Watershed Asset Management, L.L.C. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001315926

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$9649.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Watershed Asset Management, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9649.8万，季度换手率为 85.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.86
持仓稳定性: 85.18
动能／逆势: 0
行业集中度: 80.06
多样化: 100
仓位均衡度: 88.47

Watershed Asset Management, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQE
-82.7%　-US$994.9万
加仓 AMAT
+411.4%　US$247.8万
加仓 META
+47.6%　US$63.5万
减仓 V
-9.4%　-US$119.0万
加仓 WRBY
+60.2%　US$52.7万
减仓 GTLB
+18.5%　-US$64.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.89%	—	—
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.40%	-0.68%	-9.35%
3	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	4.17%	—	—
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.57%	—	+29.63%
5	MCO	Moody's CORP	股票-金融	3.16%	+3.16%	NEW
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.15%	+3.15%	NEW
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.02%	+0.90%	+47.58%
8	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.01%	+2.61%	+411.43%
9	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.73%	+2.73%	NEW
10	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.71%	—	—
11	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	2.43%	—	—
12	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.38%	+2.38%	NEW
13	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.09%	+2.09%	NEW
14	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	2.08%	+2.08%	NEW
15	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	2.06%	-9.09%	-82.69%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.97%	+1.97%	NEW
17	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.85%	+1.85%	NEW
18	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.60%	—	-45.00%
19	WRBY	Warby Parker Inc-class A	股票-其他	1.54%	+0.64%	+60.23%
20	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	1.44%	-0.45%	+18.52%
21	MAN	Manpowergroup INC	股票-工业	0.53%	+0.53%	NEW
22	KFY	Korn Ferry	股票-工业	0.53%	—	+30.73%
23	IIIN	Insteel Industries INC	股票-其他	0.52%	—	+10.29%
24	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.52%	—	-14.51%
25	R	Ryder System INC	股票-工业	0.51%	—	—
26	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.50%	—	-11.47%
27	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.50%	—	+15.93%
28	T	At&t INC	股票-通信服务	0.49%	—	—
29	INVA	Innoviva INC	股票-其他	0.49%	—	-11.92%
30	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.49%	+0.49%	NEW
31	SKYW	Skywest INC	股票-工业	0.49%	—	+17.80%
32	EBF	Ennis INC	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
33	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.49%	—	-24.45%
34	INGM	Ingram Micro Holding CORP	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
35	TILE	Interface INC	股票-其他	0.49%	—	+18.57%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.48%	—	-14.77%
37	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
39	✓	Pagaya Technologies LTD	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
40	PGC	Peapack Gladstone Finl CORP	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
41	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.48%	—	+10.22%
42	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	0.48%	+0.48%	NEW
43	NWSA	News CORP - Class A	股票-通信服务	0.48%	+0.48%	NEW
44	BYD	Boyd Gaming CORP	股票-周期性消费	0.48%	—	+17.21%
45	DIOD	Diodes INC	股票-其他	0.48%	—	-21.45%
46	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	0.47%	—	—
47	WEX	Wex INC	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
48	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.47%	—	-11.72%
49	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	0.47%	+0.47%	NEW
50	IBEX	IBEX Limited	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.7%

近4个季度表现

+31.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +2.64
信息比率: +0.13
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.5%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.28
峰度: -0.24
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$9649.8万	85	1VEU 2V 3EWW 主要持股2026-03-31 1.VEU 2.V 3.EWW 4.TMO 5.MCO 6.AMZN 7.META 8.AMAT 9.TER 10.MELI
2025-12-31	118	US$1.1亿	100	1QQQE 2VEU 3V 主要持股2025-12-31 1.QQQE 2.VEU 3.V 4.MSFT 5.EWW 6.BROS 7.SPGI 8.TMO 9.MNDY 10.MELI
2023-12-31	118	US$8608.2万	0	1VEU 2SPY 3INDA 主要持股2023-12-31 1.VEU 2.SPY 3.INDA 4.DHR 5.MA 6.VWO 7.RYN 8.MSFT 9.GOOGL 10.HP5A
2023-09-30	120	US$8486.2万	0	1VEU 2SPY 3INDA 主要持股2023-09-30 1.VEU 2.SPY 3.INDA 4.NEE 5.MA 6.VWO 7.MSFT 8.DHR 9.RYN 10.DE
2023-06-30	116	US$8072.1万	0	1VEU 2SPY 3INDA 主要持股2023-06-30 1.VEU 2.SPY 3.INDA 4.MA 5.V 6.MSFT 7.VWO 8.RYN 9.DHR 10.HP5A
2023-03-31	117	US$8248.2万	0	1VEU 2SPY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.SPY 3.MSFT 4.MA 5.VWO 6.V 7.BBEU 8.RYN 9.HP5A 10.CROX
2022-12-31	115	US$7890.8万	0	1VEU 2SPY 3IEF 主要持股2022-12-31 1.VEU 2.SPY 3.IEF 4.MA 5.MSFT 6.VWO 7.RYN 8.BBEU 9.V 10.CROX
2022-09-30	120	US$7665.1万	0	1EFA 2EEM 3IWM 主要持股2022-09-30 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.IEF 5.EFV 6.MA 7.V 8.MSFT 9.AMZN 10.RYN
2022-06-30	118	US$8077.3万	0	1EFA 2EEM 3EFV 主要持股2022-06-30 1.EFA 2.EEM 3.EFV 4.IEF 5.MA 6.MSFT 7.RYN 8.DBA 9.AMZN 10.PSTHUSD
2022-03-31	124	US$9961.8万	0	1VEU 2EFV 3IEF 主要持股2022-03-31 1.VEU 2.EFV 3.IEF 4.MA 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.VWO 9.DBA 10.EMXC
2021-12-31	122	US$1.1亿	0	1VEU 2VOO 3IEF 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.VOO 3.IEF 4.EFV 5.MA 6.MSFT 7.AMZN 8.VWO 9.DIS 10.EMXC
2016-09-30	3	US$4104.3万	29	1IWM 2SPY3231082 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.SPY 3.231082
2016-06-30	5	US$4573.5万	71	1SPY 2IWM 3ASCMA 4 07-15-20 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.ASCMA 4 07-15-20 4.ALLY 5.231082
2016-03-31	5	US$9575.3万	41	1SPY 2IWM 3ALLY 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWM 3.ALLY 4.ASCMA 4 07-15-20 5.231082
2015-12-31	8	US$7279.4万	100	1SPY 2IWM 3ASCMA 4 07-15-20 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWM 3.ASCMA 4 07-15-20 4.ALLY 5.ZINC 3.8 07-01-17 6.JCPCHF 7.440694 8.231082
2015-09-30	20	US$2.4亿	45	1SPY 2IWM 3HYG 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.UTIW 4.5 03-01-19 5.ALLY 6.02503Y 7.ARCPEUR 8.ZINC 3.8 07-01-17 9.ASCMA 4 07-15-20 10.ISCAUSD
2015-06-30	23	US$3.2亿	42	1SPY 2HYG 3IWM 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.HYG 3.IWM 4.UTIW 4.5 03-01-19 5.ZINC 3.8 07-01-17 6.440694 7.02503Y 8.ALLY 9.ARL 10.CUBI
2015-03-31	21	US$2.5亿	47	1HYG 2SPY 3IWM 主要持股2015-03-31 1.HYG 2.SPY 3.IWM 4.UTIW 4.5 03-01-19 5.CIEI 3.125 05-15-24 6.440694 7.ZINC 3.8 07-01-17 8.ARL 9.CUBI 10.GRA1EUR
2014-12-31	22	US$2.4亿	89	1HYG 2SPY 3IWM 主要持股2014-12-31 1.HYG 2.SPY 3.IWM 4.ARL 5.CIEI 3.125 05-15-24 6.CUBI 7.GRA1EUR 8.OUT 9.656559 10.72941W
2014-09-30	20	US$4.7亿	84	1HYG 2SPY 3IWM 主要持股2014-09-30 1.HYG 2.SPY 3.IWM 4.IYR 5.ARL 6.29482P 7.APC3EUR 8.GRA1EUR 9.NPO 10.CUBI
2014-06-30	26	US$2.6亿	53	1HYG 2SPY 3IWM 主要持股2014-06-30 1.HYG 2.SPY 3.IWM 4.ARL 5.29482P 6.APC3EUR 7.GPK 8.L5140P 9.TROX 10.NPO
2014-03-31	32	US$3.0亿	78	1SPY 2IWM 3HYG 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.ARL 5.29482P 6.JCPCHF 7.656559 8.L5140P 9.TROX 10.APC3EUR
2013-12-31	27	US$1.8亿	64	1SPY229482P319329V 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.29482P 3.19329V 4.IWM 5.JCPCHF 6.72941W 7.L5140P 8.656559 9.TROX 10.881609
2013-09-30	26	US$2.3亿	32	1SPY 2IWM329482P 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IWM 3.29482P 4.L5140P 5.656559 6.72941W 7.19329V 8.CLW 9.ADT 10.AIG
2013-06-30	23	US$2.3亿	—	1IWM 2SPY 3MGM 4.25 04-15-15 主要持股2013-06-30 1.IWM 2.SPY 3.MGM 4.25 04-15-15 4.72941W 5.L5140P 6.656559 7.881609 8.GPK 9.CLW 10.ADT

本季持股变动

Watershed Asset Management, L.L.C. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 清仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: monday.com Ltd. (MNDY); 新建仓: Moody's CORP (MCO).

Watershed Asset Management, L.L.C. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+2.6%	+411.43%	加仓
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.9%	+47.58%	加仓
3	WRBY	Warby Parker Inc-class A	+0.6%	+60.23%	加仓
4	GTLB	Gitlab Inc-cl A	-0.5%	+18.52%	加仓
5	V	Visa Inc-class A Shares	-0.7%	-9.35%	减仓
6	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-9.1%	-82.69%	减仓
7	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
8	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清仓
9	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
10	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清仓
11	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建仓
12	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
13	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
14	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
15	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
16	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
17	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
18	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建仓
19	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
20	RYN	Rayonier INC	—	EXIT	清仓
21	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
22	MAN	Manpowergroup INC	—	NEW	新建仓
23	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	—	EXIT	清仓
24	SIG	Signet Jewelers Limited	—	EXIT	清仓
25	HUM	Humana INC	—	NEW	新建仓
26	EBF	Ennis INC	—	NEW	新建仓
27	INGM	Ingram Micro Holding CORP	—	NEW	新建仓
28	GTM	Zoominfo Technologies INC	—	NEW	新建仓
29	TNL	Travel + Leisure Co	—	EXIT	清仓
30	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
31	✓	Pagaya Technologies LTD	—	NEW	新建仓
32	PGC	Peapack Gladstone Finl CORP	—	NEW	新建仓
33	DVA	Davita INC	—	NEW	新建仓
34	NWSA	News CORP - Class A	—	NEW	新建仓
35	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
36	WEX	Wex INC	—	NEW	新建仓
37	SEB	Seaboard CORP	—	EXIT	清仓
38	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	NEW	新建仓
39	ZD	Ziff Davis INC	—	EXIT	清仓
40	IBEX	IBEX Limited	—	NEW	新建仓
41	BKE	Buckle Inc/the	—	NEW	新建仓
42	HNI	Hni CORP	—	EXIT	清仓
43	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
44	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建仓
45	FOXA	Fox CORP - Class A	—	EXIT	清仓
46	CARG	Cargurus INC	—	NEW	新建仓
47	VITL	Vital Farms INC	—	NEW	新建仓
48	IDT	Idt Corp-class B	—	NEW	新建仓
49	CXT	Crane Nxt Co	—	EXIT	清仓
50	YELP	Yelp INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-04-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Watershed Asset Management, L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Watershed Asset Management, L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9649.8万，分布在 118 个已申报仓位之中。

Watershed Asset Management, L.L.C. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Watershed Asset Management, L.L.C. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$568.8万 (5.9%) 2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$424.6万 (4.4%) 3. Ishares Msci Mexico ETF (EWW) — US$402.5万 (4.2%) 4. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — US$344.1万 (3.6%) 5. Moody's CORP (MCO) — US$305.4万 (3.2%)

Watershed Asset Management, L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Watershed Asset Management, L.L.C. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 清仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: monday.com Ltd. (MNDY); 新建仓: Moody's CORP (MCO)

Watershed Asset Management, L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Watershed Asset Management, L.L.C. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.1% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 13.6% • Health Care: 12.2% • Communication Services: 8.5% • Industrials: 3.3%

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集中度25.8

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行业集中度59.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Visa Inc-class A Shares

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集中度18.1

持仓稳定性27.1

行业集中度45.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Visa Inc-class A Shares

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Watershed Asset Management, L.L.C. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001315926

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$9649.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Watershed Asset Management, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9649.8万，季度换手率为 85.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.86
持仓稳定性: 85.18
动能／逆势: 0
行业集中度: 80.06
多样化: 100
仓位均衡度: 88.47

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQE
-82.7%　-US$994.9万
加仓 AMAT
+411.4%　US$247.8万
加仓 META
+47.6%　US$63.5万
减仓 V
-9.4%　-US$119.0万
加仓 WRBY
+60.2%　US$52.7万
减仓 GTLB
+18.5%　-US$64.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.89%	—	—
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.40%	-0.68%	-9.35%
3	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	4.17%	—	—
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.57%	—	+29.63%
5	MCO	Moody's CORP	股票-金融	3.16%	+3.16%	NEW
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.15%	+3.15%	NEW
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.02%	+0.90%	+47.58%
8	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.01%	+2.61%	+411.43%
9	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.73%	+2.73%	NEW
10	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.71%	—	—
11	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	2.43%	—	—
12	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.38%	+2.38%	NEW
13	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.09%	+2.09%	NEW
14	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	2.08%	+2.08%	NEW
15	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	2.06%	-9.09%	-82.69%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.97%	+1.97%	NEW
17	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.85%	+1.85%	NEW
18	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.60%	—	-45.00%
19	WRBY	Warby Parker Inc-class A	股票-其他	1.54%	+0.64%	+60.23%
20	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	1.44%	-0.45%	+18.52%
21	MAN	Manpowergroup INC	股票-工业	0.53%	+0.53%	NEW
22	KFY	Korn Ferry	股票-工业	0.53%	—	+30.73%
23	IIIN	Insteel Industries INC	股票-其他	0.52%	—	+10.29%
24	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.52%	—	-14.51%
25	R	Ryder System INC	股票-工业	0.51%	—	—
26	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.50%	—	-11.47%
27	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.50%	—	+15.93%
28	T	At&t INC	股票-通信服务	0.49%	—	—
29	INVA	Innoviva INC	股票-其他	0.49%	—	-11.92%
30	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.49%	+0.49%	NEW
31	SKYW	Skywest INC	股票-工业	0.49%	—	+17.80%
32	EBF	Ennis INC	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
33	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.49%	—	-24.45%
34	INGM	Ingram Micro Holding CORP	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
35	TILE	Interface INC	股票-其他	0.49%	—	+18.57%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.48%	—	-14.77%
37	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
39	✓	Pagaya Technologies LTD	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
40	PGC	Peapack Gladstone Finl CORP	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
41	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.48%	—	+10.22%
42	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	0.48%	+0.48%	NEW
43	NWSA	News CORP - Class A	股票-通信服务	0.48%	+0.48%	NEW
44	BYD	Boyd Gaming CORP	股票-周期性消费	0.48%	—	+17.21%
45	DIOD	Diodes INC	股票-其他	0.48%	—	-21.45%
46	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	0.47%	—	—
47	WEX	Wex INC	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
48	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.47%	—	-11.72%
49	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	0.47%	+0.47%	NEW
50	IBEX	IBEX Limited	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.7%

近4个季度表现

+31.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +2.64
信息比率: +0.13
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.5%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.28
峰度: -0.24
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$9649.8万	85	1VEU 2V 3EWW 主要持股2026-03-31 1.VEU 2.V 3.EWW 4.TMO 5.MCO 6.AMZN 7.META 8.AMAT 9.TER 10.MELI
2025-12-31	118	US$1.1亿	100	1QQQE 2VEU 3V 主要持股2025-12-31 1.QQQE 2.VEU 3.V 4.MSFT 5.EWW 6.BROS 7.SPGI 8.TMO 9.MNDY 10.MELI
2023-12-31	118	US$8608.2万	0	1VEU 2SPY 3INDA 主要持股2023-12-31 1.VEU 2.SPY 3.INDA 4.DHR 5.MA 6.VWO 7.RYN 8.MSFT 9.GOOGL 10.HP5A
2023-09-30	120	US$8486.2万	0	1VEU 2SPY 3INDA 主要持股2023-09-30 1.VEU 2.SPY 3.INDA 4.NEE 5.MA 6.VWO 7.MSFT 8.DHR 9.RYN 10.DE
2023-06-30	116	US$8072.1万	0	1VEU 2SPY 3INDA 主要持股2023-06-30 1.VEU 2.SPY 3.INDA 4.MA 5.V 6.MSFT 7.VWO 8.RYN 9.DHR 10.HP5A
2023-03-31	117	US$8248.2万	0	1VEU 2SPY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.SPY 3.MSFT 4.MA 5.VWO 6.V 7.BBEU 8.RYN 9.HP5A 10.CROX
2022-12-31	115	US$7890.8万	0	1VEU 2SPY 3IEF 主要持股2022-12-31 1.VEU 2.SPY 3.IEF 4.MA 5.MSFT 6.VWO 7.RYN 8.BBEU 9.V 10.CROX
2022-09-30	120	US$7665.1万	0	1EFA 2EEM 3IWM 主要持股2022-09-30 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.IEF 5.EFV 6.MA 7.V 8.MSFT 9.AMZN 10.RYN
2022-06-30	118	US$8077.3万	0	1EFA 2EEM 3EFV 主要持股2022-06-30 1.EFA 2.EEM 3.EFV 4.IEF 5.MA 6.MSFT 7.RYN 8.DBA 9.AMZN 10.PSTHUSD
2022-03-31	124	US$9961.8万	0	1VEU 2EFV 3IEF 主要持股2022-03-31 1.VEU 2.EFV 3.IEF 4.MA 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.VWO 9.DBA 10.EMXC
2021-12-31	122	US$1.1亿	0	1VEU 2VOO 3IEF 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.VOO 3.IEF 4.EFV 5.MA 6.MSFT 7.AMZN 8.VWO 9.DIS 10.EMXC
2016-09-30	3	US$4104.3万	29	1IWM 2SPY3231082 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.SPY 3.231082
2016-06-30	5	US$4573.5万	71	1SPY 2IWM 3ASCMA 4 07-15-20 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.ASCMA 4 07-15-20 4.ALLY 5.231082
2016-03-31	5	US$9575.3万	41	1SPY 2IWM 3ALLY 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWM 3.ALLY 4.ASCMA 4 07-15-20 5.231082
2015-12-31	8	US$7279.4万	100	1SPY 2IWM 3ASCMA 4 07-15-20 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWM 3.ASCMA 4 07-15-20 4.ALLY 5.ZINC 3.8 07-01-17 6.JCPCHF 7.440694 8.231082
2015-09-30	20	US$2.4亿	45	1SPY 2IWM 3HYG 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.UTIW 4.5 03-01-19 5.ALLY 6.02503Y 7.ARCPEUR 8.ZINC 3.8 07-01-17 9.ASCMA 4 07-15-20 10.ISCAUSD
2015-06-30	23	US$3.2亿	42	1SPY 2HYG 3IWM 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.HYG 3.IWM 4.UTIW 4.5 03-01-19 5.ZINC 3.8 07-01-17 6.440694 7.02503Y 8.ALLY 9.ARL 10.CUBI
2015-03-31	21	US$2.5亿	47	1HYG 2SPY 3IWM 主要持股2015-03-31 1.HYG 2.SPY 3.IWM 4.UTIW 4.5 03-01-19 5.CIEI 3.125 05-15-24 6.440694 7.ZINC 3.8 07-01-17 8.ARL 9.CUBI 10.GRA1EUR
2014-12-31	22	US$2.4亿	89	1HYG 2SPY 3IWM 主要持股2014-12-31 1.HYG 2.SPY 3.IWM 4.ARL 5.CIEI 3.125 05-15-24 6.CUBI 7.GRA1EUR 8.OUT 9.656559 10.72941W
2014-09-30	20	US$4.7亿	84	1HYG 2SPY 3IWM 主要持股2014-09-30 1.HYG 2.SPY 3.IWM 4.IYR 5.ARL 6.29482P 7.APC3EUR 8.GRA1EUR 9.NPO 10.CUBI
2014-06-30	26	US$2.6亿	53	1HYG 2SPY 3IWM 主要持股2014-06-30 1.HYG 2.SPY 3.IWM 4.ARL 5.29482P 6.APC3EUR 7.GPK 8.L5140P 9.TROX 10.NPO
2014-03-31	32	US$3.0亿	78	1SPY 2IWM 3HYG 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.ARL 5.29482P 6.JCPCHF 7.656559 8.L5140P 9.TROX 10.APC3EUR
2013-12-31	27	US$1.8亿	64	1SPY229482P319329V 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.29482P 3.19329V 4.IWM 5.JCPCHF 6.72941W 7.L5140P 8.656559 9.TROX 10.881609
2013-09-30	26	US$2.3亿	32	1SPY 2IWM329482P 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IWM 3.29482P 4.L5140P 5.656559 6.72941W 7.19329V 8.CLW 9.ADT 10.AIG
2013-06-30	23	US$2.3亿	—	1IWM 2SPY 3MGM 4.25 04-15-15 主要持股2013-06-30 1.IWM 2.SPY 3.MGM 4.25 04-15-15 4.72941W 5.L5140P 6.656559 7.881609 8.GPK 9.CLW 10.ADT

本季持股变动

Watershed Asset Management, L.L.C. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+2.6%	+411.43%	加仓
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.9%	+47.58%	加仓
3	WRBY	Warby Parker Inc-class A	+0.6%	+60.23%	加仓
4	GTLB	Gitlab Inc-cl A	-0.5%	+18.52%	加仓
5	V	Visa Inc-class A Shares	-0.7%	-9.35%	减仓
6	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-9.1%	-82.69%	减仓
7	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
8	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清仓
9	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
10	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清仓
11	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建仓
12	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
13	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
14	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
15	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
16	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
17	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
18	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建仓
19	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
20	RYN	Rayonier INC	—	EXIT	清仓
21	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
22	MAN	Manpowergroup INC	—	NEW	新建仓
23	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	—	EXIT	清仓
24	SIG	Signet Jewelers Limited	—	EXIT	清仓
25	HUM	Humana INC	—	NEW	新建仓
26	EBF	Ennis INC	—	NEW	新建仓
27	INGM	Ingram Micro Holding CORP	—	NEW	新建仓
28	GTM	Zoominfo Technologies INC	—	NEW	新建仓
29	TNL	Travel + Leisure Co	—	EXIT	清仓
30	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
31	✓	Pagaya Technologies LTD	—	NEW	新建仓
32	PGC	Peapack Gladstone Finl CORP	—	NEW	新建仓
33	DVA	Davita INC	—	NEW	新建仓
34	NWSA	News CORP - Class A	—	NEW	新建仓
35	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
36	WEX	Wex INC	—	NEW	新建仓
37	SEB	Seaboard CORP	—	EXIT	清仓
38	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	NEW	新建仓
39	ZD	Ziff Davis INC	—	EXIT	清仓
40	IBEX	IBEX Limited	—	NEW	新建仓
41	BKE	Buckle Inc/the	—	NEW	新建仓
42	HNI	Hni CORP	—	EXIT	清仓
43	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
44	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建仓
45	FOXA	Fox CORP - Class A	—	EXIT	清仓
46	CARG	Cargurus INC	—	NEW	新建仓
47	VITL	Vital Farms INC	—	NEW	新建仓
48	IDT	Idt Corp-class B	—	NEW	新建仓
49	CXT	Crane Nxt Co	—	EXIT	清仓
50	YELP	Yelp INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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