CIK: 0002056795
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103
Three Magnolias Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 11.1%。
Three Magnolias Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SCHG
+1.4% -US$143.9万
加仓 JAAA
+15.5% US$78.0万
减仓 PLTR
-3.3% -US$97.0万
加仓 VNLA
+5.5% US$49.5万
减仓 MSFT
+1.9% -US$78.6万
加仓 IVV
+159.9% US$66.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.78% | -0.68% | +1.40% | |
| 2 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 6.98% | +0.23% | +5.69% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.89% | -0.01% | -0.77% | |
| 4 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 6.70% | +0.47% | +5.53% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.97% | +0.04% | +1.85% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.80% | +0.58% | +15.52% | |
| 7 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 3.55% | — | +2.49% | |
| 8 | GQI | Natixis Gateway Quality INC | ETF-其他 | 3.28% | — | +3.79% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.11% | +0.21% | +5.73% | |
| 10 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 3.03% | +0.14% | +5.13% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.95% | +0.33% | +17.74% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.84% | -0.22% | -3.58% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.77% | -0.24% | -3.79% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.41% | -0.54% | -3.27% | |
| 15 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.28% | — | +0.24% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.22% | +2.11% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.85% | -0.26% | -5.42% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | -0.45% | +1.90% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.30% | -0.06% | +1.44% | |
| 20 | COR | Cencora INC | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.06% | — | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.19% | — | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.89% | -0.05% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | — | +15.81% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.22% | -15.60% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.06% | -4.54% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.43% | +159.88% | |
| 27 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.63% | — | -3.23% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.29% | |
| 31 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.58% | — | — | |
| 32 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.01% | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.06% | -9.94% | |
| 34 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.52% | -0.17% | — | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 36 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -3.05% | |
| 37 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.49% | — | -0.52% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.48% | — | — | |
| 39 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.43% | +0.12% | — | |
| 40 | TPR | Tapestry INC | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | — | |
| 41 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.42% | — | — | |
| 42 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工业 | 0.42% | +0.07% | — | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.41% | — | +9.13% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | — | +0.19% | |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.38% | — | +0.52% | |
| 46 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 0.37% | — | — | |
| 47 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +21.71% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | +0.09% | -6.59% | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | -19.76% | |
| 50 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -8.05% |
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+16.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
Three Magnolias Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: D-wave Quantum INC (QBTS); 新建仓: Phillips 66 (PSX); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新建仓: Micron Technology INC (MU).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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