Systelligence, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001882691

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

Systelligence, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 64.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.81
持仓稳定性: 64.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 93.83

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DGT
-53.0%　-US$1752.6万
加仓 FLRT
+272.7%　US$757.7万
减仓 ICVT
-31.7%　-US$637.0万
减仓 VCIT
-47.6%　-US$616.3万
加仓 USVM
+43.6%　US$526.7万
减仓 EVTR
-33.6%　-US$549.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-科技型	4.16%	+0.74%	+21.18%
2	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	4.08%	—	+8.07%
3	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	3.95%	—	-2.15%
4	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.30%	—	+1.63%
5	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	3.25%	+3.25%	NEW
6	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	3.23%	—	-9.21%
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	3.22%	-0.56%	-14.82%
8	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	3.19%	+0.85%	+32.54%
9	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	3.15%	-0.29%	-7.70%
10	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	3.12%	-3.27%	-53.02%
11	USVM	Victoryshares US Small Mid C	ETF-其他	3.12%	+1.07%	+43.62%
12	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	2.97%	-1.15%	-31.71%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.90%	-0.74%	-12.84%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.89%	+2.89%	NEW
15	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	2.78%	+2.78%	NEW
16	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	2.45%	+2.45%	NEW
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	-0.36%	-10.45%
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.25%	+0.42%	+17.86%
19	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.08%	—	-8.36%
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.06%	—	-9.14%
22	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	2.03%	+1.49%	+272.65%
23	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	2.02%	-1.00%	-33.63%
24	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	1.90%	-1.00%	-33.23%
25	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.80%	—	-9.74%
26	KEMX	Kraneshares Msci E-mkt Ex-ch	ETF-其他	1.76%	+1.76%	NEW
27	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.76%	-0.38%	-18.27%
28	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.70%	-0.96%	-36.99%
29	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	ETF-其他	1.52%	+1.52%	NEW
30	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.45%	—	+13.82%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.38%	—	+14.00%
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.37%	—	+13.74%
33	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	1.34%	+0.78%	+135.05%
34	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-避险与商品	1.31%	+1.31%	NEW
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.28%	-1.15%	-47.64%
36	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.25%	-0.89%	-45.24%
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.25%	+1.25%	NEW
38	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	1.17%	+1.17%	NEW
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.15%	-0.45%	-32.48%
40	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	1.12%	+1.12%	NEW
41	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	0.98%	-0.62%	-39.63%
42	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
43	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.81%	+0.81%	NEW
44	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.77%	-0.95%	-58.41%
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.61%	-0.82%	-61.62%
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
48	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.53%	—	-28.18%
49	ZAP	Gx US Electrification ETF	ETF-其他	0.47%	—	-28.52%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.37%	—	-5.21%

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.47
信息比率: -0.75
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: —
偏度: -0.17
峰度: -0.33
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$5.1亿	65	1QQQJ 2WTV 3VFMO 主要持股2026-03-31 1.QQQJ 2.WTV 3.VFMO 4.VTWG 5.VFMF 6.PIZ 7.VT 8.SMLF 9.FPX 10.DGT
2025-12-31	52	US$5.3亿	63	1DGT 2ICVT 3VFMO 主要持股2025-12-31 1.DGT 2.ICVT 3.VFMO 4.VT 5.VUG 6.WTV 7.PIZ 8.FPX 9.QQQJ 10.FDVV
2025-09-30	53	US$5.3亿	88	1DGT 2VFMO 3VOT 主要持股2025-09-30 1.DGT 2.VFMO 3.VOT 4.VT 5.VOO 6.VUG 7.EVTR 8.FDVV 9.PIZ 10.EPS
2025-06-30	55	US$5.4亿	0	1VFMO 2DGT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VFMO 2.DGT 3.VOO 4.VOT 5.WTV 6.IWP 7.SCHG 8.FSMD 9.VTV 10.FDVV
2025-03-31	46	US$4.2亿	100	1DGT 2VFMO 3IWP 主要持股2025-03-31 1.DGT 2.VFMO 3.IWP 4.FSMD 5.SCHG 6.QQQ 7.VTV 8.WTV 9.FDVV 10.MGC
2024-12-31	43	US$4.1亿	0	1VFQY 2FSMD 3VFMO 主要持股2024-12-31 1.VFQY 2.FSMD 3.VFMO 4.QQQ 5.SCHG 6.BIV 7.LKOR 8.RWK 9.XMMO 10.FLTR
2024-09-30	42	US$4.0亿	0	1VFQY 2RWK 3FDVV 主要持股2024-09-30 1.VFQY 2.RWK 3.FDVV 4.FNDB 5.VTV 6.FNDX 7.FLTR 8.MGC 9.SCHG 10.FSTA
2024-06-30	42	US$3.8亿	0	1VFQY 2FLTR 3RWK 主要持股2024-06-30 1.VFQY 2.FLTR 3.RWK 4.FLBL 5.MGC 6.VTV 7.VFMO 8.FNDX 9.SCHG 10.FNDB
2024-03-31	42	US$3.8亿	0	1VFQY 2RWK 3FLTR 主要持股2024-03-31 1.VFQY 2.RWK 3.FLTR 4.MGC 5.FLBL 6.VOT 7.FNDB 8.SCHG 9.XMMO 10.QQQ
2023-12-31	42	US$3.7亿	0	1VFQY 2FLTR 3RWK 主要持股2023-12-31 1.VFQY 2.FLTR 3.RWK 4.FLBL 5.SCHG 6.VOT 7.MGC 8.XMMO 9.SPYV 10.FNDB
2023-09-30	44	US$3.6亿	0	1FBND 2IJH 3RWK 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.IJH 3.RWK 4.SCHG 5.FLBL 6.VOT 7.FLTR 8.SPGP 9.QQQ 10.XMMO
2023-06-30	38	US$3.2亿	0	1ONEY 2VCLT 3FBND 主要持股2023-06-30 1.ONEY 2.VCLT 3.FBND 4.SCHG 5.VFMO 6.QQQ 7.JPSE 8.DFAS 9.VTV 10.DGT
2023-03-31	43	US$3.9亿	0	1SCHD 2VTV 3SPGP 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.VTV 3.SPGP 4.FBND 5.FNDX 6.FTSM 7.SCHG 8.FLBL 9.SHYG 10.ONEY
2022-12-31	46	US$3.8亿	0	1SCHD 2VTV 3SPGP 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VTV 3.SPGP 4.JPME 5.FTSM 6.FNDX 7.FLBL 8.ONEY 9.SPSB 10.SCHG
2022-09-30	39	US$3.3亿	0	1SCHD 2VTV 3SPGP 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.VTV 3.SPGP 4.JPME 5.UDIV 6.FLBL 7.SCHG 8.FNDX 9.ICSH 10.ONEY
2022-06-30	35	US$3.4亿	0	1SCHD 2SPHY 3JPME 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.SPHY 3.JPME 4.SPGP 5.FLBL 6.SCHG 7.VTV 8.FNDE 9.VEA 10.LQDI
2022-03-31	42	US$4.6亿	0	1SCHD 2SCHP 3SPHY 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHP 3.SPHY 4.VV 5.SCHG 6.VLU 7.VEA 8.JVAL 9.VO 10.FLBL
2021-12-31	35	US$3.6亿	0	1FALN 2SCHD 3VLU 主要持股2021-12-31 1.FALN 2.SCHD 3.VLU 4.JVAL 5.SCHG 6.FNDX 7.IAU 8.VV 9.SIVR 10.VO
2021-09-30	35	US$3.8亿	0	1SCHD 2SCHG 3FALN 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.FALN 4.VLU 5.JVAL 6.FNDX 7.VO 8.IAU 9.SIVR 10.VV
2021-06-30	41	US$3.8亿	62	1SCHD 2SCHG 3VLU 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.VLU 4.JVAL 5.IJH 6.SIVR 7.FNDX 8.VV 9.JJC1USD 10.SPDW
2021-03-31	48	US$3.6亿	100	1SCHD 2IAUUSD 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.IAUUSD 3.SCHG 4.SIVR 5.TAIL 6.JVAL 7.VIXYUSD 8.JJC1USD 9.VXF 10.VLU
2020-12-31	49	US$4.7亿	100	1SCHG 2VT 3SCHD 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.VT 3.SCHD 4.VXF 5.ICVT 6.SPDW 7.VV 8.VCIT 9.VWOB 10.SCHM
2020-09-30	51	US$3.3亿	67	1SCHG 2IOO 3DGRO 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.IOO 3.DGRO 4.BIV 5.SCHD 6.VCIT 7.VO 8.VOE 9.IPOS 10.SCHC
2020-06-30	54	US$3.1亿	92	1IUSB 2SCHG 3DGRO 主要持股2020-06-30 1.IUSB 2.SCHG 3.DGRO 4.SCHD 5.SPYV 6.XSOE 7.IGIB 8.VCIT 9.IMCG 10.ICVT
2020-03-31	48	US$2.1亿	100	1IUSB 2SPYG 3IGIB 主要持股2020-03-31 1.IUSB 2.SPYG 3.IGIB 4.SPYV 5.SCHG 6.IWP 7.HSCZ 8.SPBO 9.VOE 10.IMCG
2019-12-31	48	US$2.7亿	0	1BYLD 2AGGY 3IWP 主要持股2019-12-31 1.BYLD 2.AGGY 3.IWP 4.VO 5.VCIT 6.IDOG 7.DGRO 8.IWL 9.QQQ 10.SCHG

本季持股变动

Systelligence, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 新建仓: Vanguard US Multifactor ETF (VFMF); 清仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Ishares Morningstar Small-ca (ISCG).

Systelligence, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	+1.5%	+272.65%	加仓
2	USVM	Victoryshares US Small Mid C	+1.1%	+43.62%	加仓
3	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.9%	+32.54%	加仓
4	ISCF	Ishares International Small	+0.8%	+135.05%	加仓
5	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	+0.7%	+21.18%	加仓
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+17.86%	加仓
7	FPX	First Trust US Equity Opport	-0.3%	-7.70%	减仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-10.45%	减仓
9	IDMO	Invesco S&p International De	-0.4%	-18.27%	减仓
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.5%	-32.48%	减仓
11	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.5%	-62.20%	减仓
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.6%	-14.82%	减仓
13	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	-0.6%	-39.63%	减仓
14	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-12.84%	减仓
15	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-61.62%	减仓
16	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.9%	-45.24%	减仓
17	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-1%	-58.41%	减仓
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-1%	-36.99%	减仓
19	EVTR	Eaton Vance Total Return	-1%	-33.63%	减仓
20	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-1%	-33.23%	减仓
21	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-1.2%	-31.71%	减仓
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1.2%	-47.64%	减仓
23	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	-3.3%	-53.02%	减仓
24	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	EXIT	清仓
25	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	NEW	新建仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建仓
28	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	—	NEW	新建仓
29	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	—	NEW	新建仓
30	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	NEW	新建仓
31	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	—	EXIT	清仓
32	KEMX	Kraneshares Msci E-mkt Ex-ch	—	NEW	新建仓
33	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	NEW	新建仓
34	EMCR	Xtrackers Emerg Mark Carb Re	—	EXIT	清仓
35	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	—	EXIT	清仓
36	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	—	NEW	新建仓
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
38	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建仓
39	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新建仓
40	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	—	EXIT	清仓
41	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	—	NEW	新建仓
42	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清仓
43	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
45	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	EXIT	清仓
46	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
47	NUAG	Nuveen Enh Yld US Aggr Bnd	—	EXIT	清仓
48	HYUP	Xtrs Hi Beta Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
49	WLDR	Simpl Affi Wor Le Equ Etf-ui	—	EXIT	清仓
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-09-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-09-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-09-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-09-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-09-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-09-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Systelligence, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Systelligence, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 56 个已申报仓位之中。

Systelligence, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Systelligence, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Nasdaq Next Gen 100 (QQQJ) — US$2139.0万 (4.2%) 2. Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV) — US$2099.6万 (4.1%) 3. Vanguard US Momentum Factor (VFMO) — US$2031.1万 (4.0%) 4. Vanguard Russell 2000 Growth (VTWG) — US$1695.1万 (3.3%) 5. Vanguard US Multifactor ETF (VFMF) — US$1674.1万 (3.3%)

Systelligence, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Systelligence, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 新建仓: Vanguard US Multifactor ETF (VFMF); 清仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Ishares Morningstar Small-ca (ISCG)

Systelligence, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Systelligence, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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行业集中度80.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Wisdomtree U.s. Value Fund

查看详情

Systelligence, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001882691

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

Systelligence, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 64.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.81
持仓稳定性: 64.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 93.83

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DGT
-53.0%　-US$1752.6万
加仓 FLRT
+272.7%　US$757.7万
减仓 ICVT
-31.7%　-US$637.0万
减仓 VCIT
-47.6%　-US$616.3万
加仓 USVM
+43.6%　US$526.7万
减仓 EVTR
-33.6%　-US$549.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-科技型	4.16%	+0.74%	+21.18%
2	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	4.08%	—	+8.07%
3	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	3.95%	—	-2.15%
4	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.30%	—	+1.63%
5	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	3.25%	+3.25%	NEW
6	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	3.23%	—	-9.21%
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	3.22%	-0.56%	-14.82%
8	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	3.19%	+0.85%	+32.54%
9	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	3.15%	-0.29%	-7.70%
10	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	3.12%	-3.27%	-53.02%
11	USVM	Victoryshares US Small Mid C	ETF-其他	3.12%	+1.07%	+43.62%
12	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	2.97%	-1.15%	-31.71%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.90%	-0.74%	-12.84%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.89%	+2.89%	NEW
15	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	2.78%	+2.78%	NEW
16	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	2.45%	+2.45%	NEW
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	-0.36%	-10.45%
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.25%	+0.42%	+17.86%
19	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.08%	—	-8.36%
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.06%	—	-9.14%
22	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	2.03%	+1.49%	+272.65%
23	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	2.02%	-1.00%	-33.63%
24	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	1.90%	-1.00%	-33.23%
25	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.80%	—	-9.74%
26	KEMX	Kraneshares Msci E-mkt Ex-ch	ETF-其他	1.76%	+1.76%	NEW
27	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.76%	-0.38%	-18.27%
28	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.70%	-0.96%	-36.99%
29	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	ETF-其他	1.52%	+1.52%	NEW
30	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.45%	—	+13.82%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.38%	—	+14.00%
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.37%	—	+13.74%
33	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	1.34%	+0.78%	+135.05%
34	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-避险与商品	1.31%	+1.31%	NEW
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.28%	-1.15%	-47.64%
36	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.25%	-0.89%	-45.24%
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.25%	+1.25%	NEW
38	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	1.17%	+1.17%	NEW
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.15%	-0.45%	-32.48%
40	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	1.12%	+1.12%	NEW
41	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	0.98%	-0.62%	-39.63%
42	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
43	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.81%	+0.81%	NEW
44	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.77%	-0.95%	-58.41%
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.61%	-0.82%	-61.62%
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
48	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.53%	—	-28.18%
49	ZAP	Gx US Electrification ETF	ETF-其他	0.47%	—	-28.52%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.37%	—	-5.21%

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.47
信息比率: -0.75
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: —
偏度: -0.17
峰度: -0.33
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$5.1亿	65	1QQQJ 2WTV 3VFMO 主要持股2026-03-31 1.QQQJ 2.WTV 3.VFMO 4.VTWG 5.VFMF 6.PIZ 7.VT 8.SMLF 9.FPX 10.DGT
2025-12-31	52	US$5.3亿	63	1DGT 2ICVT 3VFMO 主要持股2025-12-31 1.DGT 2.ICVT 3.VFMO 4.VT 5.VUG 6.WTV 7.PIZ 8.FPX 9.QQQJ 10.FDVV
2025-09-30	53	US$5.3亿	88	1DGT 2VFMO 3VOT 主要持股2025-09-30 1.DGT 2.VFMO 3.VOT 4.VT 5.VOO 6.VUG 7.EVTR 8.FDVV 9.PIZ 10.EPS
2025-06-30	55	US$5.4亿	0	1VFMO 2DGT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VFMO 2.DGT 3.VOO 4.VOT 5.WTV 6.IWP 7.SCHG 8.FSMD 9.VTV 10.FDVV
2025-03-31	46	US$4.2亿	100	1DGT 2VFMO 3IWP 主要持股2025-03-31 1.DGT 2.VFMO 3.IWP 4.FSMD 5.SCHG 6.QQQ 7.VTV 8.WTV 9.FDVV 10.MGC
2024-12-31	43	US$4.1亿	0	1VFQY 2FSMD 3VFMO 主要持股2024-12-31 1.VFQY 2.FSMD 3.VFMO 4.QQQ 5.SCHG 6.BIV 7.LKOR 8.RWK 9.XMMO 10.FLTR
2024-09-30	42	US$4.0亿	0	1VFQY 2RWK 3FDVV 主要持股2024-09-30 1.VFQY 2.RWK 3.FDVV 4.FNDB 5.VTV 6.FNDX 7.FLTR 8.MGC 9.SCHG 10.FSTA
2024-06-30	42	US$3.8亿	0	1VFQY 2FLTR 3RWK 主要持股2024-06-30 1.VFQY 2.FLTR 3.RWK 4.FLBL 5.MGC 6.VTV 7.VFMO 8.FNDX 9.SCHG 10.FNDB
2024-03-31	42	US$3.8亿	0	1VFQY 2RWK 3FLTR 主要持股2024-03-31 1.VFQY 2.RWK 3.FLTR 4.MGC 5.FLBL 6.VOT 7.FNDB 8.SCHG 9.XMMO 10.QQQ
2023-12-31	42	US$3.7亿	0	1VFQY 2FLTR 3RWK 主要持股2023-12-31 1.VFQY 2.FLTR 3.RWK 4.FLBL 5.SCHG 6.VOT 7.MGC 8.XMMO 9.SPYV 10.FNDB
2023-09-30	44	US$3.6亿	0	1FBND 2IJH 3RWK 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.IJH 3.RWK 4.SCHG 5.FLBL 6.VOT 7.FLTR 8.SPGP 9.QQQ 10.XMMO
2023-06-30	38	US$3.2亿	0	1ONEY 2VCLT 3FBND 主要持股2023-06-30 1.ONEY 2.VCLT 3.FBND 4.SCHG 5.VFMO 6.QQQ 7.JPSE 8.DFAS 9.VTV 10.DGT
2023-03-31	43	US$3.9亿	0	1SCHD 2VTV 3SPGP 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.VTV 3.SPGP 4.FBND 5.FNDX 6.FTSM 7.SCHG 8.FLBL 9.SHYG 10.ONEY
2022-12-31	46	US$3.8亿	0	1SCHD 2VTV 3SPGP 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VTV 3.SPGP 4.JPME 5.FTSM 6.FNDX 7.FLBL 8.ONEY 9.SPSB 10.SCHG
2022-09-30	39	US$3.3亿	0	1SCHD 2VTV 3SPGP 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.VTV 3.SPGP 4.JPME 5.UDIV 6.FLBL 7.SCHG 8.FNDX 9.ICSH 10.ONEY
2022-06-30	35	US$3.4亿	0	1SCHD 2SPHY 3JPME 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.SPHY 3.JPME 4.SPGP 5.FLBL 6.SCHG 7.VTV 8.FNDE 9.VEA 10.LQDI
2022-03-31	42	US$4.6亿	0	1SCHD 2SCHP 3SPHY 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHP 3.SPHY 4.VV 5.SCHG 6.VLU 7.VEA 8.JVAL 9.VO 10.FLBL
2021-12-31	35	US$3.6亿	0	1FALN 2SCHD 3VLU 主要持股2021-12-31 1.FALN 2.SCHD 3.VLU 4.JVAL 5.SCHG 6.FNDX 7.IAU 8.VV 9.SIVR 10.VO
2021-09-30	35	US$3.8亿	0	1SCHD 2SCHG 3FALN 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.FALN 4.VLU 5.JVAL 6.FNDX 7.VO 8.IAU 9.SIVR 10.VV
2021-06-30	41	US$3.8亿	62	1SCHD 2SCHG 3VLU 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.VLU 4.JVAL 5.IJH 6.SIVR 7.FNDX 8.VV 9.JJC1USD 10.SPDW
2021-03-31	48	US$3.6亿	100	1SCHD 2IAUUSD 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.IAUUSD 3.SCHG 4.SIVR 5.TAIL 6.JVAL 7.VIXYUSD 8.JJC1USD 9.VXF 10.VLU
2020-12-31	49	US$4.7亿	100	1SCHG 2VT 3SCHD 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.VT 3.SCHD 4.VXF 5.ICVT 6.SPDW 7.VV 8.VCIT 9.VWOB 10.SCHM
2020-09-30	51	US$3.3亿	67	1SCHG 2IOO 3DGRO 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.IOO 3.DGRO 4.BIV 5.SCHD 6.VCIT 7.VO 8.VOE 9.IPOS 10.SCHC
2020-06-30	54	US$3.1亿	92	1IUSB 2SCHG 3DGRO 主要持股2020-06-30 1.IUSB 2.SCHG 3.DGRO 4.SCHD 5.SPYV 6.XSOE 7.IGIB 8.VCIT 9.IMCG 10.ICVT
2020-03-31	48	US$2.1亿	100	1IUSB 2SPYG 3IGIB 主要持股2020-03-31 1.IUSB 2.SPYG 3.IGIB 4.SPYV 5.SCHG 6.IWP 7.HSCZ 8.SPBO 9.VOE 10.IMCG
2019-12-31	48	US$2.7亿	0	1BYLD 2AGGY 3IWP 主要持股2019-12-31 1.BYLD 2.AGGY 3.IWP 4.VO 5.VCIT 6.IDOG 7.DGRO 8.IWL 9.QQQ 10.SCHG

本季持股变动

Systelligence, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	+1.5%	+272.65%	加仓
2	USVM	Victoryshares US Small Mid C	+1.1%	+43.62%	加仓
3	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.9%	+32.54%	加仓
4	ISCF	Ishares International Small	+0.8%	+135.05%	加仓
5	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	+0.7%	+21.18%	加仓
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+17.86%	加仓
7	FPX	First Trust US Equity Opport	-0.3%	-7.70%	减仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-10.45%	减仓
9	IDMO	Invesco S&p International De	-0.4%	-18.27%	减仓
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.5%	-32.48%	减仓
11	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.5%	-62.20%	减仓
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.6%	-14.82%	减仓
13	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	-0.6%	-39.63%	减仓
14	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-12.84%	减仓
15	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-61.62%	减仓
16	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.9%	-45.24%	减仓
17	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-1%	-58.41%	减仓
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-1%	-36.99%	减仓
19	EVTR	Eaton Vance Total Return	-1%	-33.63%	减仓
20	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-1%	-33.23%	减仓
21	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-1.2%	-31.71%	减仓
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1.2%	-47.64%	减仓
23	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	-3.3%	-53.02%	减仓
24	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	EXIT	清仓
25	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	NEW	新建仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建仓
28	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	—	NEW	新建仓
29	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	—	NEW	新建仓
30	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	NEW	新建仓
31	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	—	EXIT	清仓
32	KEMX	Kraneshares Msci E-mkt Ex-ch	—	NEW	新建仓
33	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	NEW	新建仓
34	EMCR	Xtrackers Emerg Mark Carb Re	—	EXIT	清仓
35	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	—	EXIT	清仓
36	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	—	NEW	新建仓
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
38	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建仓
39	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新建仓
40	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	—	EXIT	清仓
41	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	—	NEW	新建仓
42	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清仓
43	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
45	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	EXIT	清仓
46	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
47	NUAG	Nuveen Enh Yld US Aggr Bnd	—	EXIT	清仓
48	HYUP	Xtrs Hi Beta Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
49	WLDR	Simpl Affi Wor Le Equ Etf-ui	—	EXIT	清仓
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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