Weil Company, Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001318011

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

Weil Company, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.41
持仓稳定性: 12.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.29
多样化: 100
仓位均衡度: 83.91

Weil Company, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VT
-20.2%　-US$579.7万
加仓 PSA
+22.2%　US$444.4万
加仓 HFGM
+50.5%　US$388.6万
加仓 HGER
+57.6%　US$352.8万
减仓 AAPL
-0.9%　-US$217.3万
加仓 SMLF
+43.7%　US$257.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.29%	—	+4.60%
2	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	7.14%	-0.27%	-0.20%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.05%	-0.64%	-0.88%
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.68%	-1.45%	-20.21%
5	PSA	Public Storage	股票-房地产	4.62%	+0.91%	+22.16%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.25%	+0.34%	+16.60%
7	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.10%	+0.34%	+9.88%
8	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	4.01%	+0.08%	+1.39%
9	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.61%	+0.44%	+27.11%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.49%	-0.24%	-2.17%
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.24%	+0.33%	+20.66%
12	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.19%	+0.03%	+3.39%
13	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	2.17%	+0.84%	+50.46%
14	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	ETF-其他	2.09%	-0.12%	-2.11%
15	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	2.07%	—	-1.25%
16	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.90%	—	-0.73%
17	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.88%	+0.35%	+22.02%
18	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.87%	+0.55%	+43.70%
19	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.77%	+0.16%	+7.45%
20	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	1.61%	+0.77%	+57.62%
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.45%	-0.11%	—
22	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.31%	—	+9.25%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.06%	+8.93%
24	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	ETF-其他	1.13%	-0.42%	-22.24%
25	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.12%	+0.19%	+24.85%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	-0.14%	-1.30%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	-0.10%	-1.95%
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.02%	—	-1.10%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.00%	-0.23%	-3.56%
30	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.89%	—	+56.34%
31	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.87%	+0.09%	+19.45%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.14%	-3.67%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.80%	-0.07%	-0.68%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.69%	—	-4.50%
35	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.67%	-0.19%	-3.63%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.65%	—	—
37	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.65%	+0.06%	-6.39%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.63%	—	-5.26%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	—	+1.38%
40	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.61%	-0.11%	-2.82%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	-0.09%	-1.71%
42	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-2.40%
43	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.54%	-0.09%	-13.34%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.20%	-25.98%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	+0.07%	+0.01%
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.50%	—	-2.18%
47	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.45%	-0.09%	+0.52%
48	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.44%	—	+43.13%
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-6.40%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	+0.08%	+39.29%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.14
峰度: -0.52
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$4.5亿	13	1VOO 2BRTR 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BRTR 3.AAPL 4.VT 5.PSA 6.DYNF 7.PVAL 8.INTF 9.JQUA 10.SPY
2025-12-31	115	US$4.3亿	10	1VOO 2BRTR 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BRTR 3.AAPL 4.VT 5.INTF 6.DYNF 7.PVAL 8.PSA 9.SPY 10.MMCA
2025-09-30	116	US$4.2亿	52	1BRTR 2VOO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BRTR 2.VOO 3.AAPL 4.VT 5.PSA 6.INTF 7.DYNF 8.PVAL 9.SPY 10.MMCA
2025-06-30	114	US$3.8亿	0	1BRTR 2VOO 3VT 主要持股2025-06-30 1.BRTR 2.VOO 3.VT 4.AAPL 5.PSA 6.INTF 7.DYNF 8.PVAL 9.SPY 10.JAVA
2025-03-31	104	US$3.4亿	100	1BRTR 2IUSV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRTR 2.IUSV 3.AAPL 4.SPY 5.PSA 6.INTF 7.BKCI 8.VOO 9.VT 10.DYNF
2024-12-31	105	US$2.9亿	0	1AAPL 2IUSV 3PSA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IUSV 3.PSA 4.BRTR 5.VT 6.BKCI 7.VOO 8.SPY 9.MMCA 10.IAU
2024-09-30	144	US$3.1亿	0	1AAPL 2PSA 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.PSA 3.IUSV 4.BKCI 5.BRTR 6.SPY 7.BRK-B 8.IAU 9.MMCA 10.VOO
2024-06-30	145	US$2.7亿	0	1AAPL 2PSA 3BKCI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.PSA 3.BKCI 4.IUSV 5.SPY 6.BRTR 7.BRK-B 8.SUPP 9.IAU 10.RSP
2024-03-31	152	US$2.5亿	0	1PSA 2AAPL 3BKCI 主要持股2024-03-31 1.PSA 2.AAPL 3.BKCI 4.SPY 5.BRK-B 6.SUPP 7.IAU 8.RSP 9.BRK-A 10.MMCA
2023-12-31	135	US$2.3亿	0	1AAPL 2PSA 3BKCI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.PSA 3.BKCI 4.SPY 5.BRK-B 6.IAU 7.RSP 8.JPM 9.ICLN 10.BRK-A
2023-09-30	132	US$2.0亿	0	1AAPL 2PSA 3UTHR 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.PSA 3.UTHR 4.BKCI 5.BRK-B 6.JPM 7.BRK-A 8.SPY 9.GDX 10.HLI
2023-06-30	146	US$2.2亿	0	1AAPL 2PSA 3UTHR 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.PSA 3.UTHR 4.BRK-B 5.BKCI 6.AGG 7.JPM 8.SPY 9.GDX 10.BOX
2023-03-31	143	US$2.2亿	0	1PSA 2AAPL 3UTHR 主要持股2023-03-31 1.PSA 2.AAPL 3.UTHR 4.BRK-B 5.BKCI 6.AGG 7.GDX 8.BOX 9.JPM 10.SPY
2022-12-31	138	US$2.2亿	0	1PSA 2AGG 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.PSA 2.AGG 3.AAPL 4.UTHR 5.SPY 6.BRK-B 7.BKCI 8.JPM 9.BRK-A 10.BOX
2022-09-30	122	US$1.6亿	0	1PSA 2AAPL 3UTHR 主要持股2022-09-30 1.PSA 2.AAPL 3.UTHR 4.CVS 5.BRK-B 6.AGG 7.BRK-A 8.DIS 9.JPM 10.HLI
2022-06-30	124	US$1.8亿	0	1PSA 2AAPL 3UTHR 主要持股2022-06-30 1.PSA 2.AAPL 3.UTHR 4.PSBUSD 5.AGG 6.CVS 7.BRK-B 8.BRK-A 9.JPM 10.DIS
2022-03-31	124	US$2.0亿	0	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2022-03-31 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.UTHR 5.BRK-B 6.CVS 7.BRK-A 8.DIS 9.GOOGL 10.GDX
2021-12-31	142	US$2.1亿	0	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2021-12-31 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.CVS 5.HLI 6.BRK-B 7.UTHR 8.DIS 9.FTNT 10.JPM
2021-09-30	139	US$1.9亿	0	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2021-09-30 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.HLI 5.JPM 6.CVS 7.DIS 8.IAU 9.BRK-B 10.INTU
2021-06-30	146	US$2.0亿	94	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2021-06-30 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.HLI 5.IAU 6.DIS 7.JPM 8.CVS 9.BRK-B 10.BRK-A
2021-03-31	141	US$1.8亿	30	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2021-03-31 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.DIS 5.JPM 6.IAUUSD 7.HLI 8.CVS 9.BRK-B 10.BRK-A
2020-12-31	133	US$1.7亿	25	1AAPL 2PSA 3SEDG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.PSA 3.SEDG 4.PSBUSD 5.DIS 6.IAUUSD 7.HLI 8.JPM 9.CVS 10.BRK-A
2020-09-30	113	US$1.4亿	24	1PSA 2AAPL 3SEDG 主要持股2020-09-30 1.PSA 2.AAPL 3.SEDG 4.PSBUSD 5.IAUUSD 6.HLI 7.DIS 8.JPM 9.BRK-A 10.CVS
2020-06-30	99	US$1.2亿	31	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2020-06-30 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.SEDG 5.IAUUSD 6.HLI 7.JPM 8.DIS 9.CVS 10.HAIN
2020-03-31	95	US$1.1亿	34	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.HLI 6.DIS 7.SEDG 8.JPM 9.IAUUSD 10.CVS
2019-12-31	113	US$1.3亿	23	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.DIS 6.SEDG 7.BRK-A 8.JPM 9.CVS 10.IAUUSD
2019-09-30	383	US$1.3亿	26	1PSA 2MOO 3PSBUSD 主要持股2019-09-30 1.PSA 2.MOO 3.PSBUSD 4.AAPL 5.DIS 6.SEDG 7.BRK-A 8.JPM 9.VRSK 10.CVS
2019-06-30	99	US$1.2亿	18	1PSA 2MOO 3PSBUSD 主要持股2019-06-30 1.PSA 2.MOO 3.PSBUSD 4.AAPL 5.DIS 6.SEDG 7.BRK-A 8.ILMN 9.META 10.INTU
2019-03-31	101	US$1.2亿	18	1PSA 2MOO 3PSBUSD 主要持股2019-03-31 1.PSA 2.MOO 3.PSBUSD 4.AAPL 5.DIS 6.VRSK 7.ILMN 8.BRK-A 9.INTU 10.META
2018-12-31	99	US$1.1亿	26	1PSA 2MOO 3PSBUSD 主要持股2018-12-31 1.PSA 2.MOO 3.PSBUSD 4.AAPL 5.DIS 6.ILMN 7.IJR 8.BRK-A 9.VRSK 10.CVS
2018-09-30	101	US$1.2亿	16	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.DIS 6.ILMN 7.VRSK 8.BRK-A 9.00817Y 10.INTU
2018-06-30	97	US$1.2亿	22	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.DIS 6.ILMN 7.META 8.VRSK 9.BRK-A 10.00817Y
2018-03-31	90	US$1.1亿	19	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.DIS 6.ILMN 7.META 8.INTU 9.VRSK 10.BRK-A
2017-12-31	93	US$1.1亿	0	1PSA 2AAPL 3MOO 主要持股2017-12-31 1.PSA 2.AAPL 3.MOO 4.PSBUSD 5.DIS 6.META 7.INTU 8.ILMN 9.VRSK 10.00817Y

本季持股变动

Weil Company, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建仓: Forte Biosciences INC (FBRX); 新建仓: Eqt CORP (EQT); 清仓: Granite Real Estate Investme (GRTUF); 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM).

Weil Company, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSA	Public Storage	+0.9%	+22.16%	加仓
2	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.8%	+50.46%	加仓
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.8%	+57.62%	加仓
4	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.6%	+43.70%	加仓
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+27.11%	加仓
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.4%	+22.02%	加仓
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+16.60%	加仓
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.3%	+9.88%	加仓
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+20.66%	加仓
10	DSTL	Distillate US Fundamental St	+0.2%	+24.85%	加仓
11	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.2%	+7.45%	加仓
12	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+19.45%	加仓
13	INTF	Ishares International Equity	+0.1%	+1.39%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+39.29%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.01%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.06%	加仓
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+8.93%	加仓
18	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	-6.39%	减仓
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+15.34%	加仓
20	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+3.39%	加仓
21	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	-0.1%	+0.65%	加仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.68%	减仓
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-29.43%	减仓
24	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	+0.52%	加仓
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-13.34%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.71%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.95%	减仓
28	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-2.82%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
31	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	-0.1%	-2.11%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-19.93%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.67%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.30%	减仓
35	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-16.92%	减仓
36	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.2%	-3.63%	减仓
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-25.98%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.56%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.17%	减仓
40	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	-0.3%	-0.20%	减仓
41	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	-0.4%	-22.24%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.88%	减仓
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-1.5%	-20.21%	减仓
44	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
45	FBRX	Forte Biosciences INC	—	NEW	新建仓
46	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
47	GRTUF	Granite Real Estate Investme	—	EXIT	清仓
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
49	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清仓
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Weil Company, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Weil Company, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 115 个已申报仓位之中。

Weil Company, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Weil Company, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3248.5万 (7.3%) 2. Ishares Total Return Act ETF (BRTR) — US$3177.6万 (7.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2692.3万 (6.0%) 4. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$2084.0万 (4.7%) 5. Public Storage (PSA) — US$2059.3万 (4.6%)

Weil Company, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Weil Company, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建仓: Forte Biosciences INC (FBRX); 新建仓: Eqt CORP (EQT); 清仓: Granite Real Estate Investme (GRTUF); 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM)

Weil Company, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Weil Company, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.4% • Financials: 20.1% • Real Estate: 16.2% • Communication Services: 10.2% • Consumer Discretionary: 7.7% • Health Care: 7.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Weil Company, Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001318011

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

Weil Company, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.41
持仓稳定性: 12.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.29
多样化: 100
仓位均衡度: 83.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VT
-20.2%　-US$579.7万
加仓 PSA
+22.2%　US$444.4万
加仓 HFGM
+50.5%　US$388.6万
加仓 HGER
+57.6%　US$352.8万
减仓 AAPL
-0.9%　-US$217.3万
加仓 SMLF
+43.7%　US$257.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.29%	—	+4.60%
2	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	7.14%	-0.27%	-0.20%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.05%	-0.64%	-0.88%
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.68%	-1.45%	-20.21%
5	PSA	Public Storage	股票-房地产	4.62%	+0.91%	+22.16%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.25%	+0.34%	+16.60%
7	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.10%	+0.34%	+9.88%
8	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	4.01%	+0.08%	+1.39%
9	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.61%	+0.44%	+27.11%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.49%	-0.24%	-2.17%
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.24%	+0.33%	+20.66%
12	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.19%	+0.03%	+3.39%
13	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	2.17%	+0.84%	+50.46%
14	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	ETF-其他	2.09%	-0.12%	-2.11%
15	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	2.07%	—	-1.25%
16	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.90%	—	-0.73%
17	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.88%	+0.35%	+22.02%
18	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.87%	+0.55%	+43.70%
19	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.77%	+0.16%	+7.45%
20	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	1.61%	+0.77%	+57.62%
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.45%	-0.11%	—
22	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.31%	—	+9.25%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.06%	+8.93%
24	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	ETF-其他	1.13%	-0.42%	-22.24%
25	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.12%	+0.19%	+24.85%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	-0.14%	-1.30%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	-0.10%	-1.95%
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.02%	—	-1.10%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.00%	-0.23%	-3.56%
30	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.89%	—	+56.34%
31	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.87%	+0.09%	+19.45%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.14%	-3.67%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.80%	-0.07%	-0.68%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.69%	—	-4.50%
35	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.67%	-0.19%	-3.63%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.65%	—	—
37	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.65%	+0.06%	-6.39%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.63%	—	-5.26%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	—	+1.38%
40	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.61%	-0.11%	-2.82%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	-0.09%	-1.71%
42	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-2.40%
43	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.54%	-0.09%	-13.34%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.20%	-25.98%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	+0.07%	+0.01%
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.50%	—	-2.18%
47	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.45%	-0.09%	+0.52%
48	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.44%	—	+43.13%
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-6.40%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	+0.08%	+39.29%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.14
峰度: -0.52
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$4.5亿	13	1VOO 2BRTR 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BRTR 3.AAPL 4.VT 5.PSA 6.DYNF 7.PVAL 8.INTF 9.JQUA 10.SPY
2025-12-31	115	US$4.3亿	10	1VOO 2BRTR 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BRTR 3.AAPL 4.VT 5.INTF 6.DYNF 7.PVAL 8.PSA 9.SPY 10.MMCA
2025-09-30	116	US$4.2亿	52	1BRTR 2VOO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BRTR 2.VOO 3.AAPL 4.VT 5.PSA 6.INTF 7.DYNF 8.PVAL 9.SPY 10.MMCA
2025-06-30	114	US$3.8亿	0	1BRTR 2VOO 3VT 主要持股2025-06-30 1.BRTR 2.VOO 3.VT 4.AAPL 5.PSA 6.INTF 7.DYNF 8.PVAL 9.SPY 10.JAVA
2025-03-31	104	US$3.4亿	100	1BRTR 2IUSV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRTR 2.IUSV 3.AAPL 4.SPY 5.PSA 6.INTF 7.BKCI 8.VOO 9.VT 10.DYNF
2024-12-31	105	US$2.9亿	0	1AAPL 2IUSV 3PSA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IUSV 3.PSA 4.BRTR 5.VT 6.BKCI 7.VOO 8.SPY 9.MMCA 10.IAU
2024-09-30	144	US$3.1亿	0	1AAPL 2PSA 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.PSA 3.IUSV 4.BKCI 5.BRTR 6.SPY 7.BRK-B 8.IAU 9.MMCA 10.VOO
2024-06-30	145	US$2.7亿	0	1AAPL 2PSA 3BKCI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.PSA 3.BKCI 4.IUSV 5.SPY 6.BRTR 7.BRK-B 8.SUPP 9.IAU 10.RSP
2024-03-31	152	US$2.5亿	0	1PSA 2AAPL 3BKCI 主要持股2024-03-31 1.PSA 2.AAPL 3.BKCI 4.SPY 5.BRK-B 6.SUPP 7.IAU 8.RSP 9.BRK-A 10.MMCA
2023-12-31	135	US$2.3亿	0	1AAPL 2PSA 3BKCI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.PSA 3.BKCI 4.SPY 5.BRK-B 6.IAU 7.RSP 8.JPM 9.ICLN 10.BRK-A
2023-09-30	132	US$2.0亿	0	1AAPL 2PSA 3UTHR 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.PSA 3.UTHR 4.BKCI 5.BRK-B 6.JPM 7.BRK-A 8.SPY 9.GDX 10.HLI
2023-06-30	146	US$2.2亿	0	1AAPL 2PSA 3UTHR 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.PSA 3.UTHR 4.BRK-B 5.BKCI 6.AGG 7.JPM 8.SPY 9.GDX 10.BOX
2023-03-31	143	US$2.2亿	0	1PSA 2AAPL 3UTHR 主要持股2023-03-31 1.PSA 2.AAPL 3.UTHR 4.BRK-B 5.BKCI 6.AGG 7.GDX 8.BOX 9.JPM 10.SPY
2022-12-31	138	US$2.2亿	0	1PSA 2AGG 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.PSA 2.AGG 3.AAPL 4.UTHR 5.SPY 6.BRK-B 7.BKCI 8.JPM 9.BRK-A 10.BOX
2022-09-30	122	US$1.6亿	0	1PSA 2AAPL 3UTHR 主要持股2022-09-30 1.PSA 2.AAPL 3.UTHR 4.CVS 5.BRK-B 6.AGG 7.BRK-A 8.DIS 9.JPM 10.HLI
2022-06-30	124	US$1.8亿	0	1PSA 2AAPL 3UTHR 主要持股2022-06-30 1.PSA 2.AAPL 3.UTHR 4.PSBUSD 5.AGG 6.CVS 7.BRK-B 8.BRK-A 9.JPM 10.DIS
2022-03-31	124	US$2.0亿	0	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2022-03-31 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.UTHR 5.BRK-B 6.CVS 7.BRK-A 8.DIS 9.GOOGL 10.GDX
2021-12-31	142	US$2.1亿	0	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2021-12-31 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.CVS 5.HLI 6.BRK-B 7.UTHR 8.DIS 9.FTNT 10.JPM
2021-09-30	139	US$1.9亿	0	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2021-09-30 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.HLI 5.JPM 6.CVS 7.DIS 8.IAU 9.BRK-B 10.INTU
2021-06-30	146	US$2.0亿	94	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2021-06-30 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.HLI 5.IAU 6.DIS 7.JPM 8.CVS 9.BRK-B 10.BRK-A
2021-03-31	141	US$1.8亿	30	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2021-03-31 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.DIS 5.JPM 6.IAUUSD 7.HLI 8.CVS 9.BRK-B 10.BRK-A
2020-12-31	133	US$1.7亿	25	1AAPL 2PSA 3SEDG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.PSA 3.SEDG 4.PSBUSD 5.DIS 6.IAUUSD 7.HLI 8.JPM 9.CVS 10.BRK-A
2020-09-30	113	US$1.4亿	24	1PSA 2AAPL 3SEDG 主要持股2020-09-30 1.PSA 2.AAPL 3.SEDG 4.PSBUSD 5.IAUUSD 6.HLI 7.DIS 8.JPM 9.BRK-A 10.CVS
2020-06-30	99	US$1.2亿	31	1PSA 2AAPL 3PSBUSD 主要持股2020-06-30 1.PSA 2.AAPL 3.PSBUSD 4.SEDG 5.IAUUSD 6.HLI 7.JPM 8.DIS 9.CVS 10.HAIN
2020-03-31	95	US$1.1亿	34	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.HLI 6.DIS 7.SEDG 8.JPM 9.IAUUSD 10.CVS
2019-12-31	113	US$1.3亿	23	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.DIS 6.SEDG 7.BRK-A 8.JPM 9.CVS 10.IAUUSD
2019-09-30	383	US$1.3亿	26	1PSA 2MOO 3PSBUSD 主要持股2019-09-30 1.PSA 2.MOO 3.PSBUSD 4.AAPL 5.DIS 6.SEDG 7.BRK-A 8.JPM 9.VRSK 10.CVS
2019-06-30	99	US$1.2亿	18	1PSA 2MOO 3PSBUSD 主要持股2019-06-30 1.PSA 2.MOO 3.PSBUSD 4.AAPL 5.DIS 6.SEDG 7.BRK-A 8.ILMN 9.META 10.INTU
2019-03-31	101	US$1.2亿	18	1PSA 2MOO 3PSBUSD 主要持股2019-03-31 1.PSA 2.MOO 3.PSBUSD 4.AAPL 5.DIS 6.VRSK 7.ILMN 8.BRK-A 9.INTU 10.META
2018-12-31	99	US$1.1亿	26	1PSA 2MOO 3PSBUSD 主要持股2018-12-31 1.PSA 2.MOO 3.PSBUSD 4.AAPL 5.DIS 6.ILMN 7.IJR 8.BRK-A 9.VRSK 10.CVS
2018-09-30	101	US$1.2亿	16	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.DIS 6.ILMN 7.VRSK 8.BRK-A 9.00817Y 10.INTU
2018-06-30	97	US$1.2亿	22	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.DIS 6.ILMN 7.META 8.VRSK 9.BRK-A 10.00817Y
2018-03-31	90	US$1.1亿	19	1PSA 2MOO 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.PSA 2.MOO 3.AAPL 4.PSBUSD 5.DIS 6.ILMN 7.META 8.INTU 9.VRSK 10.BRK-A
2017-12-31	93	US$1.1亿	0	1PSA 2AAPL 3MOO 主要持股2017-12-31 1.PSA 2.AAPL 3.MOO 4.PSBUSD 5.DIS 6.META 7.INTU 8.ILMN 9.VRSK 10.00817Y

本季持股变动

Weil Company, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSA	Public Storage	+0.9%	+22.16%	加仓
2	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.8%	+50.46%	加仓
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.8%	+57.62%	加仓
4	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.6%	+43.70%	加仓
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+27.11%	加仓
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.4%	+22.02%	加仓
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+16.60%	加仓
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.3%	+9.88%	加仓
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+20.66%	加仓
10	DSTL	Distillate US Fundamental St	+0.2%	+24.85%	加仓
11	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.2%	+7.45%	加仓
12	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+19.45%	加仓
13	INTF	Ishares International Equity	+0.1%	+1.39%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+39.29%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.01%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.06%	加仓
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+8.93%	加仓
18	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	-6.39%	减仓
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+15.34%	加仓
20	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+3.39%	加仓
21	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	-0.1%	+0.65%	加仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.68%	减仓
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-29.43%	减仓
24	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	+0.52%	加仓
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-13.34%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.71%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.95%	减仓
28	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-2.82%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
31	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	-0.1%	-2.11%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-19.93%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.67%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.30%	减仓
35	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-16.92%	减仓
36	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.2%	-3.63%	减仓
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-25.98%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.56%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.17%	减仓
40	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	-0.3%	-0.20%	减仓
41	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	-0.4%	-22.24%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.88%	减仓
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-1.5%	-20.21%	减仓
44	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
45	FBRX	Forte Biosciences INC	—	NEW	新建仓
46	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
47	GRTUF	Granite Real Estate Investme	—	EXIT	清仓
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
49	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清仓
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看