VC
Vanguard Capital Management LLC 13F 披露与投资组合数据
Vanguard Capital Management LLCCIK: 0002100119
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$4.0万亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3982
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3982 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0万亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.35
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 49.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 21.14
Vanguard Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3982 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3982 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.71% | — | — | — |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.06% | — | — | — |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.47% | — | — | — |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.29% | — | — | — |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.72% | — | — | — |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.39% | — | — | — |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.17% | — | — | — |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.04% | — | — | — |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.70% | — | — | — |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.41% | — | — | — |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.23% | — | — | — |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | — | — | — |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.15% | — | — | — |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.96% | — | — | — |
| 15 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.89% | — | — | — |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.81% | — | — | — |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.72% | — | — | — |
| 18 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.66% | — | — | — |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.65% | — | — | — |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | — | — | — |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | — | — |
| 22 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.62% | — | — | — |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | — | — |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.54% | — | — | — |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.54% | — | — | — |
| 26 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | — | — |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.53% | — | — | — |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | — | — |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | — | — |
| 30 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.47% | — | — | — |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.47% | — | — | — |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | — | — | — |
| 33 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.44% | — | — | — |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | — | — |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.42% | — | — | — |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | — | — |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.40% | — | — | — |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | — | — |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.39% | — | — | — |
| 40 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.38% | — | — | — |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.38% | — | — | — |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | — | — | — |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.36% | — | — | — |
| 44 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | — | — |
| 45 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.33% | — | — | — |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.33% | — | — | — |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.32% | — | — | — |
| 48 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.31% | — | — | — |
| 49 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | — | — |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.4%
近4个季度表现
-1.4%
基于可用的2个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +2.6%
- 贝塔系数
- +2.39
- 阿尔法
- +12.8%
- 最大回撤
- -0.2%
- 年化表现
- -8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- -2.76
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.03
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -48.11
- 信息比率
- +0.37
- 跟踪误差
- +1.5%
- 下行标准差
- +3%
- 正收益月份占比
- 0%
- 负收益月份占比
- +100%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +1
- 夏普比率
- -3.23
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- —
- 峰度
- —
- 上行潜力
- 0
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Vanguard Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vanguard Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0万亿，分布在 3982 个已申报仓位之中。
Vanguard Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vanguard Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2683.2亿 (6.7%)
2. Apple INC (AAPL) — US$2420.8亿 (6.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1786.3亿 (4.5%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1314.6亿 (3.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1087.7亿 (2.7%)
Vanguard Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Vanguard Capital Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Vanguard Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vanguard Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.5%
• Financials: 11.6%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 9.9%
• Health Care: 9.9%
• Industrials: 9.1%
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