Triasima Portfolio Management inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001938757

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

Triasima Portfolio Management inc.在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 41.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.78
持仓稳定性: 41.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.5
多样化: 100
仓位均衡度: 88.46

Triasima Portfolio Management inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BN
-84.3%　-US$1576.8万
减仓 SHOP
-14.9%　-US$1103.9万
减仓 AVGO
-43.8%　-US$684.7万
减仓 IAG
-69.3%　-US$668.5万
减仓 KGC
-34.5%　-US$639.1万
加仓 MFC
+1015.3%　US$523.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	6.16%	—	+5.22%
2	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	3.89%	+0.34%	+9.91%
3	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	3.30%	—	+3.84%
4	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	2.87%	+0.61%	+21.21%
5	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	2.78%	-1.62%	-14.87%
6	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	2.34%	-0.93%	-34.54%
7	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	2.31%	+0.62%	+0.18%
8	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	2.15%	—	+2.49%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.08%	—	+3.06%
10	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	1.84%	—	-11.75%
11	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	1.81%	—	-2.01%
12	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.78%	+0.31%	+2.02%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.73%	—	+2.66%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.66%	—	-10.33%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.61%	-0.46%	+0.81%
16	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.59%	—	-6.49%
17	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	股票-其他	1.58%	—	+2.58%
18	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	1.44%	+0.35%	-13.37%
19	✓	Ferrovial Se	股票-其他	1.39%	—	+10.59%
20	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	1.38%	—	-24.19%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	-0.61%	-26.86%
22	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.35%	—	+1.22%
23	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.34%	—	-0.87%
24	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.21%	—	+4.57%
25	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.19%	-0.46%	-36.81%
26	TFII	Tfi International INC	股票-其他	1.13%	+1.13%	NEW
27	BCE	Bce INC	股票-通信服务	1.13%	+1.13%	NEW
28	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	1.06%	—	+1.31%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	-1.01%	-43.78%
30	GRTUF	Granite Real Estate Investme	股票-其他	1.04%	+1.04%	NEW
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.01%	—	+1.96%
32	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	1.00%	—	+11.70%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.00%	—	-20.42%
34	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.97%	+0.39%	+12.62%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.95%	—	+1.70%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	—	+32.66%
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.93%	—	+12.08%
38	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.93%	+0.35%	+54.51%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	-0.61%	-34.54%
40	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.90%	—	+3.60%
41	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.89%	+0.89%	NEW
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.88%	—	+6.38%
43	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.88%	—	+2.71%
44	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.87%	+0.79%	+1015.28%
45	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.85%	+0.55%	+154.78%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.80%	—	+12.66%
47	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.79%	—	—
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.78%	+0.43%	+84.80%
49	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.71%	+0.71%	NEW
50	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.70%	—	-21.10%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+35%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +6.7%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +26.4%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.52
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.55
卡玛比率: +3.02
信息比率: +0.73
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +50.1%
最差12个月: +13.6%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.6
行业分散度: +15.9%
偏度: +0.15
峰度: -0.13
上行潜力: +5.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$6.6亿	42	1RY 2TD 3CM 主要持股2026-03-31 1.RY 2.TD 3.CM 4.BMO 5.SHOP 6.KGC 7.TIGO 8.FTS 9.GOOGL 10.PAAS
2025-12-31	143	US$6.7亿	47	1RY 2SHOP 3TD 主要持股2025-12-31 1.RY 2.SHOP 3.TD 4.KGC 5.CM 6.BN 7.BMO 8.GOOGL 9.MSFT 10.AVGO
2025-09-30	149	US$6.6亿	84	1RY 2SHOP 3KGC 主要持股2025-09-30 1.RY 2.SHOP 3.KGC 4.BN 5.CLS 6.TD 7.CM 8.MSFT 9.AVGO 10.NVDA
2025-06-30	128	US$5.5亿	0	1RY 2BN 3SHOP 主要持股2025-06-30 1.RY 2.BN 3.SHOP 4.CLS 5.CM 6.KGC 7.ENB 8.AGI 9.BMO 10.NVDA
2025-03-31	144	US$5.1亿	0	1RY 2BN 3AGI 主要持股2025-03-31 1.RY 2.BN 3.AGI 4.KGC 5.SHOP 6.BMO 7.MFC 8.CM 9.PBA 10.ENB
2024-12-31	144	US$5.2亿	0	1RY 2BN 3CM 主要持股2024-12-31 1.RY 2.BN 3.CM 4.KGC 5.BNS 6.TRP 7.MFC 8.AGI 9.CNQ 10.NVDA
2024-09-30	85	US$4.4亿	0	1RY 2BN 3CM 主要持股2024-09-30 1.RY 2.BN 3.CM 4.KGC 5.PBA 6.TRP 7.CNQ 8.MFC 9.AGI 10.TRI4EUR
2024-06-30	139	US$10.9亿	0	1RY 2CNQ 3BN 主要持股2024-06-30 1.RY 2.CNQ 3.BN 4.CM 5.MFC 6.CCJ 7.KGC 8.TRI4EUR 9.CP 10.PBA
2024-03-31	138	US$11.9亿	0	1RY 2SHOP 3CNQ 主要持股2024-03-31 1.RY 2.SHOP 3.CNQ 4.BMO 5.TD 6.CP 7.BN 8.SLF 9.CCJ 10.STN
2023-12-31	129	US$12.1亿	0	1RY 2TD 3SHOP 主要持股2023-12-31 1.RY 2.TD 3.SHOP 4.CNQ 5.BMO 6.CCJ 7.CP 8.CM 9.SLF 10.STN
2023-09-30	127	US$10.9亿	0	1RY 2TD 3CNQ 主要持股2023-09-30 1.RY 2.TD 3.CNQ 4.SHOP 5.CP 6.CCJ 7.TECK 8.BMO 9.BNS 10.SLF
2023-06-30	137	US$15.8亿	0	1RY 2SHOP 3CP 主要持股2023-06-30 1.RY 2.SHOP 3.CP 4.CNQ 5.BNS 6.TD 7.WCN 8.TECK 9.GIB 10.CCJ
2023-03-31	132	US$12.1亿	0	1RY 2TD 3CNQ 主要持股2023-03-31 1.RY 2.TD 3.CNQ 4.SHOP 5.CNI 6.AGI 7.BNS 8.BMO 9.MFC 10.RCI
2022-12-31	129	US$13.1亿	0	1RY 2TD 3CNI 主要持股2022-12-31 1.RY 2.TD 3.CNI 4.CP 5.CNQ 6.WCN 7.TU 8.IMO 9.BN 10.BMO
2022-09-30	124	US$12.3亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2022-09-30 1.RY 2.TD 3.BMO 4.CNI 5.BNS 6.NTR 7.CNQ 8.TU 9.WCN 10.IMO
2022-06-30	135	US$14.2亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2022-06-30 1.RY 2.TD 3.BMO 4.BNS 5.CNQ 6.CNI 7.NTR 8.TU 9.IMO 10.SU
2022-03-31	148	US$20.8亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2022-03-31 1.RY 2.TD 3.BMO 4.BNS 5.NTR 6.BN 7.CNQ 8.CNI 9.TU 10.CM
2021-12-31	153	US$20.7亿	0	1RY 2TD 3SHOP 主要持股2021-12-31 1.RY 2.TD 3.SHOP 4.BMO 5.NTR 6.BNS 7.CNQ 8.TFII 9.FSV 10.CM
2021-09-30	155	US$18.7亿	0	1RY 2SHOP 3TD 主要持股2021-09-30 1.RY 2.SHOP 3.TD 4.BMO 5.CM 6.NTR 7.TFII 8.FSV 9.CNQ 10.TU
2021-06-30	176	US$20.5亿	0	1RY 2TD 3SHOP 主要持股2021-06-30 1.RY 2.TD 3.SHOP 4.BMO 5.CM 6.CP 7.CNQ 8.TFII 9.MGA 10.NTR
2021-03-31	174	US$19.8亿	0	1RY 2TD 3SHOP 主要持股2021-03-31 1.RY 2.TD 3.SHOP 4.CP 5.BMO 6.CM 7.MGA 8.TFII 9.MFC 10.CNQ
2020-12-31	157	US$17.6亿	0	1SHOP 2RY 3TD 主要持股2020-12-31 1.SHOP 2.RY 3.TD 4.CP 5.BMO 6.CM 7.CNQ 8.RBAGBP 9.BLDP 10.TFII

本季持股变动

Triasima Portfolio Management inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Tfi International INC (TFII); 新建仓: Bce INC (BCE); 新建仓: Granite Real Estate Investme (GRTUF); 新建仓: Simon Property Group INC (SPG).

Triasima Portfolio Management inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MFC	Manulife Financial CORP	+0.8%	+1015.28%	加仓
2	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+0.6%	+0.18%	加仓
3	BMO	Bank Of Montreal	+0.6%	+21.21%	加仓
4	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.6%	+154.78%	加仓
5	INTC	Intel CORP	+0.4%	+84.80%	加仓
6	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.4%	+12.62%	加仓
7	AQN	Algonquin Power & Utilities	+0.4%	+208.49%	加仓
8	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.4%	+54.51%	加仓
9	IMO	Imperial Oil LTD	+0.4%	-13.37%	减仓
10	TD	Toronto-dominion Bank	+0.3%	+9.91%	加仓
11	CCJ	Cameco CORP	+0.3%	+2.02%	加仓
12	GIL	Gildan Activewear INC	-0.4%	-52.78%	减仓
13	ANET	Arista Networks INC	-0.4%	-66.58%	减仓
14	VZLA	Vizsla Silver CORP	-0.4%	-94.62%	减仓
15	ENB	Enbridge INC	-0.5%	-36.81%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.81%	加仓
17	MDT	Medtronic plc	-0.5%	-50.12%	减仓
18	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.5%	-88.86%	减仓
19	DOO	Brp Inc/ca- Sub Voting	-0.5%	-64.28%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-68.99%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-26.86%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-34.54%	减仓
23	KGC	Kinross Gold CORP	-0.9%	-34.54%	减仓
24	IAG	Iamgold CORP	-1%	-69.28%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-1%	-43.78%	减仓
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-1.6%	-14.87%	减仓
27	BN	Brookfield CORP	-2.4%	-84.31%	减仓
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
29	TFII	Tfi International INC	—	NEW	新建仓
30	BCE	Bce INC	—	NEW	新建仓
31	GRTUF	Granite Real Estate Investme	—	NEW	新建仓
32	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建仓
33	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
34	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清仓
35	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
36	MDA	Mda Space LTD	—	NEW	新建仓
37	CFG	Citizens Financial Group	—	NEW	新建仓
38	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
39	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清仓
40	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
41	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建仓
42	NE	Noble Corporation plc	—	NEW	新建仓
43	XPEV	Xpeng INC - Adr	—	EXIT	清仓
44	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
45	HSLV	Highlander Silver CORP	—	NEW	新建仓
46	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
47	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
48	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
49	WSM	Williams-sonoma INC	—	NEW	新建仓
50	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Triasima Portfolio Management inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Triasima Portfolio Management inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 137 个已申报仓位之中。

Triasima Portfolio Management inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Triasima Portfolio Management inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Royal Bank Of Canada (RY) — US$4077.1万 (6.2%) 2. Toronto-dominion Bank (TD) — US$2569.9万 (3.9%) 3. Can Imperial Bk Of Commerce (CM) — US$2184.5万 (3.3%) 4. Bank Of Montreal (BMO) — US$1901.1万 (2.9%) 5. Shopify INC - Class A (SHOP) — US$1835.8万 (2.8%)

Triasima Portfolio Management inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Triasima Portfolio Management inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Tfi International INC (TFII); 新建仓: Bce INC (BCE); 新建仓: Granite Real Estate Investme (GRTUF); 新建仓: Simon Property Group INC (SPG)

Triasima Portfolio Management inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Triasima Portfolio Management inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.0% • Financials: 13.8% • Health Care: 11.7% • Communication Services: 10.5% • Industrials: 4.5% • Consumer Discretionary: 2.8%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Lorne Steinberg Wealth Management Inc.

CIK 0001851362

申报总市值

US$4.2亿

68 stks

2026-03-31

集中度9.3

持仓稳定性17.6

行业集中度69.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Royal Bank Of Canada

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Bank Of Nova Scotia Trust Co

CIK 0001335382

申报总市值

US$11.6亿

283 stks

2026-03-31

集中度11.9

持仓稳定性15.0

行业集中度60.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Royal Bank Of Canada

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Beutel, Goodman & Co Ltd.

CIK 0001361974

申报总市值

US$147.5亿

170 stks

2026-03-31

集中度8.1

持仓稳定性27.6

行业集中度51.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Toronto-dominion Bank

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Triasima Portfolio Management inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001938757

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

Triasima Portfolio Management inc.在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 41.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.78
持仓稳定性: 41.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.5
多样化: 100
仓位均衡度: 88.46

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BN
-84.3%　-US$1576.8万
减仓 SHOP
-14.9%　-US$1103.9万
减仓 AVGO
-43.8%　-US$684.7万
减仓 IAG
-69.3%　-US$668.5万
减仓 KGC
-34.5%　-US$639.1万
加仓 MFC
+1015.3%　US$523.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	6.16%	—	+5.22%
2	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	3.89%	+0.34%	+9.91%
3	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	3.30%	—	+3.84%
4	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	2.87%	+0.61%	+21.21%
5	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	2.78%	-1.62%	-14.87%
6	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	2.34%	-0.93%	-34.54%
7	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	2.31%	+0.62%	+0.18%
8	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	2.15%	—	+2.49%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.08%	—	+3.06%
10	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	1.84%	—	-11.75%
11	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	1.81%	—	-2.01%
12	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.78%	+0.31%	+2.02%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.73%	—	+2.66%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.66%	—	-10.33%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.61%	-0.46%	+0.81%
16	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.59%	—	-6.49%
17	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	股票-其他	1.58%	—	+2.58%
18	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	1.44%	+0.35%	-13.37%
19	✓	Ferrovial Se	股票-其他	1.39%	—	+10.59%
20	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	1.38%	—	-24.19%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	-0.61%	-26.86%
22	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.35%	—	+1.22%
23	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.34%	—	-0.87%
24	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.21%	—	+4.57%
25	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.19%	-0.46%	-36.81%
26	TFII	Tfi International INC	股票-其他	1.13%	+1.13%	NEW
27	BCE	Bce INC	股票-通信服务	1.13%	+1.13%	NEW
28	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	1.06%	—	+1.31%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	-1.01%	-43.78%
30	GRTUF	Granite Real Estate Investme	股票-其他	1.04%	+1.04%	NEW
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.01%	—	+1.96%
32	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	1.00%	—	+11.70%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.00%	—	-20.42%
34	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.97%	+0.39%	+12.62%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.95%	—	+1.70%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	—	+32.66%
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.93%	—	+12.08%
38	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.93%	+0.35%	+54.51%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	-0.61%	-34.54%
40	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.90%	—	+3.60%
41	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.89%	+0.89%	NEW
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.88%	—	+6.38%
43	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.88%	—	+2.71%
44	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.87%	+0.79%	+1015.28%
45	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.85%	+0.55%	+154.78%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.80%	—	+12.66%
47	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.79%	—	—
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.78%	+0.43%	+84.80%
49	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.71%	+0.71%	NEW
50	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.70%	—	-21.10%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+35%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +6.7%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +26.4%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.52
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.55
卡玛比率: +3.02
信息比率: +0.73
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +50.1%
最差12个月: +13.6%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.6
行业分散度: +15.9%
偏度: +0.15
峰度: -0.13
上行潜力: +5.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$6.6亿	42	1RY 2TD 3CM 主要持股2026-03-31 1.RY 2.TD 3.CM 4.BMO 5.SHOP 6.KGC 7.TIGO 8.FTS 9.GOOGL 10.PAAS
2025-12-31	143	US$6.7亿	47	1RY 2SHOP 3TD 主要持股2025-12-31 1.RY 2.SHOP 3.TD 4.KGC 5.CM 6.BN 7.BMO 8.GOOGL 9.MSFT 10.AVGO
2025-09-30	149	US$6.6亿	84	1RY 2SHOP 3KGC 主要持股2025-09-30 1.RY 2.SHOP 3.KGC 4.BN 5.CLS 6.TD 7.CM 8.MSFT 9.AVGO 10.NVDA
2025-06-30	128	US$5.5亿	0	1RY 2BN 3SHOP 主要持股2025-06-30 1.RY 2.BN 3.SHOP 4.CLS 5.CM 6.KGC 7.ENB 8.AGI 9.BMO 10.NVDA
2025-03-31	144	US$5.1亿	0	1RY 2BN 3AGI 主要持股2025-03-31 1.RY 2.BN 3.AGI 4.KGC 5.SHOP 6.BMO 7.MFC 8.CM 9.PBA 10.ENB
2024-12-31	144	US$5.2亿	0	1RY 2BN 3CM 主要持股2024-12-31 1.RY 2.BN 3.CM 4.KGC 5.BNS 6.TRP 7.MFC 8.AGI 9.CNQ 10.NVDA
2024-09-30	85	US$4.4亿	0	1RY 2BN 3CM 主要持股2024-09-30 1.RY 2.BN 3.CM 4.KGC 5.PBA 6.TRP 7.CNQ 8.MFC 9.AGI 10.TRI4EUR
2024-06-30	139	US$10.9亿	0	1RY 2CNQ 3BN 主要持股2024-06-30 1.RY 2.CNQ 3.BN 4.CM 5.MFC 6.CCJ 7.KGC 8.TRI4EUR 9.CP 10.PBA
2024-03-31	138	US$11.9亿	0	1RY 2SHOP 3CNQ 主要持股2024-03-31 1.RY 2.SHOP 3.CNQ 4.BMO 5.TD 6.CP 7.BN 8.SLF 9.CCJ 10.STN
2023-12-31	129	US$12.1亿	0	1RY 2TD 3SHOP 主要持股2023-12-31 1.RY 2.TD 3.SHOP 4.CNQ 5.BMO 6.CCJ 7.CP 8.CM 9.SLF 10.STN
2023-09-30	127	US$10.9亿	0	1RY 2TD 3CNQ 主要持股2023-09-30 1.RY 2.TD 3.CNQ 4.SHOP 5.CP 6.CCJ 7.TECK 8.BMO 9.BNS 10.SLF
2023-06-30	137	US$15.8亿	0	1RY 2SHOP 3CP 主要持股2023-06-30 1.RY 2.SHOP 3.CP 4.CNQ 5.BNS 6.TD 7.WCN 8.TECK 9.GIB 10.CCJ
2023-03-31	132	US$12.1亿	0	1RY 2TD 3CNQ 主要持股2023-03-31 1.RY 2.TD 3.CNQ 4.SHOP 5.CNI 6.AGI 7.BNS 8.BMO 9.MFC 10.RCI
2022-12-31	129	US$13.1亿	0	1RY 2TD 3CNI 主要持股2022-12-31 1.RY 2.TD 3.CNI 4.CP 5.CNQ 6.WCN 7.TU 8.IMO 9.BN 10.BMO
2022-09-30	124	US$12.3亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2022-09-30 1.RY 2.TD 3.BMO 4.CNI 5.BNS 6.NTR 7.CNQ 8.TU 9.WCN 10.IMO
2022-06-30	135	US$14.2亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2022-06-30 1.RY 2.TD 3.BMO 4.BNS 5.CNQ 6.CNI 7.NTR 8.TU 9.IMO 10.SU
2022-03-31	148	US$20.8亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2022-03-31 1.RY 2.TD 3.BMO 4.BNS 5.NTR 6.BN 7.CNQ 8.CNI 9.TU 10.CM
2021-12-31	153	US$20.7亿	0	1RY 2TD 3SHOP 主要持股2021-12-31 1.RY 2.TD 3.SHOP 4.BMO 5.NTR 6.BNS 7.CNQ 8.TFII 9.FSV 10.CM
2021-09-30	155	US$18.7亿	0	1RY 2SHOP 3TD 主要持股2021-09-30 1.RY 2.SHOP 3.TD 4.BMO 5.CM 6.NTR 7.TFII 8.FSV 9.CNQ 10.TU
2021-06-30	176	US$20.5亿	0	1RY 2TD 3SHOP 主要持股2021-06-30 1.RY 2.TD 3.SHOP 4.BMO 5.CM 6.CP 7.CNQ 8.TFII 9.MGA 10.NTR
2021-03-31	174	US$19.8亿	0	1RY 2TD 3SHOP 主要持股2021-03-31 1.RY 2.TD 3.SHOP 4.CP 5.BMO 6.CM 7.MGA 8.TFII 9.MFC 10.CNQ
2020-12-31	157	US$17.6亿	0	1SHOP 2RY 3TD 主要持股2020-12-31 1.SHOP 2.RY 3.TD 4.CP 5.BMO 6.CM 7.CNQ 8.RBAGBP 9.BLDP 10.TFII

本季持股变动

Triasima Portfolio Management inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MFC	Manulife Financial CORP	+0.8%	+1015.28%	加仓
2	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+0.6%	+0.18%	加仓
3	BMO	Bank Of Montreal	+0.6%	+21.21%	加仓
4	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.6%	+154.78%	加仓
5	INTC	Intel CORP	+0.4%	+84.80%	加仓
6	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.4%	+12.62%	加仓
7	AQN	Algonquin Power & Utilities	+0.4%	+208.49%	加仓
8	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.4%	+54.51%	加仓
9	IMO	Imperial Oil LTD	+0.4%	-13.37%	减仓
10	TD	Toronto-dominion Bank	+0.3%	+9.91%	加仓
11	CCJ	Cameco CORP	+0.3%	+2.02%	加仓
12	GIL	Gildan Activewear INC	-0.4%	-52.78%	减仓
13	ANET	Arista Networks INC	-0.4%	-66.58%	减仓
14	VZLA	Vizsla Silver CORP	-0.4%	-94.62%	减仓
15	ENB	Enbridge INC	-0.5%	-36.81%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.81%	加仓
17	MDT	Medtronic plc	-0.5%	-50.12%	减仓
18	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.5%	-88.86%	减仓
19	DOO	Brp Inc/ca- Sub Voting	-0.5%	-64.28%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-68.99%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-26.86%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-34.54%	减仓
23	KGC	Kinross Gold CORP	-0.9%	-34.54%	减仓
24	IAG	Iamgold CORP	-1%	-69.28%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-1%	-43.78%	减仓
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-1.6%	-14.87%	减仓
27	BN	Brookfield CORP	-2.4%	-84.31%	减仓
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
29	TFII	Tfi International INC	—	NEW	新建仓
30	BCE	Bce INC	—	NEW	新建仓
31	GRTUF	Granite Real Estate Investme	—	NEW	新建仓
32	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建仓
33	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
34	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清仓
35	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
36	MDA	Mda Space LTD	—	NEW	新建仓
37	CFG	Citizens Financial Group	—	NEW	新建仓
38	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
39	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清仓
40	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
41	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建仓
42	NE	Noble Corporation plc	—	NEW	新建仓
43	XPEV	Xpeng INC - Adr	—	EXIT	清仓
44	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
45	HSLV	Highlander Silver CORP	—	NEW	新建仓
46	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
47	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
48	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
49	WSM	Williams-sonoma INC	—	NEW	新建仓
50	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看