Silverleafe Capital Partners, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001535611

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

Silverleafe Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 50.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.63
持仓稳定性: 50.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.04
多样化: 100
仓位均衡度: 82.05

Silverleafe Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
-97.7%　-US$1451.7万
加仓 IEF
+467.4%　US$1456.2万
减仓 CIBR
-97.1%　-US$1000.8万
减仓 AIQ
-64.7%　-US$629.4万
减仓 IBIT
-63.1%　-US$473.1万
加仓 FDX
+0.0%　US$467.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 95 大持股（共 103 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.15%	-0.67%	-0.41%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.68%	-0.45%	+0.11%
3	FDX	Fedex CORP	股票-工业	7.31%	+1.36%	+0.01%
4	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	5.94%	-0.33%	—
5	WEST	Westrock Coffee Co	股票-其他	5.92%	+0.22%	-0.21%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	5.23%	+4.30%	+467.43%
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	4.78%	+4.78%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.66%	-0.40%	-0.92%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.53%	—	-0.43%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.46%	+0.48%	+7.11%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.40%	+0.96%	+38.21%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.91%	+0.36%	+15.79%
13	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	2.85%	—	+1.63%
14	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-其他	2.75%	—	+1.05%
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.30%	—	-1.54%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.64%	—	+28.91%
17	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
18	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.23%	—	-16.58%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.21%	+0.33%	+27.38%
21	UFO	Procure Space ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
22	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	1.03%	+0.63%	+253.49%
23	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.97%	+0.62%	+207.30%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.92%	+0.36%	+64.97%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.90%	—	+3.98%
26	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.89%	-1.87%	-64.73%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.37%	-8.12%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.74%	+0.74%	NEW
30	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.59%	+0.24%	+25.27%
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.56%	-1.40%	-63.08%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+19.29%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.52%	+0.52%	NEW
34	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.48%	—	—
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	+0.33%	+282.70%
36	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	—	+0.22%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW
39	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.32%	—	—
40	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.31%	+0.31%	NEW
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	—	-0.70%
42	MMM	3m Co	股票-工业	0.30%	—	—
43	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
45	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.26%	—	-1.58%
46	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.25%	—	+0.65%
47	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.23%	—	+53.82%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
49	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.22%	—	—
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.22%	—	—

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.95
信息比率: -0.44
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.8%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +12%
偏度: +0.03
峰度: -0.1
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$3.4亿	50	1QQQ 2IVV 3FDX 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.FDX 4.BRK-A 5.WEST 6.IEF 7.JNK 8.AAPL 9.IEFA 10.IAU
2025-12-31	98	US$3.4亿	15	1QQQ 2IVV 3BRK-A 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.BRK-A 4.FDX 5.WEST 6.AAPL 7.AGG 8.IEFA 9.CIBR 10.IAU
2025-09-30	92	US$3.3亿	51	1QQQ 2IVV 3WEST 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.WEST 4.BRK-A 5.FDX 6.AAPL 7.AGG 8.IEFA 9.CIBR 10.AZO
2025-06-30	88	US$2.9亿	0	1QQQ 2WEST 3IVV 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.WEST 3.IVV 4.BRK-A 5.FDX 6.AGG 7.AAPL 8.IAU 9.CIBR 10.IEFA
2025-03-31	88	US$2.9亿	100	1WEST 2BRK-A 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.WEST 2.BRK-A 3.QQQ 4.FDX 5.AGG 6.IVV 7.AAPL 8.XLV 9.AZO 10.IAU
2024-12-31	101	US$3.2亿	0	1WEST 2QQQ 3FDX 主要持股2024-12-31 1.WEST 2.QQQ 3.FDX 4.BRK-A 5.IVV 6.AAPL 7.BIL 8.AGG 9.XLV 10.IAU
2024-09-30	80	US$2.9亿	0	1WEST 2BRK-A 3FDX 主要持股2024-09-30 1.WEST 2.BRK-A 3.FDX 4.QQQ 5.BIL 6.AAPL 7.IVV 8.AGG 9.XLV 10.FXY
2024-06-30	79	US$2.9亿	0	1WEST 2FDX 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.WEST 2.FDX 3.QQQ 4.BIL 5.BRK-A 6.AAPL 7.IVV 8.AGG 9.XLV 10.VO
2024-03-31	63	US$2.5亿	0	1WEST 2FDX 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.WEST 2.FDX 3.QQQ 4.BRK-A 5.AAPL 6.IVV 7.AGG 8.VO 9.AZO 10.XLV
2023-12-31	52	US$2.1亿	0	1WEST 2FDX 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.WEST 2.FDX 3.QQQ 4.AAPL 5.BRK-A 6.AGG 7.IVV 8.IAU 9.LMT 10.NOG
2023-09-30	53	US$2.0亿	0	1WEST 2FDX 3BRK-A 主要持股2023-09-30 1.WEST 2.FDX 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.AGG 7.IVV 8.NOG 9.IAU 10.LMT
2023-06-30	55	US$1.6亿	0	1FDX 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.FDX 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-A 5.AGG 6.IVV 7.LMT 8.NOG 9.SH1USD 10.PSQUSD
2023-03-31	56	US$1.6亿	0	1FDX 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.FDX 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-A 5.AGG 6.IVV 7.LMT 8.NOG 9.PSQUSD 10.SH1USD
2022-12-31	57	US$1.5亿	0	1BRK-A 2FDX 3AGG 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.FDX 3.AGG 4.AAPL 5.IVV 6.PSQUSD 7.LMT 8.QQQ 9.SH1USD 10.XLE
2022-09-30	62	US$1.6亿	0	1AAPL 2BND 3BRK-A 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BND 3.BRK-A 4.QQQ 5.FDX 6.IVV 7.LMT 8.XLE 9.VET 10.AZO
2022-06-30	60	US$1.7亿	0	1FDX 2AAPL 3AGG 主要持股2022-06-30 1.FDX 2.AAPL 3.AGG 4.QQQ 5.BRK-A 6.IVV 7.IAU 8.VET 9.AMZN 10.PLD
2022-03-31	74	US$2.2亿	0	1QQQ 2AAPL 3IWM 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.IWM 4.BRK-A 5.FDX 6.IVV 7.BND 8.AMZN 9.PLD 10.FLRT
2021-12-31	85	US$2.8亿	0	1QQQ 2FDX 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.FDX 3.AAPL 4.IVV 5.BRK-A 6.IWM 7.IGV 8.AMZN 9.PLD 10.AZO
2021-09-30	80	US$2.5亿	0	1QQQ 2FDX 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.FDX 3.AAPL 4.BRK-A 5.IVV 6.AMZN 7.IGV 8.IWM 9.IVOL 10.AMN
2021-06-30	83	US$2.6亿	100	1FDX 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.FDX 2.QQQ 3.AAPL 4.BRK-A 5.IVV 6.AMZN 7.IWM 8.IVOL 9.BLKCHF 10.IGV
2021-03-31	85	US$2.5亿	46	1FDX 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.FDX 2.QQQ 3.AAPL 4.BRK-A 5.IVV 6.AMZN 7.IWM 8.IVOL 9.LQD 10.AGG
2020-12-31	72	US$2.2亿	31	1BRK-A 2FDX 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.FDX 3.AAPL 4.QQQ 5.META 6.AGG 7.AMZN 8.IWM 9.LQD 10.IVV
2020-09-30	64	US$2.0亿	51	1BRK-A 2FDX 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BRK-A 2.FDX 3.AAPL 4.META 5.QQQ 6.AGG 7.IAUUSD 8.AMZN 9.LQD 10.IVV
2020-06-30	54	US$1.5亿	59	1BRK-A 2IVV 3AGG 主要持股2020-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.AGG 4.FDX 5.META 6.QQQ 7.AAPL 8.AMZN 9.IAUUSD 10.MBB
2020-03-31	46	US$8372.8万	86	1BRK-A 2AGG 3FDX 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.AGG 3.FDX 4.AAPL 5.QQQ 6.META 7.WMT 8.MBB 9.AMZN 10.LMT
2019-12-31	78	US$1.8亿	24	1BRK-A 2AGG 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.AGG 3.QQQ 4.AAPL 5.SPY 6.FDX 7.META 8.LMT 9.IAUUSD 10.FNCL
2019-09-30	67	US$1.5亿	26	1BRK-A 2AGG 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.AGG 3.QQQ 4.SPY 5.FDX 6.AAPL 7.META 8.LMT 9.FNCL 10.VTV
2019-06-30	65	US$1.7亿	25	1BRK-A 2SPY 3AGG 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.SPY 3.AGG 4.QQQ 5.META 6.FDX 7.VTV 8.IGV 9.AAPL 10.LMT
2019-03-31	75	US$1.7亿	41	1SPY 2BRK-A 3AGG 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.BRK-A 3.AGG 4.FDX 5.QQQ 6.META 7.VTV 8.IGV 9.AAPL 10.SPLV
2018-12-31	72	US$1.5亿	38	1BRK-A 2AGG 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.AGG 3.SPY 4.QQQ 5.FDX 6.META 7.IJR 8.IGV 9.AAPL 10.SPLV
2018-09-30	60	US$1.6亿	10	1BRK-A 2FDX 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.BRK-A 2.FDX 3.QQQ 4.AGG 5.META 6.SPY 7.IJR 8.AAPL 9.SPLV 10.HD
2018-06-30	67	US$1.6亿	33	1META 2BRK-A 3FDX 主要持股2018-06-30 1.META 2.BRK-A 3.FDX 4.AGG 5.SPY 6.QQQ 7.IJR 8.AAPL 9.SPLV 10.HD
2018-03-31	55	US$1.5亿	9	1BRK-A 2FDX 3META 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.FDX 3.META 4.AGG 5.73935A 6.SPY 7.IJR 8.AAPL 9.73937B 10.JPM
2017-12-31	51	US$1.5亿	—	1FDX 2BRK-A 3META 主要持股2017-12-31 1.FDX 2.BRK-A 3.META 4.AGG 5.SPY 6.73935A 7.IJR 8.73937B 9.AAPL 10.HD

本季持股变动

Silverleafe Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Defiance Ai & Power Infr ETF (AIPO); 新建仓: Invesco Ai And Next Gen Soft (IGPT).

Silverleafe Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+4.3%	+467.43%	加仓
2	FDX	Fedex CORP	+1.4%	+0.01%	加仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1%	+38.21%	加仓
4	LULU	Lululemon Athletica INC	+0.6%	+253.49%	加仓
5	HBAN	Huntington Bancshares INC	+0.6%	+207.30%	加仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.5%	+7.11%	加仓
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+15.79%	加仓
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+64.97%	加仓
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	+27.38%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+282.70%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+25.27%	加仓
12	WEST	Westrock Coffee Co	+0.2%	-0.21%	减仓
13	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-52.72%	减仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-77.62%	减仓
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	—	不变
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.12%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.92%	减仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.11%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-0.41%	减仓
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1.4%	-63.08%	减仓
21	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-1.9%	-64.73%	减仓
22	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-3%	-97.14%	减仓
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-4.3%	-97.68%	减仓
24	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
26	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
27	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	—	NEW	新建仓
28	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	—	NEW	新建仓
29	UFO	Procure Space ETF	—	NEW	新建仓
30	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清仓
31	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
32	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
33	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
34	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
35	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	—	EXIT	清仓
36	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
38	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
39	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
40	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	清仓
41	INOD	Innodata INC	—	EXIT	清仓
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
43	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
44	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
45	AMKR	Amkor Technology INC	—	NEW	新建仓
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
47	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	EXIT	清仓
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
50	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Silverleafe Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Silverleafe Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

Silverleafe Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Silverleafe Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3097.7万 (9.2%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2940.3万 (8.7%) 3. Fedex CORP (FDX) — US$2473.6万 (7.3%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$2010.8万 (5.9%) 5. Westrock Coffee Co (WEST) — US$2004.6万 (5.9%)

Silverleafe Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Silverleafe Capital Partners, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Defiance Ai & Power Infr ETF (AIPO); 新建仓: Invesco Ai And Next Gen Soft (IGPT)

Silverleafe Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Silverleafe Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.7% • Industrials: 31.8% • Consumer Discretionary: 15.2% • Financials: 4.2% • Consumer Staples: 3.9% • Communication Services: 3.0%

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集中度12.2

持仓稳定性11.4

行业集中度48.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Fifth Third Securities, INC.

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集中度5.3

持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Silverleafe Capital Partners, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001535611

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

Silverleafe Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 50.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.63
持仓稳定性: 50.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.04
多样化: 100
仓位均衡度: 82.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
-97.7%　-US$1451.7万
加仓 IEF
+467.4%　US$1456.2万
减仓 CIBR
-97.1%　-US$1000.8万
减仓 AIQ
-64.7%　-US$629.4万
减仓 IBIT
-63.1%　-US$473.1万
加仓 FDX
+0.0%　US$467.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 95 大持股（共 103 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.15%	-0.67%	-0.41%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.68%	-0.45%	+0.11%
3	FDX	Fedex CORP	股票-工业	7.31%	+1.36%	+0.01%
4	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	5.94%	-0.33%	—
5	WEST	Westrock Coffee Co	股票-其他	5.92%	+0.22%	-0.21%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	5.23%	+4.30%	+467.43%
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	4.78%	+4.78%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.66%	-0.40%	-0.92%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.53%	—	-0.43%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.46%	+0.48%	+7.11%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.40%	+0.96%	+38.21%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.91%	+0.36%	+15.79%
13	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	2.85%	—	+1.63%
14	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-其他	2.75%	—	+1.05%
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.30%	—	-1.54%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.64%	—	+28.91%
17	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
18	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.23%	—	-16.58%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.21%	+0.33%	+27.38%
21	UFO	Procure Space ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
22	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	1.03%	+0.63%	+253.49%
23	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.97%	+0.62%	+207.30%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.92%	+0.36%	+64.97%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.90%	—	+3.98%
26	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.89%	-1.87%	-64.73%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.37%	-8.12%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.74%	+0.74%	NEW
30	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.59%	+0.24%	+25.27%
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.56%	-1.40%	-63.08%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+19.29%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.52%	+0.52%	NEW
34	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.48%	—	—
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	+0.33%	+282.70%
36	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	—	+0.22%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW
39	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.32%	—	—
40	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.31%	+0.31%	NEW
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	—	-0.70%
42	MMM	3m Co	股票-工业	0.30%	—	—
43	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
45	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.26%	—	-1.58%
46	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.25%	—	+0.65%
47	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.23%	—	+53.82%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
49	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.22%	—	—
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.22%	—	—

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.95
信息比率: -0.44
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.8%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +12%
偏度: +0.03
峰度: -0.1
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$3.4亿	50	1QQQ 2IVV 3FDX 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.FDX 4.BRK-A 5.WEST 6.IEF 7.JNK 8.AAPL 9.IEFA 10.IAU
2025-12-31	98	US$3.4亿	15	1QQQ 2IVV 3BRK-A 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.BRK-A 4.FDX 5.WEST 6.AAPL 7.AGG 8.IEFA 9.CIBR 10.IAU
2025-09-30	92	US$3.3亿	51	1QQQ 2IVV 3WEST 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.WEST 4.BRK-A 5.FDX 6.AAPL 7.AGG 8.IEFA 9.CIBR 10.AZO
2025-06-30	88	US$2.9亿	0	1QQQ 2WEST 3IVV 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.WEST 3.IVV 4.BRK-A 5.FDX 6.AGG 7.AAPL 8.IAU 9.CIBR 10.IEFA
2025-03-31	88	US$2.9亿	100	1WEST 2BRK-A 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.WEST 2.BRK-A 3.QQQ 4.FDX 5.AGG 6.IVV 7.AAPL 8.XLV 9.AZO 10.IAU
2024-12-31	101	US$3.2亿	0	1WEST 2QQQ 3FDX 主要持股2024-12-31 1.WEST 2.QQQ 3.FDX 4.BRK-A 5.IVV 6.AAPL 7.BIL 8.AGG 9.XLV 10.IAU
2024-09-30	80	US$2.9亿	0	1WEST 2BRK-A 3FDX 主要持股2024-09-30 1.WEST 2.BRK-A 3.FDX 4.QQQ 5.BIL 6.AAPL 7.IVV 8.AGG 9.XLV 10.FXY
2024-06-30	79	US$2.9亿	0	1WEST 2FDX 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.WEST 2.FDX 3.QQQ 4.BIL 5.BRK-A 6.AAPL 7.IVV 8.AGG 9.XLV 10.VO
2024-03-31	63	US$2.5亿	0	1WEST 2FDX 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.WEST 2.FDX 3.QQQ 4.BRK-A 5.AAPL 6.IVV 7.AGG 8.VO 9.AZO 10.XLV
2023-12-31	52	US$2.1亿	0	1WEST 2FDX 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.WEST 2.FDX 3.QQQ 4.AAPL 5.BRK-A 6.AGG 7.IVV 8.IAU 9.LMT 10.NOG
2023-09-30	53	US$2.0亿	0	1WEST 2FDX 3BRK-A 主要持股2023-09-30 1.WEST 2.FDX 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.AGG 7.IVV 8.NOG 9.IAU 10.LMT
2023-06-30	55	US$1.6亿	0	1FDX 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.FDX 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-A 5.AGG 6.IVV 7.LMT 8.NOG 9.SH1USD 10.PSQUSD
2023-03-31	56	US$1.6亿	0	1FDX 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.FDX 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-A 5.AGG 6.IVV 7.LMT 8.NOG 9.PSQUSD 10.SH1USD
2022-12-31	57	US$1.5亿	0	1BRK-A 2FDX 3AGG 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.FDX 3.AGG 4.AAPL 5.IVV 6.PSQUSD 7.LMT 8.QQQ 9.SH1USD 10.XLE
2022-09-30	62	US$1.6亿	0	1AAPL 2BND 3BRK-A 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BND 3.BRK-A 4.QQQ 5.FDX 6.IVV 7.LMT 8.XLE 9.VET 10.AZO
2022-06-30	60	US$1.7亿	0	1FDX 2AAPL 3AGG 主要持股2022-06-30 1.FDX 2.AAPL 3.AGG 4.QQQ 5.BRK-A 6.IVV 7.IAU 8.VET 9.AMZN 10.PLD
2022-03-31	74	US$2.2亿	0	1QQQ 2AAPL 3IWM 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.IWM 4.BRK-A 5.FDX 6.IVV 7.BND 8.AMZN 9.PLD 10.FLRT
2021-12-31	85	US$2.8亿	0	1QQQ 2FDX 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.FDX 3.AAPL 4.IVV 5.BRK-A 6.IWM 7.IGV 8.AMZN 9.PLD 10.AZO
2021-09-30	80	US$2.5亿	0	1QQQ 2FDX 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.FDX 3.AAPL 4.BRK-A 5.IVV 6.AMZN 7.IGV 8.IWM 9.IVOL 10.AMN
2021-06-30	83	US$2.6亿	100	1FDX 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.FDX 2.QQQ 3.AAPL 4.BRK-A 5.IVV 6.AMZN 7.IWM 8.IVOL 9.BLKCHF 10.IGV
2021-03-31	85	US$2.5亿	46	1FDX 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.FDX 2.QQQ 3.AAPL 4.BRK-A 5.IVV 6.AMZN 7.IWM 8.IVOL 9.LQD 10.AGG
2020-12-31	72	US$2.2亿	31	1BRK-A 2FDX 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.FDX 3.AAPL 4.QQQ 5.META 6.AGG 7.AMZN 8.IWM 9.LQD 10.IVV
2020-09-30	64	US$2.0亿	51	1BRK-A 2FDX 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BRK-A 2.FDX 3.AAPL 4.META 5.QQQ 6.AGG 7.IAUUSD 8.AMZN 9.LQD 10.IVV
2020-06-30	54	US$1.5亿	59	1BRK-A 2IVV 3AGG 主要持股2020-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.AGG 4.FDX 5.META 6.QQQ 7.AAPL 8.AMZN 9.IAUUSD 10.MBB
2020-03-31	46	US$8372.8万	86	1BRK-A 2AGG 3FDX 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.AGG 3.FDX 4.AAPL 5.QQQ 6.META 7.WMT 8.MBB 9.AMZN 10.LMT
2019-12-31	78	US$1.8亿	24	1BRK-A 2AGG 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.AGG 3.QQQ 4.AAPL 5.SPY 6.FDX 7.META 8.LMT 9.IAUUSD 10.FNCL
2019-09-30	67	US$1.5亿	26	1BRK-A 2AGG 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.AGG 3.QQQ 4.SPY 5.FDX 6.AAPL 7.META 8.LMT 9.FNCL 10.VTV
2019-06-30	65	US$1.7亿	25	1BRK-A 2SPY 3AGG 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.SPY 3.AGG 4.QQQ 5.META 6.FDX 7.VTV 8.IGV 9.AAPL 10.LMT
2019-03-31	75	US$1.7亿	41	1SPY 2BRK-A 3AGG 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.BRK-A 3.AGG 4.FDX 5.QQQ 6.META 7.VTV 8.IGV 9.AAPL 10.SPLV
2018-12-31	72	US$1.5亿	38	1BRK-A 2AGG 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.AGG 3.SPY 4.QQQ 5.FDX 6.META 7.IJR 8.IGV 9.AAPL 10.SPLV
2018-09-30	60	US$1.6亿	10	1BRK-A 2FDX 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.BRK-A 2.FDX 3.QQQ 4.AGG 5.META 6.SPY 7.IJR 8.AAPL 9.SPLV 10.HD
2018-06-30	67	US$1.6亿	33	1META 2BRK-A 3FDX 主要持股2018-06-30 1.META 2.BRK-A 3.FDX 4.AGG 5.SPY 6.QQQ 7.IJR 8.AAPL 9.SPLV 10.HD
2018-03-31	55	US$1.5亿	9	1BRK-A 2FDX 3META 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.FDX 3.META 4.AGG 5.73935A 6.SPY 7.IJR 8.AAPL 9.73937B 10.JPM
2017-12-31	51	US$1.5亿	—	1FDX 2BRK-A 3META 主要持股2017-12-31 1.FDX 2.BRK-A 3.META 4.AGG 5.SPY 6.73935A 7.IJR 8.73937B 9.AAPL 10.HD

本季持股变动

Silverleafe Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+4.3%	+467.43%	加仓
2	FDX	Fedex CORP	+1.4%	+0.01%	加仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1%	+38.21%	加仓
4	LULU	Lululemon Athletica INC	+0.6%	+253.49%	加仓
5	HBAN	Huntington Bancshares INC	+0.6%	+207.30%	加仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.5%	+7.11%	加仓
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+15.79%	加仓
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+64.97%	加仓
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	+27.38%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+282.70%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+25.27%	加仓
12	WEST	Westrock Coffee Co	+0.2%	-0.21%	减仓
13	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-52.72%	减仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-77.62%	减仓
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	—	不变
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.12%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.92%	减仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.11%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-0.41%	减仓
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1.4%	-63.08%	减仓
21	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-1.9%	-64.73%	减仓
22	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-3%	-97.14%	减仓
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-4.3%	-97.68%	减仓
24	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
26	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
27	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	—	NEW	新建仓
28	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	—	NEW	新建仓
29	UFO	Procure Space ETF	—	NEW	新建仓
30	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清仓
31	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
32	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
33	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
34	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
35	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	—	EXIT	清仓
36	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
38	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
39	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
40	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	清仓
41	INOD	Innodata INC	—	EXIT	清仓
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
43	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
44	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
45	AMKR	Amkor Technology INC	—	NEW	新建仓
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
47	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	EXIT	清仓
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
50	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看