Solstein Capital, LLC — 13F 申报洞察

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 441

Solstein Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 441 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.62
持仓稳定性: 24.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.13
多样化: 100
仓位均衡度: 68.96

近期动向

减仓 VOO
-66.7%　-US$393.6万
加仓 XLE
+200.9%　US$292.7万
减仓 MSFT
+1.1%　-US$247.7万
加仓 EEM
+42.1%　US$172.0万
加仓 XLU
+87.1%　US$161.1万
加仓 RSP
+7629.7%　US$147.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.22%	-0.19%	+0.06%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.29%	-0.15%	+2.15%
3	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	4.81%	+0.55%	+1.58%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.24%	-0.10%	—
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.48%	-0.92%	+1.13%
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.94%	—	—
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.60%	-0.20%	+0.59%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.60%	-0.13%	+1.82%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.57%	-0.14%	+0.86%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.19%	+0.74%	+42.13%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.08%	—	-3.30%
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.87%	+0.26%	+8.68%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.70%	—	-5.31%
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.64%	—	+20.67%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.59%	+1.21%	+200.87%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.46%	-0.46%	-14.19%
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.32%	+0.68%	+87.14%
18	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	1.25%	+0.14%	—
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.24%	+0.25%	-1.16%
20	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-其他	1.21%	+0.32%	+30.46%
21	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	1.21%	—	+2.63%
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.10%	-0.22%	-18.03%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	—	+7.00%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.04%	—	+0.17%
25	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.96%	—	+0.61%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.91%	—	-6.00%
27	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.90%	+0.34%	+22.99%
28	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.88%	-0.13%	-40.99%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.85%	—	-0.08%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+1.25%
31	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.76%	—	—
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.11%	+3.61%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	-1.56%	-66.70%
34	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	ETF-其他	0.69%	+0.12%	+11.26%
35	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.68%	+0.19%	+56.64%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.68%	-0.24%	-29.36%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.46%	+117.42%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	—	+7.61%
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.66%	—	+35.04%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.62%	+0.61%	+7629.70%
41	KB	Kb Financial Group Inc-adr	股票-金融	0.61%	—	—
42	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
43	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	0.58%	-0.24%	—
44	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.58%	-0.12%	-19.14%
45	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.57%	-0.08%	-4.43%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.36%	+110.89%
47	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.53%	+0.22%	+24.95%
48	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.52%	—	+0.61%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.51%	-0.14%	-9.97%

1–50 of 441

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.9
信息比率: -1.21
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.15
行业分散度: +8%
偏度: +0.23
峰度: +0.09
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	441	US$2.4亿	24	1SPY 2AAPL 3OUNZ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.OUNZ 4.IVV 5.MSFT 6.IDEV 7.AMZN 8.GOOG 9.GOOGL 10.EEM
2025-12-31	477	US$2.5亿	82	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.OUNZ 6.IDEV 7.AMZN 8.GOOG 9.GOOGL 10.VOO
2025-09-30	450	US$4.4亿	91	1QQQ 2MSTR 3SPY 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.MSTR 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.IVV 7.OUNZ 8.IDEV 9.M2682V 10.AMZN
2025-06-30	493	US$1.9亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.OUNZ 6.IDEV 7.AMZN 8.V 9.EFA 10.M2682V
2025-03-31	325	US$1.7亿	100	1SPY 2AAPL 3IDEV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IDEV 4.IVV 5.MSFT 6.OUNZ 7.V 8.AMZN 9.EWJ 10.EFA
2024-12-31	313	US$1.8亿	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.MSFT 5.IDEV 6.OUNZ 7.AMZN 8.EWJ 9.V 10.GOOGL
2024-09-30	314	US$1.9亿	0	1SPY 2AAPL 3IDEV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IDEV 4.MSFT 5.IVV 6.OUNZ 7.SJB 8.EWJ 9.AMZN 10.EFA
2024-06-30	316	US$1.5亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.EWJ 5.AMZN 6.NVO 7.OUNZ 8.GOOGL 9.EFA 10.V
2024-03-31	312	US$1.4亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.EWJ 5.AMZN 6.OUNZ 7.NVO 8.V 9.FMX 10.EFA
2023-12-31	311	US$1.4亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.M2682V 5.EWJ 6.AMZN 7.FMX 8.V 9.NVO 10.OUNZ
2023-09-30	308	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT3M2682V 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.M2682V 4.RWM 5.AMZN 6.V 7.GOOGL 8.FMX 9.NVO 10.BP
2023-06-30	306	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3PSQUSD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PSQUSD 4.SH1USD 5.RWM 6.M2682V 7.AMZN 8.V 9.FMX 10.GOOGL
2023-03-31	271	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3PSQUSD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PSQUSD 4.SH1USD 5.RWM 6.SPY 7.M2682V 8.V 9.TMO 10.FMX
2022-12-31	288	US$1.2亿	0	1AAPL 2PSQUSD 3RWM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.PSQUSD 3.RWM 4.MSFT 5.JPST 6.SH1USD 7.EFZUSD 8.V 9.TMO 10.BP
2022-09-30	304	US$1.1亿	0	1AAPL 2PSQUSD 3RWM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.PSQUSD 3.RWM 4.MSFT 5.SH1USD 6.DOG 7.AMZN 8.TMO 9.M2682V 10.EQIX
2022-06-30	345	US$1.3亿	0	1PSQUSD 2AAPL 3SH1USD 主要持股2022-06-30 1.PSQUSD 2.AAPL 3.SH1USD 4.RWM 5.MSFT 6.EQIX 7.TMO 8.DOG 9.V 10.AMZN
2022-03-31	378	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3PSQUSD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PSQUSD 4.TLT 5.RWM 6.AMZN 7.EQIX 8.SH1USD 9.ACWI 10.GOOGL
2021-12-31	416	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3EQIX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.EQIX 4.AMZN 5.XLRE 6.TMO 7.HD 8.GOOGL 9.PSQUSD 10.SH1USD
2021-09-30	461	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VXX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VXX 4.EQIX 5.SH1USD 6.AMZN 7.TMO 8.XLRE 9.XLE 10.GOOGL
2021-06-30	477	US$8121.1万	100	1MSFT 2AAPL 3EQIX 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EQIX 4.AMZN 5.ASML 6.BP 7.XLE 8.MP 9.ROKU 10.XLF
2021-03-31	388	US$7354.0万	100	1MSFT 2MP 3EQIX 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.MP 3.EQIX 4.XLE 5.ASML 6.SH1USD 7.EEM 8.IPHI 9.BP 10.SE
2020-12-31	95	US$2.4亿	100	1YUMC 2KSA 3ZTS 主要持股2020-12-31 1.YUMC 2.KSA 3.ZTS 4.EQIX 5.MSFT 6.AMZN 7.MP 8.ROKU 9.AAPL 10.XLE
2020-09-30	230	US$4464.4万	58	1TLT 2EQIX 3SHY 主要持股2020-09-30 1.TLT 2.EQIX 3.SHY 4.AMZN 5.MSFT 6.FNV 7.TMO 8.NOMD 9.AAPL 10.REMX
2020-06-30	228	US$4212.0万	86	1EQIX 2FNV 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.EQIX 2.FNV 3.MSFT 4.SHY 5.AMZN 6.TMO 7.VXX 8.TLT 9.GDX 10.NOMD
2020-03-31	266	US$2597.4万	100	1VNQ 2SHY 3EQIX 主要持股2020-03-31 1.VNQ 2.SHY 3.EQIX 4.SPY 5.MSFT 6.XLU 7.FNV 8.TMO 9.HP5A 10.TLT
2019-12-31	353	US$4966.5万	100	1MSFT2N472793XLU 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.N47279 3.XLU 4.EQIX 5.AAPL 6.TMO 7.SPY 8.VNQ 9.TIP 10.SHY
2019-09-30	30	US$1126.3万	42	1N472792XLU 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.N47279 2.XLU 3.MSFT 4.EQIX 5.VNQ 6.HP5A 7.TMO 8.GLD 9.DIS 10.TLT
2019-06-30	35	US$1559.9万	55	1N472792EQIX 3XLU 主要持股2019-06-30 1.N47279 2.EQIX 3.XLU 4.MSFT 5.HP5A 6.VNQ 7.GLD 8.TMO 9.DIS 10.CBRE
2019-03-31	40	US$1771.0万	100	1N472792MSFT 3EQIX 主要持股2019-03-31 1.N47279 2.MSFT 3.EQIX 4.SHY 5.TLT 6.XLU 7.HP5A 8.MLCO 9.GLD 10.VNQ
2018-12-31	38	US$1715.8万	67	1ASML 2MLCO 3EQIX 主要持股2018-12-31 1.ASML 2.MLCO 3.EQIX 4.HP5A 5.MSFT 6.XLU 7.HST 8.WMT 9.ICE 10.AMZN
2018-09-30	55	US$1815.6万	44	1ASML 2MLCO 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.ASML 2.MLCO 3.AMZN 4.MSFT 5.EQIX 6.TPR 7.ICE 8.LVS 9.FTV 10.HST
2018-06-30	58	US$2122.9万	100	1ASML 2MLCO 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.ASML 2.MLCO 3.AMZN 4.MSFT 5.N47279 6.ICE 7.MA 8.EQIX 9.V 10.LVS
2018-03-31	34	US$101.1亿	100	1AMZN 2MLCO 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.MLCO 3.MSFT 4.ICE 5.EQIX 6.V 7.MA 8.CME 9.TPR 10.ASML
2017-12-31	23	US$1883.5万	—	1N472792MLCO 3WMT 主要持股2017-12-31 1.N47279 2.MLCO 3.WMT 4.AMZN 5.GOOG 6.WYNN 7.EQIX 8.V 9.ICE 10.MA

本季持股变动

Solstein Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Sea Ltd-adr (SE); 新建仓: Equinor Asa-spon Adr (EQNR); 新建仓: Kraneshares Global Humanoid (KOID); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM).

Solstein Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.2%	+200.87%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.7%	+42.13%	加仓
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.7%	+87.14%	加仓
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+7629.70%	加仓
5	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.6%	+1.58%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+117.42%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+110.89%	加仓
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	+22.99%	加仓
9	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	+0.3%	+30.46%	加仓
10	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.3%	+8.68%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.16%	减仓
12	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	+0.2%	+1436.02%	加仓
13	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	+24.95%	加仓
14	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.2%	+56.64%	加仓
15	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.1%	+83.51%	加仓
16	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	+0.1%	—	不变
17	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	+0.1%	+11.26%	加仓
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+103.31%	加仓
19	EWG	Ishares Msci Germany ETF	+0.1%	+38.42%	加仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.61%	加仓
21	PDD	Pdd Holdings INC	-0.1%	-4.43%	减仓
22	DOCS	Doximity Inc-class A	-0.1%	—	不变
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-29.70%	减仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
25	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	-0.1%	-34.75%	减仓
26	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-19.14%	减仓
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-50.80%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.82%	加仓
29	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.1%	-40.99%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.86%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-9.97%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.15%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.06%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.59%	加仓
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	-18.03%	减仓
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-29.36%	减仓
37	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.2%	—	不变
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	-46.40%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-14.19%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-55.23%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.13%	加仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.6%	-66.70%	减仓
43	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
44	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
45	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建仓
46	KOID	Kraneshares Global Humanoid	—	NEW	新建仓
47	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建仓
48	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
49	EWP	Ishares Msci Spain ETF	—	NEW	新建仓
50	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓

FAQ

Solstein Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Solstein Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 441 个已申报仓位之中。

Solstein Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Solstein Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2001.7万 (8.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1531.4万 (6.3%) 3. Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ) — US$1171.1万 (4.8%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1031.9万 (4.2%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$848.9万 (3.5%)

Solstein Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Solstein Capital, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Sea Ltd-adr (SE); 新建仓: Equinor Asa-spon Adr (EQNR); 新建仓: Kraneshares Global Humanoid (KOID); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM)

Solstein Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Solstein Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.7% • Consumer Discretionary: 15.7% • Financials: 12.9% • Communication Services: 12.7% • Energy: 10.2% • Industrials: 6.5%

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集中度100.0

持仓稳定性0.0

行业集中度62.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Solstein Capital, LLC — 13F 申报洞察

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 441

Solstein Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 441 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.62
持仓稳定性: 24.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.13
多样化: 100
仓位均衡度: 68.96

近期动向

减仓 VOO
-66.7%　-US$393.6万
加仓 XLE
+200.9%　US$292.7万
减仓 MSFT
+1.1%　-US$247.7万
加仓 EEM
+42.1%　US$172.0万
加仓 XLU
+87.1%　US$161.1万
加仓 RSP
+7629.7%　US$147.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.22%	-0.19%	+0.06%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.29%	-0.15%	+2.15%
3	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	4.81%	+0.55%	+1.58%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.24%	-0.10%	—
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.48%	-0.92%	+1.13%
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.94%	—	—
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.60%	-0.20%	+0.59%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.60%	-0.13%	+1.82%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.57%	-0.14%	+0.86%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.19%	+0.74%	+42.13%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.08%	—	-3.30%
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.87%	+0.26%	+8.68%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.70%	—	-5.31%
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.64%	—	+20.67%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.59%	+1.21%	+200.87%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.46%	-0.46%	-14.19%
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.32%	+0.68%	+87.14%
18	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	1.25%	+0.14%	—
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.24%	+0.25%	-1.16%
20	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-其他	1.21%	+0.32%	+30.46%
21	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	1.21%	—	+2.63%
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.10%	-0.22%	-18.03%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	—	+7.00%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.04%	—	+0.17%
25	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.96%	—	+0.61%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.91%	—	-6.00%
27	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.90%	+0.34%	+22.99%
28	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.88%	-0.13%	-40.99%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.85%	—	-0.08%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+1.25%
31	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.76%	—	—
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.11%	+3.61%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	-1.56%	-66.70%
34	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	ETF-其他	0.69%	+0.12%	+11.26%
35	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.68%	+0.19%	+56.64%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.68%	-0.24%	-29.36%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.46%	+117.42%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	—	+7.61%
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.66%	—	+35.04%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.62%	+0.61%	+7629.70%
41	KB	Kb Financial Group Inc-adr	股票-金融	0.61%	—	—
42	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
43	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	0.58%	-0.24%	—
44	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.58%	-0.12%	-19.14%
45	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.57%	-0.08%	-4.43%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.36%	+110.89%
47	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.53%	+0.22%	+24.95%
48	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.52%	—	+0.61%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.51%	-0.14%	-9.97%

1–50 of 441

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.9
信息比率: -1.21
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.15
行业分散度: +8%
偏度: +0.23
峰度: +0.09
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	441	US$2.4亿	24	1SPY 2AAPL 3OUNZ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.OUNZ 4.IVV 5.MSFT 6.IDEV 7.AMZN 8.GOOG 9.GOOGL 10.EEM
2025-12-31	477	US$2.5亿	82	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.OUNZ 6.IDEV 7.AMZN 8.GOOG 9.GOOGL 10.VOO
2025-09-30	450	US$4.4亿	91	1QQQ 2MSTR 3SPY 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.MSTR 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.IVV 7.OUNZ 8.IDEV 9.M2682V 10.AMZN
2025-06-30	493	US$1.9亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.OUNZ 6.IDEV 7.AMZN 8.V 9.EFA 10.M2682V
2025-03-31	325	US$1.7亿	100	1SPY 2AAPL 3IDEV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IDEV 4.IVV 5.MSFT 6.OUNZ 7.V 8.AMZN 9.EWJ 10.EFA
2024-12-31	313	US$1.8亿	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.MSFT 5.IDEV 6.OUNZ 7.AMZN 8.EWJ 9.V 10.GOOGL
2024-09-30	314	US$1.9亿	0	1SPY 2AAPL 3IDEV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IDEV 4.MSFT 5.IVV 6.OUNZ 7.SJB 8.EWJ 9.AMZN 10.EFA
2024-06-30	316	US$1.5亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.EWJ 5.AMZN 6.NVO 7.OUNZ 8.GOOGL 9.EFA 10.V
2024-03-31	312	US$1.4亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.EWJ 5.AMZN 6.OUNZ 7.NVO 8.V 9.FMX 10.EFA
2023-12-31	311	US$1.4亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.M2682V 5.EWJ 6.AMZN 7.FMX 8.V 9.NVO 10.OUNZ
2023-09-30	308	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT3M2682V 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.M2682V 4.RWM 5.AMZN 6.V 7.GOOGL 8.FMX 9.NVO 10.BP
2023-06-30	306	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3PSQUSD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PSQUSD 4.SH1USD 5.RWM 6.M2682V 7.AMZN 8.V 9.FMX 10.GOOGL
2023-03-31	271	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3PSQUSD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PSQUSD 4.SH1USD 5.RWM 6.SPY 7.M2682V 8.V 9.TMO 10.FMX
2022-12-31	288	US$1.2亿	0	1AAPL 2PSQUSD 3RWM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.PSQUSD 3.RWM 4.MSFT 5.JPST 6.SH1USD 7.EFZUSD 8.V 9.TMO 10.BP
2022-09-30	304	US$1.1亿	0	1AAPL 2PSQUSD 3RWM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.PSQUSD 3.RWM 4.MSFT 5.SH1USD 6.DOG 7.AMZN 8.TMO 9.M2682V 10.EQIX
2022-06-30	345	US$1.3亿	0	1PSQUSD 2AAPL 3SH1USD 主要持股2022-06-30 1.PSQUSD 2.AAPL 3.SH1USD 4.RWM 5.MSFT 6.EQIX 7.TMO 8.DOG 9.V 10.AMZN
2022-03-31	378	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3PSQUSD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PSQUSD 4.TLT 5.RWM 6.AMZN 7.EQIX 8.SH1USD 9.ACWI 10.GOOGL
2021-12-31	416	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3EQIX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.EQIX 4.AMZN 5.XLRE 6.TMO 7.HD 8.GOOGL 9.PSQUSD 10.SH1USD
2021-09-30	461	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VXX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VXX 4.EQIX 5.SH1USD 6.AMZN 7.TMO 8.XLRE 9.XLE 10.GOOGL
2021-06-30	477	US$8121.1万	100	1MSFT 2AAPL 3EQIX 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EQIX 4.AMZN 5.ASML 6.BP 7.XLE 8.MP 9.ROKU 10.XLF
2021-03-31	388	US$7354.0万	100	1MSFT 2MP 3EQIX 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.MP 3.EQIX 4.XLE 5.ASML 6.SH1USD 7.EEM 8.IPHI 9.BP 10.SE
2020-12-31	95	US$2.4亿	100	1YUMC 2KSA 3ZTS 主要持股2020-12-31 1.YUMC 2.KSA 3.ZTS 4.EQIX 5.MSFT 6.AMZN 7.MP 8.ROKU 9.AAPL 10.XLE
2020-09-30	230	US$4464.4万	58	1TLT 2EQIX 3SHY 主要持股2020-09-30 1.TLT 2.EQIX 3.SHY 4.AMZN 5.MSFT 6.FNV 7.TMO 8.NOMD 9.AAPL 10.REMX
2020-06-30	228	US$4212.0万	86	1EQIX 2FNV 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.EQIX 2.FNV 3.MSFT 4.SHY 5.AMZN 6.TMO 7.VXX 8.TLT 9.GDX 10.NOMD
2020-03-31	266	US$2597.4万	100	1VNQ 2SHY 3EQIX 主要持股2020-03-31 1.VNQ 2.SHY 3.EQIX 4.SPY 5.MSFT 6.XLU 7.FNV 8.TMO 9.HP5A 10.TLT
2019-12-31	353	US$4966.5万	100	1MSFT2N472793XLU 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.N47279 3.XLU 4.EQIX 5.AAPL 6.TMO 7.SPY 8.VNQ 9.TIP 10.SHY
2019-09-30	30	US$1126.3万	42	1N472792XLU 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.N47279 2.XLU 3.MSFT 4.EQIX 5.VNQ 6.HP5A 7.TMO 8.GLD 9.DIS 10.TLT
2019-06-30	35	US$1559.9万	55	1N472792EQIX 3XLU 主要持股2019-06-30 1.N47279 2.EQIX 3.XLU 4.MSFT 5.HP5A 6.VNQ 7.GLD 8.TMO 9.DIS 10.CBRE
2019-03-31	40	US$1771.0万	100	1N472792MSFT 3EQIX 主要持股2019-03-31 1.N47279 2.MSFT 3.EQIX 4.SHY 5.TLT 6.XLU 7.HP5A 8.MLCO 9.GLD 10.VNQ
2018-12-31	38	US$1715.8万	67	1ASML 2MLCO 3EQIX 主要持股2018-12-31 1.ASML 2.MLCO 3.EQIX 4.HP5A 5.MSFT 6.XLU 7.HST 8.WMT 9.ICE 10.AMZN
2018-09-30	55	US$1815.6万	44	1ASML 2MLCO 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.ASML 2.MLCO 3.AMZN 4.MSFT 5.EQIX 6.TPR 7.ICE 8.LVS 9.FTV 10.HST
2018-06-30	58	US$2122.9万	100	1ASML 2MLCO 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.ASML 2.MLCO 3.AMZN 4.MSFT 5.N47279 6.ICE 7.MA 8.EQIX 9.V 10.LVS
2018-03-31	34	US$101.1亿	100	1AMZN 2MLCO 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.MLCO 3.MSFT 4.ICE 5.EQIX 6.V 7.MA 8.CME 9.TPR 10.ASML
2017-12-31	23	US$1883.5万	—	1N472792MLCO 3WMT 主要持股2017-12-31 1.N47279 2.MLCO 3.WMT 4.AMZN 5.GOOG 6.WYNN 7.EQIX 8.V 9.ICE 10.MA

本季持股变动

Solstein Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.2%	+200.87%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.7%	+42.13%	加仓
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.7%	+87.14%	加仓
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+7629.70%	加仓
5	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.6%	+1.58%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+117.42%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+110.89%	加仓
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	+22.99%	加仓
9	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	+0.3%	+30.46%	加仓
10	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.3%	+8.68%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.16%	减仓
12	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	+0.2%	+1436.02%	加仓
13	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	+24.95%	加仓
14	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.2%	+56.64%	加仓
15	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.1%	+83.51%	加仓
16	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	+0.1%	—	不变
17	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	+0.1%	+11.26%	加仓
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+103.31%	加仓
19	EWG	Ishares Msci Germany ETF	+0.1%	+38.42%	加仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.61%	加仓
21	PDD	Pdd Holdings INC	-0.1%	-4.43%	减仓
22	DOCS	Doximity Inc-class A	-0.1%	—	不变
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-29.70%	减仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
25	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	-0.1%	-34.75%	减仓
26	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-19.14%	减仓
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-50.80%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.82%	加仓
29	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.1%	-40.99%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.86%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-9.97%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.15%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.06%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.59%	加仓
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	-18.03%	减仓
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-29.36%	减仓
37	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.2%	—	不变
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	-46.40%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-14.19%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-55.23%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.13%	加仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.6%	-66.70%	减仓
43	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
44	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
45	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建仓
46	KOID	Kraneshares Global Humanoid	—	NEW	新建仓
47	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建仓
48	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
49	EWP	Ishares Msci Spain ETF	—	NEW	新建仓
50	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓