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State of New Jersey Common Pension Fund D 13F 投资组合与持仓变动
State of New Jersey Common Pension Fund DCIK: 0001483066
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$259.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1549
State of New Jersey Common Pension Fund D在最新一期 13F 报告中披露了 1549 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$259.3亿，季度换手率为 16.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.2
- 持仓稳定性
- 16.59
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 46.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 56.25
State of New Jersey Common Pension Fund D 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 77 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1549 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 IEMG
-44.8% -US$6.5亿
减仓 MSFT
+0.1% -US$2.7亿
加仓 XOM
-0.9% US$6982.4万
减仓 TSLA
+0.1% -US$7499.1万
减仓 SPHY
-56.1% -US$4788.8万
加仓 CVX
-0.8% US$3500.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
State of New Jersey Common Pension Fund D本季的操作，根本就是一場「追強砍弱」的極端換倉：大砍新興市場ETF（IEMG），同時減碼蘋果與艾克森美孚，轉而重押輝達、微軟、特斯拉、亞馬遜與Meta，擺明要把所有籌碼壓在美國AI與科技巨頭身上。持股雖號稱分散（逾1500檔），但動能分數飆到100，骨子裡就是個無所畏懼的追高者，只是用廣泛持有來包裝主題式豪賭。
基本面与宏观布局
這批買賣賭的是美國AI資本支出週期持續擴張、電動車滲透率加速，以及Fed即便不降息也會維持寬鬆環境，讓科技股估值繼續硬扛。勝負手全繫於NVDA與TSLA的下一階段成長能否如期兌現——一旦企業IT開支縮手或電動車需求降溫，這波追高的資金就會變成崩盤時最早跳船的多殺多。
潜在盲点
最大罩門在於籌碼極度擁擠：全美退休基金都在搶同一批AI權值股，股價早已脫離基本面。只要市場反轉，NVDA、MSFT、TSLA這些重倉股將是Beta屠殺的第一波獵物，而本基金因極端動能策略，出場順序必然落在最前面。此外，把新興市場砍得太乾淨，若中國或東南亞出現補漲行情，等於兩頭落空。
本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1549 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.59% | — | +0.12% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.92% | -0.06% | -0.85% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.44% | -0.77% | +0.10% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.35% | -2.13% | -44.78% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.94% | — | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.64% | -0.10% | +0.33% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.20% | -0.05% | — | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.85% | -0.04% | -0.07% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.84% | -0.08% | +0.52% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.64% | -0.13% | +0.48% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.39% | -0.18% | +0.09% | |
| 12 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | — | |
| 13 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.12% | — | — | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.06% | -0.04% | -0.75% | |
| 15 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | +13.90% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.10% | -0.17% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | +0.31% | -0.89% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | — | — | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.85% | — | — | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.16% | -0.59% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.73% | +0.12% | -0.12% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | -0.07% | -0.90% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.59% | +0.12% | +0.07% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.56% | -0.05% | -0.92% | |
| 25 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.54% | — | -0.14% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.52% | +0.16% | -0.78% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | +0.02% | |
| 28 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.50% | +0.10% | +0.29% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | — | +0.44% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.44% | -0.04% | -2.29% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.44% | -0.06% | +0.55% | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.44% | +0.11% | — | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.44% | — | +0.43% | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | — | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | — | — | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.40% | — | +0.03% | |
| 37 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.40% | — | +4.35% | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.40% | — | -0.00% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.39% | — | -1.39% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | — | — | |
| 41 | PLD | Prologis INC | 股票-房地产 | 0.38% | — | — | |
| 42 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.36% | +0.11% | +0.20% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.09% | +0.05% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.34% | — | — | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.34% | — | +0.01% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.34% | — | -0.69% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.08% | +0.78% | |
| 48 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.33% | — | — | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.04% | -1.55% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.05% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+21.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.6
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.12
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +33.3%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +4.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1549 | US$259.3亿 | 17 | |
| 2025-12-31 | 1472 | US$276.7亿 | 13 | |
| 2025-09-30 | 1460 | US$271.8亿 | 34 | |
| 2025-06-30 | 1473 | US$257.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1499 | US$222.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1540 | US$247.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1529 | US$242.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1515 | US$229.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1548 | US$330.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1549 | US$298.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1617 | US$277.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1638 | US$296.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1709 | US$280.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1679 | US$264.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1678 | US$247.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1689 | US$263.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1700 | US$314.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1749 | US$345.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1728 | US$322.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1773 | US$305.3亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1691 | US$285.2亿 | 11 | |
| 2020-12-31 | 1590 | US$282.9亿 | 17 | |
| 2020-09-30 | 1597 | US$252.2亿 | 14 | |
| 2020-06-30 | 1604 | US$239.5亿 | 21 | |
| 2020-03-31 | 1588 | US$206.2亿 | 27 | |
| 2019-12-31 | 1599 | US$265.2亿 | 13 | |
| 2019-09-30 | 1592 | US$259.5亿 | 60 | |
| 2019-06-30 | 920 | US$268.7亿 | 16 | |
| 2019-03-31 | 906 | US$267.2亿 | 20 | |
| 2018-12-31 | 914 | US$234.1亿 | 27 | |
| 2018-09-30 | 924 | US$271.5亿 | 18 | |
| 2018-06-30 | 958 | US$264.6亿 | 19 | |
| 2018-03-31 | 948 | US$259.9亿 | 18 | |
| 2017-12-31 | 935 | US$264.0亿 | 19 | |
| 2017-09-30 | 945 | US$250.4亿 | 19 | |
| 2017-06-30 | 938 | US$243.4亿 | 18 | |
| 2017-03-31 | 937 | US$239.6亿 | 19 | |
| 2016-12-31 | 935 | US$232.9亿 | 22 | |
| 2016-09-30 | 929 | US$232.2亿 | 22 | |
| 2016-06-30 | 944 | US$220.4亿 | 22 | |
| 2016-03-31 | 951 | US$221.8亿 | 28 | |
| 2015-12-31 | 981 | US$237.4亿 | 28 | |
| 2015-09-30 | 952 | US$235.4亿 | 27 | |
| 2015-06-30 | 931 | US$260.3亿 | 29 | |
| 2015-03-31 | 932 | US$256.3亿 | 22 | |
| 2014-12-31 | 949 | US$258.9亿 | 23 | |
| 2014-09-30 | 921 | US$253.2亿 | 18 | |
| 2014-06-30 | 911 | US$251.3亿 | 100 | |
| 2014-03-31 | 58 | US$31.8亿 | 100 | |
| 2013-12-31 | 46 | US$35.7亿 | 53 | |
| 2013-09-30 | 47 | US$32.6亿 | 20 | |
| 2013-06-30 | 47 | US$31.0亿 | — |
本季持股变动
State of New Jersey Common Pension Fund D 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Franklin High Yield Corporat (FLHY); 减仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 -44.78%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.10%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.89%; 加仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 +0.09%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -0.89% | 减仓 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -0.78% | 减仓 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.59% | 减仓 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.07% | 加仓 |
| 5 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -0.12% | 减仓 |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +0.20% | 加仓 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | +0.1% | +86.89% | 加仓 |
| 9 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +0.29% | 加仓 |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -0.30% | 减仓 |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.1% | +50.00% | 加仓 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +0.05% | 加仓 |
| 13 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -0.53% | 减仓 |
| 14 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | COP | Conocophillips | +0.1% | -1.82% | 减仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | — | +0.12% | 加仓 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -0.07% | 减仓 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -0.75% | 减仓 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -2.29% | 减仓 |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +0.28% | 加仓 |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | -1.55% | 减仓 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | — | 不变 |
| 23 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.92% | 减仓 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | — | 不变 |
| 25 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 26 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -0.61% | 减仓 |
| 27 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -0.07% | 减仓 |
| 28 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -0.12% | 减仓 |
| 29 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.85% | 减仓 |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +0.55% | 加仓 |
| 31 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.1% | +7.89% | 加仓 |
| 32 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | — | 不变 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.90% | 减仓 |
| 34 | INTU | Intuit INC | -0.1% | — | 不变 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +0.02% | 加仓 |
| 36 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | -0.1% | -53.33% | 减仓 |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +0.52% | 加仓 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +0.78% | 加仓 |
| 39 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -1.20% | 减仓 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +0.33% | 加仓 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.17% | 减仓 |
| 42 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | -0.1% | -74.97% | 减仓 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +0.48% | 加仓 |
| 44 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | -0.1% | -80.00% | 减仓 |
| 45 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | -0.2% | -57.89% | 减仓 |
| 46 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | -0.2% | -56.07% | 减仓 |
| 47 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +0.09% | 加仓 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +0.10% | 加仓 |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -2.1% | -44.78% | 减仓 |
| 50 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-06-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
State of New Jersey Common Pension Fund D 是什么机构？属于哪种投资人类型？
State of New Jersey Common Pension Fund D 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$259.3亿，分布在 1549 个已申报仓位之中。
State of New Jersey Common Pension Fund D 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，State of New Jersey Common Pension Fund D 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$14.5亿 (5.6%)
2. Apple INC (AAPL) — US$12.8亿 (4.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$8.9亿 (3.4%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$8.7亿 (3.4%)
5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$7.6亿 (2.9%)
State of New Jersey Common Pension Fund D 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，State of New Jersey Common Pension Fund D 共进行了 43 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Franklin High Yield Corporat (FLHY); 减仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 -44.78%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.10%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.89%; 加仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 +0.09%
State of New Jersey Common Pension Fund D 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，State of New Jersey Common Pension Fund D 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.9%
• Financials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Communication Services: 9.6%
• Health Care: 9.4%
• Industrials: 9.2%
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