Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001710477

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 178

CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 178 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 21.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.2
持仓稳定性: 21.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.01
多样化: 100
仓位均衡度: 85.12

Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 178 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEI
+61.0%　US$3200.4万
加仓 VMBS
+21.2%　US$887.8万
减仓 SHEL
-59.7%　-US$870.7万
加仓 WY
+104.6%　US$873.7万
减仓 VOO
-8.4%　-US$679.9万
减仓 SPIB
-22.0%　-US$631.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.30%	+2.35%	+60.98%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.87%	-0.33%	-1.31%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.79%	+0.65%	+21.24%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.45%	-0.51%	-8.38%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.11%	-0.29%	-2.28%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.81%	-0.20%	-8.64%
7	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.94%	-0.26%	-2.03%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.68%	+0.44%	-3.41%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.60%	-0.47%	-21.95%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.57%	-0.19%	-5.56%
11	GLW	Corning INC	股票-科技	1.56%	-0.41%	-49.06%
12	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.48%	-0.27%	-0.95%
13	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.36%	—	-0.12%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.34%	-0.29%	-30.00%
15	ARB	Altshares Merger Arbitrage	ETF-其他	1.34%	—	+5.32%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.33%	—	-2.73%
17	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.32%	-0.12%	-1.70%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.31%	—	-4.92%
19	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.29%	—	+0.26%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	1.26%	+0.33%	-2.75%
21	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.23%	+0.12%	+11.89%
22	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	1.22%	+0.64%	+104.62%
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.22%	+0.14%	+5.83%
24	USB	US Bancorp	股票-金融	1.18%	—	+0.14%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.15%	+0.11%	-1.11%
26	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.11%	—	-4.26%
27	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.11%	+0.40%	+122.58%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.10%	—	-4.65%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.10%	+0.11%	-0.73%
30	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	1.07%	—	+0.63%
31	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	1.07%	—	+0.93%
32	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.07%	+0.30%	+0.94%
33	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	1.06%	—	+3.11%
34	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	1.06%	—	+5.62%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.06%	—	-19.91%
36	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.04%	-0.12%	-0.30%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.02%	—	-1.23%
38	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.02%	+0.15%	+4.11%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.98%	—	-4.30%
40	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.97%	+0.13%	+35.23%
41	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.97%	+0.15%	+36.89%
42	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.97%	+0.24%	+7.97%
43	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.96%	+0.21%	+48.97%
44	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	0.93%	—	+4.61%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.92%	+0.20%	+4.07%
46	MET	Metlife INC	股票-金融	0.89%	+0.22%	+47.18%
47	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.87%	—	-5.54%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.87%	—	-18.72%
49	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.85%	-0.14%	-3.71%
50	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.82%	+0.30%	+58.78%

1–50 of 178

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.46
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +79.3%
负收益月份占比: +20.7%
最佳12个月: +21.2%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.58
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.79
峰度: -0.29
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	178	US$13.6亿	21	1IEI 2IVV 3VMBS 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.IVV 3.VMBS 4.VOO 5.QQQ 6.VEA 7.CVS 8.XOM 9.SPIB 10.SCHX
2025-12-31	185	US$13.5亿	16	1IVV 2VOO 3IEI 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IEI 4.QQQ 5.VMBS 6.VEA 7.CVS 8.SPIB 9.GLW 10.SCHX
2025-09-30	192	US$14.7亿	19	1IVV 2VOO 3IEI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IEI 4.QQQ 5.VMBS 6.VEA 7.CVS 8.JPM 9.SPIB 10.CSCO
2025-06-30	187	US$14.1亿	0	1IVV 2VOO 3IEI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IEI 4.QQQ 5.VMBS 6.VEA 7.SCHX 8.CVS 9.JPM 10.CSCO
2025-03-31	183	US$13.7亿	76	1IVV 2IEI 3VOO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEI 3.VOO 4.VMBS 5.QQQ 6.VEA 7.CVS 8.SPIB 9.SCHX 10.CSCO
2024-12-31	184	US$14.4亿	0	1IVV 2VOO 3IEI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IEI 4.QQQ 5.VMBS 6.VEA 7.JPM 8.CSCO 9.WFC 10.IBM
2024-09-30	187	US$14.7亿	0	1IEI 2IVV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.IEI 2.IVV 3.VOO 4.VMBS 5.QQQ 6.VEA 7.IBM 8.XOM 9.CVS 10.JPM
2024-06-30	148	US$13.0亿	0	1IEI 2VOO 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.IEI 2.VOO 3.AVGO 4.VMBS 5.IVV 6.QQQ 7.SHEL 8.XOM 9.VEA 10.JPM
2024-03-31	146	US$13.5亿	0	1VOO 2IEI 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IEI 3.AVGO 4.VMBS 5.IVV 6.QQQ 7.IBM 8.XOM 9.MRK 10.RTX
2023-12-31	150	US$12.9亿	0	1IEI 2VOO 3VMBS 主要持股2023-12-31 1.IEI 2.VOO 3.VMBS 4.AVGO 5.IBM 6.IVV 7.QQQ 8.SPG 9.JPM 10.CVS
2022-03-31	322	US$22.4亿	0	1IVV 2VOO 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VOO 3.QQQ 4.VMBS 5.IEI 6.VEA 7.AVGO 8.SPIB 9.ARB 10.CVS
2021-12-31	303	US$16.5亿	0	1IVV 2VOO 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.QQQ 4.VMBS 5.VEA 6.SPIB 7.IEI 8.MNA 9.IJH 10.AVGO
2021-09-30	153	US$13.5亿	0	1IVV 2VOO 3VMBS 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VMBS 4.QQQ 5.VEA 6.SPIB 7.IEI 8.MNA 9.IJH 10.AVGO
2021-06-30	154	US$13.6亿	68	1IVV 2VOO 3VMBS 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VMBS 4.QQQ 5.VEA 6.SPIB 7.IEI 8.MNA 9.IJH 10.SJNK
2021-03-31	82	US$7.0亿	0	1VOO 2IVV 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IVV 3.QQQ 4.VMBS 5.VEA 6.SPIB 7.MNA 8.IJH 9.SJNK 10.VWO
2020-12-31	67	US$7.0亿	31	1VOO 2IVV 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.IVV 3.QQQ 4.VMBS 5.VEA 6.SPIB 7.MNA 8.IJH 9.SJNK 10.VWO
2020-09-30	59	US$6.1亿	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VMBS 5.SPIB 6.QQQ 7.MNA 8.FLOT 9.SJNK 10.IJH
2020-06-30	59	US$6.1亿	28	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VMBS 5.SPIB 6.QQQ 7.MNA 8.FLOT 9.SJNK 10.IJH
2020-03-31	58	US$5.4亿	40	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.FLOT 5.VMBS 6.MNA 7.SPIB 8.VWO 9.FLRN 10.IJH
2019-12-31	55	US$6.4亿	6	1VOO 2VEA 3FLOT 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VEA 3.FLOT 4.VWO 5.IVV 6.VMBS 7.MNA 8.SPIB 9.SCHX 10.IJH
2019-09-30	53	US$6.1亿	18	1VOO 2FLOT 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.FLOT 3.VEA 4.VWO 5.VMBS 6.IVV 7.MNA 8.SPIB 9.SCHX 10.IJH
2019-06-30	56	US$6.4亿	7	1VEA 2VOO 3FLOT 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VOO 3.FLOT 4.VWO 5.VMBS 6.IJH 7.MNA 8.SPIB 9.IVV 10.EMLC
2019-03-31	56	US$6.3亿	43	1VEA 2FLOT 3VOO 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.FLOT 3.VOO 4.IJH 5.VMBS 6.VWO 7.MNA 8.SPIB 9.IVV 10.EMLC
2018-12-31	51	US$6.0亿	60	1FLOT 2VEA 3VOO 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.VEA 3.VOO 4.AGG 5.SPIB 6.IJH 7.BCI 8.EMLC 9.VWO 10.FLTR
2018-09-30	61	US$7.9亿	27	1VEA 2FLOT 3VOO 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.FLOT 3.VOO 4.IJH 5.AGG 6.26923J 7.IJR 8.SPIB 9.IVV 10.SMHC
2018-06-30	57	US$8.2亿	13	1FLOT 2VEA 3VOO 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.VEA 3.VOO 4.IJH 5.AGG 6.26923J 7.IJR 8.VRP 9.VWO 10.SJNK
2018-03-31	56	US$8.4亿	54	1FLOT 2VEA 3VOO 主要持股2018-03-31 1.FLOT 2.VEA 3.VOO 4.IJH 5.AGG 6.26923J 7.VWO 8.73937B 9.IJR 10.SJNK
2017-12-31	55	US$8.3亿	9	1VEA 2FLOT 3VOO 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.FLOT 3.VOO 4.IGSB 5.IFGL 6.IJH 7.AGG 8.MLPAUSD 9.73937B 10.VWO
2017-09-30	52	US$8.2亿	19	1FLOT 2IGSB 3VEA 主要持股2017-09-30 1.FLOT 2.IGSB 3.VEA 4.VOO 5.AGG 6.IFGL 7.IJH 8.MLPAUSD 9.73937B 10.IJR
2017-06-30	53	US$8.1亿	0	1FLOT 2IGSB 3VEA 主要持股2017-06-30 1.FLOT 2.IGSB 3.VEA 4.VOO 5.IFGL 6.IJH 7.MLPAUSD 8.73937B 9.RINF 10.VWO

本季持股变动

Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ventas INC (VTR); 清仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Freeport-mcmoran INC (FCX).

Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+2.4%	+60.98%	加仓
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.7%	+21.24%	加仓
3	WY	Weyerhaeuser Co	+0.6%	+104.62%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.41%	减仓
5	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.4%	+9.52%	加仓
6	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.4%	+122.58%	加仓
7	HD	Home Depot INC	+0.4%	+90.65%	加仓
8	COP	Conocophillips	+0.3%	-2.75%	减仓
9	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.3%	+58.78%	加仓
10	DVN	Devon Energy CORP	+0.3%	+0.94%	加仓
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+63.90%	加仓
12	TGT	Target CORP	+0.2%	+7.97%	加仓
13	MET	Metlife INC	+0.2%	+47.18%	加仓
14	GPC	Genuine Parts Co	+0.2%	+48.97%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.07%	加仓
16	SLB	Slb LTD	+0.2%	+5.82%	加仓
17	PRU	Prudential Financial INC	+0.2%	+36.89%	加仓
18	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+4.11%	加仓
19	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+5.83%	加仓
20	HPQ	Hp INC	+0.1%	+35.23%	加仓
21	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+11.89%	加仓
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-1.11%	减仓
23	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-0.73%	减仓
24	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+20.82%	加仓
25	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-1.70%	减仓
26	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.30%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-27.82%	减仓
28	DG	Dollar General CORP	-0.1%	-3.71%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-9.78%	减仓
30	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-20.22%	减仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-5.56%	减仓
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-8.64%	减仓
33	SHYL	Xtrackers Shrt Dur High Yiel	-0.2%	-39.67%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-22.68%	减仓
35	CVS	Cvs Health CORP	-0.3%	-2.03%	减仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-0.95%	减仓
37	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-30.00%	减仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-2.28%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.31%	减仓
40	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.3%	-41.27%	减仓
41	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.4%	-85.59%	减仓
42	GLW	Corning INC	-0.4%	-49.06%	减仓
43	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.5%	-21.95%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-8.38%	减仓
45	SHEL	Shell Plc-adr	-0.7%	-59.66%	减仓
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
47	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清仓
48	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
49	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
50	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.6亿，分布在 178 个已申报仓位之中。

Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$8537.2万 (6.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6602.7万 (4.9%) 3. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$5133.9万 (3.8%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4673.2万 (3.5%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4211.3万 (3.1%)

Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ventas INC (VTR); 清仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Freeport-mcmoran INC (FCX)

Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 的主要板块分布如下： • Health Care: 24.7% • Information Technology: 19.7% • Energy: 14.8% • Financials: 10.1% • Industrials: 10.0% • Communication Services: 8.7%

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Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. — 深入解析其 13F 投资组合

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 178

CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 178 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 21.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.2
持仓稳定性: 21.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.01
多样化: 100
仓位均衡度: 85.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEI
+61.0%　US$3200.4万
加仓 VMBS
+21.2%　US$887.8万
减仓 SHEL
-59.7%　-US$870.7万
加仓 WY
+104.6%　US$873.7万
减仓 VOO
-8.4%　-US$679.9万
减仓 SPIB
-22.0%　-US$631.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.30%	+2.35%	+60.98%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.87%	-0.33%	-1.31%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.79%	+0.65%	+21.24%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.45%	-0.51%	-8.38%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.11%	-0.29%	-2.28%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.81%	-0.20%	-8.64%
7	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.94%	-0.26%	-2.03%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.68%	+0.44%	-3.41%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.60%	-0.47%	-21.95%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.57%	-0.19%	-5.56%
11	GLW	Corning INC	股票-科技	1.56%	-0.41%	-49.06%
12	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.48%	-0.27%	-0.95%
13	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.36%	—	-0.12%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.34%	-0.29%	-30.00%
15	ARB	Altshares Merger Arbitrage	ETF-其他	1.34%	—	+5.32%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.33%	—	-2.73%
17	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.32%	-0.12%	-1.70%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.31%	—	-4.92%
19	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.29%	—	+0.26%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	1.26%	+0.33%	-2.75%
21	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.23%	+0.12%	+11.89%
22	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	1.22%	+0.64%	+104.62%
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.22%	+0.14%	+5.83%
24	USB	US Bancorp	股票-金融	1.18%	—	+0.14%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.15%	+0.11%	-1.11%
26	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.11%	—	-4.26%
27	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.11%	+0.40%	+122.58%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.10%	—	-4.65%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.10%	+0.11%	-0.73%
30	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	1.07%	—	+0.63%
31	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	1.07%	—	+0.93%
32	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.07%	+0.30%	+0.94%
33	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	1.06%	—	+3.11%
34	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	1.06%	—	+5.62%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.06%	—	-19.91%
36	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.04%	-0.12%	-0.30%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.02%	—	-1.23%
38	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.02%	+0.15%	+4.11%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.98%	—	-4.30%
40	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.97%	+0.13%	+35.23%
41	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.97%	+0.15%	+36.89%
42	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.97%	+0.24%	+7.97%
43	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.96%	+0.21%	+48.97%
44	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	0.93%	—	+4.61%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.92%	+0.20%	+4.07%
46	MET	Metlife INC	股票-金融	0.89%	+0.22%	+47.18%
47	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.87%	—	-5.54%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.87%	—	-18.72%
49	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.85%	-0.14%	-3.71%
50	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.82%	+0.30%	+58.78%

1–50 of 178

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.46
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +79.3%
负收益月份占比: +20.7%
最佳12个月: +21.2%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.58
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.79
峰度: -0.29
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	178	US$13.6亿	21	1IEI 2IVV 3VMBS 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.IVV 3.VMBS 4.VOO 5.QQQ 6.VEA 7.CVS 8.XOM 9.SPIB 10.SCHX
2025-12-31	185	US$13.5亿	16	1IVV 2VOO 3IEI 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IEI 4.QQQ 5.VMBS 6.VEA 7.CVS 8.SPIB 9.GLW 10.SCHX
2025-09-30	192	US$14.7亿	19	1IVV 2VOO 3IEI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IEI 4.QQQ 5.VMBS 6.VEA 7.CVS 8.JPM 9.SPIB 10.CSCO
2025-06-30	187	US$14.1亿	0	1IVV 2VOO 3IEI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IEI 4.QQQ 5.VMBS 6.VEA 7.SCHX 8.CVS 9.JPM 10.CSCO
2025-03-31	183	US$13.7亿	76	1IVV 2IEI 3VOO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEI 3.VOO 4.VMBS 5.QQQ 6.VEA 7.CVS 8.SPIB 9.SCHX 10.CSCO
2024-12-31	184	US$14.4亿	0	1IVV 2VOO 3IEI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IEI 4.QQQ 5.VMBS 6.VEA 7.JPM 8.CSCO 9.WFC 10.IBM
2024-09-30	187	US$14.7亿	0	1IEI 2IVV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.IEI 2.IVV 3.VOO 4.VMBS 5.QQQ 6.VEA 7.IBM 8.XOM 9.CVS 10.JPM
2024-06-30	148	US$13.0亿	0	1IEI 2VOO 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.IEI 2.VOO 3.AVGO 4.VMBS 5.IVV 6.QQQ 7.SHEL 8.XOM 9.VEA 10.JPM
2024-03-31	146	US$13.5亿	0	1VOO 2IEI 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IEI 3.AVGO 4.VMBS 5.IVV 6.QQQ 7.IBM 8.XOM 9.MRK 10.RTX
2023-12-31	150	US$12.9亿	0	1IEI 2VOO 3VMBS 主要持股2023-12-31 1.IEI 2.VOO 3.VMBS 4.AVGO 5.IBM 6.IVV 7.QQQ 8.SPG 9.JPM 10.CVS
2022-03-31	322	US$22.4亿	0	1IVV 2VOO 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VOO 3.QQQ 4.VMBS 5.IEI 6.VEA 7.AVGO 8.SPIB 9.ARB 10.CVS
2021-12-31	303	US$16.5亿	0	1IVV 2VOO 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.QQQ 4.VMBS 5.VEA 6.SPIB 7.IEI 8.MNA 9.IJH 10.AVGO
2021-09-30	153	US$13.5亿	0	1IVV 2VOO 3VMBS 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VMBS 4.QQQ 5.VEA 6.SPIB 7.IEI 8.MNA 9.IJH 10.AVGO
2021-06-30	154	US$13.6亿	68	1IVV 2VOO 3VMBS 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VMBS 4.QQQ 5.VEA 6.SPIB 7.IEI 8.MNA 9.IJH 10.SJNK
2021-03-31	82	US$7.0亿	0	1VOO 2IVV 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IVV 3.QQQ 4.VMBS 5.VEA 6.SPIB 7.MNA 8.IJH 9.SJNK 10.VWO
2020-12-31	67	US$7.0亿	31	1VOO 2IVV 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.IVV 3.QQQ 4.VMBS 5.VEA 6.SPIB 7.MNA 8.IJH 9.SJNK 10.VWO
2020-09-30	59	US$6.1亿	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VMBS 5.SPIB 6.QQQ 7.MNA 8.FLOT 9.SJNK 10.IJH
2020-06-30	59	US$6.1亿	28	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VMBS 5.SPIB 6.QQQ 7.MNA 8.FLOT 9.SJNK 10.IJH
2020-03-31	58	US$5.4亿	40	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.FLOT 5.VMBS 6.MNA 7.SPIB 8.VWO 9.FLRN 10.IJH
2019-12-31	55	US$6.4亿	6	1VOO 2VEA 3FLOT 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VEA 3.FLOT 4.VWO 5.IVV 6.VMBS 7.MNA 8.SPIB 9.SCHX 10.IJH
2019-09-30	53	US$6.1亿	18	1VOO 2FLOT 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.FLOT 3.VEA 4.VWO 5.VMBS 6.IVV 7.MNA 8.SPIB 9.SCHX 10.IJH
2019-06-30	56	US$6.4亿	7	1VEA 2VOO 3FLOT 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VOO 3.FLOT 4.VWO 5.VMBS 6.IJH 7.MNA 8.SPIB 9.IVV 10.EMLC
2019-03-31	56	US$6.3亿	43	1VEA 2FLOT 3VOO 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.FLOT 3.VOO 4.IJH 5.VMBS 6.VWO 7.MNA 8.SPIB 9.IVV 10.EMLC
2018-12-31	51	US$6.0亿	60	1FLOT 2VEA 3VOO 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.VEA 3.VOO 4.AGG 5.SPIB 6.IJH 7.BCI 8.EMLC 9.VWO 10.FLTR
2018-09-30	61	US$7.9亿	27	1VEA 2FLOT 3VOO 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.FLOT 3.VOO 4.IJH 5.AGG 6.26923J 7.IJR 8.SPIB 9.IVV 10.SMHC
2018-06-30	57	US$8.2亿	13	1FLOT 2VEA 3VOO 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.VEA 3.VOO 4.IJH 5.AGG 6.26923J 7.IJR 8.VRP 9.VWO 10.SJNK
2018-03-31	56	US$8.4亿	54	1FLOT 2VEA 3VOO 主要持股2018-03-31 1.FLOT 2.VEA 3.VOO 4.IJH 5.AGG 6.26923J 7.VWO 8.73937B 9.IJR 10.SJNK
2017-12-31	55	US$8.3亿	9	1VEA 2FLOT 3VOO 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.FLOT 3.VOO 4.IGSB 5.IFGL 6.IJH 7.AGG 8.MLPAUSD 9.73937B 10.VWO
2017-09-30	52	US$8.2亿	19	1FLOT 2IGSB 3VEA 主要持股2017-09-30 1.FLOT 2.IGSB 3.VEA 4.VOO 5.AGG 6.IFGL 7.IJH 8.MLPAUSD 9.73937B 10.IJR
2017-06-30	53	US$8.1亿	0	1FLOT 2IGSB 3VEA 主要持股2017-06-30 1.FLOT 2.IGSB 3.VEA 4.VOO 5.IFGL 6.IJH 7.MLPAUSD 8.73937B 9.RINF 10.VWO

本季持股变动

Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+2.4%	+60.98%	加仓
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.7%	+21.24%	加仓
3	WY	Weyerhaeuser Co	+0.6%	+104.62%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.41%	减仓
5	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.4%	+9.52%	加仓
6	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.4%	+122.58%	加仓
7	HD	Home Depot INC	+0.4%	+90.65%	加仓
8	COP	Conocophillips	+0.3%	-2.75%	减仓
9	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.3%	+58.78%	加仓
10	DVN	Devon Energy CORP	+0.3%	+0.94%	加仓
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+63.90%	加仓
12	TGT	Target CORP	+0.2%	+7.97%	加仓
13	MET	Metlife INC	+0.2%	+47.18%	加仓
14	GPC	Genuine Parts Co	+0.2%	+48.97%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.07%	加仓
16	SLB	Slb LTD	+0.2%	+5.82%	加仓
17	PRU	Prudential Financial INC	+0.2%	+36.89%	加仓
18	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+4.11%	加仓
19	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+5.83%	加仓
20	HPQ	Hp INC	+0.1%	+35.23%	加仓
21	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+11.89%	加仓
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-1.11%	减仓
23	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-0.73%	减仓
24	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+20.82%	加仓
25	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-1.70%	减仓
26	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.30%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-27.82%	减仓
28	DG	Dollar General CORP	-0.1%	-3.71%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-9.78%	减仓
30	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-20.22%	减仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-5.56%	减仓
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-8.64%	减仓
33	SHYL	Xtrackers Shrt Dur High Yiel	-0.2%	-39.67%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-22.68%	减仓
35	CVS	Cvs Health CORP	-0.3%	-2.03%	减仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-0.95%	减仓
37	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-30.00%	减仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-2.28%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.31%	减仓
40	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.3%	-41.27%	减仓
41	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.4%	-85.59%	减仓
42	GLW	Corning INC	-0.4%	-49.06%	减仓
43	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.5%	-21.95%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-8.38%	减仓
45	SHEL	Shell Plc-adr	-0.7%	-59.66%	减仓
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
47	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清仓
48	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
49	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
50	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看