Simcoe Capital Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001633362

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15

Simcoe Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 51.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.08
持仓稳定性: 51.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 28
仓位均衡度: 92.86

Simcoe Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BCO
+68.3%　US$3244.5万
减仓 GIL
-9.9%　-US$2082.6万
减仓 DFIN
-43.1%　-US$2083.8万
加仓 AN
+66.4%　US$2099.6万
加仓 KOP
+16.1%　US$1449.9万
加仓 MATW
+110.6%　US$947.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 14 大持股（共 15 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BCO	Brink's Co/the	股票-工业	17.02%	+5.28%	+68.34%
2	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	14.75%	-4.18%	-9.85%
3	NGVT	Ingevity CORP	股票-其他	12.14%	+1.33%	-3.81%
4	WT	Wisdomtree INC	股票-其他	11.79%	+0.33%	-11.18%
5	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	10.00%	+3.45%	+66.41%
6	KOP	Koppers Holdings INC	股票-其他	6.34%	+2.40%	+16.08%
7	DFIN	Donnelley Financial Solution	股票-其他	4.89%	-3.88%	-43.06%
8	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	4.66%	+0.49%	—
9	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	4.63%	+4.63%	NEW
10	DRVN	Driven Brands Holdings INC	股票-其他	4.61%	-0.97%	—
11	TNC	Tennant Co	股票-其他	4.30%	+4.30%	NEW
12	MATW	Matthews Intl Corp-class A	股票-其他	3.17%	+1.60%	+110.57%
13	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	0.90%	+0.90%	NEW
14	CON	Concentra Group Holdings Par	股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.5%

近4个季度表现

+28.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +19.3%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -14.3%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +1.87
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.35
信息比率: +0.33
跟踪误差: +13.8%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +54.2%
负收益月份占比: +45.8%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +11.3%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.02
行业分散度: +12.9%
偏度: -0.16
峰度: -0.69
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	15	US$5.8亿	52	1BCO 2GIL 3NGVT 主要持股2026-03-31 1.BCO 2.GIL 3.NGVT 4.WT 5.AN 6.KOP 7.DFIN 8.PRMB 9.LRN 10.DRVN
2025-12-31	14	US$5.6亿	46	1GIL 2BCO 3WT 主要持股2025-12-31 1.GIL 2.BCO 3.WT 4.NGVT 5.MAT 6.DFIN 7.AN 8.DRVN 9.PRMB 10.KOP
2025-09-30	34	US$6.9亿	72	1GIL 2PRKS 3FLEX 主要持股2025-09-30 1.GIL 2.PRKS 3.FLEX 4.WT 5.DFIN 6.BCO 7.NGVT 8.MAT 9.DRVN 10.PRMB
2025-06-30	36	US$10.1亿	0	1IWM 2GIL 3PRKS 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.GIL 3.PRKS 4.DFIN 5.FLEX 6.WT 7.CART 8.BCO 9.ABG 10.CNK
2025-03-31	28	US$5.6亿	100	1PRKS 2GIL 3ABG 主要持股2025-03-31 1.PRKS 2.GIL 3.ABG 4.GO 5.CART 6.JBL 7.FLEX 8.WT 9.DFIN 10.CNK
2024-12-31	22	US$6.8亿	0	1PRKS 2ABG 3GIL 主要持股2024-12-31 1.PRKS 2.ABG 3.GIL 4.GO 5.JBL 6.DFIN 7.FLEX 8.CART 9.CNK 10.VVX
2024-09-30	30	US$7.6亿	0	1ABG 2GIL 3PRKS 主要持股2024-09-30 1.ABG 2.GIL 3.PRKS 4.FUN 5.DFIN 6.CART 7.AN 8.WSC 9.AMTM 10.BUSD
2024-06-30	23	US$6.7亿	0	1ABG 2PRKS 3GIL 主要持股2024-06-30 1.ABG 2.PRKS 3.GIL 4.DFIN 5.JBL 6.WSC 7.DLTR 8.GO 9.CMPR 10.CART
2024-03-31	27	US$7.6亿	0	1ABG 2DFIN 3PRKS 主要持股2024-03-31 1.ABG 2.DFIN 3.PRKS 4.JBL 5.G2C 6.CZR 7.CNK 8.WH 9.SVV 10.KOP
2023-12-31	20	US$6.9亿	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2023-12-31 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.PRKS 5.CZR 6.G2C 7.SVV 8.VYX 9.GFF 10.DRVN
2023-09-30	18	US$6.9亿	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2023-09-30 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.PRKS 5.CZR 6.G2C 7.BCOREUR 8.GFF 9.JBI 10.WSC
2023-06-30	20	US$7.8亿	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2023-06-30 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.PRKS 5.WBD 6.G2C 7.CCRN 8.SIXEUR 9.BCOREUR 10.LM03
2023-03-31	18	US$7.7亿	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2023-03-31 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.G2C 5.KN 6.PRKS 7.DIN 8.BCOREUR 9.SIXEUR 10.CCRN
2022-12-31	22	US$9.2亿	0	1MAXRUSD 2DFIN 3ABG 主要持股2022-12-31 1.MAXRUSD 2.DFIN 3.ABG 4.JBL 5.KN 6.CMCSA 7.DIN 8.BCOREUR 9.CCRN 10.PRKS
2022-09-30	24	US$7.1亿	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2022-09-30 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.CCRN 5.NXST 6.MAXRUSD 7.DIN 8.BBBY 9.PRKS 10.BCOREUR
2022-06-30	24	US$7.3亿	0	1DFIN 2ABG 3MAXRUSD 主要持股2022-06-30 1.DFIN 2.ABG 3.MAXRUSD 4.BBBY 5.NXST 6.JBL 7.DIN 8.WOW 9.LAD 10.AMN
2022-03-31	26	US$8.3亿	0	1MAXRUSD 2DFIN 3ABG 主要持股2022-03-31 1.MAXRUSD 2.DFIN 3.ABG 4.WOW 5.JBL 6.NXST 7.BBBY 8.LAD 9.DIN 10.GOGO
2021-12-31	34	US$8.9亿	0	1DFIN 2ABG 3MAXRUSD 主要持股2021-12-31 1.DFIN 2.ABG 3.MAXRUSD 4.WOW 5.LAD 6.GOOGL 7.JBL 8.DIN 9.NXST 10.SIXEUR
2021-09-30	29	US$10.1亿	0	1OPTU 2ABG 3DFIN 主要持股2021-09-30 1.OPTU 2.ABG 3.DFIN 4.MAXRUSD 5.PRKS 6.WOW 7.STMP 8.LNWO 9.LAD 10.GOOGL
2021-06-30	25	US$9.1亿	100	1OPTU 2STMP 3ABG 主要持股2021-06-30 1.OPTU 2.STMP 3.ABG 4.DFIN 5.MAXRUSD 6.WOW 7.LNWO 8.GOOGL 9.LAD 10.W
2021-03-31	22	US$7.9亿	63	1OPTU 2STMP 3ABG 主要持股2021-03-31 1.OPTU 2.STMP 3.ABG 4.DFIN 5.MAXRUSD 6.NXST 7.WOW 8.GOOGL 9.STAYUSD 10.EBAY
2020-12-31	23	US$6.3亿	57	1OPTU 2LSXMKUSD 3ABG 主要持股2020-12-31 1.OPTU 2.LSXMKUSD 3.ABG 4.MAXRUSD 5.DFIN 6.STMP 7.NXST 8.69290Y 9.BJ 10.STAYUSD
2020-09-30	25	US$4.4亿	49	1OPTU 2LSXMKUSD 3DFIN 主要持股2020-09-30 1.OPTU 2.LSXMKUSD 3.DFIN 4.69290Y 5.ABG 6.CHNGUSD 7.NXST 8.MAXRUSD 9.BERYEUR 10.STMP
2020-06-30	26	US$4.1亿	77	1OPTU 2SAIC 3LSXMKUSD 主要持股2020-06-30 1.OPTU 2.SAIC 3.LSXMKUSD 4.69290Y 5.CHNGUSD 6.DFIN 7.NXST 8.MAXRUSD 9.BERYEUR 10.STAYUSD
2020-03-31	32	US$3.3亿	84	1OPTU 2SAIC 3LSXMKUSD 主要持股2020-03-31 1.OPTU 2.SAIC 3.LSXMKUSD 4.STMP 5.CHNGUSD 6.69290Y 7.DFIN 8.CHTR 9.ACEL 10.BCOREUR
2019-12-31	28	US$4.7亿	51	1OPTU 2PRKS 3ON 主要持股2019-12-31 1.OPTU 2.PRKS 3.ON 4.DFIN 5.LSXMKUSD 6.BJ 7.STMP 8.ACEL 9.BCOREUR 10.SAIC
2019-09-30	25	US$3.9亿	33	1OPTU 2PRKS 3NXST 主要持股2019-09-30 1.OPTU 2.PRKS 3.NXST 4.ON 5.DFIN 6.BJ 7.LSXMKUSD 8.STMP 9.SAIC 10.TPG
2019-06-30	23	US$3.8亿	27	1OPTU 2NXST 3ON 主要持股2019-06-30 1.OPTU 2.NXST 3.ON 4.PRKS 5.DFIN 6.STMP 7.LSXMKUSD 8.SAIC 9.BJ 10.VRRM
2019-03-31	22	US$4.0亿	41	1OPTU 2NXST 3ON 主要持股2019-03-31 1.OPTU 2.NXST 3.ON 4.DFIN 5.PRKS 6.LSXMKUSD 7.CMCSA 8.M6158M 9.BJ 10.SAIC
2018-12-31	26	US$3.2亿	58	1OPTU 2NXST 3ON 主要持股2018-12-31 1.OPTU 2.NXST 3.ON 4.DFIN 5.M6158M 6.LSXMKUSD 7.CMCSA 8.BJ 9.VRRM 10.STAYUSD
2018-09-30	25	US$3.7亿	23	1OPTU 2JBL 3NXST 主要持股2018-09-30 1.OPTU 2.JBL 3.NXST 4.ON 5.FUL 6.DFIN 7.M6158M 8.CMCSA 9.GTENU 10.STAYUSD
2018-06-30	21	US$3.0亿	43	1OPTU 2NXST 3JBL 主要持股2018-06-30 1.OPTU 2.NXST 3.JBL 4.FUL 5.ON 6.CMCSA 7.M6158M 8.STAYUSD 9.LSXMKUSD 10.DFIN
2018-03-31	23	US$2.9亿	58	1NXST 2JBL 3ON 主要持股2018-03-31 1.NXST 2.JBL 3.ON 4.FUL 5.OPTU 6.STAYUSD 7.LSCC 8.LSXMKUSD 9.FLEX 10.M6158M
2017-12-31	26	US$2.9亿	55	1ON 2NXST 3OPTU 主要持股2017-12-31 1.ON 2.NXST 3.OPTU 4.STAYUSD 5.AMN 6.FLEX 7.M6158M 8.LSXMKUSD 9.JBL 10.LM03
2017-09-30	25	US$2.5亿	60	1ON 2STAYUSD 3AMN 主要持股2017-09-30 1.ON 2.STAYUSD 3.AMN 4.FLEX 5.124857 6.M6158M 7.NXST 8.LSXMKUSD 9.LBRDA 10.LEA
2017-06-30	26	US$2.3亿	75	1STAYUSD21248573NXST 主要持股2017-06-30 1.STAYUSD 2.124857 3.NXST 4.ON 5.FLEX 6.LSXMKUSD 7.AMN 8.CCRN 9.252406 10.76658B
2017-03-31	28	US$2.2亿	31	1LSXMKUSD23006453NXST 主要持股2017-03-31 1.LSXMKUSD 2.300645 3.NXST 4.FLEX 5.STAYUSD 6.SABR 7.252406 8.124857 9.GPK 10.LM03
2016-12-31	30	US$2.0亿	38	1NXST 2LSXMKUSD3300645 主要持股2016-12-31 1.NXST 2.LSXMKUSD 3.300645 4.STAYUSD 5.FLEX 6.SABR 7.CCRN 8.DFIN 9.252406 10.RP
2016-09-30	32	US$1.9亿	28	1LSXMKUSD 2NXST 3FLEX 主要持股2016-09-30 1.LSXMKUSD 2.NXST 3.FLEX 4.STAYUSD 5.SABR 6.300645 7.LTH 8.EFT 9.GE 10.LM03
2016-06-30	32	US$1.8亿	73	1NXST 2LSXMKUSD 3STAYUSD 主要持股2016-06-30 1.NXST 2.LSXMKUSD 3.STAYUSD 4.FLEX 5.SABR 6.LTH 7.EFT 8.LM03 9.AGFSEUR 10.GE
2016-03-31	36	US$1.4亿	53	1USA 2NXST 3STAYUSD 主要持股2016-03-31 1.USA 2.NXST 3.STAYUSD 4.FLEX 5.SABR 6.USA 7.EFT 8.AGFSEUR 9.GE 10.PTS1EUR
2015-12-31	36	US$1.6亿	48	1NXST 2USA 3FLEX 主要持股2015-12-31 1.NXST 2.USA 3.FLEX 4.SABR 5.210313 6.06647F 7.USA 8.EFT 9.AGFSEUR 10.STAYUSD
2015-09-30	41	US$1.5亿	45	1NXST 2SABR 3FLEX 主要持股2015-09-30 1.NXST 2.SABR 3.FLEX 4.USA 5.EFT 6.58441K 7.USA 8.06647F 9.210313 10.GLD
2015-06-30	41	US$1.5亿	47	1NXST 2STMP 3SABR 主要持股2015-06-30 1.NXST 2.STMP 3.SABR 4.EFT 5.CROX 6.USA 7.FLEX 8.STRZ 9.GLD 10.PTS1EUR
2015-03-31	39	US$1.4亿	54	1STMP 2EFT 3NXST 主要持股2015-03-31 1.STMP 2.EFT 3.NXST 4.SABR 5.FLEX 6.USA 7.FUN 8.GLD 9.CROX 10.288853
2014-12-31	39	US$1.4亿	—	1GLD 2STMP 3EFT 主要持股2014-12-31 1.GLD 2.STMP 3.EFT 4.FUN 5.SABR 6.USA 7.CROX 8.FLEX 9.288853 10.STRZ

本季持股变动

Simcoe Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Mattel INC (MAT); 新建仓: Stride INC (LRN); 新建仓: Tennant Co (TNC); 清仓: Flex Ltd. (FLEX); 清仓: Asbury Automotive Group (ABG).

Simcoe Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BCO	Brink's Co/the	+5.3%	+68.34%	加仓
2	AN	Autonation INC	+3.5%	+66.41%	加仓
3	KOP	Koppers Holdings INC	+2.4%	+16.08%	加仓
4	MATW	Matthews Intl Corp-class A	+1.6%	+110.57%	加仓
5	NGVT	Ingevity CORP	+1.3%	-3.81%	减仓
6	PRMB	Primo Brands CORP	+0.5%	—	不变
7	WT	Wisdomtree INC	+0.3%	-11.18%	减仓
8	DRVN	Driven Brands Holdings INC	-1%	—	不变
9	DFIN	Donnelley Financial Solution	-3.9%	-43.06%	减仓
10	GIL	Gildan Activewear INC	-4.2%	-9.85%	减仓
11	MAT	Mattel INC	—	EXIT	清仓
12	LRN	Stride INC	—	NEW	新建仓
13	TNC	Tennant Co	—	NEW	新建仓
14	FLEX	Flex Ltd.	—	EXIT	清仓
15	ABG	Asbury Automotive Group	—	EXIT	清仓
16	TRS	Trimas CORP	—	EXIT	清仓
17	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新建仓
18	CON	Concentra Group Holdings Par	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Simcoe Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Simcoe Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 15 个已申报仓位之中。

Simcoe Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Simcoe Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Brink's Co/the (BCO) — US$9805.3万 (17.0%) 2. Gildan Activewear INC (GIL) — US$8500.0万 (14.8%) 3. Ingevity CORP (NGVT) — US$6994.9万 (12.1%) 4. Wisdomtree INC (WT) — US$6793.7万 (11.8%) 5. Autonation INC (AN) — US$5759.5万 (10.0%)

Simcoe Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Simcoe Capital Management, LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Mattel INC (MAT); 新建仓: Stride INC (LRN); 新建仓: Tennant Co (TNC); 清仓: Flex Ltd. (FLEX); 清仓: Asbury Automotive Group (ABG)

Simcoe Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Simcoe Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 49.4% • Industrials: 32.8% • Consumer Staples: 17.9%

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行业集中度56.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Brink's Co/the

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Simcoe Capital Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001633362

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15

Simcoe Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 51.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.08
持仓稳定性: 51.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 28
仓位均衡度: 92.86

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BCO
+68.3%　US$3244.5万
减仓 GIL
-9.9%　-US$2082.6万
减仓 DFIN
-43.1%　-US$2083.8万
加仓 AN
+66.4%　US$2099.6万
加仓 KOP
+16.1%　US$1449.9万
加仓 MATW
+110.6%　US$947.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 14 大持股（共 15 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BCO	Brink's Co/the	股票-工业	17.02%	+5.28%	+68.34%
2	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	14.75%	-4.18%	-9.85%
3	NGVT	Ingevity CORP	股票-其他	12.14%	+1.33%	-3.81%
4	WT	Wisdomtree INC	股票-其他	11.79%	+0.33%	-11.18%
5	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	10.00%	+3.45%	+66.41%
6	KOP	Koppers Holdings INC	股票-其他	6.34%	+2.40%	+16.08%
7	DFIN	Donnelley Financial Solution	股票-其他	4.89%	-3.88%	-43.06%
8	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	4.66%	+0.49%	—
9	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	4.63%	+4.63%	NEW
10	DRVN	Driven Brands Holdings INC	股票-其他	4.61%	-0.97%	—
11	TNC	Tennant Co	股票-其他	4.30%	+4.30%	NEW
12	MATW	Matthews Intl Corp-class A	股票-其他	3.17%	+1.60%	+110.57%
13	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	0.90%	+0.90%	NEW
14	CON	Concentra Group Holdings Par	股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.5%

近4个季度表现

+28.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +19.3%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -14.3%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +1.87
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.35
信息比率: +0.33
跟踪误差: +13.8%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +54.2%
负收益月份占比: +45.8%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +11.3%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.02
行业分散度: +12.9%
偏度: -0.16
峰度: -0.69
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	15	US$5.8亿	52	1BCO 2GIL 3NGVT 主要持股2026-03-31 1.BCO 2.GIL 3.NGVT 4.WT 5.AN 6.KOP 7.DFIN 8.PRMB 9.LRN 10.DRVN
2025-12-31	14	US$5.6亿	46	1GIL 2BCO 3WT 主要持股2025-12-31 1.GIL 2.BCO 3.WT 4.NGVT 5.MAT 6.DFIN 7.AN 8.DRVN 9.PRMB 10.KOP
2025-09-30	34	US$6.9亿	72	1GIL 2PRKS 3FLEX 主要持股2025-09-30 1.GIL 2.PRKS 3.FLEX 4.WT 5.DFIN 6.BCO 7.NGVT 8.MAT 9.DRVN 10.PRMB
2025-06-30	36	US$10.1亿	0	1IWM 2GIL 3PRKS 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.GIL 3.PRKS 4.DFIN 5.FLEX 6.WT 7.CART 8.BCO 9.ABG 10.CNK
2025-03-31	28	US$5.6亿	100	1PRKS 2GIL 3ABG 主要持股2025-03-31 1.PRKS 2.GIL 3.ABG 4.GO 5.CART 6.JBL 7.FLEX 8.WT 9.DFIN 10.CNK
2024-12-31	22	US$6.8亿	0	1PRKS 2ABG 3GIL 主要持股2024-12-31 1.PRKS 2.ABG 3.GIL 4.GO 5.JBL 6.DFIN 7.FLEX 8.CART 9.CNK 10.VVX
2024-09-30	30	US$7.6亿	0	1ABG 2GIL 3PRKS 主要持股2024-09-30 1.ABG 2.GIL 3.PRKS 4.FUN 5.DFIN 6.CART 7.AN 8.WSC 9.AMTM 10.BUSD
2024-06-30	23	US$6.7亿	0	1ABG 2PRKS 3GIL 主要持股2024-06-30 1.ABG 2.PRKS 3.GIL 4.DFIN 5.JBL 6.WSC 7.DLTR 8.GO 9.CMPR 10.CART
2024-03-31	27	US$7.6亿	0	1ABG 2DFIN 3PRKS 主要持股2024-03-31 1.ABG 2.DFIN 3.PRKS 4.JBL 5.G2C 6.CZR 7.CNK 8.WH 9.SVV 10.KOP
2023-12-31	20	US$6.9亿	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2023-12-31 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.PRKS 5.CZR 6.G2C 7.SVV 8.VYX 9.GFF 10.DRVN
2023-09-30	18	US$6.9亿	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2023-09-30 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.PRKS 5.CZR 6.G2C 7.BCOREUR 8.GFF 9.JBI 10.WSC
2023-06-30	20	US$7.8亿	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2023-06-30 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.PRKS 5.WBD 6.G2C 7.CCRN 8.SIXEUR 9.BCOREUR 10.LM03
2023-03-31	18	US$7.7亿	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2023-03-31 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.G2C 5.KN 6.PRKS 7.DIN 8.BCOREUR 9.SIXEUR 10.CCRN
2022-12-31	22	US$9.2亿	0	1MAXRUSD 2DFIN 3ABG 主要持股2022-12-31 1.MAXRUSD 2.DFIN 3.ABG 4.JBL 5.KN 6.CMCSA 7.DIN 8.BCOREUR 9.CCRN 10.PRKS
2022-09-30	24	US$7.1亿	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2022-09-30 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.CCRN 5.NXST 6.MAXRUSD 7.DIN 8.BBBY 9.PRKS 10.BCOREUR
2022-06-30	24	US$7.3亿	0	1DFIN 2ABG 3MAXRUSD 主要持股2022-06-30 1.DFIN 2.ABG 3.MAXRUSD 4.BBBY 5.NXST 6.JBL 7.DIN 8.WOW 9.LAD 10.AMN
2022-03-31	26	US$8.3亿	0	1MAXRUSD 2DFIN 3ABG 主要持股2022-03-31 1.MAXRUSD 2.DFIN 3.ABG 4.WOW 5.JBL 6.NXST 7.BBBY 8.LAD 9.DIN 10.GOGO
2021-12-31	34	US$8.9亿	0	1DFIN 2ABG 3MAXRUSD 主要持股2021-12-31 1.DFIN 2.ABG 3.MAXRUSD 4.WOW 5.LAD 6.GOOGL 7.JBL 8.DIN 9.NXST 10.SIXEUR
2021-09-30	29	US$10.1亿	0	1OPTU 2ABG 3DFIN 主要持股2021-09-30 1.OPTU 2.ABG 3.DFIN 4.MAXRUSD 5.PRKS 6.WOW 7.STMP 8.LNWO 9.LAD 10.GOOGL
2021-06-30	25	US$9.1亿	100	1OPTU 2STMP 3ABG 主要持股2021-06-30 1.OPTU 2.STMP 3.ABG 4.DFIN 5.MAXRUSD 6.WOW 7.LNWO 8.GOOGL 9.LAD 10.W
2021-03-31	22	US$7.9亿	63	1OPTU 2STMP 3ABG 主要持股2021-03-31 1.OPTU 2.STMP 3.ABG 4.DFIN 5.MAXRUSD 6.NXST 7.WOW 8.GOOGL 9.STAYUSD 10.EBAY
2020-12-31	23	US$6.3亿	57	1OPTU 2LSXMKUSD 3ABG 主要持股2020-12-31 1.OPTU 2.LSXMKUSD 3.ABG 4.MAXRUSD 5.DFIN 6.STMP 7.NXST 8.69290Y 9.BJ 10.STAYUSD
2020-09-30	25	US$4.4亿	49	1OPTU 2LSXMKUSD 3DFIN 主要持股2020-09-30 1.OPTU 2.LSXMKUSD 3.DFIN 4.69290Y 5.ABG 6.CHNGUSD 7.NXST 8.MAXRUSD 9.BERYEUR 10.STMP
2020-06-30	26	US$4.1亿	77	1OPTU 2SAIC 3LSXMKUSD 主要持股2020-06-30 1.OPTU 2.SAIC 3.LSXMKUSD 4.69290Y 5.CHNGUSD 6.DFIN 7.NXST 8.MAXRUSD 9.BERYEUR 10.STAYUSD
2020-03-31	32	US$3.3亿	84	1OPTU 2SAIC 3LSXMKUSD 主要持股2020-03-31 1.OPTU 2.SAIC 3.LSXMKUSD 4.STMP 5.CHNGUSD 6.69290Y 7.DFIN 8.CHTR 9.ACEL 10.BCOREUR
2019-12-31	28	US$4.7亿	51	1OPTU 2PRKS 3ON 主要持股2019-12-31 1.OPTU 2.PRKS 3.ON 4.DFIN 5.LSXMKUSD 6.BJ 7.STMP 8.ACEL 9.BCOREUR 10.SAIC
2019-09-30	25	US$3.9亿	33	1OPTU 2PRKS 3NXST 主要持股2019-09-30 1.OPTU 2.PRKS 3.NXST 4.ON 5.DFIN 6.BJ 7.LSXMKUSD 8.STMP 9.SAIC 10.TPG
2019-06-30	23	US$3.8亿	27	1OPTU 2NXST 3ON 主要持股2019-06-30 1.OPTU 2.NXST 3.ON 4.PRKS 5.DFIN 6.STMP 7.LSXMKUSD 8.SAIC 9.BJ 10.VRRM
2019-03-31	22	US$4.0亿	41	1OPTU 2NXST 3ON 主要持股2019-03-31 1.OPTU 2.NXST 3.ON 4.DFIN 5.PRKS 6.LSXMKUSD 7.CMCSA 8.M6158M 9.BJ 10.SAIC
2018-12-31	26	US$3.2亿	58	1OPTU 2NXST 3ON 主要持股2018-12-31 1.OPTU 2.NXST 3.ON 4.DFIN 5.M6158M 6.LSXMKUSD 7.CMCSA 8.BJ 9.VRRM 10.STAYUSD
2018-09-30	25	US$3.7亿	23	1OPTU 2JBL 3NXST 主要持股2018-09-30 1.OPTU 2.JBL 3.NXST 4.ON 5.FUL 6.DFIN 7.M6158M 8.CMCSA 9.GTENU 10.STAYUSD
2018-06-30	21	US$3.0亿	43	1OPTU 2NXST 3JBL 主要持股2018-06-30 1.OPTU 2.NXST 3.JBL 4.FUL 5.ON 6.CMCSA 7.M6158M 8.STAYUSD 9.LSXMKUSD 10.DFIN
2018-03-31	23	US$2.9亿	58	1NXST 2JBL 3ON 主要持股2018-03-31 1.NXST 2.JBL 3.ON 4.FUL 5.OPTU 6.STAYUSD 7.LSCC 8.LSXMKUSD 9.FLEX 10.M6158M
2017-12-31	26	US$2.9亿	55	1ON 2NXST 3OPTU 主要持股2017-12-31 1.ON 2.NXST 3.OPTU 4.STAYUSD 5.AMN 6.FLEX 7.M6158M 8.LSXMKUSD 9.JBL 10.LM03
2017-09-30	25	US$2.5亿	60	1ON 2STAYUSD 3AMN 主要持股2017-09-30 1.ON 2.STAYUSD 3.AMN 4.FLEX 5.124857 6.M6158M 7.NXST 8.LSXMKUSD 9.LBRDA 10.LEA
2017-06-30	26	US$2.3亿	75	1STAYUSD21248573NXST 主要持股2017-06-30 1.STAYUSD 2.124857 3.NXST 4.ON 5.FLEX 6.LSXMKUSD 7.AMN 8.CCRN 9.252406 10.76658B
2017-03-31	28	US$2.2亿	31	1LSXMKUSD23006453NXST 主要持股2017-03-31 1.LSXMKUSD 2.300645 3.NXST 4.FLEX 5.STAYUSD 6.SABR 7.252406 8.124857 9.GPK 10.LM03
2016-12-31	30	US$2.0亿	38	1NXST 2LSXMKUSD3300645 主要持股2016-12-31 1.NXST 2.LSXMKUSD 3.300645 4.STAYUSD 5.FLEX 6.SABR 7.CCRN 8.DFIN 9.252406 10.RP
2016-09-30	32	US$1.9亿	28	1LSXMKUSD 2NXST 3FLEX 主要持股2016-09-30 1.LSXMKUSD 2.NXST 3.FLEX 4.STAYUSD 5.SABR 6.300645 7.LTH 8.EFT 9.GE 10.LM03
2016-06-30	32	US$1.8亿	73	1NXST 2LSXMKUSD 3STAYUSD 主要持股2016-06-30 1.NXST 2.LSXMKUSD 3.STAYUSD 4.FLEX 5.SABR 6.LTH 7.EFT 8.LM03 9.AGFSEUR 10.GE
2016-03-31	36	US$1.4亿	53	1USA 2NXST 3STAYUSD 主要持股2016-03-31 1.USA 2.NXST 3.STAYUSD 4.FLEX 5.SABR 6.USA 7.EFT 8.AGFSEUR 9.GE 10.PTS1EUR
2015-12-31	36	US$1.6亿	48	1NXST 2USA 3FLEX 主要持股2015-12-31 1.NXST 2.USA 3.FLEX 4.SABR 5.210313 6.06647F 7.USA 8.EFT 9.AGFSEUR 10.STAYUSD
2015-09-30	41	US$1.5亿	45	1NXST 2SABR 3FLEX 主要持股2015-09-30 1.NXST 2.SABR 3.FLEX 4.USA 5.EFT 6.58441K 7.USA 8.06647F 9.210313 10.GLD
2015-06-30	41	US$1.5亿	47	1NXST 2STMP 3SABR 主要持股2015-06-30 1.NXST 2.STMP 3.SABR 4.EFT 5.CROX 6.USA 7.FLEX 8.STRZ 9.GLD 10.PTS1EUR
2015-03-31	39	US$1.4亿	54	1STMP 2EFT 3NXST 主要持股2015-03-31 1.STMP 2.EFT 3.NXST 4.SABR 5.FLEX 6.USA 7.FUN 8.GLD 9.CROX 10.288853
2014-12-31	39	US$1.4亿	—	1GLD 2STMP 3EFT 主要持股2014-12-31 1.GLD 2.STMP 3.EFT 4.FUN 5.SABR 6.USA 7.CROX 8.FLEX 9.288853 10.STRZ

本季持股变动

Simcoe Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BCO	Brink's Co/the	+5.3%	+68.34%	加仓
2	AN	Autonation INC	+3.5%	+66.41%	加仓
3	KOP	Koppers Holdings INC	+2.4%	+16.08%	加仓
4	MATW	Matthews Intl Corp-class A	+1.6%	+110.57%	加仓
5	NGVT	Ingevity CORP	+1.3%	-3.81%	减仓
6	PRMB	Primo Brands CORP	+0.5%	—	不变
7	WT	Wisdomtree INC	+0.3%	-11.18%	减仓
8	DRVN	Driven Brands Holdings INC	-1%	—	不变
9	DFIN	Donnelley Financial Solution	-3.9%	-43.06%	减仓
10	GIL	Gildan Activewear INC	-4.2%	-9.85%	减仓
11	MAT	Mattel INC	—	EXIT	清仓
12	LRN	Stride INC	—	NEW	新建仓
13	TNC	Tennant Co	—	NEW	新建仓
14	FLEX	Flex Ltd.	—	EXIT	清仓
15	ABG	Asbury Automotive Group	—	EXIT	清仓
16	TRS	Trimas CORP	—	EXIT	清仓
17	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新建仓
18	CON	Concentra Group Holdings Par	—	NEW	新建仓

申报历史

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2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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