Synergy Investment Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002053786

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2562

Synergy Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2562 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 29.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.5
持仓稳定性: 29.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.64
多样化: 100
仓位均衡度: 52.1

Synergy Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2562 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-96.7%　-US$848.7万
减仓 VUG
-12.4%　-US$434.5万
加仓 IVV
+37.9%　US$543.5万
减仓 VOO
-3.1%　-US$187.7万
加仓 IAGG
+679.6%　US$380.9万
加仓 TRFK
+1414.3%　US$323.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2562 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.42%	-1.28%	-3.06%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.41%	+1.31%	+37.92%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.16%	-1.97%	-12.42%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.20%	-0.88%	-6.44%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.14%	-0.45%	-2.02%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.05%	—	+8.97%
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.02%	-0.01%	+8.76%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.89%	-0.68%	-15.55%
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.57%	+0.01%	+8.75%
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.12%	—	+0.84%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.07%	+0.14%	+17.19%
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.70%	-0.04%	+6.00%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	—	+15.01%
14	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	1.54%	+0.09%	+10.13%
15	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.52%	-0.99%	-33.40%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.51%	+0.01%	+16.49%
17	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-其他	1.48%	-0.04%	+7.80%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.47%	+0.71%	+91.05%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.43%	+1.23%	+679.58%
20	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.29%	—	+5.21%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	-0.20%	-1.78%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.25%	-0.59%	-25.40%
23	TRFK	Pacer Data And Digital Rev	ETF-其他	1.13%	+1.05%	+1414.29%
24	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	1.12%	+0.17%	+25.68%
25	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	1.09%	+0.61%	+145.54%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.08%	-0.72%	-40.14%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.03%	—	-1.30%
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.97%	-0.17%	+1.71%
29	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.95%	—	+3.35%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.88%	-0.15%	+2.25%
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.87%	+0.87%	NEW
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.78%	—	-3.96%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	—	+5.23%
34	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.75%	+0.08%	+21.99%
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.74%	-0.88%	-52.85%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.65%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+11.93%
39	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.59%	—	+3.22%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	+0.08%	+33.48%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	+1.22%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	—	-2.35%
43	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	—	—
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.44%	+0.08%	+34.19%
45	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.43%	+0.04%	+21.42%
46	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.40%	+0.12%	+49.28%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	—	+2.72%
48	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	—	+1.64%
50	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.35%	—	-3.12%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.09
信息比率: -0.67
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +14.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.05
峰度: +0.34
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2562	US$3.1亿	29	1VOO 2IVV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VUG 4.DYNF 5.SPYV 6.SPYG 7.SPTI 8.IEMG 9.SPHQ 10.CGDV
2025-12-31	130	US$2.8亿	15	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.DYNF 5.SPYV 6.SPYG 7.IEMG 8.OEF 9.SPTI 10.SPHQ
2025-09-30	134	US$2.6亿	69	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.DYNF 5.SPYG 6.SPHQ 7.SPTI 8.SPYV 9.IEMG 10.OEF
2025-06-30	82	US$1.7亿	0	1VOO 2VUG 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.SCHD 4.IVV 5.SPYG 6.SPTI 7.SPYV 8.EFV 9.SPTS 10.OEF
2025-03-31	600	US$2.4亿	0	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHD 5.TLT 6.SPHQ 7.SPYG 8.DYNF 9.SPYV 10.CGDV
2024-12-31	639	US$2.3亿	0	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.IUSV 5.SPTI 6.TLT 7.SPYG 8.SCHD 9.IEFA 10.SPHQ

本季持股变动

Synergy Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Main Sector Rotation ETF (SECT); 新建仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建仓: Ishares Core High Dividend E (HDV); 清仓: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR).

Synergy Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	+37.92%	加仓
2	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+1.2%	+679.58%	加仓
3	TRFK	Pacer Data And Digital Rev	+1.1%	+1414.29%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+91.05%	加仓
5	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.6%	+145.54%	加仓
6	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	+0.2%	+25.68%	加仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+17.19%	加仓
8	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+49.28%	加仓
9	AUSF	Global X Adaptive US Factor	+0.1%	+10.13%	加仓
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+39.30%	加仓
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+21.99%	加仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+33.48%	加仓
13	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+34.19%	加仓
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+21.42%	加仓
15	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+8.75%	加仓
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+16.49%	加仓
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	+15.01%	加仓
18	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+8.76%	加仓
19	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+6.00%	加仓
20	FAD	First Trust Multi Cap Growth	0%	+7.80%	加仓
21	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-45.74%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.25%	加仓
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	+1.71%	加仓
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-96.37%	减仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-1.78%	减仓
26	FMHI	First Trust Municipal High I	-0.4%	-68.14%	减仓
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.5%	-2.02%	减仓
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.6%	-25.40%	减仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-15.55%	减仓
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-40.14%	减仓
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.9%	-52.85%	减仓
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.9%	-6.44%	减仓
33	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-1%	-33.40%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.3%	-3.06%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-2%	-12.42%	减仓
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3%	-96.67%	减仓
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	SECT	Main Sector Rotation ETF	—	NEW	新建仓
39	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
41	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	EXIT	清仓
42	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	NEW	新建仓
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
45	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
46	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
47	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建仓
48	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建仓
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
50	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Synergy Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Synergy Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 2562 个已申报仓位之中。

Synergy Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Synergy Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2269.9万 (7.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2266.0万 (7.4%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1578.4万 (5.2%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1285.2万 (4.2%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1265.3万 (4.1%)

Synergy Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Synergy Investment Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Main Sector Rotation ETF (SECT); 新建仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建仓: Ishares Core High Dividend E (HDV); 清仓: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR)

Synergy Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Synergy Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.7% • Consumer Discretionary: 18.0% • Communication Services: 13.2% • Health Care: 11.6% • Financials: 9.5% • Industrials: 7.4%

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前十大持股占比

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仅显示前 200 大持股（共 2562 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.42%	-1.28%	-3.06%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.41%	+1.31%	+37.92%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.16%	-1.97%	-12.42%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.20%	-0.88%	-6.44%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.14%	-0.45%	-2.02%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.05%	—	+8.97%
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.02%	-0.01%	+8.76%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.89%	-0.68%	-15.55%
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.57%	+0.01%	+8.75%
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.12%	—	+0.84%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.07%	+0.14%	+17.19%
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.70%	-0.04%	+6.00%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	—	+15.01%
14	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	1.54%	+0.09%	+10.13%
15	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.52%	-0.99%	-33.40%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.51%	+0.01%	+16.49%
17	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-其他	1.48%	-0.04%	+7.80%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.47%	+0.71%	+91.05%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.43%	+1.23%	+679.58%
20	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.29%	—	+5.21%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	-0.20%	-1.78%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.25%	-0.59%	-25.40%
23	TRFK	Pacer Data And Digital Rev	ETF-其他	1.13%	+1.05%	+1414.29%
24	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	1.12%	+0.17%	+25.68%
25	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	1.09%	+0.61%	+145.54%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.08%	-0.72%	-40.14%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.03%	—	-1.30%
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.97%	-0.17%	+1.71%
29	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.95%	—	+3.35%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.88%	-0.15%	+2.25%
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.87%	+0.87%	NEW
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.78%	—	-3.96%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	—	+5.23%
34	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.75%	+0.08%	+21.99%
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.74%	-0.88%	-52.85%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.65%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+11.93%
39	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.59%	—	+3.22%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	+0.08%	+33.48%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	+1.22%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	—	-2.35%
43	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	—	—
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.44%	+0.08%	+34.19%
45	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.43%	+0.04%	+21.42%
46	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.40%	+0.12%	+49.28%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	—	+2.72%
48	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	—	+1.64%
50	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.35%	—	-3.12%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.09
信息比率: -0.67
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +14.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.05
峰度: +0.34
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2562	US$3.1亿	29	1VOO 2IVV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VUG 4.DYNF 5.SPYV 6.SPYG 7.SPTI 8.IEMG 9.SPHQ 10.CGDV
2025-12-31	130	US$2.8亿	15	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.DYNF 5.SPYV 6.SPYG 7.IEMG 8.OEF 9.SPTI 10.SPHQ
2025-09-30	134	US$2.6亿	69	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.DYNF 5.SPYG 6.SPHQ 7.SPTI 8.SPYV 9.IEMG 10.OEF
2025-06-30	82	US$1.7亿	0	1VOO 2VUG 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.SCHD 4.IVV 5.SPYG 6.SPTI 7.SPYV 8.EFV 9.SPTS 10.OEF
2025-03-31	600	US$2.4亿	0	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHD 5.TLT 6.SPHQ 7.SPYG 8.DYNF 9.SPYV 10.CGDV
2024-12-31	639	US$2.3亿	0	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.IUSV 5.SPTI 6.TLT 7.SPYG 8.SCHD 9.IEFA 10.SPHQ

本季持股变动

Synergy Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	+37.92%	加仓
2	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+1.2%	+679.58%	加仓
3	TRFK	Pacer Data And Digital Rev	+1.1%	+1414.29%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+91.05%	加仓
5	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.6%	+145.54%	加仓
6	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	+0.2%	+25.68%	加仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+17.19%	加仓
8	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+49.28%	加仓
9	AUSF	Global X Adaptive US Factor	+0.1%	+10.13%	加仓
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+39.30%	加仓
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+21.99%	加仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+33.48%	加仓
13	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+34.19%	加仓
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+21.42%	加仓
15	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+8.75%	加仓
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+16.49%	加仓
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	+15.01%	加仓
18	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+8.76%	加仓
19	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+6.00%	加仓
20	FAD	First Trust Multi Cap Growth	0%	+7.80%	加仓
21	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-45.74%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.25%	加仓
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	+1.71%	加仓
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-96.37%	减仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-1.78%	减仓
26	FMHI	First Trust Municipal High I	-0.4%	-68.14%	减仓
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.5%	-2.02%	减仓
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.6%	-25.40%	减仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-15.55%	减仓
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-40.14%	减仓
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.9%	-52.85%	减仓
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.9%	-6.44%	减仓
33	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-1%	-33.40%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.3%	-3.06%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-2%	-12.42%	减仓
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3%	-96.67%	减仓
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	SECT	Main Sector Rotation ETF	—	NEW	新建仓
39	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
41	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	EXIT	清仓
42	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	NEW	新建仓
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
45	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
46	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
47	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建仓
48	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建仓
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
50	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看