Sharkey, Howes & Javer 机构投资组合（13F）

CIK: 0001642246

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 153

Sharkey, Howes & Javer在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 28.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.84
持仓稳定性: 28.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.7
多样化: 100
仓位均衡度: 79.21

Sharkey, Howes & Javer 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 153 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-88.9%　-US$2918.4万
加仓 GOVT
+612.9%　US$2006.6万
加仓 IVV
+20.7%　US$929.0万
加仓 EFG
+257.4%　US$1071.9万
减仓 TLT
-45.4%　-US$934.9万
减仓 DYNF
-16.5%　-US$1098.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.56%	+1.72%	+20.65%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.12%	+0.12%	-2.95%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.88%	-1.06%	-16.51%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.65%	+0.13%	+5.17%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.34%	-0.19%	-8.46%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.92%	-0.02%	-2.86%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.42%	-0.34%	-17.34%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.39%	-0.40%	-18.92%
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.15%	+2.73%	+612.95%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.63%	+0.22%	+4.01%
11	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.61%	+0.23%	+3.88%
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.53%	—	+4.02%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.13%	—	+5.59%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.02%	+1.47%	+257.42%
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.99%	-0.29%	-16.13%
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.97%	+0.58%	+33.30%
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.94%	-0.10%	-5.43%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.91%	+0.02%	-3.72%
19	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.50%	-1.10%	-45.38%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.46%	-0.63%	-30.78%
22	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
23	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.07%	-0.76%	-49.33%
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.01%	—	+0.18%
26	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.98%	+0.21%	+10.43%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	-2.79%
28	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.82%	-0.35%	-32.89%
29	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.68%	-0.17%	-23.61%
30	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	0.57%	-0.20%	-24.10%
31	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.57%	—	+2.08%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	-1.89%
33	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.54%	-0.05%	-9.83%
34	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.51%	—	+12.84%
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-6.97%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.32%
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.45%	-3.69%	-88.89%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.43%	—	+5.22%
39	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	-0.05%	-8.67%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+13.73%
42	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.85%
43	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.05%	-10.17%
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.36%	-0.09%	-24.93%
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.36%	-0.13%	-33.84%
46	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.36%	+0.11%	+10.62%
47	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.35%	—	—
48	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	0.35%	-0.12%	-29.11%
49	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	-8.92%
50	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.34%	—	-9.22%

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: 0%
最大回撤: -6%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.28
信息比率: -1.01
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.08
峰度: -0.22
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	153	US$7.4亿	29	1IVV 2IUSB 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.DYNF 4.IVW 5.IVE 6.QUAL 7.IEMG 8.EFV 9.GOVT 10.BAI
2025-12-31	160	US$7.9亿	17	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.IVE 5.IVW 6.QUAL 7.OEF 8.EFV 9.IEMG 10.TLT
2025-09-30	159	US$7.8亿	43	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.QUAL 5.IVW 6.EFV 7.OEF 8.IVE 9.IEMG 10.SPY
2025-06-30	154	US$7.5亿	0	1IUSB 2QUAL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.QUAL 3.IVV 4.DYNF 5.IVW 6.EFV 7.IVE 8.IEMG 9.MBB 10.SPY
2025-03-31	149	US$7.0亿	100	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.IVE 7.EFV 8.SPY 9.MBB 10.ESGU
2024-12-31	145	US$7.1亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.EFV 7.EFG 8.ESGU 9.SPY 10.MBB
2024-09-30	143	US$7.0亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.SPY 10.MBB
2024-06-30	117	US$6.2亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.EFG 7.ESGU 8.MBB 9.VOO 10.IVE
2024-03-31	122	US$6.1亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.ESGU 5.EFV 6.MBB 7.VOO 8.EFG 9.IVE 10.CALF
2023-12-31	115	US$5.7亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.ESGU 5.GCOW 6.EFV 7.VOO 8.MBB 9.EFG 10.TFLO
2023-09-30	111	US$5.2亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFV 5.ESGU 6.GCOW 7.EFG 8.MBB 9.TFLO 10.VOO
2023-06-30	95	US$5.3亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.GCOW 5.ESGU 6.EFG 7.GOVT 8.EFV 9.MBB 10.SCHD
2023-03-31	93	US$4.7亿	0	1IVV 2IUSB 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.ESGU 4.GCOW 5.QUAL 6.SCHD 7.EFG 8.EFV 9.MBB 10.GOVT
2022-12-31	94	US$4.4亿	0	1IVV 2ESGU 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.SCHD 4.IUSB 5.EFV 6.GCOW 7.EFG 8.MBB 9.ITOT 10.EEMV
2022-09-30	106	US$4.6亿	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.GOVT 5.SCHD 6.SHM 7.MUB 8.EFV 9.EFG 10.EEMV
2022-06-30	87	US$4.1亿	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.SCHD 5.EFV 6.GOVT 7.GCOW 8.TIP 9.EEMV 10.MGK
2022-03-31	80	US$4.4亿	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.SCHD 7.MGK 8.EFG 9.VLUE 10.ESGE
2021-12-31	81	US$4.4亿	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.EFG 5.EFV 6.GOVT 7.MGK 8.VLUE 9.SCHD 10.TIP
2021-09-30	77	US$3.9亿	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.VLUE 8.MGK 9.GXDW 10.SCHD
2021-06-30	77	US$3.8亿	100	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.IGSB 7.ESGE 8.MGK 9.VLUE 10.GXDW
2021-03-31	77	US$3.2亿	47	1ESGU 2IVV 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.GOVT 4.IUSB 5.EFV 6.IGSB 7.MGK 8.GXDW 9.ESGE 10.VLUE
2020-12-31	73	US$3.0亿	32	1ESGU 2IVV 3MGK 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.MGK 4.LQD 5.IXN 6.GOVT 7.ESGE 8.EFG 9.SCHX 10.AGG
2020-09-30	66	US$2.6亿	22	1ESGU 2IVV 3MGK 主要持股2020-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.MGK 4.LQD 5.GOVT 6.EFG 7.IXN 8.SCHX 9.AGG 10.USMV
2020-06-30	65	US$2.3亿	85	1ESGU 2IVV 3MGK 主要持股2020-06-30 1.ESGU 2.IVV 3.MGK 4.LQD 5.USMV 6.GOVT 7.AGG 8.SCHX 9.EFG 10.IXN
2020-03-31	58	US$1.9亿	48	1USMV 2IVV 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.IVV 3.GOVT 4.SCHX 5.AGG 6.IEFA 7.SCHD 8.IGIB 9.QUAL 10.IXN
2019-12-31	64	US$2.4亿	40	1USMV 2IVV 3GOVT 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.IVV 3.GOVT 4.XMLV 5.SCHX 6.EFAV 7.SCHM 8.IEFA 9.IEMG 10.AGG
2019-09-30	58	US$2.3亿	44	1USMV 2SCHX 3XMLV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.SCHX 3.XMLV 4.EFAV 5.GOVT 6.EELV 7.SCHM 8.AGG 9.SCHB 10.IEFA
2019-06-30	218	US$2.2亿	15	1RSP 2SCHX 3XMLV 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.SCHX 3.XMLV 4.EELV 5.USMV 6.EFAV 7.SCHM 8.GOVT 9.SCHB 10.IEFA
2019-03-31	222	US$2.1亿	76	1SCHX 2RSP 3EELV 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.RSP 3.EELV 4.USMV 5.XMLV 6.EFAV 7.SCHM 8.SCHB 9.NEAR 10.IEFA
2018-12-31	225	US$1.5亿	36	1RSP 2SCHM 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHA 5.SCHD 6.SCHF 7.RWO 8.USMV 9.SCHE 10.IWM
2018-09-30	237	US$1.9亿	12	1SCHM 2RSP 3SCHA 主要持股2018-09-30 1.SCHM 2.RSP 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.78355W 8.RWO 9.IWM 10.SCHE
2018-06-30	222	US$1.8亿	42	1SCHM 2RSP 3SCHA 主要持股2018-06-30 1.SCHM 2.RSP 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.78355W 8.SCHE 9.FNDC 10.IWM
2018-03-31	232	US$1.8亿	10	1SCHM 2SCHD 3SCHA 主要持股2018-03-31 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.78355W 8.SCHE 9.RWO 10.FNDC
2017-12-31	222	US$1.7亿	19	1SCHM 2SCHD 3SCHA 主要持股2017-12-31 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHE 8.RWO 9.FNDC 10.IWD
2017-09-30	220	US$1.9亿	15	1SCHM 2SCHD 3SCHF 主要持股2017-09-30 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHF 4.SCHA 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHE 8.RWO 9.IWD 10.IWM
2017-06-30	206	US$1.8亿	16	1SCHM 2SCHD 3SCHA 主要持股2017-06-30 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHH 8.SCHE 9.IWD 10.IWM
2017-03-31	249	US$1.9亿	80	1SCHM 2SCHD 3SCHA 主要持股2017-03-31 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHX 5.SCHD 6.SCHF 7.SCHH 8.IWD 9.IHDG 10.SCHG
2016-12-31	232	US$1.7亿	26	1IHDG 2SCHG 3SCHD 主要持股2016-12-31 1.IHDG 2.SCHG 3.SCHD 4.SCHA 5.SCHM 6.SCHD 7.SCHH 8.IWD 9.SCHF 10.IWM
2016-09-30	235	US$1.7亿	5	1IHDG 2SCHG 3SCHH 主要持股2016-09-30 1.IHDG 2.SCHG 3.SCHH 4.SCHA 5.SCHM 6.SCHD 7.SCHD 8.SCHF 9.DBEF 10.IWM
2016-06-30	243	US$1.6亿	42	1IHDG 2SCHG 3SCHH 主要持股2016-06-30 1.IHDG 2.SCHG 3.SCHH 4.SCHA 5.SCHM 6.SCHD 7.SCHD 8.SCHF 9.DBEF 10.IWM
2016-03-31	260	US$1.4亿	62	1IHDG 2AZO 3SCHG 主要持股2016-03-31 1.IHDG 2.AZO 3.SCHG 4.SCHH 5.SCHA 6.SCHM 7.SCHD 8.SCHD 9.DBEF 10.SCHF
2015-12-31	251	US$1.4亿	53	1IHDG 2SCHB 3SCHD 主要持股2015-12-31 1.IHDG 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHD 6.SCHA 7.SCHF 8.RWO 9.SCHG 10.DBEF
2015-09-30	227	US$1.3亿	51	1IHDG 2SCHD 3SCHD 主要持股2015-09-30 1.IHDG 2.SCHD 3.SCHD 4.SCHA 5.SCHM 6.DBEF 7.RWO 8.SCHG 9.DVY 10.18383M
2015-06-30	196	US$1.3亿	47	1IHDG 2SCHD 3SCHA 主要持股2015-06-30 1.IHDG 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHM 5.DBEF 6.SCHG 7.18383M 8.SCHF 9.DVY 10.SCHE
2015-03-31	224	US$1.6亿	—	1IHDG 2SCHD 3SCHD 主要持股2015-03-31 1.IHDG 2.SCHD 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHA 6.RWO 7.DBEF 8.SCHG 9.18383M 10.DVY

本季持股变动

Sharkey, Howes & Javer 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX).

Sharkey, Howes & Javer 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.7%	+612.95%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	+20.65%	加仓
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.5%	+257.42%	加仓
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.6%	+33.30%	加仓
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+3.88%	加仓
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+4.01%	加仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+10.43%	加仓
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+5.17%	加仓
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	-2.95%	减仓
10	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.1%	+10.62%	加仓
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-3.72%	减仓
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-2.86%	减仓
13	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	-0.1%	-9.83%	减仓
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-8.67%	减仓
15	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-10.17%	减仓
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-23.08%	减仓
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-6.97%	减仓
18	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-25.37%	减仓
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-24.93%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.67%	减仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-39.24%	减仓
22	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	-0.1%	-40.93%	减仓
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-5.43%	减仓
24	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	-0.1%	-29.11%	减仓
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-33.84%	减仓
26	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.2%	-23.61%	减仓
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-8.46%	减仓
28	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.2%	-24.10%	减仓
29	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-16.13%	减仓
30	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.3%	-53.95%	减仓
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-17.34%	减仓
32	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.4%	-32.89%	减仓
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-18.92%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-30.78%	减仓
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-49.33%	减仓
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.8%	-90.96%	减仓
37	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.1%	-16.51%	减仓
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.1%	-45.38%	减仓
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.7%	-88.89%	减仓
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
41	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
44	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
45	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建仓
46	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建仓
47	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清仓
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
49	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sharkey, Howes & Javer 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sharkey, Howes & Javer 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 153 个已申报仓位之中。

Sharkey, Howes & Javer 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sharkey, Howes & Javer 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7097.2万 (9.6%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$4543.6万 (6.1%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$4362.1万 (5.9%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$4194.6万 (5.7%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3962.3万 (5.3%)

Sharkey, Howes & Javer 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sharkey, Howes & Javer 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX)

Sharkey, Howes & Javer 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sharkey, Howes & Javer 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.4% • Industrials: 23.9% • Financials: 15.5% • Energy: 6.5% • Communication Services: 5.5% • Health Care: 4.4%

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Sharkey, Howes & Javer 机构投资组合（13F）

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 153

Sharkey, Howes & Javer在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 28.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.84
持仓稳定性: 28.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.7
多样化: 100
仓位均衡度: 79.21

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-88.9%　-US$2918.4万
加仓 GOVT
+612.9%　US$2006.6万
加仓 IVV
+20.7%　US$929.0万
加仓 EFG
+257.4%　US$1071.9万
减仓 TLT
-45.4%　-US$934.9万
减仓 DYNF
-16.5%　-US$1098.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.56%	+1.72%	+20.65%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.12%	+0.12%	-2.95%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.88%	-1.06%	-16.51%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.65%	+0.13%	+5.17%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.34%	-0.19%	-8.46%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.92%	-0.02%	-2.86%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.42%	-0.34%	-17.34%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.39%	-0.40%	-18.92%
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.15%	+2.73%	+612.95%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.63%	+0.22%	+4.01%
11	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.61%	+0.23%	+3.88%
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.53%	—	+4.02%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.13%	—	+5.59%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.02%	+1.47%	+257.42%
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.99%	-0.29%	-16.13%
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.97%	+0.58%	+33.30%
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.94%	-0.10%	-5.43%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.91%	+0.02%	-3.72%
19	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.50%	-1.10%	-45.38%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.46%	-0.63%	-30.78%
22	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
23	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.07%	-0.76%	-49.33%
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.01%	—	+0.18%
26	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.98%	+0.21%	+10.43%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	-2.79%
28	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.82%	-0.35%	-32.89%
29	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.68%	-0.17%	-23.61%
30	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	0.57%	-0.20%	-24.10%
31	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.57%	—	+2.08%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	-1.89%
33	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.54%	-0.05%	-9.83%
34	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.51%	—	+12.84%
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-6.97%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.32%
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.45%	-3.69%	-88.89%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.43%	—	+5.22%
39	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	-0.05%	-8.67%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+13.73%
42	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.85%
43	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.05%	-10.17%
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.36%	-0.09%	-24.93%
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.36%	-0.13%	-33.84%
46	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.36%	+0.11%	+10.62%
47	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.35%	—	—
48	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	0.35%	-0.12%	-29.11%
49	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	-8.92%
50	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.34%	—	-9.22%

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: 0%
最大回撤: -6%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.28
信息比率: -1.01
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.08
峰度: -0.22
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	153	US$7.4亿	29	1IVV 2IUSB 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.DYNF 4.IVW 5.IVE 6.QUAL 7.IEMG 8.EFV 9.GOVT 10.BAI
2025-12-31	160	US$7.9亿	17	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.IVE 5.IVW 6.QUAL 7.OEF 8.EFV 9.IEMG 10.TLT
2025-09-30	159	US$7.8亿	43	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.QUAL 5.IVW 6.EFV 7.OEF 8.IVE 9.IEMG 10.SPY
2025-06-30	154	US$7.5亿	0	1IUSB 2QUAL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.QUAL 3.IVV 4.DYNF 5.IVW 6.EFV 7.IVE 8.IEMG 9.MBB 10.SPY
2025-03-31	149	US$7.0亿	100	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.IVE 7.EFV 8.SPY 9.MBB 10.ESGU
2024-12-31	145	US$7.1亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.EFV 7.EFG 8.ESGU 9.SPY 10.MBB
2024-09-30	143	US$7.0亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.SPY 10.MBB
2024-06-30	117	US$6.2亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.EFG 7.ESGU 8.MBB 9.VOO 10.IVE
2024-03-31	122	US$6.1亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.ESGU 5.EFV 6.MBB 7.VOO 8.EFG 9.IVE 10.CALF
2023-12-31	115	US$5.7亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.ESGU 5.GCOW 6.EFV 7.VOO 8.MBB 9.EFG 10.TFLO
2023-09-30	111	US$5.2亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFV 5.ESGU 6.GCOW 7.EFG 8.MBB 9.TFLO 10.VOO
2023-06-30	95	US$5.3亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.GCOW 5.ESGU 6.EFG 7.GOVT 8.EFV 9.MBB 10.SCHD
2023-03-31	93	US$4.7亿	0	1IVV 2IUSB 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.ESGU 4.GCOW 5.QUAL 6.SCHD 7.EFG 8.EFV 9.MBB 10.GOVT
2022-12-31	94	US$4.4亿	0	1IVV 2ESGU 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.SCHD 4.IUSB 5.EFV 6.GCOW 7.EFG 8.MBB 9.ITOT 10.EEMV
2022-09-30	106	US$4.6亿	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.GOVT 5.SCHD 6.SHM 7.MUB 8.EFV 9.EFG 10.EEMV
2022-06-30	87	US$4.1亿	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.SCHD 5.EFV 6.GOVT 7.GCOW 8.TIP 9.EEMV 10.MGK
2022-03-31	80	US$4.4亿	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.SCHD 7.MGK 8.EFG 9.VLUE 10.ESGE
2021-12-31	81	US$4.4亿	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.EFG 5.EFV 6.GOVT 7.MGK 8.VLUE 9.SCHD 10.TIP
2021-09-30	77	US$3.9亿	0	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.VLUE 8.MGK 9.GXDW 10.SCHD
2021-06-30	77	US$3.8亿	100	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.IGSB 7.ESGE 8.MGK 9.VLUE 10.GXDW
2021-03-31	77	US$3.2亿	47	1ESGU 2IVV 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.GOVT 4.IUSB 5.EFV 6.IGSB 7.MGK 8.GXDW 9.ESGE 10.VLUE
2020-12-31	73	US$3.0亿	32	1ESGU 2IVV 3MGK 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.MGK 4.LQD 5.IXN 6.GOVT 7.ESGE 8.EFG 9.SCHX 10.AGG
2020-09-30	66	US$2.6亿	22	1ESGU 2IVV 3MGK 主要持股2020-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.MGK 4.LQD 5.GOVT 6.EFG 7.IXN 8.SCHX 9.AGG 10.USMV
2020-06-30	65	US$2.3亿	85	1ESGU 2IVV 3MGK 主要持股2020-06-30 1.ESGU 2.IVV 3.MGK 4.LQD 5.USMV 6.GOVT 7.AGG 8.SCHX 9.EFG 10.IXN
2020-03-31	58	US$1.9亿	48	1USMV 2IVV 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.IVV 3.GOVT 4.SCHX 5.AGG 6.IEFA 7.SCHD 8.IGIB 9.QUAL 10.IXN
2019-12-31	64	US$2.4亿	40	1USMV 2IVV 3GOVT 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.IVV 3.GOVT 4.XMLV 5.SCHX 6.EFAV 7.SCHM 8.IEFA 9.IEMG 10.AGG
2019-09-30	58	US$2.3亿	44	1USMV 2SCHX 3XMLV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.SCHX 3.XMLV 4.EFAV 5.GOVT 6.EELV 7.SCHM 8.AGG 9.SCHB 10.IEFA
2019-06-30	218	US$2.2亿	15	1RSP 2SCHX 3XMLV 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.SCHX 3.XMLV 4.EELV 5.USMV 6.EFAV 7.SCHM 8.GOVT 9.SCHB 10.IEFA
2019-03-31	222	US$2.1亿	76	1SCHX 2RSP 3EELV 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.RSP 3.EELV 4.USMV 5.XMLV 6.EFAV 7.SCHM 8.SCHB 9.NEAR 10.IEFA
2018-12-31	225	US$1.5亿	36	1RSP 2SCHM 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHA 5.SCHD 6.SCHF 7.RWO 8.USMV 9.SCHE 10.IWM
2018-09-30	237	US$1.9亿	12	1SCHM 2RSP 3SCHA 主要持股2018-09-30 1.SCHM 2.RSP 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.78355W 8.RWO 9.IWM 10.SCHE
2018-06-30	222	US$1.8亿	42	1SCHM 2RSP 3SCHA 主要持股2018-06-30 1.SCHM 2.RSP 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.78355W 8.SCHE 9.FNDC 10.IWM
2018-03-31	232	US$1.8亿	10	1SCHM 2SCHD 3SCHA 主要持股2018-03-31 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.78355W 8.SCHE 9.RWO 10.FNDC
2017-12-31	222	US$1.7亿	19	1SCHM 2SCHD 3SCHA 主要持股2017-12-31 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHE 8.RWO 9.FNDC 10.IWD
2017-09-30	220	US$1.9亿	15	1SCHM 2SCHD 3SCHF 主要持股2017-09-30 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHF 4.SCHA 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHE 8.RWO 9.IWD 10.IWM
2017-06-30	206	US$1.8亿	16	1SCHM 2SCHD 3SCHA 主要持股2017-06-30 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHH 8.SCHE 9.IWD 10.IWM
2017-03-31	249	US$1.9亿	80	1SCHM 2SCHD 3SCHA 主要持股2017-03-31 1.SCHM 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHX 5.SCHD 6.SCHF 7.SCHH 8.IWD 9.IHDG 10.SCHG
2016-12-31	232	US$1.7亿	26	1IHDG 2SCHG 3SCHD 主要持股2016-12-31 1.IHDG 2.SCHG 3.SCHD 4.SCHA 5.SCHM 6.SCHD 7.SCHH 8.IWD 9.SCHF 10.IWM
2016-09-30	235	US$1.7亿	5	1IHDG 2SCHG 3SCHH 主要持股2016-09-30 1.IHDG 2.SCHG 3.SCHH 4.SCHA 5.SCHM 6.SCHD 7.SCHD 8.SCHF 9.DBEF 10.IWM
2016-06-30	243	US$1.6亿	42	1IHDG 2SCHG 3SCHH 主要持股2016-06-30 1.IHDG 2.SCHG 3.SCHH 4.SCHA 5.SCHM 6.SCHD 7.SCHD 8.SCHF 9.DBEF 10.IWM
2016-03-31	260	US$1.4亿	62	1IHDG 2AZO 3SCHG 主要持股2016-03-31 1.IHDG 2.AZO 3.SCHG 4.SCHH 5.SCHA 6.SCHM 7.SCHD 8.SCHD 9.DBEF 10.SCHF
2015-12-31	251	US$1.4亿	53	1IHDG 2SCHB 3SCHD 主要持股2015-12-31 1.IHDG 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHD 6.SCHA 7.SCHF 8.RWO 9.SCHG 10.DBEF
2015-09-30	227	US$1.3亿	51	1IHDG 2SCHD 3SCHD 主要持股2015-09-30 1.IHDG 2.SCHD 3.SCHD 4.SCHA 5.SCHM 6.DBEF 7.RWO 8.SCHG 9.DVY 10.18383M
2015-06-30	196	US$1.3亿	47	1IHDG 2SCHD 3SCHA 主要持股2015-06-30 1.IHDG 2.SCHD 3.SCHA 4.SCHM 5.DBEF 6.SCHG 7.18383M 8.SCHF 9.DVY 10.SCHE
2015-03-31	224	US$1.6亿	—	1IHDG 2SCHD 3SCHD 主要持股2015-03-31 1.IHDG 2.SCHD 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHA 6.RWO 7.DBEF 8.SCHG 9.18383M 10.DVY

本季持股变动

Sharkey, Howes & Javer 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.7%	+612.95%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	+20.65%	加仓
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.5%	+257.42%	加仓
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.6%	+33.30%	加仓
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+3.88%	加仓
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+4.01%	加仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+10.43%	加仓
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+5.17%	加仓
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	-2.95%	减仓
10	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.1%	+10.62%	加仓
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-3.72%	减仓
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-2.86%	减仓
13	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	-0.1%	-9.83%	减仓
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-8.67%	减仓
15	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-10.17%	减仓
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-23.08%	减仓
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-6.97%	减仓
18	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-25.37%	减仓
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-24.93%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.67%	减仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-39.24%	减仓
22	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	-0.1%	-40.93%	减仓
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-5.43%	减仓
24	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	-0.1%	-29.11%	减仓
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-33.84%	减仓
26	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.2%	-23.61%	减仓
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-8.46%	减仓
28	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.2%	-24.10%	减仓
29	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-16.13%	减仓
30	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.3%	-53.95%	减仓
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-17.34%	减仓
32	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.4%	-32.89%	减仓
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-18.92%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-30.78%	减仓
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-49.33%	减仓
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.8%	-90.96%	减仓
37	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.1%	-16.51%	减仓
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.1%	-45.38%	减仓
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.7%	-88.89%	减仓
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
41	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
44	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
45	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建仓
46	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建仓
47	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清仓
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
49	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看