Smith, Moore & Co. 13F 申报历史与持股

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$13.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 558

SMITH, MOORE & CO.在最新一期 13F 报告中披露了 558 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 13.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.26
持仓稳定性: 13.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.67
多样化: 100
仓位均衡度: 74.81

近期动向

减仓 IVV
+1.3%　-US$254.0万
减仓 IWF
-1.9%　-US$407.6万
加仓 SLV
+71.8%　US$536.4万
减仓 VTI
+0.4%　-US$248.6万
减仓 AAPL
-1.6%　-US$321.1万
加仓 VBIL
+1206.3%　US$399.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.20%	-0.40%	+1.26%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.41%	-0.36%	+0.39%
3	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	3.23%	+0.23%	+12.11%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.05%	—	-0.59%
5	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.76%	+0.03%	+2.72%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.63%	-0.35%	-1.61%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.26%	-0.39%	-1.89%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.19%	—	+2.34%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.96%	+0.02%	+1.33%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.39%	—	+0.82%
11	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.36%	—	+1.66%
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.34%	+0.01%	+7.11%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.30%	—	+0.19%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.27%	—	+1.03%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.24%	—	+2.59%
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.04%	+5.99%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.20%	+0.03%	+5.80%
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.12%	—	+1.92%
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.03%	—	+2.62%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	-0.19%	-6.24%
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.00%	—	+2.62%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.98%	+0.04%	+7.26%
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.95%	-0.10%	+3.37%
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.94%	+0.22%	+27.74%
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.88%	+0.18%	+31.58%
26	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.87%	+0.37%	+71.78%
27	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.79%	—	+3.04%
28	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.75%	+0.16%	+26.16%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.73%	—	+1.45%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.24%	+1.15%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	-0.17%	-11.97%
32	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.62%	+0.62%	NEW
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	—	-0.08%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.59%	+0.05%	+8.03%
35	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.02%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.15%	-0.50%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.10%	-1.77%
38	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.14%
39	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.55%	+0.08%	-1.39%
40	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-其他	0.55%	—	+4.11%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.53%	+0.09%	+11.31%
42	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.52%	—	+7.41%
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.50%	—	+5.08%
44	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.49%	—	-2.19%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	-2.09%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.49%	—	-4.05%
47	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.48%	—	-9.33%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	+6.01%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	-0.12%	-8.39%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	—	-1.04%

1–50 of 558

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.96
信息比率: -0.86
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.16
峰度: -0.64
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	558	US$13.7亿	13	1IVV 2VTI 3XONE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTI 3.XONE 4.IVE 5.MDY 6.AAPL 7.IWF 8.SPY 9.IJR 10.VIG
2025-12-31	526	US$13.2亿	13	1IVV 2VTI 3IVE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTI 3.IVE 4.XONE 5.AAPL 6.MDY 7.IWF 8.SPY 9.IJR 10.VIG
2025-09-30	523	US$13.1亿	31	1IVV 2VTI 3IVE 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTI 3.IVE 4.AAPL 5.XONE 6.SPY 7.MDY 8.IWF 9.IJR 10.GRNY
2025-06-30	512	US$11.9亿	0	1IVV 2VTI 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VTI 3.IVE 4.MDY 5.SPY 6.AAPL 7.IWF 8.XONE 9.IJR 10.VIG
2025-03-31	480	US$10.8亿	100	1IVV 2VTI 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTI 3.IVE 4.AAPL 5.MDY 6.SPY 7.IWF 8.IJR 9.VIG 10.COWZ
2024-12-31	481	US$10.9亿	0	1IVV 2VTI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.IVE 5.MDY 6.SPY 7.IWF 8.IJR 9.COWZ 10.VIG
2024-09-30	467	US$10.5亿	0	1IVV 2VTI 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTI 3.IVE 4.AAPL 5.MDY 6.SPY 7.IJR 8.IWF 9.COWZ 10.VIG
2024-06-30	442	US$9.7亿	0	1IVV 2VTI 3IVE 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTI 3.IVE 4.AAPL 5.MDY 6.SPY 7.IWF 8.IJR 9.QQQ 10.COWZ
2024-03-31	428	US$9.4亿	0	1IVV 2VTI 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTI 3.IVE 4.MDY 5.AAPL 6.SPY 7.COWZ 8.IJR 9.QQQ 10.IWF
2023-12-31	410	US$8.5亿	0	1IVV 2VTI 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTI 3.IVE 4.AAPL 5.MDY 6.SPY 7.IJR 8.COWZ 9.QQQ 10.VIG
2023-09-30	382	US$7.6亿	0	1IVV 2VTI 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTI 3.IVE 4.AAPL 5.MDY 6.IJH 7.IJR 8.SPY 9.VIG 10.COWZ
2023-06-30	395	US$7.8亿	0	1IVV 2VTI 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.MDY 5.IVE 6.IJH 7.IJR 8.SPY 9.USMV 10.VIG
2023-03-31	387	US$7.4亿	0	1IVV 2VTI 3MDY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTI 3.MDY 4.AAPL 5.USMV 6.IJH 7.IJR 8.IVE 9.SPY 10.NOBL
2022-12-31	375	US$7.2亿	0	1IVV 2VTI 3MDY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTI 3.MDY 4.USMV 5.IJH 6.IJR 7.AAPL 8.IVE 9.SPY 10.SHV
2022-09-30	377	US$6.6亿	0	1IVV 2VTI 3MDY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VTI 3.MDY 4.AAPL 5.IJH 6.SHV 7.USMV 8.IJR 9.IVE 10.SPY
2022-06-30	394	US$6.5亿	0	1VTI 2IVV 3MDY 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IVV 3.MDY 4.AAPL 5.IJR 6.USMV 7.IVE 8.CDC 9.SPY 10.IJH
2022-03-31	417	US$7.3亿	0	1VTI 2IVV 3MDY 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IVV 3.MDY 4.AAPL 5.IJR 6.IVE 7.SPY 8.USMV 9.IJH 10.VEA
2021-12-31	423	US$7.2亿	0	1VTI 2IVV 3MDY 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IVV 3.MDY 4.AAPL 5.IJR 6.IVE 7.SPY 8.USMV 9.IJH 10.VEA
2021-09-30	416	US$6.6亿	0	1VTI 2IVV 3MDY 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IVV 3.MDY 4.IJR 5.AAPL 6.IVE 7.USMV 8.SPY 9.IJH 10.VEA
2021-06-30	407	US$6.6亿	100	1VTI 2IVV 3MDY 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IVV 3.MDY 4.IJR 5.AAPL 6.IVE 7.USMV 8.SPY 9.IJH 10.VEA
2021-03-31	392	US$6.2亿	21	1VTI 2MDY 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.MDY 3.IVV 4.IJR 5.IVE 6.AAPL 7.USMV 8.SPY 9.IJH 10.VEA
2020-12-31	345	US$5.4亿	22	1VTI 2MDY 3IVV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.MDY 3.IVV 4.AAPL 5.IJR 6.IVE 7.USMV 8.SPY 9.IJH 10.VEA
2020-09-30	324	US$4.8亿	21	1VTI 2IVV 3MDY 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IVV 3.MDY 4.AAPL 5.USMV 6.IVE 7.IJR 8.SPY 9.VEA 10.IJH
2020-06-30	317	US$4.5亿	24	1VTI 2USMV 3IVV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.USMV 3.IVV 4.MDY 5.IVE 6.AAPL 7.IJR 8.SPY 9.VEA 10.IJH
2020-03-31	298	US$3.8亿	29	1VTI 2USMV 3MDY 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.USMV 3.MDY 4.IVV 5.IVE 6.IJR 7.AAPL 8.VEA 9.SPY 10.EFAV
2019-12-31	319	US$4.8亿	11	1VTI 2MDY 3USMV 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.MDY 3.USMV 4.IVE 5.IVV 6.IJR 7.VEA 8.AAPL 9.IJH 10.SPY
2019-09-30	316	US$4.5亿	12	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.USMV 5.IVV 6.IJR 7.VEA 8.AAPL 9.IJH 10.SPY
2019-06-30	318	US$4.4亿	14	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IVV 5.IJR 6.USMV 7.VEA 8.AAPL 9.IJH 10.SPY
2019-03-31	319	US$4.2亿	24	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IVV 5.IJR 6.VEA 7.USMV 8.AAPL 9.SPY 10.VWO
2018-12-31	322	US$3.7亿	27	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.USMV 8.AAPL 9.VWO 10.SPY
2018-09-30	353	US$4.4亿	14	1VTI 2MDY 3IJR 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.MDY 3.IJR 4.IVE 5.IVV 6.VEA 7.AAPL 8.ABBV 9.USMV 10.SPY
2018-06-30	340	US$4.0亿	17	1VTI 2MDY 3IJR 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.MDY 3.IJR 4.IVE 5.IVV 6.VEA 7.AAPL 8.USMV 9.SPY 10.VWO
2018-03-31	324	US$3.7亿	11	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.USMV 8.VWO 9.AAPL 10.SPY
2017-12-31	303	US$3.7亿	12	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.USMV 8.AAPL 9.VWO 10.RWR
2017-09-30	306	US$3.5亿	20	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.USMV 8.VWO 9.AAPL 10.RWR
2017-06-30	244	US$3.0亿	13	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.VWO 8.RWR 9.USMV 10.DLS
2017-03-31	235	US$2.8亿	14	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.VWO 8.USMV 9.RWR 10.AAPL
2016-12-31	222	US$2.6亿	13	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.VWO 9.USMV 10.DLS
2016-09-30	209	US$2.5亿	10	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.VWO 9.USMV 10.DLS
2016-06-30	206	US$2.4亿	23	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.USMV 9.VWO 10.AAPL
2016-03-31	189	US$2.3亿	24	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.AAPL 8.RWR 9.XOM 10.VWO
2015-12-31	175	US$2.0亿	24	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.XOM 9.VWO 10.DLS
2015-09-30	163	US$1.8亿	15	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.VWO 9.DLS 10.VCSH
2015-06-30	171	US$2.0亿	11	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.VWO 8.RWR 9.DLS 10.IWC
2015-03-31	168	US$1.9亿	14	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.VWO 9.DLS 10.IWC
2014-12-31	170	US$1.9亿	14	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.VWO 9.IWC 10.DLS
2014-09-30	160	US$1.8亿	22	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IVV 5.IJR 6.VEA 7.VWO 8.RWR 9.DLS 10.GLD
2014-06-30	146	US$1.6亿	14	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.VWO 9.DLS 10.SLV
2014-03-31	147	US$1.7亿	11	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.VWO 9.DLS 10.EFA
2013-12-31	136	US$1.6亿	—	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.VWO 9.DLS 10.EFA

本季持股变动

Smith, Moore & Co. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - (PBMR); 新建仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建仓: El Paso Energy Cap Trst (KMI 4.75 03-31-28).

Smith, Moore & Co. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLV	Ishares Silver Trust	+0.4%	+71.78%	加仓
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.3%	+1206.30%	加仓
3	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.2%	+12.11%	加仓
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+27.74%	加仓
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+31.58%	加仓
6	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.2%	+26.16%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.50%	减仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+86.92%	加仓
9	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	+0.1%	+48.59%	加仓
10	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+328.50%	加仓
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+145.06%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+11.31%	加仓
13	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.1%	+29.79%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.39%	减仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.28%	加仓
16	GLW	Corning INC	+0.1%	+15.76%	加仓
17	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	+0.1%	+254.34%	加仓
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	+16.29%	加仓
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+37.54%	加仓
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+133.42%	加仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+8.03%	加仓
22	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	+5.99%	加仓
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+7.26%	加仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.28%	减仓
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+2.72%	加仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+5.80%	加仓
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.33%	加仓
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+7.11%	加仓
29	VKQ	Invesco Municipal Trust	-0.1%	-52.59%	减仓
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-28.53%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.77%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.79%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-13.87%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.77%	减仓
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	+3.37%	加仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-8.39%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-11.97%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-6.24%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.15%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.61%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+0.39%	加仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-1.89%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+1.26%	加仓
44	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
45	PBMR	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	—	NEW	新建仓
46	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	NEW	新建仓
47	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	EXIT	清仓
48	KMI 4.75 03-31-28	El Paso Energy Cap Trst	—	NEW	新建仓
49	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	—	NEW	新建仓
50	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Smith, Moore & Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Smith, Moore & Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.7亿，分布在 558 个已申报仓位之中。

Smith, Moore & Co. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Smith, Moore & Co. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7150.2万 (5.2%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6066.2万 (4.4%) 3. Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas (XONE) — US$4440.4万 (3.2%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$4199.8万 (3.0%) 5. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$3794.7万 (2.8%)

Smith, Moore & Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Smith, Moore & Co. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - (PBMR); 新建仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建仓: El Paso Energy Cap Trst (KMI 4.75 03-31-28)

Smith, Moore & Co. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Smith, Moore & Co. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.5% • Industrials: 12.4% • Energy: 11.3% • Health Care: 10.3% • Consumer Staples: 9.3% • Financials: 8.7%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Smith, Moore & Co. 13F 申报历史与持股

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$13.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 558

SMITH, MOORE & CO.在最新一期 13F 报告中披露了 558 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 13.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.26
持仓稳定性: 13.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.67
多样化: 100
仓位均衡度: 74.81

近期动向

减仓 IVV
+1.3%　-US$254.0万
减仓 IWF
-1.9%　-US$407.6万
加仓 SLV
+71.8%　US$536.4万
减仓 VTI
+0.4%　-US$248.6万
减仓 AAPL
-1.6%　-US$321.1万
加仓 VBIL
+1206.3%　US$399.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.20%	-0.40%	+1.26%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.41%	-0.36%	+0.39%
3	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	3.23%	+0.23%	+12.11%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.05%	—	-0.59%
5	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.76%	+0.03%	+2.72%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.63%	-0.35%	-1.61%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.26%	-0.39%	-1.89%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.19%	—	+2.34%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.96%	+0.02%	+1.33%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.39%	—	+0.82%
11	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.36%	—	+1.66%
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.34%	+0.01%	+7.11%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.30%	—	+0.19%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.27%	—	+1.03%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.24%	—	+2.59%
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.04%	+5.99%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.20%	+0.03%	+5.80%
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.12%	—	+1.92%
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.03%	—	+2.62%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	-0.19%	-6.24%
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.00%	—	+2.62%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.98%	+0.04%	+7.26%
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.95%	-0.10%	+3.37%
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.94%	+0.22%	+27.74%
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.88%	+0.18%	+31.58%
26	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.87%	+0.37%	+71.78%
27	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.79%	—	+3.04%
28	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.75%	+0.16%	+26.16%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.73%	—	+1.45%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.24%	+1.15%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	-0.17%	-11.97%
32	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.62%	+0.62%	NEW
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	—	-0.08%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.59%	+0.05%	+8.03%
35	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.02%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.15%	-0.50%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.10%	-1.77%
38	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.14%
39	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.55%	+0.08%	-1.39%
40	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-其他	0.55%	—	+4.11%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.53%	+0.09%	+11.31%
42	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.52%	—	+7.41%
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.50%	—	+5.08%
44	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.49%	—	-2.19%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	-2.09%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.49%	—	-4.05%
47	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.48%	—	-9.33%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	+6.01%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	-0.12%	-8.39%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	—	-1.04%

1–50 of 558

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.96
信息比率: -0.86
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.16
峰度: -0.64
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	558	US$13.7亿	13	1IVV 2VTI 3XONE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTI 3.XONE 4.IVE 5.MDY 6.AAPL 7.IWF 8.SPY 9.IJR 10.VIG
2025-12-31	526	US$13.2亿	13	1IVV 2VTI 3IVE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTI 3.IVE 4.XONE 5.AAPL 6.MDY 7.IWF 8.SPY 9.IJR 10.VIG
2025-09-30	523	US$13.1亿	31	1IVV 2VTI 3IVE 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTI 3.IVE 4.AAPL 5.XONE 6.SPY 7.MDY 8.IWF 9.IJR 10.GRNY
2025-06-30	512	US$11.9亿	0	1IVV 2VTI 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VTI 3.IVE 4.MDY 5.SPY 6.AAPL 7.IWF 8.XONE 9.IJR 10.VIG
2025-03-31	480	US$10.8亿	100	1IVV 2VTI 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTI 3.IVE 4.AAPL 5.MDY 6.SPY 7.IWF 8.IJR 9.VIG 10.COWZ
2024-12-31	481	US$10.9亿	0	1IVV 2VTI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.IVE 5.MDY 6.SPY 7.IWF 8.IJR 9.COWZ 10.VIG
2024-09-30	467	US$10.5亿	0	1IVV 2VTI 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTI 3.IVE 4.AAPL 5.MDY 6.SPY 7.IJR 8.IWF 9.COWZ 10.VIG
2024-06-30	442	US$9.7亿	0	1IVV 2VTI 3IVE 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTI 3.IVE 4.AAPL 5.MDY 6.SPY 7.IWF 8.IJR 9.QQQ 10.COWZ
2024-03-31	428	US$9.4亿	0	1IVV 2VTI 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTI 3.IVE 4.MDY 5.AAPL 6.SPY 7.COWZ 8.IJR 9.QQQ 10.IWF
2023-12-31	410	US$8.5亿	0	1IVV 2VTI 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTI 3.IVE 4.AAPL 5.MDY 6.SPY 7.IJR 8.COWZ 9.QQQ 10.VIG
2023-09-30	382	US$7.6亿	0	1IVV 2VTI 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTI 3.IVE 4.AAPL 5.MDY 6.IJH 7.IJR 8.SPY 9.VIG 10.COWZ
2023-06-30	395	US$7.8亿	0	1IVV 2VTI 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.MDY 5.IVE 6.IJH 7.IJR 8.SPY 9.USMV 10.VIG
2023-03-31	387	US$7.4亿	0	1IVV 2VTI 3MDY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTI 3.MDY 4.AAPL 5.USMV 6.IJH 7.IJR 8.IVE 9.SPY 10.NOBL
2022-12-31	375	US$7.2亿	0	1IVV 2VTI 3MDY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTI 3.MDY 4.USMV 5.IJH 6.IJR 7.AAPL 8.IVE 9.SPY 10.SHV
2022-09-30	377	US$6.6亿	0	1IVV 2VTI 3MDY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VTI 3.MDY 4.AAPL 5.IJH 6.SHV 7.USMV 8.IJR 9.IVE 10.SPY
2022-06-30	394	US$6.5亿	0	1VTI 2IVV 3MDY 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IVV 3.MDY 4.AAPL 5.IJR 6.USMV 7.IVE 8.CDC 9.SPY 10.IJH
2022-03-31	417	US$7.3亿	0	1VTI 2IVV 3MDY 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IVV 3.MDY 4.AAPL 5.IJR 6.IVE 7.SPY 8.USMV 9.IJH 10.VEA
2021-12-31	423	US$7.2亿	0	1VTI 2IVV 3MDY 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IVV 3.MDY 4.AAPL 5.IJR 6.IVE 7.SPY 8.USMV 9.IJH 10.VEA
2021-09-30	416	US$6.6亿	0	1VTI 2IVV 3MDY 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IVV 3.MDY 4.IJR 5.AAPL 6.IVE 7.USMV 8.SPY 9.IJH 10.VEA
2021-06-30	407	US$6.6亿	100	1VTI 2IVV 3MDY 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IVV 3.MDY 4.IJR 5.AAPL 6.IVE 7.USMV 8.SPY 9.IJH 10.VEA
2021-03-31	392	US$6.2亿	21	1VTI 2MDY 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.MDY 3.IVV 4.IJR 5.IVE 6.AAPL 7.USMV 8.SPY 9.IJH 10.VEA
2020-12-31	345	US$5.4亿	22	1VTI 2MDY 3IVV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.MDY 3.IVV 4.AAPL 5.IJR 6.IVE 7.USMV 8.SPY 9.IJH 10.VEA
2020-09-30	324	US$4.8亿	21	1VTI 2IVV 3MDY 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IVV 3.MDY 4.AAPL 5.USMV 6.IVE 7.IJR 8.SPY 9.VEA 10.IJH
2020-06-30	317	US$4.5亿	24	1VTI 2USMV 3IVV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.USMV 3.IVV 4.MDY 5.IVE 6.AAPL 7.IJR 8.SPY 9.VEA 10.IJH
2020-03-31	298	US$3.8亿	29	1VTI 2USMV 3MDY 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.USMV 3.MDY 4.IVV 5.IVE 6.IJR 7.AAPL 8.VEA 9.SPY 10.EFAV
2019-12-31	319	US$4.8亿	11	1VTI 2MDY 3USMV 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.MDY 3.USMV 4.IVE 5.IVV 6.IJR 7.VEA 8.AAPL 9.IJH 10.SPY
2019-09-30	316	US$4.5亿	12	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.USMV 5.IVV 6.IJR 7.VEA 8.AAPL 9.IJH 10.SPY
2019-06-30	318	US$4.4亿	14	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IVV 5.IJR 6.USMV 7.VEA 8.AAPL 9.IJH 10.SPY
2019-03-31	319	US$4.2亿	24	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IVV 5.IJR 6.VEA 7.USMV 8.AAPL 9.SPY 10.VWO
2018-12-31	322	US$3.7亿	27	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.USMV 8.AAPL 9.VWO 10.SPY
2018-09-30	353	US$4.4亿	14	1VTI 2MDY 3IJR 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.MDY 3.IJR 4.IVE 5.IVV 6.VEA 7.AAPL 8.ABBV 9.USMV 10.SPY
2018-06-30	340	US$4.0亿	17	1VTI 2MDY 3IJR 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.MDY 3.IJR 4.IVE 5.IVV 6.VEA 7.AAPL 8.USMV 9.SPY 10.VWO
2018-03-31	324	US$3.7亿	11	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.USMV 8.VWO 9.AAPL 10.SPY
2017-12-31	303	US$3.7亿	12	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.USMV 8.AAPL 9.VWO 10.RWR
2017-09-30	306	US$3.5亿	20	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.USMV 8.VWO 9.AAPL 10.RWR
2017-06-30	244	US$3.0亿	13	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.VWO 8.RWR 9.USMV 10.DLS
2017-03-31	235	US$2.8亿	14	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.VWO 8.USMV 9.RWR 10.AAPL
2016-12-31	222	US$2.6亿	13	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.VWO 9.USMV 10.DLS
2016-09-30	209	US$2.5亿	10	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.VWO 9.USMV 10.DLS
2016-06-30	206	US$2.4亿	23	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.USMV 9.VWO 10.AAPL
2016-03-31	189	US$2.3亿	24	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.AAPL 8.RWR 9.XOM 10.VWO
2015-12-31	175	US$2.0亿	24	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.XOM 9.VWO 10.DLS
2015-09-30	163	US$1.8亿	15	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.VWO 9.DLS 10.VCSH
2015-06-30	171	US$2.0亿	11	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.VWO 8.RWR 9.DLS 10.IWC
2015-03-31	168	US$1.9亿	14	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.VWO 9.DLS 10.IWC
2014-12-31	170	US$1.9亿	14	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.VWO 9.IWC 10.DLS
2014-09-30	160	US$1.8亿	22	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IVV 5.IJR 6.VEA 7.VWO 8.RWR 9.DLS 10.GLD
2014-06-30	146	US$1.6亿	14	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.VWO 9.DLS 10.SLV
2014-03-31	147	US$1.7亿	11	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.VWO 9.DLS 10.EFA
2013-12-31	136	US$1.6亿	—	1VTI 2MDY 3IVE 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.MDY 3.IVE 4.IJR 5.IVV 6.VEA 7.RWR 8.VWO 9.DLS 10.EFA

本季持股变动

Smith, Moore & Co. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLV	Ishares Silver Trust	+0.4%	+71.78%	加仓
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.3%	+1206.30%	加仓
3	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.2%	+12.11%	加仓
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+27.74%	加仓
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+31.58%	加仓
6	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.2%	+26.16%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.50%	减仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+86.92%	加仓
9	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	+0.1%	+48.59%	加仓
10	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+328.50%	加仓
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+145.06%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+11.31%	加仓
13	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.1%	+29.79%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.39%	减仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.28%	加仓
16	GLW	Corning INC	+0.1%	+15.76%	加仓
17	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	+0.1%	+254.34%	加仓
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	+16.29%	加仓
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+37.54%	加仓
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+133.42%	加仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+8.03%	加仓
22	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	+5.99%	加仓
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+7.26%	加仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.28%	减仓
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+2.72%	加仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+5.80%	加仓
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.33%	加仓
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+7.11%	加仓
29	VKQ	Invesco Municipal Trust	-0.1%	-52.59%	减仓
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-28.53%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.77%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.79%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-13.87%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.77%	减仓
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	+3.37%	加仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-8.39%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-11.97%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-6.24%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.15%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.61%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+0.39%	加仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-1.89%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+1.26%	加仓
44	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
45	PBMR	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	—	NEW	新建仓
46	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	NEW	新建仓
47	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	EXIT	清仓
48	KMI 4.75 03-31-28	El Paso Energy Cap Trst	—	NEW	新建仓
49	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	—	NEW	新建仓
50	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓