Venture Visionary Partners LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001792283

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$30.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 662

Venture Visionary Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 662 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.0亿，季度换手率为 17.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.03
持仓稳定性: 17.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.48
多样化: 100
仓位均衡度: 77.44

Venture Visionary Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 99 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 662 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+3.7%　-US$2339.1万
加仓 SPMD
+2594.1%　US$1515.1万
减仓 QQQ
-12.1%　-US$1638.5万
减仓 IBDS
-50.7%　-US$1447.2万
减仓 DGRW
-85.0%　-US$1377.2万
加仓 IMTM
+1405.8%　US$1301.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 662 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.20%	-0.16%	+0.83%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.77%	-0.71%	+3.72%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.54%	-0.24%	-1.77%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.51%	-0.48%	-12.11%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.47%	-0.19%	-4.90%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.43%	-0.12%	+3.13%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.38%	—	-0.73%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.26%	-0.30%	-3.13%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.08%	—	+10.64%
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.99%	+0.15%	+8.05%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.85%	-0.06%	+9.78%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.78%	-0.34%	-16.58%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.64%	-0.09%	-0.35%
14	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.16%	+0.12%	+10.51%
15	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.15%	—	+0.53%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.10%	—	+1.09%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.06%	-0.11%	+2.82%
18	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.05%	+0.31%	+44.09%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	-0.11%	+0.12%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.91%	—	-1.27%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	-2.48%
22	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.85%	+0.44%	+105.63%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	—	+1.21%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	-0.33%
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.76%	—	-1.96%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	-0.11%	-2.81%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.95%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.95%
29	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.70%	—	+4.15%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.70%	—	+10.16%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	-1.83%
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.59%	—	+2.05%
33	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.58%	-0.13%	-8.83%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.11%	+0.05%
35	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.58%	-0.10%	-5.57%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.57%	—	-14.42%
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.56%	+0.14%	+30.75%
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.55%	+0.15%	-14.13%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-3.65%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.54%	—	-1.93%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	—	+1.07%
42	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+20.27%
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.50%	+2594.05%
44	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.52%	—	+9.16%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	+1.28%
46	ANDE	Andersons Inc/the	股票-其他	0.51%	—	-31.52%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.12%	-2.71%
48	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.50%	—	+3.19%
49	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.50%	—	-36.00%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	—	-9.52%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.48
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.12
峰度: -0.33
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	662	US$30.0亿	18	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.QQQ 5.SPY 6.JPM 7.RSP 8.VUG 9.AMZN 10.IBDW
2025-12-31	656	US$30.7亿	12	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOGL 5.SPY 6.VUG 7.JPM 8.RSP 9.VO 10.AMZN
2025-09-30	641	US$29.1亿	33	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.VUG 6.JPM 7.RSP 8.VO 9.GOOGL 10.META
2025-06-30	613	US$26.6亿	0	1MSFT 2QQQ 3VUG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.QQQ 3.VUG 4.SPY 5.AAPL 6.JPM 7.RSP 8.VO 9.AMZN 10.META
2025-03-31	578	US$23.9亿	100	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.RSP 5.VUG 6.VO 7.JPM 8.IBDW 9.QQQ 10.AMZN
2024-12-31	545	US$23.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.VUG 5.RSP 6.VO 7.JPM 8.QQQ 9.AMZN 10.IBDW
2024-09-30	551	US$23.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.RSP 5.VUG 6.VO 7.QQQ 8.JPM 9.IBDW 10.AMZN
2024-06-30	553	US$21.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.RSP 5.VUG 6.VO 7.JPM 8.QQQ 9.AMZN 10.GOOGL
2024-03-31	553	US$21.1亿	0	1MSFT 2RSP 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.RSP 3.AAPL 4.SPY 5.VUG 6.VO 7.JPM 8.QQQ 9.SCHD 10.COWZ
2023-12-31	524	US$19.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3RSP 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RSP 4.SPY 5.VO 6.VUG 7.JPM 8.QQQ 9.SCHD 10.COWZ
2023-09-30	509	US$16.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.RSP 5.VUG 6.VO 7.JPM 8.VTV 9.QQQ 10.SCHD
2023-06-30	534	US$17.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VO 5.RSP 6.VUG 7.VTV 8.JPM 9.QQQ 10.SCHD
2023-03-31	494	US$15.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VO 5.RSP 6.VTV 7.VUG 8.JPM 9.QQQ 10.VYM
2022-12-31	473	US$13.8亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VO 5.RSP 6.VTV 7.JPM 8.VTI 9.VUG 10.VYM
2022-09-30	463	US$12.3亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.VO 5.VTV 6.RSP 7.VTI 8.JPM 9.QQQ 10.VUG
2022-06-30	1685	US$13.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VO 5.VTV 6.RSP 7.VTI 8.JPM 9.VUG 10.VYM
2022-03-31	502	US$15.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VO 5.RSP 6.VTI 7.JPM 8.VTV 9.VUG 10.ANDE
2021-12-31	518	US$15.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VO 5.VTI 6.VUG 7.RSP 8.JPM 9.VV 10.AMZN
2021-09-30	505	US$14.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VO 5.JPM 6.VTI 7.VUG 8.RSP 9.AMZN 10.VV
2021-06-30	494	US$12.5亿	98	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.VO 5.VTI 6.JPM 7.RSP 8.VUG 9.IEFA 10.VV
2021-03-31	454	US$12.0亿	33	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.VO 6.VTI 7.VUG 8.RSP 9.IJR 10.IEFA
2020-12-31	386	US$9.1亿	78	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.VUG 6.VV 7.VTI 8.VO 9.AMZN 10.IEFA
2020-09-30	200	US$4.1亿	33	1SPY 2VUG 3VV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VUG 3.VV 4.RSP 5.LZB 6.AAPL 7.VTI 8.VO 9.QQQ 10.MSFT
2020-06-30	178	US$3.4亿	41	1AAPL 2SPY 3VUG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VUG 4.VV 5.LZB 6.VTI 7.VO 8.MSFT 9.IWM 10.IJR
2020-03-31	158	US$2.7亿	30	1SPY 2AAPL 3VUG 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.VUG 4.VV 5.IEFA 6.LZB 7.DIS 8.VTI 9.VO 10.EFA
2019-12-31	169	US$3.3亿	0	1AAPL 2SPY 3LZB 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.LZB 4.IEFA 5.VUG 6.VV 7.IEMG 8.VTI 9.EFA 10.VO

本季持股变动

Venture Visionary Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 清仓: American Eagle Outfitters (AEO); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: Twilio INC - A (TWLO); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.72%.

Venture Visionary Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.5%	+2594.05%	加仓
2	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.4%	+1405.84%	加仓
3	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.4%	+105.63%	加仓
4	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.3%	+44.09%	加仓
5	COF	Capital One Financial CORP	+0.3%	+592.29%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+92.43%	加仓
7	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+200.57%	加仓
8	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+1468.13%	加仓
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-14.13%	减仓
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.2%	+8.05%	加仓
11	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.1%	+450.43%	加仓
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+1115.98%	加仓
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+30.75%	加仓
14	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	+23.79%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.71%	减仓
16	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+10.51%	加仓
17	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+433.17%	加仓
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+20.84%	加仓
19	KKR	Kkr & Co INC	+0.1%	+190.70%	加仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+9.78%	加仓
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+8.06%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.35%	减仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-6.66%	减仓
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-48.98%	减仓
25	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.1%	-5.57%	减仓
26	RH	Rh	-0.1%	-91.91%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.82%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.81%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.12%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.05%	加仓
31	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-5.80%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.13%	加仓
33	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	-8.83%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.83%	加仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.90%	减仓
36	O	Realty Income CORP	-0.2%	-77.60%	减仓
37	HUBB	Hubbell INC	-0.2%	-83.83%	减仓
38	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+1.00%	加仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.77%	减仓
40	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.3%	-40.02%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-3.13%	减仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-16.58%	减仓
43	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.5%	-84.97%	减仓
44	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.5%	-50.68%	减仓
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-12.11%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.72%	加仓
47	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建仓
48	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	清仓
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
50	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-07-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Venture Visionary Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Venture Visionary Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.0亿，分布在 662 个已申报仓位之中。

Venture Visionary Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Venture Visionary Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$9601.5万 (3.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$8330.6万 (2.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7631.2万 (2.5%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7530.1万 (2.5%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7414.6万 (2.5%)

Venture Visionary Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Venture Visionary Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 清仓: American Eagle Outfitters (AEO); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: Twilio INC - A (TWLO); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.72%

Venture Visionary Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Venture Visionary Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.8% • Financials: 20.2% • Communication Services: 12.4% • Industrials: 11.0% • Consumer Discretionary: 8.7% • Energy: 5.3%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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集中度5.5

持仓稳定性21.3

行业集中度56.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Venture Visionary Partners LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001792283

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$30.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 662

Venture Visionary Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 662 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.0亿，季度换手率为 17.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.03
持仓稳定性: 17.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.48
多样化: 100
仓位均衡度: 77.44

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+3.7%　-US$2339.1万
加仓 SPMD
+2594.1%　US$1515.1万
减仓 QQQ
-12.1%　-US$1638.5万
减仓 IBDS
-50.7%　-US$1447.2万
减仓 DGRW
-85.0%　-US$1377.2万
加仓 IMTM
+1405.8%　US$1301.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 662 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.20%	-0.16%	+0.83%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.77%	-0.71%	+3.72%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.54%	-0.24%	-1.77%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.51%	-0.48%	-12.11%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.47%	-0.19%	-4.90%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.43%	-0.12%	+3.13%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.38%	—	-0.73%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.26%	-0.30%	-3.13%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.08%	—	+10.64%
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.99%	+0.15%	+8.05%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.85%	-0.06%	+9.78%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.78%	-0.34%	-16.58%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.64%	-0.09%	-0.35%
14	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.16%	+0.12%	+10.51%
15	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.15%	—	+0.53%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.10%	—	+1.09%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.06%	-0.11%	+2.82%
18	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.05%	+0.31%	+44.09%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	-0.11%	+0.12%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.91%	—	-1.27%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	-2.48%
22	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.85%	+0.44%	+105.63%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	—	+1.21%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	-0.33%
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.76%	—	-1.96%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	-0.11%	-2.81%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.95%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.95%
29	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.70%	—	+4.15%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.70%	—	+10.16%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	-1.83%
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.59%	—	+2.05%
33	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.58%	-0.13%	-8.83%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.11%	+0.05%
35	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.58%	-0.10%	-5.57%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.57%	—	-14.42%
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.56%	+0.14%	+30.75%
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.55%	+0.15%	-14.13%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-3.65%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.54%	—	-1.93%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	—	+1.07%
42	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+20.27%
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.50%	+2594.05%
44	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.52%	—	+9.16%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	+1.28%
46	ANDE	Andersons Inc/the	股票-其他	0.51%	—	-31.52%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.12%	-2.71%
48	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.50%	—	+3.19%
49	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.50%	—	-36.00%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	—	-9.52%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.48
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.12
峰度: -0.33
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	662	US$30.0亿	18	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.QQQ 5.SPY 6.JPM 7.RSP 8.VUG 9.AMZN 10.IBDW
2025-12-31	656	US$30.7亿	12	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOGL 5.SPY 6.VUG 7.JPM 8.RSP 9.VO 10.AMZN
2025-09-30	641	US$29.1亿	33	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.VUG 6.JPM 7.RSP 8.VO 9.GOOGL 10.META
2025-06-30	613	US$26.6亿	0	1MSFT 2QQQ 3VUG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.QQQ 3.VUG 4.SPY 5.AAPL 6.JPM 7.RSP 8.VO 9.AMZN 10.META
2025-03-31	578	US$23.9亿	100	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.RSP 5.VUG 6.VO 7.JPM 8.IBDW 9.QQQ 10.AMZN
2024-12-31	545	US$23.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.VUG 5.RSP 6.VO 7.JPM 8.QQQ 9.AMZN 10.IBDW
2024-09-30	551	US$23.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.RSP 5.VUG 6.VO 7.QQQ 8.JPM 9.IBDW 10.AMZN
2024-06-30	553	US$21.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.RSP 5.VUG 6.VO 7.JPM 8.QQQ 9.AMZN 10.GOOGL
2024-03-31	553	US$21.1亿	0	1MSFT 2RSP 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.RSP 3.AAPL 4.SPY 5.VUG 6.VO 7.JPM 8.QQQ 9.SCHD 10.COWZ
2023-12-31	524	US$19.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3RSP 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RSP 4.SPY 5.VO 6.VUG 7.JPM 8.QQQ 9.SCHD 10.COWZ
2023-09-30	509	US$16.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.RSP 5.VUG 6.VO 7.JPM 8.VTV 9.QQQ 10.SCHD
2023-06-30	534	US$17.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VO 5.RSP 6.VUG 7.VTV 8.JPM 9.QQQ 10.SCHD
2023-03-31	494	US$15.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VO 5.RSP 6.VTV 7.VUG 8.JPM 9.QQQ 10.VYM
2022-12-31	473	US$13.8亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VO 5.RSP 6.VTV 7.JPM 8.VTI 9.VUG 10.VYM
2022-09-30	463	US$12.3亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.VO 5.VTV 6.RSP 7.VTI 8.JPM 9.QQQ 10.VUG
2022-06-30	1685	US$13.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VO 5.VTV 6.RSP 7.VTI 8.JPM 9.VUG 10.VYM
2022-03-31	502	US$15.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VO 5.RSP 6.VTI 7.JPM 8.VTV 9.VUG 10.ANDE
2021-12-31	518	US$15.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VO 5.VTI 6.VUG 7.RSP 8.JPM 9.VV 10.AMZN
2021-09-30	505	US$14.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VO 5.JPM 6.VTI 7.VUG 8.RSP 9.AMZN 10.VV
2021-06-30	494	US$12.5亿	98	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.VO 5.VTI 6.JPM 7.RSP 8.VUG 9.IEFA 10.VV
2021-03-31	454	US$12.0亿	33	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.VO 6.VTI 7.VUG 8.RSP 9.IJR 10.IEFA
2020-12-31	386	US$9.1亿	78	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.VUG 6.VV 7.VTI 8.VO 9.AMZN 10.IEFA
2020-09-30	200	US$4.1亿	33	1SPY 2VUG 3VV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VUG 3.VV 4.RSP 5.LZB 6.AAPL 7.VTI 8.VO 9.QQQ 10.MSFT
2020-06-30	178	US$3.4亿	41	1AAPL 2SPY 3VUG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VUG 4.VV 5.LZB 6.VTI 7.VO 8.MSFT 9.IWM 10.IJR
2020-03-31	158	US$2.7亿	30	1SPY 2AAPL 3VUG 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.VUG 4.VV 5.IEFA 6.LZB 7.DIS 8.VTI 9.VO 10.EFA
2019-12-31	169	US$3.3亿	0	1AAPL 2SPY 3LZB 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.LZB 4.IEFA 5.VUG 6.VV 7.IEMG 8.VTI 9.EFA 10.VO

本季持股变动

Venture Visionary Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.5%	+2594.05%	加仓
2	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.4%	+1405.84%	加仓
3	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.4%	+105.63%	加仓
4	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.3%	+44.09%	加仓
5	COF	Capital One Financial CORP	+0.3%	+592.29%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+92.43%	加仓
7	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+200.57%	加仓
8	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+1468.13%	加仓
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-14.13%	减仓
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.2%	+8.05%	加仓
11	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.1%	+450.43%	加仓
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+1115.98%	加仓
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+30.75%	加仓
14	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	+23.79%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.71%	减仓
16	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+10.51%	加仓
17	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+433.17%	加仓
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+20.84%	加仓
19	KKR	Kkr & Co INC	+0.1%	+190.70%	加仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+9.78%	加仓
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+8.06%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.35%	减仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-6.66%	减仓
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-48.98%	减仓
25	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.1%	-5.57%	减仓
26	RH	Rh	-0.1%	-91.91%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.82%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.81%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.12%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.05%	加仓
31	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-5.80%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.13%	加仓
33	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	-8.83%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.83%	加仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.90%	减仓
36	O	Realty Income CORP	-0.2%	-77.60%	减仓
37	HUBB	Hubbell INC	-0.2%	-83.83%	减仓
38	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+1.00%	加仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.77%	减仓
40	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.3%	-40.02%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-3.13%	减仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-16.58%	减仓
43	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.5%	-84.97%	减仓
44	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.5%	-50.68%	减仓
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-12.11%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.72%	加仓
47	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建仓
48	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	清仓
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
50	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-07-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看