Talos Eurisko Asset Management LP 机构投资组合（13F）

CIK: 0002041062

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

Talos Eurisko Asset Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 119.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.99
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 46
仓位均衡度: 96.05

Talos Eurisko Asset Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.39），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 APH
+221.6%　US$2221.2万
加仓 KEYS
+43.9%　US$1843.8万
加仓 FFIV
+68.1%　US$1649.4万
加仓 VRT
+5.5%　US$1157.9万
加仓 ADI
+38.8%　US$1151.4万
加仓 WDC
-16.0%　US$1137.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	8.03%	+1.72%	-15.98%
2	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	7.08%	-0.19%	-18.35%
3	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	6.30%	+3.04%	+43.87%
4	FFIV	F5 INC	股票-科技	5.93%	+2.71%	+68.11%
5	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	5.79%	+5.79%	NEW
6	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	5.69%	+5.69%	NEW
7	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.69%	+3.73%	+221.61%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	5.11%	+1.87%	+5.51%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	5.10%	+1.86%	+38.78%
10	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	4.62%	+0.81%	-34.11%
11	MKSI	Mks INC	股票-科技	4.48%	+4.48%	NEW
12	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	4.29%	+4.29%	NEW
13	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	3.72%	+3.72%	NEW
14	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	3.66%	+3.66%	NEW
15	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	3.53%	+3.53%	NEW
16	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	3.50%	+3.50%	NEW
17	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	3.42%	+3.42%	NEW
18	GLW	Corning INC	股票-科技	3.36%	+0.77%	-13.68%
19	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	3.13%	+3.13%	NEW
20	ALGM	Allegro Microsystems INC	股票-其他	2.66%	+0.04%	-11.96%
21	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.84%	-1.43%	-42.38%
22	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.71%	+1.71%	NEW
23	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	1.36%	-0.62%	+9.15%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+118.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +40.6%
贝塔系数: +2.24
阿尔法: +35.2%
最大回撤: -17%
年化表现: +94.4%
对标普胜率: +70.6%
索提诺比率: +4.41
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.34
斯特林比率: +3.5
卡玛比率: +5.56
信息比率: +1.83
跟踪误差: +31.5%
下行标准差: +17.2%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +179.2%
最差12个月: +101%
效率比率: +0.87
夏普比率: +1.86
行业分散度: +44.8%
偏度: +0.03
峰度: -0.07
上行潜力: +5.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$5.9亿	100	1WDC 2ASML 3KEYS 主要持股2026-03-31 1.WDC 2.ASML 3.KEYS 4.FFIV 5.ONTO 6.SNDK 7.APH 8.VRT 9.ADI 10.LITE
2025-12-31	24	US$5.7亿	75	1ANET 2ASML 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.ANET 2.ASML 3.NVDA 4.AMAT 5.WDC 6.STX 7.MU 8.LITE 9.ON 10.MCHP
2025-09-30	20	US$5.2亿	100	1ANET 2WDC 3ASML 主要持股2025-09-30 1.ANET 2.WDC 3.ASML 4.JBL 5.NVDA 6.GLW 7.AMAT 8.SNDK 9.STX 10.APH
2025-06-30	17	US$4.2亿	0	1NVDA 2ANET 3TXN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.ANET 3.TXN 4.WDC 5.COHR 6.GLW 7.LRCX 8.MCHP 9.JBL 10.STX
2025-03-31	16	US$2.4亿	0	1NVDA 2CDNS 3TXN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.CDNS 3.TXN 4.GLW 5.CIEN 6.ASML 7.STX 8.LRCX 9.MU 10.ADI
2024-12-31	21	US$4.2亿	0	1MRVL 2NVDA 3TSM 主要持股2024-12-31 1.MRVL 2.NVDA 3.TSM 4.TXN 5.ADI 6.GLW 7.ASML 8.ANET 9.TER 10.STX

本季持股变动

Talos Eurisko Asset Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Arista Networks INC (ANET); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Onto Innovation INC (ONTO); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).

Talos Eurisko Asset Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APH	Amphenol Corp-cl A	+3.7%	+221.61%	加仓
2	KEYS	Keysight Technologies In	+3%	+43.87%	加仓
3	FFIV	F5 INC	+2.7%	+68.11%	加仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.9%	+5.51%	加仓
5	ADI	Analog Devices INC	+1.9%	+38.78%	加仓
6	WDC	Western Digital CORP	+1.7%	-15.98%	减仓
7	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.8%	-34.11%	减仓
8	GLW	Corning INC	+0.8%	-13.68%	减仓
9	ALGM	Allegro Microsystems INC	0%	-11.96%	减仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-18.35%	减仓
11	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.6%	+9.15%	加仓
12	MCHP	Microchip Technology INC	-1.4%	-42.38%	减仓
13	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
14	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
15	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
16	ONTO	Onto Innovation INC	—	NEW	新建仓
17	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
19	MKSI	Mks INC	—	NEW	新建仓
20	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
21	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
22	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建仓
23	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
24	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
25	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建仓
26	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓
27	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清仓
28	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
29	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
30	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
31	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	清仓
32	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
33	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清仓
34	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	—	EXIT	清仓
35	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Talos Eurisko Asset Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Talos Eurisko Asset Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 23 个已申报仓位之中。

Talos Eurisko Asset Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Talos Eurisko Asset Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Western Digital CORP (WDC) — US$4700.9万 (8.0%) 2. ASML Holding N.V. (ASML) — US$4143.7万 (7.1%) 3. Keysight Technologies In (KEYS) — US$3688.8万 (6.3%) 4. F5 INC (FFIV) — US$3470.9万 (5.9%) 5. Onto Innovation INC (ONTO) — US$3391.3万 (5.8%)

Talos Eurisko Asset Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Talos Eurisko Asset Management LP 共进行了 35 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Arista Networks INC (ANET); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Onto Innovation INC (ONTO); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)

Talos Eurisko Asset Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Talos Eurisko Asset Management LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 94.8% • Industrials: 5.3%

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Talos Eurisko Asset Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 119.7%。

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集中度: 19.99
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动能／逆势: 0
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仓位均衡度: 96.05

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 APH
+221.6%　US$2221.2万
加仓 KEYS
+43.9%　US$1843.8万
加仓 FFIV
+68.1%　US$1649.4万
加仓 VRT
+5.5%　US$1157.9万
加仓 ADI
+38.8%　US$1151.4万
加仓 WDC
-16.0%　US$1137.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	8.03%	+1.72%	-15.98%
2	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	7.08%	-0.19%	-18.35%
3	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	6.30%	+3.04%	+43.87%
4	FFIV	F5 INC	股票-科技	5.93%	+2.71%	+68.11%
5	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	5.79%	+5.79%	NEW
6	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	5.69%	+5.69%	NEW
7	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.69%	+3.73%	+221.61%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	5.11%	+1.87%	+5.51%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	5.10%	+1.86%	+38.78%
10	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	4.62%	+0.81%	-34.11%
11	MKSI	Mks INC	股票-科技	4.48%	+4.48%	NEW
12	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	4.29%	+4.29%	NEW
13	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	3.72%	+3.72%	NEW
14	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	3.66%	+3.66%	NEW
15	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	3.53%	+3.53%	NEW
16	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	3.50%	+3.50%	NEW
17	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	3.42%	+3.42%	NEW
18	GLW	Corning INC	股票-科技	3.36%	+0.77%	-13.68%
19	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	3.13%	+3.13%	NEW
20	ALGM	Allegro Microsystems INC	股票-其他	2.66%	+0.04%	-11.96%
21	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.84%	-1.43%	-42.38%
22	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.71%	+1.71%	NEW
23	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	1.36%	-0.62%	+9.15%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+118.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +40.6%
贝塔系数: +2.24
阿尔法: +35.2%
最大回撤: -17%
年化表现: +94.4%
对标普胜率: +70.6%
索提诺比率: +4.41
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.34
斯特林比率: +3.5
卡玛比率: +5.56
信息比率: +1.83
跟踪误差: +31.5%
下行标准差: +17.2%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +179.2%
最差12个月: +101%
效率比率: +0.87
夏普比率: +1.86
行业分散度: +44.8%
偏度: +0.03
峰度: -0.07
上行潜力: +5.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$5.9亿	100	1WDC 2ASML 3KEYS 主要持股2026-03-31 1.WDC 2.ASML 3.KEYS 4.FFIV 5.ONTO 6.SNDK 7.APH 8.VRT 9.ADI 10.LITE
2025-12-31	24	US$5.7亿	75	1ANET 2ASML 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.ANET 2.ASML 3.NVDA 4.AMAT 5.WDC 6.STX 7.MU 8.LITE 9.ON 10.MCHP
2025-09-30	20	US$5.2亿	100	1ANET 2WDC 3ASML 主要持股2025-09-30 1.ANET 2.WDC 3.ASML 4.JBL 5.NVDA 6.GLW 7.AMAT 8.SNDK 9.STX 10.APH
2025-06-30	17	US$4.2亿	0	1NVDA 2ANET 3TXN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.ANET 3.TXN 4.WDC 5.COHR 6.GLW 7.LRCX 8.MCHP 9.JBL 10.STX
2025-03-31	16	US$2.4亿	0	1NVDA 2CDNS 3TXN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.CDNS 3.TXN 4.GLW 5.CIEN 6.ASML 7.STX 8.LRCX 9.MU 10.ADI
2024-12-31	21	US$4.2亿	0	1MRVL 2NVDA 3TSM 主要持股2024-12-31 1.MRVL 2.NVDA 3.TSM 4.TXN 5.ADI 6.GLW 7.ASML 8.ANET 9.TER 10.STX

本季持股变动

Talos Eurisko Asset Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APH	Amphenol Corp-cl A	+3.7%	+221.61%	加仓
2	KEYS	Keysight Technologies In	+3%	+43.87%	加仓
3	FFIV	F5 INC	+2.7%	+68.11%	加仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.9%	+5.51%	加仓
5	ADI	Analog Devices INC	+1.9%	+38.78%	加仓
6	WDC	Western Digital CORP	+1.7%	-15.98%	减仓
7	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.8%	-34.11%	减仓
8	GLW	Corning INC	+0.8%	-13.68%	减仓
9	ALGM	Allegro Microsystems INC	0%	-11.96%	减仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-18.35%	减仓
11	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.6%	+9.15%	加仓
12	MCHP	Microchip Technology INC	-1.4%	-42.38%	减仓
13	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
14	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
15	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
16	ONTO	Onto Innovation INC	—	NEW	新建仓
17	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
19	MKSI	Mks INC	—	NEW	新建仓
20	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
21	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
22	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建仓
23	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
24	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
25	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建仓
26	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓
27	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清仓
28	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
29	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
30	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
31	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	清仓
32	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
33	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清仓
34	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	—	EXIT	清仓
35	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看