Sanctuary Advisors, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001777271

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$185.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2533

Sanctuary Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2533 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$185.0亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.97
持仓稳定性: 17.37
动能／逆势: 90.19
行业集中度: 38.95
多样化: 100
仓位均衡度: 66.18

Sanctuary Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 203 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2533 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.3%　-US$1.1亿
减仓 OEF
-56.5%　-US$7126.3万
加仓 GOVT
+119.3%　US$5016.1万
减仓 XLG
-78.2%　-US$4891.9万
加仓 XOM
-2.2%　US$4784.2万
减仓 NVDA
-1.2%　-US$4115.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

资金正从拥挤的超大盘成长股切换至利率债，主动加仓GOVT至0.5%，同时减仓NVDA与XLG锁定估值溢价，新买入CORO与BLCR构建防御底仓。机构在2,522只持仓构成的极度分散组合中执行风格轮动，通过拉长久期对冲权益风险偏好回落。

基本面与宏观布局

本期末策略下注高利率环境下的利率债风险重定价逻辑，利用国债ETF吃透期限溢价。反向观点则指出科技底层算力需求与盈利兑现能力依然过硬，长端资金拥挤于固收品种将压制长期资本积累效率，一旦风险偏好回升即面临风格踏空代价。

潜在盲点

2,500只持仓的极度分散特征叠加头部重仓股集中减仓，导致组合隐含因子暴露断层；削弱NVDA与XLG权重的同时拔高GOVT比重，若流动性环境迅速转向宽松并触发成长股估值修复，长久期利率资产将成为拖累，权益期权价值被显著稀释。

本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2533 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.69%	-0.25%	-1.18%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.96%	-0.62%	+0.33%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.69%	—	+5.84%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.65%	-0.19%	+0.92%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.39%	-0.11%	-2.15%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.36%	-0.10%	+2.57%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	—	+3.19%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.31%	—	-1.55%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.20%	-0.23%	-0.90%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.20%	-0.19%	-3.05%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	-0.10%	+2.30%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	-0.09%	-6.56%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.25%	-2.17%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	-0.11%	+3.91%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+4.06%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.83%	—	+7.02%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.77%	-0.22%	-17.82%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	—	-3.75%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.39%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.68%	—	-5.94%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.99%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.67%	—	+4.93%
23	USPX	Franklin U.s. Equity Index E	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+7.72%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.14%	+0.22%
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.63%	—	+6.43%
26	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+7.15%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.57%	—	+3.52%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.56%	—	+0.03%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	—	-4.80%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	+0.08%	+0.12%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.20%	+19.01%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.13%	-5.84%
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.52%	+0.18%	+58.76%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.50%	—	-3.49%
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.50%	+0.27%	+119.27%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.49%	+0.10%	+0.84%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.44%	-0.12%	-3.09%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.43%	—	+4.78%
39	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.42%	—	+8.08%
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+1.39%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.40%	-0.09%	-7.46%
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.39%	—	+3.49%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.38%	—	+0.23%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.37%	—	+1.38%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.37%	—	+4.43%
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.37%	—	-2.39%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	-4.94%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.36%	+0.09%	+3.76%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.36%	—	+1.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +43.5%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.64
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +65.2%
负收益月份占比: +34.8%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +12.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.03
峰度: -0.22
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2533	US$185.0亿	17	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.SPY 6.GOOGL 7.VOO 8.VTV 9.LLY 10.AVGO
2025-12-31	2433	US$183.1亿	16	1NVDA 2MSFT 3VUG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.VUG 4.IVV 5.SPY 6.GOOGL 7.LLY 8.AVGO 9.VOO 10.VTV
2025-09-30	2423	US$174.5亿	17	1NVDA 2MSFT 3VUG 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VUG 4.AVGO 5.SPY 6.VOO 7.VTV 8.JPM 9.IVV 10.GOOGL
2025-06-30	2357	US$161.6亿	22	1MSFT 2NVDA 3VUG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.VUG 4.IVV 5.VOO 6.AVGO 7.VTV 8.JPM 9.SPY 10.META
2025-03-31	2183	US$142.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.VUG 5.VOO 6.VTV 7.LLY 8.SPY 9.JPM 10.IEFA
2024-12-31	2390	US$158.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.VUG 5.SPY 6.VTV 7.VOO 8.LLY 9.JPM 10.GOOGL
2024-09-30	2369	US$157.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.SPY 6.VTV 7.VOO 8.LLY 9.JPM 10.GOOGL
2024-06-30	2334	US$137.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.NVDA 6.AMZN 7.VTV 8.VOO 9.LLY 10.SPY

本季持股变动

Sanctuary Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF).

Sanctuary Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+119.27%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.17%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+19.01%	加仓
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+58.76%	加仓
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+41.10%	加仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+26.61%	加仓
7	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+94.53%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.84%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.76%	加仓
10	GLW	Corning INC	+0.1%	+11.63%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.12%	加仓
12	SLB	Slb LTD	+0.1%	+89.64%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+13.57%	加仓
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+46.56%	加仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+83.24%	加仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+12.00%	加仓
17	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.1%	+5321.91%	加仓
18	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-47.57%	减仓
19	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-23.33%	减仓
20	ACN	Accenture plc	-0.1%	-33.83%	减仓
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-68.27%	减仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.58%	减仓
23	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.1%	-48.43%	减仓
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-26.39%	减仓
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-37.31%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.46%	减仓
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-6.56%	减仓
28	HEI	Heico CORP	-0.1%	-9.16%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.57%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.30%	加仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.15%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.91%	加仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-3.09%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.84%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.22%	加仓
36	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-24.27%	减仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.05%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.92%	加仓
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-17.82%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.90%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.18%	减仓
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.3%	-78.17%	减仓
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-56.47%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.33%	加仓
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
46	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
47	CRUX	Columbia Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
50	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sanctuary Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sanctuary Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$185.0亿，分布在 2533 个已申报仓位之中。

Sanctuary Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sanctuary Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.0亿 (2.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.6亿 (2.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.1亿 (1.7%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3.0亿 (1.6%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.6亿 (1.4%)

Sanctuary Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sanctuary Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF)

Sanctuary Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sanctuary Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.2% • Industrials: 12.2% • Financials: 12.2% • Health Care: 11.7% • Communication Services: 9.8% • Energy: 8.2%

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近期动向

减仓 MSFT
+0.3%　-US$1.1亿
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-56.5%　-US$7126.3万
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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.69%	-0.25%	-1.18%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.96%	-0.62%	+0.33%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.69%	—	+5.84%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.65%	-0.19%	+0.92%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.39%	-0.11%	-2.15%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.36%	-0.10%	+2.57%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	—	+3.19%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.31%	—	-1.55%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.20%	-0.23%	-0.90%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.20%	-0.19%	-3.05%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	-0.10%	+2.30%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	-0.09%	-6.56%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.25%	-2.17%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	-0.11%	+3.91%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+4.06%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.83%	—	+7.02%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.77%	-0.22%	-17.82%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	—	-3.75%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.39%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.68%	—	-5.94%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.99%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.67%	—	+4.93%
23	USPX	Franklin U.s. Equity Index E	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+7.72%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.14%	+0.22%
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.63%	—	+6.43%
26	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+7.15%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.57%	—	+3.52%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.56%	—	+0.03%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	—	-4.80%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	+0.08%	+0.12%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.20%	+19.01%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.13%	-5.84%
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.52%	+0.18%	+58.76%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.50%	—	-3.49%
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.50%	+0.27%	+119.27%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.49%	+0.10%	+0.84%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.44%	-0.12%	-3.09%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.43%	—	+4.78%
39	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.42%	—	+8.08%
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+1.39%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.40%	-0.09%	-7.46%
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.39%	—	+3.49%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.38%	—	+0.23%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.37%	—	+1.38%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.37%	—	+4.43%
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.37%	—	-2.39%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	-4.94%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.36%	+0.09%	+3.76%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.36%	—	+1.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +43.5%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.64
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +65.2%
负收益月份占比: +34.8%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +12.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.03
峰度: -0.22
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2533	US$185.0亿	17	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.SPY 6.GOOGL 7.VOO 8.VTV 9.LLY 10.AVGO
2025-12-31	2433	US$183.1亿	16	1NVDA 2MSFT 3VUG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.VUG 4.IVV 5.SPY 6.GOOGL 7.LLY 8.AVGO 9.VOO 10.VTV
2025-09-30	2423	US$174.5亿	17	1NVDA 2MSFT 3VUG 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VUG 4.AVGO 5.SPY 6.VOO 7.VTV 8.JPM 9.IVV 10.GOOGL
2025-06-30	2357	US$161.6亿	22	1MSFT 2NVDA 3VUG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.VUG 4.IVV 5.VOO 6.AVGO 7.VTV 8.JPM 9.SPY 10.META
2025-03-31	2183	US$142.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.VUG 5.VOO 6.VTV 7.LLY 8.SPY 9.JPM 10.IEFA
2024-12-31	2390	US$158.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.VUG 5.SPY 6.VTV 7.VOO 8.LLY 9.JPM 10.GOOGL
2024-09-30	2369	US$157.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.SPY 6.VTV 7.VOO 8.LLY 9.JPM 10.GOOGL
2024-06-30	2334	US$137.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.NVDA 6.AMZN 7.VTV 8.VOO 9.LLY 10.SPY

本季持股变动

Sanctuary Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+119.27%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.17%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+19.01%	加仓
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+58.76%	加仓
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+41.10%	加仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+26.61%	加仓
7	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+94.53%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.84%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.76%	加仓
10	GLW	Corning INC	+0.1%	+11.63%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.12%	加仓
12	SLB	Slb LTD	+0.1%	+89.64%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+13.57%	加仓
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+46.56%	加仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+83.24%	加仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+12.00%	加仓
17	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.1%	+5321.91%	加仓
18	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-47.57%	减仓
19	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-23.33%	减仓
20	ACN	Accenture plc	-0.1%	-33.83%	减仓
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-68.27%	减仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.58%	减仓
23	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.1%	-48.43%	减仓
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-26.39%	减仓
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-37.31%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.46%	减仓
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-6.56%	减仓
28	HEI	Heico CORP	-0.1%	-9.16%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.57%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.30%	加仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.15%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.91%	加仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-3.09%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.84%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.22%	加仓
36	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-24.27%	减仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.05%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.92%	加仓
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-17.82%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.90%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.18%	减仓
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.3%	-78.17%	减仓
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-56.47%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.33%	加仓
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
46	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
47	CRUX	Columbia Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
50	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看