Viawealth, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001965401

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 159

VIAWEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 159 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.05
持仓稳定性: 17.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 50
多样化: 100
仓位均衡度: 88.1

Viawealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 159 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.7%　-US$159.7万
减仓 NVDA
-2.1%　-US$89.6万
加仓 IXJ
+95.4%　US$100.1万
加仓 VLO
-3.7%　US$94.4万
减仓 QCOM
-38.7%　-US$72.6万
减仓 FTLS
-13.9%　-US$64.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.41%	-0.56%	-2.09%
2	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	3.63%	—	+0.46%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.19%	+0.11%	+5.33%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.12%	-0.93%	+1.69%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.98%	-0.17%	-3.50%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.53%	-0.16%	+1.94%
7	GGG	Graco INC	股票-工业	2.49%	—	-0.75%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.26%	—	+1.79%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.14%	-0.32%	-4.65%
10	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	2.08%	-0.38%	-13.94%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.76%	-0.24%	-1.77%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.66%	+0.51%	-3.69%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.61%	—	+0.26%
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.49%	—	+1.24%
15	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.48%	-0.36%	-17.83%
16	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.45%	+0.14%	-0.64%
17	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.29%	—	+0.14%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.28%	-0.21%	-2.08%
19	EXI	Ishares Global Industrials E	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.20%	—	+0.02%
21	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	1.19%	+0.55%	+95.40%
22	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	—	-0.66%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.15%	+0.11%	+0.32%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.11%	-0.20%	+3.93%
25	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+7.58%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.08%	+0.16%	+16.19%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.02%	—	+0.26%
28	USB	US Bancorp	股票-金融	1.00%	—	-0.68%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.18%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.89%	—	+3.04%
31	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.88%	—	-0.39%
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.87%	-0.14%	-12.81%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.85%	+0.15%	+61.53%
34	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.84%	-0.13%	-2.79%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.19%	—
36	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.83%	-0.13%	-12.31%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	—	+0.12%
38	COP	Conocophillips	股票-能源	0.79%	+0.22%	-1.38%
39	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.72%	—	+0.02%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.71%	—	+18.27%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	—	-10.73%
42	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.63%	—	+1.08%
43	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.62%	+0.32%	+129.49%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-1.18%
45	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.60%	—	—
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	+0.15%	+0.49%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.58%	—	+3.74%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	—	-2.19%
49	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.57%	—	—
50	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.56%	+0.13%	+77.14%

1–50 of 159

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.48
信息比率: -0.95
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +3.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.11
峰度: -0.65
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	159	US$1.8亿	18	1NVDA 2NOBL 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.NOBL 3.JAAA 4.MSFT 5.VCIT 6.AAPL 7.GGG 8.RSP 9.GOOGL 10.FTLS
2025-12-31	152	US$1.8亿	14	1NVDA 2MSFT 3NOBL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.NOBL 4.VCIT 5.JAAA 6.AAPL 7.FTLS 8.GOOGL 9.GGG 10.RSP
2025-09-30	158	US$1.8亿	28	1NVDA 2MSFT 3NOBL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.NOBL 4.VCIT 5.JAAA 6.FTLS 7.GGG 8.AAPL 9.RSP 10.GOOGL
2025-06-30	149	US$1.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3NOBL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.NOBL 4.VCIT 5.FTLS 6.GGG 7.RSP 8.JAAA 9.AAPL 10.AMZN
2025-03-31	149	US$1.6亿	0	1NVDA 2NOBL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.NOBL 3.MSFT 4.VCIT 5.FTLS 6.GGG 7.RSP 8.UNH 9.AAPL 10.SCHD
2024-12-31	145	US$1.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3NOBL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.NOBL 4.VCIT 5.GGG 6.FTLS 7.RSP 8.AAPL 9.AMZN 10.UNH
2024-09-30	150	US$1.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3NOBL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.NOBL 4.GGG 5.VCIT 6.RSP 7.UNH 8.AAPL 9.FTLS 10.AMZN
2024-06-30	153	US$1.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3NOBL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.NOBL 4.GGG 5.UNH 6.VCIT 7.AAPL 8.GOOGL 9.FTLS 10.AMZN
2024-03-31	153	US$1.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3NOBL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.NOBL 4.GGG 5.UNH 6.RSP 7.AMZN 8.VCIT 9.FTLS 10.AAPL
2023-12-31	151	US$1.5亿	0	1MSFT 2NOBL 3GGG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NOBL 3.GGG 4.UNH 5.NVDA 6.AAPL 7.VGSH 8.VCIT 9.GOOGL 10.AMZN
2023-09-30	155	US$1.4亿	0	1UNH 2MSFT 3NOBL 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.MSFT 3.NOBL 4.GGG 5.NVDA 6.AAPL 7.GOOGL 8.VGSH 9.VCIT 10.AMZN
2023-06-30	151	US$1.3亿	0	1MSFT 2GGG 3UNH 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GGG 3.UNH 4.NOBL 5.AAPL 6.NVDA 7.GOOGL 8.VGSH 9.VCIT 10.AMZN
2023-03-31	147	US$1.3亿	0	1MSFT 2UNH 3GGG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.GGG 4.NOBL 5.AAPL 6.VGSH 7.GOOGL 8.NVDA 9.IJR 10.LQD
2022-12-31	157	US$1.2亿	0	1UNH 2MSFT 3GGG 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.MSFT 3.GGG 4.AAPL 5.QUAL 6.NOBL 7.VGSH 8.BAC 9.IJR 10.GOOGL

本季持股变动

Viawealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Global Industrials E (EXI); 清仓: Burlington Stores INC (BURL); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Eaton Vance High Yield ETF (EVHY).

Viawealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	+0.6%	+95.40%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	-3.69%	减仓
3	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+129.49%	加仓
4	COP	Conocophillips	+0.2%	-1.38%	减仓
5	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+16.19%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.49%	加仓
7	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+61.53%	加仓
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-0.64%	减仓
9	BX	Blackstone INC	+0.1%	+77.14%	加仓
10	OC	Owens Corning	+0.1%	+86.07%	加仓
11	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	-1.88%	减仓
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+5.33%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.32%	加仓
14	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	-0.1%	-12.31%	减仓
15	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-2.79%	减仓
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-12.81%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.94%	加仓
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-3.50%	减仓
19	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-2.94%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+3.93%	加仓
22	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-2.08%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.77%	减仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-9.42%	减仓
25	DELL	Dell Technologies -c	-0.3%	-63.09%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-4.65%	减仓
27	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.4%	-17.83%	减仓
28	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.4%	-13.94%	减仓
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-38.71%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-2.09%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.69%	加仓
32	EXI	Ishares Global Industrials E	—	NEW	新建仓
33	BURL	Burlington Stores INC	—	EXIT	清仓
34	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
36	EVHY	Eaton Vance High Yield ETF	—	NEW	新建仓
37	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
38	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
39	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
40	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新建仓
41	HSY	Hershey Co/the	—	EXIT	清仓
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
43	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	INMU	Ishares Intermediate Muni In	—	NEW	新建仓
45	FTMN	Fr Minnesota Muni INC ETF	—	NEW	新建仓
46	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	—	EXIT	清仓
47	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓
48	SON	Sonoco Products Co	—	NEW	新建仓
49	KFY	Korn Ferry	—	NEW	新建仓
50	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Viawealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Viawealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 159 个已申报仓位之中。

Viawealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Viawealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$971.7万 (5.4%) 2. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — US$651.6万 (3.6%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$573.6万 (3.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$560.7万 (3.1%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$534.5万 (3.0%)

Viawealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Viawealth, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Global Industrials E (EXI); 清仓: Burlington Stores INC (BURL); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Eaton Vance High Yield ETF (EVHY)

Viawealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Viawealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.5% • Financials: 13.3% • Industrials: 12.9% • Health Care: 11.0% • Energy: 8.6% • Consumer Discretionary: 8.4%

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Viawealth, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001965401

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 159

VIAWEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 159 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.05
持仓稳定性: 17.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 50
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.7%　-US$159.7万
减仓 NVDA
-2.1%　-US$89.6万
加仓 IXJ
+95.4%　US$100.1万
加仓 VLO
-3.7%　US$94.4万
减仓 QCOM
-38.7%　-US$72.6万
减仓 FTLS
-13.9%　-US$64.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.41%	-0.56%	-2.09%
2	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	3.63%	—	+0.46%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.19%	+0.11%	+5.33%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.12%	-0.93%	+1.69%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.98%	-0.17%	-3.50%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.53%	-0.16%	+1.94%
7	GGG	Graco INC	股票-工业	2.49%	—	-0.75%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.26%	—	+1.79%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.14%	-0.32%	-4.65%
10	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	2.08%	-0.38%	-13.94%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.76%	-0.24%	-1.77%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.66%	+0.51%	-3.69%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.61%	—	+0.26%
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.49%	—	+1.24%
15	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.48%	-0.36%	-17.83%
16	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.45%	+0.14%	-0.64%
17	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.29%	—	+0.14%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.28%	-0.21%	-2.08%
19	EXI	Ishares Global Industrials E	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.20%	—	+0.02%
21	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	1.19%	+0.55%	+95.40%
22	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	—	-0.66%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.15%	+0.11%	+0.32%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.11%	-0.20%	+3.93%
25	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+7.58%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.08%	+0.16%	+16.19%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.02%	—	+0.26%
28	USB	US Bancorp	股票-金融	1.00%	—	-0.68%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.18%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.89%	—	+3.04%
31	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.88%	—	-0.39%
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.87%	-0.14%	-12.81%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.85%	+0.15%	+61.53%
34	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.84%	-0.13%	-2.79%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.19%	—
36	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.83%	-0.13%	-12.31%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	—	+0.12%
38	COP	Conocophillips	股票-能源	0.79%	+0.22%	-1.38%
39	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.72%	—	+0.02%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.71%	—	+18.27%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	—	-10.73%
42	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.63%	—	+1.08%
43	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.62%	+0.32%	+129.49%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-1.18%
45	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.60%	—	—
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	+0.15%	+0.49%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.58%	—	+3.74%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	—	-2.19%
49	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.57%	—	—
50	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.56%	+0.13%	+77.14%

1–50 of 159

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.48
信息比率: -0.95
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +3.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.11
峰度: -0.65
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	159	US$1.8亿	18	1NVDA 2NOBL 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.NOBL 3.JAAA 4.MSFT 5.VCIT 6.AAPL 7.GGG 8.RSP 9.GOOGL 10.FTLS
2025-12-31	152	US$1.8亿	14	1NVDA 2MSFT 3NOBL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.NOBL 4.VCIT 5.JAAA 6.AAPL 7.FTLS 8.GOOGL 9.GGG 10.RSP
2025-09-30	158	US$1.8亿	28	1NVDA 2MSFT 3NOBL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.NOBL 4.VCIT 5.JAAA 6.FTLS 7.GGG 8.AAPL 9.RSP 10.GOOGL
2025-06-30	149	US$1.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3NOBL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.NOBL 4.VCIT 5.FTLS 6.GGG 7.RSP 8.JAAA 9.AAPL 10.AMZN
2025-03-31	149	US$1.6亿	0	1NVDA 2NOBL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.NOBL 3.MSFT 4.VCIT 5.FTLS 6.GGG 7.RSP 8.UNH 9.AAPL 10.SCHD
2024-12-31	145	US$1.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3NOBL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.NOBL 4.VCIT 5.GGG 6.FTLS 7.RSP 8.AAPL 9.AMZN 10.UNH
2024-09-30	150	US$1.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3NOBL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.NOBL 4.GGG 5.VCIT 6.RSP 7.UNH 8.AAPL 9.FTLS 10.AMZN
2024-06-30	153	US$1.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3NOBL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.NOBL 4.GGG 5.UNH 6.VCIT 7.AAPL 8.GOOGL 9.FTLS 10.AMZN
2024-03-31	153	US$1.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3NOBL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.NOBL 4.GGG 5.UNH 6.RSP 7.AMZN 8.VCIT 9.FTLS 10.AAPL
2023-12-31	151	US$1.5亿	0	1MSFT 2NOBL 3GGG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NOBL 3.GGG 4.UNH 5.NVDA 6.AAPL 7.VGSH 8.VCIT 9.GOOGL 10.AMZN
2023-09-30	155	US$1.4亿	0	1UNH 2MSFT 3NOBL 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.MSFT 3.NOBL 4.GGG 5.NVDA 6.AAPL 7.GOOGL 8.VGSH 9.VCIT 10.AMZN
2023-06-30	151	US$1.3亿	0	1MSFT 2GGG 3UNH 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GGG 3.UNH 4.NOBL 5.AAPL 6.NVDA 7.GOOGL 8.VGSH 9.VCIT 10.AMZN
2023-03-31	147	US$1.3亿	0	1MSFT 2UNH 3GGG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.GGG 4.NOBL 5.AAPL 6.VGSH 7.GOOGL 8.NVDA 9.IJR 10.LQD
2022-12-31	157	US$1.2亿	0	1UNH 2MSFT 3GGG 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.MSFT 3.GGG 4.AAPL 5.QUAL 6.NOBL 7.VGSH 8.BAC 9.IJR 10.GOOGL

本季持股变动

Viawealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	+0.6%	+95.40%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	-3.69%	减仓
3	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+129.49%	加仓
4	COP	Conocophillips	+0.2%	-1.38%	减仓
5	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+16.19%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.49%	加仓
7	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+61.53%	加仓
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-0.64%	减仓
9	BX	Blackstone INC	+0.1%	+77.14%	加仓
10	OC	Owens Corning	+0.1%	+86.07%	加仓
11	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	-1.88%	减仓
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+5.33%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.32%	加仓
14	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	-0.1%	-12.31%	减仓
15	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-2.79%	减仓
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-12.81%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.94%	加仓
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-3.50%	减仓
19	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-2.94%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+3.93%	加仓
22	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-2.08%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.77%	减仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-9.42%	减仓
25	DELL	Dell Technologies -c	-0.3%	-63.09%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-4.65%	减仓
27	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.4%	-17.83%	减仓
28	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.4%	-13.94%	减仓
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-38.71%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-2.09%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.69%	加仓
32	EXI	Ishares Global Industrials E	—	NEW	新建仓
33	BURL	Burlington Stores INC	—	EXIT	清仓
34	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
36	EVHY	Eaton Vance High Yield ETF	—	NEW	新建仓
37	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
38	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
39	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
40	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新建仓
41	HSY	Hershey Co/the	—	EXIT	清仓
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
43	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	INMU	Ishares Intermediate Muni In	—	NEW	新建仓
45	FTMN	Fr Minnesota Muni INC ETF	—	NEW	新建仓
46	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	—	EXIT	清仓
47	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓
48	SON	Sonoco Products Co	—	NEW	新建仓
49	KFY	Korn Ferry	—	NEW	新建仓
50	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看