Samalin Investment Counsel, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001544366

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 319

Samalin Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 319 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.18
持仓稳定性: 21.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.67
多样化: 100
仓位均衡度: 87.59

Samalin Investment Counsel, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 126 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 319 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RSP
+149.4%　US$224.4万
减仓 MSFT
-14.4%　-US$219.0万
减仓 AAPL
-11.6%　-US$181.7万
加仓 SCHD
+535.5%　US$170.9万
减仓 ITOT
-23.6%　-US$133.4万
减仓 IWR
-21.7%　-US$94.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 319 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	-0.65%	-11.55%
2	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	2.83%	—	-4.99%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.10%	—	+2.68%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.72%	+0.17%	+1.98%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.67%	—	-2.35%
6	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.64%	—	+5.25%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	-0.12%	-3.08%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	-0.77%	-14.40%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.33%	+0.80%	+149.40%
10	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.29%	—	+0.74%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.29%	-0.47%	-23.63%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.27%	-0.34%	-21.66%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.25%	-0.16%	-0.23%
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.20%	+0.33%	+23.75%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.20%	—	+4.76%
16	MPLX	Mplx LP	股票-能源	1.18%	+0.13%	+4.56%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	-0.15%	-5.64%
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.06%	—	-2.42%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.06%	+0.23%	+23.61%
20	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.05%	+0.24%	+10.14%
21	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.03%	—	-6.61%
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.02%	—	-4.76%
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.00%	—	-6.11%
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.00%	—	+15.91%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.95%	—	-2.78%
26	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.91%	—	-0.54%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	-0.11%	-3.08%
28	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.88%	+0.22%	+48.82%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.86%	-0.32%	-15.71%
30	HQH	Abrdn Healthcare Investors	股票-其他	0.79%	+0.24%	+53.94%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.17%	-1.33%
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.73%	—	+5.97%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.70%	+0.60%	+535.47%
34	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.68%	—	-4.91%
35	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	0.66%	+0.25%	+57.49%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.28%
37	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	0.59%	—	-10.80%
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	—	+10.32%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	+0.13%	+10.33%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	—	+10.33%
41	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	0.56%	+0.31%	+116.15%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	—	+0.57%
43	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.55%	—	+10.32%
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	—	+0.19%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.53%	—	+8.11%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.52%	-0.15%	-5.66%
47	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.50%	+0.29%	+122.91%
48	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.05%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.50%	—	-3.22%
50	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.49%	—	+1.50%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.69
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.1
峰度: -0.32
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	319	US$2.8亿	22	1AAPL 2OUNZ 3SPY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.OUNZ 3.SPY 4.GLD 5.DGRO 6.IWY 7.BRK-B 8.MSFT 9.RSP 10.EFAV
2025-12-31	312	US$2.8亿	17	1AAPL 2OUNZ 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.OUNZ 3.MSFT 4.SPY 5.ITOT 6.IWY 7.DGRO 8.BRK-B 9.IWR 10.GLD
2025-09-30	328	US$2.9亿	28	1AAPL 2OUNZ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.OUNZ 3.NVDA 4.SPY 5.MSFT 6.IWY 7.ITOT 8.BRK-B 9.DGRO 10.IWR
2025-06-30	296	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.OUNZ 6.IWY 7.BRK-B 8.ITOT 9.DGRO 10.IWR
2025-03-31	318	US$2.5亿	100	1AAPL 2OUNZ 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.OUNZ 3.SPY 4.BRK-B 5.MSFT 6.NVDA 7.DGRO 8.ITOT 9.IWY 10.IWR
2024-12-31	293	US$2.3亿	0	1AAPL 2SPY 3OUNZ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.OUNZ 4.MSFT 5.NVDA 6.DFAC 7.BRK-B 8.IWY 9.ITOT 10.DGRO
2024-09-30	285	US$2.3亿	0	1AAPL 2SPY 3OUNZ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.OUNZ 4.DFAC 5.MSFT 6.NVDA 7.BRK-B 8.EFAV 9.ITOT 10.IWY
2024-06-30	275	US$2.1亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.DFAC 5.NVDA 6.OUNZ 7.EFAV 8.BRK-B 9.IWY 10.ITOT
2024-03-31	278	US$2.1亿	0	1AAPL 2SPY 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.DFAC 4.MSFT 5.OUNZ 6.TIP 7.BRK-B 8.EFAV 9.NVDA 10.QQQ
2023-12-31	272	US$2.0亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.DFAC 5.OUNZ 6.EFAV 7.TIP 8.BRK-B 9.ITOT 10.IWY
2023-09-30	257	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DFAC 4.OUNZ 5.SPY 6.TIP 7.EFAV 8.BRK-B 9.ISTB 10.QQQ
2023-06-30	276	US$1.9亿	0	1AAPL 2SPY 3TIP 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.TIP 4.EFAV 5.MSFT 6.OUNZ 7.ISTB 8.DFAC 9.QQQ 10.BRK-B
2023-03-31	262	US$1.7亿	0	1AAPL 2TIP 3EFAV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.EFAV 4.OUNZ 5.SPY 6.MSFT 7.ISTB 8.DFAC 9.HTD 10.DFIP
2022-12-31	250	US$1.6亿	0	1AAPL 2TIP 3EFAV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TIP 3.EFAV 4.OUNZ 5.HTD 6.SPY 7.DFAC 8.MSFT 9.ISTB 10.BRK-B
2022-09-30	231	US$1.4亿	0	1AAPL 2TIP 3EFAV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TIP 3.EFAV 4.HTD 5.SPY 6.MSFT 7.ISTB 8.EEM 9.TSLA 10.BRK-B
2022-06-30	229	US$1.4亿	0	1AAPL 2TIP 3HTD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TIP 3.HTD 4.EFAV 5.MSFT 6.SPY 7.ISTB 8.EEM 9.BRK-B 10.JNJ
2022-03-31	248	US$1.6亿	0	1AAPL 2TIP 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.MSFT 4.SPY 5.HTD 6.EFAV 7.TSLA 8.BRK-B 9.ISTB 10.RFI
2021-12-31	254	US$1.7亿	0	1AAPL 2SPY 3TIP 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.TIP 4.MSFT 5.HTD 6.EFAV 7.EEM 8.RFI 9.ISTB 10.QQQ
2021-09-30	238	US$1.5亿	0	1AAPL 2SPY 3TIP 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.TIP 4.EEM 5.HTD 6.MSFT 7.EFAV 8.QQQ 9.RFI 10.ISTB
2021-06-30	233	US$1.5亿	0	1AAPL 2TIP 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.TIP 3.SPY 4.HTD 5.EEM 6.EFAV 7.MSFT 8.QQQ 9.RFI 10.ISTB
2021-03-31	230	US$1.5亿	37	1AAPL 2TIP 3HTD 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.HTD 4.SPY 5.EEM 6.EFAV 7.MSFT 8.IJH 9.ISTB 10.RFI
2020-12-31	223	US$1.3亿	0	1AAPL 2TIP 3HTD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TIP 3.HTD 4.EFAV 5.IJH 6.SPY 7.EEM 8.AAAU 9.MSFT 10.CHI
2020-09-30	200	US$1.1亿	0	1AAPL 2IJH 3TIP 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.TIP 4.EFAV 5.HTD 6.EEM 7.AAAUUSD 8.RFI 9.MSFT 10.BMY
2020-06-30	169	US$9545.6万	36	1AAPL 2IJH 3TIP 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.TIP 4.HTD 5.EFAV 6.SPY 7.RFI 8.EEM 9.MSFT 10.BMY
2020-03-31	146	US$7474.0万	54	1TIP 2AAPL 3IJH 主要持股2020-03-31 1.TIP 2.AAPL 3.IJH 4.HTD 5.EFAV 6.BSV 7.SPY 8.EEM 9.RFI 10.MSFT
2019-12-31	561	US$1.2亿	0	1IJH 2TIP 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.TIP 3.AAPL 4.HTD 5.EFAV 6.RFI 7.EEM 8.BSV 9.TYGEUR 10.MSFT

本季持股变动

Samalin Investment Counsel, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Abrdn Global Premier Propert (AWP); 清仓: Abrdn Global Premier Propert (XAWPX); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Neuberger Energy Infrastruct (NML); 清仓: Blackrock Enrgy & Res Tr (BGR).

Samalin Investment Counsel, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+149.40%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	+535.47%	加仓
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+23.75%	加仓
4	CHI	Calamos Convert Opport & INC	+0.3%	+116.15%	加仓
5	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.3%	+122.91%	加仓
6	RVT	Royce Small-cap Trust INC	+0.3%	+57.49%	加仓
7	HQH	Abrdn Healthcare Investors	+0.2%	+53.94%	加仓
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	+10.14%	加仓
9	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	+0.2%	+907.57%	加仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+23.61%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+62.05%	加仓
12	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.2%	+48.82%	加仓
13	SLB	Slb LTD	+0.2%	+140.25%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+1.98%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.33%	加仓
16	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+4.56%	加仓
17	T	At&t INC	+0.1%	+95.15%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.57%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.08%	减仓
20	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	-0.1%	-42.47%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.08%	减仓
22	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+0.24%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.64%	减仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-5.66%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.23%	减仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-46.46%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.33%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-42.98%	减仓
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-69.82%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-15.71%	减仓
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.3%	-21.66%	减仓
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-23.63%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.7%	-11.55%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-14.40%	减仓
35	AWP	Abrdn Global Premier Propert	—	NEW	新建仓
36	XAWPX	Abrdn Global Premier Propert	—	EXIT	清仓
37	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
38	NML	Neuberger Energy Infrastruct	—	NEW	新建仓
39	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	—	EXIT	清仓
40	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	—	NEW	新建仓
41	ADX	Adams Diversified Equity	—	NEW	新建仓
42	GAM	General American Investors	—	NEW	新建仓
43	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
44	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓
45	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
46	XFLT	Xai Fltng Rte&alt INC Trs-ui	—	NEW	新建仓
47	KRC	Kilroy Realty CORP	—	NEW	新建仓
48	MRP	Millrose Properties	—	NEW	新建仓
49	✓	Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm	—	EXIT	清仓
50	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Samalin Investment Counsel, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Samalin Investment Counsel, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 319 个已申报仓位之中。

Samalin Investment Counsel, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Samalin Investment Counsel, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$860.7万 (3.0%) 2. Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ) — US$797.0万 (2.8%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$591.3万 (2.1%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$484.2万 (1.7%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$472.3万 (1.7%)

Samalin Investment Counsel, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Samalin Investment Counsel, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Abrdn Global Premier Propert (AWP); 清仓: Abrdn Global Premier Propert (XAWPX); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Neuberger Energy Infrastruct (NML); 清仓: Blackrock Enrgy & Res Tr (BGR)

Samalin Investment Counsel, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Samalin Investment Counsel, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.6% • Financials: 24.1% • Health Care: 14.0% • Communication Services: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.2% • Consumer Staples: 4.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Samalin Investment Counsel, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001544366

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 319

Samalin Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 319 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.18
持仓稳定性: 21.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.67
多样化: 100
仓位均衡度: 87.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RSP
+149.4%　US$224.4万
减仓 MSFT
-14.4%　-US$219.0万
减仓 AAPL
-11.6%　-US$181.7万
加仓 SCHD
+535.5%　US$170.9万
减仓 ITOT
-23.6%　-US$133.4万
减仓 IWR
-21.7%　-US$94.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 319 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	-0.65%	-11.55%
2	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	2.83%	—	-4.99%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.10%	—	+2.68%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.72%	+0.17%	+1.98%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.67%	—	-2.35%
6	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.64%	—	+5.25%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	-0.12%	-3.08%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	-0.77%	-14.40%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.33%	+0.80%	+149.40%
10	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.29%	—	+0.74%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.29%	-0.47%	-23.63%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.27%	-0.34%	-21.66%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.25%	-0.16%	-0.23%
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.20%	+0.33%	+23.75%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.20%	—	+4.76%
16	MPLX	Mplx LP	股票-能源	1.18%	+0.13%	+4.56%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	-0.15%	-5.64%
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.06%	—	-2.42%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.06%	+0.23%	+23.61%
20	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.05%	+0.24%	+10.14%
21	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.03%	—	-6.61%
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.02%	—	-4.76%
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.00%	—	-6.11%
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.00%	—	+15.91%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.95%	—	-2.78%
26	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.91%	—	-0.54%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	-0.11%	-3.08%
28	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.88%	+0.22%	+48.82%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.86%	-0.32%	-15.71%
30	HQH	Abrdn Healthcare Investors	股票-其他	0.79%	+0.24%	+53.94%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.17%	-1.33%
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.73%	—	+5.97%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.70%	+0.60%	+535.47%
34	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.68%	—	-4.91%
35	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	0.66%	+0.25%	+57.49%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.28%
37	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	0.59%	—	-10.80%
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	—	+10.32%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	+0.13%	+10.33%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	—	+10.33%
41	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	0.56%	+0.31%	+116.15%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	—	+0.57%
43	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.55%	—	+10.32%
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	—	+0.19%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.53%	—	+8.11%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.52%	-0.15%	-5.66%
47	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.50%	+0.29%	+122.91%
48	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.05%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.50%	—	-3.22%
50	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.49%	—	+1.50%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.69
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.1
峰度: -0.32
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	319	US$2.8亿	22	1AAPL 2OUNZ 3SPY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.OUNZ 3.SPY 4.GLD 5.DGRO 6.IWY 7.BRK-B 8.MSFT 9.RSP 10.EFAV
2025-12-31	312	US$2.8亿	17	1AAPL 2OUNZ 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.OUNZ 3.MSFT 4.SPY 5.ITOT 6.IWY 7.DGRO 8.BRK-B 9.IWR 10.GLD
2025-09-30	328	US$2.9亿	28	1AAPL 2OUNZ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.OUNZ 3.NVDA 4.SPY 5.MSFT 6.IWY 7.ITOT 8.BRK-B 9.DGRO 10.IWR
2025-06-30	296	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.OUNZ 6.IWY 7.BRK-B 8.ITOT 9.DGRO 10.IWR
2025-03-31	318	US$2.5亿	100	1AAPL 2OUNZ 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.OUNZ 3.SPY 4.BRK-B 5.MSFT 6.NVDA 7.DGRO 8.ITOT 9.IWY 10.IWR
2024-12-31	293	US$2.3亿	0	1AAPL 2SPY 3OUNZ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.OUNZ 4.MSFT 5.NVDA 6.DFAC 7.BRK-B 8.IWY 9.ITOT 10.DGRO
2024-09-30	285	US$2.3亿	0	1AAPL 2SPY 3OUNZ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.OUNZ 4.DFAC 5.MSFT 6.NVDA 7.BRK-B 8.EFAV 9.ITOT 10.IWY
2024-06-30	275	US$2.1亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.DFAC 5.NVDA 6.OUNZ 7.EFAV 8.BRK-B 9.IWY 10.ITOT
2024-03-31	278	US$2.1亿	0	1AAPL 2SPY 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.DFAC 4.MSFT 5.OUNZ 6.TIP 7.BRK-B 8.EFAV 9.NVDA 10.QQQ
2023-12-31	272	US$2.0亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.DFAC 5.OUNZ 6.EFAV 7.TIP 8.BRK-B 9.ITOT 10.IWY
2023-09-30	257	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DFAC 4.OUNZ 5.SPY 6.TIP 7.EFAV 8.BRK-B 9.ISTB 10.QQQ
2023-06-30	276	US$1.9亿	0	1AAPL 2SPY 3TIP 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.TIP 4.EFAV 5.MSFT 6.OUNZ 7.ISTB 8.DFAC 9.QQQ 10.BRK-B
2023-03-31	262	US$1.7亿	0	1AAPL 2TIP 3EFAV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.EFAV 4.OUNZ 5.SPY 6.MSFT 7.ISTB 8.DFAC 9.HTD 10.DFIP
2022-12-31	250	US$1.6亿	0	1AAPL 2TIP 3EFAV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TIP 3.EFAV 4.OUNZ 5.HTD 6.SPY 7.DFAC 8.MSFT 9.ISTB 10.BRK-B
2022-09-30	231	US$1.4亿	0	1AAPL 2TIP 3EFAV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TIP 3.EFAV 4.HTD 5.SPY 6.MSFT 7.ISTB 8.EEM 9.TSLA 10.BRK-B
2022-06-30	229	US$1.4亿	0	1AAPL 2TIP 3HTD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TIP 3.HTD 4.EFAV 5.MSFT 6.SPY 7.ISTB 8.EEM 9.BRK-B 10.JNJ
2022-03-31	248	US$1.6亿	0	1AAPL 2TIP 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.MSFT 4.SPY 5.HTD 6.EFAV 7.TSLA 8.BRK-B 9.ISTB 10.RFI
2021-12-31	254	US$1.7亿	0	1AAPL 2SPY 3TIP 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.TIP 4.MSFT 5.HTD 6.EFAV 7.EEM 8.RFI 9.ISTB 10.QQQ
2021-09-30	238	US$1.5亿	0	1AAPL 2SPY 3TIP 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.TIP 4.EEM 5.HTD 6.MSFT 7.EFAV 8.QQQ 9.RFI 10.ISTB
2021-06-30	233	US$1.5亿	0	1AAPL 2TIP 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.TIP 3.SPY 4.HTD 5.EEM 6.EFAV 7.MSFT 8.QQQ 9.RFI 10.ISTB
2021-03-31	230	US$1.5亿	37	1AAPL 2TIP 3HTD 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.HTD 4.SPY 5.EEM 6.EFAV 7.MSFT 8.IJH 9.ISTB 10.RFI
2020-12-31	223	US$1.3亿	0	1AAPL 2TIP 3HTD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TIP 3.HTD 4.EFAV 5.IJH 6.SPY 7.EEM 8.AAAU 9.MSFT 10.CHI
2020-09-30	200	US$1.1亿	0	1AAPL 2IJH 3TIP 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.TIP 4.EFAV 5.HTD 6.EEM 7.AAAUUSD 8.RFI 9.MSFT 10.BMY
2020-06-30	169	US$9545.6万	36	1AAPL 2IJH 3TIP 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.TIP 4.HTD 5.EFAV 6.SPY 7.RFI 8.EEM 9.MSFT 10.BMY
2020-03-31	146	US$7474.0万	54	1TIP 2AAPL 3IJH 主要持股2020-03-31 1.TIP 2.AAPL 3.IJH 4.HTD 5.EFAV 6.BSV 7.SPY 8.EEM 9.RFI 10.MSFT
2019-12-31	561	US$1.2亿	0	1IJH 2TIP 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.TIP 3.AAPL 4.HTD 5.EFAV 6.RFI 7.EEM 8.BSV 9.TYGEUR 10.MSFT

本季持股变动

Samalin Investment Counsel, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+149.40%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	+535.47%	加仓
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+23.75%	加仓
4	CHI	Calamos Convert Opport & INC	+0.3%	+116.15%	加仓
5	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.3%	+122.91%	加仓
6	RVT	Royce Small-cap Trust INC	+0.3%	+57.49%	加仓
7	HQH	Abrdn Healthcare Investors	+0.2%	+53.94%	加仓
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	+10.14%	加仓
9	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	+0.2%	+907.57%	加仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+23.61%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+62.05%	加仓
12	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.2%	+48.82%	加仓
13	SLB	Slb LTD	+0.2%	+140.25%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+1.98%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.33%	加仓
16	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+4.56%	加仓
17	T	At&t INC	+0.1%	+95.15%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.57%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.08%	减仓
20	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	-0.1%	-42.47%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.08%	减仓
22	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+0.24%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.64%	减仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-5.66%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.23%	减仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-46.46%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.33%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-42.98%	减仓
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-69.82%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-15.71%	减仓
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.3%	-21.66%	减仓
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-23.63%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.7%	-11.55%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-14.40%	减仓
35	AWP	Abrdn Global Premier Propert	—	NEW	新建仓
36	XAWPX	Abrdn Global Premier Propert	—	EXIT	清仓
37	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
38	NML	Neuberger Energy Infrastruct	—	NEW	新建仓
39	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	—	EXIT	清仓
40	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	—	NEW	新建仓
41	ADX	Adams Diversified Equity	—	NEW	新建仓
42	GAM	General American Investors	—	NEW	新建仓
43	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
44	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓
45	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
46	XFLT	Xai Fltng Rte&alt INC Trs-ui	—	NEW	新建仓
47	KRC	Kilroy Realty CORP	—	NEW	新建仓
48	MRP	Millrose Properties	—	NEW	新建仓
49	✓	Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm	—	EXIT	清仓
50	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看