SB
State Board Of Administration Of Florida Retirement System — AI 驱动的 13F 分析
State Board Of Administration Of Florida Retirement SystemCIK: 0000938076
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$534.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2063
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM在最新一期 13F 报告中披露了 2063 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$534.0亿，季度换手率为 14.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.41
- 持仓稳定性
- 14.89
- 动能／逆势
- 71.69
- 行业集中度
- 48.56
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 43.39
State Board Of Administration Of Florida Retirement System 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2063 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
-1.1% -US$7.7亿
加仓 XOM
-2.3% US$1.7亿
减仓 TSLA
-1.1% -US$2.1亿
减仓 META
-1.2% -US$1.8亿
减仓 AAPL
-1.9% -US$3.0亿
减仓 AMZN
-1.0% -US$2.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
佛州退休基金本季对MSFT、AAPL、NVDA、AMZN、TSLA、META、AVGO八大核心标的进行一致性减仓，仅XOM逆势增持。这不是调仓换股，而是锁定科技龙头利润的防守反击。信息科技板块权重仍高达31.76%，但前十大持仓集中度已实质性下降。
基本面与宏观布局
宏观下注：美股科技股的流动性溢价已打满，机构正在高位兑现筹码，向现金流稳健的能源股及2000多只长尾标的轮动以获取风险调整后收益。反向推演：企业级AI与云计算资本开支周期尚未见顶，软件巨头的盈利复利足以消化估值；此时减仓等于交出市场主导权。
潜在盲点
持仓数飙升至2063档、分散度满分，换手率仅14.9%，仓位纪律分偏低（43.39）。这种“广撒网”结构必然导致资金沉淀在平庸标的中。真正的结构性软肋不在科技敞口，而在筹码过度发散：当市场波动率收窄、因子风格切换时，庞大的尾部资产只会拖累整体超额收益，根本跑不赢被减持的核心龙头。
以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2063 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.73% | -0.14% | -1.13% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.04% | -0.19% | -1.95% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.50% | -1.11% | -1.12% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.28% | -0.19% | -1.00% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.75% | -0.11% | -1.16% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.35% | -0.16% | -1.11% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.23% | -0.10% | -1.08% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.05% | -0.21% | -1.19% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.73% | -0.26% | -1.06% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.42% | -0.01% | -1.41% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.31% | -0.07% | -1.82% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.21% | -0.14% | -1.09% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.18% | +0.37% | -2.32% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.18% | -1.29% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.89% | +0.13% | -1.50% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.84% | -0.10% | -1.89% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.73% | +0.13% | -1.27% | |
| 18 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.67% | — | -1.87% | |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.66% | -0.07% | -2.11% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | +0.18% | -2.90% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | -1.48% | |
| 22 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.62% | +0.12% | -0.74% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | -1.41% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.54% | +0.12% | -0.98% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.54% | — | -0.91% | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | -1.20% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.05% | -2.35% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.53% | -0.08% | -0.97% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.51% | — | -1.29% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.08% | -1.24% | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.49% | — | -2.24% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.48% | — | -1.18% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.45% | +0.13% | -0.25% | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.09% | -2.93% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.43% | — | -0.93% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.42% | — | -1.05% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.06% | -3.23% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.41% | — | -2.49% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.10% | -0.85% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.07% | -0.78% | |
| 41 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.39% | +0.11% | -1.42% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.38% | — | -0.87% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.06% | -0.97% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | -1.13% | |
| 45 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | -0.48% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.08% | -0.05% | |
| 47 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.33% | — | -2.42% | |
| 48 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.33% | — | -3.61% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | -0.67% | |
| 50 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | -2.61% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+22%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.99
- 信息比率
- -0.18
- 跟踪误差
- +2.2%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +36.3%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2063 | US$534.0亿 | 15 | |
| 2025-12-31 | 2073 | US$565.2亿 | 10 | |
| 2025-09-30 | 2084 | US$571.6亿 | 22 | |
| 2025-06-30 | 2147 | US$563.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2169 | US$504.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2198 | US$525.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2223 | US$524.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2188 | US$507.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2136 | US$427.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2431 | US$480.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2351 | US$425.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2408 | US$450.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2241 | US$431.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2311 | US$408.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2267 | US$389.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2309 | US$413.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2385 | US$516.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2403 | US$557.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2398 | US$513.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2380 | US$529.4亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 2369 | US$502.5亿 | 10 | |
| 2020-12-31 | 2356 | US$492.7亿 | 15 | |
| 2020-09-30 | 2321 | US$439.6亿 | 13 | |
| 2020-06-30 | 2317 | US$404.8亿 | 23 | |
| 2020-03-31 | 2236 | US$329.0亿 | 25 | |
| 2019-12-31 | 2273 | US$409.9亿 | 11 | |
| 2019-09-30 | 2270 | US$382.3亿 | 9 | |
| 2019-06-30 | 2303 | US$384.3亿 | 10 | |
| 2019-03-31 | 2329 | US$376.5亿 | 14 | |
| 2018-12-31 | 2346 | US$334.7亿 | 19 | |
| 2018-09-30 | 2393 | US$393.6亿 | 10 | |
| 2018-06-30 | 2399 | US$374.1亿 | 11 | |
| 2018-03-31 | 2409 | US$364.6亿 | 10 | |
| 2017-12-31 | 2416 | US$376.6亿 | 9 | |
| 2017-09-30 | 2431 | US$366.9亿 | 10 | |
| 2017-06-30 | 2423 | US$355.0亿 | 9 | |
| 2017-03-31 | 2340 | US$345.6亿 | 10 | |
| 2016-12-31 | 2372 | US$331.0亿 | 10 | |
| 2016-09-30 | 2372 | US$321.1亿 | 13 | |
| 2016-06-30 | 2352 | US$314.7亿 | 24 | |
| 2016-03-31 | 2416 | US$262.8亿 | 11 | |
| 2015-12-31 | 2449 | US$268.4亿 | 14 | |
| 2015-09-30 | 2436 | US$258.4亿 | 14 | |
| 2015-06-30 | 2432 | US$281.9亿 | 12 | |
| 2015-03-31 | 2472 | US$293.1亿 | 14 | |
| 2014-12-31 | 2501 | US$318.8亿 | 11 | |
| 2014-09-30 | 2500 | US$307.3亿 | 9 | |
| 2014-06-30 | 2518 | US$315.1亿 | 10 | |
| 2014-03-31 | 2484 | US$307.5亿 | 11 | |
| 2013-12-31 | 2504 | US$333.3亿 | 11 | |
| 2013-09-30 | 2526 | US$310.1亿 | 9 | |
| 2013-06-30 | 2573 | US$300.9亿 | — |
本季持股变动
State Board Of Administration Of Florida Retirement System 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.12%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -2.32%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -1.06%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -1.19%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -1.95%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -2.32% | 减仓 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -2.90% | 减仓 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.29% | 减仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -0.25% | 减仓 |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -1.27% | 减仓 |
| 6 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -1.50% | 减仓 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -0.98% | 减仓 |
| 8 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | -0.74% | 减仓 |
| 9 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -1.42% | 减仓 |
| 10 | COP | Conocophillips | +0.1% | -2.10% | 减仓 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -2.93% | 减仓 |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +1.25% | 加仓 |
| 13 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -0.05% | 减仓 |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -1.24% | 减仓 |
| 15 | GLW | Corning INC | +0.1% | +0.34% | 加仓 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -1.41% | 减仓 |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 0% | -0.84% | 减仓 |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 0% | -0.77% | 减仓 |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -1.59% | 减仓 |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -2.35% | 减仓 |
| 21 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -2.55% | 减仓 |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -1.00% | 减仓 |
| 23 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -2.18% | 减仓 |
| 24 | AXP | American Express Co | -0.1% | -1.08% | 减仓 |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -0.97% | 减仓 |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -3.23% | 减仓 |
| 27 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -2.27% | 减仓 |
| 28 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -1.40% | 减仓 |
| 29 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -1.38% | 减仓 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -1.82% | 减仓 |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -2.11% | 减仓 |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -0.78% | 减仓 |
| 33 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -1.69% | 减仓 |
| 34 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -0.97% | 减仓 |
| 36 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -0.44% | 减仓 |
| 37 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -1.10% | 减仓 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.08% | 减仓 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -1.89% | 减仓 |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -0.85% | 减仓 |
| 41 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -1.16% | 减仓 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.16% | 减仓 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -1.13% | 减仓 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -1.09% | 减仓 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -1.11% | 减仓 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -1.95% | 减仓 |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -1.00% | 减仓 |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -1.19% | 减仓 |
| 49 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | -1.06% | 减仓 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -1.12% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-06-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-06-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
State Board Of Administration Of Florida Retirement System 是什么机构？属于哪种投资人类型？
State Board Of Administration Of Florida Retirement System 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$534.0亿，分布在 2063 个已申报仓位之中。
State Board Of Administration Of Florida Retirement System 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，State Board Of Administration Of Florida Retirement System 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$35.9亿 (6.7%)
2. Apple INC (AAPL) — US$32.2亿 (6.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$24.0亿 (4.5%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$17.5亿 (3.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$14.7亿 (2.8%)
State Board Of Administration Of Florida Retirement System 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，State Board Of Administration Of Florida Retirement System 共进行了 49 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.12%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -2.32%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -1.06%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -1.19%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -1.95%
State Board Of Administration Of Florida Retirement System 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，State Board Of Administration Of Florida Retirement System 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.8%
• Financials: 12.7%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 10.0%
• Health Care: 9.8%
• Industrials: 9.5%
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