Soma Equity Partners LP — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001680964

高频交易型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

SOMA EQUITY PARTNERS LP在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.53
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.69
多样化: 40
仓位均衡度: 96.35

Soma Equity Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NVDA
+82.7%　US$4082.3万
减仓 TSM
-60.8%　-US$6622.2万
减仓 RIVN
-30.3%　-US$7553.8万
加仓 AMZN
+19.4%　US$708.4万
减仓 RBLX
-14.3%　-US$6124.9万
减仓 SNPS
-32.9%　-US$4419.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	8.33%	-0.56%	-20.60%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.31%	+2.25%	+19.36%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.26%	+4.09%	+82.67%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	7.19%	+1.03%	+0.46%
5	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	6.72%	-1.66%	-14.34%
6	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-周期性消费	6.34%	-2.54%	-30.30%
7	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	6.05%	+6.05%	NEW
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.83%	-0.30%	-25.30%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	5.48%	+5.48%	NEW
10	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	5.01%	-0.97%	-5.63%
11	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	4.40%	+4.40%	NEW
12	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	4.26%	-1.35%	-32.88%
13	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	4.25%	+4.25%	NEW
14	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	3.97%	+3.97%	NEW
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.77%	-2.69%	-60.83%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.36%	+3.36%	NEW
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	3.32%	+3.32%	NEW
18	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	2.76%	+2.76%	NEW
19	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.24%	+2.24%	NEW
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.16%	+2.16%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+9.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +20.4%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: -8.5%
最大回撤: -12.8%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.24
信息比率: -0.16
跟踪误差: +11%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +38%
最差12个月: -0.8%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.82
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.99
峰度: +0.74
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$13.6亿	100	1UBER 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.UBER 2.AMZN 3.NVDA 4.META 5.RBLX 6.RIVN 7.SPOT 8.AMD 9.PANW 10.DASH
2025-12-31	18	US$18.2亿	64	1UBER 2RIVN 3RBLX 主要持股2025-12-31 1.UBER 2.RIVN 3.RBLX 4.VOO 5.Z 6.8QR 7.TSM 8.META 9.AMD 10.DASH
2025-09-30	18	US$19.9亿	62	1RBLX 2UBER 3WIX 主要持股2025-09-30 1.RBLX 2.UBER 3.WIX 4.AMZN 5.RIVN 6.META 7.VRNS 8.Z 9.VOO 10.TTWO
2025-06-30	15	US$20.2亿	0	1RBLX 2SPY 3UBER 主要持股2025-06-30 1.RBLX 2.SPY 3.UBER 4.META 5.WIX 6.VRNS 7.AMZN 8.8QR 9.TTWO 10.DDOG
2025-03-31	18	US$17.1亿	100	1RBLX 2WIX 3OKTA 主要持股2025-03-31 1.RBLX 2.WIX 3.OKTA 4.TTWO 5.UBER 6.VRNS 7.RIVN 8.AMZN 9.CRM 10.DDOG
2024-12-31	17	US$18.1亿	0	1WIX 2RBLX 3TTWO 主要持股2024-12-31 1.WIX 2.RBLX 3.TTWO 4.AMZN 5.RIVN 6.CRM 7.UBER 8.SHOP 9.8QR 10.DDOG
2024-09-30	19	US$17.4亿	0	1UBER 2TTWO 3WIX 主要持股2024-09-30 1.UBER 2.TTWO 3.WIX 4.RBLX 5.VRNS 6.AMZN 7.ILMN 8.CRM 9.SHOP 10.NCNO
2024-06-30	16	US$17.4亿	0	1UBER 2WIX 3TTWO 主要持股2024-06-30 1.UBER 2.WIX 3.TTWO 4.META 5.AMZN 6.VRNS 7.MSFT 8.RBLX 9.CRM 10.DDOG
2024-03-31	17	US$17.1亿	0	1UBER 2META 3WIX 主要持股2024-03-31 1.UBER 2.META 3.WIX 4.TTWO 5.CRM 6.AMZN 7.VRNS 8.MSFT 9.ILMN 10.NCNO
2023-12-31	19	US$17.6亿	0	1UBER 2WIX 3TTWO 主要持股2023-12-31 1.UBER 2.WIX 3.TTWO 4.ILMN 5.META 6.VRNS 7.AMZN 8.RBLX 9.AYXEUR 10.CRM
2023-09-30	21	US$17.2亿	0	1UBER 2TTWO 3WIX 主要持股2023-09-30 1.UBER 2.TTWO 3.WIX 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.VRNS 8.RBLX 9.DDOG 10.MTCH
2023-06-30	19	US$18.4亿	0	1UBER 2TTWO 3MTCH 主要持股2023-06-30 1.UBER 2.TTWO 3.MTCH 4.META 5.WIX 6.AMZN 7.MSFT 8.SNAP 9.VRNS 10.RBLX
2023-03-31	20	US$19.9亿	0	1META 2UBER 3NFLX 主要持股2023-03-31 1.META 2.UBER 3.NFLX 4.WIX 5.MTCH 6.OKTA 7.CRM 8.TEAM 9.TTWO 10.RBLX
2022-12-31	21	US$18.1亿	0	1NFLX 2TTWO 3UBER 主要持股2022-12-31 1.NFLX 2.TTWO 3.UBER 4.WIX 5.OKTA 6.AMZN 7.WMG 8.META 9.SNAP 10.VRNS
2022-09-30	21	US$19.4亿	0	1UBER 2TTWO 3NFLX 主要持股2022-09-30 1.UBER 2.TTWO 3.NFLX 4.AMZN 5.DIS 6.WIX 7.BKNG 8.MTCH 9.SNAP 10.DLB
2022-06-30	23	US$18.9亿	0	1UBER 2MTCH 3DLB 主要持股2022-06-30 1.UBER 2.MTCH 3.DLB 4.FIVN 5.TTWO 6.RBLX 7.BKNG 8.AMZN 9.WMG 10.OKTA
2022-03-31	18	US$30.2亿	0	1UBER 2BKNG 3SAILEUR 主要持股2022-03-31 1.UBER 2.BKNG 3.SAILEUR 4.NFLX 5.ZEN1EUR 6.FIVN 7.MTCH 8.AMZN 9.SNAP 10.DLB
2021-12-31	19	US$33.0亿	0	1UBER 2BKNG 3NFLX 主要持股2021-12-31 1.UBER 2.BKNG 3.NFLX 4.SAILEUR 5.ATVIEUR 6.FIVN 7.DLB 8.PYPL 9.ZEN1EUR 10.MTCH
2021-09-30	19	US$37.2亿	0	1UBER 2BKNG 3NFLX 主要持股2021-09-30 1.UBER 2.BKNG 3.NFLX 4.Z 5.BABA 6.ATVIEUR 7.SAILEUR 8.PYPL 9.COUPEUR 10.DLB
2021-06-30	21	US$47.4亿	98	1UBER 2BABA 3BKNG 主要持股2021-06-30 1.UBER 2.BABA 3.BKNG 4.NFLX 5.Z 6.ZM 7.SAILEUR 8.COUPEUR 9.DLB 10.WYNN
2021-03-31	22	US$45.5亿	39	1UBER 2BKNG 3NFLX 主要持股2021-03-31 1.UBER 2.BKNG 3.NFLX 4.Z 5.BABA 6.SAILEUR 7.AMZN 8.TME 9.COUPEUR 10.WYNN
2020-12-31	22	US$41.2亿	30	1UBER 2BKNG 3NFLX 主要持股2020-12-31 1.UBER 2.BKNG 3.NFLX 4.SAILEUR 5.BABA 6.COUPEUR 7.DLB 8.ATVIEUR 9.WYNN 10.NYT
2020-09-30	19	US$31.2亿	36	1UBER 2NFLX 3BKNG 主要持股2020-09-30 1.UBER 2.NFLX 3.BKNG 4.SAILEUR 5.XLNXEUR 6.BABA 7.NYT 8.COUPEUR 9.PYPL 10.ATVIEUR
2020-06-30	17	US$25.6亿	56	1NFLX 2UBER 3XLNXEUR 主要持股2020-06-30 1.NFLX 2.UBER 3.XLNXEUR 4.AMZN 5.NYT 6.EA 7.ATVIEUR 8.COUPEUR 9.BABA 10.SAILEUR
2020-03-31	16	US$17.8亿	41	1NFLX 2ATVIEUR 3EA 主要持股2020-03-31 1.NFLX 2.ATVIEUR 3.EA 4.NYT 5.XLNXEUR 6.UBER 7.UBER 8.DBX 9.AMZN 10.BABA
2019-12-31	16	US$16.2亿	31	1NFLX 2ATVIEUR 3NYT 主要持股2019-12-31 1.NFLX 2.ATVIEUR 3.NYT 4.EA 5.BABA 6.DBX 7.COUPEUR 8.SAILEUR 9.VRNS 10.PYPL
2019-09-30	17	US$14.1亿	27	1NFLX 2ATVIEUR 3EA 主要持股2019-09-30 1.NFLX 2.ATVIEUR 3.EA 4.NYT 5.BABA 6.DBX 7.ADSK 8.COUPEUR 9.PYPL 10.TSLA
2019-06-30	17	US$13.3亿	41	1ATVIEUR 2NFLX 3NYT 主要持股2019-06-30 1.ATVIEUR 2.NFLX 3.NYT 4.EA 5.BABA 6.COUPEUR 7.ADSK 8.PYPL 9.YELP 10.VRNS
2019-03-31	17	US$11.5亿	45	1NFLX 2NYT 3ATVIEUR 主要持股2019-03-31 1.NFLX 2.NYT 3.ATVIEUR 4.PYPL 5.ADSK 6.BABA 7.EA 8.YELP 9.COUPEUR 10.TSLA
2018-12-31	15	US$8.2亿	52	1NFLX 2NYT 3YELP 主要持股2018-12-31 1.NFLX 2.NYT 3.YELP 4.PYPL 5.ATVIEUR 6.ADSK 7.COUPEUR 8.BABA 9.NXPI 10.EA
2018-09-30	13	US$7.8亿	35	1NFLX 2YELP 3NYT 主要持股2018-09-30 1.NFLX 2.YELP 3.NYT 4.PYPL 5.ADSK 6.AMT 7.COUPEUR 8.CHTR 9.NXPI 10.M2682V
2018-06-30	15	US$7.9亿	39	1NYT 2YELP 3NFLX 主要持股2018-06-30 1.NYT 2.YELP 3.NFLX 4.PYPL 5.ADSK 6.AMT 7.COUPEUR 8.CHTR 9.M2682V 10.CHTR
2018-03-31	15	US$7.3亿	61	1YELP 2NFLX 3NYT 主要持股2018-03-31 1.YELP 2.NFLX 3.NYT 4.PYPL 5.ADSK 6.COUPEUR 7.M2682V 8.TSLA 9.CSOD 10.AMT
2017-12-31	13	US$5.7亿	52	1YELP 2NFLX 3COUPEUR 主要持股2017-12-31 1.YELP 2.NFLX 3.COUPEUR 4.ADSK 5.NYT 6.PANW 7.PYPL 8.MELI 9.M2682V 10.CSOD
2017-09-30	14	US$4.7亿	61	1YELP 2NFLX 3PANW 主要持股2017-09-30 1.YELP 2.NFLX 3.PANW 4.ADSK 5.PYPL 6.CSOD 7.M2682V 8.COUPEUR 9.AKAM 10.CTSH
2017-06-30	15	US$3.5亿	29	1YELP 2PANW 3NFLX 主要持股2017-06-30 1.YELP 2.PANW 3.NFLX 4.BIDU 5.ADSK 6.CTSH 7.PYPL 8.AKAM 9.COUPEUR 10.37518B
2017-03-31	14	US$2.9亿	79	1YELP 2NFLX 3PYPL 主要持股2017-03-31 1.YELP 2.NFLX 3.PYPL 4.ADSK 5.PANW 6.BIDU 7.CTSH 8.SBAC 9.37518B 10.985817
2016-12-31	13	US$1.9亿	0	1NFLX 2YELP 3ADSK 主要持股2016-12-31 1.NFLX 2.YELP 3.ADSK 4.SBAC 5.PYPL 6.PANW 7.CSOD 8.CTSH 9.SCOR1EUR 10.BIDU

本季持股变动

Soma Equity Partners LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 清仓: Zillow Group INC - C (Z); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW).

Soma Equity Partners LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+4.1%	+82.67%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+2.3%	+19.36%	加仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+1%	+0.46%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-25.30%	减仓
5	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-20.60%	减仓
6	DASH	Doordash INC - A	-1%	-5.63%	减仓
7	SNPS	Synopsys INC	-1.4%	-32.88%	减仓
8	RBLX	Roblox CORP -class A	-1.7%	-14.34%	减仓
9	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-2.5%	-30.30%	减仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-2.7%	-60.83%	减仓
11	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
12	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	清仓
13	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
14	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
15	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
16	VRNS	Varonis Systems INC	—	EXIT	清仓
17	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
18	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建仓
19	IOT	Samsara Inc-cl A	—	EXIT	清仓
20	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
21	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新建仓
22	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
24	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓
25	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
26	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
27	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Soma Equity Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Soma Equity Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.6亿，分布在 20 个已申报仓位之中。

Soma Equity Partners LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Soma Equity Partners LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Uber Technologies INC (UBER) — US$1.1亿 (8.3%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$9908.9万 (7.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$9846.8万 (7.3%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$9749.4万 (7.2%) 5. Roblox CORP -class A (RBLX) — US$9107.9万 (6.7%)

Soma Equity Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Soma Equity Partners LP 共进行了 27 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 清仓: Zillow Group INC - C (Z); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW)

Soma Equity Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Soma Equity Partners LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.2% • Communication Services: 27.7% • Consumer Discretionary: 22.6% • Industrials: 11.1% • Financials: 3.3%

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集中度1.9

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行业集中度38.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Soma Equity Partners LP — 深入解析其 13F 投资组合

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高频交易型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

SOMA EQUITY PARTNERS LP在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.53
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.69
多样化: 40
仓位均衡度: 96.35

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NVDA
+82.7%　US$4082.3万
减仓 TSM
-60.8%　-US$6622.2万
减仓 RIVN
-30.3%　-US$7553.8万
加仓 AMZN
+19.4%　US$708.4万
减仓 RBLX
-14.3%　-US$6124.9万
减仓 SNPS
-32.9%　-US$4419.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	8.33%	-0.56%	-20.60%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.31%	+2.25%	+19.36%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.26%	+4.09%	+82.67%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	7.19%	+1.03%	+0.46%
5	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	6.72%	-1.66%	-14.34%
6	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-周期性消费	6.34%	-2.54%	-30.30%
7	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	6.05%	+6.05%	NEW
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.83%	-0.30%	-25.30%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	5.48%	+5.48%	NEW
10	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	5.01%	-0.97%	-5.63%
11	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	4.40%	+4.40%	NEW
12	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	4.26%	-1.35%	-32.88%
13	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	4.25%	+4.25%	NEW
14	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	3.97%	+3.97%	NEW
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.77%	-2.69%	-60.83%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.36%	+3.36%	NEW
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	3.32%	+3.32%	NEW
18	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	2.76%	+2.76%	NEW
19	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.24%	+2.24%	NEW
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.16%	+2.16%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+9.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +20.4%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: -8.5%
最大回撤: -12.8%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.24
信息比率: -0.16
跟踪误差: +11%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +38%
最差12个月: -0.8%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.82
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.99
峰度: +0.74
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$13.6亿	100	1UBER 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.UBER 2.AMZN 3.NVDA 4.META 5.RBLX 6.RIVN 7.SPOT 8.AMD 9.PANW 10.DASH
2025-12-31	18	US$18.2亿	64	1UBER 2RIVN 3RBLX 主要持股2025-12-31 1.UBER 2.RIVN 3.RBLX 4.VOO 5.Z 6.8QR 7.TSM 8.META 9.AMD 10.DASH
2025-09-30	18	US$19.9亿	62	1RBLX 2UBER 3WIX 主要持股2025-09-30 1.RBLX 2.UBER 3.WIX 4.AMZN 5.RIVN 6.META 7.VRNS 8.Z 9.VOO 10.TTWO
2025-06-30	15	US$20.2亿	0	1RBLX 2SPY 3UBER 主要持股2025-06-30 1.RBLX 2.SPY 3.UBER 4.META 5.WIX 6.VRNS 7.AMZN 8.8QR 9.TTWO 10.DDOG
2025-03-31	18	US$17.1亿	100	1RBLX 2WIX 3OKTA 主要持股2025-03-31 1.RBLX 2.WIX 3.OKTA 4.TTWO 5.UBER 6.VRNS 7.RIVN 8.AMZN 9.CRM 10.DDOG
2024-12-31	17	US$18.1亿	0	1WIX 2RBLX 3TTWO 主要持股2024-12-31 1.WIX 2.RBLX 3.TTWO 4.AMZN 5.RIVN 6.CRM 7.UBER 8.SHOP 9.8QR 10.DDOG
2024-09-30	19	US$17.4亿	0	1UBER 2TTWO 3WIX 主要持股2024-09-30 1.UBER 2.TTWO 3.WIX 4.RBLX 5.VRNS 6.AMZN 7.ILMN 8.CRM 9.SHOP 10.NCNO
2024-06-30	16	US$17.4亿	0	1UBER 2WIX 3TTWO 主要持股2024-06-30 1.UBER 2.WIX 3.TTWO 4.META 5.AMZN 6.VRNS 7.MSFT 8.RBLX 9.CRM 10.DDOG
2024-03-31	17	US$17.1亿	0	1UBER 2META 3WIX 主要持股2024-03-31 1.UBER 2.META 3.WIX 4.TTWO 5.CRM 6.AMZN 7.VRNS 8.MSFT 9.ILMN 10.NCNO
2023-12-31	19	US$17.6亿	0	1UBER 2WIX 3TTWO 主要持股2023-12-31 1.UBER 2.WIX 3.TTWO 4.ILMN 5.META 6.VRNS 7.AMZN 8.RBLX 9.AYXEUR 10.CRM
2023-09-30	21	US$17.2亿	0	1UBER 2TTWO 3WIX 主要持股2023-09-30 1.UBER 2.TTWO 3.WIX 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.VRNS 8.RBLX 9.DDOG 10.MTCH
2023-06-30	19	US$18.4亿	0	1UBER 2TTWO 3MTCH 主要持股2023-06-30 1.UBER 2.TTWO 3.MTCH 4.META 5.WIX 6.AMZN 7.MSFT 8.SNAP 9.VRNS 10.RBLX
2023-03-31	20	US$19.9亿	0	1META 2UBER 3NFLX 主要持股2023-03-31 1.META 2.UBER 3.NFLX 4.WIX 5.MTCH 6.OKTA 7.CRM 8.TEAM 9.TTWO 10.RBLX
2022-12-31	21	US$18.1亿	0	1NFLX 2TTWO 3UBER 主要持股2022-12-31 1.NFLX 2.TTWO 3.UBER 4.WIX 5.OKTA 6.AMZN 7.WMG 8.META 9.SNAP 10.VRNS
2022-09-30	21	US$19.4亿	0	1UBER 2TTWO 3NFLX 主要持股2022-09-30 1.UBER 2.TTWO 3.NFLX 4.AMZN 5.DIS 6.WIX 7.BKNG 8.MTCH 9.SNAP 10.DLB
2022-06-30	23	US$18.9亿	0	1UBER 2MTCH 3DLB 主要持股2022-06-30 1.UBER 2.MTCH 3.DLB 4.FIVN 5.TTWO 6.RBLX 7.BKNG 8.AMZN 9.WMG 10.OKTA
2022-03-31	18	US$30.2亿	0	1UBER 2BKNG 3SAILEUR 主要持股2022-03-31 1.UBER 2.BKNG 3.SAILEUR 4.NFLX 5.ZEN1EUR 6.FIVN 7.MTCH 8.AMZN 9.SNAP 10.DLB
2021-12-31	19	US$33.0亿	0	1UBER 2BKNG 3NFLX 主要持股2021-12-31 1.UBER 2.BKNG 3.NFLX 4.SAILEUR 5.ATVIEUR 6.FIVN 7.DLB 8.PYPL 9.ZEN1EUR 10.MTCH
2021-09-30	19	US$37.2亿	0	1UBER 2BKNG 3NFLX 主要持股2021-09-30 1.UBER 2.BKNG 3.NFLX 4.Z 5.BABA 6.ATVIEUR 7.SAILEUR 8.PYPL 9.COUPEUR 10.DLB
2021-06-30	21	US$47.4亿	98	1UBER 2BABA 3BKNG 主要持股2021-06-30 1.UBER 2.BABA 3.BKNG 4.NFLX 5.Z 6.ZM 7.SAILEUR 8.COUPEUR 9.DLB 10.WYNN
2021-03-31	22	US$45.5亿	39	1UBER 2BKNG 3NFLX 主要持股2021-03-31 1.UBER 2.BKNG 3.NFLX 4.Z 5.BABA 6.SAILEUR 7.AMZN 8.TME 9.COUPEUR 10.WYNN
2020-12-31	22	US$41.2亿	30	1UBER 2BKNG 3NFLX 主要持股2020-12-31 1.UBER 2.BKNG 3.NFLX 4.SAILEUR 5.BABA 6.COUPEUR 7.DLB 8.ATVIEUR 9.WYNN 10.NYT
2020-09-30	19	US$31.2亿	36	1UBER 2NFLX 3BKNG 主要持股2020-09-30 1.UBER 2.NFLX 3.BKNG 4.SAILEUR 5.XLNXEUR 6.BABA 7.NYT 8.COUPEUR 9.PYPL 10.ATVIEUR
2020-06-30	17	US$25.6亿	56	1NFLX 2UBER 3XLNXEUR 主要持股2020-06-30 1.NFLX 2.UBER 3.XLNXEUR 4.AMZN 5.NYT 6.EA 7.ATVIEUR 8.COUPEUR 9.BABA 10.SAILEUR
2020-03-31	16	US$17.8亿	41	1NFLX 2ATVIEUR 3EA 主要持股2020-03-31 1.NFLX 2.ATVIEUR 3.EA 4.NYT 5.XLNXEUR 6.UBER 7.UBER 8.DBX 9.AMZN 10.BABA
2019-12-31	16	US$16.2亿	31	1NFLX 2ATVIEUR 3NYT 主要持股2019-12-31 1.NFLX 2.ATVIEUR 3.NYT 4.EA 5.BABA 6.DBX 7.COUPEUR 8.SAILEUR 9.VRNS 10.PYPL
2019-09-30	17	US$14.1亿	27	1NFLX 2ATVIEUR 3EA 主要持股2019-09-30 1.NFLX 2.ATVIEUR 3.EA 4.NYT 5.BABA 6.DBX 7.ADSK 8.COUPEUR 9.PYPL 10.TSLA
2019-06-30	17	US$13.3亿	41	1ATVIEUR 2NFLX 3NYT 主要持股2019-06-30 1.ATVIEUR 2.NFLX 3.NYT 4.EA 5.BABA 6.COUPEUR 7.ADSK 8.PYPL 9.YELP 10.VRNS
2019-03-31	17	US$11.5亿	45	1NFLX 2NYT 3ATVIEUR 主要持股2019-03-31 1.NFLX 2.NYT 3.ATVIEUR 4.PYPL 5.ADSK 6.BABA 7.EA 8.YELP 9.COUPEUR 10.TSLA
2018-12-31	15	US$8.2亿	52	1NFLX 2NYT 3YELP 主要持股2018-12-31 1.NFLX 2.NYT 3.YELP 4.PYPL 5.ATVIEUR 6.ADSK 7.COUPEUR 8.BABA 9.NXPI 10.EA
2018-09-30	13	US$7.8亿	35	1NFLX 2YELP 3NYT 主要持股2018-09-30 1.NFLX 2.YELP 3.NYT 4.PYPL 5.ADSK 6.AMT 7.COUPEUR 8.CHTR 9.NXPI 10.M2682V
2018-06-30	15	US$7.9亿	39	1NYT 2YELP 3NFLX 主要持股2018-06-30 1.NYT 2.YELP 3.NFLX 4.PYPL 5.ADSK 6.AMT 7.COUPEUR 8.CHTR 9.M2682V 10.CHTR
2018-03-31	15	US$7.3亿	61	1YELP 2NFLX 3NYT 主要持股2018-03-31 1.YELP 2.NFLX 3.NYT 4.PYPL 5.ADSK 6.COUPEUR 7.M2682V 8.TSLA 9.CSOD 10.AMT
2017-12-31	13	US$5.7亿	52	1YELP 2NFLX 3COUPEUR 主要持股2017-12-31 1.YELP 2.NFLX 3.COUPEUR 4.ADSK 5.NYT 6.PANW 7.PYPL 8.MELI 9.M2682V 10.CSOD
2017-09-30	14	US$4.7亿	61	1YELP 2NFLX 3PANW 主要持股2017-09-30 1.YELP 2.NFLX 3.PANW 4.ADSK 5.PYPL 6.CSOD 7.M2682V 8.COUPEUR 9.AKAM 10.CTSH
2017-06-30	15	US$3.5亿	29	1YELP 2PANW 3NFLX 主要持股2017-06-30 1.YELP 2.PANW 3.NFLX 4.BIDU 5.ADSK 6.CTSH 7.PYPL 8.AKAM 9.COUPEUR 10.37518B
2017-03-31	14	US$2.9亿	79	1YELP 2NFLX 3PYPL 主要持股2017-03-31 1.YELP 2.NFLX 3.PYPL 4.ADSK 5.PANW 6.BIDU 7.CTSH 8.SBAC 9.37518B 10.985817
2016-12-31	13	US$1.9亿	0	1NFLX 2YELP 3ADSK 主要持股2016-12-31 1.NFLX 2.YELP 3.ADSK 4.SBAC 5.PYPL 6.PANW 7.CSOD 8.CTSH 9.SCOR1EUR 10.BIDU

本季持股变动

Soma Equity Partners LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+4.1%	+82.67%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+2.3%	+19.36%	加仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+1%	+0.46%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-25.30%	减仓
5	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-20.60%	减仓
6	DASH	Doordash INC - A	-1%	-5.63%	减仓
7	SNPS	Synopsys INC	-1.4%	-32.88%	减仓
8	RBLX	Roblox CORP -class A	-1.7%	-14.34%	减仓
9	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-2.5%	-30.30%	减仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-2.7%	-60.83%	减仓
11	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
12	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	清仓
13	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
14	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
15	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
16	VRNS	Varonis Systems INC	—	EXIT	清仓
17	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
18	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建仓
19	IOT	Samsara Inc-cl A	—	EXIT	清仓
20	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
21	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新建仓
22	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
24	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓
25	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
26	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
27	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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