CIK: 0001894447
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 174
Whalen Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 54.4%。
Whalen Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 174 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SHV
-17.8% -US$201.8万
加仓 AAPL
+49.3% US$174.9万
加仓 IEI
+30.9% US$170.3万
加仓 JEPI
+35.8% US$128.2万
加仓 JAAA
+58.7% US$124.1万
加仓 JPM
+126.2% US$122.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.06% | -1.09% | -17.79% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.43% | +0.48% | +20.25% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.94% | +0.90% | +30.94% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.32% | +0.94% | +49.30% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.95% | — | +11.18% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.68% | +0.68% | +35.75% | |
| 7 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 2.62% | +0.62% | +38.26% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | -0.34% | +15.58% | |
| 9 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 2.19% | — | +1.76% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.99% | -0.59% | -11.03% | |
| 11 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.95% | — | -0.23% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.66% | +58.65% | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.76% | — | +23.16% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.52% | — | +26.88% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.39% | +38.12% | |
| 16 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.27% | +0.65% | +126.16% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.27% | — | -2.14% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.16% | — | +28.65% | |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.12% | — | +37.06% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.10% | — | +14.13% | |
| 22 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 23 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +9.60% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.93% | — | -2.73% | |
| 25 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.55% | +152.88% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.92% | — | +33.56% | |
| 28 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.91% | -0.39% | -28.23% | |
| 29 | PHM | Pultegroup INC | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.65% | +263.29% | |
| 30 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.82% | — | +8.93% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.80% | +0.38% | +118.41% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.76% | — | +38.99% | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.72% | +0.61% | +556.18% | |
| 34 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.69% | -0.47% | -49.72% | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.65% | +0.44% | +298.71% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | — | +1.91% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | +39.33% | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | +11.47% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | — | +4.37% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | — | +4.88% | |
| 41 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.59% | — | -6.28% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.59% | — | -38.26% | |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.58% | — | +64.91% | |
| 45 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | +15.91% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.53% | — | -20.89% | |
| 48 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.51% | — | -3.35% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.50% | — | +5.65% |
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+16%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 174 | US$1.9亿 | 54 | |
| 2025-12-31 | 188 | US$1.9亿 | 87 | |
| 2025-09-30 | 176 | US$1.7亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 198 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 117 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 138 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 112 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 101 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 112 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 103 | US$1.1亿 | 0 |
Whalen Wealth Management Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新建仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新建仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 清仓: Cambria Emerg Shrhldr Yield (EYLD).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP