Tensile Capital Management LP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001598843

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Tensile Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 43.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.64
持仓稳定性: 43.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 92.95

Tensile Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 25 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CWAN
-62.8%　-US$3623.2万
减仓 VERX
-0.6%　-US$2788.8万
加仓 WBI
+86.2%　US$1579.6万
加仓 VVV
0.0%　US$969.7万
加仓 UHAL-B
+501.6%　US$1407.4万
减仓 CCK
-28.9%　-US$1941.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	10.16%	+0.98%	—
2	VVV	Valvoline INC	股票-周期性消费	10.12%	+2.22%	—
3	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	7.97%	-1.71%	-0.81%
4	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	7.14%	-0.31%	-29.19%
5	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	6.65%	+0.55%	-14.74%
6	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	6.25%	-1.91%	-28.91%
7	QTWO	Q2 Holdings INC	股票-科技	6.03%	-0.32%	+30.89%
8	VERX	Vertex INC - Class A	股票-其他	5.79%	-3.06%	-0.63%
9	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	4.61%	+0.76%	—
10	BL	Blackline INC	股票-科技	3.98%	-1.68%	-5.08%
11	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	股票-其他	3.78%	+2.41%	+86.19%
12	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	3.70%	+0.93%	-5.38%
13	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	2.98%	-4.41%	-62.80%
14	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	2.81%	+0.87%	-24.56%
15	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	2.52%	+2.52%	NEW
16	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	2.44%	+2.06%	+501.62%
17	CVCO	Cavco Industries INC	股票-周期性消费	2.29%	+2.29%	NEW
18	SKY	Champion Homes INC	股票-周期性消费	2.25%	-0.47%	-15.05%
19	NCNO	Ncino INC	股票-其他	2.16%	-1.44%	-7.37%
20	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地产	2.09%	+2.09%	NEW
21	HLX	Helix Energy Solutions Group	股票-其他	1.20%	+0.51%	—
22	APPF	Appfolio INC - A	股票-科技	1.20%	+1.20%	NEW
23	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	1.04%	+1.04%	NEW
24	FOXF	Fox Factory Holding CORP	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
25	ALIT	Alight INC - Class A	股票-其他	0.31%	-0.64%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.5%

近4个季度表现

-47.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +27.8%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: -51%
最大回撤: -68.7%
年化表现: -26%
对标普胜率: +22.2%
索提诺比率: -1.14
斯图泽指数: -0.27
特雷诺比率: -0.19
斯特林比率: -0.64
卡玛比率: -0.38
信息比率: -2.03
跟踪误差: +21.9%
下行标准差: +22.9%
正收益月份占比: +36.1%
负收益月份占比: +63.9%
最佳12个月: +21.8%
最差12个月: -57.4%
效率比率: +0.24
夏普比率: -0.93
行业分散度: +18.5%
偏度: +0.42
峰度: -0.51
上行潜力: +1.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$7.0亿	43	1DKS 2VVV 3LAD 主要持股2026-03-31 1.DKS 2.VVV 3.LAD 4.USFD 5.CTRI 6.CCK 7.QTWO 8.VERX 9.BATRK 10.BL
2025-12-31	24	US$7.7亿	25	1LAD 2DKS 3VERX 主要持股2025-12-31 1.LAD 2.DKS 3.VERX 4.CCK 5.VVV 6.USFD 7.CWAN 8.QTWO 9.CTRI 10.BL
2025-09-30	22	US$8.0亿	31	1VERX 2DKS 3VVV 主要持股2025-09-30 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.LAD 5.USFD 6.QTWO 7.CCK 8.CWAN 9.BL 10.BATRK
2025-06-30	21	US$8.3亿	0	1VERX 2VVV 3DKS 主要持股2025-06-30 1.VERX 2.VVV 3.DKS 4.LAD 5.QTWO 6.USFD 7.CCK 8.BL 9.NCNO 10.BATRK
2025-03-31	18	US$7.8亿	100	1VERX 2DKS 3LAD 主要持股2025-03-31 1.VERX 2.DKS 3.LAD 4.QTWO 5.VVV 6.CCK 7.USFD 8.NCNO 9.BL 10.ALIT
2024-12-31	17	US$9.6亿	0	1VERX 2DKS 3QTWO 主要持股2024-12-31 1.VERX 2.DKS 3.QTWO 4.LAD 5.VVV 6.USFD 7.CCK 8.NCNO 9.ALIT 10.BL
2024-09-30	17	US$9.2亿	0	1VERX 2DKS 3LAD 主要持股2024-09-30 1.VERX 2.DKS 3.LAD 4.VVV 5.QTWO 6.ALIT 7.CCK 8.USFD 9.SMARGBP 10.NCNO
2024-06-30	20	US$9.1亿	0	1VERX 2DKS 3VVV 主要持股2024-06-30 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.LAD 5.ALIT 6.QTWO 7.CCK 8.USFD 9.SMARGBP 10.BATRK
2024-03-31	19	US$9.1亿	0	1VERX 2DKS 3VVV 主要持股2024-03-31 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.LAD 5.ALIT 6.CCK 7.ASO 8.USFD 9.QTWO 10.SMARGBP
2023-12-31	18	US$8.6亿	0	1VERX 2VVV 3DKS 主要持股2023-12-31 1.VERX 2.VVV 3.DKS 4.LAD 5.CCK 6.ASO 7.ALIT 8.SMARGBP 9.USFD 10.QTWO
2023-09-30	17	US$8.0亿	0	1VERX 2DKS 3VVV 主要持股2023-09-30 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.LAD 5.CCK 6.ASO 7.ALIT 8.SMARGBP 9.BATRK 10.BL
2023-06-30	18	US$7.7亿	0	1VERX 2DKS 3CCK 主要持股2023-06-30 1.VERX 2.DKS 3.CCK 4.VVV 5.LAD 6.ASO 7.ALIT 8.BATRKUSD 9.BL 10.SMARGBP
2023-03-31	16	US$7.4亿	0	1VERX 2DKS 3CCK 主要持股2023-03-31 1.VERX 2.DKS 3.CCK 4.ASO 5.VVV 6.LAD 7.ALIT 8.BATRKUSD 9.SMARGBP 10.BL
2022-12-31	16	US$6.4亿	0	1VERX 2DKS 3VVV 主要持股2022-12-31 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.CCK 5.ASO 6.LAD 7.ALIT 8.BATRKUSD 9.BL 10.SMARGBP
2022-09-30	16	US$6.5亿	0	1AVLRUSD 2VERX 3CCK 主要持股2022-09-30 1.AVLRUSD 2.VERX 3.CCK 4.DKS 5.LAD 6.VVV 7.ASO 8.ALIT 9.COUPEUR 10.CHNGUSD
2022-06-30	16	US$5.8亿	0	1LAD 2AVLRUSD 3CCK 主要持股2022-06-30 1.LAD 2.AVLRUSD 3.CCK 4.VVV 5.ASO 6.DKS 7.TTWO 8.ALIT 9.COUPEUR 10.CHNGUSD
2022-03-31	17	US$6.9亿	0	1AVLRUSD 2CCK 3LAD 主要持股2022-03-31 1.AVLRUSD 2.CCK 3.LAD 4.VVV 5.DKS 6.ASO 7.COUPEUR 8.ALIT 9.TTWO 10.EQIX
2021-12-31	17	US$8.3亿	0	1AVLRUSD 2LAD 3VVV 主要持股2021-12-31 1.AVLRUSD 2.LAD 3.VVV 4.CCK 5.DKS 6.TTWO 7.AAP 8.EQIX 9.89904V 10.ASO
2021-09-30	17	US$8.6亿	0	1AVLRUSD 2LAD 3CCK 主要持股2021-09-30 1.AVLRUSD 2.LAD 3.CCK 4.VVV 5.DKS 6.TTWO 7.89904V 8.AAP 9.EQIX 10.ASO
2021-06-30	16	US$8.8亿	26	1AVLRUSD 2LAD389904V 主要持股2021-06-30 1.AVLRUSD 2.LAD 3.89904V 4.CCK 5.VVV 6.DKS 7.TTWO 8.EQIX 9.AAP 10.BATRKUSD
2021-03-31	18	US$7.6亿	26	1AVLRUSD 2LAD 3CCK 主要持股2021-03-31 1.AVLRUSD 2.LAD 3.CCK 4.VVV 5.TTWO 6.DKS 7.EQIX 8.AAP 9.BATRKUSD 10.TLND
2020-12-31	17	US$8.5亿	23	1AVLRUSD 2LAD 3CCK 主要持股2020-12-31 1.AVLRUSD 2.LAD 3.CCK 4.VVV 5.TTWO 6.EQIX 7.DKS 8.TLND 9.VERX 10.BATRKUSD
2020-09-30	19	US$7.5亿	18	1AVLRUSD 2LAD 3CCK 主要持股2020-09-30 1.AVLRUSD 2.LAD 3.CCK 4.VVV 5.TTWO 6.EQIX 7.DKS 8.CSOD 9.TLND 10.BATRKUSD
2020-06-30	19	US$6.6亿	37	1AVLRUSD 2VVV 3CCK 主要持股2020-06-30 1.AVLRUSD 2.VVV 3.CCK 4.EQIX 5.TTWO 6.LAD 7.DKS 8.CSOD 9.BATRKUSD 10.ORLY
2020-03-31	22	US$5.1亿	59	1AVLRUSD 2EQIX 3CCK 主要持股2020-03-31 1.AVLRUSD 2.EQIX 3.CCK 4.TTWO 5.VVV 6.CSOD 7.BATRKUSD 8.LAD 9.DKS 10.AAP
2019-12-31	20	US$7.8亿	18	1AVLRUSD 2VVV 3CSOD 主要持股2019-12-31 1.AVLRUSD 2.VVV 3.CSOD 4.DKS 5.INSTEUR 6.CCK 7.AAP 8.BATRKUSD 9.EQIX 10.TTWO
2019-09-30	22	US$7.9亿	18	1AVLRUSD 2VVV 3CSOD 主要持股2019-09-30 1.AVLRUSD 2.VVV 3.CSOD 4.EQIX 5.DKS 6.CCK 7.AAP 8.BATRKUSD 9.N47279 10.INSTEUR
2019-06-30	20	US$7.6亿	19	1AVLRUSD 2CSOD 3VVV 主要持股2019-06-30 1.AVLRUSD 2.CSOD 3.VVV 4.CCK 5.BATRKUSD 6.EQIX 7.DKS 8.EXPD 9.N47279 10.AAP
2019-03-31	20	US$7.1亿	16	1PTC 2CSOD 3VVV 主要持股2019-03-31 1.PTC 2.CSOD 3.VVV 4.BATRKUSD 5.CCK 6.AAP 7.EQIX 8.AVLRUSD 9.EXPD 10.DKS
2018-12-31	21	US$6.7亿	30	1PTC 2VVV 3CSOD 主要持股2018-12-31 1.PTC 2.VVV 3.CSOD 4.EXPD 5.AAP 6.CCK 7.BATRKUSD 8.DKS 9.EQIX 10.INSTEUR
2018-09-30	20	US$7.4亿	21	1PTC 2VVV 3AAP 主要持股2018-09-30 1.PTC 2.VVV 3.AAP 4.CSOD 5.BATRKUSD 6.DKS 7.EQIX 8.EXPD 9.AYXEUR 10.N47279
2018-06-30	16	US$6.6亿	35	1VVV 2PTC 3AAP 主要持股2018-06-30 1.VVV 2.PTC 3.AAP 4.CSOD 5.BATRKUSD 6.EQIX 7.EXPD 8.DKS 9.AYXEUR 10.CLNSEUR
2018-03-31	20	US$6.7亿	23	1AAP 2PTC 3VVV 主要持股2018-03-31 1.AAP 2.PTC 3.VVV 4.CSOD 5.EXPD 6.EQIX 7.09238E 8.BATRKUSD 9.DKS 10.N47279
2017-12-31	20	US$5.9亿	17	1AAP 2CSOD 3CBAN 主要持股2017-12-31 1.AAP 2.CSOD 3.CBAN 4.PTC 5.VVV 6.09238E 7.EXPD 8.BATRKUSD 9.N47279 10.EQIX
2017-09-30	19	US$5.3亿	31	1CSOD 2PTC 3AAP 主要持股2017-09-30 1.CSOD 2.PTC 3.AAP 4.CBAN 5.VVV 6.EXPD 7.09238E 8.N47279 9.BATRKUSD 10.EQIX
2017-06-30	22	US$5.0亿	18	1CSOD 2CBAN 3PTC 主要持股2017-06-30 1.CSOD 2.CBAN 3.PTC 4.09238E 5.EXPD 6.DKS 7.BATRKUSD 8.N47279 9.VVV 10.NWS
2017-03-31	19	US$4.6亿	44	1CSOD 2PTC 3CBAN 主要持股2017-03-31 1.CSOD 2.PTC 3.CBAN 4.09238E 5.EXPD 6.682159 7.BATRKUSD 8.EQIX 9.NWS 10.NWSA
2016-12-31	18	US$4.2亿	16	1CSOD 2PTC366705Y 主要持股2016-12-31 1.CSOD 2.PTC 3.66705Y 4.EXPD 5.09238E 6.682159 7.EQIX 8.NWS 9.NWSA 10.N47279
2016-09-30	19	US$4.4亿	11	1CSOD 2PTC366705Y 主要持股2016-09-30 1.CSOD 2.PTC 3.66705Y 4.EXPD 5.NWSA 6.682159 7.09238E 8.M 9.NWS 10.EQIX
2016-06-30	17	US$4.1亿	24	1CSOD 2PTC 3EXPD 主要持股2016-06-30 1.CSOD 2.PTC 3.EXPD 4.66705Y 5.682159 6.NWSA 7.M 8.09238E 9.EQIX 10.NWS
2016-03-31	17	US$3.5亿	52	1CSOD 2PTC 3EXPD 主要持股2016-03-31 1.CSOD 2.PTC 3.EXPD 4.NWSA 5.66705Y 6.682159 7.EQIX 8.NWS 9.N47279 10.M
2015-12-31	17	US$3.3亿	38	1PTC 2EXPD 3EQIX 主要持股2015-12-31 1.PTC 2.EXPD 3.EQIX 4.CSOD 5.682159 6.NWS 7.NWSA 8.385002 9.66705Y 10.XRX
2015-09-30	18	US$3.3亿	45	1EXPD 2PTC3682159 主要持股2015-09-30 1.EXPD 2.PTC 3.682159 4.157842 5.NWS 6.EQIX 7.CSOD 8.NWSA 9.N47279 10.WCC
2015-06-30	17	US$3.6亿	23	145666Q2EXPD 3NWS 主要持股2015-06-30 1.45666Q 2.EXPD 3.NWS 4.157842 5.682159 6.PTC 7.EQIX 8.XRX 9.N47279 10.94733A
2015-03-31	17	US$3.8亿	21	145666Q2EXPD 3NWS 主要持股2015-03-31 1.45666Q 2.EXPD 3.NWS 4.157842 5.682159 6.EQIX 7.XRX 8.89969Q 9.PTC 10.NWSA
2014-12-31	19	US$4.0亿	53	145666Q2EXPD3682159 主要持股2014-12-31 1.45666Q 2.EXPD 3.682159 4.157842 5.NWS 6.XRX 7.EQIX 8.89969Q 9.WCC 10.NWSA
2014-09-30	18	US$4.1亿	19	188632Q2EXPD345666Q 主要持股2014-09-30 1.88632Q 2.EXPD 3.45666Q 4.157842 5.12646R 6.89969Q 7.EQIX 8.XRX 9.682159 10.NWSA
2014-06-30	18	US$3.9亿	16	188632Q2EXPD345666Q 主要持股2014-06-30 1.88632Q 2.EXPD 3.45666Q 4.157842 5.12646R 6.89969Q 7.NWSA 8.XRX 9.EQIX 10.CLH
2014-03-31	17	US$3.8亿	13	188632Q2EXPD345666Q 主要持股2014-03-31 1.88632Q 2.EXPD 3.45666Q 4.XRX 5.12646R 6.157842 7.89969Q 8.NWSA 9.RHI 10.EQIX
2013-12-31	16	US$3.5亿	0	188632Q245666Q3EXPD 主要持股2013-12-31 1.88632Q 2.45666Q 3.EXPD 4.XRX 5.12646R 6.157842 7.RHI 8.NWSA 9.89969Q 10.EQIX

本季持股变动

Tensile Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Tyler Technologies INC (TYL); 清仓: Valaris Limited (VAL); 新建仓: Cavco Industries INC (CVCO); 新建仓: Compass INC - Class A (COMP); 清仓: Onestream INC (K4F).

Tensile Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	+2.4%	+86.19%	加仓
2	VVV	Valvoline INC	+2.2%	—	不变
3	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+2.1%	+501.62%	加仓
4	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+1%	—	不变
5	EQIX	Equinix INC	+0.9%	-5.38%	减仓
6	NE	Noble Corporation plc	+0.9%	-24.56%	减仓
7	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.8%	—	不变
8	CTRI	Centuri Holdings INC	+0.6%	-14.74%	减仓
9	HLX	Helix Energy Solutions Group	+0.5%	—	不变
10	USFD	US Foods Holding CORP	-0.3%	-29.19%	减仓
11	QTWO	Q2 Holdings INC	-0.3%	+30.89%	加仓
12	SKY	Champion Homes INC	-0.5%	-15.05%	减仓
13	ALIT	Alight INC - Class A	-0.6%	—	不变
14	NCNO	Ncino INC	-1.4%	-7.37%	减仓
15	BL	Blackline INC	-1.7%	-5.08%	减仓
16	LAD	Lithia Motors INC	-1.7%	-0.81%	减仓
17	CCK	Crown Holdings INC	-1.9%	-28.91%	减仓
18	VERX	Vertex INC - Class A	-3.1%	-0.63%	减仓
19	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	-4.4%	-62.80%	减仓
20	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建仓
21	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	清仓
22	CVCO	Cavco Industries INC	—	NEW	新建仓
23	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新建仓
24	K4F	Onestream INC	—	EXIT	清仓
25	APPF	Appfolio INC - A	—	NEW	新建仓
26	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新建仓
27	ARCB	Arcbest CORP	—	EXIT	清仓
28	FOXF	Fox Factory Holding CORP	—	NEW	新建仓
29	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	EXIT	清仓
30	UHAL	U-haul Holding Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Tensile Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tensile Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 25 个已申报仓位之中。

Tensile Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tensile Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Dick's Sporting Goods INC (DKS) — US$7095.7万 (10.2%) 2. Valvoline INC (VVV) — US$7068.9万 (10.1%) 3. Lithia Motors INC (LAD) — US$5567.8万 (8.0%) 4. US Foods Holding CORP (USFD) — US$4988.9万 (7.1%) 5. Centuri Holdings INC (CTRI) — US$4648.0万 (6.7%)

Tensile Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tensile Capital Management LP 共进行了 25 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Tyler Technologies INC (TYL); 清仓: Valaris Limited (VAL); 新建仓: Cavco Industries INC (CVCO); 新建仓: Compass INC - Class A (COMP); 清仓: Onestream INC (K4F)

Tensile Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tensile Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 54.6% • Information Technology: 23.4% • Consumer Staples: 10.0% • Real Estate: 8.1% • Energy: 3.9%

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持仓稳定性24.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Lithia Motors INC

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Tensile Capital Management LP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001598843

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Tensile Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 43.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.64
持仓稳定性: 43.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 92.95

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CWAN
-62.8%　-US$3623.2万
减仓 VERX
-0.6%　-US$2788.8万
加仓 WBI
+86.2%　US$1579.6万
加仓 VVV
0.0%　US$969.7万
加仓 UHAL-B
+501.6%　US$1407.4万
减仓 CCK
-28.9%　-US$1941.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	10.16%	+0.98%	—
2	VVV	Valvoline INC	股票-周期性消费	10.12%	+2.22%	—
3	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	7.97%	-1.71%	-0.81%
4	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	7.14%	-0.31%	-29.19%
5	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	6.65%	+0.55%	-14.74%
6	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	6.25%	-1.91%	-28.91%
7	QTWO	Q2 Holdings INC	股票-科技	6.03%	-0.32%	+30.89%
8	VERX	Vertex INC - Class A	股票-其他	5.79%	-3.06%	-0.63%
9	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	4.61%	+0.76%	—
10	BL	Blackline INC	股票-科技	3.98%	-1.68%	-5.08%
11	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	股票-其他	3.78%	+2.41%	+86.19%
12	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	3.70%	+0.93%	-5.38%
13	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	2.98%	-4.41%	-62.80%
14	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	2.81%	+0.87%	-24.56%
15	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	2.52%	+2.52%	NEW
16	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	2.44%	+2.06%	+501.62%
17	CVCO	Cavco Industries INC	股票-周期性消费	2.29%	+2.29%	NEW
18	SKY	Champion Homes INC	股票-周期性消费	2.25%	-0.47%	-15.05%
19	NCNO	Ncino INC	股票-其他	2.16%	-1.44%	-7.37%
20	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地产	2.09%	+2.09%	NEW
21	HLX	Helix Energy Solutions Group	股票-其他	1.20%	+0.51%	—
22	APPF	Appfolio INC - A	股票-科技	1.20%	+1.20%	NEW
23	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	1.04%	+1.04%	NEW
24	FOXF	Fox Factory Holding CORP	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
25	ALIT	Alight INC - Class A	股票-其他	0.31%	-0.64%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.5%

近4个季度表现

-47.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +27.8%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: -51%
最大回撤: -68.7%
年化表现: -26%
对标普胜率: +22.2%
索提诺比率: -1.14
斯图泽指数: -0.27
特雷诺比率: -0.19
斯特林比率: -0.64
卡玛比率: -0.38
信息比率: -2.03
跟踪误差: +21.9%
下行标准差: +22.9%
正收益月份占比: +36.1%
负收益月份占比: +63.9%
最佳12个月: +21.8%
最差12个月: -57.4%
效率比率: +0.24
夏普比率: -0.93
行业分散度: +18.5%
偏度: +0.42
峰度: -0.51
上行潜力: +1.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$7.0亿	43	1DKS 2VVV 3LAD 主要持股2026-03-31 1.DKS 2.VVV 3.LAD 4.USFD 5.CTRI 6.CCK 7.QTWO 8.VERX 9.BATRK 10.BL
2025-12-31	24	US$7.7亿	25	1LAD 2DKS 3VERX 主要持股2025-12-31 1.LAD 2.DKS 3.VERX 4.CCK 5.VVV 6.USFD 7.CWAN 8.QTWO 9.CTRI 10.BL
2025-09-30	22	US$8.0亿	31	1VERX 2DKS 3VVV 主要持股2025-09-30 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.LAD 5.USFD 6.QTWO 7.CCK 8.CWAN 9.BL 10.BATRK
2025-06-30	21	US$8.3亿	0	1VERX 2VVV 3DKS 主要持股2025-06-30 1.VERX 2.VVV 3.DKS 4.LAD 5.QTWO 6.USFD 7.CCK 8.BL 9.NCNO 10.BATRK
2025-03-31	18	US$7.8亿	100	1VERX 2DKS 3LAD 主要持股2025-03-31 1.VERX 2.DKS 3.LAD 4.QTWO 5.VVV 6.CCK 7.USFD 8.NCNO 9.BL 10.ALIT
2024-12-31	17	US$9.6亿	0	1VERX 2DKS 3QTWO 主要持股2024-12-31 1.VERX 2.DKS 3.QTWO 4.LAD 5.VVV 6.USFD 7.CCK 8.NCNO 9.ALIT 10.BL
2024-09-30	17	US$9.2亿	0	1VERX 2DKS 3LAD 主要持股2024-09-30 1.VERX 2.DKS 3.LAD 4.VVV 5.QTWO 6.ALIT 7.CCK 8.USFD 9.SMARGBP 10.NCNO
2024-06-30	20	US$9.1亿	0	1VERX 2DKS 3VVV 主要持股2024-06-30 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.LAD 5.ALIT 6.QTWO 7.CCK 8.USFD 9.SMARGBP 10.BATRK
2024-03-31	19	US$9.1亿	0	1VERX 2DKS 3VVV 主要持股2024-03-31 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.LAD 5.ALIT 6.CCK 7.ASO 8.USFD 9.QTWO 10.SMARGBP
2023-12-31	18	US$8.6亿	0	1VERX 2VVV 3DKS 主要持股2023-12-31 1.VERX 2.VVV 3.DKS 4.LAD 5.CCK 6.ASO 7.ALIT 8.SMARGBP 9.USFD 10.QTWO
2023-09-30	17	US$8.0亿	0	1VERX 2DKS 3VVV 主要持股2023-09-30 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.LAD 5.CCK 6.ASO 7.ALIT 8.SMARGBP 9.BATRK 10.BL
2023-06-30	18	US$7.7亿	0	1VERX 2DKS 3CCK 主要持股2023-06-30 1.VERX 2.DKS 3.CCK 4.VVV 5.LAD 6.ASO 7.ALIT 8.BATRKUSD 9.BL 10.SMARGBP
2023-03-31	16	US$7.4亿	0	1VERX 2DKS 3CCK 主要持股2023-03-31 1.VERX 2.DKS 3.CCK 4.ASO 5.VVV 6.LAD 7.ALIT 8.BATRKUSD 9.SMARGBP 10.BL
2022-12-31	16	US$6.4亿	0	1VERX 2DKS 3VVV 主要持股2022-12-31 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.CCK 5.ASO 6.LAD 7.ALIT 8.BATRKUSD 9.BL 10.SMARGBP
2022-09-30	16	US$6.5亿	0	1AVLRUSD 2VERX 3CCK 主要持股2022-09-30 1.AVLRUSD 2.VERX 3.CCK 4.DKS 5.LAD 6.VVV 7.ASO 8.ALIT 9.COUPEUR 10.CHNGUSD
2022-06-30	16	US$5.8亿	0	1LAD 2AVLRUSD 3CCK 主要持股2022-06-30 1.LAD 2.AVLRUSD 3.CCK 4.VVV 5.ASO 6.DKS 7.TTWO 8.ALIT 9.COUPEUR 10.CHNGUSD
2022-03-31	17	US$6.9亿	0	1AVLRUSD 2CCK 3LAD 主要持股2022-03-31 1.AVLRUSD 2.CCK 3.LAD 4.VVV 5.DKS 6.ASO 7.COUPEUR 8.ALIT 9.TTWO 10.EQIX
2021-12-31	17	US$8.3亿	0	1AVLRUSD 2LAD 3VVV 主要持股2021-12-31 1.AVLRUSD 2.LAD 3.VVV 4.CCK 5.DKS 6.TTWO 7.AAP 8.EQIX 9.89904V 10.ASO
2021-09-30	17	US$8.6亿	0	1AVLRUSD 2LAD 3CCK 主要持股2021-09-30 1.AVLRUSD 2.LAD 3.CCK 4.VVV 5.DKS 6.TTWO 7.89904V 8.AAP 9.EQIX 10.ASO
2021-06-30	16	US$8.8亿	26	1AVLRUSD 2LAD389904V 主要持股2021-06-30 1.AVLRUSD 2.LAD 3.89904V 4.CCK 5.VVV 6.DKS 7.TTWO 8.EQIX 9.AAP 10.BATRKUSD
2021-03-31	18	US$7.6亿	26	1AVLRUSD 2LAD 3CCK 主要持股2021-03-31 1.AVLRUSD 2.LAD 3.CCK 4.VVV 5.TTWO 6.DKS 7.EQIX 8.AAP 9.BATRKUSD 10.TLND
2020-12-31	17	US$8.5亿	23	1AVLRUSD 2LAD 3CCK 主要持股2020-12-31 1.AVLRUSD 2.LAD 3.CCK 4.VVV 5.TTWO 6.EQIX 7.DKS 8.TLND 9.VERX 10.BATRKUSD
2020-09-30	19	US$7.5亿	18	1AVLRUSD 2LAD 3CCK 主要持股2020-09-30 1.AVLRUSD 2.LAD 3.CCK 4.VVV 5.TTWO 6.EQIX 7.DKS 8.CSOD 9.TLND 10.BATRKUSD
2020-06-30	19	US$6.6亿	37	1AVLRUSD 2VVV 3CCK 主要持股2020-06-30 1.AVLRUSD 2.VVV 3.CCK 4.EQIX 5.TTWO 6.LAD 7.DKS 8.CSOD 9.BATRKUSD 10.ORLY
2020-03-31	22	US$5.1亿	59	1AVLRUSD 2EQIX 3CCK 主要持股2020-03-31 1.AVLRUSD 2.EQIX 3.CCK 4.TTWO 5.VVV 6.CSOD 7.BATRKUSD 8.LAD 9.DKS 10.AAP
2019-12-31	20	US$7.8亿	18	1AVLRUSD 2VVV 3CSOD 主要持股2019-12-31 1.AVLRUSD 2.VVV 3.CSOD 4.DKS 5.INSTEUR 6.CCK 7.AAP 8.BATRKUSD 9.EQIX 10.TTWO
2019-09-30	22	US$7.9亿	18	1AVLRUSD 2VVV 3CSOD 主要持股2019-09-30 1.AVLRUSD 2.VVV 3.CSOD 4.EQIX 5.DKS 6.CCK 7.AAP 8.BATRKUSD 9.N47279 10.INSTEUR
2019-06-30	20	US$7.6亿	19	1AVLRUSD 2CSOD 3VVV 主要持股2019-06-30 1.AVLRUSD 2.CSOD 3.VVV 4.CCK 5.BATRKUSD 6.EQIX 7.DKS 8.EXPD 9.N47279 10.AAP
2019-03-31	20	US$7.1亿	16	1PTC 2CSOD 3VVV 主要持股2019-03-31 1.PTC 2.CSOD 3.VVV 4.BATRKUSD 5.CCK 6.AAP 7.EQIX 8.AVLRUSD 9.EXPD 10.DKS
2018-12-31	21	US$6.7亿	30	1PTC 2VVV 3CSOD 主要持股2018-12-31 1.PTC 2.VVV 3.CSOD 4.EXPD 5.AAP 6.CCK 7.BATRKUSD 8.DKS 9.EQIX 10.INSTEUR
2018-09-30	20	US$7.4亿	21	1PTC 2VVV 3AAP 主要持股2018-09-30 1.PTC 2.VVV 3.AAP 4.CSOD 5.BATRKUSD 6.DKS 7.EQIX 8.EXPD 9.AYXEUR 10.N47279
2018-06-30	16	US$6.6亿	35	1VVV 2PTC 3AAP 主要持股2018-06-30 1.VVV 2.PTC 3.AAP 4.CSOD 5.BATRKUSD 6.EQIX 7.EXPD 8.DKS 9.AYXEUR 10.CLNSEUR
2018-03-31	20	US$6.7亿	23	1AAP 2PTC 3VVV 主要持股2018-03-31 1.AAP 2.PTC 3.VVV 4.CSOD 5.EXPD 6.EQIX 7.09238E 8.BATRKUSD 9.DKS 10.N47279
2017-12-31	20	US$5.9亿	17	1AAP 2CSOD 3CBAN 主要持股2017-12-31 1.AAP 2.CSOD 3.CBAN 4.PTC 5.VVV 6.09238E 7.EXPD 8.BATRKUSD 9.N47279 10.EQIX
2017-09-30	19	US$5.3亿	31	1CSOD 2PTC 3AAP 主要持股2017-09-30 1.CSOD 2.PTC 3.AAP 4.CBAN 5.VVV 6.EXPD 7.09238E 8.N47279 9.BATRKUSD 10.EQIX
2017-06-30	22	US$5.0亿	18	1CSOD 2CBAN 3PTC 主要持股2017-06-30 1.CSOD 2.CBAN 3.PTC 4.09238E 5.EXPD 6.DKS 7.BATRKUSD 8.N47279 9.VVV 10.NWS
2017-03-31	19	US$4.6亿	44	1CSOD 2PTC 3CBAN 主要持股2017-03-31 1.CSOD 2.PTC 3.CBAN 4.09238E 5.EXPD 6.682159 7.BATRKUSD 8.EQIX 9.NWS 10.NWSA
2016-12-31	18	US$4.2亿	16	1CSOD 2PTC366705Y 主要持股2016-12-31 1.CSOD 2.PTC 3.66705Y 4.EXPD 5.09238E 6.682159 7.EQIX 8.NWS 9.NWSA 10.N47279
2016-09-30	19	US$4.4亿	11	1CSOD 2PTC366705Y 主要持股2016-09-30 1.CSOD 2.PTC 3.66705Y 4.EXPD 5.NWSA 6.682159 7.09238E 8.M 9.NWS 10.EQIX
2016-06-30	17	US$4.1亿	24	1CSOD 2PTC 3EXPD 主要持股2016-06-30 1.CSOD 2.PTC 3.EXPD 4.66705Y 5.682159 6.NWSA 7.M 8.09238E 9.EQIX 10.NWS
2016-03-31	17	US$3.5亿	52	1CSOD 2PTC 3EXPD 主要持股2016-03-31 1.CSOD 2.PTC 3.EXPD 4.NWSA 5.66705Y 6.682159 7.EQIX 8.NWS 9.N47279 10.M
2015-12-31	17	US$3.3亿	38	1PTC 2EXPD 3EQIX 主要持股2015-12-31 1.PTC 2.EXPD 3.EQIX 4.CSOD 5.682159 6.NWS 7.NWSA 8.385002 9.66705Y 10.XRX
2015-09-30	18	US$3.3亿	45	1EXPD 2PTC3682159 主要持股2015-09-30 1.EXPD 2.PTC 3.682159 4.157842 5.NWS 6.EQIX 7.CSOD 8.NWSA 9.N47279 10.WCC
2015-06-30	17	US$3.6亿	23	145666Q2EXPD 3NWS 主要持股2015-06-30 1.45666Q 2.EXPD 3.NWS 4.157842 5.682159 6.PTC 7.EQIX 8.XRX 9.N47279 10.94733A
2015-03-31	17	US$3.8亿	21	145666Q2EXPD 3NWS 主要持股2015-03-31 1.45666Q 2.EXPD 3.NWS 4.157842 5.682159 6.EQIX 7.XRX 8.89969Q 9.PTC 10.NWSA
2014-12-31	19	US$4.0亿	53	145666Q2EXPD3682159 主要持股2014-12-31 1.45666Q 2.EXPD 3.682159 4.157842 5.NWS 6.XRX 7.EQIX 8.89969Q 9.WCC 10.NWSA
2014-09-30	18	US$4.1亿	19	188632Q2EXPD345666Q 主要持股2014-09-30 1.88632Q 2.EXPD 3.45666Q 4.157842 5.12646R 6.89969Q 7.EQIX 8.XRX 9.682159 10.NWSA
2014-06-30	18	US$3.9亿	16	188632Q2EXPD345666Q 主要持股2014-06-30 1.88632Q 2.EXPD 3.45666Q 4.157842 5.12646R 6.89969Q 7.NWSA 8.XRX 9.EQIX 10.CLH
2014-03-31	17	US$3.8亿	13	188632Q2EXPD345666Q 主要持股2014-03-31 1.88632Q 2.EXPD 3.45666Q 4.XRX 5.12646R 6.157842 7.89969Q 8.NWSA 9.RHI 10.EQIX
2013-12-31	16	US$3.5亿	0	188632Q245666Q3EXPD 主要持股2013-12-31 1.88632Q 2.45666Q 3.EXPD 4.XRX 5.12646R 6.157842 7.RHI 8.NWSA 9.89969Q 10.EQIX

本季持股变动

Tensile Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	+2.4%	+86.19%	加仓
2	VVV	Valvoline INC	+2.2%	—	不变
3	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+2.1%	+501.62%	加仓
4	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+1%	—	不变
5	EQIX	Equinix INC	+0.9%	-5.38%	减仓
6	NE	Noble Corporation plc	+0.9%	-24.56%	减仓
7	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.8%	—	不变
8	CTRI	Centuri Holdings INC	+0.6%	-14.74%	减仓
9	HLX	Helix Energy Solutions Group	+0.5%	—	不变
10	USFD	US Foods Holding CORP	-0.3%	-29.19%	减仓
11	QTWO	Q2 Holdings INC	-0.3%	+30.89%	加仓
12	SKY	Champion Homes INC	-0.5%	-15.05%	减仓
13	ALIT	Alight INC - Class A	-0.6%	—	不变
14	NCNO	Ncino INC	-1.4%	-7.37%	减仓
15	BL	Blackline INC	-1.7%	-5.08%	减仓
16	LAD	Lithia Motors INC	-1.7%	-0.81%	减仓
17	CCK	Crown Holdings INC	-1.9%	-28.91%	减仓
18	VERX	Vertex INC - Class A	-3.1%	-0.63%	减仓
19	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	-4.4%	-62.80%	减仓
20	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建仓
21	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	清仓
22	CVCO	Cavco Industries INC	—	NEW	新建仓
23	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新建仓
24	K4F	Onestream INC	—	EXIT	清仓
25	APPF	Appfolio INC - A	—	NEW	新建仓
26	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新建仓
27	ARCB	Arcbest CORP	—	EXIT	清仓
28	FOXF	Fox Factory Holding CORP	—	NEW	新建仓
29	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	EXIT	清仓
30	UHAL	U-haul Holding Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看