Thrive Wealth Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001847610

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 260

Thrive Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 260 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 18.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 47.25
持仓稳定性: 18.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.57
多样化: 100
仓位均衡度: 46.04

Thrive Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.118——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 260 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTV
+0.9%　US$2034.2万
加仓 INTF
+48.8%　US$752.9万
加仓 SPY
+23.3%　US$875.9万
新建仓 SNOW
加仓 SCHG
+2.1%　US$2886.5万
加仓 AAPL
+14.9%　US$448.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 260 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	24.06%	-1.14%	+0.86%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	23.35%	+0.26%	+2.12%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.79%	+0.65%	+23.26%
4	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.65%	+0.66%	+48.84%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	+0.25%	+14.93%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.12%	+0.02%	+502.54%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.61%	-0.02%	+1.36%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	-0.03%	+0.43%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.35%	—	+4.68%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.33%	—	+1.49%
11	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.32%	-0.05%	-1.85%
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.30%	-0.01%	+2.06%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.17%	+0.05%	+7.40%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.17%	—	-4.69%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	+0.01%	+2.75%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	—	+0.53%
17	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.82%	-0.08%	-3.70%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.79%	-0.06%	-0.65%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.01%	+3.32%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.77%	-0.02%	-0.59%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.73%	—	-1.54%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+23.81%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	+0.05%	+1.28%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	-0.01%	+1.13%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.59%	-0.02%	+6.43%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.57%	—	+0.26%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.50%	+0.01%	+2.89%
28	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
29	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.45%	—	+4.39%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.09%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	-2.36%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.39%	+0.02%	+1.61%
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.38%	—	-1.59%
34	LOAR	Loar Holdings INC	股票-其他	0.37%	+0.06%	-0.68%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	-0.97%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	+0.09%	+458.85%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.32%	+0.01%	+1.55%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	+0.03%	+3.11%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+0.01%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	—	+3.36%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	—	-1.08%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.29%	—	+2.53%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.29%	+0.06%	-0.88%
44	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.28%	+0.03%	+27.12%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.25%	—	-0.57%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.24%	—	+13.39%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.24%	+0.05%	-5.15%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.23%	—	-7.13%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.23%	—	+5.46%
50	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.23%	—	+2.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.82
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.03
峰度: -0.35
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	260	US$7.9亿	19	1VTV 2SCHG 3SPY 主要持股2026-06-30 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.INTF 5.AAPL 6.VUG 7.MDY 8.VOO 9.SCHF 10.VB
2026-03-31	231	US$6.7亿	9	1VTV 2SCHG 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.AAPL 5.VUG 6.INTF 7.MDY 8.VOO 9.VONE 10.SCHF
2025-12-31	238	US$6.8亿	7	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.AAPL 5.VUG 6.INTF 7.MDY 8.VOO 9.VONE 10.MSFT
2025-09-30	240	US$6.6亿	25	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.AAPL 6.MDY 7.INTF 8.MSFT 9.VOO 10.VONE
2025-06-30	229	US$6.2亿	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.MDY 6.INTF 7.AAPL 8.MUB 9.MSFT 10.VOO
2025-03-31	219	US$5.2亿	0	1VTV 2SCHG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.AAPL 5.INTF 6.VUG 7.VOO 8.MSFT 9.VONE 10.SCHV
2024-12-31	196	US$5.6亿	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.AAPL 5.VUG 6.INTF 7.MSFT 8.VOO 9.VONE 10.SCHV
2024-09-30	214	US$5.5亿	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.AAPL 7.MSFT 8.VOO 9.VONE 10.SCHV
2024-06-30	217	US$5.1亿	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.INTF 6.MSFT 7.AAPL 8.VOO 9.VONE 10.SCHV
2024-03-31	211	US$4.8亿	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.MSFT 7.VOO 8.VONE 9.AAPL 10.SCHV
2023-12-31	195	US$4.5亿	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.MSFT 7.AAPL 8.MUB 9.VONE 10.VOO
2023-09-30	169	US$3.8亿	0	1VTV 2SCHG 3SPY 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.AAPL 7.VOO 8.VONE 9.SEIC 10.MSFT
2023-06-30	180	US$3.9亿	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.INTF 6.AAPL 7.VOO 8.VONE 9.MSFT 10.SEIC
2023-03-31	171	US$3.9亿	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VWO 5.IJR 6.VUG 7.INTF 8.VONE 9.VOO 10.AAPL
2022-12-31	159	US$3.5亿	0	1VTV 2SCHG 3VWO 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.SCHG 3.VWO 4.IJR 5.VONE 6.INTF 7.VUG 8.SPY 9.IVV 10.SEIC
2022-09-30	147	US$2.9亿	0	1VTV 2SCHG 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SCHG 3.QUAL 4.VONE 5.AAPL 6.MUB 7.SPY 8.VUG 9.SCHF 10.SEIC
2022-06-30	148	US$2.9亿	0	1SCHG 2VTV 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.QUAL 4.IUSB 5.VONE 6.SPY 7.AAPL 8.VWO 9.SEIC 10.VUG
2022-03-31	156	US$3.4亿	0	1SCHG 2QUAL 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.QUAL 3.IUSB 4.VTV 5.MUB 6.HMOP 7.VONE 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2021-12-31	146	US$2.9亿	0	1SCHG 2QUAL 3VTV 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.QUAL 3.VTV 4.HYMB 5.VONE 6.SPY 7.AAPL 8.SEIC 9.LNC 10.VOO

本季持股变动

Thrive Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Snowflake INC (SNOW); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

Thrive Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTF	Ishares International Equity	+0.7%	+48.84%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+23.26%	加仓
3	SNOW	Snowflake INC	+0.5%	NEW	新建仓
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+2.12%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+14.93%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.51%	加仓
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+458.85%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-2.29%	减仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.04%	减仓
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	-4.38%	减仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.52%	加仓
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+269.32%	加仓
13	LOAR	Loar Holdings INC	+0.1%	-0.68%	减仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.88%	减仓
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
16	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+7.40%	加仓
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+23.81%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.28%	加仓
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-5.15%	减仓
21	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	-6.23%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+30.08%	加仓
23	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建仓
24	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.11%	加仓
25	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	0%	+27.12%	加仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+502.54%	加仓
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+1.61%	加仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.75%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.32%	加仓
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+2.89%	加仓
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.55%	加仓
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+4.68%	加仓
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+1.49%	加仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-4.69%	减仓
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+2.06%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.13%	加仓
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+1.36%	加仓
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.59%	减仓
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+6.43%	加仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.43%	加仓
41	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-1.85%	减仓
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-0.65%	减仓
43	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
45	INTU	Intuit INC	-0.1%	EXIT	清仓
46	SEIC	Sei Investments Company	-0.1%	-3.70%	减仓
47	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	-48.84%	减仓
48	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-8.18%	减仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-6.26%	减仓
50	VTV	Vanguard Value ETF	-1.1%	+0.86%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Thrive Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Thrive Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.9亿，分布在 260 个已申报仓位之中。

Thrive Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Thrive Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.9亿 (24.1%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1.8亿 (23.4%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2984.4万 (3.8%) 4. Ishares International Equity (INTF) — US$2085.9万 (2.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1894.5万 (2.4%)

Thrive Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Thrive Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Snowflake INC (SNOW); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

Thrive Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Thrive Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.9% • Financials: 14.2% • Health Care: 10.7% • Communication Services: 10.6% • Industrials: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Fideuram Asset Management (Ireland) dac

CIK 0002109923

申报总市值

US$7.9亿

445 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Greenland Capital Management LP

CIK 0001896430

申报总市值

US$7.9亿

278 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Roble, Belko & Company, Inc

CIK 0001642305

申报总市值

US$7.9亿

487 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Mid Atlantic Financial Management Inc/adv

CIK 0000746504

申报总市值

US$14.9亿

913 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

集中度3.5

持仓稳定性0.0

行业集中度55.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Forte Capital LLC /adv

CIK 0001022314

申报总市值

US$9.3亿

239 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

集中度7.6

持仓稳定性0.0

行业集中度81.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

查看详情

Koshinski Asset Management, Inc.

CIK 0001633389

申报总市值

US$16.0亿

734 stks

2026-03-31

集中度3.8

持仓稳定性14.7

行业集中度56.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

查看详情

Thrive Wealth Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001847610

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 260

Thrive Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 260 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 18.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 47.25
持仓稳定性: 18.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.57
多样化: 100
仓位均衡度: 46.04

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTV
+0.9%　US$2034.2万
加仓 INTF
+48.8%　US$752.9万
加仓 SPY
+23.3%　US$875.9万
新建仓 SNOW
加仓 SCHG
+2.1%　US$2886.5万
加仓 AAPL
+14.9%　US$448.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 260 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	24.06%	-1.14%	+0.86%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	23.35%	+0.26%	+2.12%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.79%	+0.65%	+23.26%
4	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.65%	+0.66%	+48.84%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	+0.25%	+14.93%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.12%	+0.02%	+502.54%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.61%	-0.02%	+1.36%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	-0.03%	+0.43%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.35%	—	+4.68%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.33%	—	+1.49%
11	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.32%	-0.05%	-1.85%
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.30%	-0.01%	+2.06%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.17%	+0.05%	+7.40%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.17%	—	-4.69%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	+0.01%	+2.75%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	—	+0.53%
17	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.82%	-0.08%	-3.70%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.79%	-0.06%	-0.65%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.01%	+3.32%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.77%	-0.02%	-0.59%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.73%	—	-1.54%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+23.81%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	+0.05%	+1.28%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	-0.01%	+1.13%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.59%	-0.02%	+6.43%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.57%	—	+0.26%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.50%	+0.01%	+2.89%
28	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
29	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.45%	—	+4.39%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.09%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	-2.36%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.39%	+0.02%	+1.61%
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.38%	—	-1.59%
34	LOAR	Loar Holdings INC	股票-其他	0.37%	+0.06%	-0.68%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	-0.97%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	+0.09%	+458.85%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.32%	+0.01%	+1.55%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	+0.03%	+3.11%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+0.01%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	—	+3.36%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	—	-1.08%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.29%	—	+2.53%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.29%	+0.06%	-0.88%
44	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.28%	+0.03%	+27.12%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.25%	—	-0.57%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.24%	—	+13.39%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.24%	+0.05%	-5.15%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.23%	—	-7.13%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.23%	—	+5.46%
50	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.23%	—	+2.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.82
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.03
峰度: -0.35
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	260	US$7.9亿	19	1VTV 2SCHG 3SPY 主要持股2026-06-30 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.INTF 5.AAPL 6.VUG 7.MDY 8.VOO 9.SCHF 10.VB
2026-03-31	231	US$6.7亿	9	1VTV 2SCHG 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.AAPL 5.VUG 6.INTF 7.MDY 8.VOO 9.VONE 10.SCHF
2025-12-31	238	US$6.8亿	7	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.AAPL 5.VUG 6.INTF 7.MDY 8.VOO 9.VONE 10.MSFT
2025-09-30	240	US$6.6亿	25	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.AAPL 6.MDY 7.INTF 8.MSFT 9.VOO 10.VONE
2025-06-30	229	US$6.2亿	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.MDY 6.INTF 7.AAPL 8.MUB 9.MSFT 10.VOO
2025-03-31	219	US$5.2亿	0	1VTV 2SCHG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.AAPL 5.INTF 6.VUG 7.VOO 8.MSFT 9.VONE 10.SCHV
2024-12-31	196	US$5.6亿	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.AAPL 5.VUG 6.INTF 7.MSFT 8.VOO 9.VONE 10.SCHV
2024-09-30	214	US$5.5亿	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.AAPL 7.MSFT 8.VOO 9.VONE 10.SCHV
2024-06-30	217	US$5.1亿	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.INTF 6.MSFT 7.AAPL 8.VOO 9.VONE 10.SCHV
2024-03-31	211	US$4.8亿	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.MSFT 7.VOO 8.VONE 9.AAPL 10.SCHV
2023-12-31	195	US$4.5亿	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.MSFT 7.AAPL 8.MUB 9.VONE 10.VOO
2023-09-30	169	US$3.8亿	0	1VTV 2SCHG 3SPY 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.AAPL 7.VOO 8.VONE 9.SEIC 10.MSFT
2023-06-30	180	US$3.9亿	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.INTF 6.AAPL 7.VOO 8.VONE 9.MSFT 10.SEIC
2023-03-31	171	US$3.9亿	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VWO 5.IJR 6.VUG 7.INTF 8.VONE 9.VOO 10.AAPL
2022-12-31	159	US$3.5亿	0	1VTV 2SCHG 3VWO 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.SCHG 3.VWO 4.IJR 5.VONE 6.INTF 7.VUG 8.SPY 9.IVV 10.SEIC
2022-09-30	147	US$2.9亿	0	1VTV 2SCHG 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SCHG 3.QUAL 4.VONE 5.AAPL 6.MUB 7.SPY 8.VUG 9.SCHF 10.SEIC
2022-06-30	148	US$2.9亿	0	1SCHG 2VTV 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.QUAL 4.IUSB 5.VONE 6.SPY 7.AAPL 8.VWO 9.SEIC 10.VUG
2022-03-31	156	US$3.4亿	0	1SCHG 2QUAL 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.QUAL 3.IUSB 4.VTV 5.MUB 6.HMOP 7.VONE 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2021-12-31	146	US$2.9亿	0	1SCHG 2QUAL 3VTV 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.QUAL 3.VTV 4.HYMB 5.VONE 6.SPY 7.AAPL 8.SEIC 9.LNC 10.VOO

本季持股变动

Thrive Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTF	Ishares International Equity	+0.7%	+48.84%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+23.26%	加仓
3	SNOW	Snowflake INC	+0.5%	NEW	新建仓
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+2.12%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+14.93%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.51%	加仓
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+458.85%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-2.29%	减仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.04%	减仓
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	-4.38%	减仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.52%	加仓
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+269.32%	加仓
13	LOAR	Loar Holdings INC	+0.1%	-0.68%	减仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.88%	减仓
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
16	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+7.40%	加仓
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+23.81%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.28%	加仓
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-5.15%	减仓
21	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	-6.23%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+30.08%	加仓
23	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建仓
24	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.11%	加仓
25	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	0%	+27.12%	加仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+502.54%	加仓
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+1.61%	加仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.75%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.32%	加仓
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+2.89%	加仓
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.55%	加仓
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+4.68%	加仓
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+1.49%	加仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-4.69%	减仓
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+2.06%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.13%	加仓
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+1.36%	加仓
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.59%	减仓
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+6.43%	加仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.43%	加仓
41	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-1.85%	减仓
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-0.65%	减仓
43	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
45	INTU	Intuit INC	-0.1%	EXIT	清仓
46	SEIC	Sei Investments Company	-0.1%	-3.70%	减仓
47	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	-48.84%	减仓
48	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-8.18%	减仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-6.26%	减仓
50	VTV	Vanguard Value ETF	-1.1%	+0.86%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看