Seldon Capital LP SEC 13F 披露分析

CIK: 0001867731

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65

SELDON CAPITAL LP在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 51.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 17.17
持仓稳定性: 51.8
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.52

Seldon Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VT
-64.6%　-US$1961.5万
减仓 ECH
-67.4%　-US$928.4万
减仓 VSXY
-95.2%　-US$810.0万
减仓 TLN
-21.3%　-US$875.0万
减仓 PAM
-54.7%　-US$687.7万
减仓 CLS
-24.4%　-US$774.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	10.24%	+10.24%	NEW
2	CLS	Celestica INC	股票-科技	7.33%	-2.25%	-24.40%
3	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	6.55%	-2.65%	-21.26%
4	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	5.65%	+0.39%	-13.98%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.17%	+0.09%	—
6	✓	Lithium Argentina AG	股票-其他	4.57%	+0.42%	-13.51%
7	EQT	Eqt CORP	股票-能源	4.13%	+1.86%	+44.47%
8	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	3.93%	+0.45%	—
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	3.84%	-6.57%	-64.55%
10	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.67%	+0.78%	—
11	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	3.56%	-0.30%	+1.19%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.51%	+0.29%	—
13	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.98%	+0.48%	-26.91%
14	SFD	Smithfield Foods INC	股票-其他	2.83%	+1.96%	+144.95%
15	HUYA	Huya Inc-adr	股票-其他	2.76%	+2.76%	NEW
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.02%	—
17	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	2.10%	-2.26%	-54.66%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.08%	+0.15%	—
19	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	1.99%	+1.99%	NEW
20	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	1.90%	+0.01%	+4.84%
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.78%	+0.76%	+6.64%
22	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	1.62%	+1.62%	NEW
23	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	1.61%	-3.12%	-67.44%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	-0.01%	—
25	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.09%	-0.43%	-12.63%
26	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.99%	-1.01%	-46.85%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.85%	+0.08%	—
28	LXU	Lsb Industries INC	股票-其他	0.84%	+0.84%	NEW
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.82%	-0.02%	—
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.16%	—
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.67%	+0.06%	—
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.58%	—	—
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.54%	—	—
34	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.53%	—	—
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.47%	+0.08%	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.02%	—
37	U	Unity Software INC	股票-科技	0.40%	-0.83%	-39.25%
38	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
39	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.29%	-0.03%	—
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	-0.01%	—
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	-0.01%	—
43	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.16%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.15%	—	—
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.15%	—	—
46	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.15%	-0.03%	—
47	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	0.14%	—	—
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.14%	+0.04%	—
49	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.14%	—	—

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.5%

近4个季度表现

+28.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +20.2%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -13.5%
年化表现: +26.6%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +1.96
信息比率: +0.55
跟踪误差: +13.2%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +77%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.27
行业分散度: +16%
偏度: +0.45
峰度: +0.03
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$2.7亿	52	1BSY 2CLS 3TLN 主要持股2026-03-31 1.BSY 2.CLS 3.TLN 4.SQM 5.VTI 6.H5012F 7.EQT 8.VDC 9.VT 10.INTC
2025-12-31	65	US$2.9亿	31	1VT 2CLS 3TLN 主要持股2025-12-31 1.VT 2.CLS 3.TLN 4.SQM 5.VTI 6.ECH 7.PAM 8.H5012F 9.NU 10.VDC
2025-09-30	70	US$2.8亿	60	1TLN 2VT 3CLS 主要持股2025-09-30 1.TLN 2.VT 3.CLS 4.VTI 5.ECH 6.NU 7.VDC 8.SQM 9.VEA 10.RDDT
2025-06-30	67	US$2.3亿	0	1VT 2TLN 3CLS 主要持股2025-06-30 1.VT 2.TLN 3.CLS 4.VTI 5.NU 6.AS 7.VDC 8.ECH 9.EQT 10.VEA
2025-03-31	58	US$1.6亿	0	1CLS 2TLN 3VTI 主要持股2025-03-31 1.CLS 2.TLN 3.VTI 4.VDC 5.VT 6.VEA 7.RDDT 8.EQT 9.PDD 10.AAPL
2024-12-31	67	US$2.4亿	0	1RDDT 2CLS 3TLN 主要持股2024-12-31 1.RDDT 2.CLS 3.TLN 4.VTI 5.VRT 6.VDC 7.LULU 8.VT 9.VEA 10.MSFT
2024-09-30	65	US$1.8亿	0	1RDDT 2VTI 3TLN 主要持股2024-09-30 1.RDDT 2.VTI 3.TLN 4.CLS 5.VDC 6.VRT 7.VT 8.VEA 9.MSFT 10.PDD
2024-06-30	61	US$1.8亿	0	1RDDT 2VRT 3VTI 主要持股2024-06-30 1.RDDT 2.VRT 3.VTI 4.CLS 5.EDU 6.VDC 7.TME 8.VT 9.VEA 10.MSFT
2024-03-31	58	US$1.7亿	0	1VRT 2RDDT 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VRT 2.RDDT 3.VTI 4.EDU 5.CLSEUR 6.VDC 7.VT 8.VEA 9.TME 10.MSFT
2023-12-31	54	US$1.4亿	0	1VTI 2VRT 3EDU 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VRT 3.EDU 4.VDC 5.VT 6.U 7.VEA 8.PDD 9.CLSEUR 10.TSLA
2023-09-30	52	US$1.2亿	0	1VTI 2VDC 3EDU 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VDC 3.EDU 4.VRT 5.MNSO 6.TSLA 7.VT 8.VEA 9.SGML 10.MSFT
2023-06-30	53	US$1.1亿	0	1VTI 2VDC 3SGML 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VDC 3.SGML 4.MSFT 5.TSLA 6.VEA 7.EDU 8.MNSO 9.AAPL 10.IEFA
2023-03-31	45	US$9990.0万	0	1VTI 2DTM 3VDC 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.DTM 3.VDC 4.SGML 5.VEA 6.EDU 7.CIBEUR 8.MNSO 9.IEFA 10.AAPL
2022-12-31	260	US$1.2亿	0	1DTM 2VTI 3VDC 主要持股2022-12-31 1.DTM 2.VTI 3.VDC 4.CIBEUR 5.VT 6.VEA 7.SGML 8.EDU 9.BAP 10.PDD
2022-09-30	274	US$1.4亿	0	1VTI 2DTM 3TSEM 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.DTM 3.TSEM 4.VDC 5.CIBEUR 6.OLLI 7.VT 8.EDU 9.VEA 10.LTHM1EUR
2022-06-30	288	US$1.7亿	0	1MCHI 2VTI 3BAP 主要持股2022-06-30 1.MCHI 2.VTI 3.BAP 4.TSEM 5.VDC 6.N70544 7.AMD 8.DTM 9.CIBEUR 10.VT
2022-03-31	291	US$1.7亿	0	1VTI 2TIP 3MCHI 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.TIP 3.MCHI 4.TSEM 5.VDC 6.CIBEUR 7.N70544 8.VT 9.VEA 10.ASYS
2021-12-31	290	US$1.6亿	0	1VTI 2TIP 3VDC 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.TIP 3.VDC 4.VEA 5.VT 6.AMD 7.N70544 8.CIBEUR 9.ASYS 10.IEFA

本季持股变动

Seldon Capital LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bentley Systems Inc-class B (BSY); 新建仓: Huya Inc-adr (HUYA); 新建仓: Cf Industries Holdings INC (CF); 新建仓: Fastly INC - Class A (FSLY); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT).

Seldon Capital LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SFD	Smithfield Foods INC	+2%	+144.95%	加仓
2	EQT	Eqt CORP	+1.9%	+44.47%	加仓
3	INTC	Intel CORP	+0.8%	—	不变
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.8%	+6.64%	加仓
5	TER	Teradyne INC	+0.5%	-26.91%	减仓
6	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.5%	—	不变
7	✓	Lithium Argentina AG	+0.4%	-13.51%	减仓
8	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	+0.4%	-13.98%	减仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	—	不变
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	—	不变
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	—	不变
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不变
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	—	不变
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	—	不变
15	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
16	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
17	PDD	Pdd Holdings INC	0%	+4.84%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
20	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
21	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
25	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	0%	—	不变
26	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
28	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.3%	+1.19%	加仓
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-12.63%	减仓
30	U	Unity Software INC	-0.8%	-39.25%	减仓
31	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-1%	-46.85%	减仓
32	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	-1.2%	-95.19%	减仓
33	CLS	Celestica INC	-2.3%	-24.40%	减仓
34	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	-2.3%	-54.66%	减仓
35	TLN	Talen Energy CORP	-2.7%	-21.26%	减仓
36	VSXY	Victoria's Secret & Co	-2.8%	-95.18%	减仓
37	ECH	Ishares Msci Chile ETF	-3.1%	-67.44%	减仓
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-6.6%	-64.55%	减仓
39	BSY	Bentley Systems Inc-class B	—	NEW	新建仓
40	HUYA	Huya Inc-adr	—	NEW	新建仓
41	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建仓
43	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
44	LXU	Lsb Industries INC	—	NEW	新建仓
45	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
47	BSAC	Banco Santander-chile-adr	—	EXIT	清仓
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Seldon Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Seldon Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 65 个已申报仓位之中。

Seldon Capital LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Seldon Capital LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Bentley Systems Inc-class B (BSY) — US$2786.3万 (10.2%) 2. Celestica INC (CLS) — US$1993.9万 (7.3%) 3. Talen Energy CORP (TLN) — US$1781.3万 (6.5%) 4. Quimica Y Minera Chil-sp Adr (SQM) — US$1536.3万 (5.7%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1405.1万 (5.2%)

Seldon Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Seldon Capital LP 共进行了 30 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bentley Systems Inc-class B (BSY); 新建仓: Huya Inc-adr (HUYA); 新建仓: Cf Industries Holdings INC (CF); 新建仓: Fastly INC - Class A (FSLY); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT)

Seldon Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Seldon Capital LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.7% • Utilities: 11.8% • Financials: 9.0% • Energy: 7.5% • Consumer Discretionary: 4.6% • Materials: 3.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

SWAN Capital LLC

CIK 0001952722

申报总市值

US$2.7亿

554 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Bourne Lent Asset Management INC

CIK 0001128286

申报总市值

US$2.7亿

63 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Martin Capital Partners, LLC

CIK 0001731216

申报总市值

US$2.7亿

72 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

First National Bank Of Omaha

CIK 0000036644

申报总市值

US$32.4亿

852 stks

2026-03-31

集中度3.9

持仓稳定性18.6

行业集中度39.1

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Lincoln National CORP

CIK 0000059558

申报总市值

US$34.5亿

19 stks

2026-03-31

集中度25.1

持仓稳定性11.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申报总市值

US$17.5亿

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Seldon Capital LP SEC 13F 披露分析

CIK: 0001867731

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65

SELDON CAPITAL LP在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 51.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 17.17
持仓稳定性: 51.8
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VT
-64.6%　-US$1961.5万
减仓 ECH
-67.4%　-US$928.4万
减仓 VSXY
-95.2%　-US$810.0万
减仓 TLN
-21.3%　-US$875.0万
减仓 PAM
-54.7%　-US$687.7万
减仓 CLS
-24.4%　-US$774.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	10.24%	+10.24%	NEW
2	CLS	Celestica INC	股票-科技	7.33%	-2.25%	-24.40%
3	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	6.55%	-2.65%	-21.26%
4	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	5.65%	+0.39%	-13.98%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.17%	+0.09%	—
6	✓	Lithium Argentina AG	股票-其他	4.57%	+0.42%	-13.51%
7	EQT	Eqt CORP	股票-能源	4.13%	+1.86%	+44.47%
8	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	3.93%	+0.45%	—
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	3.84%	-6.57%	-64.55%
10	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.67%	+0.78%	—
11	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	3.56%	-0.30%	+1.19%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.51%	+0.29%	—
13	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.98%	+0.48%	-26.91%
14	SFD	Smithfield Foods INC	股票-其他	2.83%	+1.96%	+144.95%
15	HUYA	Huya Inc-adr	股票-其他	2.76%	+2.76%	NEW
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.02%	—
17	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	2.10%	-2.26%	-54.66%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.08%	+0.15%	—
19	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	1.99%	+1.99%	NEW
20	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	1.90%	+0.01%	+4.84%
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.78%	+0.76%	+6.64%
22	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	1.62%	+1.62%	NEW
23	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	1.61%	-3.12%	-67.44%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	-0.01%	—
25	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.09%	-0.43%	-12.63%
26	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.99%	-1.01%	-46.85%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.85%	+0.08%	—
28	LXU	Lsb Industries INC	股票-其他	0.84%	+0.84%	NEW
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.82%	-0.02%	—
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.16%	—
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.67%	+0.06%	—
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.58%	—	—
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.54%	—	—
34	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.53%	—	—
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.47%	+0.08%	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.02%	—
37	U	Unity Software INC	股票-科技	0.40%	-0.83%	-39.25%
38	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
39	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.29%	-0.03%	—
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	-0.01%	—
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	-0.01%	—
43	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.16%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.15%	—	—
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.15%	—	—
46	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.15%	-0.03%	—
47	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	0.14%	—	—
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.14%	+0.04%	—
49	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.14%	—	—

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.5%

近4个季度表现

+28.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +20.2%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -13.5%
年化表现: +26.6%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +1.96
信息比率: +0.55
跟踪误差: +13.2%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +77%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.27
行业分散度: +16%
偏度: +0.45
峰度: +0.03
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$2.7亿	52	1BSY 2CLS 3TLN 主要持股2026-03-31 1.BSY 2.CLS 3.TLN 4.SQM 5.VTI 6.H5012F 7.EQT 8.VDC 9.VT 10.INTC
2025-12-31	65	US$2.9亿	31	1VT 2CLS 3TLN 主要持股2025-12-31 1.VT 2.CLS 3.TLN 4.SQM 5.VTI 6.ECH 7.PAM 8.H5012F 9.NU 10.VDC
2025-09-30	70	US$2.8亿	60	1TLN 2VT 3CLS 主要持股2025-09-30 1.TLN 2.VT 3.CLS 4.VTI 5.ECH 6.NU 7.VDC 8.SQM 9.VEA 10.RDDT
2025-06-30	67	US$2.3亿	0	1VT 2TLN 3CLS 主要持股2025-06-30 1.VT 2.TLN 3.CLS 4.VTI 5.NU 6.AS 7.VDC 8.ECH 9.EQT 10.VEA
2025-03-31	58	US$1.6亿	0	1CLS 2TLN 3VTI 主要持股2025-03-31 1.CLS 2.TLN 3.VTI 4.VDC 5.VT 6.VEA 7.RDDT 8.EQT 9.PDD 10.AAPL
2024-12-31	67	US$2.4亿	0	1RDDT 2CLS 3TLN 主要持股2024-12-31 1.RDDT 2.CLS 3.TLN 4.VTI 5.VRT 6.VDC 7.LULU 8.VT 9.VEA 10.MSFT
2024-09-30	65	US$1.8亿	0	1RDDT 2VTI 3TLN 主要持股2024-09-30 1.RDDT 2.VTI 3.TLN 4.CLS 5.VDC 6.VRT 7.VT 8.VEA 9.MSFT 10.PDD
2024-06-30	61	US$1.8亿	0	1RDDT 2VRT 3VTI 主要持股2024-06-30 1.RDDT 2.VRT 3.VTI 4.CLS 5.EDU 6.VDC 7.TME 8.VT 9.VEA 10.MSFT
2024-03-31	58	US$1.7亿	0	1VRT 2RDDT 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VRT 2.RDDT 3.VTI 4.EDU 5.CLSEUR 6.VDC 7.VT 8.VEA 9.TME 10.MSFT
2023-12-31	54	US$1.4亿	0	1VTI 2VRT 3EDU 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VRT 3.EDU 4.VDC 5.VT 6.U 7.VEA 8.PDD 9.CLSEUR 10.TSLA
2023-09-30	52	US$1.2亿	0	1VTI 2VDC 3EDU 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VDC 3.EDU 4.VRT 5.MNSO 6.TSLA 7.VT 8.VEA 9.SGML 10.MSFT
2023-06-30	53	US$1.1亿	0	1VTI 2VDC 3SGML 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VDC 3.SGML 4.MSFT 5.TSLA 6.VEA 7.EDU 8.MNSO 9.AAPL 10.IEFA
2023-03-31	45	US$9990.0万	0	1VTI 2DTM 3VDC 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.DTM 3.VDC 4.SGML 5.VEA 6.EDU 7.CIBEUR 8.MNSO 9.IEFA 10.AAPL
2022-12-31	260	US$1.2亿	0	1DTM 2VTI 3VDC 主要持股2022-12-31 1.DTM 2.VTI 3.VDC 4.CIBEUR 5.VT 6.VEA 7.SGML 8.EDU 9.BAP 10.PDD
2022-09-30	274	US$1.4亿	0	1VTI 2DTM 3TSEM 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.DTM 3.TSEM 4.VDC 5.CIBEUR 6.OLLI 7.VT 8.EDU 9.VEA 10.LTHM1EUR
2022-06-30	288	US$1.7亿	0	1MCHI 2VTI 3BAP 主要持股2022-06-30 1.MCHI 2.VTI 3.BAP 4.TSEM 5.VDC 6.N70544 7.AMD 8.DTM 9.CIBEUR 10.VT
2022-03-31	291	US$1.7亿	0	1VTI 2TIP 3MCHI 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.TIP 3.MCHI 4.TSEM 5.VDC 6.CIBEUR 7.N70544 8.VT 9.VEA 10.ASYS
2021-12-31	290	US$1.6亿	0	1VTI 2TIP 3VDC 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.TIP 3.VDC 4.VEA 5.VT 6.AMD 7.N70544 8.CIBEUR 9.ASYS 10.IEFA

本季持股变动

Seldon Capital LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SFD	Smithfield Foods INC	+2%	+144.95%	加仓
2	EQT	Eqt CORP	+1.9%	+44.47%	加仓
3	INTC	Intel CORP	+0.8%	—	不变
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.8%	+6.64%	加仓
5	TER	Teradyne INC	+0.5%	-26.91%	减仓
6	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.5%	—	不变
7	✓	Lithium Argentina AG	+0.4%	-13.51%	减仓
8	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	+0.4%	-13.98%	减仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	—	不变
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	—	不变
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	—	不变
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不变
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	—	不变
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	—	不变
15	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
16	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
17	PDD	Pdd Holdings INC	0%	+4.84%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
20	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
21	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
25	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	0%	—	不变
26	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
28	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.3%	+1.19%	加仓
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-12.63%	减仓
30	U	Unity Software INC	-0.8%	-39.25%	减仓
31	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-1%	-46.85%	减仓
32	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	-1.2%	-95.19%	减仓
33	CLS	Celestica INC	-2.3%	-24.40%	减仓
34	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	-2.3%	-54.66%	减仓
35	TLN	Talen Energy CORP	-2.7%	-21.26%	减仓
36	VSXY	Victoria's Secret & Co	-2.8%	-95.18%	减仓
37	ECH	Ishares Msci Chile ETF	-3.1%	-67.44%	减仓
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-6.6%	-64.55%	减仓
39	BSY	Bentley Systems Inc-class B	—	NEW	新建仓
40	HUYA	Huya Inc-adr	—	NEW	新建仓
41	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建仓
43	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
44	LXU	Lsb Industries INC	—	NEW	新建仓
45	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
47	BSAC	Banco Santander-chile-adr	—	EXIT	清仓
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看