Wagner Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001728657

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 279

Wagner Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 279 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 10.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.26
持仓稳定性: 10.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.96
多样化: 100
仓位均衡度: 68.89

Wagner Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 279 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FSCO
+781.3%　US$1523.7万
减仓 UCON
-7.3%　-US$244.7万
加仓 PYLD
+198.8%　US$270.9万
减仓 KNG
-3.9%　-US$123.4万
减仓 JGRO
+3.2%　-US$105.3万
减仓 MSFT
+1.2%　-US$131.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 279 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	ETF-其他	8.88%	+0.28%	+9.87%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	8.42%	-0.18%	+3.57%
3	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	5.82%	+0.17%	+4.50%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.31%	-0.16%	+3.31%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	5.17%	-0.79%	-7.25%
6	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	5.03%	-0.52%	-3.86%
7	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-非投资级债	4.96%	-0.20%	+2.24%
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.89%	+0.02%	+2.91%
9	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	3.58%	+3.05%	+781.30%
10	FID	First Trust S&p Internationa	ETF-其他	3.43%	+0.07%	+5.39%
11	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	3.33%	-0.40%	+3.20%
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.51%	—	+1.38%
13	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	ETF-其他	2.41%	—	+5.18%
14	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	2.01%	+0.04%	+1.47%
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.72%	-0.02%	+3.03%
16	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	股票-其他	1.65%	+0.09%	+11.19%
17	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	ETF-其他	1.56%	-0.13%	+2.96%
18	HIDV	AB US High Dividend ETF	ETF-其他	1.52%	—	+2.94%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.52%	-0.20%	-0.02%
20	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.28%	-0.10%	+0.99%
21	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	ETF-科技型	1.15%	-0.12%	-0.94%
22	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.05%	—	-0.97%
23	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.94%	—	+0.44%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.33%	+1.22%
25	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.83%	+0.53%	+198.83%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.20%	+1.23%
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.72%	—	+1.71%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	-0.07%	+1.25%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	-0.13%	-2.26%
30	T	At&t INC	股票-通信服务	0.64%	+0.07%	+0.01%
31	IIM	Invesco Value Municipal Inco	股票-其他	0.63%	+0.02%	+9.83%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.61%	+0.11%	+3.05%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	-0.07%	+2.34%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	-0.06%	-0.12%
35	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.49%	+0.06%	+6.06%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.06%	-2.79%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	-0.10%	+5.72%
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.37%	-0.08%	-0.10%
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.35%	-0.06%	-7.19%
40	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	股票-其他	0.35%	-0.07%	-0.51%
41	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.35%	+0.04%	+0.66%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.34%	-0.09%	+0.75%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.06%	-2.47%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.05%	+0.39%
45	XRMMX	Rvrnrth Mgd Dur Muni INC	股票-其他	0.30%	—	-1.63%
46	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.29%	—	-0.13%
47	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.46%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.27%	—	+4.05%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.27%	+0.06%	+7.30%
50	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.26%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +7.5%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -3.6%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +3.43
信息比率: -0.88
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +3.6%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +22.5%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.6
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.07
峰度: -0.44
上行潜力: +4.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	279	US$5.0亿	10	1SYFI 2JPIE 3JMEE 主要持股2026-03-31 1.SYFI 2.JPIE 3.JMEE 4.JEPI 5.UCON 6.KNG 7.HYFI 8.SDVY 9.FSCO 10.FID
2025-12-31	266	US$4.7亿	13	1SYFI 2JPIE 3UCON 主要持股2025-12-31 1.SYFI 2.JPIE 3.UCON 4.JMEE 5.KNG 6.JEPI 7.HYFI 8.SDVY 9.JGRO 10.FID
2025-09-30	249	US$4.3亿	29	1JPIE 2SYFI 3KNG 主要持股2025-09-30 1.JPIE 2.SYFI 3.KNG 4.UCON 5.JMEE 6.JEPI 7.HYFI 8.SDVY 9.JGRO 10.FID
2025-06-30	255	US$4.4亿	0	1YEAR 2KNG 3JPIE 主要持股2025-06-30 1.YEAR 2.KNG 3.JPIE 4.JEPI 5.JMEE 6.HYFI 7.UCON 8.SYFI 9.SDVY 10.JGRO
2025-03-31	243	US$4.0亿	100	1UCON 2KNG 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.UCON 2.KNG 3.JPIE 4.JEPI 5.HYFI 6.JMEE 7.SYFI 8.FSCO 9.SDVY 10.JGRO
2024-12-31	241	US$3.9亿	0	1UCON 2KNG 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.UCON 2.KNG 3.JPIE 4.FSCO 5.JMEE 6.JEPI 7.HYFI 8.SDVY 9.CPLS 10.JGRO
2024-09-30	227	US$3.7亿	0	1UCON 2KNG 3JPIE 主要持股2024-09-30 1.UCON 2.KNG 3.JPIE 4.FSCO 5.JEPI 6.JMEE 7.HYFI 8.CPLS 9.SDVY 10.PDI
2024-06-30	260	US$3.3亿	0	1UCON 2KNG 3FSCO 主要持股2024-06-30 1.UCON 2.KNG 3.FSCO 4.JEPI 5.JPIE 6.JMEE 7.HYFI 8.PDI 9.SDVY 10.JGRO
2024-03-31	248	US$3.3亿	0	1UCON 2KNG 3FSCO 主要持股2024-03-31 1.UCON 2.KNG 3.FSCO 4.JEPI 5.JMEE 6.HYFI 7.JPIE 8.PDI 9.SDVY 10.JGRO
2023-12-31	232	US$3.0亿	0	1FTSL 2JEPI 3FSCO 主要持股2023-12-31 1.FTSL 2.JEPI 3.FSCO 4.JMEE 5.HFSI 6.XFRAX 7.GSST 8.ROUS 9.PDI 10.JGRO
2023-09-30	212	US$2.7亿	0	1FTSL 2JEPI 3FSCO 主要持股2023-09-30 1.FTSL 2.JEPI 3.FSCO 4.GSST 5.HFSI 6.JMEE 7.XFRAX 8.ROUS 9.PDI 10.JGRO
2023-06-30	219	US$2.6亿	0	1FTSL 2JEPI 3GSST 主要持股2023-06-30 1.FTSL 2.JEPI 3.GSST 4.FSCO 5.JMEE 6.XFRAX 7.HFSI 8.PDI 9.ROUS 10.JGRO
2023-03-31	217	US$2.2亿	0	1FTSL 2JEPI 3GSST 主要持股2023-03-31 1.FTSL 2.JEPI 3.GSST 4.XFRAX 5.JGRO 6.PDI 7.JMEE 8.AAPL 9.HFSI 10.ROUS
2022-12-31	239	US$1.6亿	0	1FTSL 2JEPI 3BOND 主要持股2022-12-31 1.FTSL 2.JEPI 3.BOND 4.XFRAX 5.FVD 6.PDI 7.IBM 8.NOBL 9.AAPL 10.JGRO
2022-09-30	757	US$1.3亿	0	1FTSL 2BOND 3JEPI 主要持股2022-09-30 1.FTSL 2.BOND 3.JEPI 4.PDI 5.AAPL 6.FVD 7.SRLN 8.IBM 9.XFRAX 10.NOBL
2022-06-30	732	US$1.3亿	0	1BOND 2FTSL 3FVD 主要持股2022-06-30 1.BOND 2.FTSL 3.FVD 4.AAPL 5.PDI 6.IBM 7.QQQ 8.LMBS 9.T 10.SRLN
2022-03-31	311	US$1.4亿	0	1BOND 2LMBS 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BOND 2.LMBS 3.AAPL 4.HYLS 5.FTSL 6.FVD 7.FIXD 8.NOBL 9.PDI 10.QQQ
2021-12-31	707	US$1.3亿	0	1PDI 2AAPL 3FVD 主要持股2021-12-31 1.PDI 2.AAPL 3.FVD 4.QQQ 5.NOBL 6.LMBS 7.FIXD 8.HYLS 9.IBM 10.FDN
2021-09-30	665	US$1.3亿	0	1AAPL 21JFD 3FVD 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.1JFD 3.FVD 4.LMBS 5.PKO 6.QQQ 7.FIXD 8.NOBL 9.FDN 10.HYLS
2021-06-30	697	US$1.4亿	95	11JFD 2AAPL 3PKO 主要持股2021-06-30 1.1JFD 2.AAPL 3.PKO 4.FVD 5.LMBS 6.NOBL 7.FIXD 8.QQQ 9.XMHIX 10.HYLS
2021-03-31	667	US$1.3亿	40	11JFD 2LMBS 3PKO 主要持股2021-03-31 1.1JFD 2.LMBS 3.PKO 4.FVD 5.AAPL 6.NOBL 7.FIXD 8.QQQ 9.FTSM 10.XMHIX
2020-12-31	209	US$1.1亿	100	11JFD 2LMBS 3PKO 主要持股2020-12-31 1.1JFD 2.LMBS 3.PKO 4.AAPL 5.FVD 6.SYVEUR 7.FTSM 8.NOBL 9.FIXD 10.XMHIX
2018-09-30	736	US$1.5亿	19	1KO 21JFD345409B 主要持股2018-09-30 1.KO 2.1JFD 3.45409B 4.FVD 5.SPLV 6.SRLN 7.VYM 8.BGB 9.AAPL 10.BGX
2018-06-30	700	US$1.4亿	32	1KO245409B3VYM 主要持股2018-06-30 1.KO 2.45409B 3.VYM 4.SRLN 5.SPLV 6.FVD 7.1JFD 8.BGX 9.BGB 10.HYLS
2018-03-31	667	US$1.3亿	18	1KO 2VYM345409B 主要持股2018-03-31 1.KO 2.VYM 3.45409B 4.SRLN 5.73937B 6.FVD 7.HYLS 8.XHNWX 9.73937B 10.1JFD
2017-12-31	819	US$1.3亿	0	1KO 2VYM 3SRLN 主要持股2017-12-31 1.KO 2.VYM 3.SRLN 4.73937B 5.45409B 6.HYLS 7.FVD 8.XHNWX 9.73937B 10.1JFD

本季持股变动

Wagner Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Towne Bank (TOWN); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Sysco CORP (SYY); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: AB Ultra Short Income ETF (YEAR).

Wagner Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	+3.1%	+781.30%	加仓
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+198.83%	加仓
3	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	+0.3%	+9.87%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.23%	加仓
5	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.2%	+4.50%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.05%	加仓
7	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	+0.1%	+11.19%	加仓
8	FID	First Trust S&p Internationa	+0.1%	+5.39%	加仓
9	T	At&t INC	+0.1%	+0.01%	加仓
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+6.06%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.30%	加仓
12	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	0%	+1.47%	加仓
13	EMLP	First Trust North American E	0%	+0.66%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.29%	加仓
15	MO	Altria Group INC	0%	+6.20%	加仓
16	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+4.47%	加仓
17	SO	Southern Co/the	0%	+9.40%	加仓
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+2.91%	加仓
19	IIM	Invesco Value Municipal Inco	0%	+9.83%	加仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+6.62%	加仓
21	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	0%	+3.03%	加仓
22	XDEC	Ft Vest US Equity Enhance &	0%	-54.48%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.39%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.47%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.79%	减仓
26	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.1%	-7.19%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.12%	减仓
28	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	-0.1%	-0.51%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.34%	加仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.25%	加仓
31	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-0.10%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.75%	加仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+5.72%	加仓
34	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.1%	+0.99%	加仓
35	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	-0.1%	-0.94%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.26%	减仓
37	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	-0.1%	+2.96%	加仓
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+3.31%	加仓
39	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.2%	+3.57%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.02%	减仓
41	HYFI	AB High Yield ETF	-0.2%	+2.24%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.22%	加仓
43	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.4%	+3.20%	加仓
44	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.5%	-3.86%	减仓
45	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.8%	-7.25%	减仓
46	TOWN	Towne Bank	—	NEW	新建仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
48	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建仓
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
50	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wagner Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wagner Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 279 个已申报仓位之中。

Wagner Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wagner Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. AB Shrt Duration Hgh Yld ETF (SYFI) — US$4397.9万 (8.9%) 2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$4170.5万 (8.4%) 3. JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u (JMEE) — US$2880.6万 (5.8%) 4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$2630.7万 (5.3%) 5. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$2559.2万 (5.2%)

Wagner Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wagner Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Towne Bank (TOWN); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Sysco CORP (SYY); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: AB Ultra Short Income ETF (YEAR)

Wagner Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wagner Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.5% • Communication Services: 17.4% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 8.4% • Financials: 7.8% • Energy: 7.0%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Jpmorgan Equity Premium Inco

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 First Trust Smith Unconstrai

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Wagner Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001728657

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 279

Wagner Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 279 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 10.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.26
持仓稳定性: 10.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.96
多样化: 100
仓位均衡度: 68.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FSCO
+781.3%　US$1523.7万
减仓 UCON
-7.3%　-US$244.7万
加仓 PYLD
+198.8%　US$270.9万
减仓 KNG
-3.9%　-US$123.4万
减仓 JGRO
+3.2%　-US$105.3万
减仓 MSFT
+1.2%　-US$131.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 279 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	ETF-其他	8.88%	+0.28%	+9.87%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	8.42%	-0.18%	+3.57%
3	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	5.82%	+0.17%	+4.50%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.31%	-0.16%	+3.31%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	5.17%	-0.79%	-7.25%
6	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	5.03%	-0.52%	-3.86%
7	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-非投资级债	4.96%	-0.20%	+2.24%
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.89%	+0.02%	+2.91%
9	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	3.58%	+3.05%	+781.30%
10	FID	First Trust S&p Internationa	ETF-其他	3.43%	+0.07%	+5.39%
11	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	3.33%	-0.40%	+3.20%
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.51%	—	+1.38%
13	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	ETF-其他	2.41%	—	+5.18%
14	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	2.01%	+0.04%	+1.47%
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.72%	-0.02%	+3.03%
16	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	股票-其他	1.65%	+0.09%	+11.19%
17	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	ETF-其他	1.56%	-0.13%	+2.96%
18	HIDV	AB US High Dividend ETF	ETF-其他	1.52%	—	+2.94%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.52%	-0.20%	-0.02%
20	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.28%	-0.10%	+0.99%
21	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	ETF-科技型	1.15%	-0.12%	-0.94%
22	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.05%	—	-0.97%
23	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.94%	—	+0.44%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.33%	+1.22%
25	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.83%	+0.53%	+198.83%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.20%	+1.23%
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.72%	—	+1.71%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	-0.07%	+1.25%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	-0.13%	-2.26%
30	T	At&t INC	股票-通信服务	0.64%	+0.07%	+0.01%
31	IIM	Invesco Value Municipal Inco	股票-其他	0.63%	+0.02%	+9.83%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.61%	+0.11%	+3.05%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	-0.07%	+2.34%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	-0.06%	-0.12%
35	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.49%	+0.06%	+6.06%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.06%	-2.79%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	-0.10%	+5.72%
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.37%	-0.08%	-0.10%
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.35%	-0.06%	-7.19%
40	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	股票-其他	0.35%	-0.07%	-0.51%
41	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.35%	+0.04%	+0.66%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.34%	-0.09%	+0.75%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.06%	-2.47%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.05%	+0.39%
45	XRMMX	Rvrnrth Mgd Dur Muni INC	股票-其他	0.30%	—	-1.63%
46	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.29%	—	-0.13%
47	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.46%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.27%	—	+4.05%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.27%	+0.06%	+7.30%
50	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.26%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +7.5%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -3.6%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +3.43
信息比率: -0.88
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +3.6%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +22.5%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.6
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.07
峰度: -0.44
上行潜力: +4.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	279	US$5.0亿	10	1SYFI 2JPIE 3JMEE 主要持股2026-03-31 1.SYFI 2.JPIE 3.JMEE 4.JEPI 5.UCON 6.KNG 7.HYFI 8.SDVY 9.FSCO 10.FID
2025-12-31	266	US$4.7亿	13	1SYFI 2JPIE 3UCON 主要持股2025-12-31 1.SYFI 2.JPIE 3.UCON 4.JMEE 5.KNG 6.JEPI 7.HYFI 8.SDVY 9.JGRO 10.FID
2025-09-30	249	US$4.3亿	29	1JPIE 2SYFI 3KNG 主要持股2025-09-30 1.JPIE 2.SYFI 3.KNG 4.UCON 5.JMEE 6.JEPI 7.HYFI 8.SDVY 9.JGRO 10.FID
2025-06-30	255	US$4.4亿	0	1YEAR 2KNG 3JPIE 主要持股2025-06-30 1.YEAR 2.KNG 3.JPIE 4.JEPI 5.JMEE 6.HYFI 7.UCON 8.SYFI 9.SDVY 10.JGRO
2025-03-31	243	US$4.0亿	100	1UCON 2KNG 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.UCON 2.KNG 3.JPIE 4.JEPI 5.HYFI 6.JMEE 7.SYFI 8.FSCO 9.SDVY 10.JGRO
2024-12-31	241	US$3.9亿	0	1UCON 2KNG 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.UCON 2.KNG 3.JPIE 4.FSCO 5.JMEE 6.JEPI 7.HYFI 8.SDVY 9.CPLS 10.JGRO
2024-09-30	227	US$3.7亿	0	1UCON 2KNG 3JPIE 主要持股2024-09-30 1.UCON 2.KNG 3.JPIE 4.FSCO 5.JEPI 6.JMEE 7.HYFI 8.CPLS 9.SDVY 10.PDI
2024-06-30	260	US$3.3亿	0	1UCON 2KNG 3FSCO 主要持股2024-06-30 1.UCON 2.KNG 3.FSCO 4.JEPI 5.JPIE 6.JMEE 7.HYFI 8.PDI 9.SDVY 10.JGRO
2024-03-31	248	US$3.3亿	0	1UCON 2KNG 3FSCO 主要持股2024-03-31 1.UCON 2.KNG 3.FSCO 4.JEPI 5.JMEE 6.HYFI 7.JPIE 8.PDI 9.SDVY 10.JGRO
2023-12-31	232	US$3.0亿	0	1FTSL 2JEPI 3FSCO 主要持股2023-12-31 1.FTSL 2.JEPI 3.FSCO 4.JMEE 5.HFSI 6.XFRAX 7.GSST 8.ROUS 9.PDI 10.JGRO
2023-09-30	212	US$2.7亿	0	1FTSL 2JEPI 3FSCO 主要持股2023-09-30 1.FTSL 2.JEPI 3.FSCO 4.GSST 5.HFSI 6.JMEE 7.XFRAX 8.ROUS 9.PDI 10.JGRO
2023-06-30	219	US$2.6亿	0	1FTSL 2JEPI 3GSST 主要持股2023-06-30 1.FTSL 2.JEPI 3.GSST 4.FSCO 5.JMEE 6.XFRAX 7.HFSI 8.PDI 9.ROUS 10.JGRO
2023-03-31	217	US$2.2亿	0	1FTSL 2JEPI 3GSST 主要持股2023-03-31 1.FTSL 2.JEPI 3.GSST 4.XFRAX 5.JGRO 6.PDI 7.JMEE 8.AAPL 9.HFSI 10.ROUS
2022-12-31	239	US$1.6亿	0	1FTSL 2JEPI 3BOND 主要持股2022-12-31 1.FTSL 2.JEPI 3.BOND 4.XFRAX 5.FVD 6.PDI 7.IBM 8.NOBL 9.AAPL 10.JGRO
2022-09-30	757	US$1.3亿	0	1FTSL 2BOND 3JEPI 主要持股2022-09-30 1.FTSL 2.BOND 3.JEPI 4.PDI 5.AAPL 6.FVD 7.SRLN 8.IBM 9.XFRAX 10.NOBL
2022-06-30	732	US$1.3亿	0	1BOND 2FTSL 3FVD 主要持股2022-06-30 1.BOND 2.FTSL 3.FVD 4.AAPL 5.PDI 6.IBM 7.QQQ 8.LMBS 9.T 10.SRLN
2022-03-31	311	US$1.4亿	0	1BOND 2LMBS 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BOND 2.LMBS 3.AAPL 4.HYLS 5.FTSL 6.FVD 7.FIXD 8.NOBL 9.PDI 10.QQQ
2021-12-31	707	US$1.3亿	0	1PDI 2AAPL 3FVD 主要持股2021-12-31 1.PDI 2.AAPL 3.FVD 4.QQQ 5.NOBL 6.LMBS 7.FIXD 8.HYLS 9.IBM 10.FDN
2021-09-30	665	US$1.3亿	0	1AAPL 21JFD 3FVD 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.1JFD 3.FVD 4.LMBS 5.PKO 6.QQQ 7.FIXD 8.NOBL 9.FDN 10.HYLS
2021-06-30	697	US$1.4亿	95	11JFD 2AAPL 3PKO 主要持股2021-06-30 1.1JFD 2.AAPL 3.PKO 4.FVD 5.LMBS 6.NOBL 7.FIXD 8.QQQ 9.XMHIX 10.HYLS
2021-03-31	667	US$1.3亿	40	11JFD 2LMBS 3PKO 主要持股2021-03-31 1.1JFD 2.LMBS 3.PKO 4.FVD 5.AAPL 6.NOBL 7.FIXD 8.QQQ 9.FTSM 10.XMHIX
2020-12-31	209	US$1.1亿	100	11JFD 2LMBS 3PKO 主要持股2020-12-31 1.1JFD 2.LMBS 3.PKO 4.AAPL 5.FVD 6.SYVEUR 7.FTSM 8.NOBL 9.FIXD 10.XMHIX
2018-09-30	736	US$1.5亿	19	1KO 21JFD345409B 主要持股2018-09-30 1.KO 2.1JFD 3.45409B 4.FVD 5.SPLV 6.SRLN 7.VYM 8.BGB 9.AAPL 10.BGX
2018-06-30	700	US$1.4亿	32	1KO245409B3VYM 主要持股2018-06-30 1.KO 2.45409B 3.VYM 4.SRLN 5.SPLV 6.FVD 7.1JFD 8.BGX 9.BGB 10.HYLS
2018-03-31	667	US$1.3亿	18	1KO 2VYM345409B 主要持股2018-03-31 1.KO 2.VYM 3.45409B 4.SRLN 5.73937B 6.FVD 7.HYLS 8.XHNWX 9.73937B 10.1JFD
2017-12-31	819	US$1.3亿	0	1KO 2VYM 3SRLN 主要持股2017-12-31 1.KO 2.VYM 3.SRLN 4.73937B 5.45409B 6.HYLS 7.FVD 8.XHNWX 9.73937B 10.1JFD

本季持股变动

Wagner Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	+3.1%	+781.30%	加仓
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+198.83%	加仓
3	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	+0.3%	+9.87%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.23%	加仓
5	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.2%	+4.50%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.05%	加仓
7	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	+0.1%	+11.19%	加仓
8	FID	First Trust S&p Internationa	+0.1%	+5.39%	加仓
9	T	At&t INC	+0.1%	+0.01%	加仓
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+6.06%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.30%	加仓
12	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	0%	+1.47%	加仓
13	EMLP	First Trust North American E	0%	+0.66%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.29%	加仓
15	MO	Altria Group INC	0%	+6.20%	加仓
16	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+4.47%	加仓
17	SO	Southern Co/the	0%	+9.40%	加仓
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+2.91%	加仓
19	IIM	Invesco Value Municipal Inco	0%	+9.83%	加仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+6.62%	加仓
21	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	0%	+3.03%	加仓
22	XDEC	Ft Vest US Equity Enhance &	0%	-54.48%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.39%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.47%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.79%	减仓
26	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.1%	-7.19%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.12%	减仓
28	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	-0.1%	-0.51%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.34%	加仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.25%	加仓
31	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-0.10%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.75%	加仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+5.72%	加仓
34	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.1%	+0.99%	加仓
35	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	-0.1%	-0.94%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.26%	减仓
37	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	-0.1%	+2.96%	加仓
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+3.31%	加仓
39	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.2%	+3.57%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.02%	减仓
41	HYFI	AB High Yield ETF	-0.2%	+2.24%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.22%	加仓
43	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.4%	+3.20%	加仓
44	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.5%	-3.86%	减仓
45	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.8%	-7.25%	减仓
46	TOWN	Towne Bank	—	NEW	新建仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
48	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建仓
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
50	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看