WealthCare Investment Partners, LLC SEC 13F 投资组合（US$3.6亿）

CIK: 0001908462

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 191

WealthCare Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 191 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 11.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.29
持仓稳定性: 11.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.81
多样化: 100
仓位均衡度: 84.2

WealthCare Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 191 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RECS
+188.9%　US$436.1万
加仓 CGDV
+45.1%　US$318.6万
减仓 QQQ
-0.7%　-US$130.4万
加仓 JMUB
+96.5%　US$267.6万
减仓 CGGR
-0.2%　-US$108.5万
加仓 XLE
-0.9%　US$144.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.21%	-0.75%	-0.68%
2	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	4.01%	-0.07%	+1.36%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.32%	-0.48%	-0.21%
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.27%	-0.09%	+0.30%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.95%	+0.78%	+45.14%
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.66%	—	-1.06%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.48%	—	-5.88%
8	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.20%	—	+1.80%
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.11%	—	+0.74%
10	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.06%	+0.09%	+12.68%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	—	+3.75%
12	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.90%	+1.18%	+188.89%
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.88%	—	-2.53%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.68%	+0.34%	-0.89%
15	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.60%	-0.16%	+0.46%
16	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.53%	+0.70%	+96.46%
17	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	ETF-其他	1.48%	-0.28%	-10.09%
18	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.41%	—	-0.20%
19	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.38%	—	-0.69%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.38%	+0.16%	+19.53%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.37%	—	+5.82%
22	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.28%	-0.24%	-11.52%
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.25%	-0.26%	-3.10%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.08%	—	+0.94%
25	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.08%	+0.03%	+3.15%
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.06%	—	+4.28%
27	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.04%	+0.15%	+19.00%
28	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.03%	+0.32%	+53.90%
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.93%	+0.12%	+15.40%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.88%	—	-6.47%
31	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.87%	+0.03%	+1.16%
32	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.85%	—	+1.48%
33	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.84%	+0.13%	+27.58%
34	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.82%	—	+3.54%
35	TIPZ	Pimco Broad US Tips Index	ETF-大型股与成长	0.81%	—	+4.15%
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.80%	—	+7.65%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.24%	+2.61%
38	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.80%	—	+5.07%
39	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.78%	—	+4.01%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	-0.09%	-0.43%
41	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.74%	—	-20.42%
42	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.72%	—	+8.14%
43	FLJH	Franklin Ftse Jpn Hedged ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.19%
44	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.67%	+0.14%	+23.24%
45	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.67%	+0.13%	+15.45%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.66%	—	+0.38%
47	FPXI	First Trust International Eq	ETF-其他	0.61%	—	+0.84%
48	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.60%	—	-9.19%
49	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.59%	—	+17.31%
50	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.58%	—	-4.47%

1–50 of 191

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.81
信息比率: -0.56
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.56
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.21
峰度: -0.49
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	191	US$3.6亿	12	1QQQ 2FVD 3CGGR 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.FVD 3.CGGR 4.ITA 5.CGDV 6.BUFR 7.IAU 8.SPMO 9.FBND 10.IDMO
2025-12-31	183	US$3.4亿	15	1QQQ 2FVD 3CGGR 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.CGGR 4.ITA 5.BUFR 6.IAU 7.SPMO 8.FBND 9.CGDV 10.VOO
2025-09-30	171	US$3.1亿	30	1QQQ 2FVD 3CGGR 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.CGGR 4.ITA 5.IAU 6.SPMO 7.FBND 8.VOO 9.GRPM 10.FNDF
2025-06-30	157	US$2.8亿	0	1QQQ 2FVD 3CGGR 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.FVD 3.CGGR 4.ITA 5.FBND 6.IAU 7.SPMO 8.GRPM 9.FNDF 10.XLC
2025-03-31	148	US$2.4亿	0	1QQQ 2FVD 3CGGR 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.FVD 3.CGGR 4.IAU 5.FBND 6.ITA 7.FNDF 8.GRPM 9.XMHQ 10.XLC
2024-12-31	146	US$2.3亿	0	1QQQ 2FVD 3FBND 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.FBND 4.IAU 5.ITA 6.GRPM 7.XLC 8.VOO 9.XMHQ 10.FNDF
2024-09-30	140	US$2.3亿	0	1QQQ 2FVD 3FBND 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.FBND 4.IYK 5.IAU 6.ITA 7.XLE 8.FNDF 9.XLC 10.GRPM
2024-06-30	136	US$2.2亿	0	1QQQ 2FBND 3FVD 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.FBND 3.FVD 4.IYK 5.SCHD 6.XLE 7.XLC 8.FNDF 9.VOO 10.IAU
2024-03-31	130	US$2.1亿	0	1QQQ 2FVD 3FBND 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.FVD 3.FBND 4.IYK 5.SCHD 6.XLE 7.FNDF 8.XLC 9.VOO 10.ITA
2023-12-31	130	US$1.8亿	0	1QQQ 2FVD 3FBND 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.FBND 4.IYK 5.SCHD 6.XLE 7.VOO 8.FNDF 9.RSPU 10.ITA
2023-09-30	120	US$1.6亿	0	1QQQ 2FVD 3FBND 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.FBND 4.IYK 5.SCHD 6.XLE 7.RSPU 8.VOO 9.XLC 10.ITA
2023-06-30	119	US$1.7亿	0	1QQQ 2FVD 3IYK 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.FVD 3.IYK 4.FBND 5.SCHD 6.XLE 7.RSPU 8.VOO 9.ITA 10.IEF
2023-03-31	128	US$1.7亿	0	1QQQ 2FVD 3IYK 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.FVD 3.IYK 4.XLE 5.SCHD 6.RSPU 7.JPST 8.FTGC 9.FBND 10.VOO
2022-12-31	113	US$1.5亿	0	1QQQ 2FVD 3JPST 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.JPST 4.XLE 5.SCHD 6.IYK 7.FTGC 8.VOOG 9.RSPU 10.SPYM
2022-09-30	108	US$1.2亿	0	1QQQ 2FVD 3XLE 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.XLE 4.JPST 5.SCHD 6.FTGC 7.VBR 8.IYK 9.JJGUSD 10.RSPU
2022-06-30	108	US$1.2亿	0	1QQQ 2FVD 3XLE 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.FVD 3.XLE 4.SCHD 5.FTGC 6.VBR 7.JPST 8.XLI 9.RDVY 10.FTSL
2022-03-31	104	US$1.1亿	0	1QQQ 2FVD 3XLE 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.FVD 3.XLE 4.SCHD 5.VBR 6.PAVE 7.FTGC 8.XLI 9.RDVY 10.MSFT
2021-12-31	99	US$1.0亿	0	1QQQ 2FVD 3XLE 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.XLE 4.SCHD 5.SIMS 6.PAVE 7.VBR 8.FIXD 9.MSFT 10.PEJ

本季持股变动

WealthCare Investment Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Vanguard US Momentum Factor (VFMO); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 新建仓: Chevron CORP (CVX).

WealthCare Investment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+1.2%	+188.89%	加仓
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.8%	+45.14%	加仓
3	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.7%	+96.46%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.89%	减仓
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.3%	+53.90%	加仓
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+19.53%	加仓
7	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.2%	+64.93%	加仓
8	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+19.00%	加仓
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+23.24%	加仓
10	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.1%	+27.58%	加仓
11	MO	Altria Group INC	+0.1%	+15.45%	加仓
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+15.40%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+43.99%	加仓
14	MADE	Ishares US Manufacturing	+0.1%	+52.27%	加仓
15	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+12.68%	加仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+9.11%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+14.85%	加仓
18	USO	United States Oil Fund LP	+0.1%	—	不变
19	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+57.07%	加仓
20	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	+34.89%	加仓
21	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.15%	加仓
22	LVHI	Franklin International Low V	0%	+1.16%	加仓
23	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	+5.82%	加仓
24	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	+1.36%	加仓
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	+0.30%	加仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.43%	减仓
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-6.26%	减仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.1%	—	不变
29	INCO	Columbia India Consumer ETF	-0.1%	-18.63%	减仓
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	+0.46%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.61%	加仓
32	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.2%	-11.52%	减仓
33	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.3%	-3.10%	减仓
34	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-0.3%	-10.09%	减仓
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.5%	-0.21%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-0.68%	减仓
37	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
38	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	—	NEW	新建仓
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
40	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
41	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
42	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建仓
43	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	EXIT	清仓
44	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
45	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
46	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	AIS	Vistashares Ais ETF	—	NEW	新建仓
48	FTCS	First Trust Capital Strength	—	EXIT	清仓
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthCare Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WealthCare Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 191 个已申报仓位之中。

WealthCare Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WealthCare Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2600.2万 (7.2%) 2. First Trust Value Line Dvd (FVD) — US$1445.9万 (4.0%) 3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$1195.8万 (3.3%) 4. Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA) — US$1177.9万 (3.3%) 5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1064.7万 (3.0%)

WealthCare Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WealthCare Investment Partners, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Vanguard US Momentum Factor (VFMO); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 新建仓: Chevron CORP (CVX)

WealthCare Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WealthCare Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.5% • Communication Services: 15.1% • Consumer Discretionary: 13.3% • Consumer Staples: 13.3% • Industrials: 8.2% • Financials: 6.2%

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申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 191

WealthCare Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 191 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 11.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.29
持仓稳定性: 11.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.81
多样化: 100
仓位均衡度: 84.2

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RECS
+188.9%　US$436.1万
加仓 CGDV
+45.1%　US$318.6万
减仓 QQQ
-0.7%　-US$130.4万
加仓 JMUB
+96.5%　US$267.6万
减仓 CGGR
-0.2%　-US$108.5万
加仓 XLE
-0.9%　US$144.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.21%	-0.75%	-0.68%
2	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	4.01%	-0.07%	+1.36%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.32%	-0.48%	-0.21%
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.27%	-0.09%	+0.30%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.95%	+0.78%	+45.14%
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.66%	—	-1.06%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.48%	—	-5.88%
8	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.20%	—	+1.80%
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.11%	—	+0.74%
10	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.06%	+0.09%	+12.68%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	—	+3.75%
12	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.90%	+1.18%	+188.89%
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.88%	—	-2.53%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.68%	+0.34%	-0.89%
15	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.60%	-0.16%	+0.46%
16	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.53%	+0.70%	+96.46%
17	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	ETF-其他	1.48%	-0.28%	-10.09%
18	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.41%	—	-0.20%
19	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.38%	—	-0.69%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.38%	+0.16%	+19.53%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.37%	—	+5.82%
22	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.28%	-0.24%	-11.52%
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.25%	-0.26%	-3.10%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.08%	—	+0.94%
25	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.08%	+0.03%	+3.15%
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.06%	—	+4.28%
27	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.04%	+0.15%	+19.00%
28	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.03%	+0.32%	+53.90%
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.93%	+0.12%	+15.40%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.88%	—	-6.47%
31	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.87%	+0.03%	+1.16%
32	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.85%	—	+1.48%
33	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.84%	+0.13%	+27.58%
34	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.82%	—	+3.54%
35	TIPZ	Pimco Broad US Tips Index	ETF-大型股与成长	0.81%	—	+4.15%
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.80%	—	+7.65%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.24%	+2.61%
38	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.80%	—	+5.07%
39	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.78%	—	+4.01%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	-0.09%	-0.43%
41	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.74%	—	-20.42%
42	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.72%	—	+8.14%
43	FLJH	Franklin Ftse Jpn Hedged ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.19%
44	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.67%	+0.14%	+23.24%
45	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.67%	+0.13%	+15.45%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.66%	—	+0.38%
47	FPXI	First Trust International Eq	ETF-其他	0.61%	—	+0.84%
48	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.60%	—	-9.19%
49	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.59%	—	+17.31%
50	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.58%	—	-4.47%

1–50 of 191

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.81
信息比率: -0.56
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.56
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.21
峰度: -0.49
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	191	US$3.6亿	12	1QQQ 2FVD 3CGGR 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.FVD 3.CGGR 4.ITA 5.CGDV 6.BUFR 7.IAU 8.SPMO 9.FBND 10.IDMO
2025-12-31	183	US$3.4亿	15	1QQQ 2FVD 3CGGR 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.CGGR 4.ITA 5.BUFR 6.IAU 7.SPMO 8.FBND 9.CGDV 10.VOO
2025-09-30	171	US$3.1亿	30	1QQQ 2FVD 3CGGR 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.CGGR 4.ITA 5.IAU 6.SPMO 7.FBND 8.VOO 9.GRPM 10.FNDF
2025-06-30	157	US$2.8亿	0	1QQQ 2FVD 3CGGR 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.FVD 3.CGGR 4.ITA 5.FBND 6.IAU 7.SPMO 8.GRPM 9.FNDF 10.XLC
2025-03-31	148	US$2.4亿	0	1QQQ 2FVD 3CGGR 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.FVD 3.CGGR 4.IAU 5.FBND 6.ITA 7.FNDF 8.GRPM 9.XMHQ 10.XLC
2024-12-31	146	US$2.3亿	0	1QQQ 2FVD 3FBND 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.FBND 4.IAU 5.ITA 6.GRPM 7.XLC 8.VOO 9.XMHQ 10.FNDF
2024-09-30	140	US$2.3亿	0	1QQQ 2FVD 3FBND 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.FBND 4.IYK 5.IAU 6.ITA 7.XLE 8.FNDF 9.XLC 10.GRPM
2024-06-30	136	US$2.2亿	0	1QQQ 2FBND 3FVD 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.FBND 3.FVD 4.IYK 5.SCHD 6.XLE 7.XLC 8.FNDF 9.VOO 10.IAU
2024-03-31	130	US$2.1亿	0	1QQQ 2FVD 3FBND 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.FVD 3.FBND 4.IYK 5.SCHD 6.XLE 7.FNDF 8.XLC 9.VOO 10.ITA
2023-12-31	130	US$1.8亿	0	1QQQ 2FVD 3FBND 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.FBND 4.IYK 5.SCHD 6.XLE 7.VOO 8.FNDF 9.RSPU 10.ITA
2023-09-30	120	US$1.6亿	0	1QQQ 2FVD 3FBND 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.FBND 4.IYK 5.SCHD 6.XLE 7.RSPU 8.VOO 9.XLC 10.ITA
2023-06-30	119	US$1.7亿	0	1QQQ 2FVD 3IYK 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.FVD 3.IYK 4.FBND 5.SCHD 6.XLE 7.RSPU 8.VOO 9.ITA 10.IEF
2023-03-31	128	US$1.7亿	0	1QQQ 2FVD 3IYK 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.FVD 3.IYK 4.XLE 5.SCHD 6.RSPU 7.JPST 8.FTGC 9.FBND 10.VOO
2022-12-31	113	US$1.5亿	0	1QQQ 2FVD 3JPST 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.JPST 4.XLE 5.SCHD 6.IYK 7.FTGC 8.VOOG 9.RSPU 10.SPYM
2022-09-30	108	US$1.2亿	0	1QQQ 2FVD 3XLE 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.XLE 4.JPST 5.SCHD 6.FTGC 7.VBR 8.IYK 9.JJGUSD 10.RSPU
2022-06-30	108	US$1.2亿	0	1QQQ 2FVD 3XLE 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.FVD 3.XLE 4.SCHD 5.FTGC 6.VBR 7.JPST 8.XLI 9.RDVY 10.FTSL
2022-03-31	104	US$1.1亿	0	1QQQ 2FVD 3XLE 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.FVD 3.XLE 4.SCHD 5.VBR 6.PAVE 7.FTGC 8.XLI 9.RDVY 10.MSFT
2021-12-31	99	US$1.0亿	0	1QQQ 2FVD 3XLE 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.XLE 4.SCHD 5.SIMS 6.PAVE 7.VBR 8.FIXD 9.MSFT 10.PEJ

本季持股变动

WealthCare Investment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+1.2%	+188.89%	加仓
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.8%	+45.14%	加仓
3	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.7%	+96.46%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.89%	减仓
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.3%	+53.90%	加仓
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+19.53%	加仓
7	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.2%	+64.93%	加仓
8	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+19.00%	加仓
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+23.24%	加仓
10	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.1%	+27.58%	加仓
11	MO	Altria Group INC	+0.1%	+15.45%	加仓
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+15.40%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+43.99%	加仓
14	MADE	Ishares US Manufacturing	+0.1%	+52.27%	加仓
15	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+12.68%	加仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+9.11%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+14.85%	加仓
18	USO	United States Oil Fund LP	+0.1%	—	不变
19	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+57.07%	加仓
20	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	+34.89%	加仓
21	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.15%	加仓
22	LVHI	Franklin International Low V	0%	+1.16%	加仓
23	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	+5.82%	加仓
24	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	+1.36%	加仓
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	+0.30%	加仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.43%	减仓
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-6.26%	减仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.1%	—	不变
29	INCO	Columbia India Consumer ETF	-0.1%	-18.63%	减仓
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	+0.46%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.61%	加仓
32	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.2%	-11.52%	减仓
33	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.3%	-3.10%	减仓
34	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-0.3%	-10.09%	减仓
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.5%	-0.21%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-0.68%	减仓
37	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
38	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	—	NEW	新建仓
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
40	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
41	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
42	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建仓
43	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	EXIT	清仓
44	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
45	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
46	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	AIS	Vistashares Ais ETF	—	NEW	新建仓
48	FTCS	First Trust Capital Strength	—	EXIT	清仓
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看