Western Financial Corp/CA 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001954480

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 127

Western Financial Corp/CA在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 44.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.28
持仓稳定性: 44.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.7
多样化: 100
仓位均衡度: 73.38

Western Financial Corp/CA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PLTR
-80.6%　-US$483.2万
减仓 AMD
-69.2%　-US$471.2万
减仓 ARWR
0.0%　-US$302.7万
加仓 LRCX
+189.5%　US$327.0万
减仓 AXP
-77.6%　-US$298.1万
减仓 CRWD
-66.5%　-US$261.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	股票-医疗保健	20.13%	-1.47%	—
2	EFSC	Enterprise Financial Service	股票-其他	12.21%	—	-0.15%
3	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	3.06%	-0.51%	+1.74%
4	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.78%	+0.54%	+5.22%
5	GE	General Electric	股票-工业	2.22%	—	-0.23%
6	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.91%	+0.44%	+28.92%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.90%	+1.90%	NEW
8	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.86%	+0.35%	+29.65%
9	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.77%	+1.27%	+189.53%
10	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.75%	+1.75%	NEW
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.74%	+0.30%	+9.59%
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.57%	+0.97%	+85.67%
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.57%	+1.56%	NEW
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.50%	—	+32.52%
15	MMM	3m Co	股票-工业	1.48%	—	+23.08%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.44%	+0.36%	+46.65%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.41%	+1.41%	NEW
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.14%	—	+32.71%
19	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.14%	+1.14%	NEW
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.02%	—	-32.48%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.99%	+0.78%	+412.84%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.97%	—	+10.61%
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
24	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.96%	—	-22.20%
25	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.96%	+0.96%	NEW
26	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.91%	—	-6.19%
27	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.77%	—	-6.95%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.76%	-1.88%	-69.20%
29	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.75%	—	-6.28%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	—	-5.31%
31	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
32	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.72%	—	-6.05%
33	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.69%	—	+2.86%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	—	-1.59%
35	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.67%	—	-6.61%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.64%	—	+59.72%
37	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.63%	—	-2.99%
38	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.58%	—	-11.37%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	-0.36%	-33.88%
40	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.55%	—	-4.30%
41	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.54%	—	-19.12%
42	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.53%	—	-3.16%
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.51%	—	-3.84%
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.51%	—	-3.87%
45	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.50%	—	-7.59%
46	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.50%	—	-12.30%
47	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.50%	—	-2.64%
48	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
49	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.49%	—	-11.81%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.1%

近4个季度表现

+60.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +24.3%
贝塔系数: +1.34
阿尔法: -2%
最大回撤: -15.5%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.72
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.41
信息比率: +0.25
跟踪误差: +17.5%
下行标准差: +13.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +82.1%
最差12个月: -9.7%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.94
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.12
峰度: -0.4
上行潜力: +3.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	127	US$2.6亿	45	1ARWR 2EFSC 3WFC 主要持股2026-03-31 1.ARWR 2.EFSC 3.WFC 4.INTC 5.GE 6.BNY 7.CAT 8.GS 9.LRCX 10.GM
2025-12-31	113	US$2.5亿	38	1ARWR 2EFSC 3WFC 主要持股2025-12-31 1.ARWR 2.EFSC 3.WFC 4.AMD 5.GE 6.PLTR 7.INTC 8.APP 9.GS 10.BNY
2025-09-30	120	US$2.3亿	55	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要持股2025-09-30 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.PLTR 5.NFLX 6.GE 7.AMD 8.CRWD 9.APP 10.GS
2025-06-30	122	US$1.9亿	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要持股2025-06-30 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.NFLX 5.PLTR 6.GE 7.CTAS 8.COST 9.MSTR 10.META
2025-03-31	121	US$1.7亿	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要持股2025-03-31 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.NFLX 5.META 6.GE 7.COST 8.CTAS 9.PLTR 10.GOVT
2024-12-31	127	US$1.8亿	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要持股2024-12-31 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.NFLX 5.META 6.TSLA 7.NVDA 8.GE 9.GOVT 10.APO
2024-09-30	120	US$1.8亿	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要持股2024-09-30 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.META 5.NFLX 6.LLY 7.NVDA 8.GE 9.KLAC 10.CTAS
2024-06-30	116	US$1.7亿	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要持股2024-06-30 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.NVDA 5.GOVT 6.LLY 7.META 8.NFLX 9.CRWD 10.ANETEUR
2024-03-31	114	US$1.6亿	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要持股2024-03-31 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.GOVT 5.NVDA 6.META 7.LLY 8.AMD 9.369604 10.CRWD
2023-12-31	109	US$1.5亿	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要持股2023-12-31 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.GOVT 5.SPYM 6.NVDA 7.META 8.ADBE 9.AMD 10.GE
2023-09-30	106	US$1.4亿	0	1EFSC 2ARWR 3GOVT 主要持股2023-09-30 1.EFSC 2.ARWR 3.GOVT 4.WFC 5.NVDA 6.SPYM 7.META 8.BA 9.SNPS 10.SHYG
2023-06-30	107	US$1.5亿	0	1ARWR 2EFSC 3GOVT 主要持股2023-06-30 1.ARWR 2.EFSC 3.GOVT 4.WFC 5.NVDA 6.SPYM 7.BA 8.ORLY 9.SNPS 10.SHYG
2023-03-31	112	US$1.4亿	0	1EFSC 2ARWR 3GOVT 主要持股2023-03-31 1.EFSC 2.ARWR 3.GOVT 4.WFC 5.SPYM 6.BA 7.SHYG 8.SNPS 9.SHV 10.SCHZ
2022-12-31	99	US$1.5亿	0	1EFSC 2ARWR 3GOVT 主要持股2022-12-31 1.EFSC 2.ARWR 3.GOVT 4.WFC 5.PACWUSD 6.SHYG 7.SPYM 8.AAPL 9.HD 10.TIP

本季持股变动

Western Financial Corp/CA 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: General Motors Co (GM); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT).

Western Financial Corp/CA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.3%	+189.53%	加仓
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+1%	+85.67%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	+412.84%	加仓
4	INTC	Intel CORP	+0.5%	+5.22%	加仓
5	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.4%	+28.92%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+46.65%	加仓
7	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.4%	+29.65%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.3%	+9.59%	加仓
9	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-40.90%	减仓
10	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-33.88%	减仓
11	CTAS	Cintas CORP	-0.5%	-62.32%	减仓
12	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	+1.74%	加仓
13	BSX	Boston Scientific CORP	-0.6%	-59.75%	减仓
14	DASH	Doordash INC - A	-0.6%	-58.84%	减仓
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1%	-66.51%	减仓
16	AXP	American Express Co	-1.2%	-77.57%	减仓
17	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	-1.5%	—	不变
18	AMD	Advanced Micro Devices	-1.9%	-69.20%	减仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.9%	-80.64%	减仓
20	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
21	GM	General Motors Co	—	NEW	新建仓
22	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
23	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
25	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
26	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
27	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
28	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
29	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
30	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
31	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
32	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
34	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
35	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
36	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
37	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
38	SYM	Symbotic INC	—	EXIT	清仓
39	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
40	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
41	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
44	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
45	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新建仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Western Financial Corp/CA 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Western Financial Corp/CA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 127 个已申报仓位之中。

Western Financial Corp/CA 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Western Financial Corp/CA 按市值排列的前几大持股为： 1. Arrowhead Pharmaceuticals In (ARWR) — US$5142.9万 (20.1%) 2. Enterprise Financial Service (EFSC) — US$3119.5万 (12.2%) 3. Wells Fargo & Co (WFC) — US$781.3万 (3.1%) 4. Intel CORP (INTC) — US$710.5万 (2.8%) 5. General Electric (GE) — US$566.5万 (2.2%)

Western Financial Corp/CA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Western Financial Corp/CA 共进行了 49 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: General Motors Co (GM); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT)

Western Financial Corp/CA 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Western Financial Corp/CA 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.7% • Industrials: 18.1% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 9.1% • Communication Services: 7.7%

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