Stance Capital LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002056334

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 346

STANCE CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 346 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 105.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.9
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.65
多样化: 100
仓位均衡度: 80.34

Stance Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 346 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BMY
+208.4%　US$363.4万
加仓 WDC
+130.0%　US$335.6万
加仓 AZO
+238.6%　US$317.0万
减仓 NVDA
-96.5%　-US$449.5万
加仓 HD
+247.3%　US$306.2万
加仓 MA
+243.4%　US$283.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 346 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	STNC	Hennessy Sustainable ETF	ETF-其他	7.26%	—	-0.05%
2	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	ETF-其他	3.46%	—	+2.40%
3	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	2.48%	+1.94%	+208.39%
4	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.25%	+1.78%	+129.95%
5	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	2.19%	+1.70%	+238.58%
6	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.13%	+1.64%	+247.34%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.06%	+1.54%	+243.41%
8	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.99%	—	+5.84%
9	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	1.97%	+1.46%	+265.88%
10	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.90%	—	+19.83%
11	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.80%	+1.29%	+123.88%
12	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	1.73%	+1.73%	NEW
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.72%	+1.72%	NEW
14	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	1.72%	+1.72%	NEW
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.70%	+1.21%	+134.33%
16	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.69%	+1.69%	NEW
17	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	1.67%	—	+87.50%
18	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.58%	—	+52.75%
19	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.52%	+1.44%	+1402.51%
20	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.52%	+1.52%	NEW
21	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	1.50%	—	-4.35%
22	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.42%	+1.42%	NEW
23	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	1.42%	+1.42%	NEW
24	VTR	Ventas INC	股票-房地产	1.40%	+1.40%	NEW
25	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	1.40%	+1.40%	NEW
26	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.38%	+1.38%	NEW
27	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	1.32%	+1.32%	NEW
28	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	1.30%	—	-4.89%
29	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.26%	+1.26%	NEW
30	EIX	Edison International	股票-公用事业	1.07%	—	-45.57%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.98%	-1.05%	-61.51%
32	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非周期性消费	0.85%	—	—
33	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.78%	—	-28.24%
34	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.77%	—	-3.72%
35	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.73%	—	-51.58%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.72%	—	-11.99%
37	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.72%	—	-4.29%
38	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.70%	—	-6.57%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.70%	—	+5.27%
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.70%	—	+2.65%
41	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.70%	—	-20.84%
42	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	0.69%	—	-20.98%
43	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.69%	—	-11.54%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.69%	—	-0.42%
45	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.69%	—	+1.71%
46	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.69%	-0.82%	-59.73%
47	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.68%	—	+17.17%
48	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.68%	—	-3.15%
49	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.68%	—	+1.32%
50	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.68%	—	+37.10%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +15.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.84
信息比率: -0.03
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.14
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.58
峰度: +0.58
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	346	US$2.1亿	100	1STNC 2CHGX 3BMY 主要持股2026-03-31 1.STNC 2.CHGX 3.BMY 4.WDC 5.AZO 6.HD 7.MA 8.JBL 9.ADSK 10.ADP
2025-12-31	171	US$2.7亿	95	1STNC 2CHGX 3AMD 主要持股2025-12-31 1.STNC 2.CHGX 3.AMD 4.HLT 5.NVDA 6.INTC 7.V 8.SYK 9.TRV 10.CAH
2025-09-30	342	US$2.7亿	100	1STNC 2TJX 3AZO 主要持股2025-09-30 1.STNC 2.TJX 3.AZO 4.ORLY 5.ADSK 6.CSCO 7.VZ 8.AAPL 9.IDXX 10.SYK
2025-06-30	187	US$2.7亿	0	1STNC202072L3CSCO 主要持股2025-06-30 1.STNC 2.02072L 3.CSCO 4.NFLX 5.SYK 6.TJX 7.ULTA 8.WBA 9.AAPL 10.MA
2025-03-31	77	US$1.4亿	100	1STNC202072L3HCA 主要持股2025-03-31 1.STNC 2.02072L 3.HCA 4.MCK 5.CAH 6.IBM 7.ED 8.MA 9.CTSH 10.BSX
2024-12-31	387	US$1.6亿	0	1STNC 2DECK302072L 主要持股2024-12-31 1.STNC 2.DECK 3.02072L 4.AAPL 5.BNY 6.WFC 7.AON 8.MA 9.TJX 10.T

本季持股变动

Stance Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: Travelers Cos Inc/the (TRV); 清仓: Cardinal Health INC (CAH).

Stance Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.9%	+208.39%	加仓
2	WDC	Western Digital CORP	+1.8%	+129.95%	加仓
3	AZO	Autozone INC	+1.7%	+238.58%	加仓
4	HD	Home Depot INC	+1.6%	+247.34%	加仓
5	MA	Mastercard INC - A	+1.5%	+243.41%	加仓
6	ADSK	Autodesk INC	+1.5%	+265.88%	加仓
7	RF	Regions Financial CORP	+1.4%	+1402.51%	加仓
8	ROST	Ross Stores INC	+1.3%	+123.88%	加仓
9	TXN	Texas Instruments INC	+1.2%	+134.33%	加仓
10	TT	Trane Technologies plc	-0.7%	-83.06%	减仓
11	GPC	Genuine Parts Co	-0.8%	-59.73%	减仓
12	COR	Cencora INC	-1%	-82.70%	减仓
13	EXR	Extra Space Storage INC	-1%	-97.26%	减仓
14	INTC	Intel CORP	-1%	-75.41%	减仓
15	SJM	Jm Smucker Co/the	-1%	-99.30%	减仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	-1.1%	-61.51%	减仓
17	UAL	United Airlines Holdings INC	-1.4%	-99.42%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-1.6%	-96.51%	减仓
19	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
21	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
22	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
23	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	清仓
24	GWW	Ww Grainger INC	—	EXIT	清仓
25	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清仓
26	VTRS	Viatris INC	—	NEW	新建仓
27	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
28	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新建仓
29	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
30	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	清仓
31	GL	Globe Life INC	—	EXIT	清仓
32	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
33	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
34	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建仓
35	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	NEW	新建仓
36	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建仓
37	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	EXIT	清仓
38	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
39	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
40	XYL	Xylem INC	—	NEW	新建仓
41	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清仓
42	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建仓
44	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清仓
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
46	IP	International Paper Co	—	EXIT	清仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
48	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
49	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stance Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stance Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 346 个已申报仓位之中。

Stance Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stance Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Hennessy Sustainable ETF (STNC) — US$1496.5万 (7.3%) 2. Stance Sustainable Beta ETF (CHGX) — US$713.9万 (3.5%) 3. Bristol-myers Squibb Co (BMY) — US$510.7万 (2.5%) 4. Western Digital CORP (WDC) — US$464.1万 (2.3%) 5. Autozone INC (AZO) — US$450.6万 (2.2%)

Stance Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stance Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: Travelers Cos Inc/the (TRV); 清仓: Cardinal Health INC (CAH)

Stance Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stance Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.4% • Health Care: 17.6% • Consumer Discretionary: 17.4% • Communication Services: 11.7% • Financials: 10.2% • Industrials: 3.4%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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加仓 BMY
+208.4%　US$363.4万
加仓 WDC
+130.0%　US$335.6万
加仓 AZO
+238.6%　US$317.0万
减仓 NVDA
-96.5%　-US$449.5万
加仓 HD
+247.3%　US$306.2万
加仓 MA
+243.4%　US$283.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 346 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	STNC	Hennessy Sustainable ETF	ETF-其他	7.26%	—	-0.05%
2	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	ETF-其他	3.46%	—	+2.40%
3	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	2.48%	+1.94%	+208.39%
4	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.25%	+1.78%	+129.95%
5	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	2.19%	+1.70%	+238.58%
6	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.13%	+1.64%	+247.34%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.06%	+1.54%	+243.41%
8	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.99%	—	+5.84%
9	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	1.97%	+1.46%	+265.88%
10	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.90%	—	+19.83%
11	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.80%	+1.29%	+123.88%
12	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	1.73%	+1.73%	NEW
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.72%	+1.72%	NEW
14	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	1.72%	+1.72%	NEW
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.70%	+1.21%	+134.33%
16	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.69%	+1.69%	NEW
17	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	1.67%	—	+87.50%
18	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.58%	—	+52.75%
19	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.52%	+1.44%	+1402.51%
20	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.52%	+1.52%	NEW
21	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	1.50%	—	-4.35%
22	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.42%	+1.42%	NEW
23	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	1.42%	+1.42%	NEW
24	VTR	Ventas INC	股票-房地产	1.40%	+1.40%	NEW
25	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	1.40%	+1.40%	NEW
26	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.38%	+1.38%	NEW
27	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	1.32%	+1.32%	NEW
28	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	1.30%	—	-4.89%
29	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.26%	+1.26%	NEW
30	EIX	Edison International	股票-公用事业	1.07%	—	-45.57%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.98%	-1.05%	-61.51%
32	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非周期性消费	0.85%	—	—
33	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.78%	—	-28.24%
34	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.77%	—	-3.72%
35	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.73%	—	-51.58%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.72%	—	-11.99%
37	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.72%	—	-4.29%
38	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.70%	—	-6.57%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.70%	—	+5.27%
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.70%	—	+2.65%
41	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.70%	—	-20.84%
42	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	0.69%	—	-20.98%
43	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.69%	—	-11.54%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.69%	—	-0.42%
45	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.69%	—	+1.71%
46	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.69%	-0.82%	-59.73%
47	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.68%	—	+17.17%
48	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.68%	—	-3.15%
49	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.68%	—	+1.32%
50	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.68%	—	+37.10%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +15.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.84
信息比率: -0.03
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.14
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.58
峰度: +0.58
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	346	US$2.1亿	100	1STNC 2CHGX 3BMY 主要持股2026-03-31 1.STNC 2.CHGX 3.BMY 4.WDC 5.AZO 6.HD 7.MA 8.JBL 9.ADSK 10.ADP
2025-12-31	171	US$2.7亿	95	1STNC 2CHGX 3AMD 主要持股2025-12-31 1.STNC 2.CHGX 3.AMD 4.HLT 5.NVDA 6.INTC 7.V 8.SYK 9.TRV 10.CAH
2025-09-30	342	US$2.7亿	100	1STNC 2TJX 3AZO 主要持股2025-09-30 1.STNC 2.TJX 3.AZO 4.ORLY 5.ADSK 6.CSCO 7.VZ 8.AAPL 9.IDXX 10.SYK
2025-06-30	187	US$2.7亿	0	1STNC202072L3CSCO 主要持股2025-06-30 1.STNC 2.02072L 3.CSCO 4.NFLX 5.SYK 6.TJX 7.ULTA 8.WBA 9.AAPL 10.MA
2025-03-31	77	US$1.4亿	100	1STNC202072L3HCA 主要持股2025-03-31 1.STNC 2.02072L 3.HCA 4.MCK 5.CAH 6.IBM 7.ED 8.MA 9.CTSH 10.BSX
2024-12-31	387	US$1.6亿	0	1STNC 2DECK302072L 主要持股2024-12-31 1.STNC 2.DECK 3.02072L 4.AAPL 5.BNY 6.WFC 7.AON 8.MA 9.TJX 10.T

本季持股变动

Stance Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.9%	+208.39%	加仓
2	WDC	Western Digital CORP	+1.8%	+129.95%	加仓
3	AZO	Autozone INC	+1.7%	+238.58%	加仓
4	HD	Home Depot INC	+1.6%	+247.34%	加仓
5	MA	Mastercard INC - A	+1.5%	+243.41%	加仓
6	ADSK	Autodesk INC	+1.5%	+265.88%	加仓
7	RF	Regions Financial CORP	+1.4%	+1402.51%	加仓
8	ROST	Ross Stores INC	+1.3%	+123.88%	加仓
9	TXN	Texas Instruments INC	+1.2%	+134.33%	加仓
10	TT	Trane Technologies plc	-0.7%	-83.06%	减仓
11	GPC	Genuine Parts Co	-0.8%	-59.73%	减仓
12	COR	Cencora INC	-1%	-82.70%	减仓
13	EXR	Extra Space Storage INC	-1%	-97.26%	减仓
14	INTC	Intel CORP	-1%	-75.41%	减仓
15	SJM	Jm Smucker Co/the	-1%	-99.30%	减仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	-1.1%	-61.51%	减仓
17	UAL	United Airlines Holdings INC	-1.4%	-99.42%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-1.6%	-96.51%	减仓
19	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
21	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
22	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
23	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	清仓
24	GWW	Ww Grainger INC	—	EXIT	清仓
25	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清仓
26	VTRS	Viatris INC	—	NEW	新建仓
27	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
28	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新建仓
29	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
30	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	清仓
31	GL	Globe Life INC	—	EXIT	清仓
32	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
33	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
34	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建仓
35	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	NEW	新建仓
36	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建仓
37	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	EXIT	清仓
38	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
39	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
40	XYL	Xylem INC	—	NEW	新建仓
41	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清仓
42	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建仓
44	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清仓
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
46	IP	International Paper Co	—	EXIT	清仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
48	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
49	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看