026-03-31	35	US$5551.0万	55	1UBER 0.875 12-01-28 2028 2CMS 3.375 05-01-28 3BABA 0.5 06-01-31 主要持股2026-03-31 1.UBER 0.875 12-01-28 2028 2.CMS 3.375 05-01-28 3.BABA 0.5 06-01-31 4.MTSI 0 12-15-29 5.IDCC 3.5 06-01-27 6.MSFT 7.HALO 1 08-15-28 8.SNOW 0 10-01-29 9.ARES 6.75 10-01-27 B 10.POST 2.5 08-15-27
2025-12-31	38	US$6129.9万	27	1UBER 0.875 12-01-28 2028 2CMS 3.375 05-01-28 3IDCC 3.5 06-01-27 主要持股2025-12-31 1.UBER 0.875 12-01-28 2028 2.CMS 3.375 05-01-28 3.IDCC 3.5 06-01-27 4.BABA 0.5 06-01-31 5.DUK 4.125 04-15-26 6.HALO 1 08-15-28 7.IRTC 1.5 09-01-29 8.ARES 6.75 10-01-27 B 9.JD 0.25 06-01-29 10.POST 2.5 08-15-27
2025-09-30	36	US$6107.1万	86	1UBER 0.875 12-01-28 2028 2IDCC 3.5 06-01-27 3CMS 3.375 05-01-28 主要持股2025-09-30 1.UBER 0.875 12-01-28 2028 2.IDCC 3.5 06-01-27 3.CMS 3.375 05-01-28 4.BABA 0.5 06-01-31 5.DUK 4.125 04-15-26 6.EVRG 4.5 12-15-27 7.HALO 1 08-15-28 8.JD 0.25 06-01-29 9.IRTC 1.5 09-01-29 10.ITRI 1.375 07-15-30
2025-06-30	36	US$5699.7万	0	1UBER 0.875 12-01-28 2028 2CMS 3.375 05-01-28 3DUK 4.125 04-15-26 主要持股2025-06-30 1.UBER 0.875 12-01-28 2028 2.CMS 3.375 05-01-28 3.DUK 4.125 04-15-26 4.IDCC 3.5 06-01-27 5.EVRG 4.5 12-15-27 6.HALO 1 08-15-28 7.BABA 0.5 06-01-31 8.JD 0.25 06-01-29 9.DBX 0 03-01-28 10.POST 2.5 08-15-27
2025-03-31	44	US$6182.3万	100	1CMS 3.375 05-01-28 2UBER 0.875 12-01-28 2028 3DUK 4.125 04-15-26 主要持股2025-03-31 1.CMS 3.375 05-01-28 2.UBER 0.875 12-01-28 2028 3.DUK 4.125 04-15-26 4.HALO 1 08-15-28 5.EVRG 4.5 12-15-27 6.ARES 6.75 10-01-27 B 7.IDCC 3.5 06-01-27 8.PODD 0.375 09-01-26 9.POST 2.5 08-15-27 10.AKAM 0.125 05-01-25
2024-12-31	36	US$5296.0万	0	1CMS 3.375 05-01-28 2DUK 4.125 04-15-26 3APO 6.75 07-31-26 主要持股2024-12-31 1.CMS 3.375 05-01-28 2.DUK 4.125 04-15-26 3.APO 6.75 07-31-26 4.HALO 1 08-15-28 5.IDCC 3.5 06-01-27 6.FE 4 05-01-26 7.BURL 1.25 12-15-27 8.AKAM 0.125 05-01-25 9.PODD 0.375 09-01-26 10.LUV 1.25 05-01-25
2024-09-30	34	US$5001.7万	0	1BAC 7.25 PERP L 2PPL 2.875 03-15-28 3SO 3.875 12-15-25 主要持股2024-09-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.PPL 2.875 03-15-28 3.SO 3.875 12-15-25 4.CMS 3.375 05-01-28 5.IDCC 3.5 06-01-27 6.FE 4 05-01-26 7.PANW 0.375 06-01-25 8.AKAM 0.125 05-01-25 9.NEE 7.299 06-01-27 10.NTNX 0.25 10-01-27
2024-06-30	27	US$4330.3万	0	1BAC 7.25 PERP L 2NTNX 0.25 10-01-27 3SO 3.875 12-15-25 主要持股2024-06-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.NTNX 0.25 10-01-27 3.SO 3.875 12-15-25 4.PPL 2.875 03-15-28 5.PANW 0.375 06-01-25 6.AKAM 0.125 05-01-25 7.IDCC 3.5 06-01-27 8.BKNG 0.75 05-01-25 9.RCL 6 08-15-25 10.ZS 0.125 07-01-25
2024-03-31	25	US$3349.1万	0	1BAC 7.25 PERP L 2AKAM 0.125 05-01-25 3CYBR 0 11-15-24 主要持股2024-03-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.AKAM 0.125 05-01-25 3.CYBR 0 11-15-24 4.IDCC 3.5 06-01-27 5.PANW 0.375 06-01-25 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.PODD 0.375 09-01-26 8.RCL 6 08-15-25 9.NEE 6.926 09-01-25 10.NTNX 0.25 10-01-27
2023-12-31	26	US$2970.1万	0	1BAC 7.25 PERP L 2PANW 0.375 06-01-25 3IDCC 3.5 06-01-27 主要持股2023-12-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.PANW 0.375 06-01-25 3.IDCC 3.5 06-01-27 4.PODD 0.375 09-01-26 5.LYFT 1.5 05-15-25 6.F 0 03-15-26 7.CYBR 0 11-15-24 8.RCL 6 08-15-25 9.SNAP 0 05-01-27 10.ZS 0.125 07-01-25
2023-09-30	29	US$2.3万	0	1BAC 7.25 PERP L 2LYFT 1.5 05-15-25 3F 0 03-15-26 主要持股2023-09-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.LYFT 1.5 05-15-25 3.F 0 03-15-26 4.PANW 0.375 06-01-25 5.IDCC 3.5 06-01-27 6.CYBR 0 11-15-24 7.PODD 0.375 09-01-26 8.ZS 0.125 07-01-25 9.RPD 0.25 03-15-27 10.MTSI 0.25 03-15-26
2023-06-30	32	US$2.5万	0	1BAC 7.25 PERP L 2LYFT 1.5 05-15-25 3PANW 0.375 06-01-25 主要持股2023-06-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.LYFT 1.5 05-15-25 3.PANW 0.375 06-01-25 4.WDC 1.5 02-01-24 5.CYBR 0 11-15-24 6.F 0 03-15-26 7.UBER 0 12-15-25 8.MDB 0.25 01-15-26 9.ZS 0.125 07-01-25 10.RPD 0.25 03-15-27
2023-03-31	24	US$2370.5万	0	1BAC 7.25 PERP L 2OKTA 0.125 09-01-25 3WDC 1.5 02-01-24 主要持股2023-03-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.OKTA 0.125 09-01-25 3.WDC 1.5 02-01-24 4.AKAM 0.125 05-01-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.COUP 0.375 06-15-26 7.LYFT 1.5 05-15-25 8.CYBR 0 11-15-24 9.BL 0 03-15-26 10.F 0 03-15-26
2022-12-31	24	US$2370.5万	0	1BAC 7.25 PERP L 2OKTA 0.125 09-01-25 3WDC 1.5 02-01-24 主要持股2022-12-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.OKTA 0.125 09-01-25 3.WDC 1.5 02-01-24 4.AKAM 0.125 05-01-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.COUP 0.375 06-15-26 7.LYFT 1.5 05-15-25 8.CYBR 0 11-15-24 9.BL 0 03-15-26 10.F 0 03-15-26
2022-06-30	18	US$1921.7万	0	1PBR 2LUV 1.25 05-01-25 3TWTR 0 03-15-26 主要持股2022-06-30 1.PBR 2.LUV 1.25 05-01-25 3.TWTR 0 03-15-26 4.MSFT 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.NEWR 0.5 05-01-23 7.F 0 03-15-26 8.LYFT 1.5 05-15-25 9.DKS 3.25 04-15-25 10.BYND 0 03-15-27
2022-03-31	25	US$2992.8万	0	1PBR 2LUV 1.25 05-01-25 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.PBR 2.LUV 1.25 05-01-25 3.MSFT 4.DKS 3.25 04-15-25 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.ZNGA 0.25 06-01-24 7.BYND 0 03-15-27 8.LYFT 1.5 05-15-25 9.OKTA 0.375 06-15-26 10.NEWR 0.5 05-01-23
2021-09-30	22	US$1558.3万	0	1LUV 1.25 05-01-25 2LITE 0.5 12-15-26 3FTV 0.875 02-15-22 主要持股2021-09-30 1.LUV 1.25 05-01-25 2.LITE 0.5 12-15-26 3.FTV 0.875 02-15-22 4.MSFT 5.LYFT 1.5 05-15-25 6.COUP 0.375 06-15-26 7.ZNGA 0.25 06-01-24 8.SWK 5.25 11-15-22 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.MOMO 1.25 07-01-25
2021-03-31	20	US$1773.4万	49	1LUV 1.25 05-01-25 2MSFT 3LITE 0.5 12-15-26 主要持股2021-03-31 1.LUV 1.25 05-01-25 2.MSFT 3.LITE 0.5 12-15-26 4.AMZN 5.FTV 0.875 02-15-22 6.TCPC 4.625 03-01-22 7.FCN 2 08-15-23 8.V 9.AKAM 0.375 09-01-27 10.ILMN 0.5 06-15-21
2020-12-31	25	US$2080.4万	70	1LUV 1.25 05-01-25 2MSFT 3ZNGA 0.25 06-01-24 主要持股2020-12-31 1.LUV 1.25 05-01-25 2.MSFT 3.ZNGA 0.25 06-01-24 4.AMZN 5.NEE 4.872 09-01-22 6.NRG 2.75 06-01-48 7.ILMN 0.5 06-15-21 8.TCPC 4.625 03-01-22 9.LITE 0.5 12-15-26 10.VSH 2.25 06-15-25
2020-09-30	28	US$2600.3万	82	1BAC 7.25 PERP L 2LUV 1.25 05-01-25 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.LUV 1.25 05-01-25 3.MSFT 4.AMZN 5.NOW 6.ZNGA 0.25 06-01-24 7.ARCC 4.625 03-01-24 8.TCPC 4.625 03-01-22 9.NEE 4.872 09-01-22 10.WOLF 0.875 09-01-23
2020-06-30	30	US$2526.6万	100	1BAC 7.25 PERP L 2MSFT 3ON 1 12-01-20 主要持股2020-06-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.MSFT 3.ON 1 12-01-20 4.EEFT 0.75 03-15-49 5.MOMO 1.25 07-01-25 6.ZNGA 0.25 06-01-24 7.SRC 3.75 05-15-21 8.CHGG 0.125 03-15-25 9.WOLF 0.875 09-01-23 10.ARCC 4.625 03-01-24
2020-03-31	30	US$2.4万	100	1BAC 7.25 PERP L 2PANW 0.75 07-01-23 3MOMO 1.25 07-01-25 主要持股2020-03-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.PANW 0.75 07-01-23 3.MOMO 1.25 07-01-25 4.SRC 3.75 05-15-21 5.JAZZ 1.5 08-15-24 6.NRG 2.75 06-01-48 7.FCN 2 08-15-23 8.TCPC 4.625 03-01-22 9.IONS 1 11-15-21 10.XYZ 0.5 05-15-23
2019-12-31	27	US$5.8万	43	1ARCH1EUR 2VSH 2.25 06-15-25 3PANW 0.75 07-01-23 主要持股2019-12-31 1.ARCH1EUR 2.VSH 2.25 06-15-25 3.PANW 0.75 07-01-23 4.MOMO 1.25 07-01-25 5.BAC 7.25 PERP L 6.BKNG 0.35 06-15-20 7.JAZZ 1.5 08-15-24 8.XYZ 0.5 05-15-23 9.NRG 2.75 06-01-48 10.NUAN 1.25 04-01-25
2019-09-30	25	US$5.1万	57	1ARCH1EUR 2VSH 2.25 06-15-25 3PANW 0.75 07-01-23 主要持股2019-09-30 1.ARCH1EUR 2.VSH 2.25 06-15-25 3.PANW 0.75 07-01-23 4.MOMO 1.25 07-01-25 5.BAC 7.25 PERP L 6.MIC 2 10-01-23 7.JAZZ 1.5 08-15-24 8.XYZ 0.5 05-15-23 9.ARCC 4.625 03-01-24 10.ARCC 3.75 02-01-22
2019-06-30	16	US$5.6万	16	1ARCH1EUR 2BAC 7.25 PERP L 3DISH 2.375 03-15-24 主要持股2019-06-30 1.ARCH1EUR 2.BAC 7.25 PERP L 3.DISH 2.375 03-15-24 4.ARCC 3.75 02-01-22 5.JAZZ 1.5 08-15-24 6.BKNG 0.35 06-15-20 7.SRC 3.75 05-15-21 8.WFC 7.5 PERP L 9.HTGC 4.375 02-01-22 10.NXPI 1 12-01-19
2019-03-31	18	US$5.3万	19	1ARCH1EUR 2BAC 7.25 PERP L 3ARCC 3.75 02-01-22 主要持股2019-03-31 1.ARCH1EUR 2.BAC 7.25 PERP L 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.VIAV 1 03-01-24 5.TWTR 0.25 09-15-19 6.SRC 3.75 05-15-21 7.BKNG 0.35 06-15-20 8.DISH 2.375 03-15-24 9.JAZZ 1.5 08-15-24 10.SLAB 1.375 03-01-22
2018-12-31	14	US$4.9万	100	1ARCH1EUR 2BAC 7.25 PERP L 3ARCC 3.75 02-01-22 主要持股2018-12-31 1.ARCH1EUR 2.BAC 7.25 PERP L 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.TWTR 0.25 09-15-19 5.SRC 3.75 05-15-21 6.AKAM 0 02-15-19 7.SLAB 1.375 03-01-22 8.ON 1 12-01-20 9.CTXS 0.5 04-15-19 10.VIAV 1 03-01-24
2018-09-30	1	US$4501.5万	4	1039380 主要持股2018-09-30 1.039380
2018-06-30	1	US$4689.8万	16	1039380 主要持股2018-06-30 1.039380
2018-03-31	1	US$5494.8万	5	1039380 主要持股2018-03-31 1.039380
2017-12-31	12	US$5784.0万	31	10393802BNDX 3EFA 主要持股2017-12-31 1.039380 2.BNDX 3.EFA 4.CWB 5.DFE 6.EEM 7.VNQ 8.AGG 9.HYG 10.EMB
2017-09-30	12	US$4428.4万	60	10393802RYAAY 3BNDX 主要持股2017-09-30 1.039380 2.RYAAY 3.BNDX 4.EFA 5.EMB 6.CWB 7.VNQ 8.EEM 9.AGG 10.HYG
2017-06-30	14	US$8128.1万	97	10393802USA 3RYAAY 主要持股2017-06-30 1.039380 2.USA 3.RYAAY 4.EMB 5.EEM 6.VNQ 7.DFE 8.AGG 9.HYG 10.CWB
2017-03-31	3	US$8411.2万	100	10393802LBTYA 3RYAAY 主要持股2017-03-31 1.039380 2.LBTYA 3.RYAAY
2016-12-31	4	US$1.3亿	100	1LBTYA 2ARCH1EUR 3USA 主要持股2016-12-31 1.LBTYA 2.ARCH1EUR 3.USA 4.CRTO
2016-09-30	4	US$1.4亿	12	1XEL 2CRTO 主要持股2016-09-30 1.XEL 2.CRTO
2016-06-30	4	US$1.6亿	100	1XEL 2CRTO 主要持股2016-06-30 1.XEL 2.CRTO
2016-03-31	9	US$7.7亿	46	1XEL 2MU 3WDC 主要持股2016-03-31 1.XEL 2.MU 3.WDC 4.PXDEUR 5.CXOEUR 6.EOG 7.FANG
2015-12-31	9	US$12.1亿	65	1XEL 2WDC 3MU 主要持股2015-12-31 1.XEL 2.WDC 3.MU 4.EOG 5.CXOEUR 6.PXDEUR 7.FANG
2015-09-30	6	US$17.5亿	10	1XEL 2WDC 3MU 主要持股2015-09-30 1.XEL 2.WDC 3.MU
2015-06-30	6	US$17.0亿	22	1XEL 2WDC 3MU 主要持股2015-06-30 1.XEL 2.WDC 3.MU 4.PBI
2015-03-31	7	US$21.2亿	26	1XEL 2WDC 3MU 主要持股2015-03-31 1.XEL 2.WDC 3.MU 4.BTU 5.PBI
2014-12-31	8	US$27.6亿	0	1XEL 2WDC 3MU 主要持股2014-12-31 1.XEL 2.WDC 3.MU 4.AAPL 5.BTU 6.PBI

本季持股变动

Alken Asset Management Ltd 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+8.2%	NEW	新建仓
2	✓		+7%	NEW	新建仓
3	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	+6.6%	NEW	新建仓
4	✓		+3.7%	NEW	新建仓
5	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	+3.3%	NEW	新建仓
6	DDOG 0 12-01-29	Datadog INC	+2.7%	+1680.00%	加仓
7	✓		+2%	NEW	新建仓
8	✓		+0.4%	NEW	新建仓
9	✓		+0.4%	NEW	新建仓
10	JD 0.25 06-01-29	Jd.com INC	-0.1%	—	不变
11	DOCN 0 12-01-26	Digitalocean Holdings	-0.1%	—	不变
12	ALNY 1 09-15-27	Alnylam Pharmaceuticals	-0.2%	+60.00%	加仓
13	ETSY 0.125 09-01-27	Etsy INC	-0.2%	—	不变
14	U 0 11-15-26	Unity Software INC	-0.2%	—	不变
15	ATEC 0.75 03-15-30	Alphatec Holdings INC	-0.2%	EXIT	清仓
16	ENPH 0 03-01-28	Enphase Energy INC	-0.2%	—	不变
17	UPST 0.25 08-15-26	Upstart Holdings INC	-0.2%	—	不变
18	RPD 1.25 03-15-29	Rapid7 INC	-0.2%	—	不变
19	SRPT 1.25 09-15-27	Sarepta Therapeutics INC	-0.2%	—	不变
20	BILL 0 04-01-27	Bill Holdings INC	-0.3%	—	不变
21	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	—	不变
22	MSCI	Msci INC	-0.3%	+9.09%	加仓
23	SNAP 0 05-01-27	Snap INC	-0.4%	—	不变
24	IRTC 1.5 09-01-29	Irhythm Holdings INC	-0.4%	+42.11%	加仓
25	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	-0.5%	—	不变
26	KO	Coca-cola Co/the	-0.5%	+4.50%	加仓
27	NTNX 0.25 10-01-27	Nutanix INC	-0.8%	+6.25%	加仓
28	ANIP 2.25 09-01-29	Ani Pharmaceuticals INC	-0.9%	+7.69%	加仓
29	MTSI 0 12-15-29	Macom Tech Solutions	-0.9%	-15.00%	减仓
30	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	-1%	+9.19%	加仓
31	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	-1%	—	不变
32	AVAV 0 07-15-30	Aerovironment INC	-1.1%	—	不变
33	GBX 2.875 04-15-28	Greenbrier Cos INC	-1.1%	+6.45%	加仓
34	IDCC 3.5 06-01-27	Interdigital INC	-1.2%	+37.65%	加仓
35	HALO 1 08-15-28	Halozyme Therapeutics In	-1.2%	+4.93%	加仓
36	ITRI 1.375 07-15-30	Itron INC	-1.2%	+9.52%	加仓
37	POST 2.5 08-15-27	Post Holdings INC	-1.6%	+6.58%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	+5.45%	加仓
39	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	-2.6%	+16.47%	加仓
40	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	-2.7%	+7.87%	加仓
41	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	-2.8%	+6.17%	加仓
42	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	-3.5%	EXIT	清仓
43	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	-4.5%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看