Rothschild & Co Asset Management US INC. 13F 申报浏览器

CIK: 0000071259

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$65.8亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 255

ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT US INC.在最新一期 13F 报告中披露了 255 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$65.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.83
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 48.04
多样化: 100
仓位均衡度: 85.56

Rothschild & Co Asset Management US INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 83 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 255 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 255 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.33%	—	+1.48%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.65%	—	+1.89%
3	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.28%	—	+1.85%
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.12%	—	+2.07%
5	COP	Conocophillips	股票-能源	1.97%	—	-17.40%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.93%	—	+2.94%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.76%	—	+1.38%
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.76%	—	-7.84%
9	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.71%	—	+2.16%
10	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.69%	—	-8.69%
11	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.63%	—	+1.48%
12	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.63%	—	+8.13%
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.62%	—	+2.02%
14	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.59%	—	+2.27%
15	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	1.59%	—	+1.89%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	—	+1.17%
17	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.57%	—	+81.79%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.55%	—	+1.36%
19	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.54%	—	+2.04%
20	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.54%	—	+1.59%
21	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.53%	—	+1.62%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.53%	—	-13.05%
23	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.50%	—	+1.46%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.45%	—	+1.98%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.41%	—	+1.71%
26	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.37%	—	+33.66%
27	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.37%	—	+20.12%
28	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.34%	—	+3.45%
29	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.33%	—	+2.37%
30	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.27%	—	+2495.82%
31	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.27%	—	+2.22%
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.25%	—	+2.05%
33	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.24%	—	+2.17%
34	STT	State Street CORP	股票-金融	1.13%	—	+2.57%
35	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.13%	—	+2.37%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.05%	—	+4.47%
37	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.05%	—	+2.05%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.99%	—	+1.90%
39	TXT	Textron INC	股票-工业	0.98%	—	-18.03%
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.97%	—	+2.49%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.97%	—	+17.26%
42	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.95%	—	+18.23%
43	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.93%	—	+1.22%
44	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.93%	—	+3.91%
45	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.89%	—	+1.82%
46	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.75%	—	+2.37%
47	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.75%	—	+3.69%
48	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.73%	—	+1.55%
49	✓	Horizon Therapeutics PLC	股票-其他	0.70%	—	-5.83%
50	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.70%	—	-1.37%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.7%

近4个季度表现

+35.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +3%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +2.2
信息比率: +0.35
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +45.1%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.05
峰度: -0.7
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	255	US$65.8亿	0	1XOM 2JPM 3BAC 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.JPM 3.BAC 4.TMO 5.COP 6.GOOGL 7.UNH 8.SCHW 9.SLB 10.PWR
2022-09-30	257	US$58.5亿	0	1XOM 2COP 3BAC 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.COP 3.BAC 4.GOOGL 5.JPM 6.TMO 7.PWR 8.UNH 9.SCHW 10.BMY
2022-06-30	264	US$65.1亿	0	1XOM 2GOOGL 3JPM 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.GOOGL 3.JPM 4.BAC 5.TMO 6.COP 7.BMY 8.UNH 9.PWR 10.MSFT
2022-03-31	266	US$78.3亿	0	1UNH 2GOOGL 3BAC 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.GOOGL 3.BAC 4.JPM 5.CVX 6.COP 7.TMO 8.PWR 9.MSFT 10.SCHW
2021-12-31	275	US$85.2亿	0	1BAC 2GOOGL 3JPM 主要持股2021-12-31 1.BAC 2.GOOGL 3.JPM 4.UNH 5.TMO 6.SCHW 7.BLKCHF 8.PWR 9.PLD 10.COP
2021-09-30	271	US$80.6亿	0	1JPM 2BAC 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.BAC 3.GOOGL 4.UNH 5.TMO 6.DIS 7.PWR 8.MDT 9.BLKCHF 10.SCHW
2021-06-30	271	US$84.3亿	98	1BAC 2GOOGL 3JPM 主要持股2021-06-30 1.BAC 2.GOOGL 3.JPM 4.UNH 5.DIS 6.MDT 7.BLKCHF 8.TMO 9.SCHW 10.TGT
2021-03-31	271	US$81.0亿	31	1BAC 2JPM 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.BAC 2.JPM 3.GOOGL 4.DIS 5.MDT 6.PH 7.KSUEUR 8.BLKCHF 9.CVX 10.SCHW
2020-12-31	287	US$77.8亿	58	1JPM 2BAC 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.JPM 2.BAC 3.GOOGL 4.MDT 5.DIS 6.PWR 7.PH 8.BLKCHF 9.SCHW 10.TMO
2020-09-30	297	US$55.5亿	33	1JPM 2VZ 3BAC 主要持股2020-09-30 1.JPM 2.VZ 3.BAC 4.GOOGL 5.JNJ 6.MDT 7.PWR 8.MSFT 9.TMO 10.G46188
2020-06-30	315	US$67.9亿	38	1MSFT 2JPM 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.GOOGL 4.VZ 5.AAPL 6.BAC 7.JNJ 8.MDT 9.AMZN 10.PWR
2020-03-31	328	US$64.1亿	54	1JPM 2PG 3VZ 主要持股2020-03-31 1.JPM 2.PG 3.VZ 4.MSFT 5.BAC 6.MDT 7.AAPL 8.JNJ 9.CMCSA 10.GOOGL
2019-12-31	350	US$96.2亿	21	1JPM 2BAC 3VZ 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.BAC 3.VZ 4.PG 5.MSFT 6.MDT 7.CMCSA 8.T 9.GOOGL 10.PWR
2019-09-30	349	US$92.4亿	18	1JPM 2PG 3BAC 主要持股2019-09-30 1.JPM 2.PG 3.BAC 4.VZ 5.MDT 6.CMCSA 7.MSFT 8.T 9.PWR 10.GOOGL
2019-06-30	351	US$93.7亿	27	1JPM 2BAC 3VZ 主要持股2019-06-30 1.JPM 2.BAC 3.VZ 4.PFE 5.PG 6.CVX 7.MSFT 8.CMCSA 9.MDT 10.MRK
2019-03-31	363	US$93.3亿	29	1JPM 2CSCO 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.JPM 2.CSCO 3.MSFT 4.VZ 5.BAC 6.PFE 7.CVX 8.PG 9.CMCSA 10.GOOGL
2018-12-31	368	US$82.9亿	35	1JPM 2MSFT 3VZ 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.VZ 4.CSCO 5.BAC 6.PFE 7.PG 8.CVX 9.CMCSA 10.T
2018-09-30	368	US$97.5亿	24	1JPM 2MSFT 3BAC 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.BAC 4.VZ 5.CSCO 6.T 7.PFE 8.CVX 9.CMCSA 10.PG
2018-06-30	371	US$93.0亿	24	1JPM 2BAC 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.BAC 3.MSFT 4.CSCO 5.CVX 6.T 7.PFE 8.VZ 9.ORCL 10.JNJ
2018-03-31	353	US$89.9亿	24	1JPM 2BAC 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.BAC 3.MSFT 4.T 5.ORCL 6.PFE 7.VZ 8.JNJ 9.NOC 10.STT
2017-12-31	344	US$94.8亿	21	1JPM 2BAC 3T 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.BAC 3.T 4.MSFT 5.ORCL 6.CVX 7.UNH 8.867914 9.STT 10.PG
2017-09-30	339	US$90.9亿	28	1JPM 2BAC 3T 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.BAC 3.T 4.ORCL 5.MSFT 6.CVX 7.DD 8.CB 9.UNH 10.PFE
2017-06-30	563	US$88.6亿	25	1JPM 2BAC 3T 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.BAC 3.T 4.MSFT 5.ORCL 6.CB 7.DOW 8.CSCO 9.AAPL 10.CMCSA
2017-03-31	567	US$87.2亿	27	1JPM 2BAC 3T 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.BAC 3.T 4.AAPL 5.MSFT 6.DOW 7.HBAN 8.CVX 9.UNH 10.CB
2016-12-31	540	US$78.6亿	47	1JPM 2T 3BAC 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.T 3.BAC 4.AAPL 5.INTC 6.MSFT 7.PFE 8.CVX 9.HBAN 10.VZ
2016-09-30	527	US$58.4亿	32	1XOM 2AAPL 3T 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.PFE 5.JPM 6.VZ 7.MSFT 8.INTC 9.PEP 10.BAC
2016-06-30	557	US$55.4亿	36	1XOM 2T 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.T 3.AAPL 4.PFE 5.MSFT 6.VZ 7.JNJ 8.JPM 9.PEP 10.CSCO
2016-03-31	510	US$53.3亿	34	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.PFE 6.JPM 7.CSCO 8.VZ 9.BAC 10.MRK
2015-12-31	517	US$54.9亿	32	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.PFE 5.XOM 6.WM 7.INTC 8.CSCO 9.BAC 10.IP
2015-09-30	342	US$51.2亿	25	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.PFE 6.WM 7.HD 8.CSCO 9.BAC 10.TGT
2015-06-30	341	US$54.3亿	27	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.XOM 5.PFE 6.JNJ 7.CSCO 8.BAC 9.DIS 10.WM
2015-03-31	334	US$52.8亿	27	1AAPL 2MSFT 3PFE 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PFE 4.JPM 5.XOM 6.JNJ 7.BAC 8.CSCO 9.HD 10.DIS
2014-12-31	346	US$50.1亿	32	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.JPM 5.XOM 6.BAC 7.PFE 8.AIG 9.CSCO 10.HD
2014-09-30	345	US$46.8亿	29	1AAPL 2JNJ 3WFC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.WFC 4.JPM 5.MSFT 6.XOM 7.DOW 8.PFE 9.MRK 10.T
2014-06-30	350	US$48.6亿	31	1AAPL 2WFC 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.JNJ 4.XOM 5.JPM 6.DOW 7.PFE 8.MSFT 9.VZ 10.T
2014-03-31	360	US$44.9亿	38	1AAPL 2JNJ 3JPM 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.JPM 4.XOM 5.PFE 6.MSFT 7.GOOG 8.WFC 9.CVX 10.DIS
2013-12-31	363	US$44.8亿	31	1AAPL 2JPM 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.MSFT 5.PFE 6.DOW 7.JNJ 8.CVX 9.CMCSA 10.COP
2013-09-30	365	US$45.8亿	39	1AAPL 2JPM 3CVX 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.CVX 4.PFE 5.XOM 6.DOW 7.CSCO 8.JNJ 9.MSFT 10.COP
2013-06-30	366	US$42.9亿	0	1XOM 2CVX 3JPM 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.CVX 3.JPM 4.MSFT 5.PFE 6.CSCO 7.IBM 8.C 9.BEN 10.CMCSA

本季持股变动

Rothschild & Co Asset Management US INC. 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rothschild & Co Asset Management US INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rothschild & Co Asset Management US INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$65.8亿，分布在 255 个已申报仓位之中。

Rothschild & Co Asset Management US INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rothschild & Co Asset Management US INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2.2亿 (3.3%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.7亿 (2.6%) 3. Bank Of America CORP (BAC) — US$1.5亿 (2.3%) 4. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — US$1.4亿 (2.1%) 5. Conocophillips (COP) — US$1.3亿 (2.0%)

Rothschild & Co Asset Management US INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Rothschild & Co Asset Management US INC. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Rothschild & Co Asset Management US INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rothschild & Co Asset Management US INC. 的主要板块分布如下： • Health Care: 26.1% • Financials: 21.5% • Energy: 11.6% • Communication Services: 11.5% • Information Technology: 8.4% • Consumer Discretionary: 7.0%

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数据过旧，未更新

集中度5.7

持仓稳定性0.0

行业集中度46.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Thermo Fisher Scientific INC

查看详情

Rothschild & Co Asset Management US INC. 13F 申报浏览器

CIK: 0000071259

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$65.8亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 255

ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT US INC.在最新一期 13F 报告中披露了 255 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$65.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.83
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 48.04
多样化: 100
仓位均衡度: 85.56

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 255 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.33%	—	+1.48%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.65%	—	+1.89%
3	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.28%	—	+1.85%
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.12%	—	+2.07%
5	COP	Conocophillips	股票-能源	1.97%	—	-17.40%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.93%	—	+2.94%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.76%	—	+1.38%
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.76%	—	-7.84%
9	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.71%	—	+2.16%
10	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.69%	—	-8.69%
11	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.63%	—	+1.48%
12	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.63%	—	+8.13%
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.62%	—	+2.02%
14	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.59%	—	+2.27%
15	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	1.59%	—	+1.89%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	—	+1.17%
17	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.57%	—	+81.79%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.55%	—	+1.36%
19	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.54%	—	+2.04%
20	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.54%	—	+1.59%
21	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.53%	—	+1.62%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.53%	—	-13.05%
23	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.50%	—	+1.46%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.45%	—	+1.98%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.41%	—	+1.71%
26	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.37%	—	+33.66%
27	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.37%	—	+20.12%
28	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.34%	—	+3.45%
29	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.33%	—	+2.37%
30	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.27%	—	+2495.82%
31	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.27%	—	+2.22%
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.25%	—	+2.05%
33	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.24%	—	+2.17%
34	STT	State Street CORP	股票-金融	1.13%	—	+2.57%
35	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.13%	—	+2.37%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.05%	—	+4.47%
37	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.05%	—	+2.05%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.99%	—	+1.90%
39	TXT	Textron INC	股票-工业	0.98%	—	-18.03%
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.97%	—	+2.49%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.97%	—	+17.26%
42	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.95%	—	+18.23%
43	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.93%	—	+1.22%
44	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.93%	—	+3.91%
45	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.89%	—	+1.82%
46	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.75%	—	+2.37%
47	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.75%	—	+3.69%
48	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.73%	—	+1.55%
49	✓	Horizon Therapeutics PLC	股票-其他	0.70%	—	-5.83%
50	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.70%	—	-1.37%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.7%

近4个季度表现

+35.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +3%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +2.2
信息比率: +0.35
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +45.1%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.05
峰度: -0.7
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	255	US$65.8亿	0	1XOM 2JPM 3BAC 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.JPM 3.BAC 4.TMO 5.COP 6.GOOGL 7.UNH 8.SCHW 9.SLB 10.PWR
2022-09-30	257	US$58.5亿	0	1XOM 2COP 3BAC 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.COP 3.BAC 4.GOOGL 5.JPM 6.TMO 7.PWR 8.UNH 9.SCHW 10.BMY
2022-06-30	264	US$65.1亿	0	1XOM 2GOOGL 3JPM 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.GOOGL 3.JPM 4.BAC 5.TMO 6.COP 7.BMY 8.UNH 9.PWR 10.MSFT
2022-03-31	266	US$78.3亿	0	1UNH 2GOOGL 3BAC 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.GOOGL 3.BAC 4.JPM 5.CVX 6.COP 7.TMO 8.PWR 9.MSFT 10.SCHW
2021-12-31	275	US$85.2亿	0	1BAC 2GOOGL 3JPM 主要持股2021-12-31 1.BAC 2.GOOGL 3.JPM 4.UNH 5.TMO 6.SCHW 7.BLKCHF 8.PWR 9.PLD 10.COP
2021-09-30	271	US$80.6亿	0	1JPM 2BAC 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.BAC 3.GOOGL 4.UNH 5.TMO 6.DIS 7.PWR 8.MDT 9.BLKCHF 10.SCHW
2021-06-30	271	US$84.3亿	98	1BAC 2GOOGL 3JPM 主要持股2021-06-30 1.BAC 2.GOOGL 3.JPM 4.UNH 5.DIS 6.MDT 7.BLKCHF 8.TMO 9.SCHW 10.TGT
2021-03-31	271	US$81.0亿	31	1BAC 2JPM 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.BAC 2.JPM 3.GOOGL 4.DIS 5.MDT 6.PH 7.KSUEUR 8.BLKCHF 9.CVX 10.SCHW
2020-12-31	287	US$77.8亿	58	1JPM 2BAC 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.JPM 2.BAC 3.GOOGL 4.MDT 5.DIS 6.PWR 7.PH 8.BLKCHF 9.SCHW 10.TMO
2020-09-30	297	US$55.5亿	33	1JPM 2VZ 3BAC 主要持股2020-09-30 1.JPM 2.VZ 3.BAC 4.GOOGL 5.JNJ 6.MDT 7.PWR 8.MSFT 9.TMO 10.G46188
2020-06-30	315	US$67.9亿	38	1MSFT 2JPM 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.GOOGL 4.VZ 5.AAPL 6.BAC 7.JNJ 8.MDT 9.AMZN 10.PWR
2020-03-31	328	US$64.1亿	54	1JPM 2PG 3VZ 主要持股2020-03-31 1.JPM 2.PG 3.VZ 4.MSFT 5.BAC 6.MDT 7.AAPL 8.JNJ 9.CMCSA 10.GOOGL
2019-12-31	350	US$96.2亿	21	1JPM 2BAC 3VZ 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.BAC 3.VZ 4.PG 5.MSFT 6.MDT 7.CMCSA 8.T 9.GOOGL 10.PWR
2019-09-30	349	US$92.4亿	18	1JPM 2PG 3BAC 主要持股2019-09-30 1.JPM 2.PG 3.BAC 4.VZ 5.MDT 6.CMCSA 7.MSFT 8.T 9.PWR 10.GOOGL
2019-06-30	351	US$93.7亿	27	1JPM 2BAC 3VZ 主要持股2019-06-30 1.JPM 2.BAC 3.VZ 4.PFE 5.PG 6.CVX 7.MSFT 8.CMCSA 9.MDT 10.MRK
2019-03-31	363	US$93.3亿	29	1JPM 2CSCO 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.JPM 2.CSCO 3.MSFT 4.VZ 5.BAC 6.PFE 7.CVX 8.PG 9.CMCSA 10.GOOGL
2018-12-31	368	US$82.9亿	35	1JPM 2MSFT 3VZ 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.VZ 4.CSCO 5.BAC 6.PFE 7.PG 8.CVX 9.CMCSA 10.T
2018-09-30	368	US$97.5亿	24	1JPM 2MSFT 3BAC 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.BAC 4.VZ 5.CSCO 6.T 7.PFE 8.CVX 9.CMCSA 10.PG
2018-06-30	371	US$93.0亿	24	1JPM 2BAC 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.BAC 3.MSFT 4.CSCO 5.CVX 6.T 7.PFE 8.VZ 9.ORCL 10.JNJ
2018-03-31	353	US$89.9亿	24	1JPM 2BAC 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.BAC 3.MSFT 4.T 5.ORCL 6.PFE 7.VZ 8.JNJ 9.NOC 10.STT
2017-12-31	344	US$94.8亿	21	1JPM 2BAC 3T 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.BAC 3.T 4.MSFT 5.ORCL 6.CVX 7.UNH 8.867914 9.STT 10.PG
2017-09-30	339	US$90.9亿	28	1JPM 2BAC 3T 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.BAC 3.T 4.ORCL 5.MSFT 6.CVX 7.DD 8.CB 9.UNH 10.PFE
2017-06-30	563	US$88.6亿	25	1JPM 2BAC 3T 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.BAC 3.T 4.MSFT 5.ORCL 6.CB 7.DOW 8.CSCO 9.AAPL 10.CMCSA
2017-03-31	567	US$87.2亿	27	1JPM 2BAC 3T 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.BAC 3.T 4.AAPL 5.MSFT 6.DOW 7.HBAN 8.CVX 9.UNH 10.CB
2016-12-31	540	US$78.6亿	47	1JPM 2T 3BAC 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.T 3.BAC 4.AAPL 5.INTC 6.MSFT 7.PFE 8.CVX 9.HBAN 10.VZ
2016-09-30	527	US$58.4亿	32	1XOM 2AAPL 3T 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.PFE 5.JPM 6.VZ 7.MSFT 8.INTC 9.PEP 10.BAC
2016-06-30	557	US$55.4亿	36	1XOM 2T 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.T 3.AAPL 4.PFE 5.MSFT 6.VZ 7.JNJ 8.JPM 9.PEP 10.CSCO
2016-03-31	510	US$53.3亿	34	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.PFE 6.JPM 7.CSCO 8.VZ 9.BAC 10.MRK
2015-12-31	517	US$54.9亿	32	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.PFE 5.XOM 6.WM 7.INTC 8.CSCO 9.BAC 10.IP
2015-09-30	342	US$51.2亿	25	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.PFE 6.WM 7.HD 8.CSCO 9.BAC 10.TGT
2015-06-30	341	US$54.3亿	27	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.XOM 5.PFE 6.JNJ 7.CSCO 8.BAC 9.DIS 10.WM
2015-03-31	334	US$52.8亿	27	1AAPL 2MSFT 3PFE 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PFE 4.JPM 5.XOM 6.JNJ 7.BAC 8.CSCO 9.HD 10.DIS
2014-12-31	346	US$50.1亿	32	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.JPM 5.XOM 6.BAC 7.PFE 8.AIG 9.CSCO 10.HD
2014-09-30	345	US$46.8亿	29	1AAPL 2JNJ 3WFC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.WFC 4.JPM 5.MSFT 6.XOM 7.DOW 8.PFE 9.MRK 10.T
2014-06-30	350	US$48.6亿	31	1AAPL 2WFC 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.JNJ 4.XOM 5.JPM 6.DOW 7.PFE 8.MSFT 9.VZ 10.T
2014-03-31	360	US$44.9亿	38	1AAPL 2JNJ 3JPM 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.JPM 4.XOM 5.PFE 6.MSFT 7.GOOG 8.WFC 9.CVX 10.DIS
2013-12-31	363	US$44.8亿	31	1AAPL 2JPM 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.MSFT 5.PFE 6.DOW 7.JNJ 8.CVX 9.CMCSA 10.COP
2013-09-30	365	US$45.8亿	39	1AAPL 2JPM 3CVX 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.CVX 4.PFE 5.XOM 6.DOW 7.CSCO 8.JNJ 9.MSFT 10.COP
2013-06-30	366	US$42.9亿	0	1XOM 2CVX 3JPM 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.CVX 3.JPM 4.MSFT 5.PFE 6.CSCO 7.IBM 8.C 9.BEN 10.CMCSA

本季持股变动

Rothschild & Co Asset Management US INC. 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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