Vantagepoint Investment Advisers LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001087912

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$118.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$118.0亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.34
持仓稳定性: 7.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 94.62

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGT
-14.9%　-US$8841.8万
减仓 QQQM
-9.1%　-US$7889.5万
减仓 AGG
-15.0%　-US$7103.3万
加仓 VEA
+4.4%　US$2028.5万
减仓 SPYG
-4.0%　-US$5662.0万
减仓 SCHG
0.0%　-US$5956.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.27%	—	+6.06%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.21%	-0.27%	—
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.91%	-0.44%	-9.10%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.53%	-0.28%	-4.05%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.28%	-0.41%	-14.97%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.25%	+0.04%	-5.11%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.80%	+0.13%	-3.71%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.79%	-0.57%	-14.86%
9	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	2.74%	-0.16%	—
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.67%	-0.24%	-1.84%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.59%	+0.30%	+4.43%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.58%	-0.06%	-2.66%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.46%	+0.20%	+0.72%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.39%	+0.20%	—
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.29%	-0.07%	-1.72%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.28%	+0.08%	+5.56%
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.27%	+0.06%	+5.93%
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.12%	+0.10%	-0.76%
19	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	+0.01%	-4.86%
20	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.09%	+0.16%	—
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.08%	+0.05%	-5.42%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.07%	+0.03%	-3.05%
23	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.07%	+0.13%	-1.42%
24	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.01%	+0.03%	-2.43%
25	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.98%	+0.10%	—
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	+0.27%	+16.48%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.85%	+0.07%	-2.23%
28	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.73%	-0.10%	-7.23%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.63%	+0.18%	+1.62%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.62%	-0.03%	-1.77%
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.62%	-0.02%	-1.77%
32	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.54%	+0.14%	—
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.51%	-0.21%	-18.58%
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.50%	+0.09%	+2.64%
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.50%	+0.06%	-0.74%
36	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	1.38%	-0.13%	-16.73%
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.30%	-0.04%	-1.89%
38	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	+0.10%	-2.60%
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.25%	+0.27%	+21.26%
40	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.16%	-0.05%	-13.20%
41	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.12%	-0.03%	-8.57%
42	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.96%	+0.07%	-1.80%
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.95%	+0.06%	-1.46%
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.94%	-0.05%	-9.47%
45	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.91%	+0.02%	-3.19%
46	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.90%	+0.04%	-3.61%
47	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.69%	+0.02%	-4.27%
48	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	0.58%	—	-0.95%
49	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.57%	+0.01%	-3.98%
50	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.53%	—	-1.59%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+12.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -5.8%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +5.7%
对标普胜率: +27.3%
索提诺比率: +0.86
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.36
卡玛比率: +0.61
信息比率: -1.24
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +57.6%
负收益月份占比: +42.4%
最佳12个月: +15.8%
最差12个月: -1.8%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.51
行业分散度: —
偏度: +0.29
峰度: -0.03
上行潜力: +2.71

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$118.0亿	7	1VUG 2SCHG 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.SCHG 3.QQQM 4.SPYG 5.AGG 6.IEFA 7.VYM 8.VGT 9.FELG 10.MGK
2025-12-31	55	US$124.2亿	4	1SCHG 2QQQM 3VUG 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.QQQM 3.VUG 4.SPYG 5.AGG 6.VGT 7.IEFA 8.MGK 9.FELG 10.VYM
2025-09-30	55	US$122.5亿	100	1QQQM 2VUG 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.VUG 3.SCHG 4.SPYG 5.AGG 6.VGT 7.IEFA 8.FELG 9.MGK 10.SPYM
2025-06-30	7	US$10.0亿	0	1IVV 2AGG 3TLT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.TLT 4.SPHY 5.VTV 6.VUG 7.VCSH
2025-03-31	9	US$8.8亿	100	1AGG 2TLT 3SPHY 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.TLT 3.SPHY 4.IVV 5.VCSH 6.BSV 7.IGSB 8.VTV 9.VUG
2024-12-31	8	US$6.2亿	0	1AGG 2TLT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.TLT 3.IVV 4.VTV 5.VCSH 6.VUG 7.IGSB 8.BSV
2024-09-30	10	US$7.8亿	0	1AGG 2TLT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.TLT 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.IWF 7.VCSH 8.IGSB 9.BSV 10.IWD
2024-06-30	10	US$7.3亿	0	1AGG 2TLT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.TLT 3.IVV 4.VUG 5.VCSH 6.IWF 7.BSV 8.IGSB 9.VTV 10.IWD
2024-03-31	7	US$6.0亿	0	1TLT 2AGG 3IVV 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.AGG 3.IVV 4.VUG 5.IWF 6.VTV 7.IWD
2023-12-31	9	US$7.5亿	0	1TLT 2IVV 3AGG 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.IVV 3.AGG 4.VUG 5.IWF 6.IWD 7.IJH 8.VTV 9.IWR
2023-09-30	9	US$6.1亿	0	1TLT 2IVV 3AGG 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.IVV 3.AGG 4.VUG 5.IWF 6.IWD 7.IJH 8.VTV 9.IWR
2023-06-30	10	US$6.6亿	0	1TLT 2IVV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.IVV 3.AGG 4.VEA 5.VUG 6.IJH 7.IWF 8.VTV 9.IWR 10.IWD
2023-03-31	10	US$6.0亿	0	1IVV 2TLT 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.TLT 3.AGG 4.VEA 5.VUG 6.IJH 7.IWR 8.IWF 9.VTV 10.IWD
2022-12-31	12	US$5.7亿	0	1IVV 2AGG 3TLT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AGG 3.TLT 4.IWF 5.VUG 6.IJH 7.BSV 8.VCSH 9.IGSB 10.IWR
2022-09-30	10	US$5.5亿	0	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.TLT 5.VUG 6.BSV 7.VCSH 8.IGSB 9.VTV 10.IWD
2022-06-30	9	US$6.0亿	0	1IVV 2AGG 3TLT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AGG 3.TLT 4.VWO 5.IWD 6.BSV 7.VCSH 8.VTV 9.IGSB
2022-03-31	2	US$3.6亿	0	1IVV 2AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AGG
2021-12-31	2	US$4.0亿	0	1AGG 2IVV 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.IVV
2021-09-30	2	US$3.9亿	0	1AGG 2IVV 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.IVV
2021-06-30	2	US$5.9亿	100	1AGG 2IVV 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.IVV
2021-03-31	2	US$5.9亿	22	1IVV 2AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AGG
2020-12-31	3	US$6.5亿	22	1AGG 2IVV 3TLT 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.IVV 3.TLT
2020-09-30	3	US$5.2亿	24	1AGG 2IVV 3TLT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.IVV 3.TLT
2020-06-30	3	US$5.2亿	100	1AGG 2IVV 3TLT 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.IVV 3.TLT
2020-03-31	1	US$1.1亿	8	1TLT 主要持股2020-03-31 1.TLT
2019-12-31	1	US$1.0亿	100	1TLT 主要持股2019-12-31 1.TLT
2016-12-31	1	—	100
2016-09-30	1	US$1.8亿	5	1VWO 主要持股2016-09-30 1.VWO
2016-06-30	1	US$1.9亿	1	1VWO 主要持股2016-06-30 1.VWO
2016-03-31	1	US$1.9亿	5	1VWO 主要持股2016-03-31 1.VWO
2015-12-31	1	US$1.8亿	3	1VWO 主要持股2015-12-31 1.VWO
2015-09-30	1	US$1.8亿	15	1VWO 主要持股2015-09-30 1.VWO
2015-06-30	1	US$2.1亿	0	1VWO 主要持股2015-06-30 1.VWO
2015-03-31	1	US$2.1亿	3	1VWO 主要持股2015-03-31 1.VWO
2014-12-31	1	US$2.0亿	5	1VWO 主要持股2014-12-31 1.VWO
2014-09-30	1	US$1.9亿	2	1VWO 主要持股2014-09-30 1.VWO
2014-06-30	1	US$2.0亿	23	1VWO 主要持股2014-06-30 1.VWO
2014-03-31	1	US$1.6亿	1	1VWO 主要持股2014-03-31 1.VWO
2013-12-31	1	US$1.6亿	—	1VWO 主要持股2013-12-31 1.VWO

本季持股变动

Vantagepoint Investment Advisers LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 -14.86%; 减仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股数 -9.10%; 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -14.97%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +4.43%; 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -4.05%.

Vantagepoint Investment Advisers LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+4.43%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+21.26%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+16.48%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	—	不变
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+0.72%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+1.62%	加仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	—	不变
8	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	—	不变
9	INTF	Ishares International Equity	+0.1%	-1.42%	减仓
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-3.71%	减仓
11	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.1%	-2.60%	减仓
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	-0.76%	减仓
13	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	—	不变
14	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+2.64%	加仓
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+5.56%	加仓
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	-2.23%	减仓
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-1.80%	减仓
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+5.93%	加仓
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	-0.74%	减仓
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-1.46%	减仓
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-5.42%	减仓
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-5.11%	减仓
23	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	-3.61%	减仓
24	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-2.43%	减仓
25	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-3.05%	减仓
26	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	0%	-3.19%	减仓
27	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-4.27%	减仓
28	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	0%	-4.86%	减仓
29	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	0%	-3.98%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+6.06%	加仓
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-6.21%	减仓
32	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	-7.78%	减仓
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-1.77%	减仓
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-1.77%	减仓
35	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	-8.57%	减仓
36	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	-1.89%	减仓
37	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-13.20%	减仓
38	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-9.47%	减仓
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-2.66%	减仓
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-1.72%	减仓
41	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-7.23%	减仓
42	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	-0.1%	-16.73%	减仓
43	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.2%	—	不变
44	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-18.58%	减仓
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-1.84%	减仓
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	—	不变
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-4.05%	减仓
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-14.97%	减仓
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-9.10%	减仓
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.6%	-14.86%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Vantagepoint Investment Advisers LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vantagepoint Investment Advisers LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$118.0亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Vantagepoint Investment Advisers LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vantagepoint Investment Advisers LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5.0亿 (4.3%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$5.0亿 (4.2%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$4.6亿 (3.9%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4.2亿 (3.5%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3.9亿 (3.3%)

Vantagepoint Investment Advisers LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vantagepoint Investment Advisers LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 -14.86%; 减仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股数 -9.10%; 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -14.97%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +4.43%; 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -4.05%

Vantagepoint Investment Advisers LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Vantagepoint Investment Advisers LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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Vantagepoint Investment Advisers LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001087912

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$118.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$118.0亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.34
持仓稳定性: 7.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 94.62

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGT
-14.9%　-US$8841.8万
减仓 QQQM
-9.1%　-US$7889.5万
减仓 AGG
-15.0%　-US$7103.3万
加仓 VEA
+4.4%　US$2028.5万
减仓 SPYG
-4.0%　-US$5662.0万
减仓 SCHG
0.0%　-US$5956.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.27%	—	+6.06%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.21%	-0.27%	—
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.91%	-0.44%	-9.10%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.53%	-0.28%	-4.05%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.28%	-0.41%	-14.97%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.25%	+0.04%	-5.11%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.80%	+0.13%	-3.71%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.79%	-0.57%	-14.86%
9	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	2.74%	-0.16%	—
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.67%	-0.24%	-1.84%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.59%	+0.30%	+4.43%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.58%	-0.06%	-2.66%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.46%	+0.20%	+0.72%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.39%	+0.20%	—
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.29%	-0.07%	-1.72%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.28%	+0.08%	+5.56%
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.27%	+0.06%	+5.93%
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.12%	+0.10%	-0.76%
19	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	+0.01%	-4.86%
20	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.09%	+0.16%	—
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.08%	+0.05%	-5.42%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.07%	+0.03%	-3.05%
23	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.07%	+0.13%	-1.42%
24	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.01%	+0.03%	-2.43%
25	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.98%	+0.10%	—
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	+0.27%	+16.48%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.85%	+0.07%	-2.23%
28	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.73%	-0.10%	-7.23%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.63%	+0.18%	+1.62%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.62%	-0.03%	-1.77%
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.62%	-0.02%	-1.77%
32	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.54%	+0.14%	—
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.51%	-0.21%	-18.58%
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.50%	+0.09%	+2.64%
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.50%	+0.06%	-0.74%
36	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	1.38%	-0.13%	-16.73%
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.30%	-0.04%	-1.89%
38	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	+0.10%	-2.60%
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.25%	+0.27%	+21.26%
40	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.16%	-0.05%	-13.20%
41	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.12%	-0.03%	-8.57%
42	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.96%	+0.07%	-1.80%
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.95%	+0.06%	-1.46%
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.94%	-0.05%	-9.47%
45	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.91%	+0.02%	-3.19%
46	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.90%	+0.04%	-3.61%
47	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.69%	+0.02%	-4.27%
48	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	0.58%	—	-0.95%
49	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.57%	+0.01%	-3.98%
50	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.53%	—	-1.59%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+12.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -5.8%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +5.7%
对标普胜率: +27.3%
索提诺比率: +0.86
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.36
卡玛比率: +0.61
信息比率: -1.24
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +57.6%
负收益月份占比: +42.4%
最佳12个月: +15.8%
最差12个月: -1.8%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.51
行业分散度: —
偏度: +0.29
峰度: -0.03
上行潜力: +2.71

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$118.0亿	7	1VUG 2SCHG 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.SCHG 3.QQQM 4.SPYG 5.AGG 6.IEFA 7.VYM 8.VGT 9.FELG 10.MGK
2025-12-31	55	US$124.2亿	4	1SCHG 2QQQM 3VUG 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.QQQM 3.VUG 4.SPYG 5.AGG 6.VGT 7.IEFA 8.MGK 9.FELG 10.VYM
2025-09-30	55	US$122.5亿	100	1QQQM 2VUG 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.VUG 3.SCHG 4.SPYG 5.AGG 6.VGT 7.IEFA 8.FELG 9.MGK 10.SPYM
2025-06-30	7	US$10.0亿	0	1IVV 2AGG 3TLT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.TLT 4.SPHY 5.VTV 6.VUG 7.VCSH
2025-03-31	9	US$8.8亿	100	1AGG 2TLT 3SPHY 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.TLT 3.SPHY 4.IVV 5.VCSH 6.BSV 7.IGSB 8.VTV 9.VUG
2024-12-31	8	US$6.2亿	0	1AGG 2TLT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.TLT 3.IVV 4.VTV 5.VCSH 6.VUG 7.IGSB 8.BSV
2024-09-30	10	US$7.8亿	0	1AGG 2TLT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.TLT 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.IWF 7.VCSH 8.IGSB 9.BSV 10.IWD
2024-06-30	10	US$7.3亿	0	1AGG 2TLT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.TLT 3.IVV 4.VUG 5.VCSH 6.IWF 7.BSV 8.IGSB 9.VTV 10.IWD
2024-03-31	7	US$6.0亿	0	1TLT 2AGG 3IVV 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.AGG 3.IVV 4.VUG 5.IWF 6.VTV 7.IWD
2023-12-31	9	US$7.5亿	0	1TLT 2IVV 3AGG 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.IVV 3.AGG 4.VUG 5.IWF 6.IWD 7.IJH 8.VTV 9.IWR
2023-09-30	9	US$6.1亿	0	1TLT 2IVV 3AGG 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.IVV 3.AGG 4.VUG 5.IWF 6.IWD 7.IJH 8.VTV 9.IWR
2023-06-30	10	US$6.6亿	0	1TLT 2IVV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.IVV 3.AGG 4.VEA 5.VUG 6.IJH 7.IWF 8.VTV 9.IWR 10.IWD
2023-03-31	10	US$6.0亿	0	1IVV 2TLT 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.TLT 3.AGG 4.VEA 5.VUG 6.IJH 7.IWR 8.IWF 9.VTV 10.IWD
2022-12-31	12	US$5.7亿	0	1IVV 2AGG 3TLT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AGG 3.TLT 4.IWF 5.VUG 6.IJH 7.BSV 8.VCSH 9.IGSB 10.IWR
2022-09-30	10	US$5.5亿	0	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.TLT 5.VUG 6.BSV 7.VCSH 8.IGSB 9.VTV 10.IWD
2022-06-30	9	US$6.0亿	0	1IVV 2AGG 3TLT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AGG 3.TLT 4.VWO 5.IWD 6.BSV 7.VCSH 8.VTV 9.IGSB
2022-03-31	2	US$3.6亿	0	1IVV 2AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AGG
2021-12-31	2	US$4.0亿	0	1AGG 2IVV 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.IVV
2021-09-30	2	US$3.9亿	0	1AGG 2IVV 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.IVV
2021-06-30	2	US$5.9亿	100	1AGG 2IVV 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.IVV
2021-03-31	2	US$5.9亿	22	1IVV 2AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AGG
2020-12-31	3	US$6.5亿	22	1AGG 2IVV 3TLT 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.IVV 3.TLT
2020-09-30	3	US$5.2亿	24	1AGG 2IVV 3TLT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.IVV 3.TLT
2020-06-30	3	US$5.2亿	100	1AGG 2IVV 3TLT 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.IVV 3.TLT
2020-03-31	1	US$1.1亿	8	1TLT 主要持股2020-03-31 1.TLT
2019-12-31	1	US$1.0亿	100	1TLT 主要持股2019-12-31 1.TLT
2016-12-31	1	—	100
2016-09-30	1	US$1.8亿	5	1VWO 主要持股2016-09-30 1.VWO
2016-06-30	1	US$1.9亿	1	1VWO 主要持股2016-06-30 1.VWO
2016-03-31	1	US$1.9亿	5	1VWO 主要持股2016-03-31 1.VWO
2015-12-31	1	US$1.8亿	3	1VWO 主要持股2015-12-31 1.VWO
2015-09-30	1	US$1.8亿	15	1VWO 主要持股2015-09-30 1.VWO
2015-06-30	1	US$2.1亿	0	1VWO 主要持股2015-06-30 1.VWO
2015-03-31	1	US$2.1亿	3	1VWO 主要持股2015-03-31 1.VWO
2014-12-31	1	US$2.0亿	5	1VWO 主要持股2014-12-31 1.VWO
2014-09-30	1	US$1.9亿	2	1VWO 主要持股2014-09-30 1.VWO
2014-06-30	1	US$2.0亿	23	1VWO 主要持股2014-06-30 1.VWO
2014-03-31	1	US$1.6亿	1	1VWO 主要持股2014-03-31 1.VWO
2013-12-31	1	US$1.6亿	—	1VWO 主要持股2013-12-31 1.VWO

本季持股变动

Vantagepoint Investment Advisers LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+4.43%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+21.26%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+16.48%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	—	不变
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+0.72%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+1.62%	加仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	—	不变
8	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	—	不变
9	INTF	Ishares International Equity	+0.1%	-1.42%	减仓
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-3.71%	减仓
11	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.1%	-2.60%	减仓
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	-0.76%	减仓
13	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	—	不变
14	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+2.64%	加仓
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+5.56%	加仓
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	-2.23%	减仓
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-1.80%	减仓
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+5.93%	加仓
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	-0.74%	减仓
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-1.46%	减仓
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-5.42%	减仓
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-5.11%	减仓
23	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	-3.61%	减仓
24	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-2.43%	减仓
25	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-3.05%	减仓
26	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	0%	-3.19%	减仓
27	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-4.27%	减仓
28	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	0%	-4.86%	减仓
29	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	0%	-3.98%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+6.06%	加仓
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-6.21%	减仓
32	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	-7.78%	减仓
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-1.77%	减仓
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-1.77%	减仓
35	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	-8.57%	减仓
36	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	-1.89%	减仓
37	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-13.20%	减仓
38	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-9.47%	减仓
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-2.66%	减仓
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-1.72%	减仓
41	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-7.23%	减仓
42	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	-0.1%	-16.73%	减仓
43	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.2%	—	不变
44	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-18.58%	减仓
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-1.84%	减仓
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	—	不变
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-4.05%	减仓
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-14.97%	减仓
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-9.10%	减仓
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.6%	-14.86%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看