Total Wealth Planning & Management, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002058383

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 201

Total Wealth Planning & Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 201 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 47.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.92
持仓稳定性: 47.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 33.62
多样化: 100
仓位均衡度: 91.53

Total Wealth Planning & Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 102 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 201 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 LNG
+136.3%　US$308.4万
减仓 SPY
-84.8%　-US$273.0万
加仓 FDS
+441.4%　US$173.3万
减仓 MU
-63.4%　-US$158.1万
减仓 LMT
-66.1%　-US$121.2万
加仓 DLR
+341.4%　US$109.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 175 大持股（共 201 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	3.21%	+2.28%	+136.35%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.37%	-4.98%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	-0.69%	+1.20%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.06%	—	+0.75%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.93%	-0.54%	-12.96%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.78%	+0.50%	-0.90%
7	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	1.70%	+1.28%	+441.45%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	—	+1.84%
9	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.53%	+0.39%	+9.60%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.50%	-0.49%	-17.81%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.44%	—	+4.74%
12	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.37%	—	+3.84%
13	T	At&t INC	股票-通信服务	1.25%	+0.28%	+10.98%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	—	+1.99%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.12%	—	+6.62%
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.11%	—	+3.90%
17	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.09%	+0.66%	+124.15%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.07%	—	+2.82%
19	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.06%	+0.50%	+84.17%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.04%	+1.04%	NEW
21	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
22	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.00%	+0.80%	+341.40%
23	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.99%	—	+7.02%
24	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.98%	—	+13.88%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.96%	—	-40.71%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.96%	—	+8.90%
27	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.94%	—	+11.43%
28	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.94%	+0.56%	+175.63%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.94%	—	-11.77%
30	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.93%	+0.93%	NEW
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.89%	-1.18%	-63.40%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.88%	—	+10.63%
33	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	股票-科技	0.86%	—	-16.91%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	—	-7.50%
35	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.82%	—	+17.18%
36	GE	General Electric	股票-工业	0.80%	+0.29%	+70.04%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.78%	—	-12.21%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.77%	—	-2.65%
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.76%	—	+0.46%
40	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.75%	+0.75%	NEW
41	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.75%	—	-3.11%
42	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.74%	—	-21.80%
43	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.73%	+0.73%	NEW
44	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.73%	—	+3.19%
45	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原材料	0.72%	—	-1.08%
46	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.72%	—	+4.01%
47	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
48	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.70%	—	—
49	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工业	0.70%	—	+14.51%
50	WLK	Westlake CORP	股票-原材料	0.66%	+0.50%	+160.81%

1–50 of 175

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+31.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +9.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +27.6%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +4.12
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.75
卡玛比率: +4.83
信息比率: +1.12
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +43.3%
最差12个月: +31.5%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.89
行业分散度: +4.4%
偏度: -0.46
峰度: -0.79
上行潜力: +5.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	201	US$1.4亿	48	1LNG 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.LNG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.AMZN 6.XOM 7.FDS 8.JPM 9.VZ 10.GOOGL
2025-12-31	212	US$1.3亿	54	1AAPL 2MSFT 3EXE 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.EXE 4.AMZN 5.SPY 6.ABBV 7.MU 8.GOOGL 9.JPM 10.HAL
2025-06-30	217	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ABBV 5.UNM 6.NVDA 7.JPM 8.AVGO 9.LNG 10.HD
2025-03-31	199	US$1.1亿	0	1MSFT 2ABBV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.ABBV 3.AAPL 4.UNM 5.AMZN 6.TXO 7.JPM 8.XOM 9.LNG 10.VZ
2024-12-31	201	US$1.1亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.ABBV 5.AMZN 6.UNM 7.NVDA 8.AVGO 9.MMM 10.HD

本季持股变动

Total Wealth Planning & Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Expand Energy CORP (EXE); 清仓: Halliburton Co (HAL); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 新建仓: Ingredion INC (INGR).

Total Wealth Planning & Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LNG	Cheniere Energy INC	+2.3%	+136.35%	加仓
2	FDS	Factset Research Systems INC	+1.3%	+441.45%	加仓
3	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.8%	+341.40%	加仓
4	GILD	Gilead Sciences INC	+0.7%	+124.15%	加仓
5	IP	International Paper Co	+0.6%	+175.63%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.90%	减仓
7	TMUS	T-mobile US INC	+0.5%	+84.17%	加仓
8	WLK	Westlake CORP	+0.5%	+160.81%	加仓
9	WCC	Wesco International INC	+0.4%	+167.12%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+9.60%	加仓
11	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	+29.06%	加仓
12	GE	General Electric	+0.3%	+70.04%	加仓
13	T	At&t INC	+0.3%	+10.98%	加仓
14	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-34.85%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.98%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-17.81%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-12.96%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.20%	加仓
19	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.9%	-66.10%	减仓
20	MU	Micron Technology INC	-1.2%	-63.40%	减仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2%	-84.83%	减仓
22	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
23	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清仓
24	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
25	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建仓
26	INGR	Ingredion INC	—	NEW	新建仓
27	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
28	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建仓
29	DOX	Amdocs Limited	—	NEW	新建仓
30	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
31	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
32	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
33	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新建仓
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
35	FROG	JFrog Ltd.	—	EXIT	清仓
36	IIIN	Insteel Industries INC	—	NEW	新建仓
37	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清仓
38	CUBE	Cubesmart	—	NEW	新建仓
39	EMN	Eastman Chemical Co	—	EXIT	清仓
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清仓
42	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
43	OZK	Bank Ozk	—	NEW	新建仓
44	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清仓
45	CGNX	Cognex CORP	—	NEW	新建仓
46	CAG	Conagra Brands INC	—	EXIT	清仓
47	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	EXIT	清仓
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
49	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清仓
50	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Total Wealth Planning & Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Total Wealth Planning & Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 201 个已申报仓位之中。

Total Wealth Planning & Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Total Wealth Planning & Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Cheniere Energy INC (LNG) — US$434.3万 (3.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$381.7万 (2.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$312.1万 (2.3%) 4. Abbvie INC (ABBV) — US$279.5万 (2.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$261.9万 (1.9%)

Total Wealth Planning & Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Total Wealth Planning & Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Expand Energy CORP (EXE); 清仓: Halliburton Co (HAL); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 新建仓: Ingredion INC (INGR)

Total Wealth Planning & Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Total Wealth Planning & Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 17.5% • Industrials: 13.8% • Energy: 12.3% • Health Care: 11.1% • Financials: 10.9% • Communication Services: 10.5%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 LNG
+136.3%　US$308.4万
减仓 SPY
-84.8%　-US$273.0万
加仓 FDS
+441.4%　US$173.3万
减仓 MU
-63.4%　-US$158.1万
减仓 LMT
-66.1%　-US$121.2万
加仓 DLR
+341.4%　US$109.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 175 大持股（共 201 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	3.21%	+2.28%	+136.35%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.37%	-4.98%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	-0.69%	+1.20%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.06%	—	+0.75%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.93%	-0.54%	-12.96%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.78%	+0.50%	-0.90%
7	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	1.70%	+1.28%	+441.45%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	—	+1.84%
9	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.53%	+0.39%	+9.60%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.50%	-0.49%	-17.81%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.44%	—	+4.74%
12	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.37%	—	+3.84%
13	T	At&t INC	股票-通信服务	1.25%	+0.28%	+10.98%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	—	+1.99%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.12%	—	+6.62%
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.11%	—	+3.90%
17	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.09%	+0.66%	+124.15%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.07%	—	+2.82%
19	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.06%	+0.50%	+84.17%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.04%	+1.04%	NEW
21	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
22	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.00%	+0.80%	+341.40%
23	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.99%	—	+7.02%
24	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.98%	—	+13.88%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.96%	—	-40.71%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.96%	—	+8.90%
27	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.94%	—	+11.43%
28	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.94%	+0.56%	+175.63%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.94%	—	-11.77%
30	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.93%	+0.93%	NEW
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.89%	-1.18%	-63.40%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.88%	—	+10.63%
33	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	股票-科技	0.86%	—	-16.91%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	—	-7.50%
35	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.82%	—	+17.18%
36	GE	General Electric	股票-工业	0.80%	+0.29%	+70.04%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.78%	—	-12.21%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.77%	—	-2.65%
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.76%	—	+0.46%
40	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.75%	+0.75%	NEW
41	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.75%	—	-3.11%
42	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.74%	—	-21.80%
43	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.73%	+0.73%	NEW
44	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.73%	—	+3.19%
45	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原材料	0.72%	—	-1.08%
46	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.72%	—	+4.01%
47	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
48	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.70%	—	—
49	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工业	0.70%	—	+14.51%
50	WLK	Westlake CORP	股票-原材料	0.66%	+0.50%	+160.81%

1–50 of 175

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+31.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +9.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +27.6%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +4.12
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.75
卡玛比率: +4.83
信息比率: +1.12
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +43.3%
最差12个月: +31.5%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.89
行业分散度: +4.4%
偏度: -0.46
峰度: -0.79
上行潜力: +5.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	201	US$1.4亿	48	1LNG 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.LNG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.AMZN 6.XOM 7.FDS 8.JPM 9.VZ 10.GOOGL
2025-12-31	212	US$1.3亿	54	1AAPL 2MSFT 3EXE 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.EXE 4.AMZN 5.SPY 6.ABBV 7.MU 8.GOOGL 9.JPM 10.HAL
2025-06-30	217	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ABBV 5.UNM 6.NVDA 7.JPM 8.AVGO 9.LNG 10.HD
2025-03-31	199	US$1.1亿	0	1MSFT 2ABBV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.ABBV 3.AAPL 4.UNM 5.AMZN 6.TXO 7.JPM 8.XOM 9.LNG 10.VZ
2024-12-31	201	US$1.1亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.ABBV 5.AMZN 6.UNM 7.NVDA 8.AVGO 9.MMM 10.HD

本季持股变动

Total Wealth Planning & Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LNG	Cheniere Energy INC	+2.3%	+136.35%	加仓
2	FDS	Factset Research Systems INC	+1.3%	+441.45%	加仓
3	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.8%	+341.40%	加仓
4	GILD	Gilead Sciences INC	+0.7%	+124.15%	加仓
5	IP	International Paper Co	+0.6%	+175.63%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.90%	减仓
7	TMUS	T-mobile US INC	+0.5%	+84.17%	加仓
8	WLK	Westlake CORP	+0.5%	+160.81%	加仓
9	WCC	Wesco International INC	+0.4%	+167.12%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+9.60%	加仓
11	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	+29.06%	加仓
12	GE	General Electric	+0.3%	+70.04%	加仓
13	T	At&t INC	+0.3%	+10.98%	加仓
14	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-34.85%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.98%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-17.81%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-12.96%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.20%	加仓
19	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.9%	-66.10%	减仓
20	MU	Micron Technology INC	-1.2%	-63.40%	减仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2%	-84.83%	减仓
22	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
23	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清仓
24	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
25	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建仓
26	INGR	Ingredion INC	—	NEW	新建仓
27	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
28	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建仓
29	DOX	Amdocs Limited	—	NEW	新建仓
30	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
31	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
32	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
33	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新建仓
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
35	FROG	JFrog Ltd.	—	EXIT	清仓
36	IIIN	Insteel Industries INC	—	NEW	新建仓
37	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清仓
38	CUBE	Cubesmart	—	NEW	新建仓
39	EMN	Eastman Chemical Co	—	EXIT	清仓
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清仓
42	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
43	OZK	Bank Ozk	—	NEW	新建仓
44	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清仓
45	CGNX	Cognex CORP	—	NEW	新建仓
46	CAG	Conagra Brands INC	—	EXIT	清仓
47	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	EXIT	清仓
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
49	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清仓
50	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看