Strategic Financial Services, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001432539

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$21.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 153

Strategic Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.0亿，季度换手率为 9.9%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 32.04
持仓稳定性: 9.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.33
多样化: 100
仓位均衡度: 66.7

Strategic Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 153 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLDM
-36.6%　-US$3624.3万
加仓 VTIP
+77.1%　US$3214.3万
减仓 XBI
-88.6%　-US$2895.0万
加仓 VCSH
+24.4%　US$2185.0万
加仓 VGIT
+1.9%　US$207.5万
减仓 SMLF
+0.7%　-US$1334.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 150 大持股（共 153 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	16.13%	-0.12%	+0.12%
2	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	13.78%	-0.20%	+0.67%
3	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	12.53%	-0.05%	+2.00%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	7.66%	+0.33%	+1.90%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.47%	+1.17%	+24.38%
6	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	5.42%	-0.12%	-0.16%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.49%	+1.59%	+77.11%
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	3.45%	+0.17%	+2.75%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.42%	—	+1.76%
10	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	2.68%	-0.02%	+0.49%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.58%	-0.02%	+1.37%
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.57%	-1.60%	-36.64%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.09%	-0.03%	-1.21%
14	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.86%	—	+1.82%
15	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.83%	-0.07%	-1.48%
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.64%	+0.19%	+10.50%
17	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.38%	+0.02%	-0.78%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	-0.05%	-0.44%
19	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	ETF-其他	0.77%	-0.02%	-0.35%
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.70%	—	+1.48%
21	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.58%	-0.02%	+0.82%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	-0.05%	-0.14%
23	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	0.46%	-0.01%	-0.90%
24	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.38%	-0.02%	-1.58%
25	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	0.35%	-0.02%	-0.52%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.02%	-0.25%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.34%	—	-0.71%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.02%	-1.07%
29	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.28%	-0.02%	-0.38%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	-0.01%	-0.09%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.19%	-0.06%	-20.82%
32	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.18%	-1.33%	-88.60%
33	GE	General Electric	股票-工业	0.17%	-0.01%	+0.17%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.17%	—	-0.20%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.02%	—
36	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.16%	—	-1.04%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.14%	-0.02%	-1.09%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.14%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.14%	—	-0.17%
40	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.13%	-0.02%	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.13%	—	—
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.12%	—	—
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.11%	—	—
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.11%	+0.07%	+173.14%
46	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.11%	-0.02%	-15.46%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.11%	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.11%	—	+0.71%
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.10%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.10%	—	+0.73%

1–50 of 150

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.6
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.14
峰度: -0.73
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	153	US$21.0亿	10	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要持股2026-03-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.VCSH 6.EMGF 7.VTIP 8.VGLT 9.VCIT 10.VFMO
2025-12-31	145	US$21.7亿	12	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要持股2025-12-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.EMGF 6.VCSH 7.GLDM 8.VCIT 9.VGLT 10.VFMO
2025-09-30	142	US$19.9亿	17	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要持股2025-09-30 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.GLDM 6.EMGF 7.VCSH 8.VCIT 9.VGLT 10.MTUM
2025-06-30	138	US$18.6亿	0	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要持股2025-06-30 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.EMGF 6.GLDM 7.VCSH 8.VCIT 9.VGLT 10.MTUM
2025-03-31	133	US$17.1亿	100	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要持股2025-03-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.GLDM 6.EMGF 7.VCSH 8.VCIT 9.VGLT 10.EUSA
2024-12-31	136	US$16.8亿	0	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要持股2024-12-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.GLDM 6.EMGF 7.VCSH 8.VCIT 9.VGLT 10.MTUM
2024-09-30	141	US$16.9亿	0	1INTF 2LRGF 3SMLF 主要持股2024-09-30 1.INTF 2.LRGF 3.SMLF 4.GVI 5.EMGF 6.VCIT 7.GLDM 8.VCSH 9.VGLT 10.VFMO
2024-06-30	131	US$15.8亿	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要持股2024-06-30 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.GLDM 8.VCIT 9.VFMO 10.MTUM
2024-03-31	126	US$15.5亿	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要持股2024-03-31 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.GLDM 8.VCIT 9.VFMO 10.VGLT
2023-12-31	127	US$14.2亿	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要持股2023-12-31 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.VCIT 8.GLDM 9.VLUE 10.VGLT
2023-09-30	120	US$12.8亿	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要持股2023-09-30 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.VCIT 8.GLDM 9.VLUE 10.GSIE
2023-06-30	131	US$13.4亿	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要持股2023-06-30 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.VCIT 8.GLDM 9.VLUE 10.GSIE
2023-03-31	128	US$12.9亿	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要持股2023-03-31 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.VCIT 7.EMGF 8.GLDM 9.VLUE 10.GSIE
2022-12-31	130	US$12.5亿	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要持股2022-12-31 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM 8.GSIE 9.VLUE 10.VFMO
2022-09-30	135	US$11.3亿	0	1SMLF 2LRGF 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.SMLF 2.LRGF 3.VCSH 4.INTF 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM 8.GSIE 9.VLUE 10.VFMO
2022-06-30	138	US$11.8亿	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要持股2022-06-30 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM 8.VFMO 9.GSIE 10.TIP
2022-03-31	138	US$13.2亿	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要持股2022-03-31 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM 8.TIP 9.GSIE 10.VFMO
2021-12-31	133	US$13.4亿	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要持股2021-12-31 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM1USD 8.TIP 9.VFMO 10.GSIE
2021-09-30	128	US$12.7亿	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要持股2021-09-30 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.TIP 8.GLDM1USD 9.VFMO 10.VTEB
2021-06-30	143	US$12.6亿	100	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要持股2021-06-30 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.TIP 8.GLDM1USD 9.VFMO 10.GSIE
2021-03-31	136	US$11.8亿	11	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要持股2021-03-31 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.TIP 8.GLDM1USD 9.VFMO 10.VTEB
2020-12-31	134	US$11.2亿	19	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要持股2020-12-31 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.TIP 8.GLDM1USD 9.VTEB 10.GSIE
2020-09-30	126	US$9.7亿	12	1LRGF 2INTF 3SMLF 主要持股2020-09-30 1.LRGF 2.INTF 3.SMLF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.GLDM1USD 8.VTEB 9.IGM 10.TIP
2020-06-30	126	US$9.0亿	35	1LRGF 2INTF 3SMLF 主要持股2020-06-30 1.LRGF 2.INTF 3.SMLF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.GLDM1USD 8.VTEB 9.IGM 10.GSIE
2020-03-31	120	US$7.5亿	34	1INTF 2LRGF 3SMLF 主要持股2020-03-31 1.INTF 2.LRGF 3.SMLF 4.GVI 5.EMGF 6.VCSH 7.VFMV 8.EFAV 9.GLDM1USD 10.VTEB
2019-12-31	135	US$8.7亿	22	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要持股2019-12-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.VFMV 8.FLRN 9.EFAV 10.VTEB
2019-09-30	134	US$7.8亿	17	1INTF 2SMLF 3GVI 主要持股2019-09-30 1.INTF 2.SMLF 3.GVI 4.VCSH 5.LRGF 6.EMGF 7.FLRN 8.TIP 9.IEFA 10.AAPL
2019-06-30	136	US$7.6亿	14	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要持股2019-06-30 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLD 8.FLRN 9.IEFA 10.TIP
2019-03-31	134	US$7.2亿	24	1INTF 2SMLF 3VCSH 主要持股2019-03-31 1.INTF 2.SMLF 3.VCSH 4.GVI 5.EMGF 6.LRGF 7.GLD 8.VIG 9.IWF 10.FLRN
2018-12-31	130	US$6.4亿	50	1INTF 2IWF 3VIG 主要持股2018-12-31 1.INTF 2.IWF 3.VIG 4.VCSH 5.GVI 6.SMLF 7.EMGF 8.GLD 9.FLRN 10.IEFA
2018-09-30	120	US$6.7亿	9	1IEFA 2IWM 3IEMG 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.IWM 3.IEMG 4.IWF 5.VIG 6.VCSH 7.GVI 8.GLD 9.FLRN 10.AAPL
2018-06-30	118	US$6.5亿	13	1IEFA 2IWM 3IEMG 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IWM 3.IEMG 4.IWF 5.VIG 6.VCSH 7.GVI 8.GLD 9.FLRN 10.AAPL
2018-03-31	107	US$6.1亿	11	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.VIG 6.VCSH 7.GVI 8.GLD 9.AAPL 10.JPM
2017-12-31	119	US$6.3亿	13	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.VIG 6.VCSH 7.GVI 8.GLD 9.AAPL 10.JPM
2017-09-30	117	US$6.1亿	14	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.GVI 6.VIG 7.VCSH 8.GLD 9.AAPL 10.JPM
2017-06-30	115	US$5.7亿	11	1IEFA 2IEMG 3GVI 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.GVI 4.IWM 5.IWF 6.VIG 7.GLD 8.AAPL 9.JPM 10.XOM
2017-03-31	114	US$5.5亿	12	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2017-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.GVI 5.IWF 6.VIG 7.GLD 8.AAPL 9.XOM 10.JPM
2016-12-31	111	US$5.2亿	10	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2016-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.GVI 6.VIG 7.GLD 8.VNQ 9.AAPL 10.XOM
2016-09-30	103	US$5.0亿	11	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2016-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.GVI 6.VIG 7.GLD 8.VNQ 9.AAPL 10.XOM
2016-06-30	97	US$5.0亿	24	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2016-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.VIG 6.GVI 7.GLD 8.VNQ 9.AAPL 10.XOM
2016-03-31	93	US$4.3亿	25	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2016-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.GLD 5.IWF 6.VIG 7.VNQ 8.AAPL 9.XOM 10.AEP
2015-12-31	96	US$3.8亿	38	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2015-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.VNQ 6.VIG 7.AAPL 8.XOM 9.AEP 10.MTB
2015-09-30	97	US$3.6亿	28	1EFA 2IWM 3IEMG 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.IWM 3.IEMG 4.EEM 5.73935S 6.VNQ 7.IWF 8.AAPL 9.GLD 10.XOM
2015-06-30	91	US$3.6亿	30	1EFA 2IEMG 3IWM 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.IEMG 3.IWM 4.AAPL 5.IWF 6.XOM 7.CL 8.VIG 9.VEU 10.MTB
2015-03-31	92	US$3.9亿	16	1EFA 2EEM 3IWM 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.AAPL 5.VNQ 6.GLD 7.IWF 8.73935S 9.CL 10.XOM
2014-12-31	96	US$3.7亿	18	1EFA 2EEM 3IWM 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.VNQ 5.AAPL 6.CL 7.IWF 8.XOM 9.MTB 10.VEU
2014-09-30	96	US$3.6亿	12	1EFA 2EEM 3IWM 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.AAPL 5.73935S 6.VNQ 7.GLD 8.CL 9.IWF 10.VEU
2014-06-30	97	US$3.6亿	15	1EFA 2EEM 3IWM 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.AAPL 5.73935S 6.GLD 7.VNQ 8.CL 9.VEU 10.SLB
2014-03-31	96	US$3.4亿	17	1EFA 2EEM 3IWM 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.73935S 5.GLD 6.VNQ 7.AAPL 8.CL 9.VEU 10.CTSH
2013-12-31	97	US$3.2亿	16	1EFA 2EEM 3IWM 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.73935S 5.GLD 6.AAPL 7.VNQ 8.CL 9.MDY 10.VEU
2013-09-30	98	US$3.0亿	11	1EFA 2EEM 3IWM 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.MDY 5.VNQ 6.AAPL 7.GLD 8.CL 9.73935S 10.VEU
2013-06-30	98	US$2.8亿	—	1EFA 2EEM 3IWM 主要持股2013-06-30 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.MDY 5.AAPL 6.VNQ 7.CL 8.GLD 9.73935S 10.VEU

本季持股变动

Strategic Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ishares California Muni Bond (CMF); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Fr New York Muni INC ETF (FTNY); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG).

Strategic Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1.6%	+77.11%	加仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.2%	+24.38%	加仓
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+1.90%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+10.50%	加仓
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+2.75%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+173.14%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	0%	+59.47%	加仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+99.02%	加仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+143.10%	加仓
10	GVI	Ishares Intermediate Governm	0%	-0.78%	减仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+38.07%	加仓
13	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	—	+1.82%	加仓
14	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	0%	-0.90%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.09%	减仓
16	GE	General Electric	0%	+0.17%	加仓
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+1.37%	加仓
18	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	0%	+0.49%	加仓
19	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	0%	-0.35%	减仓
20	LRCX	Lam Research CORP	0%	-1.58%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.25%	减仓
22	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	+0.82%	加仓
23	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	0%	-0.52%	减仓
24	MCK	Mckesson CORP	0%	-0.38%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.07%	减仓
26	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	-15.46%	减仓
27	MTB	M & T Bank CORP	0%	—	不变
28	SBIO	Alps Medical Breakthroughs	0%	-24.87%	减仓
29	ULTA	Ulta Beauty INC	0%	—	不变
30	BLK	Blackrock INC	0%	-1.09%	减仓
31	DFIV	Dimensional International Va	0%	-1.21%	减仓
32	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.1%	+2.00%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.44%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.14%	减仓
35	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-20.82%	减仓
36	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	-1.48%	减仓
37	INTF	Ishares International Equity	-0.1%	+0.12%	加仓
38	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.1%	-0.16%	减仓
39	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.2%	+0.67%	加仓
40	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-1.3%	-88.60%	减仓
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.6%	-36.64%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
43	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
45	FTNY	Fr New York Muni INC ETF	—	NEW	新建仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strategic Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Strategic Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.0亿，分布在 153 个已申报仓位之中。

Strategic Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Strategic Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares International Equity (INTF) — US$3.4亿 (16.1%) 2. Ishares US Smallcap Equity F (SMLF) — US$2.9亿 (13.8%) 3. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — US$2.6亿 (12.5%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1.6亿 (7.7%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1.2亿 (5.5%)

Strategic Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Strategic Financial Services, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ishares California Muni Bond (CMF); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Fr New York Muni INC ETF (FTNY); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG)

Strategic Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.5% • Financials: 17.4% • Health Care: 9.6% • Communication Services: 9.5% • Consumer Discretionary: 7.5% • Industrials: 7.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

BBVA USA Bancshares, Inc.

CIK 0001409775

申报总市值

US$21.0亿

539 stks

2021-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Blue Whale Capital LLP

CIK 0001801547

申报总市值

US$21.0亿

26 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Centaurus Financial, INC.

CIK 0000891943

申报总市值

US$21.0亿

1,058 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Ami Investment Management INC

CIK 0001122241

申报总市值

US$4.4亿

77 stks

2026-03-31

集中度18.7

持仓稳定性7.4

行业集中度48.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF

查看详情

Nepc LLC

CIK 0001424799

申报总市值

US$50.2亿

51 stks

2026-03-31

集中度27.7

持仓稳定性10.8

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Intermediate-term T

查看详情

Minot DeBlois Advisors LLC

CIK 0001475933

申报总市值

US$1.1亿

226 stks

2026-03-31

集中度10.6

持仓稳定性12.0

行业集中度45.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF

查看详情

Strategic Financial Services, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001432539

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$21.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 153

Strategic Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.0亿，季度换手率为 9.9%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 32.04
持仓稳定性: 9.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.33
多样化: 100
仓位均衡度: 66.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLDM
-36.6%　-US$3624.3万
加仓 VTIP
+77.1%　US$3214.3万
减仓 XBI
-88.6%　-US$2895.0万
加仓 VCSH
+24.4%　US$2185.0万
加仓 VGIT
+1.9%　US$207.5万
减仓 SMLF
+0.7%　-US$1334.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 150 大持股（共 153 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	16.13%	-0.12%	+0.12%
2	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	13.78%	-0.20%	+0.67%
3	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	12.53%	-0.05%	+2.00%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	7.66%	+0.33%	+1.90%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.47%	+1.17%	+24.38%
6	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	5.42%	-0.12%	-0.16%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.49%	+1.59%	+77.11%
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	3.45%	+0.17%	+2.75%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.42%	—	+1.76%
10	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	2.68%	-0.02%	+0.49%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.58%	-0.02%	+1.37%
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.57%	-1.60%	-36.64%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.09%	-0.03%	-1.21%
14	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.86%	—	+1.82%
15	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.83%	-0.07%	-1.48%
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.64%	+0.19%	+10.50%
17	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.38%	+0.02%	-0.78%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	-0.05%	-0.44%
19	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	ETF-其他	0.77%	-0.02%	-0.35%
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.70%	—	+1.48%
21	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.58%	-0.02%	+0.82%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	-0.05%	-0.14%
23	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	0.46%	-0.01%	-0.90%
24	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.38%	-0.02%	-1.58%
25	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	0.35%	-0.02%	-0.52%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.02%	-0.25%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.34%	—	-0.71%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.02%	-1.07%
29	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.28%	-0.02%	-0.38%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	-0.01%	-0.09%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.19%	-0.06%	-20.82%
32	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.18%	-1.33%	-88.60%
33	GE	General Electric	股票-工业	0.17%	-0.01%	+0.17%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.17%	—	-0.20%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.02%	—
36	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.16%	—	-1.04%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.14%	-0.02%	-1.09%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.14%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.14%	—	-0.17%
40	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.13%	-0.02%	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.13%	—	—
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.12%	—	—
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.11%	—	—
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.11%	+0.07%	+173.14%
46	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.11%	-0.02%	-15.46%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.11%	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.11%	—	+0.71%
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.10%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.10%	—	+0.73%

1–50 of 150

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.6
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.14
峰度: -0.73
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	153	US$21.0亿	10	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要持股2026-03-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.VCSH 6.EMGF 7.VTIP 8.VGLT 9.VCIT 10.VFMO
2025-12-31	145	US$21.7亿	12	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要持股2025-12-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.EMGF 6.VCSH 7.GLDM 8.VCIT 9.VGLT 10.VFMO
2025-09-30	142	US$19.9亿	17	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要持股2025-09-30 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.GLDM 6.EMGF 7.VCSH 8.VCIT 9.VGLT 10.MTUM
2025-06-30	138	US$18.6亿	0	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要持股2025-06-30 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.EMGF 6.GLDM 7.VCSH 8.VCIT 9.VGLT 10.MTUM
2025-03-31	133	US$17.1亿	100	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要持股2025-03-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.GLDM 6.EMGF 7.VCSH 8.VCIT 9.VGLT 10.EUSA
2024-12-31	136	US$16.8亿	0	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要持股2024-12-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.GLDM 6.EMGF 7.VCSH 8.VCIT 9.VGLT 10.MTUM
2024-09-30	141	US$16.9亿	0	1INTF 2LRGF 3SMLF 主要持股2024-09-30 1.INTF 2.LRGF 3.SMLF 4.GVI 5.EMGF 6.VCIT 7.GLDM 8.VCSH 9.VGLT 10.VFMO
2024-06-30	131	US$15.8亿	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要持股2024-06-30 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.GLDM 8.VCIT 9.VFMO 10.MTUM
2024-03-31	126	US$15.5亿	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要持股2024-03-31 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.GLDM 8.VCIT 9.VFMO 10.VGLT
2023-12-31	127	US$14.2亿	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要持股2023-12-31 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.VCIT 8.GLDM 9.VLUE 10.VGLT
2023-09-30	120	US$12.8亿	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要持股2023-09-30 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.VCIT 8.GLDM 9.VLUE 10.GSIE
2023-06-30	131	US$13.4亿	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要持股2023-06-30 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.VCIT 8.GLDM 9.VLUE 10.GSIE
2023-03-31	128	US$12.9亿	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要持股2023-03-31 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.VCIT 7.EMGF 8.GLDM 9.VLUE 10.GSIE
2022-12-31	130	US$12.5亿	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要持股2022-12-31 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM 8.GSIE 9.VLUE 10.VFMO
2022-09-30	135	US$11.3亿	0	1SMLF 2LRGF 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.SMLF 2.LRGF 3.VCSH 4.INTF 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM 8.GSIE 9.VLUE 10.VFMO
2022-06-30	138	US$11.8亿	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要持股2022-06-30 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM 8.VFMO 9.GSIE 10.TIP
2022-03-31	138	US$13.2亿	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要持股2022-03-31 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM 8.TIP 9.GSIE 10.VFMO
2021-12-31	133	US$13.4亿	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要持股2021-12-31 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM1USD 8.TIP 9.VFMO 10.GSIE
2021-09-30	128	US$12.7亿	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要持股2021-09-30 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.TIP 8.GLDM1USD 9.VFMO 10.VTEB
2021-06-30	143	US$12.6亿	100	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要持股2021-06-30 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.TIP 8.GLDM1USD 9.VFMO 10.GSIE
2021-03-31	136	US$11.8亿	11	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要持股2021-03-31 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.TIP 8.GLDM1USD 9.VFMO 10.VTEB
2020-12-31	134	US$11.2亿	19	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要持股2020-12-31 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.TIP 8.GLDM1USD 9.VTEB 10.GSIE
2020-09-30	126	US$9.7亿	12	1LRGF 2INTF 3SMLF 主要持股2020-09-30 1.LRGF 2.INTF 3.SMLF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.GLDM1USD 8.VTEB 9.IGM 10.TIP
2020-06-30	126	US$9.0亿	35	1LRGF 2INTF 3SMLF 主要持股2020-06-30 1.LRGF 2.INTF 3.SMLF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.GLDM1USD 8.VTEB 9.IGM 10.GSIE
2020-03-31	120	US$7.5亿	34	1INTF 2LRGF 3SMLF 主要持股2020-03-31 1.INTF 2.LRGF 3.SMLF 4.GVI 5.EMGF 6.VCSH 7.VFMV 8.EFAV 9.GLDM1USD 10.VTEB
2019-12-31	135	US$8.7亿	22	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要持股2019-12-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.VFMV 8.FLRN 9.EFAV 10.VTEB
2019-09-30	134	US$7.8亿	17	1INTF 2SMLF 3GVI 主要持股2019-09-30 1.INTF 2.SMLF 3.GVI 4.VCSH 5.LRGF 6.EMGF 7.FLRN 8.TIP 9.IEFA 10.AAPL
2019-06-30	136	US$7.6亿	14	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要持股2019-06-30 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLD 8.FLRN 9.IEFA 10.TIP
2019-03-31	134	US$7.2亿	24	1INTF 2SMLF 3VCSH 主要持股2019-03-31 1.INTF 2.SMLF 3.VCSH 4.GVI 5.EMGF 6.LRGF 7.GLD 8.VIG 9.IWF 10.FLRN
2018-12-31	130	US$6.4亿	50	1INTF 2IWF 3VIG 主要持股2018-12-31 1.INTF 2.IWF 3.VIG 4.VCSH 5.GVI 6.SMLF 7.EMGF 8.GLD 9.FLRN 10.IEFA
2018-09-30	120	US$6.7亿	9	1IEFA 2IWM 3IEMG 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.IWM 3.IEMG 4.IWF 5.VIG 6.VCSH 7.GVI 8.GLD 9.FLRN 10.AAPL
2018-06-30	118	US$6.5亿	13	1IEFA 2IWM 3IEMG 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IWM 3.IEMG 4.IWF 5.VIG 6.VCSH 7.GVI 8.GLD 9.FLRN 10.AAPL
2018-03-31	107	US$6.1亿	11	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.VIG 6.VCSH 7.GVI 8.GLD 9.AAPL 10.JPM
2017-12-31	119	US$6.3亿	13	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.VIG 6.VCSH 7.GVI 8.GLD 9.AAPL 10.JPM
2017-09-30	117	US$6.1亿	14	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.GVI 6.VIG 7.VCSH 8.GLD 9.AAPL 10.JPM
2017-06-30	115	US$5.7亿	11	1IEFA 2IEMG 3GVI 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.GVI 4.IWM 5.IWF 6.VIG 7.GLD 8.AAPL 9.JPM 10.XOM
2017-03-31	114	US$5.5亿	12	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2017-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.GVI 5.IWF 6.VIG 7.GLD 8.AAPL 9.XOM 10.JPM
2016-12-31	111	US$5.2亿	10	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2016-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.GVI 6.VIG 7.GLD 8.VNQ 9.AAPL 10.XOM
2016-09-30	103	US$5.0亿	11	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2016-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.GVI 6.VIG 7.GLD 8.VNQ 9.AAPL 10.XOM
2016-06-30	97	US$5.0亿	24	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2016-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.VIG 6.GVI 7.GLD 8.VNQ 9.AAPL 10.XOM
2016-03-31	93	US$4.3亿	25	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2016-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.GLD 5.IWF 6.VIG 7.VNQ 8.AAPL 9.XOM 10.AEP
2015-12-31	96	US$3.8亿	38	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2015-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.VNQ 6.VIG 7.AAPL 8.XOM 9.AEP 10.MTB
2015-09-30	97	US$3.6亿	28	1EFA 2IWM 3IEMG 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.IWM 3.IEMG 4.EEM 5.73935S 6.VNQ 7.IWF 8.AAPL 9.GLD 10.XOM
2015-06-30	91	US$3.6亿	30	1EFA 2IEMG 3IWM 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.IEMG 3.IWM 4.AAPL 5.IWF 6.XOM 7.CL 8.VIG 9.VEU 10.MTB
2015-03-31	92	US$3.9亿	16	1EFA 2EEM 3IWM 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.AAPL 5.VNQ 6.GLD 7.IWF 8.73935S 9.CL 10.XOM
2014-12-31	96	US$3.7亿	18	1EFA 2EEM 3IWM 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.VNQ 5.AAPL 6.CL 7.IWF 8.XOM 9.MTB 10.VEU
2014-09-30	96	US$3.6亿	12	1EFA 2EEM 3IWM 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.AAPL 5.73935S 6.VNQ 7.GLD 8.CL 9.IWF 10.VEU
2014-06-30	97	US$3.6亿	15	1EFA 2EEM 3IWM 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.AAPL 5.73935S 6.GLD 7.VNQ 8.CL 9.VEU 10.SLB
2014-03-31	96	US$3.4亿	17	1EFA 2EEM 3IWM 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.73935S 5.GLD 6.VNQ 7.AAPL 8.CL 9.VEU 10.CTSH
2013-12-31	97	US$3.2亿	16	1EFA 2EEM 3IWM 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.73935S 5.GLD 6.AAPL 7.VNQ 8.CL 9.MDY 10.VEU
2013-09-30	98	US$3.0亿	11	1EFA 2EEM 3IWM 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.MDY 5.VNQ 6.AAPL 7.GLD 8.CL 9.73935S 10.VEU
2013-06-30	98	US$2.8亿	—	1EFA 2EEM 3IWM 主要持股2013-06-30 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.MDY 5.AAPL 6.VNQ 7.CL 8.GLD 9.73935S 10.VEU

本季持股变动

Strategic Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1.6%	+77.11%	加仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.2%	+24.38%	加仓
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+1.90%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+10.50%	加仓
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+2.75%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+173.14%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	0%	+59.47%	加仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+99.02%	加仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+143.10%	加仓
10	GVI	Ishares Intermediate Governm	0%	-0.78%	减仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+38.07%	加仓
13	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	—	+1.82%	加仓
14	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	0%	-0.90%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.09%	减仓
16	GE	General Electric	0%	+0.17%	加仓
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+1.37%	加仓
18	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	0%	+0.49%	加仓
19	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	0%	-0.35%	减仓
20	LRCX	Lam Research CORP	0%	-1.58%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.25%	减仓
22	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	+0.82%	加仓
23	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	0%	-0.52%	减仓
24	MCK	Mckesson CORP	0%	-0.38%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.07%	减仓
26	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	-15.46%	减仓
27	MTB	M & T Bank CORP	0%	—	不变
28	SBIO	Alps Medical Breakthroughs	0%	-24.87%	减仓
29	ULTA	Ulta Beauty INC	0%	—	不变
30	BLK	Blackrock INC	0%	-1.09%	减仓
31	DFIV	Dimensional International Va	0%	-1.21%	减仓
32	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.1%	+2.00%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.44%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.14%	减仓
35	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-20.82%	减仓
36	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	-1.48%	减仓
37	INTF	Ishares International Equity	-0.1%	+0.12%	加仓
38	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.1%	-0.16%	减仓
39	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.2%	+0.67%	加仓
40	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-1.3%	-88.60%	减仓
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.6%	-36.64%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
43	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
45	FTNY	Fr New York Muni INC ETF	—	NEW	新建仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看