Truvestments Capital LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001750405

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1176

Truvestments Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1176 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 27.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.84
持仓稳定性: 27.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.12
多样化: 100
仓位均衡度: 63.62

Truvestments Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 83 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1176 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GLW
-9.2%　US$317.4万
减仓 BRK-B
-4.7%　-US$258.8万
减仓 NVDA
-1.1%　-US$253.7万
加仓 DELL
+301.6%　US$253.0万
减仓 ABT
-46.1%　-US$220.0万
加仓 DOW
+20.9%　US$212.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1176 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.59%	-0.51%	-1.15%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.66%	-0.51%	-4.65%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.61%	-0.37%	-2.78%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.97%	-0.39%	-0.52%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	—	+0.03%
6	GLW	Corning INC	股票-科技	1.97%	+0.56%	-9.18%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.37%	—	-9.40%
8	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.34%	—	+0.83%
9	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.23%	—	-3.11%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.35%	+1.95%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.17%	—	-12.51%
12	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.03%	-0.27%	+5.61%
13	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.99%	—	-3.90%
14	R	Ryder System INC	股票-工业	0.97%	—	-5.10%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.96%	—	+9.87%
16	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.93%	—	-2.27%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.90%	—	-2.53%
18	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.87%	—	-5.28%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.86%	—	+0.17%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.83%	—	+3.25%
21	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.76%	—	-0.95%
22	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.74%	—	-3.93%
23	GTY	Getty Realty CORP	股票-其他	0.73%	—	-3.52%
24	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.71%	+0.39%	+20.94%
25	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	0.71%	—	-8.44%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.70%	—	-1.27%
27	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.69%	—	+6.89%
28	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.68%	—	+4.03%
29	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	0.67%	-0.25%	-28.29%
30	PINE	Alpine Income Property Trust	股票-其他	0.66%	—	+4.78%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.66%	—	+9.54%
32	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.66%	—	-2.32%
33	MMM	3m Co	股票-工业	0.66%	-0.25%	-19.10%
34	IESC	Ies Holdings INC	股票-工业	0.65%	—	-0.85%
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.65%	—	+2.14%
36	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.64%	—	-1.22%
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-4.18%
38	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	0.64%	—	+4.85%
39	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事业	0.63%	—	-2.51%
40	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	0.61%	—	+11.20%
41	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	0.58%	—	-31.66%
42	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.56%	+0.45%	+301.56%
43	REXR	Rexford Industrial Realty In	股票-房地产	0.54%	—	+9.91%
44	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.54%	—	+9.91%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	+0.31%	+111.36%
46	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.52%	—	-0.18%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.51%	—	-2.28%
48	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.50%	—	+1.07%
49	AGX	Argan INC	股票-工业	0.50%	—	-6.78%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.35%	+143.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: -5.3%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.65
信息比率: -0.4
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +43.2%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.02
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.44
峰度: +0.05
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1176	US$5.5亿	28	1NVDA 2BRK-B 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.BRK-B 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.GLW 7.CAT 8.CLS 9.NEE 10.MSFT
2025-12-31	1038	US$5.5亿	12	1NVDA 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.BRK-B 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.MSFT 7.GLW 8.CLS 9.QCOM 10.CAT
2025-09-30	1057	US$5.5亿	34	1NVDA 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.BRK-B 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.MSFT 7.GLW 8.QCOM 9.IBIT 10.CLS
2025-06-30	988	US$5.0亿	0	1NVDA 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.BRK-B 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.MSFT 7.QCOM 8.NEE 9.KMI 10.JNJ
2025-03-31	1030	US$4.6亿	100	1BRK-B 2NVDA 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.AVGO 6.QCOM 7.MSFT 8.NEE 9.JNJ 10.KMI
2024-12-31	1020	US$3.9亿	0	1BRK-B 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.MSFT 7.QCOM 8.NEE 9.KMI 10.GBX
2024-09-30	934	US$3.7亿	0	1BRK-B 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.AVGO 6.MSFT 7.QCOM 8.NEE 9.PG 10.VGLT
2024-06-30	218	US$2.5亿	0	1AVGO 2QCOM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.QCOM 3.AAPL 4.BRK-B 5.NVDA 6.NEE 7.PG 8.MSFT 9.VGLT 10.SPG
2024-03-31	729	US$2.6亿	0	1AVGO 2BRK-B 3QCOM 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.BRK-B 3.QCOM 4.AAPL 5.PG 6.NVDA 7.NEE 8.MSFT 9.VGLT 10.CAT
2023-12-31	796	US$2.2亿	0	1AVGO 2AAPL 3QCOM 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.QCOM 4.PG 5.IRM 6.MSFT 7.VGLT 8.BRK-B 9.SPG 10.CAH
2023-09-30	683	US$1.9亿	0	1AVGO 2AAPL 3PG 主要持股2023-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.PG 4.IRM 5.QCOM 6.MSFT 7.CAH 8.BRK-B 9.JNJ 10.CAT
2023-06-30	693	US$2.0亿	0	1AAPL 2AVGO 3PG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.PG 4.QCOM 5.IRM 6.NEE 7.CAH 8.MSFT 9.JNJ 10.BRK-B
2023-03-31	670	US$1.9亿	0	1AAPL 2PG 3QCOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PG 3.QCOM 4.AVGO 5.NEE 6.IRM 7.JNJ 8.UPS 9.MSFT 10.TRTN-PA
2022-12-31	921	US$1.8亿	0	1PG 2NEE 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.PG 2.NEE 3.AAPL 4.QCOM 5.JNJ 6.AVGO 7.TRTN-PA 8.IRM 9.CAH 10.VICI
2022-09-30	641	US$1.6亿	0	1AAPL 2NEE 3PG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.NEE 3.PG 4.QCOM 5.IRM 6.JNJ 7.TRTN-PA 8.ABBV 9.CAH 10.AVGO
2022-06-30	659	US$1.7亿	0	1PG 2AAPL 3QCOM 主要持股2022-06-30 1.PG 2.AAPL 3.QCOM 4.NEE 5.IRM 6.JNJ 7.ABBV 8.MSFT 9.TRTN-PA 10.AVGO
2022-03-31	177	US$1.8亿	0	1AAPL 2QCOM 3PG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QCOM 3.PG 4.IRM 5.NEE 6.TRTN-PA 7.AVGO 8.MSFT 9.ABBV 10.JNJ
2021-12-31	614	US$2.0亿	0	1QCOM 2AAPL 3PG 主要持股2021-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.PG 4.NEE 5.MSFT 6.IRM 7.AVGO 8.SPG 9.JNJ 10.TRTN-PA
2021-09-30	623	US$1.8亿	0	1PG 2AAPL 3QCOM 主要持股2021-09-30 1.PG 2.AAPL 3.QCOM 4.NEE 5.MSFT 6.INTC 7.IRM 8.JNJ 9.SPG 10.IVZ
2021-06-30	625	US$1.8亿	100	1QCOM 2PG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.QCOM 2.PG 3.AAPL 4.IVZ 5.INTC 6.NEE 7.JNJ 8.MSFT 9.IRM 10.SPG
2021-03-31	828	US$1.8亿	27	1AAPL 2NEE 3PG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.NEE 3.PG 4.QCOM 5.INTC 6.AMZN 7.MSFT 8.JNJ 9.MMM 10.TRTN-PA
2020-12-31	720	US$1.4亿	29	1AAPL 2QCOM 3PG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.PG 4.NEE 5.MSFT 6.JNJ 7.AMZN 8.INTC 9.MMM 10.TRTN-PA
2020-09-30	361	US$1.1亿	60	1AAPL 2PG 3QCOM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.PG 3.QCOM 4.NEE 5.MSFT 6.INTC 7.JNJ 8.AMZN 9.MMM 10.UPS
2020-06-30	692	US$9812.2万	40	1PG 2AAPL 3NEE 主要持股2020-06-30 1.PG 2.AAPL 3.NEE 4.INTC 5.QCOM 6.JNJ 7.MSFT 8.ABBV 9.MMM 10.T
2020-03-31	548	US$7869.7万	87	1PG 2AAPL 3NEE 主要持股2020-03-31 1.PG 2.AAPL 3.NEE 4.INTC 5.JNJ 6.QCOM 7.ABBV 8.MSFT 9.KMB 10.T
2019-12-31	137	US$1.4亿	22	1VUG 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.MSFT 4.VTV 5.JNJ 6.PG 7.INTC 8.AMZN 9.VIG 10.NEE
2019-09-30	704	US$1.5亿	17	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.MSFT 5.PG 6.VIG 7.JNJ 8.NEE 9.AMZN 10.INTC
2019-06-30	720	US$1.5亿	28	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.VIG 8.VB 9.VO 10.PG
2019-03-31	730	US$1.3亿	51	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.VIG 5.MSFT 6.VB 7.DON 8.AMZN 9.VO 10.DES
2018-09-30	889	US$2.1亿	32	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.VYM 5.VIG 6.DON 7.AMZN 8.MSFT 9.VB 10.DES
2018-06-30	169	US$1.6亿	—	1VUG 2VTV 3VYM 主要持股2018-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VYM 4.AAPL 5.VIG 6.DON 7.VB 8.VO 9.DES 10.MSFT

本季持股变动

Truvestments Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Clearway Energy Inc-c (CWEN); 新建仓: Apollo Commercial Real Estat (ARI); 新建仓: Capital Southwest CORP (CSWC); 新建仓: Kimco Realty CORP (KIM); 新建仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL).

Truvestments Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+0.6%	-9.18%	减仓
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+301.56%	加仓
3	DOW	Dow INC	+0.4%	+20.94%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+143.36%	加仓
5	OKE	Oneok INC	+0.3%	+1394.56%	加仓
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	+176.82%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+111.36%	加仓
8	MCHP	Microchip Technology INC	+0.3%	+5743.10%	加仓
9	WM	Waste Management INC	+0.3%	+373.45%	加仓
10	SMG	Scotts Miracle-gro Co	+0.3%	+21655.93%	加仓
11	AEP	American Electric Power	+0.3%	+554.94%	加仓
12	RMR	Rmr Group Inc/the - A	+0.3%	+3256566.67%	加仓
13	SWKS	Skyworks Solutions INC	+0.3%	+513.34%	加仓
14	AAOI	Applied Optoelectronics INC	+0.3%	+1.36%	加仓
15	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+0.86%	加仓
16	CTRE	Caretrust Reit INC	-0.3%	-28.29%	减仓
17	MMM	3m Co	-0.3%	-19.10%	减仓
18	WHR	Whirlpool CORP	-0.3%	-50.72%	减仓
19	INGR	Ingredion INC	-0.3%	-50.95%	减仓
20	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+5.61%	加仓
21	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.3%	-59.09%	减仓
22	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.3%	-51.12%	减仓
23	D	Dominion Energy INC	-0.3%	-42.57%	减仓
24	HD	Home Depot INC	-0.3%	-37.14%	减仓
25	EPRT	Essential Properties Realty	-0.3%	-46.67%	减仓
26	SKT	Tanger INC	-0.3%	-51.15%	减仓
27	OHI	Omega Healthcare Investors	-0.3%	-44.21%	减仓
28	CTO	Cto Realty Growth INC	-0.3%	-48.20%	减仓
29	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.3%	-54.32%	减仓
30	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.3%	-52.73%	减仓
31	PNNT	Pennantpark Investment CORP	-0.4%	-54.99%	减仓
32	BLK	Blackrock INC	-0.4%	-48.90%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.95%	加仓
34	HTGC	Hercules Capital INC	-0.4%	-48.41%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.78%	减仓
36	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.4%	-47.49%	减仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.52%	减仓
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-46.13%	减仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-4.65%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.15%	减仓
41	CWEN	Clearway Energy Inc-c	—	NEW	新建仓
42	ARI	Apollo Commercial Real Estat	—	NEW	新建仓
43	CSWC	Capital Southwest CORP	—	NEW	新建仓
44	KIM	Kimco Realty CORP	—	NEW	新建仓
45	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	NEW	新建仓
46	OTF	Blue Owl Technology Finance	—	NEW	新建仓
47	LNC	Lincoln National CORP	—	NEW	新建仓
48	ADC	Agree Realty CORP	—	NEW	新建仓
49	SILA	Sila Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
50	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Truvestments Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Truvestments Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 1176 个已申报仓位之中。

Truvestments Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Truvestments Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3101.1万 (5.6%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2584.4万 (4.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1999.3万 (3.6%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$1645.8万 (3.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1162.8万 (2.1%)

Truvestments Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Truvestments Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Clearway Energy Inc-c (CWEN); 新建仓: Apollo Commercial Real Estat (ARI); 新建仓: Capital Southwest CORP (CSWC); 新建仓: Kimco Realty CORP (KIM); 新建仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL)

Truvestments Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Truvestments Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.7% • Industrials: 13.3% • Financials: 12.9% • Real Estate: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.2% • Health Care: 6.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Truvestments Capital LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001750405

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1176

Truvestments Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1176 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 27.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.84
持仓稳定性: 27.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.12
多样化: 100
仓位均衡度: 63.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GLW
-9.2%　US$317.4万
减仓 BRK-B
-4.7%　-US$258.8万
减仓 NVDA
-1.1%　-US$253.7万
加仓 DELL
+301.6%　US$253.0万
减仓 ABT
-46.1%　-US$220.0万
加仓 DOW
+20.9%　US$212.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1176 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.59%	-0.51%	-1.15%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.66%	-0.51%	-4.65%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.61%	-0.37%	-2.78%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.97%	-0.39%	-0.52%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	—	+0.03%
6	GLW	Corning INC	股票-科技	1.97%	+0.56%	-9.18%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.37%	—	-9.40%
8	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.34%	—	+0.83%
9	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.23%	—	-3.11%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.35%	+1.95%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.17%	—	-12.51%
12	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.03%	-0.27%	+5.61%
13	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.99%	—	-3.90%
14	R	Ryder System INC	股票-工业	0.97%	—	-5.10%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.96%	—	+9.87%
16	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.93%	—	-2.27%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.90%	—	-2.53%
18	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.87%	—	-5.28%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.86%	—	+0.17%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.83%	—	+3.25%
21	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.76%	—	-0.95%
22	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.74%	—	-3.93%
23	GTY	Getty Realty CORP	股票-其他	0.73%	—	-3.52%
24	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.71%	+0.39%	+20.94%
25	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	0.71%	—	-8.44%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.70%	—	-1.27%
27	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.69%	—	+6.89%
28	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.68%	—	+4.03%
29	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	0.67%	-0.25%	-28.29%
30	PINE	Alpine Income Property Trust	股票-其他	0.66%	—	+4.78%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.66%	—	+9.54%
32	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.66%	—	-2.32%
33	MMM	3m Co	股票-工业	0.66%	-0.25%	-19.10%
34	IESC	Ies Holdings INC	股票-工业	0.65%	—	-0.85%
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.65%	—	+2.14%
36	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.64%	—	-1.22%
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-4.18%
38	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	0.64%	—	+4.85%
39	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事业	0.63%	—	-2.51%
40	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	0.61%	—	+11.20%
41	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	0.58%	—	-31.66%
42	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.56%	+0.45%	+301.56%
43	REXR	Rexford Industrial Realty In	股票-房地产	0.54%	—	+9.91%
44	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.54%	—	+9.91%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	+0.31%	+111.36%
46	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.52%	—	-0.18%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.51%	—	-2.28%
48	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.50%	—	+1.07%
49	AGX	Argan INC	股票-工业	0.50%	—	-6.78%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.35%	+143.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: -5.3%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.65
信息比率: -0.4
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +43.2%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.02
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.44
峰度: +0.05
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1176	US$5.5亿	28	1NVDA 2BRK-B 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.BRK-B 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.GLW 7.CAT 8.CLS 9.NEE 10.MSFT
2025-12-31	1038	US$5.5亿	12	1NVDA 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.BRK-B 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.MSFT 7.GLW 8.CLS 9.QCOM 10.CAT
2025-09-30	1057	US$5.5亿	34	1NVDA 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.BRK-B 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.MSFT 7.GLW 8.QCOM 9.IBIT 10.CLS
2025-06-30	988	US$5.0亿	0	1NVDA 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.BRK-B 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.MSFT 7.QCOM 8.NEE 9.KMI 10.JNJ
2025-03-31	1030	US$4.6亿	100	1BRK-B 2NVDA 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.AVGO 6.QCOM 7.MSFT 8.NEE 9.JNJ 10.KMI
2024-12-31	1020	US$3.9亿	0	1BRK-B 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.QQQ 4.AVGO 5.AAPL 6.MSFT 7.QCOM 8.NEE 9.KMI 10.GBX
2024-09-30	934	US$3.7亿	0	1BRK-B 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.AVGO 6.MSFT 7.QCOM 8.NEE 9.PG 10.VGLT
2024-06-30	218	US$2.5亿	0	1AVGO 2QCOM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.QCOM 3.AAPL 4.BRK-B 5.NVDA 6.NEE 7.PG 8.MSFT 9.VGLT 10.SPG
2024-03-31	729	US$2.6亿	0	1AVGO 2BRK-B 3QCOM 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.BRK-B 3.QCOM 4.AAPL 5.PG 6.NVDA 7.NEE 8.MSFT 9.VGLT 10.CAT
2023-12-31	796	US$2.2亿	0	1AVGO 2AAPL 3QCOM 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.QCOM 4.PG 5.IRM 6.MSFT 7.VGLT 8.BRK-B 9.SPG 10.CAH
2023-09-30	683	US$1.9亿	0	1AVGO 2AAPL 3PG 主要持股2023-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.PG 4.IRM 5.QCOM 6.MSFT 7.CAH 8.BRK-B 9.JNJ 10.CAT
2023-06-30	693	US$2.0亿	0	1AAPL 2AVGO 3PG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.PG 4.QCOM 5.IRM 6.NEE 7.CAH 8.MSFT 9.JNJ 10.BRK-B
2023-03-31	670	US$1.9亿	0	1AAPL 2PG 3QCOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PG 3.QCOM 4.AVGO 5.NEE 6.IRM 7.JNJ 8.UPS 9.MSFT 10.TRTN-PA
2022-12-31	921	US$1.8亿	0	1PG 2NEE 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.PG 2.NEE 3.AAPL 4.QCOM 5.JNJ 6.AVGO 7.TRTN-PA 8.IRM 9.CAH 10.VICI
2022-09-30	641	US$1.6亿	0	1AAPL 2NEE 3PG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.NEE 3.PG 4.QCOM 5.IRM 6.JNJ 7.TRTN-PA 8.ABBV 9.CAH 10.AVGO
2022-06-30	659	US$1.7亿	0	1PG 2AAPL 3QCOM 主要持股2022-06-30 1.PG 2.AAPL 3.QCOM 4.NEE 5.IRM 6.JNJ 7.ABBV 8.MSFT 9.TRTN-PA 10.AVGO
2022-03-31	177	US$1.8亿	0	1AAPL 2QCOM 3PG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QCOM 3.PG 4.IRM 5.NEE 6.TRTN-PA 7.AVGO 8.MSFT 9.ABBV 10.JNJ
2021-12-31	614	US$2.0亿	0	1QCOM 2AAPL 3PG 主要持股2021-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.PG 4.NEE 5.MSFT 6.IRM 7.AVGO 8.SPG 9.JNJ 10.TRTN-PA
2021-09-30	623	US$1.8亿	0	1PG 2AAPL 3QCOM 主要持股2021-09-30 1.PG 2.AAPL 3.QCOM 4.NEE 5.MSFT 6.INTC 7.IRM 8.JNJ 9.SPG 10.IVZ
2021-06-30	625	US$1.8亿	100	1QCOM 2PG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.QCOM 2.PG 3.AAPL 4.IVZ 5.INTC 6.NEE 7.JNJ 8.MSFT 9.IRM 10.SPG
2021-03-31	828	US$1.8亿	27	1AAPL 2NEE 3PG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.NEE 3.PG 4.QCOM 5.INTC 6.AMZN 7.MSFT 8.JNJ 9.MMM 10.TRTN-PA
2020-12-31	720	US$1.4亿	29	1AAPL 2QCOM 3PG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.PG 4.NEE 5.MSFT 6.JNJ 7.AMZN 8.INTC 9.MMM 10.TRTN-PA
2020-09-30	361	US$1.1亿	60	1AAPL 2PG 3QCOM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.PG 3.QCOM 4.NEE 5.MSFT 6.INTC 7.JNJ 8.AMZN 9.MMM 10.UPS
2020-06-30	692	US$9812.2万	40	1PG 2AAPL 3NEE 主要持股2020-06-30 1.PG 2.AAPL 3.NEE 4.INTC 5.QCOM 6.JNJ 7.MSFT 8.ABBV 9.MMM 10.T
2020-03-31	548	US$7869.7万	87	1PG 2AAPL 3NEE 主要持股2020-03-31 1.PG 2.AAPL 3.NEE 4.INTC 5.JNJ 6.QCOM 7.ABBV 8.MSFT 9.KMB 10.T
2019-12-31	137	US$1.4亿	22	1VUG 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.MSFT 4.VTV 5.JNJ 6.PG 7.INTC 8.AMZN 9.VIG 10.NEE
2019-09-30	704	US$1.5亿	17	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.MSFT 5.PG 6.VIG 7.JNJ 8.NEE 9.AMZN 10.INTC
2019-06-30	720	US$1.5亿	28	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.VIG 8.VB 9.VO 10.PG
2019-03-31	730	US$1.3亿	51	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.VIG 5.MSFT 6.VB 7.DON 8.AMZN 9.VO 10.DES
2018-09-30	889	US$2.1亿	32	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.VYM 5.VIG 6.DON 7.AMZN 8.MSFT 9.VB 10.DES
2018-06-30	169	US$1.6亿	—	1VUG 2VTV 3VYM 主要持股2018-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VYM 4.AAPL 5.VIG 6.DON 7.VB 8.VO 9.DES 10.MSFT

本季持股变动

Truvestments Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+0.6%	-9.18%	减仓
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+301.56%	加仓
3	DOW	Dow INC	+0.4%	+20.94%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+143.36%	加仓
5	OKE	Oneok INC	+0.3%	+1394.56%	加仓
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	+176.82%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+111.36%	加仓
8	MCHP	Microchip Technology INC	+0.3%	+5743.10%	加仓
9	WM	Waste Management INC	+0.3%	+373.45%	加仓
10	SMG	Scotts Miracle-gro Co	+0.3%	+21655.93%	加仓
11	AEP	American Electric Power	+0.3%	+554.94%	加仓
12	RMR	Rmr Group Inc/the - A	+0.3%	+3256566.67%	加仓
13	SWKS	Skyworks Solutions INC	+0.3%	+513.34%	加仓
14	AAOI	Applied Optoelectronics INC	+0.3%	+1.36%	加仓
15	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+0.86%	加仓
16	CTRE	Caretrust Reit INC	-0.3%	-28.29%	减仓
17	MMM	3m Co	-0.3%	-19.10%	减仓
18	WHR	Whirlpool CORP	-0.3%	-50.72%	减仓
19	INGR	Ingredion INC	-0.3%	-50.95%	减仓
20	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+5.61%	加仓
21	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.3%	-59.09%	减仓
22	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.3%	-51.12%	减仓
23	D	Dominion Energy INC	-0.3%	-42.57%	减仓
24	HD	Home Depot INC	-0.3%	-37.14%	减仓
25	EPRT	Essential Properties Realty	-0.3%	-46.67%	减仓
26	SKT	Tanger INC	-0.3%	-51.15%	减仓
27	OHI	Omega Healthcare Investors	-0.3%	-44.21%	减仓
28	CTO	Cto Realty Growth INC	-0.3%	-48.20%	减仓
29	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.3%	-54.32%	减仓
30	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.3%	-52.73%	减仓
31	PNNT	Pennantpark Investment CORP	-0.4%	-54.99%	减仓
32	BLK	Blackrock INC	-0.4%	-48.90%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.95%	加仓
34	HTGC	Hercules Capital INC	-0.4%	-48.41%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.78%	减仓
36	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.4%	-47.49%	减仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.52%	减仓
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-46.13%	减仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-4.65%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.15%	减仓
41	CWEN	Clearway Energy Inc-c	—	NEW	新建仓
42	ARI	Apollo Commercial Real Estat	—	NEW	新建仓
43	CSWC	Capital Southwest CORP	—	NEW	新建仓
44	KIM	Kimco Realty CORP	—	NEW	新建仓
45	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	NEW	新建仓
46	OTF	Blue Owl Technology Finance	—	NEW	新建仓
47	LNC	Lincoln National CORP	—	NEW	新建仓
48	ADC	Agree Realty CORP	—	NEW	新建仓
49	SILA	Sila Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
50	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看