RW
Rwa Wealth Partners, LLC 13F 申报追踪与分析
Rwa Wealth Partners, LLCCIK: 0001544576
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$91.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 892
RWA WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 892 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$91.4亿，季度换手率为 14.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.81
- 持仓稳定性
- 14.79
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 47.2
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 49.98
Rwa Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 892 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 CNEQ
+36275.4% US$1.6亿
减仓 VUG
-1.9% -US$1.3亿
加仓 VGSH
+34.2% US$7533.9万
加仓 AGG
+8.3% US$6068.5万
减仓 MSFT
+2.6% -US$4203.1万
减仓 QLYS
-6.8% -US$3003.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 892 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.51% | -1.44% | -1.89% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.25% | -0.24% | -4.90% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.39% | +0.67% | +8.27% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.37% | -0.29% | -6.52% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.27% | +0.83% | +34.18% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.71% | -0.06% | -1.49% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.67% | +0.21% | +7.97% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.11% | +5.88% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.19% | -0.19% | -1.49% | |
| 10 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | ETF-其他 | 1.71% | +1.70% | +36275.41% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.46% | +2.59% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | -0.09% | +2.10% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | -0.13% | -4.54% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.09% | +5.25% | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | +4.53% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.05% | — | +4.32% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.98% | — | +3.06% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.12% | -1.41% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.79% | -0.19% | -10.05% | |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.77% | +0.08% | -9.62% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +4.17% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | — | +2.53% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.70% | — | +18.77% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.09% | +2.73% | |
| 25 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | -1.29% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +4.86% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | +0.20% | +10.03% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | -1.38% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.06% | +0.40% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | -0.27% | |
| 32 | QLYS | Qualys INC | 股票-科技 | 0.53% | -0.33% | -6.79% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.52% | +0.07% | +0.27% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.09% | -9.91% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.06% | +18.07% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.50% | — | -1.14% | |
| 37 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | -8.85% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +5.03% | |
| 39 | GQGU | Gqg US Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | +0.90% | |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.47% | — | -13.95% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.45% | +0.09% | +8.94% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.44% | — | +0.05% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.09% | +52.86% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.43% | — | -1.02% | |
| 46 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 47 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.35% | — | -1.75% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.90% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | — | -8.79% | |
| 50 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.34% | +0.12% | -8.78% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+18.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.49
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +2.31
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +23.8%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +4.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 892 | US$91.4亿 | 15 | |
| 2025-12-31 | 848 | US$91.5亿 | 13 | |
| 2025-09-30 | 832 | US$88.0亿 | 38 | |
| 2025-06-30 | 930 | US$79.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 857 | US$79.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 894 | US$81.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 888 | US$80.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 848 | US$75.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 832 | US$74.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 813 | US$70.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 374 | US$45.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 328 | US$45.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 257 | US$41.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 258 | US$40.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 244 | US$14.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 241 | US$14.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 254 | US$15.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 250 | US$14.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 237 | US$13.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 242 | US$13.4亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 238 | US$12.4亿 | 25 | |
| 2020-12-31 | 230 | US$11.3亿 | 25 | |
| 2020-09-30 | 212 | US$9.5亿 | 47 | |
| 2020-06-30 | 211 | US$8.2亿 | 40 | |
| 2020-03-31 | 196 | US$7.1亿 | 54 | |
| 2019-12-31 | 237 | US$10.1亿 | 18 | |
| 2019-09-30 | 232 | US$9.5亿 | 12 | |
| 2019-06-30 | 229 | US$9.3亿 | 21 | |
| 2019-03-31 | 231 | US$8.7亿 | 27 | |
| 2018-12-31 | 218 | US$7.6亿 | 46 | |
| 2018-09-30 | 228 | US$8.9亿 | 36 | |
| 2018-06-30 | 820 | US$9.0亿 | 43 | |
| 2018-03-31 | 597 | US$7.8亿 | 41 | |
| 2017-12-31 | 230 | US$8.9亿 | 27 | |
| 2017-09-30 | 237 | US$8.9亿 | 26 | |
| 2017-06-30 | 183 | US$8.2亿 | 22 | |
| 2017-03-31 | 177 | US$7.6亿 | 100 | |
| 2016-12-31 | 48 | US$1.1亿 | — |
本季持股变动
Rwa Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Gqg US Equity ETF (GQGU); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Rwa Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rwa Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$91.4亿，分布在 892 个已申报仓位之中。
Rwa Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rwa Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$9.6亿 (10.5%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$9.4亿 (10.3%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$8.6亿 (9.4%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6.7亿 (7.4%)
5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3.0亿 (3.3%)
Rwa Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rwa Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Gqg US Equity ETF (GQGU); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC)
Rwa Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rwa Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.9%
• Financials: 15.1%
• Health Care: 13.3%
• Industrials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Consumer Staples: 6.7%
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