State Of Wisconsin Investment Board — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000854157

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$437.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2491

STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD在最新一期 13F 报告中披露了 2491 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$437.0亿，季度换手率为 17.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.19
持仓稳定性: 17.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.3
多样化: 100
仓位均衡度: 49.9

State Of Wisconsin Investment Board 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 95 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2491 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+3.6%　-US$3.7亿
减仓 RSP
-22.3%　-US$3.6亿
加仓 XOM
+2.2%　US$1.2亿
加仓 Z
+2354.8%　US$7982.8万
减仓 TSLA
+3.3%　-US$9658.8万
减仓 FOX
+0.6%　-US$8959.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

威斯康辛退休基金本季看似只是微調，骨子裡卻在科技股回檔時悄悄加碼微軟、蘋果、特斯拉，同時新開AZN與CCOM兩門新倉位，還砍掉等權重ETF（RSP）回收子彈。說穿了，就是在賭美股龍頭還沒到頂，趁市場恐慌時逢低卡位，拉高核心持股的命中率。

基本面与宏观布局

這局棋賭的是「AI資本支出競賽還沒結束」，聯準會雖不動利率，但資金仍瘋狗浪般湧向大型科技股，他們把資訊科技與通訊服務合計押到四成以上，擺明要吃到最肥的Beta行情。勝負手在於：一旦AI業績開出來不如預期，或流動性突然抽緊，這場「資金行情」就會變成「踩踏行情」。

潜在盲点

最大罩門是籌碼已極度擁擠——全美退休金全都擠在同一批大型科技股上，一旦系統性風險引爆多殺多，這些超重倉股絕對第一個被掃出場。另外，該基金號稱持有2,488檔標的，實際上績效全看那幾支龍頭臉色，所謂分散只是假象，風險根本沒散掉。

以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2491 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.20%	-0.06%	+3.37%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.59%	-0.10%	+2.53%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.22%	-0.75%	+3.58%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.90%	-0.73%	-22.26%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.46%	-0.11%	+3.67%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.06%	-0.06%	+3.43%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.74%	-0.10%	+3.27%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.71%	-0.07%	+2.65%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.53%	-0.13%	+3.80%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.29%	-0.18%	+3.26%
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.04%	—	+1.78%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.05%	+1.82%
13	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通信服务	0.95%	-0.18%	+0.58%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.91%	-0.09%	+3.47%
15	HAPI	Harbor Human Capital Factor	ETF-其他	0.90%	—	—
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.88%	+0.29%	+2.23%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	+3.09%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	+0.14%	+3.37%
19	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.69%	+0.13%	+44.34%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	+0.10%	+3.31%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	-0.06%	+3.42%
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.60%	—	+1.93%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	+0.10%	+3.51%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	-0.04%	+3.00%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.52%	—	+5.30%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.15%	+2.71%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+3.41%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.47%	+0.10%	+3.62%
29	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.46%	—	+5.32%
30	NWSA	News CORP - Class A	股票-通信服务	0.43%	—	+3.17%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	+3.16%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.41%	-0.06%	+3.62%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.41%	+0.10%	+3.34%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	-0.38%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.41%	—	+4.17%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+3.36%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.39%	—	+6.31%
38	GE	General Electric	股票-工业	0.38%	—	+3.32%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	—	+3.28%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.38%	+0.08%	+5.56%
41	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.35%	+0.09%	+4.18%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	+0.10%	+2.98%
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.33%	—	—
44	HAPS	Harbor Human Capital Factor	ETF-其他	0.32%	—	—
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.32%	—	+1.73%
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.32%	—	+3.34%
47	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.32%	—	-13.29%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.31%	—	+2.01%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.31%	-0.08%	+4.20%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.31%	+0.10%	+5.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.89
信息比率: -0.58
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.15
峰度: -0.22
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2491	US$437.0亿	17	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.META 10.TSLA
2025-12-31	2365	US$447.4亿	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.META 10.TSLA
2025-09-30	2366	US$436.2亿	25	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.TSLA 10.GOOG
2025-06-30	2313	US$409.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.TSLA 10.GOOG
2025-03-31	2241	US$387.1亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.RSP 7.META 8.AVGO 9.GOOG 10.TSLA
2024-12-31	2263	US$392.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.TSLA 8.AVGO 9.GOOG 10.JPM
2024-09-30	2282	US$397.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2024-06-30	2299	US$378.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2024-03-31	2216	US$379.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.LLY 9.V 10.AVGO
2023-12-31	2356	US$354.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.TSLA 9.V 10.HYG
2023-09-30	2506	US$320.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.META 9.V 10.KO
2023-06-30	2333	US$356.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.TSLA 9.V 10.JPM
2023-03-31	2542	US$336.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.V 8.META 9.TSLA 10.HYG
2022-12-31	2496	US$310.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.GOOGL 7.HYG 8.UNH 9.XOM 10.JNJ
2022-09-30	2684	US$314.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HYG 5.TSLA 6.GOOG 7.GOOGL 8.UNH 9.V 10.META
2022-06-30	2790	US$382.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HYG 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.META 9.V 10.UNH
2022-03-31	2273	US$482.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HYG 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.META 9.NVDA 10.V
2021-12-31	2147	US$517.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.UNH 10.V
2021-09-30	2116	US$482.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.V 9.NVDA 10.JPM
2021-06-30	2060	US$483.4亿	99	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.V 9.UNH 10.NVDA
2021-03-31	2019	US$469.0亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.UNH 9.V 10.JNJ
2020-12-31	1981	US$431.9亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.SPY 9.V 10.UNH
2020-09-30	1945	US$400.6亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.RKLB 5.META 6.GOOG 7.GOOGL 8.V 9.HYG 10.TSLA
2020-06-30	1709	US$360.9亿	30	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HYG 5.META 6.GOOG 7.GOOGL 8.V 9.UNH 10.PG
2020-03-31	1694	US$300.3亿	42	1HYG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.HYG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.V 8.IWM 9.JNJ 10.GOOGL
2019-12-31	1616	US$399.2亿	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.GOOGL 7.V 8.IWM 9.WFC 10.JPM
2019-09-30	1539	US$362.0亿	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.GOOGL 7.V 8.WFC 9.PG 10.IWM
2019-06-30	1532	US$358.7亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.V 7.WFC 8.GOOGL 9.IWM 10.PG
2019-03-31	1537	US$351.8亿	23	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.GOOGL 7.JNJ 8.V 9.XOM 10.JPM
2018-12-31	1541	US$306.6亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.JNJ 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.XOM 10.V
2018-09-30	1539	US$361.8亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.DISCKUSD 6.META 7.GOOG 8.XOM 9.JNJ 10.JPM
2018-06-30	1469	US$347.7亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.XOM 7.JPM 8.DISCKUSD 9.WFC 10.JNJ
2018-03-31	1456	US$346.3亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.BAC 9.XOM 10.WFC
2017-12-31	1447	US$364.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.WFC 10.BAC
2017-09-30	1455	US$338.5亿	20	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.AMZN 6.JNJ 7.XOM 8.JPM 9.WFC 10.BAC
2017-06-30	1459	US$309.8亿	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.GOOGL 7.XOM 8.WFC 9.JPM 10.BAC
2017-03-31	1284	US$258.9亿	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.XOM 7.WFC 8.JPM 9.BAC 10.GOOG
2016-12-31	1285	US$232.2亿	21	1AAPL 2IJH 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.IJH 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.AMZN 7.JPM 8.WFC 9.AEP 10.T
2016-09-30	1315	US$254.1亿	17	1AAPL 2IJH 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.MSFT 4.XOM 5.AMZN 6.JNJ 7.META 8.T 9.AEP 10.GOOG
2016-06-30	1307	US$247.9亿	17	1AAPL 2IJH 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.AMZN 7.AEP 8.T 9.META 10.WFC
2016-03-31	1311	US$255.8亿	19	1AAPL 2MSFT 3IJH 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IJH 4.XOM 5.JNJ 6.AEP 7.T 8.META 9.PG 10.AMZN
2015-12-31	1310	US$259.9亿	21	1AAPL 2MSFT 3IJH 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IJH 4.XOM 5.JNJ 6.AEP 7.AMZN 8.JPM 9.GOOG 10.META
2015-09-30	1328	US$259.2亿	24	1AAPL 2IJH 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.MSFT 4.JNJ 5.XOM 6.JPM 7.AEP 8.T 9.WFC 10.PFE
2015-06-30	1345	US$285.3亿	18	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.38259P 7.WFC 8.AEP 9.PG 10.PFE
2015-03-31	1328	US$289.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.PFE 7.WFC 8.PG 9.AEP 10.VZ
2014-12-31	1325	US$291.1亿	19	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.WFC 7.PG 8.INTC 9.PFE 10.C
2014-09-30	1331	US$276.1亿	17	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.38259P 7.WFC 8.CVX 9.PG 10.AEP
2014-06-30	1340	US$278.0亿	17	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.JPM 6.WFC 7.CVX 8.AEP 9.PFE 10.PG
2014-03-31	1336	US$262.4亿	15	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.WFC 7.JPM 8.AEP 9.CVX 10.PFE
2013-12-31	1322	US$260.4亿	16	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.EEM 6.AEP 7.JNJ 8.CVX 9.WFC 10.JPM
2013-09-30	1307	US$242.0亿	13	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.JNJ 6.GOOG 7.AEP 8.WFC 9.JPM 10.PG
2013-06-30	1310	US$239.1亿	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.JNJ 6.GOOG 7.AEP 8.WFC 9.JPM 10.PG

本季持股变动

State Of Wisconsin Investment Board 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Simplify China Com Str No K1 (CCOM); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR); 清仓: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).

State Of Wisconsin Investment Board 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.23%	加仓
2	Z	Zillow Group INC - C	+0.2%	+2354.76%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.71%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.37%	加仓
5	HEI-A	Heico Corp-class A	+0.1%	+44.34%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.98%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+5.64%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.51%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.34%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.31%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.62%	加仓
12	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+28.25%	加仓
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+4.18%	加仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.56%	加仓
15	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.1%	+95.31%	加仓
16	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+0.1%	+44.83%	加仓
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+1.97%	加仓
18	MA	Mastercard INC - A	0%	+3.00%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.82%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.37%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.43%	加仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.42%	加仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+3.62%	加仓
24	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+8.15%	加仓
25	INTU	Intuit INC	-0.1%	+6.08%	加仓
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-12.35%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.65%	加仓
28	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	-0.1%	-45.75%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.51%	加仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+4.20%	加仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-30.57%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+3.47%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.53%	加仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.27%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.67%	加仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.80%	加仓
37	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.1%	-94.00%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.26%	加仓
39	FOX	Fox CORP - Class B	-0.2%	+0.58%	加仓
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-22.26%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.58%	加仓
42	CCOM	Simplify China Com Str No K1	—	NEW	新建仓
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
44	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	清仓
45	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	EXIT	清仓
46	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
47	ZG	Zillow Group INC - A	—	EXIT	清仓
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
50	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

State Of Wisconsin Investment Board 是什么机构？属于哪种投资人类型？

State Of Wisconsin Investment Board 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$437.0亿，分布在 2491 个已申报仓位之中。

State Of Wisconsin Investment Board 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，State Of Wisconsin Investment Board 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$22.7亿 (5.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$20.1亿 (4.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$14.1亿 (3.2%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$12.7亿 (2.9%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$10.8亿 (2.5%)

State Of Wisconsin Investment Board 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，State Of Wisconsin Investment Board 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Simplify China Com Str No K1 (CCOM); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR); 清仓: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA)

State Of Wisconsin Investment Board 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，State Of Wisconsin Investment Board 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.5% • Financials: 12.7% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 10.0% • Health Care: 9.7%

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持仓稳定性25.6

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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State Of Wisconsin Investment Board — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000854157

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$437.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2491

STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD在最新一期 13F 报告中披露了 2491 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$437.0亿，季度换手率为 17.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.19
持仓稳定性: 17.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.3
多样化: 100
仓位均衡度: 49.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+3.6%　-US$3.7亿
减仓 RSP
-22.3%　-US$3.6亿
加仓 XOM
+2.2%　US$1.2亿
加仓 Z
+2354.8%　US$7982.8万
减仓 TSLA
+3.3%　-US$9658.8万
减仓 FOX
+0.6%　-US$8959.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2491 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.20%	-0.06%	+3.37%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.59%	-0.10%	+2.53%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.22%	-0.75%	+3.58%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.90%	-0.73%	-22.26%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.46%	-0.11%	+3.67%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.06%	-0.06%	+3.43%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.74%	-0.10%	+3.27%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.71%	-0.07%	+2.65%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.53%	-0.13%	+3.80%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.29%	-0.18%	+3.26%
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.04%	—	+1.78%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.05%	+1.82%
13	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通信服务	0.95%	-0.18%	+0.58%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.91%	-0.09%	+3.47%
15	HAPI	Harbor Human Capital Factor	ETF-其他	0.90%	—	—
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.88%	+0.29%	+2.23%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	+3.09%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	+0.14%	+3.37%
19	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.69%	+0.13%	+44.34%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	+0.10%	+3.31%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	-0.06%	+3.42%
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.60%	—	+1.93%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	+0.10%	+3.51%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	-0.04%	+3.00%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.52%	—	+5.30%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.15%	+2.71%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+3.41%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.47%	+0.10%	+3.62%
29	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.46%	—	+5.32%
30	NWSA	News CORP - Class A	股票-通信服务	0.43%	—	+3.17%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	+3.16%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.41%	-0.06%	+3.62%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.41%	+0.10%	+3.34%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	-0.38%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.41%	—	+4.17%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+3.36%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.39%	—	+6.31%
38	GE	General Electric	股票-工业	0.38%	—	+3.32%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	—	+3.28%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.38%	+0.08%	+5.56%
41	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.35%	+0.09%	+4.18%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	+0.10%	+2.98%
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.33%	—	—
44	HAPS	Harbor Human Capital Factor	ETF-其他	0.32%	—	—
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.32%	—	+1.73%
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.32%	—	+3.34%
47	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.32%	—	-13.29%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.31%	—	+2.01%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.31%	-0.08%	+4.20%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.31%	+0.10%	+5.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.89
信息比率: -0.58
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.15
峰度: -0.22
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2491	US$437.0亿	17	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.META 10.TSLA
2025-12-31	2365	US$447.4亿	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.META 10.TSLA
2025-09-30	2366	US$436.2亿	25	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.TSLA 10.GOOG
2025-06-30	2313	US$409.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.TSLA 10.GOOG
2025-03-31	2241	US$387.1亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.RSP 7.META 8.AVGO 9.GOOG 10.TSLA
2024-12-31	2263	US$392.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.TSLA 8.AVGO 9.GOOG 10.JPM
2024-09-30	2282	US$397.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2024-06-30	2299	US$378.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2024-03-31	2216	US$379.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.LLY 9.V 10.AVGO
2023-12-31	2356	US$354.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.TSLA 9.V 10.HYG
2023-09-30	2506	US$320.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.META 9.V 10.KO
2023-06-30	2333	US$356.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.TSLA 9.V 10.JPM
2023-03-31	2542	US$336.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.V 8.META 9.TSLA 10.HYG
2022-12-31	2496	US$310.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.GOOGL 7.HYG 8.UNH 9.XOM 10.JNJ
2022-09-30	2684	US$314.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HYG 5.TSLA 6.GOOG 7.GOOGL 8.UNH 9.V 10.META
2022-06-30	2790	US$382.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HYG 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.META 9.V 10.UNH
2022-03-31	2273	US$482.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HYG 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.META 9.NVDA 10.V
2021-12-31	2147	US$517.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.UNH 10.V
2021-09-30	2116	US$482.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.V 9.NVDA 10.JPM
2021-06-30	2060	US$483.4亿	99	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.V 9.UNH 10.NVDA
2021-03-31	2019	US$469.0亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.UNH 9.V 10.JNJ
2020-12-31	1981	US$431.9亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.SPY 9.V 10.UNH
2020-09-30	1945	US$400.6亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.RKLB 5.META 6.GOOG 7.GOOGL 8.V 9.HYG 10.TSLA
2020-06-30	1709	US$360.9亿	30	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HYG 5.META 6.GOOG 7.GOOGL 8.V 9.UNH 10.PG
2020-03-31	1694	US$300.3亿	42	1HYG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.HYG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.V 8.IWM 9.JNJ 10.GOOGL
2019-12-31	1616	US$399.2亿	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.GOOGL 7.V 8.IWM 9.WFC 10.JPM
2019-09-30	1539	US$362.0亿	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.GOOGL 7.V 8.WFC 9.PG 10.IWM
2019-06-30	1532	US$358.7亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.V 7.WFC 8.GOOGL 9.IWM 10.PG
2019-03-31	1537	US$351.8亿	23	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.GOOGL 7.JNJ 8.V 9.XOM 10.JPM
2018-12-31	1541	US$306.6亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.JNJ 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.XOM 10.V
2018-09-30	1539	US$361.8亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.DISCKUSD 6.META 7.GOOG 8.XOM 9.JNJ 10.JPM
2018-06-30	1469	US$347.7亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.XOM 7.JPM 8.DISCKUSD 9.WFC 10.JNJ
2018-03-31	1456	US$346.3亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.BAC 9.XOM 10.WFC
2017-12-31	1447	US$364.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.WFC 10.BAC
2017-09-30	1455	US$338.5亿	20	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.AMZN 6.JNJ 7.XOM 8.JPM 9.WFC 10.BAC
2017-06-30	1459	US$309.8亿	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.GOOGL 7.XOM 8.WFC 9.JPM 10.BAC
2017-03-31	1284	US$258.9亿	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.XOM 7.WFC 8.JPM 9.BAC 10.GOOG
2016-12-31	1285	US$232.2亿	21	1AAPL 2IJH 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.IJH 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.AMZN 7.JPM 8.WFC 9.AEP 10.T
2016-09-30	1315	US$254.1亿	17	1AAPL 2IJH 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.MSFT 4.XOM 5.AMZN 6.JNJ 7.META 8.T 9.AEP 10.GOOG
2016-06-30	1307	US$247.9亿	17	1AAPL 2IJH 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.AMZN 7.AEP 8.T 9.META 10.WFC
2016-03-31	1311	US$255.8亿	19	1AAPL 2MSFT 3IJH 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IJH 4.XOM 5.JNJ 6.AEP 7.T 8.META 9.PG 10.AMZN
2015-12-31	1310	US$259.9亿	21	1AAPL 2MSFT 3IJH 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IJH 4.XOM 5.JNJ 6.AEP 7.AMZN 8.JPM 9.GOOG 10.META
2015-09-30	1328	US$259.2亿	24	1AAPL 2IJH 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.MSFT 4.JNJ 5.XOM 6.JPM 7.AEP 8.T 9.WFC 10.PFE
2015-06-30	1345	US$285.3亿	18	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.38259P 7.WFC 8.AEP 9.PG 10.PFE
2015-03-31	1328	US$289.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.PFE 7.WFC 8.PG 9.AEP 10.VZ
2014-12-31	1325	US$291.1亿	19	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.WFC 7.PG 8.INTC 9.PFE 10.C
2014-09-30	1331	US$276.1亿	17	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.38259P 7.WFC 8.CVX 9.PG 10.AEP
2014-06-30	1340	US$278.0亿	17	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.JPM 6.WFC 7.CVX 8.AEP 9.PFE 10.PG
2014-03-31	1336	US$262.4亿	15	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.WFC 7.JPM 8.AEP 9.CVX 10.PFE
2013-12-31	1322	US$260.4亿	16	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.EEM 6.AEP 7.JNJ 8.CVX 9.WFC 10.JPM
2013-09-30	1307	US$242.0亿	13	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.JNJ 6.GOOG 7.AEP 8.WFC 9.JPM 10.PG
2013-06-30	1310	US$239.1亿	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.JNJ 6.GOOG 7.AEP 8.WFC 9.JPM 10.PG

本季持股变动

State Of Wisconsin Investment Board 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.23%	加仓
2	Z	Zillow Group INC - C	+0.2%	+2354.76%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.71%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.37%	加仓
5	HEI-A	Heico Corp-class A	+0.1%	+44.34%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.98%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+5.64%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.51%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.34%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.31%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.62%	加仓
12	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+28.25%	加仓
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+4.18%	加仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.56%	加仓
15	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.1%	+95.31%	加仓
16	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+0.1%	+44.83%	加仓
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+1.97%	加仓
18	MA	Mastercard INC - A	0%	+3.00%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.82%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.37%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.43%	加仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.42%	加仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+3.62%	加仓
24	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+8.15%	加仓
25	INTU	Intuit INC	-0.1%	+6.08%	加仓
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-12.35%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.65%	加仓
28	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	-0.1%	-45.75%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.51%	加仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+4.20%	加仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-30.57%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+3.47%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.53%	加仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.27%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.67%	加仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.80%	加仓
37	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.1%	-94.00%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.26%	加仓
39	FOX	Fox CORP - Class B	-0.2%	+0.58%	加仓
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-22.26%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.58%	加仓
42	CCOM	Simplify China Com Str No K1	—	NEW	新建仓
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
44	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	清仓
45	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	EXIT	清仓
46	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
47	ZG	Zillow Group INC - A	—	EXIT	清仓
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
50	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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