AC
Alfreton Capital LLP 13F 持股追踪
Alfreton Capital LLPCIK: 0001873435
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5
Alfreton Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 36.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 89.7
- 持仓稳定性
- 36.25
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 96.11
Alfreton Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.224——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.39），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
近期动向
减仓 CACC
-11.5% -US$895.2万
减仓 CCC
+22.5% -US$529.2万
加仓 VEEV
+200.0% US$3037.5万
减仓 V
+34.4% US$1387.5万
新建仓 SPGI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 32.97% | -3.93% | +34.40% | |
| 2 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 股票-科技 | 20.99% | -8.45% | +22.48% | |
| 3 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 17.11% | +7.72% | +200.00% | |
| 4 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 15.81% | -8.45% | -11.54% | |
| 5 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 13.12% | +13.12% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+16.8%
近4个季度表现
+0.5%
- 标准差
- +21.7%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -9.2%
- 最大回撤
- -20.7%
- 年化表现
- +7.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.74
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.29
- 卡玛比率
- +0.35
- 信息比率
- -0.53
- 跟踪误差
- +17.3%
- 下行标准差
- +12.6%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- -9.7%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.43
- 行业分散度
- +15.3%
- 偏度
- +0.51
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +2.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5 | US$3.1亿 | 36 | |
| 2025-12-31 | 4 | US$2.4亿 | 38 | |
| 2025-09-30 | 4 | US$2.3亿 | 68 | |
| 2025-06-30 | 5 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 6 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 5 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2 | US$5420.7万 | 0 |
本季持股变动
Alfreton Capital LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 减仓: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股数 -11.54%; 加仓: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC) — 股数 +22.48%; 加仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — 股数 +200.00%; 加仓: Visa Inc-class A Shares (V) — 股数 +34.40%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +7.7% | +200.00% | 加仓 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | -3.9% | +34.40% | 加仓 |
| 3 | CACC | Credit Acceptance CORP | -8.5% | -11.54% | 减仓 |
| 4 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | -8.5% | +22.48% | 加仓 |
| 5 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Alfreton Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alfreton Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
Alfreton Capital LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alfreton Capital LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1.0亿 (33.0%)
2. Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC) — US$6466.8万 (21.0%)
3. Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — US$5269.8万 (17.1%)
4. Credit Acceptance CORP (CACC) — US$4869.8万 (15.8%)
5. S&p Global INC (SPGI) — US$4040.7万 (13.1%)
Alfreton Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alfreton Capital LLP 共进行了 5 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: S&p Global INC (SPGI); 减仓: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股数 -11.54%; 加仓: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC) — 股数 +22.48%; 加仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — 股数 +200.00%; 加仓: Visa Inc-class A Shares (V) — 股数 +34.40%
Alfreton Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alfreton Capital LLP 的主要板块分布如下：
• Financials: 54.7%
• Information Technology: 24.9%
• Health Care: 20.3%
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